הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
133.19
מחיר קנייה
133.19
- % החודש:0.67%
- % השנה:18.68%
- % 3 חודשים:5.52%
- % 12 חודשים:15.19%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 94.76 | 43,400 | 1.49 |
| מק"מ | 11 | 58.4 | 146,943,800 | 144.64 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 13.41 | 3,275,600 | 33.19 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 12.9 | 30,629,000 | 31.93 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 5.29 | 0 | 13.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.12 | 117 | 0 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.91 | 12,272,811 | 12.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.17 | 0 | -0.43 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.43 | -271,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 194.19 | 192,893,728 | 236.05 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 43.23 | 19,800 | 0.51 |
| S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.25 | 7,900 | 0.2 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.28 | 7,000 | 0.27 |
| מקמ 1215 | 13.77 | 34,333,000 | 34.1 |
| מקמ 1115 | 12.87 | 32,000,000 | 31.88 |
| S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.92 | 5,000 | 0.13 |
| מקמ 816 | 8.62 | 22,085,500 | 21.35 |
| S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.08 | 3,700 | 0.39 |
| מקמ 116 | 6.2 | 15,525,300 | 15.36 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 5.12 | 117 | 0 |
| מקמ 516 | 3.94 | 10,000,000 | 9.76 |
| מקמ 416 | 3.56 | 9,000,000 | 8.82 |
| מקמ 616 | 3.14 | 8,000,000 | 7.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 6.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 6.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.44 | 600,000 | 6.05 |
| מקמ 916 | 2.34 | 6,000,000 | 5.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.22 | 5,472,811 | 5.49 |
| מרב פקדון אגח א | 2.06 | 5,000,000 | 5.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.04 | 500,000 | 5.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.89 | 4,500,000 | 4.68 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.85 | 450,000 | 4.57 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.75 | 431,900 | 4.32 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.68 | 4,000,000 | 4.15 |
| מקמ 316 | 1.59 | 4,000,000 | 3.93 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.45 | 3,400,000 | 3.58 |
| מקמ 216 | 1.39 | 3,500,000 | 3.45 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.37 | 336,900 | 3.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.35 | 3,000,000 | 3.35 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.34 | 3,400,000 | 3.31 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 3,000,000 | 3.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.24 | 300,000 | 3.08 |
| מקמ 726 | 0.98 | 2,500,000 | 2.42 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 2,200,000 | 2.17 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.83 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.82 | 2,000,000 | 2.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.74 | 179,100 | 1.83 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 1,500,000 | 1.58 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.62 | 150,000 | 1.54 |
| הראל ריב אגח ה | 0.61 | 1,500,000 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.6 | 144,400 | 1.49 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.47 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 110,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 73,300 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 729,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.17 | 0 | -0.43 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.2 | -126,000 | 0 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.23 | -145,000 | 0 |