פורצ'ן תיק אג"ח
מחיר פדיון
115.59
מחיר קנייה
115.59
- % החודש:-0.16%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:8.21%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.45 | 2.52 |
תחילת השנה | 5.85 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0335 | 5.87 | 1,719,624 | 1.72 |
ממשלתי שקלי 0330 | 3.83 | 1,281,605 | 1.12 |
ממשלתי שקלי 0829 | 3.4 | 943,895 | 1 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.72 |
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP | 2.41 | 200,000 | 0.71 |
MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.4 | 144,000 | 0.7 |
תכלית סל תל בונד 40 צמודות | 2.23 | 175,046 | 0.65 |
עזריאלי אגח ח | 1.99 | 572,293 | 0.58 |
אלוני חץ אגח יג | 1.63 | 479,292 | 0.48 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.56 | 433,228 | 0.46 |
ממשלתי שקלי 0142 | 1.51 | 382,676 | 0.44 |
הכשרת ישוב אג26 | 1.49 | 398,217 | 0.44 |
כלל הון אגח יג | 1.44 | 401,042 | 0.42 |
נורסטאר אגח יב | 1.39 | 350,527 | 0.41 |
ישראל קנדה אגח ח | 1.35 | 378,000 | 0.4 |
נכסים ובנ אגח ט | 1.34 | 403,476 | 0.39 |
MTF סל תל בונד 20 צמודות | 1.33 | 80,000 | 0.39 |
פועלים הת נד יג (COCO) | 1.32 | 351,653 | 0.39 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 1.29 | 365,000 | 0.38 |
אלון רבוע אגח ח | 1.24 | 356,400 | 0.36 |
חשמל אגח 35 | 1.23 | 324,000 | 0.36 |
להב אגח ג | 1.22 | 320,358 | 0.36 |
בית זיקוק אגח 2 | 1.1 | 302,400 | 0.32 |
בי קומיונק אגח ז | 1.1 | 308,700 | 0.32 |
ג'י סיטי אגח יד | 1.05 | 309,000 | 0.31 |
בזן אגח יג | 1.02 | 288,000 | 0.3 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.02 | 270,000 | 0.3 |
קסם ETF תל בונד 40 צמודות | 1.01 | 8,000 | 0.3 |
אמות אגח ט | 1 | 270,000 | 0.29 |
ג'י סיטי אגח טז | 1 | 275,507 | 0.29 |
אקסטל אגח ד | 0.97 | 284,293 | 0.28 |
נמקו אגח ו | 0.97 | 279,000 | 0.28 |
חשמל אגח 33 | 0.97 | 288,000 | 0.28 |
סילברסטין אגח ב | 0.96 | 288,000 | 0.28 |
מגדל הון אגח יא | 0.96 | 270,000 | 0.28 |
נאוויטס פטרו אגח ג | 0.95 | 270,226 | 0.28 |
לייטסטון אגח ג | 0.95 | 273,942 | 0.28 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.93 | 270,001 | 0.27 |
דלק נכסים אגח א | 0.9 | 231,075 | 0.26 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.87 | 339,940 | 0.25 |
לייטסטון אגח ו | 0.86 | 245,000 | 0.25 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.85 | 263,000 | 0.25 |
גב ים אגח ח | 0.85 | 276,924 | 0.25 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.83 | 202,500 | 0.24 |
אלדן תחבורה אגח ט | 0.83 | 236,939 | 0.24 |
דלק קב אגח לז | 0.81 | 221,143 | 0.24 |
נמקו אגח ה | 0.81 | 222,571 | 0.24 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.81 | 223,000 | 0.24 |
דליה אגח ב | 0.8 | 213,648 | 0.23 |
סלע נדלן אגח ה | 0.8 | 224,640 | 0.23 |
אלון רבוע אגח ז | 0.73 | 202,500 | 0.21 |
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55 | 0.72 | 60,000 | 0.21 |
פתאל אירו אגח ו | 0.71 | 200,000 | 0.21 |
בזן אגח יב | 0.71 | 205,242 | 0.21 |
אדגר אגח יב | 0.7 | 196,515 | 0.2 |
אנלייט אנ אגח ז | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.68 | 184,102 | 0.2 |
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55 | 0.68 | 60,000 | 0.2 |
דיסק השק אגח י | 0.67 | 196,838 | 0.2 |
צמח המרמן אגח ח | 0.65 | 180,000 | 0.19 |
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35 | 0.65 | 60,000 | 0.19 |
רבוע נדלן אגח ט | 0.64 | 180,000 | 0.19 |
פניקס הון אגח יג | 0.64 | 180,000 | 0.19 |
אלבר אגח יט | 0.64 | 171,584 | 0.19 |
מנרב אגח ד | 0.64 | 173,253 | 0.19 |
מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.63 | 166,235 | 0.18 |
אלבר אגח כ | 0.6 | 174,314 | 0.18 |
סאמיט אגח יב | 0.59 | 190,998 | 0.17 |
גירון אגח ו | 0.58 | 145,149 | 0.17 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.57 | 153,000 | 0.17 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
שלמה החז אגח כ | 0.54 | 149,514 | 0.16 |
פועלים הת נד יא (COCO) | 0.54 | 144,000 | 0.16 |
מבנה אגח כה | 0.54 | 158,400 | 0.16 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.54 | 144,340 | 0.16 |
דלק קב אגח מ | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
פתאל אירו אגח ה | 0.51 | 144,000 | 0.15 |
דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.5 | 130,075 | 0.15 |
בזק אגח 13 | 0.5 | 168,000 | 0.15 |
אפי נכסים אגח טז | 0.47 | 126,000 | 0.14 |
פתאל החז אגח ג | 0.46 | 146,713 | 0.14 |
גב ים אגח יא | 0.45 | 126,105 | 0.13 |
יוניברסל אגח ה | 0.42 | 114,207 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.42 | 104,400 | 0.12 |
אדמה אגח ב | 0.4 | 79,064 | 0.12 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.4 | 99,550 | 0.12 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.4 | 105,358 | 0.12 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 115,100 | 0.12 |
סלע נדלן אגח ד | 0.39 | 104,557 | 0.11 |
דלק קב אגח לט | 0.39 | 108,000 | 0.11 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.37 | 115,715 | 0.11 |
פסיפיק אגח ג | 0.36 | 106,500 | 0.11 |
נמקו אגח ג | 0.36 | 102,118 | 0.1 |
ג'י.אף.אי אגח ו | 0.36 | 115,000 | 0.11 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.34 | 100,800 | 0.1 |
נופר אנרג אגח ד | 0.33 | 90,000 | 0.1 |
נמקו אגח ד | 0.32 | 90,000 | 0.09 |
סילברסטין אגח ג | 0.32 | 90,000 | 0.09 |
מגה אור אגח ח | 0.3 | 75,600 | 0.09 |
או פי סי אגח ב | 0.3 | 75,484 | 0.09 |
מגה אור אגח יא | 0.3 | 86,118 | 0.09 |
אשטרום קב אגח ד | 0.3 | 83,250 | 0.09 |
סלקום אגח יג | 0.29 | 85,500 | 0.09 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.28 | 68,728 | 0.08 |
ביג אגח כ | 0.26 | 70,775 | 0.08 |
עזריאלי אגח ז | 0.25 | 70,560 | 0.07 |
מבנה אגח כג | 0.25 | 62,770 | 0.07 |
אפי נכסים אגח יג | 0.23 | 62,411 | 0.07 |
אספן גרופ אגח ח | 0.23 | 60,554 | 0.07 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 0.21 | 54,000 | 0.06 |
אדגר אגח יא | 0.19 | 49,305 | 0.06 |
ישרס אגח טז | 0.19 | 47,606 | 0.06 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.19 | 38,101 | 0.05 |
מגה אור אגח י | 0.17 | 49,500 | 0.05 |
אדגר אגח י | 0.17 | 40,500 | 0.05 |
אשטרום קב אגח ה | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
אמות אגח ו | 0.14 | 36,000 | 0.04 |
גירון אגח ז | 0.11 | 29,829 | 0.03 |
ויתניה אגח ה | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
אפי נכסים אגח יב | 0.11 | 32,554 | 0.03 |
גב ים אגח ו | 0.07 | 15,067 | 0.02 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
דלר0340.0M507-מכירה | -0.93 | 26 | 0.01 |
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -225,000 | 0 |