הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
156.18
מחיר קנייה
156.18
- % החודש:1.3%
- % השנה:14.3%
- % 3 חודשים:0.55%
- % 12 חודשים:19.19%
- סטיית תקן (שנה):11.84
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.46 | 39,500 | -0.71 |
| מק"מ | 11 | 47.61 | 115,617,826 | 114.04 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 22.82 | 50,707,000 | 52.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 14.29 | 3,228,800 | 32.99 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 8.84 | 0 | 20.42 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.19 | 16,849,827 | 16.63 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.32 | 27 | 0 |
| SPOT | 1 | 1.09 | 726,000 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.41 | -275,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.43 | 0 | -1 |
| סה"כ | 59 | 200.78 | 186,893,980 | 235.05 |
אחזקות הקרן
S_250826_367_90_ND_2_N_1_09_04
S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1116
מקמ 916
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250826_367_90_ND_2_N_1_09_04 | 84.75 | 34,000 | -1.44 |
| S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.71 | 5,500 | 0.73 |
| מקמ 1116 | 10.24 | 23,799,946 | 23.66 |
| מקמ 916 | 8.65 | 19,996,380 | 19.99 |
| מקמ 517 | 7.62 | 17,996,200 | 17.61 |
| מקמ 817 | 7.28 | 17,314,800 | 16.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.96 | 0 | 16.08 |
| מקמ 1016 | 3.93 | 9,100,000 | 9.07 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.44 | 8,200,000 | 7.95 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.86 | 645,900 | 6.6 |
| מקמ 717 | 2.53 | 5,999,600 | 5.84 |
| מרב פקדון אגח א | 2.3 | 5,000,000 | 5.32 |
| פועלים אגח 103 | 2.24 | 5,000,000 | 5.17 |
| מקמ 217 | 2.24 | 9,376,400 | 9.25 |
| מקמ 617 | 2.16 | 5,103,200 | 4.98 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.1 | 4,500,000 | 4.86 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.98 | 4,468,000 | 4.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.88 | 416,900 | 4.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 4.09 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.77 | 4,149,827 | 4.09 |
| מקמ 1216 | 1.72 | 4,000,000 | 3.97 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.6 | 361,700 | 3.7 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.52 | 336,900 | 3.5 |
| פאי פלוס אגח א | 1.41 | 3,000,000 | 3.25 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.35 | 3,000,000 | 3.11 |
| פועלים אגח 104 | 1.33 | 3,000,000 | 3.07 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.32 | 300,000 | 3.05 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.32 | 299,800 | 3.05 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 1.32 | 27 | 0 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.1 | 2,496,000 | 2.54 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.1 | 2,500,000 | 2.54 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.09 | 2,494,000 | 2.53 |
| SPOT_EURILS | 1.09 | 726,000 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.08 | 2,500,000 | 2.5 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.06 | 2,444,000 | 2.44 |
| לאומי מסחרי 14 | 1.01 | 233,900 | 2.34 |
| הראל ריב אגח ג | 0.92 | 2,000,000 | 2.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.9 | 2,000,000 | 2.08 |
| מקמ 417 | 0.89 | 2,105,600 | 2.07 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.87 | 200,000 | 2.02 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.87 | 200,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.71 | 1,500,000 | 1.63 |
| הראל ריב אגח ה | 0.68 | 1,500,000 | 1.56 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 1,500,000 | 1.52 |
| פועלים אגח 105 | 0.66 | 1,500,000 | 1.52 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.64 | 1,420,000 | 1.48 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.63 | 142,700 | 1.45 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 1,356,000 | 1.39 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.56 | 1,300,000 | 1.3 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.41 | 91,000 | 0.94 |
| מקמ 117 | 0.35 | 825,700 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 729,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -275,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -1 |