הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
125.71
מחיר קנייה
125.71
- % החודש:-0.65%
- % השנה:12.01%
- % 3 חודשים:0.69%
- % 12 חודשים:10.06%
- סטיית תקן (שנה):16.18
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 94.86 | 38,400 | -1.82 |
| מק"מ | 11 | 67.28 | 147,050,000 | 144.85 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.73 | 22,400,000 | 23.09 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 8 | 8.93 | 1,906,800 | 19.23 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.12 | 103 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.11 | 0 | 8.85 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.55 | 3,400,000 | 3.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.42 | 0 | 0.91 |
| SPOT | 2 | 0.17 | 90,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 193.17 | 174,885,303 | 198.42 |
אחזקות הקרן
S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 815
S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04
S_120525_183_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 48.91 | 19,800 | -1.52 |
| מקמ 815 | 24.52 | 53,000,000 | 52.78 |
| S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 19.52 | 7,900 | -0.6 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.29 | 7,000 | 0.37 |
| S_120525_183_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.14 | 3,700 | -0.06 |
| מקמ 1215 | 8.44 | 18,500,000 | 18.17 |
| מקמ 915 | 6.22 | 13,500,000 | 13.4 |
| מקמ 1115 | 5.49 | 12,000,000 | 11.83 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 5.12 | 103 | 0 |
| מקמ 116 | 5 | 11,000,000 | 10.76 |
| מקמ 516 | 4.49 | 10,000,000 | 9.66 |
| מקמ 416 | 4.05 | 9,000,000 | 8.73 |
| מקמ 616 | 3.58 | 8,000,000 | 7.71 |
| מרב פקדון אגח א | 2.35 | 5,000,000 | 5.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.33 | 500,000 | 5.01 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.1 | 450,000 | 4.52 |
| מקמ 1015 | 2.09 | 4,550,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 4.1 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.89 | 4,000,000 | 4.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 4.06 |
| מקמ 316 | 1.81 | 4,000,000 | 3.89 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.63 | 3,400,000 | 3.52 |
| מקמ 216 | 1.59 | 3,500,000 | 3.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.54 | 3,000,000 | 3.31 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.41 | 300,000 | 3.04 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.01 | 2,200,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.94 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.94 | 2,000,000 | 2.01 |
| SPOT_EURILS | 0.9 | 490,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.84 | 179,100 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 1,500,000 | 1.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 1,500,000 | 1.54 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.71 | 150,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.68 | 144,400 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 1.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.54 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.51 | 110,000 | 1.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.42 | 0 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.35 | 73,300 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -1.32 |
| SPOT_EURILS | -0.73 | -400,000 | 0 |