הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
115.86
מחיר קנייה
115.86
- % החודש:-3.15%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:-1.92%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):17.76
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 61.03 | 5,000 | 1.4 |
| מק"מ | 11 | 59.73 | 24,404,400 | 24.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 39.8 | 159 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 28.02 | 0 | 11.26 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 9.15 | 367,700 | 3.68 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT | 1 | -1.06 | -114,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.69 | 0 | -1.08 |
| סה"כ | 24 | 196.49 | 25,663,259 | 40.28 |
אחזקות הקרן
S_191224_182_90_ND_2_N_1_09_04
STOXX EUROPE 600 Mar25
מקמ 715
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_191224_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 61.03 | 5,000 | 1.4 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 39.8 | 159 | 0 |
| מקמ 715 | 19.56 | 8,000,000 | 7.86 |
| מקמ 315 | 14.87 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.21 | 0 | 5.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.54 | 0 | 3.43 |
| מקמ 1115 | 4.82 | 2,000,000 | 1.94 |
| מקמ 615 | 4.67 | 1,904,400 | 1.88 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.73 | 150,000 | 1.5 |
| מקמ 915 | 3.64 | 1,500,000 | 1.46 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 3.59 | 144,400 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 1.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| מקמ 415 | 2.47 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 815 | 2.44 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 1215 | 2.4 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 2.39 | 1,000,000 | 0.96 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.83 | 73,300 | 0.73 |
| מקמ 215 | 1.24 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 515 | 1.23 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -114,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.69 | 0 | -1.08 |