פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.71	-0.74
תחילת השנה	7.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.87	1,719,624	1.72
ממשלתי שקלי 0330	3.83	1,281,605	1.12
ממשלתי שקלי 0829	3.4	943,895	1
פיקדון בבנק מסוים	2.46	0	0.72
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	2.41	200,000	0.71
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.4	144,000	0.7
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.23	175,046	0.65
עזריאלי אגח ח	1.99	572,293	0.58
אלוני חץ אגח יג	1.63	479,292	0.48
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.56	433,228	0.46
ממשלתי שקלי 0142	1.51	382,676	0.44
הכשרת ישוב אג26	1.49	398,217	0.44
כלל הון אגח יג	1.44	401,042	0.42
נורסטאר אגח יב	1.39	350,527	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.35	378,000	0.4
נכסים ובנ אגח ט	1.34	403,476	0.39
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.33	80,000	0.39
פועלים הת נד יג (COCO)	1.32	351,653	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.29	365,000	0.38
אלון רבוע אגח ח	1.24	356,400	0.36
חשמל אגח 35	1.23	324,000	0.36
להב אגח ג	1.22	320,358	0.36
בית זיקוק אגח 2	1.1	302,400	0.32
בי קומיונק אגח ז	1.1	308,700	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.05	309,000	0.31
בזן אגח יג	1.02	288,000	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.02	270,000	0.3
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	1.01	8,000	0.3
אמות אגח ט	1	270,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	1	275,507	0.29
אקסטל אגח ד	0.97	284,293	0.28
נמקו אגח ו	0.97	279,000	0.28
חשמל אגח 33	0.97	288,000	0.28
סילברסטין אגח ב	0.96	288,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.96	270,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.95	270,226	0.28
לייטסטון אגח ג	0.95	273,942	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.93	270,001	0.27
דלק נכסים אגח א	0.9	231,075	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.87	339,940	0.25
לייטסטון אגח ו	0.86	245,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.85	263,000	0.25
גב ים אגח ח	0.85	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.83	202,500	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.83	236,939	0.24
דלק קב אגח לז	0.81	221,143	0.24
נמקו אגח ה	0.81	222,571	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	223,000	0.24
דליה אגח ב	0.8	213,648	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.8	224,640	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.73	202,500	0.21
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.72	60,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.71	200,000	0.21
בזן אגח יב	0.71	205,242	0.21
אדגר אגח יב	0.7	196,515	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.69	200,000	0.2
שוב אנרגיה אגח א	0.68	184,102	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.68	60,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.67	196,838	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.65	180,000	0.19
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.65	60,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.64	180,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.64	180,000	0.19
אלבר אגח יט	0.64	171,584	0.19
מנרב אגח ד	0.64	173,253	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.63	166,235	0.18
אלבר אגח כ	0.6	174,314	0.18
סאמיט אגח יב	0.59	190,998	0.17
גירון אגח ו	0.58	145,149	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.57	153,000	0.17
קרסו נדלן אגח ב	0.56	160,000	0.16
שלמה החז אגח כ	0.54	149,514	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.54	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.54	158,400	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.54	144,340	0.16
דלק קב אגח מ	0.52	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.51	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	130,075	0.15
בזק אגח 13	0.5	168,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.47	126,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.46	146,713	0.14
גב ים אגח יא	0.45	126,105	0.13
יוניברסל אגח ה	0.42	114,207	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	104,400	0.12
אדמה אגח ב	0.4	79,064	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	99,550	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.4	105,358	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.39	104,557	0.11
דלק קב אגח לט	0.39	108,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	115,715	0.11
פסיפיק אגח ג	0.36	106,500	0.11
נמקו אגח ג	0.36	102,118	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	115,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.34	100,800	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.33	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.32	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.32	90,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.3	75,600	0.09
או פי סי אגח ב	0.3	75,484	0.09
מגה אור אגח יא	0.3	86,118	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.3	83,250	0.09
סלקום אגח יג	0.29	85,500	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.28	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.26	70,775	0.08
עזריאלי אגח ז	0.25	70,560	0.07
מבנה אגח כג	0.25	62,770	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.23	62,411	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.23	60,554	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.21	54,000	0.06
אדגר אגח יא	0.19	49,305	0.06
ישרס אגח טז	0.19	47,606	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.19	38,101	0.05
מגה אור אגח י	0.17	49,500	0.05
אדגר אגח י	0.17	40,500	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.15	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.14	36,000	0.04
גירון אגח ז	0.11	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.11	27,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.11	32,554	0.03
גב ים אגח ו	0.07	15,067	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
דלר0340.0M507-מכירה	-0.93	26	0.01
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-2.59	-225,000	0