פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.21	-1.42
תחילת השנה	6.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	7.83	4,554,470	4.69
ממשלתי שקלי 1035	6.34	3,600,000	3.8
ממשלתי שקלי 0330	5.9	3,845,166	3.54
ממשלתי שקלי 0335	5.25	3,060,000	3.15
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	2.43
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.18	368,405	1.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.12	520,076	1.87
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.65	304,876	1.59
ממשלתי שקלי 0142	2.5	1,260,000	1.5
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.5	37,903	1.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.45	328,768	1.47
ג'י סיטי אגח יד	2.38	1,356,029	1.43
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2	300,642	1.2
US ULTRA BOND CBT Dec26	1.66	3	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.42	300,000	0.85
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.04	200,000	0.62
עזריאלי אגח ח	1.03	572,293	0.62
לייטסטון אגח ז	1	630,000	0.6
אקונרגי אגח ד	1	598,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.99	525,169	0.6
אמות אגח י	0.98	517,824	0.58
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.97	565,000	0.58
עזריאלי אגח יא	0.97	580,000	0.58
סילברסטין אגח ג	0.94	540,000	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.92	501,369	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.91	463,903	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.9	482,469	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.84	479,292	0.5
אקרו אגח ב	0.84	500,000	0.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.81	484,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.8	451,527	0.48
חשמל אגח 33	0.79	453,671	0.47
מנורה הון התח י COCO	0.77	433,083	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	398,217	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.74	412,345	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.73	424,136	0.44
כלל הון אגח יג	0.72	401,042	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.69	383,912	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.69	400,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.69	400,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.68	414,000	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.67	361,664	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.67	400,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	365,000	0.4
נמקו אגח ו	0.64	373,174	0.38
אקסטל אגח ד	0.63	378,000	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.63	360,000	0.38
חשמל אגח 35	0.62	324,000	0.37
צרפתי אגח יד	0.61	360,000	0.36
לייטסטון אגח ו	0.6	356,995	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.59	316,918	0.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	317,122	0.35
אמות אגח ט	0.58	306,513	0.35
ישראל קנדה אגח ח	0.58	324,000	0.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	309,988	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	270,000	0.31
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.51	100,000	0.3
דליה אגח ב	0.5	259,400	0.3
בזן אגח יג	0.5	279,360	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.49	276,450	0.29
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6 1/2 01	0.49	100,000	0.29
סאמיט אגח יב	0.48	303,321	0.29
דלק נכסים אגח א	0.47	242,879	0.28
דלק קב אגח מא	0.47	261,937	0.28
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 7/8 06/28/55	0.47	100,000	0.28
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.46	100,000	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.46	100,000	0.27
SPACE EXPLORATION TECH SPCX 6.65 07/15/5	0.45	100,000	0.27
אלדן תחבורה אגח י	0.42	239,931	0.25
גב ים אגח ח	0.42	265,847	0.25
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.42	100,000	0.25
FLOWERS FOODS INC FLO 6.2 03/15/55	0.42	100,000	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	238,573	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.4	215,280	0.24
נמקו אגח ד	0.39	218,984	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.39	203,256	0.23
נמקו אגח ה	0.39	221,302	0.23
פרשקובסקי אגח יז	0.39	234,000	0.24
אקונרגי אגח ב	0.38	207,929	0.23
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	221,639	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.35	192,508	0.21
אלבר אגח כא	0.35	197,472	0.21
מגדל הון אגח טז	0.33	186,161	0.2
סילברסטין אגח ב	0.32	192,096	0.19
בית זיקוק אגח 2	0.32	180,001	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.31	174,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.3	180,802	0.18
בזן אגח טו	0.3	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.3	173,000	0.18
מנרב אגח ו	0.29	167,115	0.17
דור אלון אגח ח	0.28	149,242	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.27	150,064	0.16
מגה אור אגח יא	0.26	141,793	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	121,482	0.15
אשטרום קב אגח ה	0.22	115,732	0.13
פתאל החז אגח ג	0.21	133,574	0.13
מליסרון אגח כא	0.21	108,235	0.13
קרסו נדלן אגח ב	0.19	108,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.17	90,000	0.1
מנרב אגח ד	0.17	90,001	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	126,000	0.09
ביג אגח כ	0.14	76,647	0.09
מגה אור אגח י	0.08	46,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	361	0