פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.03	-1.73
תחילת השנה	24.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	6.26	3,027,369	3
פיקדון בבנק מסוים	6.15	0	2.94
ממשלתי שקלי 0335	4.21	1,946,605	2.01
ממשלתי שקלי 0330	3.23	1,718,881	1.55
ג'י סיטי אגח יד	2.52	1,221,029	1.2
ממשלתי שקלי 0829	2.49	1,142,948	1.19
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.47	31,035	1.18
F_101125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.32	340,221	0.01
ממשלתי שקלי 0142	2.1	835,160	1.01
ממשלתי שקלי 0347	2.1	1,058,989	1.01
ממשלתי שקלי 0432	2.1	1,155,910	1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.02	300,000	0.97
ממשלתי שקלי 0537	1.91	1,172,648	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.89	180,000	0.91
ממשלתי שקלי 1035	1.81	850,159	0.87
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.61	200,642	0.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.52	144,000	0.73
ממשלתי שקלי 0927	1.45	690,952	0.69
עזריאלי אגח ח	1.28	572,293	0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.17	501,369	0.56
פועלים הת נד יג (COCO)	1.1	463,903	0.53
ישראל קנדה אגח ח	1.06	470,724	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.05	479,292	0.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.94	398,217	0.45
מנורה הון התח י COCO	0.94	433,083	0.45
כלל הון אגח יג	0.9	401,042	0.43
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.84	115,506	0.4
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.84	92,923	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.84	403,476	0.4
נורסטאר אגח יב	0.84	350,527	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	365,000	0.39
חשמל אגח 33	0.82	376,792	0.39
נמקו אגח ו	0.81	373,174	0.39
חשמל אגח 35	0.79	324,000	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.78	356,400	0.37
דלק קב אגח מ	0.78	351,527	0.37
לייטסטון אגח ו	0.76	356,995	0.37
אקסטל אגח ד	0.74	357,918	0.35
להב אגח ג	0.72	307,010	0.35
אמות אגח ט	0.72	306,513	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.71	318,279	0.34
אנלייט אנ אגח ז	0.67	312,988	0.32
שוב אנרגיה אגח ב	0.67	309,988	0.32
בית זיקוק אגח 2	0.66	302,400	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.65	300,536	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	270,000	0.31
בזן אגח יג	0.63	288,000	0.3
דליה אגח ב	0.62	267,029	0.3
סילברסטין אגח ב	0.6	288,000	0.29
מגדל הון אגח יא	0.6	270,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.59	257,804	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	270,226	0.28
אמות אגח י	0.58	243,437	0.28
לייטסטון אגח ג	0.57	273,942	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.56	270,001	0.27
גב ים אגח ח	0.54	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.53	263,000	0.25
דלק נכסים אגח א	0.53	225,225	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	202,500	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.51	224,640	0.24
ג'י.אף.אי אגח ו	0.51	267,579	0.24
אקרו אגח ב	0.51	237,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.5	216,572	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.5	223,000	0.24
אדמה אגח ב	0.48	148,174	0.23
נמקו אגח ה	0.48	215,142	0.23
אלבר אגח כא	0.48	221,169	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.47	211,573	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	199,877	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.46	202,500	0.22
פניקס הון אגח יג	0.45	207,071	0.22
אדגר אגח יב	0.44	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.42	217,028	0.2
בזן אגח יב	0.42	199,695	0.2
דיסק השק אגח י	0.42	196,838	0.2
מגדל הון אגח יד	0.41	175,328	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.41	60,000	0.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.41	60,000	0.19
מנרב אגח ד	0.4	173,253	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.39	168,639	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.39	166,235	0.19
בזן אגח טו	0.38	173,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.38	174,000	0.18
סונול נד אגח א	0.37	173,000	0.18
גירון אגח ו	0.36	145,149	0.17
סאמיט אגח יב	0.36	186,934	0.17
מנרב אגח ו	0.36	167,115	0.17
אדגר אגח יא	0.35	142,985	0.17
אלבר אגח כ	0.34	159,788	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.34	144,000	0.16
אלבר אגח יט	0.33	142,987	0.16
שלמה החז אגח כ	0.33	143,763	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.33	144,722	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.33	157,631	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.32	144,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.32	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.32	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.32	150,064	0.15
בזק אגח 13	0.31	168,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.3	130,075	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.29	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.28	126,105	0.13
דור אלון אגח ח	0.27	118,941	0.13
מליסרון אגח כא	0.27	112,865	0.13
מגדלי תיכון אגח ז	0.26	115,100	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	104,400	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	99,550	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	105,358	0.12
דלק קב אגח לט	0.25	108,000	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.24	104,557	0.12
יוניברסל אגח ה	0.24	104,276	0.11
או פי סי אגח ב	0.22	87,553	0.1
נמקו אגח ג	0.22	102,118	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	104,143	0.1
נמקו אגח ד	0.2	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.2	90,000	0.1
מגה אור אגח יא	0.19	83,508	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.19	83,250	0.09
מגה אור אגח ח	0.18	75,600	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.17	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.16	70,775	0.08
עזריאלי אגח ז	0.15	69,120	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.15	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.14	62,411	0.07
מבנה אגח כג	0.14	58,154	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	54,000	0.06
מגה אור אגח י	0.11	48,000	0.05
ישרס אגח טז	0.1	41,211	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.09	40,000	0.05
גירון אגח ז	0.07	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.07	27,000	0.03
EURO FX CURR FUT Dec25	-0.99	-1	0
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-2.1	-307,881	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.27	-333,383	0.01