הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
125.41
מחיר קנייה
125.41
- % החודש:0.93%
- % השנה:11.74%
- % 3 חודשים:2.77%
- % 12 חודשים:8.56%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.41 | 28,500 | -6.38 |
| מק"מ | 11 | 84.41 | 136,683,852 | 134.4 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 7.14 | 11,000,000 | 11.35 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.68 | 84 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 5.34 | 846,800 | 8.51 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.68 | 0 | 5.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.53 | 0 | 4.03 |
| SPOT | 2 | 0.99 | 391,000 | 0 |
| סה"כ | 33 | 204.18 | 148,950,236 | 157.77 |
אחזקות הקרן
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 615
S_190325_92_90_ND_2_N_1_09_04
S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 65.59 | 19,800 | -4.89 |
| מקמ 615 | 22.05 | 35,369,400 | 35.11 |
| S_190325_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.56 | 5,000 | -1.03 |
| S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.26 | 3,700 | -0.46 |
| מקמ 1215 | 11.3 | 18,500,000 | 17.99 |
| מקמ 715 | 10.42 | 16,764,452 | 16.59 |
| מקמ 515 | 8.44 | 13,500,000 | 13.44 |
| מקמ 1115 | 7.35 | 12,000,000 | 11.7 |
| מקמ 815 | 6.81 | 11,000,000 | 10.84 |
| מקמ 116 | 6.69 | 11,000,000 | 10.65 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 5.68 | 84 | 0 |
| מקמ 915 | 4.01 | 6,500,000 | 6.39 |
| מקמ 1015 | 2.8 | 4,550,000 | 4.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.53 | 0 | 4.03 |
| איביאי פקדון אגח א | 2.53 | 4,000,000 | 4.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 4.02 |
| מקמ 316 | 2.42 | 4,000,000 | 3.85 |
| SPOT_EURILS | 2.27 | 896,000 | 0 |
| מקמ 216 | 2.12 | 3,500,000 | 3.38 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.05 | 3,000,000 | 3.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.89 | 300,000 | 3.01 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 1.13 | 179,100 | 1.8 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.96 | 1,500,000 | 1.52 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.96 | 1,500,000 | 1.52 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.95 | 150,000 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.91 | 144,400 | 1.45 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.64 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.87 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.46 | 73,300 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.28 | -505,000 | 0 |