הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
134.33
מחיר קנייה
134.33
- % החודש:-8.27%
- % השנה:-1.69%
- % 3 חודשים:-0.94%
- % 12 חודשים:9.39%
- סטיית תקן (שנה):16.35
- שארפ (שנה):0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.81 | -2.62 |
| תחילת השנה | 6.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 42.57 | 19,800 | 3.28 |
| S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.98 | 7,900 | 1.31 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.05 | 7,000 | 0.33 |
| S_261125_91_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.75 | 5,000 | 0.83 |
| מקמ 216 | 9.83 | 25,500,000 | 25.4 |
| מקמ 816 | 8.35 | 22,085,500 | 21.59 |
| S_111125_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.95 | 3,700 | 0.41 |
| מקמ 516 | 6.87 | 18,000,000 | 17.76 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 6.62 | 154 | 0 |
| מקמ 316 | 6.54 | 17,027,100 | 16.91 |
| מקמ 616 | 6.31 | 16,600,000 | 16.33 |
| מקמ 116 | 6 | 15,525,300 | 15.51 |
| מקמ 916 | 5.28 | 13,996,380 | 13.64 |
| מקמ 1116 | 4.87 | 13,000,000 | 12.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 6.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.37 | 600,000 | 6.12 |
| מקמ 1216 | 2.24 | 6,000,000 | 5.8 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.12 | 5,472,811 | 5.48 |
| מרב פקדון אגח א | 2 | 5,000,000 | 5.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.98 | 500,000 | 5.12 |
| פועלים אגח 103 | 1.94 | 5,000,000 | 5 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.83 | 4,500,000 | 4.73 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.79 | 450,000 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 4.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.69 | 431,900 | 4.37 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.62 | 4,000,000 | 4.19 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.59 | 4,149,827 | 4.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.4 | 3,400,000 | 3.62 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.32 | 336,900 | 3.41 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.31 | 3,000,000 | 3.38 |
| מקמ 416 | 1.31 | 3,413,752 | 3.38 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.29 | 3,400,000 | 3.35 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 3,000,000 | 3.16 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 300,000 | 3.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.2 | 300,000 | 3.11 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.17 | 3,000,000 | 3.02 |
| מקמ 726 | 0.95 | 2,500,000 | 2.45 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 2,000,000 | 2.09 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 0.79 | 2,100,000 | 2.04 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.72 | 179,100 | 1.85 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 1,500,000 | 1.59 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 144,400 | 1.5 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.55 | 1,420,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 1.28 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.45 | 1,200,000 | 1.17 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 110,000 | 1.13 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.35 | 91,000 | 0.91 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.3 | 73,300 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.39 | -270,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.55 | -380,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.78 | 0 | -4.61 |