הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
131.27
מחיר קנייה
131.27
- % החודש:2.69%
- % השנה:16.97%
- % 3 חודשים:5.99%
- % 12 חודשים:13.62%
- סטיית תקן (שנה):16.49
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 90.08 | 38,400 | -0.26 |
| מק"מ | 12 | 71.75 | 162,875,100 | 160.96 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 11.28 | 2,506,800 | 25.32 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.34 | 22,400,000 | 23.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 9.9 | 210 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.79 | 0 | 12.97 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.49 | 3,400,000 | 3.34 |
| SPOT | 2 | -0.33 | -194,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.6 | 0 | -1.36 |
| סה"כ | 44 | 199.7 | 191,026,510 | 224.19 |
אחזקות הקרן
S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 815
S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Sep25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 46.45 | 19,800 | -0.7 |
| מקמ 815 | 23.61 | 53,000,000 | 52.96 |
| S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.53 | 7,900 | -0.28 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.42 | 7,000 | 0.64 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 9.9 | 210 | 0 |
| S_120525_183_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.68 | 3,700 | 0.08 |
| מקמ 1215 | 8.13 | 18,500,000 | 18.24 |
| מקמ 1015 | 7.91 | 17,875,100 | 17.74 |
| מקמ 915 | 6 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 1115 | 5.29 | 12,000,000 | 11.87 |
| מקמ 116 | 4.81 | 11,000,000 | 10.8 |
| מקמ 516 | 4.32 | 10,000,000 | 9.69 |
| מקמ 416 | 3.9 | 9,000,000 | 8.75 |
| מקמ 616 | 3.44 | 8,000,000 | 7.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.33 | 0 | 7.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.68 | 600,000 | 6.01 |
| מרב פקדון אגח א | 2.26 | 5,000,000 | 5.08 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.25 | 500,000 | 5.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.02 | 450,000 | 4.53 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.83 | 4,000,000 | 4.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 4.07 |
| מקמ 316 | 1.74 | 4,000,000 | 3.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.58 | 3,400,000 | 3.55 |
| מקמ 216 | 1.53 | 3,500,000 | 3.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.48 | 3,000,000 | 3.32 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.36 | 300,000 | 3.05 |
| מקמ 726 | 1.07 | 2,500,000 | 2.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 2,200,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.91 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 2,000,000 | 2.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.81 | 179,100 | 1.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.69 | 1,500,000 | 1.55 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 1,500,000 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.68 | 150,000 | 1.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.66 | 144,400 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 1.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.52 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 110,000 | 1.11 |
| SPOT_EURILS | 0.48 | 276,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.33 | 73,300 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.6 | 0 | -1.36 |
| SPOT_EURILS | -0.81 | -470,000 | 0 |