פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	-1.52
תחילת השנה	3.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.16	1,719,624	1.68
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	2.68	200,000	0.73
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.55	190,000	0.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.52	144,000	0.69
ממשלתי שקלי 0829	2.12	556,228	0.58
עזריאלי אגח ח	2.06	572,293	0.56
ממשלתי שקלי 0330	2	633,115	0.55
F_180325_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.99	150,000	0
כלל הון אגח יג	1.8	484,000	0.49
נכסים ובנ אגח ט	1.7	478,001	0.47
להב אגח ג	1.6	397,440	0.44
ממשלתי שקלי 0142	1.55	375,278	0.42
אלוני חץ אגח יג	1.48	414,000	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.46	378,000	0.4
נורסטאר אגח יב	1.46	350,527	0.4
הכשרת ישוב אג26	1.43	360,000	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.36	365,000	0.37
פועלים הת נד יג (COCO)	1.35	351,653	0.37
אלון רבוע אגח ח	1.34	356,400	0.37
בית זיקוק אגח 2	1.3	340,200	0.36
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.35
חשמל אגח 35	1.27	324,000	0.35
דלק קב אגח לז	1.24	324,000	0.34
נמקו אגח ב	1.23	347,552	0.34
ג'י סיטי אגח יח	1.21	306,000	0.33
בי קומיונק אגח ז	1.19	308,700	0.33
בזן אגח יג	1.08	288,000	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.06	270,000	0.29
אקסטל אגח ד	1.05	284,293	0.29
סילברסטין אגח ב	1.03	288,000	0.28
אמות אגח ט	1.03	270,000	0.28
מגדל הון אגח יא	1.02	270,000	0.28
ממשלתי שקלי 0327	1.01	286,543	0.28
ממשלתי שקלי 0226	1	280,949	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	1	270,226	0.27
לייטסטון אגח ג	1	273,942	0.27
חשמל אגח 33	1	288,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.98	270,001	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.94	243,000	0.26
דלק נכסים אגח א	0.94	231,075	0.26
גב ים אגח ח	0.94	288,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.93	339,940	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	209,250	0.25
לייטסטון אגח ו	0.9	245,000	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	263,000	0.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	236,939	0.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.87	50,000	0.24
נמקו אגח ה	0.85	222,571	0.23
פועלים הת נד יב (COCO)	0.85	223,000	0.23
סלע נדלן אגח ה	0.84	224,640	0.23
שוב אנרגיה אגח א	0.8	204,557	0.22
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.8	60,000	0.22
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.77	60,000	0.21
בזן אגח יב	0.75	205,242	0.2
אלבר אגח יט	0.74	185,883	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.74	200,000	0.2
דיסק השק אגח י	0.72	196,838	0.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.72	60,000	0.2
אנלייט אנ אגח ז	0.71	200,000	0.2
אלבר אגח כ	0.7	188,841	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.69	180,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.68	180,000	0.19
פניקס הון אגח יג	0.68	180,000	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.68	166,235	0.19
מנרב אגח ד	0.67	173,253	0.18
דליה אגח ב	0.66	168,822	0.18
סאמיט אגח יב	0.62	190,998	0.17
שלמה החז אגח כ	0.6	155,264	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.6	157,500	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.59	160,000	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.57	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.57	158,400	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	144,340	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.55	144,000	0.15
דלק קב אגח מ	0.55	150,000	0.15
SPOT_USDILS	0.53	40,000	0
אדגר אגח יב	0.53	144,000	0.15
בזק אגח 13	0.53	168,000	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.52	144,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.52	144,000	0.14
פתאל החז אגח ג	0.49	146,713	0.13
אפי נכסים אגח טז	0.49	126,000	0.13
גב ים אגח יא	0.48	126,105	0.13
יוניברסל אגח ה	0.46	119,173	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	104,400	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.44	127,286	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.42	105,358	0.12
דלק קב אגח לט	0.42	108,000	0.11
מגדלי תיכון אגח ז	0.42	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.41	104,557	0.11
פסיפיק אגח ג	0.41	106,500	0.11
נמקו אגח ג	0.4	105,276	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.38	115,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.36	90,000	0.1
אדמה אגח ב	0.35	66,462	0.1
נופר אנרג אגח ד	0.35	90,000	0.1
נמקו אגח ד	0.34	90,000	0.09
גירון אגח ו	0.33	77,143	0.09
מגה אור אגח ח	0.32	75,600	0.09
או פי סי אגח ב	0.32	75,484	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.32	83,250	0.09
סלקום אגח יג	0.32	85,500	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.3	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.28	74,145	0.08
מבנה אגח כג	0.27	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.26	70,560	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.25	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.24	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	54,000	0.06
אדגר אגח יא	0.2	49,305	0.06
ישרס אגח טז	0.2	47,606	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.2	38,101	0.05
מגה אור אגח י	0.18	49,500	0.05
מגה אור אגח יא	0.18	48,163	0.05
ויתניה אגח ה	0.17	40,500	0.05
אדגר אגח י	0.17	40,500	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.16	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.14	36,000	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.14	36,000	0.04
גירון אגח ז	0.12	29,829	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.11	32,554	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
תמר פטרו אגח א	0.06	15,310	0.02
תמר פטרו אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00	-4.98	-375,000	-0.01