פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.42	0.69
תחילת השנה	9.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.19	2,077,892	2.09
ממשלתי שקלי 0142	3.95	1,149,680	1.33
ממשלתי שקלי 0347	3.14	1,167,209	1.06
ממשלתי שקלי 0330	2.84	1,088,939	0.96
ממשלתי שקלי 0537	2.6	1,166,240	0.88
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.26	2	0
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.25	200,642	0.76
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.23	20,035	0.75
F_050825_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.22	225,000	-0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.11	144,000	0.71
ג'י סיטי אגח יד	1.96	658,859	0.66
עזריאלי אגח ח	1.75	572,293	0.59
ממשלתי שקלי 0829	1.63	539,495	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.59	501,369	0.54
אלוני חץ אגח יג	1.44	479,292	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	1.39	421,581	0.47
הכשרת ישוב אג26	1.3	398,217	0.44
כלל הון אגח יג	1.23	401,042	0.42
נורסטאר אגח יב	1.21	350,527	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.19	378,000	0.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.17	80,000	0.39
נכסים ובנ אגח ט	1.17	403,476	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.16	115,506	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.15	92,923	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	365,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.12	348,976	0.38
חשמל אגח 35	1.08	324,000	0.36
אלון רבוע אגח ח	1.08	356,400	0.37
להב אגח ג	1.01	307,010	0.34
אמות אגח ט	0.99	306,513	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.96	302,400	0.32
דלק קב אגח מ	0.94	309,669	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.94	300,536	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.92	312,988	0.31
בזן אגח יג	0.9	288,000	0.3
לייטסטון אגח ו	0.9	301,107	0.3
דליה אגח ב	0.89	274,659	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.89	270,000	0.3
אקסטל אגח ד	0.85	284,293	0.29
חשמל אגח 33	0.85	288,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.84	288,000	0.28
נמקו אגח ו	0.84	279,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.83	273,942	0.28
מגדל הון אגח יא	0.83	270,000	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.82	270,001	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.81	270,226	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	0.27
אמות אגח י	0.79	243,437	0.27
דלק נכסים אגח א	0.78	231,075	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	263,000	0.25
גב ים אגח ח	0.74	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.73	202,500	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.71	224,640	0.24
נמקו אגח ה	0.71	222,571	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.71	223,000	0.24
אקרו אגח ב	0.71	237,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.69	216,572	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.66	199,877	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.65	211,573	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.64	202,500	0.22
פניקס הון אגח יג	0.64	207,071	0.22
בזן אגח יב	0.62	205,242	0.21
אדגר אגח יב	0.61	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.59	217,028	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.58	180,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.58	196,838	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.58	60,000	0.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.58	60,000	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.56	180,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.56	175,328	0.19
מנרב אגח ד	0.56	173,253	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.55	166,235	0.19
אלבר אגח כ	0.53	174,314	0.18
שפיר הנדס אגח ד	0.52	174,000	0.18
גירון אגח ו	0.51	145,149	0.17
סאמיט אגח יב	0.51	190,998	0.17
אלבר אגח יט	0.51	157,286	0.17
בזן אגח טו	0.51	173,000	0.17
סונול נד אגח א	0.51	173,000	0.17
אדגר אגח יא	0.49	142,985	0.17
פועלים הת נד יא (COCO)	0.48	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.48	158,400	0.16
שלמה החז אגח כ	0.47	149,514	0.16
אדמה אגח ב	0.46	102,963	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.46	144,722	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.46	157,631	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.45	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.44	130,075	0.15
בזק אגח 13	0.44	168,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.41	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.4	126,105	0.13
דור אלון אגח ח	0.38	118,941	0.13
מליסרון אגח כא	0.38	112,865	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	104,400	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	99,550	0.12
יוניברסל אגח ה	0.35	109,242	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.34	104,557	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	105,358	0.12
דלק קב אגח לט	0.34	108,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	115,715	0.11
נמקו אגח ג	0.31	102,118	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.31	115,000	0.11
נמקו אגח ד	0.28	90,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.28	90,000	0.09
מגה אור אגח יא	0.27	86,118	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.27	83,250	0.09
מגה אור אגח ח	0.26	75,600	0.09
או פי סי אגח ב	0.26	75,484	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.24	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.23	70,775	0.08
מבנה אגח כג	0.22	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.21	69,120	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.2	62,411	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.2	60,554	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	54,000	0.06
מגה אור אגח י	0.15	49,500	0.05
ישרס אגח טז	0.14	41,211	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.13	40,000	0.04
גירון אגח ז	0.1	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.09	27,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
EURO FX CURR FUT Sep25	-1.45	-1	0
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-225,000	0.01