פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.21	1.2
תחילת השנה	6.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.31	4,554,470	4.89
ממשלתי שקלי 1035	6.45	3,600,000	3.8
ממשלתי שקלי 0330	5.99	3,845,166	3.53
ממשלתי שקלי 0335	5.34	3,060,000	3.14
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.23	368,405	1.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.17	520,076	1.86
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.69	304,876	1.58
ממשלתי שקלי 0142	2.54	1,260,000	1.49
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.54	37,903	1.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.49	328,768	1.47
ג'י סיטי אגח יד	2.46	1,356,029	1.45
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.03	300,642	1.19
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	1.15
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.47	300,000	0.86
US ULTRA BOND CBT Sep26	1.15	2	0
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.09	200,000	0.64
עזריאלי אגח ח	1.04	572,293	0.61
לייטסטון אגח ז	1.02	630,000	0.6
אקונרגי אגח ד	1.01	598,000	0.6
ג'י סיטי אגח טז	1.01	525,169	0.6
אקרו אגח ב	1	583,792	0.59
אמות אגח י	0.99	517,824	0.58
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.98	565,000	0.58
עזריאלי אגח יא	0.98	580,000	0.58
סילברסטין אגח ג	0.96	540,000	0.57
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.93	501,369	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.92	482,469	0.54
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	463,903	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.87	482,724	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.85	479,292	0.5
צרפתי אגח יד	0.83	485,955	0.49
פרשקובסקי אגח יז	0.83	483,000	0.49
איילון התח נד ו (COCO)	0.82	484,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.81	451,527	0.48
חשמל אגח 33	0.8	453,671	0.47
מנורה הון התח י COCO	0.78	433,083	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	398,217	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.75	412,345	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.74	424,136	0.44
כלל הון אגח יג	0.73	401,042	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.7	383,912	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	400,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.7	400,000	0.41
אמטראסט אגח א	0.69	414,000	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.68	361,664	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.68	400,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	365,000	0.39
נופר אנרג אגח ד	0.65	360,000	0.38
נמקו אגח ו	0.65	373,174	0.38
אקסטל אגח ד	0.64	378,000	0.38
חשמל אגח 35	0.63	324,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.63	356,995	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.6	316,918	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	317,122	0.35
אמות אגח ט	0.59	306,513	0.35
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	309,988	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	270,000	0.31
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.53	100,000	0.31
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.52	100,000	0.31
דליה אגח ב	0.51	259,400	0.3
בזן אגח יג	0.51	279,360	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	276,450	0.29
סאמיט אגח יב	0.49	303,321	0.29
דלק נכסים אגח א	0.48	242,879	0.28
דלק קב אגח מא	0.48	261,937	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.48	100,000	0.28
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.47	100,000	0.28
אלדן תחבורה אגח י	0.43	239,931	0.25
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.43	100,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	238,573	0.25
גב ים אגח ח	0.42	265,847	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.4	215,280	0.24
אפי נכסים אגח טז	0.4	203,256	0.23
נמקו אגח ה	0.4	221,302	0.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	221,639	0.24
נמקו אגח ד	0.39	218,984	0.23
אקונרגי אגח ב	0.38	207,929	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.38	211,573	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.36	192,508	0.21
אלבר אגח כא	0.35	197,472	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	288,000	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.33	180,001	0.19
מגדל הון אגח טז	0.33	186,161	0.19
סילברסטין אגח ב	0.32	192,096	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	174,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.31	180,802	0.18
בזן אגח טו	0.31	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.31	173,000	0.18
מנרב אגח ו	0.29	167,115	0.17
דור אלון אגח ח	0.28	149,242	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מנרב אגח ד	0.28	148,506	0.17
מגה אור אגח יא	0.27	141,793	0.16
מבנה אגח כה	0.27	150,064	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	121,482	0.15
פתאל החז אגח ג	0.24	146,641	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.23	115,732	0.13
מליסרון אגח כא	0.21	108,235	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	126,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.17	90,000	0.1
ביג אגח כ	0.15	76,647	0.09
מגה אור אגח י	0.09	46,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח כ	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אדגר אגח יב	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	361	0
EURO FX CURR FUT Sep26	-0.75	-1	0