פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.34	-0.4
תחילת השנה	5.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0731	9.02	5,108,638	5.24
ממשלתי שקלי 0330	8.01	5,092,508	4.66
ממשלתי שקלי 0432	5.01	3,296,374	2.91
ממשלתי שקלי 0829	5.01	2,721,263	2.91
ממשלתי שקלי 0335	3.35	1,891,985	1.95
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.26	368,405	1.89
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.19	520,076	1.86
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	1.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.72	304,876	1.58
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.55	37,903	1.48
ג'י סיטי אגח יד	2.36	1,356,029	1.37
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.28	299,023	1.33
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.39	300,000	0.81
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.36	200,642	0.79
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.12	200,000	-0.08
US ULTRA BOND CBT Sep26	1.11	2	0
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.08	200,000	0.63
עזריאלי אגח ח	1.07	572,293	0.62
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	1.06	2	0
אמות אגח י	1	517,824	0.58
ג'י סיטי אגח טז	1	525,169	0.58
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.99	565,000	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	501,369	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	463,903	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.93	482,469	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.9	482,724	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.86	479,292	0.5
דלק קב אגח מ	0.84	451,527	0.49
פרשקובסקי אגח יז	0.84	483,000	0.49
לייטסטון אגח ז	0.81	500,000	0.47
חשמל אגח 33	0.81	453,671	0.47
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	398,217	0.46
אקרו אגח ב	0.79	445,356	0.46
מנורה הון התח י COCO	0.79	433,083	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.77	424,136	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.76	412,345	0.44
כלל הון אגח יג	0.75	401,042	0.44
תשת אנרג אגח ב	0.72	367,544	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	400,000	0.42
אספן גרופ אגח יא	0.72	400,000	0.42
צרפתי אגח יד	0.7	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח יג	0.7	400,000	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	365,000	0.39
נמקו אגח ו	0.67	373,174	0.39
חשמל אגח 35	0.65	324,000	0.38
אקסטל אגח ד	0.62	357,918	0.36
לייטסטון אגח ו	0.62	356,995	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.61	316,918	0.35
אמות אגח ט	0.59	306,513	0.34
סילברסטין אגח ג	0.59	325,070	0.34
מימון ישיר אגח ז	0.59	322,750	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.58	316,290	0.34
אמטראסט אגח א	0.58	348,253	0.34
נופר אנרג אגח ד	0.56	298,443	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	309,988	0.33
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	270,000	0.31
דליה אגח ב	0.51	259,400	0.3
בזן אגח יג	0.51	279,360	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	276,450	0.29
סאמיט אגח יב	0.49	303,321	0.28
דלק קב אגח מא	0.49	261,937	0.28
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.49	100,000	0.29
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.49	100,000	0.28
דלק נכסים אגח א	0.48	242,879	0.28
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.47	100,000	0.27
גב ים אגח ח	0.45	276,924	0.26
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.45	100,000	0.26
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.44	100,000	0.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	223,000	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.43	239,931	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	238,573	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.41	216,572	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.41	215,280	0.24
נמקו אגח ה	0.4	221,302	0.23
אקונרגי אגח ב	0.4	207,929	0.23
נמקו אגח ד	0.39	218,984	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.39	211,573	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.39	199,877	0.23
אלבר אגח כא	0.37	205,371	0.22
מגדל הון אגח טז	0.34	186,161	0.2
סילברסטין אגח ב	0.33	192,096	0.19
פתאל החז אגח ג	0.33	199,271	0.19
בזן אגח טו	0.32	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.32	173,000	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	174,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.31	180,802	0.18
אדגר אגח יב	0.31	167,038	0.18
מנרב אגח ו	0.3	167,115	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.29	152,478	0.17
ג'י.אף.אי אגח ו	0.29	267,579	0.17
מנרב אגח ד	0.29	148,506	0.17
דור אלון אגח ח	0.28	149,242	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מגה אור אגח יא	0.27	141,793	0.15
מבנה אגח כה	0.27	150,064	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	121,482	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	130,075	0.15
שלמה החז אגח כ	0.25	132,262	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.25	126,000	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.23	115,732	0.13
אדגר אגח יא	0.23	114,388	0.14
מליסרון אגח כא	0.22	110,550	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	104,143	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.16	101,373	0.09
ביג אגח כ	0.15	76,647	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.12	62,411	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.09	46,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
אדמה אגח ב	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
אלבר אגח יט	0	1	0
יוניברסל אגח ה	0	1	0
להב אגח ג	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
בזן אגח יב	0	1	0
EURO FX CURR FUT Jun26	-0.7	-1	0
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.12	-200,000	0.1