פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.91	-2.12
תחילת השנה	1.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	5.13	3,423,062	2.67
מקמ 316	4.87	2,549,370	2.53
ממשלתי שקלי 0335	4.2	2,106,769	2.18
פיקדון בבנק מסוים	3.87	0	2.01
ממשלתי שקלי 0330	3.2	1,844,366	1.66
ממשלתי שקלי 0432	2.88	1,721,337	1.5
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.78	37,903	1.45
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.71	280,000	1.41
ממשלתי שקלי 0142	2.7	1,165,529	1.4
ממשלתי שקלי 1035	2.5	1,271,688	1.3
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.48	299,023	1.29
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.37	244,000	1.23
ממשלתי שקלי 0829	2.3	1,142,948	1.19
ג'י סיטי אגח יד	2.21	1,221,029	1.15
ממשלתי שקלי 0347	2.2	1,203,847	1.15
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.08	340,221	-0.02
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.8	300,000	0.94
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.48	200,642	0.77
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.38	200,000	0.72
ממשלתי שקלי 0927	1.34	690,952	0.7
עזריאלי אגח ח	1.16	572,293	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.04	501,369	0.54
רבוע נדלן אגח ט	1.01	482,469	0.52
פועלים הת נד יג (COCO)	1.01	463,903	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.97	479,292	0.51
ישראל קנדה אגח ח	0.96	470,724	0.5
בזק אגח 13	0.92	535,256	0.48
מנורה הון התח י COCO	0.88	433,083	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.86	398,217	0.45
כלל הון אגח יג	0.84	401,042	0.44
ממשלתי צמוד 0527	0.81	359,227	0.42
הכשרת ישוב אגח 27	0.78	400,000	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.77	115,506	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.76	403,476	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	365,000	0.39
חשמל אגח 33	0.75	376,792	0.39
נמקו אגח ו	0.73	373,174	0.38
אדמה אגח ב	0.71	235,400	0.37
חשמל אגח 35	0.71	324,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.71	356,995	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.7	352,800	0.36
דלק קב אגח מ	0.7	351,527	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.67	316,918	0.35
להב אגח ג	0.67	307,010	0.35
אקסטל אגח ד	0.66	357,918	0.34
אמות אגח ט	0.65	306,513	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.64	318,279	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.62	309,988	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.61	302,400	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.61	300,536	0.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.6	270,000	0.31
בזן אגח יג	0.59	288,000	0.31
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.59	100,000	0.31
דליה אגח ב	0.58	267,029	0.3
מגדל הון אגח יא	0.55	270,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	270,226	0.28
לייטסטון אגח ג	0.53	273,942	0.28
אמות אגח י	0.51	243,437	0.26
סילברסטין אגח ג	0.51	256,497	0.27
דלק נכסים אגח א	0.5	225,225	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.5	270,001	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	263,000	0.25
גב ים אגח ח	0.49	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	202,500	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.47	224,640	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	223,000	0.24
אקרו אגח ב	0.46	237,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.45	216,572	0.23
ג'י.אף.אי אגח ו	0.45	267,579	0.24
נמקו אגח ה	0.44	215,142	0.23
אלבר אגח כא	0.44	221,169	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.43	199,877	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.42	202,500	0.22
פניקס הון אגח יג	0.42	207,071	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.42	211,573	0.22
אדגר אגח יב	0.41	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.39	217,028	0.2
בזן אגח יב	0.39	199,695	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.38	60,000	0.2
מגדל הון אגח יד	0.37	175,328	0.19
מנרב אגח ד	0.37	173,253	0.19
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.37	60,000	0.19
סילברסטין אגח ב	0.36	192,096	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.36	166,235	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.36	175,651	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.36	174,000	0.19
סונול נד אגח א	0.35	173,000	0.18
בזן אגח טו	0.34	173,000	0.18
סאמיט אגח יב	0.33	186,934	0.17
מנרב אגח ו	0.33	167,115	0.17
אדגר אגח יא	0.32	142,985	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	144,000	0.16
מגה אור אגח יא	0.3	146,367	0.16
אלבר אגח יט	0.3	142,987	0.16
מגדל הון אגח טו	0.3	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.3	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.3	150,064	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.3	157,631	0.16
שלמה החז אגח כ	0.29	138,013	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.29	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	130,075	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.27	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.26	126,105	0.13
מליסרון אגח כא	0.25	112,865	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.25	115,732	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.23	104,557	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	99,550	0.12
דלק קב אגח לט	0.23	108,000	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	115,100	0.12
יוניברסל אגח ה	0.22	104,276	0.11
דור אלון אגח ח	0.21	99,478	0.11
או פי סי אגח ב	0.2	87,553	0.1
נמקו אגח ג	0.2	102,118	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	104,143	0.1
דיסק השק אגח י	0.19	98,537	0.1
נמקו אגח ד	0.18	90,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.17	75,600	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.16	76,500	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.16	68,728	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	72,000	0.09
ביג אגח כ	0.15	70,775	0.08
עזריאלי אגח ז	0.14	69,120	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.13	62,411	0.07
מבנה אגח כג	0.13	58,154	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	54,000	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.11	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.1	48,000	0.05
ישרס אגח טז	0.09	41,211	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
גירון אגח ז	0.06	26,743	0.03
ויתניה אגח ה	0.06	27,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
דלר0322.5M601-רכישה	-0.4	-40	0
דלר0322.5M601-מכירה	-0.83	40	0.01
EURO FX CURR FUT Mar26	-0.9	-1	0
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.44	-200,000	0.01
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.89	-307,881	0.02
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.04	-333,383	0.04