פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון
115.59
מחיר קנייה
115.59
-0.16%
  • % החודש:-0.16%
  • % השנה:4.46%
  • % 3 חודשים:2.94%
  • % 12 חודשים:8.21%
  • סטיית תקן (שנה):2.15
  • שארפ (שנה):1.87
מספר נייר
5137211
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
31.8
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/07/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
115.94
106.5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.452.52
תחילת השנה5.85--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03355.871,719,6241.72
ממשלתי שקלי 03303.831,281,6051.12
ממשלתי שקלי 08293.4943,8951
פיקדון בבנק מסוים2.4600.72
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP2.41200,0000.71
MTF סל תל בונד 60 צמודות2.4144,0000.7
תכלית סל תל בונד 40 צמודות2.23175,0460.65
עזריאלי אגח ח1.99572,2930.58
אלוני חץ אגח יג1.63479,2920.48
הראל הנפק נד כא (COCO)1.56433,2280.46
ממשלתי שקלי 01421.51382,6760.44
הכשרת ישוב אג261.49398,2170.44
כלל הון אגח יג1.44401,0420.42
נורסטאר אגח יב1.39350,5270.41
ישראל קנדה אגח ח1.35378,0000.4
נכסים ובנ אגח ט1.34403,4760.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות1.3380,0000.39
פועלים הת נד יג (COCO)1.32351,6530.39
לאומי התח נד406 (COCO)1.29365,0000.38
אלון רבוע אגח ח1.24356,4000.36
חשמל אגח 351.23324,0000.36
להב אגח ג1.22320,3580.36
בית זיקוק אגח 21.1302,4000.32
בי קומיונק אגח ז1.1308,7000.32
ג'י סיטי אגח יד1.05309,0000.31
בזן אגח יג1.02288,0000.3
פניקס הון אגח יב (COCO)1.02270,0000.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות1.018,0000.3
אמות אגח ט1270,0000.29
ג'י סיטי אגח טז1275,5070.29
אקסטל אגח ד0.97284,2930.28
נמקו אגח ו0.97279,0000.28
חשמל אגח 330.97288,0000.28
סילברסטין אגח ב0.96288,0000.28
מגדל הון אגח יא0.96270,0000.28
נאוויטס פטרו אגח ג0.95270,2260.28
לייטסטון אגח ג0.95273,9420.28
ג'י סיטי אגח כא0.93270,0010.27
דלק נכסים אגח א0.9231,0750.26
ממשלתי שקלי 05370.87339,9400.25
לייטסטון אגח ו0.86245,0000.25
שיכון ובינוי אגח 100.85263,0000.25
גב ים אגח ח0.85276,9240.25
שיכון ובינוי אגח 80.83202,5000.24
אלדן תחבורה אגח ט0.83236,9390.24
דלק קב אגח לז0.81221,1430.24
נמקו אגח ה0.81222,5710.24
פועלים הת נד יב (COCO)0.81223,0000.24
דליה אגח ב0.8213,6480.23
סלע נדלן אגח ה0.8224,6400.23
אלון רבוע אגח ז0.73202,5000.21
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/550.7260,0000.21
פתאל אירו אגח ו0.71200,0000.21
בזן אגח יב0.71205,2420.21
אדגר אגח יב0.7196,5150.2
אנלייט אנ אגח ז0.69200,0000.2
שוב אנרגיה אגח א0.68184,1020.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/550.6860,0000.2
דיסק השק אגח י0.67196,8380.2
צמח המרמן אגח ח0.65180,0000.19
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/350.6560,0000.19
רבוע נדלן אגח ט0.64180,0000.19
פניקס הון אגח יג0.64180,0000.19
אלבר אגח יט0.64171,5840.19
מנרב אגח ד0.64173,2530.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.63166,2350.18
אלבר אגח כ0.6174,3140.18
סאמיט אגח יב0.59190,9980.17
גירון אגח ו0.58145,1490.17
ג'י סיטי אגח יח0.57153,0000.17
קרסו נדלן אגח ב0.56160,0000.16
שלמה החז אגח כ0.54149,5140.16
פועלים הת נד יא (COCO)0.54144,0000.16
מבנה אגח כה0.54158,4000.16
לאומי התח נד 405 (COCO)0.54144,3400.16
דלק קב אגח מ0.52150,0000.15
פתאל אירו אגח ה0.51144,0000.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.5130,0750.15
בזק אגח 130.5168,0000.15
אפי נכסים אגח טז0.47126,0000.14
פתאל החז אגח ג0.46146,7130.14
גב ים אגח יא0.45126,1050.13
יוניברסל אגח ה0.42114,2070.12
הכשרת ישוב אגח 230.42104,4000.12
אדמה אגח ב0.479,0640.12
שיכון ובינוי אגח 90.499,5500.12
הכשרת ישוב אגח 240.4105,3580.12
מגדלי תיכון אגח ז0.4115,1000.12
סלע נדלן אגח ד0.39104,5570.11
דלק קב אגח לט0.39108,0000.11
אלקטרה נדלן אגח ו0.37115,7150.11
פסיפיק אגח ג0.36106,5000.11
נמקו אגח ג0.36102,1180.1
ג'י.אף.אי אגח ו0.36115,0000.11
ישראל קנדה אגח ז0.34100,8000.1
נופר אנרג אגח ד0.3390,0000.1
נמקו אגח ד0.3290,0000.09
סילברסטין אגח ג0.3290,0000.09
מגה אור אגח ח0.375,6000.09
או פי סי אגח ב0.375,4840.09
מגה אור אגח יא0.386,1180.09
אשטרום קב אגח ד0.383,2500.09
סלקום אגח יג0.2985,5000.09
אשטרום נכ אגח 100.2868,7280.08
ביג אגח כ0.2670,7750.08
עזריאלי אגח ז0.2570,5600.07
מבנה אגח כג0.2562,7700.07
אפי נכסים אגח יג0.2362,4110.07
אספן גרופ אגח ח0.2360,5540.07
ג'י.אף.אי אגח ה0.2154,0000.06
אדגר אגח יא0.1949,3050.06
ישרס אגח טז0.1947,6060.06
נכסים ובנ אגח ד0.1938,1010.05
מגה אור אגח י0.1749,5000.05
אדגר אגח י0.1740,5000.05
אשטרום קב אגח ה0.1540,0000.04
אמות אגח ו0.1436,0000.04
גירון אגח ז0.1129,8290.03
ויתניה אגח ה0.1127,0000.03
אפי נכסים אגח יב0.1132,5540.03
גב ים אגח ו0.0715,0670.02
פיקדון בבנק מסוים0.0100
דלר0340.0M507-מכירה-0.93260.01
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00-2.59-225,0000