פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.09	2.67
תחילת השנה	15.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.94	1,775,328	1.8
ממשלתי שקלי 0330	3.75	1,541,581	1.37
ממשלתי שקלי 0142	2.67	831,941	0.97
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.58	300,000	0.94
ממשלתי שקלי 0432	2.46	1,054,451	0.9
פיקדון בבנק מסוים	2.35	0	0.86
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.1	200,642	0.76
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.08	20,035	0.76
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.97	144,000	0.72
ממשלתי שקלי 0347	1.88	745,866	0.69
ממשלתי שקלי 0537	1.88	903,063	0.69
ג'י סיטי אגח יד	1.81	658,859	0.66
עזריאלי אגח ח	1.64	572,293	0.6
ממשלתי שקלי 0829	1.52	539,495	0.55
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	501,369	0.54
ישראל קנדה אגח ח	1.37	470,724	0.5
אלוני חץ אגח יג	1.34	479,292	0.49
פועלים הת נד יג (COCO)	1.32	421,581	0.48
דלר0335.0M510-רכישה	1.26	84	0.01
הכשרת ישוב אג26	1.22	398,217	0.44
מנורה הון התח י COCO	1.19	433,083	0.43
כלל הון אגח יג	1.15	401,042	0.42
נורסטאר אגח יב	1.12	350,527	0.41
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.09	80,000	0.4
נכסים ובנ אגח ט	1.09	403,476	0.4
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.08	115,506	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.08	92,923	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	365,000	0.39
ג'י סיטי אגח טז	1.04	348,976	0.38
חשמל אגח 35	1.01	324,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	1.01	356,400	0.37
אקסטל אגח ד	0.99	357,918	0.36
לייטסטון אגח ו	0.99	356,995	0.36
להב אגח ג	0.95	307,010	0.34
אמות אגח ט	0.93	306,513	0.34
בית זיקוק אגח 2	0.9	302,400	0.33
דלק קב אגח מ	0.88	309,669	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.86	312,988	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.84	300,536	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.83	270,000	0.3
בזן אגח יג	0.82	288,000	0.3
דליה אגח ב	0.8	267,029	0.29
חשמל אגח 33	0.8	288,000	0.29
נמקו אגח ו	0.79	279,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.78	288,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.78	270,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.77	273,942	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.76	257,804	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.75	270,226	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.75	270,001	0.27
אמות אגח י	0.74	243,437	0.27
דלק נכסים אגח א	0.7	225,225	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	263,000	0.25
שוב אנרגיה אגח ב	0.69	250,000	0.25
גב ים אגח ח	0.69	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.68	202,500	0.25
ג'י.אף.אי אגח ו	0.68	267,579	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.67	223,000	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.66	224,640	0.24
אקרו אגח ב	0.66	237,000	0.24
נמקו אגח ה	0.65	222,571	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.64	216,572	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	199,877	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.6	202,500	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.6	211,573	0.22
פניקס הון אגח יג	0.59	207,071	0.22
אדגר אגח יב	0.57	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.55	217,028	0.2
בזן אגח יב	0.55	199,695	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.55	60,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.54	196,838	0.2
מגדל הון אגח יד	0.53	175,328	0.19
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.53	60,000	0.19
מנרב אגח ד	0.52	173,253	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.51	166,235	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.5	168,639	0.18
שפיר הנדס אגח ד	0.49	174,000	0.18
גירון אגח ו	0.48	145,149	0.17
אלבר אגח יט	0.48	157,286	0.17
בזן אגח טו	0.48	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.48	173,000	0.18
סאמיט אגח יב	0.47	190,998	0.17
ממשלתי שקלי 0927	0.47	172,873	0.17
אלבר אגח כא	0.47	166,334	0.17
מנרב אגח ו	0.47	167,115	0.17
אדגר אגח יא	0.46	142,985	0.17
אלבר אגח כ	0.44	159,788	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.44	144,000	0.16
אדמה אגח ב	0.43	102,963	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.43	144,722	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.43	157,631	0.16
שלמה החז אגח כ	0.42	143,763	0.15
מבנה אגח כה	0.42	150,064	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.41	130,075	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.41	144,000	0.15
מגדל הון אגח טו	0.41	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.41	150,000	0.15
בזק אגח 13	0.41	168,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.38	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.37	126,105	0.13
דור אלון אגח ח	0.35	118,941	0.13
מליסרון אגח כא	0.35	112,865	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	104,400	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	99,550	0.12
יוניברסל אגח ה	0.33	109,242	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.32	104,557	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	105,358	0.12
דלק קב אגח לט	0.32	108,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	115,715	0.11
נמקו אגח ג	0.29	102,118	0.11
נמקו אגח ד	0.26	90,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.26	90,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.25	83,250	0.09
מגה אור אגח ח	0.24	75,600	0.09
מגה אור אגח יא	0.24	83,508	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.23	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.21	70,775	0.08
עזריאלי אגח ז	0.2	69,120	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.19	62,411	0.07
מבנה אגח כג	0.19	58,154	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.19	60,554	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.17	54,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.14	44,733	0.05
מגה אור אגח י	0.14	48,000	0.05
ישרס אגח טז	0.13	41,211	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.12	40,000	0.04
גירון אגח ז	0.09	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.09	27,000	0.03
מקמ 816	-1.18	-443,403	-0.43
EURO FX CURR FUT Dec25	-1.34	-1	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-3.03	-333,383	0