הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
152.3
מחיר קנייה
152.3
- % החודש:-1.39%
- % השנה:11.46%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:20.92%
- סטיית תקן (שנה):11.9
- שארפ (שנה):1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 98.67 | 39,500 | 3.17 |
| מק"מ | 11 | 48.51 | 112,888,926 | 111.56 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 21.87 | 46,763,000 | 48.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 11 | 16.56 | 3,594,900 | 36.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 7.73 | 0 | 17.13 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.43 | 9,849,827 | 9.83 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.32 | 27 | 0 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.55 | 0 | -1.22 |
| SPOT | 1 | -0.82 | -538,000 | 0 |
| סה"כ | 56 | 197.72 | 172,598,180 | 225.69 |
אחזקות הקרן
S_250526_92_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 816
S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
מקמ 517
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250526_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 84.93 | 34,000 | 2.89 |
| מקמ 816 | 13.75 | 30,585,500 | 30.49 |
| S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.74 | 5,500 | 0.28 |
| מקמ 916 | 8.97 | 19,996,380 | 19.88 |
| מקמ 517 | 7.9 | 17,996,200 | 17.52 |
| מקמ 1116 | 5.93 | 13,299,946 | 13.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.9 | 0 | 10.87 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.96 | 645,900 | 6.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.81 | 600,000 | 6.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 6.08 |
| מקמ 1016 | 2.73 | 6,100,000 | 6.05 |
| מרב פקדון אגח א | 2.39 | 5,000,000 | 5.29 |
| מקמ 217 | 2.33 | 9,376,400 | 9.2 |
| פועלים אגח 103 | 2.32 | 5,000,000 | 5.14 |
| מקמ 617 | 2.24 | 5,103,200 | 4.96 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.18 | 4,500,000 | 4.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.06 | 4,468,000 | 4.56 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.94 | 416,900 | 4.31 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.85 | 4,149,827 | 4.11 |
| מקמ 1216 | 1.78 | 4,000,000 | 3.95 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.66 | 361,700 | 3.68 |
| מקמ 726 | 1.58 | 3,500,000 | 3.5 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.57 | 336,900 | 3.48 |
| פאי פלוס אגח א | 1.46 | 3,000,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.4 | 3,000,000 | 3.09 |
| פועלים אגח 104 | 1.38 | 3,000,000 | 3.06 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.37 | 300,000 | 3.03 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.37 | 299,800 | 3.03 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 1.32 | 27 | 0 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.14 | 2,496,000 | 2.53 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.14 | 2,500,000 | 2.53 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.13 | 2,494,000 | 2.52 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.12 | 2,500,000 | 2.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.95 | 2,000,000 | 2.11 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.93 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 417 | 0.93 | 2,105,600 | 2.06 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.91 | 200,000 | 2.01 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.9 | 200,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 1,500,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.7 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ו | 0.68 | 1,500,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.66 | 1,420,000 | 1.47 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.65 | 142,700 | 1.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.62 | 1,356,000 | 1.38 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.59 | 1,300,000 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.53 | 1,200,000 | 1.17 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.42 | 91,000 | 0.93 |
| מקמ 117 | 0.37 | 825,700 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 729,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.55 | 0 | -1.22 |
| SPOT_EURILS | -0.82 | -538,000 | 0 |