הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.55	11.53
תחילת השנה	181.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04	48.91	19,800	-1.52
מקמ 815	24.52	53,000,000	52.78
S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04	19.52	7,900	-0.6
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04	17.29	7,000	0.37
S_120525_183_90_ND_2_N_1_09_04	9.14	3,700	-0.06
מקמ 1215	8.44	18,500,000	18.17
מקמ 915	6.22	13,500,000	13.4
מקמ 1115	5.49	12,000,000	11.83
STOXX EUROPE 600 Sep25	5.12	103	0
מקמ 116	5	11,000,000	10.76
מקמ 516	4.49	10,000,000	9.66
מקמ 416	4.05	9,000,000	8.73
מקמ 616	3.58	8,000,000	7.71
מרב פקדון אגח א	2.35	5,000,000	5.06
פועלים מסחרי 2	2.33	500,000	5.01
דיסק מנ מסחרי 6	2.1	450,000	4.52
מקמ 1015	2.09	4,550,000	4.5
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	4.1
איביאי פקדון אגח א	1.89	4,000,000	4.07
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	4.06
מקמ 316	1.81	4,000,000	3.89
אלה פקדון אגח יא	1.63	3,400,000	3.52
מקמ 216	1.59	3,500,000	3.41
פאי פיקדון אגח א	1.54	3,000,000	3.31
פועלים מסחרי 1	1.41	300,000	3.04
ממשלתי משתנה 1130	1.01	2,200,000	2.16
גלעד פקדון אגח ה	0.94	2,000,000	2.03
הראל ריב אגח ג	0.94	2,000,000	2.01
SPOT_EURILS	0.9	490,000	0
ישראכרט מסחרי 4	0.84	179,100	1.81
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	1.54
גלעד פקדון אגח ג	0.72	1,500,000	1.54
אביעד פקדון אגח ב	0.72	1,500,000	1.54
לאומי מסחרי 7	0.71	150,000	1.53
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.68	144,400	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	1.31
ממשלתי משתנה 1134	0.54	1,200,000	1.16
מליסרון מסחרי 5	0.51	110,000	1.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.91
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	73,300	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.4	0	-0.86
פיקדון בבנק מסוים	-0.61	0	-1.32
SPOT_EURILS	-0.73	-400,000	0