פורצ'ן תיק אג"ח מדורג

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-2.62
תחילת השנה	2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.57	2,510,000	2.41
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	1.43
ממשלתי שקלי 0330	2.99	983,737	0.84
ממשלתי שקלי 0829	2.92	798,363	0.82
ממשלתי שקלי 0142	2.5	641,000	0.7
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.46	190,000	0.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.43	144,000	0.69
עזריאלי אגח ח	1.99	572,293	0.56
F_180325_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.99	150,000	0.01
נכסים ובנ אגח ט	1.91	558,001	0.54
כלל הון אגח יג	1.73	484,000	0.49
להב אגח ג	1.54	397,440	0.43
לייטסטון אגח ג	1.43	396,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.42	414,000	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.4	378,000	0.39
נורסטאר אגח יב	1.39	350,527	0.39
הכשרת ישוב אג26	1.37	360,000	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.31	365,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	1.3	340,200	0.37
אלון רבוע אגח ח	1.29	356,400	0.36
נמקו אגח ב	1.28	370,762	0.36
חשמל אגח 35	1.23	324,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ג	1.22	342,000	0.34
ממשלתי שקלי 0537	1.2	463,175	0.34
דלק קב אגח לז	1.2	324,000	0.34
ג'י סיטי אגח יח	1.16	306,000	0.33
בי קומיונק אגח ז	1.15	308,700	0.32
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	324,000	0.3
בזן אגח יג	1.04	288,000	0.29
שוב אנרגיה אגח א	1.02	270,000	0.29
אקסטל אגח ד	1.01	284,293	0.28
סילברסטין אגח ב	0.99	288,000	0.28
אמות אגח ט	0.99	270,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.98	270,000	0.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	261,653	0.27
חשמל אגח 33	0.97	288,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.94	270,001	0.27
אלבר אגח כ	0.93	260,001	0.26
גב ים אגח ח	0.91	288,000	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.9	243,000	0.25
דלק נכסים אגח א	0.9	231,075	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	209,250	0.25
לייטסטון אגח ו	0.87	245,000	0.24
נמקו אגח ה	0.86	230,000	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.85	236,939	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.85	234,000	0.24
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.81	60,000	0.23
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.78	60,000	0.22
מנרב אגח ד	0.75	198,001	0.21
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.72	60,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.71	200,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.7	196,838	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.69	200,000	0.19
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	180,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.66	180,000	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.66	180,000	0.19
פועלים הת נד יב (COCO)	0.66	180,000	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.65	180,000	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	166,235	0.18
דליה אגח ב	0.62	168,822	0.18
סאמיט אגח יב	0.59	190,998	0.17
שלמה החז אגח כ	0.58	155,264	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.58	157,500	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.57	160,000	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.55	144,000	0.16
פסיפיק אגח ד	0.55	180,000	0.15
מבנה אגח כה	0.55	158,400	0.15
בזן אגח יב	0.55	157,737	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.55	144,340	0.15
נמקו אגח ג	0.53	144,000	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.53	144,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.53	150,000	0.15
אדגר אגח יב	0.51	144,000	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.5	144,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.5	144,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.47	146,713	0.13
אלבר אגח יט	0.47	123,883	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.47	126,000	0.13
גב ים אגח יא	0.46	126,105	0.13
תמר פטרו אגח ב	0.45	123,793	0.13
יוניברסל אגח ה	0.45	119,173	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	127,286	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	104,400	0.12
דלק קב אגח לט	0.4	108,000	0.11
סלע נדלן אגח ד	0.39	104,557	0.11
פסיפיק אגח ג	0.39	106,500	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	115,000	0.1
אדמה אגח ב	0.35	66,462	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.34	90,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.34	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.33	90,000	0.09
גירון אגח ו	0.32	77,143	0.09
מגה אור אגח ח	0.31	75,600	0.09
או פי סי אגח ב	0.31	75,484	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.31	83,250	0.09
איילון אגח ה	0.31	90,000	0.09
סלקום אגח יג	0.3	85,500	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.29	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.28	74,145	0.08
נאוויטס פט אגח ו	0.26	72,000	0.07
מבנה אגח כג	0.26	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.25	70,560	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.25	72,360	0.07
מגדלי תיכון אגח ז	0.25	70,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.24	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.23	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.22	54,000	0.06
מגה אור אגח ו	0.2	48,000	0.06
אדגר אגח יא	0.2	49,305	0.06
ישרס אגח טז	0.19	47,606	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.19	38,101	0.05
מגה אור אגח י	0.18	49,500	0.05
ויתניה אגח ה	0.17	40,500	0.05
מגה אור אגח יא	0.17	48,163	0.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	43,200	0.05
אדגר אגח י	0.17	40,500	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.15	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.14	36,000	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.14	36,000	0.04
גירון אגח ז	0.12	29,829	0.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.11	27,000	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.11	32,554	0.03
מליסרון אגח יא	0.1	22,728	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
תמר פטרו אגח א	0.05	15,310	0.02
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-375,000	-0.05