פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.01	-0.33
תחילת השנה	5.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	8.31	4,554,470	4.9
ממשלתי שקלי 0330	6	3,845,166	3.54
ממשלתי שקלי 1035	6	3,326,056	3.54
ממשלתי שקלי 0335	5	2,845,665	2.95
פיקדון בבנק מסוים	4.28	0	2.52
MTF סל תל בונד 20 צמודות	3.23	368,405	1.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.18	520,076	1.88
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.68	304,876	1.58
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.53	37,903	1.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.5	328,768	1.47
ג'י סיטי אגח יד	2.37	1,356,029	1.4
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.02	300,642	1.19
ממשלתי שקלי 0142	2	983,314	1.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.48	300,000	0.87
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.12	200,000	0.66
עזריאלי אגח ח	1.05	572,293	0.62
אמות אגח י	1	517,824	0.59
אקרו אגח ב	1	583,792	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.99	525,169	0.59
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.98	565,000	0.58
עזריאלי אגח יא	0.98	580,000	0.58
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.94	501,369	0.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	463,903	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.91	482,469	0.54
ישראל קנדה אגח ח	0.87	482,724	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.86	479,292	0.51
צרפתי אגח יד	0.83	485,955	0.49
דלק קב אגח מ	0.82	451,527	0.48
פרשקובסקי אגח יז	0.82	483,000	0.49
לייטסטון אגח ז	0.82	500,000	0.48
איילון התח נד ו (COCO)	0.82	484,000	0.48
חשמל אגח 33	0.81	453,671	0.48
מנורה הון התח י COCO	0.78	433,083	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	398,217	0.45
פתאל אירו אגח ו	0.76	412,345	0.45
כלל הון אגח יג	0.75	401,042	0.44
אלון רבוע אגח ח	0.74	424,136	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.7	383,912	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.7	400,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.7	400,000	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.69	361,664	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.69	400,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.67	365,000	0.39
נמקו אגח ו	0.65	373,174	0.38
חשמל אגח 35	0.63	324,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.62	356,995	0.37
אקסטל אגח ד	0.6	357,918	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.6	316,918	0.35
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	317,122	0.35
אמות אגח ט	0.59	306,513	0.35
סילברסטין אגח ג	0.58	325,070	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.57	316,290	0.34
אמטראסט אגח א	0.57	348,253	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.56	309,988	0.33
נופר אנרג אגח ד	0.55	298,443	0.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	270,000	0.31
דליה אגח ב	0.51	259,400	0.3
בזן אגח יג	0.51	279,360	0.3
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.51	100,000	0.3
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.51	100,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	276,450	0.29
סאמיט אגח יב	0.49	303,321	0.29
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.49	100,000	0.29
דלק נכסים אגח א	0.48	242,879	0.28
דלק קב אגח מא	0.48	261,937	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.47	100,000	0.28
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.46	100,000	0.27
אלדן תחבורה אגח י	0.42	239,931	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	238,573	0.25
גב ים אגח ח	0.42	265,847	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.4	215,280	0.24
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	221,639	0.24
נמקו אגח ד	0.39	218,984	0.23
אפי נכסים אגח טז	0.39	203,256	0.23
נמקו אגח ה	0.39	221,302	0.23
אקונרגי אגח ב	0.38	207,929	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.38	211,573	0.22
אלבר אגח כא	0.37	205,371	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.36	192,508	0.21
מגדל הון אגח טז	0.33	186,161	0.2
סילברסטין אגח ב	0.32	192,096	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	174,000	0.19
לייטסטון אגח ג	0.31	180,802	0.18
בזן אגח טו	0.31	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.31	173,000	0.18
אשטרום קב אגח ד	0.29	152,478	0.17
מנרב אגח ו	0.29	167,115	0.17
דור אלון אגח ח	0.28	149,242	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
ג'י.אף.אי אגח ו	0.28	267,579	0.16
מנרב אגח ד	0.28	148,506	0.17
מבנה אגח כה	0.27	150,064	0.16
מגה אור אגח יא	0.26	141,793	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	121,482	0.15
פתאל החז אגח ג	0.24	146,641	0.14
שלמה החז אגח כ	0.24	126,512	0.14
אדגר אגח יא	0.23	114,388	0.14
מליסרון אגח כא	0.22	110,550	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.22	115,732	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.12
ביג אגח כ	0.15	76,647	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	101,373	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.08	46,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
אדגר אגח יב	0	1	0
EURO FX CURR FUT Sep26	-0.72	-1	0