הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
141.16
מחיר קנייה
141.16
- % החודש:0.75%
- % השנה:3.31%
- % 3 חודשים:7.51%
- % 12 חודשים:17.68%
- סטיית תקן (שנה):16.14
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 93.67 | 76,100 | 6.98 |
| מק"מ | 12 | 58.8 | 154,120,932 | 151.83 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 14.18 | 35,049,000 | 36.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 13.91 | 3,516,600 | 35.91 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.35 | 198 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 7.51 | 0 | 19.39 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.44 | 14,222,638 | 14.04 |
| SPOT | 1 | -0.37 | -254,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -1.29 | -878,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.6 | 0 | -6.7 |
| סה"כ | 58 | 197.6 | 205,853,468 | 258.06 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
S_261125_91_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 41.75 | 19,800 | 0.14 |
| S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.66 | 7,900 | 0.06 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.76 | 7,000 | 1.33 |
| מקמ 1215 | 12 | 31,000,000 | 30.98 |
| S_261125_91_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.54 | 5,000 | 0.04 |
| מקמ 216 | 9.8 | 25,500,000 | 25.31 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 8.35 | 198 | 0 |
| מקמ 816 | 8.33 | 22,085,500 | 21.51 |
| S_111125_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.8 | 3,700 | -0.18 |
| מקמ 116 | 5.99 | 15,525,300 | 15.46 |
| מקמ 616 | 5.5 | 14,500,000 | 14.21 |
| מקמ 1116 | 4.86 | 13,000,000 | 12.55 |
| מקמ 916 | 3.95 | 10,496,380 | 10.19 |
| מקמ 516 | 3.8 | 10,000,000 | 9.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.5 | 0 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 6.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.36 | 600,000 | 6.1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.12 | 5,472,811 | 5.47 |
| מרב פקדון אגח א | 2 | 5,000,000 | 5.16 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.97 | 500,000 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.82 | 4,500,000 | 4.71 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.78 | 450,000 | 4.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.69 | 431,900 | 4.36 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.62 | 4,000,000 | 4.18 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.58 | 4,149,827 | 4.08 |
| מקמ 316 | 1.53 | 4,000,000 | 3.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 3,400,000 | 3.62 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.32 | 336,900 | 3.4 |
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 1.31 | 19,800 | 3.39 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.31 | 3,000,000 | 3.38 |
| מקמ 416 | 1.3 | 3,413,752 | 3.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.29 | 3,400,000 | 3.33 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 3,000,000 | 3.15 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 300,000 | 3.11 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.2 | 300,000 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.17 | 3,000,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 2.54 |
| מקמ 726 | 0.95 | 2,500,000 | 2.44 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 2,000,000 | 2.05 |
| מקמ 1016 | 0.79 | 2,100,000 | 2.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.72 | 179,100 | 1.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.63 | 0 | 1.63 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 1,500,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 144,400 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.55 | 1,420,000 | 1.43 |
| S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.52 | 7,900 | 1.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.45 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.43 | 110,000 | 1.12 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.35 | 91,000 | 0.91 |
| S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.33 | 5,000 | 0.86 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.3 | 73,300 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| SPOT_EURILS | -0.37 | -254,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.29 | -878,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.6 | 0 | -6.7 |