פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.9	-0.03
תחילת השנה	3.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.28	2,550,283	2.33
ממשלתי שקלי 0335	4.07	2,106,769	2.21
ממשלתי שקלי 0829	3.76	1,938,129	2.04
ממשלתי שקלי 0537	3.49	2,402,807	1.9
ממשלתי שקלי 0432	2.79	1,721,337	1.52
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.67	37,903	1.45
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.5	268,405	1.36
ממשלתי שקלי 0142	2.49	1,163,836	1.35
ממשלתי שקלי 1035	2.49	1,309,260	1.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.4	299,023	1.3
ממשלתי צמוד 0527	2.36	1,079,111	1.28
ממשלתי צמוד 1028	2.35	1,206,755	1.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.26	350,170	1.23
ממשלתי שקלי 0347	2.19	1,238,751	1.19
ג'י סיטי אגח יד	2.14	1,221,029	1.16
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.81	318,523	-0.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.68	300,000	0.91
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.57	167,886	0.85
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.42	200,642	0.77
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.36	200,000	0
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.31	200,000	0.71
עזריאלי אגח ח	1.12	572,293	0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.02	501,369	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.98	463,903	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.97	482,469	0.53
ישראל קנדה אגח ח	0.95	482,724	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.94	479,292	0.51
בזק אגח 13	0.9	535,256	0.49
דלק קב אגח מ	0.88	451,527	0.48
חשמל אגח 33	0.86	453,671	0.47
מנורה הון התח י COCO	0.85	433,083	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	398,217	0.45
כלל הון אגח יג	0.79	401,042	0.43
תשת אנרג אגח ב	0.75	367,544	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.75	400,000	0.41
צרפתי אגח יד	0.74	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.74	403,476	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.72	365,000	0.39
נמקו אגח ו	0.71	373,174	0.38
אקרו אגח ב	0.7	372,000	0.38
אדמה אגח ב	0.68	235,400	0.37
חשמל אגח 35	0.68	324,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.68	356,995	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.67	352,800	0.37
אקסטל אגח ד	0.66	357,918	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.65	316,918	0.35
אמות אגח ט	0.62	306,513	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.62	318,279	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	309,988	0.33
להב אגח ג	0.6	293,662	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.6	302,400	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.59	300,536	0.32
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.59	100,000	0.32
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.59	100,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	0.31
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.58	100,000	0.31
בזן אגח יג	0.57	288,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.57	270,000	0.31
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.57	100,000	0.31
דליה אגח ב	0.56	267,029	0.3
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.55	100,000	0.3
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.54	100,000	0.29
מגדל הון אגח יא	0.53	270,000	0.29
לייטסטון אגח ג	0.52	273,942	0.28
דלק נכסים אגח א	0.51	242,879	0.28
סילברסטין אגח ג	0.5	256,497	0.27
אמות אגח י	0.49	243,437	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.49	270,001	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	263,000	0.26
גב ים אגח ח	0.47	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	202,500	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.45	224,640	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.44	223,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.43	216,572	0.24
נמקו אגח ה	0.43	215,142	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	225,180	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.42	267,579	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.41	202,500	0.22
אלבר אגח כא	0.41	213,270	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.41	211,573	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.41	199,877	0.23
מגדל הון אגח יד	0.4	191,821	0.21
פניקס הון אגח יג	0.39	207,071	0.21
אדגר אגח יב	0.39	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.38	217,028	0.21
בזן אגח יב	0.38	199,695	0.21
מגדל הון אגח טז	0.36	186,161	0.19
סילברסטין אגח ב	0.35	192,096	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.35	166,235	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.35	175,651	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.35	174,000	0.19
מנרב אגח ד	0.35	173,253	0.19
בזן אגח טו	0.33	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.33	173,000	0.18
סאמיט אגח יב	0.32	186,934	0.17
מנרב אגח ו	0.32	167,115	0.17
אדגר אגח יא	0.31	142,985	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	134,782	0.16
דור אלון אגח ח	0.3	149,242	0.16
מגה אור אגח יא	0.29	146,367	0.16
אלבר אגח יט	0.29	142,987	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.29	144,000	0.16
מגדל הון אגח טו	0.29	150,000	0.16
מבנה אגח כה	0.29	150,064	0.16
שלמה החז אגח כ	0.28	138,013	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.28	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.27	130,075	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.26	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.25	126,105	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.24	115,732	0.13
מליסרון אגח כא	0.23	110,550	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.22	104,557	0.12
יוניברסל אגח ה	0.21	104,276	0.11
או פי סי אגח ב	0.19	87,553	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	104,143	0.1
נמקו אגח ד	0.18	90,000	0.1
דיסק השק אגח י	0.18	98,537	0.1
ביג אגח כ	0.17	83,615	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	72,000	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.15	76,500	0.08
עזריאלי אגח ז	0.14	69,120	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.13	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	54,000	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.09	48,000	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.09	40,091	0.05
ישרס אגח טז	0.09	41,211	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
גירון אגח ז	0.06	26,743	0.03
מבנה אגח כג	0	1	0
דלר0317.5M602-רכישה	-0.35	-66	0
EURO FX CURR FUT Mar26	-0.85	-1	0
דלר0315.0M602-רכישה	-1.22	-165	-0.01
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.36	-200,000	0.02
דלר0317.5M602-מכירה	-1.53	66	0.03
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.75	-307,881	0.05
דלר0315.0M602-מכירה	-3.47	165	0.07