פורצ'ן תיק אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	-0.13
תחילת השנה	4.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.96	3,106,122	2.78
ממשלתי שקלי 0829	4.6	2,456,337	2.57
ממשלתי שקלי 0142	4.01	1,948,912	2.24
ממשלתי שקלי 0537	3.99	2,869,117	2.23
ממשלתי שקלי 0432	3.91	2,510,713	2.19
ממשלתי שקלי 1035	3.5	1,916,892	1.96
ממשלתי שקלי 0335	3.36	1,891,985	1.88
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.24	520,076	1.81
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.59	37,903	1.45
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	2.51	4	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.39	268,405	1.34
ג'י סיטי אגח יד	2.34	1,356,029	1.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.31	299,023	1.29
פיקדון בבנק מסוים	2.24	0	1.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.22	246,876	1.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.58	300,000	0.89
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.38	200,642	0.77
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.3	200,000	-0.01
מקמ 317	1.3	751,295	0.73
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.24	200,000	0.69
עזריאלי אגח ח	1.06	572,293	0.6
אמות אגח י	1	517,824	0.56
ג'י סיטי אגח טז	1	525,169	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	501,369	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.93	482,469	0.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	463,903	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.9	482,724	0.51
לייטסטון אגח ז	0.88	500,000	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.86	479,292	0.48
פרשקובסקי אגח יז	0.86	483,000	0.48
דלק קב אגח מ	0.84	451,527	0.47
מנורה הון התח י COCO	0.82	433,083	0.46
חשמל אגח 33	0.82	453,671	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	398,217	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.78	424,136	0.44
כלל הון אגח יג	0.76	401,042	0.42
פתאל אירו אגח ו	0.76	412,345	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	400,000	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.72	367,544	0.4
אספן גרופ אגח יא	0.72	400,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.71	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.71	400,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.69	361,474	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	365,000	0.38
נמקו אגח ו	0.68	373,174	0.38
אדמה אגח ב	0.66	235,400	0.37
אקרו אגח ב	0.66	372,000	0.37
חשמל אגח 35	0.65	324,000	0.36
אקסטל אגח ד	0.64	357,918	0.36
לייטסטון אגח ו	0.64	356,995	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.61	316,918	0.34
סילברסטין אגח ג	0.6	325,070	0.34
להב אגח ג	0.59	293,662	0.33
אמות אגח ט	0.59	306,513	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.57	309,988	0.32
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.57	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.56	100,000	0.31
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.55	100,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	270,000	0.3
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.53	100,000	0.3
בזן אגח יג	0.52	279,360	0.29
דליה אגח ב	0.51	259,400	0.29
לייטסטון אגח ג	0.5	273,942	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.5	100,000	0.28
סאמיט אגח יב	0.49	303,321	0.28
דלק נכסים אגח א	0.49	242,879	0.27
נופר אנרג אגח ד	0.49	256,019	0.27
ממשלתי שקלי 0347	0.48	292,989	0.27
דלק קב אגח מא	0.48	261,937	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	263,000	0.25
גב ים אגח ח	0.46	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	202,500	0.25
סלע נדלן אגח ה	0.43	224,640	0.24
נמקו אגח ה	0.43	229,217	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	223,000	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.43	239,931	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.42	216,572	0.23
אלדן תחבורה אגח יא	0.42	238,573	0.24
אלבר אגח כא	0.4	213,270	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.4	211,573	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	199,877	0.22
פניקס הון אגח יג	0.38	207,071	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.38	267,579	0.21
סילברסטין אגח ב	0.34	192,096	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	166,235	0.19
מגדל הון אגח טז	0.34	186,161	0.19
מנרב אגח ד	0.34	173,253	0.19
בזן אגח יב	0.34	188,601	0.19
פתאל החז אגח ג	0.33	199,271	0.18
סונול נד אגח א	0.32	173,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	174,000	0.18
אדגר אגח יב	0.32	167,038	0.18
בזן אגח טו	0.31	173,000	0.18
מנרב אגח ו	0.31	167,115	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.3	152,478	0.17
דור אלון אגח ח	0.29	149,242	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מגה אור אגח יא	0.27	141,793	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.27	144,000	0.15
מבנה אגח כה	0.27	150,064	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	121,482	0.14
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	130,075	0.15
שלמה החז אגח כ	0.25	132,262	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.25	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.24	126,105	0.13
אדגר אגח יא	0.24	114,388	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.23	115,732	0.13
מליסרון אגח כא	0.22	110,550	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	101,373	0.11
יוניברסל אגח ה	0.19	99,311	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	104,143	0.1
נמקו אגח ד	0.17	90,000	0.09
ביג אגח כ	0.16	83,615	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	72,000	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.12	62,411	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.09	46,500	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
אלבר אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
דלר0310.0M604-מכירה	-0.45	59	0.01
EURO FX CURR FUT Jun26	-0.81	-1	0
דלר0312.5M604-מכירה	-1.17	116	0.01
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.3	-200,000	0.03