הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-14.66
תחילת השנה	198.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04	46.45	19,800	-0.7
מקמ 815	23.61	53,000,000	52.96
S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04	18.53	7,900	-0.28
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04	16.42	7,000	0.64
STOXX EUROPE 600 Sep25	9.9	210	0
S_120525_183_90_ND_2_N_1_09_04	8.68	3,700	0.08
מקמ 1215	8.13	18,500,000	18.24
מקמ 1015	7.91	17,875,100	17.74
מקמ 915	6	13,500,000	13.45
מקמ 1115	5.29	12,000,000	11.87
מקמ 116	4.81	11,000,000	10.8
מקמ 516	4.32	10,000,000	9.69
מקמ 416	3.9	9,000,000	8.75
מקמ 616	3.44	8,000,000	7.73
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	7.46
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.68	600,000	6.01
מרב פקדון אגח א	2.26	5,000,000	5.08
פועלים מסחרי 2	2.25	500,000	5.04
דיסק מנ מסחרי 6	2.02	450,000	4.53
איביאי פקדון אגח א	1.83	4,000,000	4.1
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	4.07
מקמ 316	1.74	4,000,000	3.9
אלה פקדון אגח יא	1.58	3,400,000	3.55
מקמ 216	1.53	3,500,000	3.43
פאי פיקדון אגח א	1.48	3,000,000	3.32
פועלים מסחרי 1	1.36	300,000	3.05
מקמ 726	1.07	2,500,000	2.41
ממשלתי משתנה 1130	0.97	2,200,000	2.17
גלעד פקדון אגח ה	0.91	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ג	0.9	2,000,000	2.02
ישראכרט מסחרי 4	0.81	179,100	1.82
גלעד פקדון אגח ג	0.69	1,500,000	1.55
אביעד פקדון אגח ב	0.69	1,500,000	1.56
לאומי מסחרי 7	0.68	150,000	1.54
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.66	144,400	1.48
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	1.43
ממשלתי משתנה 1134	0.52	1,200,000	1.16
מליסרון מסחרי 5	0.49	110,000	1.11
SPOT_EURILS	0.48	276,000	0
דיסק מנ מסחרי 5	0.33	73,300	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.6	0	-1.36
SPOT_EURILS	-0.81	-470,000	0