פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון
115.15
מחיר קנייה
115.15
0.17%
  • % החודש:0.44%
  • % השנה:4.07%
  • % 3 חודשים:3.17%
  • % 12 חודשים:9.54%
  • סטיית תקן (שנה):2.26
  • שארפ (שנה):2.33
מספר נייר
5137211
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
28.8
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
10/07/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
115.15
105.47

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי1.452.54
תחילת השנה3.47--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 03356.161,719,6241.68
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP2.68200,0000.73
תכלית סל תל בונד 40 צמודות2.55190,0000.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות2.52144,0000.69
ממשלתי שקלי 08292.12556,2280.58
עזריאלי אגח ח2.06572,2930.56
ממשלתי שקלי 03302633,1150.55
F_180325_104_104_DL_0_N_1_00_001.99150,0000
כלל הון אגח יג1.8484,0000.49
נכסים ובנ אגח ט1.7478,0010.47
להב אגח ג1.6397,4400.44
ממשלתי שקלי 01421.55375,2780.42
אלוני חץ אגח יג1.48414,0000.41
ישראל קנדה אגח ח1.46378,0000.4
נורסטאר אגח יב1.46350,5270.4
הכשרת ישוב אג261.43360,0000.39
לאומי התח נד406 (COCO)1.36365,0000.37
פועלים הת נד יג (COCO)1.35351,6530.37
אלון רבוע אגח ח1.34356,4000.37
בית זיקוק אגח 21.3340,2000.36
פיקדון בבנק מסוים1.2900.35
חשמל אגח 351.27324,0000.35
דלק קב אגח לז1.24324,0000.34
נמקו אגח ב1.23347,5520.34
ג'י סיטי אגח יח1.21306,0000.33
בי קומיונק אגח ז1.19308,7000.33
בזן אגח יג1.08288,0000.3
פניקס הון אגח יב (COCO)1.06270,0000.29
אקסטל אגח ד1.05284,2930.29
סילברסטין אגח ב1.03288,0000.28
אמות אגח ט1.03270,0000.28
מגדל הון אגח יא1.02270,0000.28
ממשלתי שקלי 03271.01286,5430.28
ממשלתי שקלי 02261280,9490.27
נאוויטס פטרו אגח ג1270,2260.27
לייטסטון אגח ג1273,9420.27
חשמל אגח 331288,0000.27
ג'י סיטי אגח כא0.98270,0010.27
אלון רבוע אגח ז0.94243,0000.26
דלק נכסים אגח א0.94231,0750.26
גב ים אגח ח0.94288,0000.26
ממשלתי שקלי 05370.93339,9400.25
שיכון ובינוי אגח 80.9209,2500.25
לייטסטון אגח ו0.9245,0000.25
שיכון ובינוי אגח 100.89263,0000.24
אלדן תחבורה אגח ט0.88236,9390.24
MTF סל תל בונד 20 צמודות0.8750,0000.24
נמקו אגח ה0.85222,5710.23
פועלים הת נד יב (COCO)0.85223,0000.23
סלע נדלן אגח ה0.84224,6400.23
שוב אנרגיה אגח א0.8204,5570.22
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/550.860,0000.22
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/550.7760,0000.21
בזן אגח יב0.75205,2420.2
אלבר אגח יט0.74185,8830.2
פתאל אירו אגח ו0.74200,0000.2
דיסק השק אגח י0.72196,8380.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/350.7260,0000.2
אנלייט אנ אגח ז0.71200,0000.2
אלבר אגח כ0.7188,8410.19
צמח המרמן אגח ח0.69180,0000.19
רבוע נדלן אגח ט0.68180,0000.19
פניקס הון אגח יג0.68180,0000.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)0.68166,2350.19
מנרב אגח ד0.67173,2530.18
דליה אגח ב0.66168,8220.18
סאמיט אגח יב0.62190,9980.17
שלמה החז אגח כ0.6155,2640.16
ג'י סיטי אגח טז0.6157,5000.16
קרסו נדלן אגח ב0.59160,0000.16
פועלים הת נד יא (COCO)0.57144,0000.16
מבנה אגח כה0.57158,4000.16
לאומי התח נד 405 (COCO)0.57144,3400.16
פתאל אירו אגח ה0.55144,0000.15
דלק קב אגח מ0.55150,0000.15
SPOT_USDILS0.5340,0000
אדגר אגח יב0.53144,0000.15
בזק אגח 130.53168,0000.15
ג'י סיטי אגח יד0.52144,0000.14
ישראל קנדה אגח ז0.52144,0000.14
פתאל החז אגח ג0.49146,7130.13
אפי נכסים אגח טז0.49126,0000.13
גב ים אגח יא0.48126,1050.13
יוניברסל אגח ה0.46119,1730.13
הכשרת ישוב אגח 230.45104,4000.12
אלקטרה נדלן אגח ו0.44127,2860.12
הכשרת ישוב אגח 240.42105,3580.12
דלק קב אגח לט0.42108,0000.11
מגדלי תיכון אגח ז0.42115,1000.12
סלע נדלן אגח ד0.41104,5570.11
פסיפיק אגח ג0.41106,5000.11
נמקו אגח ג0.4105,2760.11
ג'י.אף.אי אגח ו0.38115,0000.1
סילברסטין אגח ג0.3690,0000.1
אדמה אגח ב0.3566,4620.1
נופר אנרג אגח ד0.3590,0000.1
נמקו אגח ד0.3490,0000.09
גירון אגח ו0.3377,1430.09
מגה אור אגח ח0.3275,6000.09
או פי סי אגח ב0.3275,4840.09
אשטרום קב אגח ד0.3283,2500.09
סלקום אגח יג0.3285,5000.09
אשטרום נכ אגח 100.368,7280.08
ביג אגח כ0.2874,1450.08
מבנה אגח כג0.2762,7700.07
עזריאלי אגח ז0.2670,5600.07
אספן גרופ אגח ח0.2560,5540.07
אפי נכסים אגח יג0.2462,4110.07
ג'י.אף.אי אגח ה0.2354,0000.06
אדגר אגח יא0.249,3050.06
ישרס אגח טז0.247,6060.06
נכסים ובנ אגח ד0.238,1010.05
מגה אור אגח י0.1849,5000.05
מגה אור אגח יא0.1848,1630.05
ויתניה אגח ה0.1740,5000.05
אדגר אגח י0.1740,5000.05
אשטרום קב אגח ה0.1640,0000.04
אמות אגח ו0.1436,0000.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.1436,0000.04
גירון אגח ז0.1229,8290.03
אפי נכסים אגח יב0.1132,5540.03
פיקדון בבנק מסוים0.0600.02
תמר פטרו אגח א0.0615,3100.02
תמר פטרו אגח ב010
מליסרון אגח יא010
F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00-4.98-375,000-0.01