הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.92	-9.5
תחילת השנה	192.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	41.75	19,800	0.14
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04	16.66	7,900	0.06
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04	14.76	7,000	1.33
מקמ 1215	12	31,000,000	30.98
S_261125_91_90_ND_2_N_1_09_04	10.54	5,000	0.04
מקמ 216	9.8	25,500,000	25.31
STOXX EUROPE 600 Dec25	8.35	198	0
מקמ 816	8.33	22,085,500	21.51
S_111125_92_90_ND_2_N_1_09_04	7.8	3,700	-0.18
מקמ 116	5.99	15,525,300	15.46
מקמ 616	5.5	14,500,000	14.21
מקמ 1116	4.86	13,000,000	12.55
מקמ 916	3.95	10,496,380	10.19
מקמ 516	3.8	10,000,000	9.83
פיקדון בבנק מסוים	3.5	0	9.04
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	6.16
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.36	600,000	6.1
ממשלתי משתנה 0526	2.12	5,472,811	5.47
מרב פקדון אגח א	2	5,000,000	5.16
פועלים מסחרי 2	1.97	500,000	5.09
גלעד פקדון אגח ג	1.82	4,500,000	4.71
דיסק מנ מסחרי 6	1.78	450,000	4.6
לאומי מסחרי 9	1.69	431,900	4.36
איביאי פקדון אגח א	1.62	4,000,000	4.18
ממשלתי משתנה 1130	1.58	4,149,827	4.08
מקמ 316	1.53	4,000,000	3.96
אלה פקדון אגח יא	1.4	3,400,000	3.62
בינל הנפ מסחרי1	1.32	336,900	3.4
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	1.31	19,800	3.39
פאי פיקדון אגח א	1.31	3,000,000	3.38
מקמ 416	1.3	3,413,752	3.37
ממשל קצרה 0526	1.29	3,400,000	3.33
פאי פלוס אגח א	1.22	3,000,000	3.15
לאומי מסחרי 7	1.21	300,000	3.11
פועלים מסחרי 1	1.2	300,000	3.1
ספיר פקדון אגח ה	1.17	3,000,000	3.01
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	2.54
מקמ 726	0.95	2,500,000	2.44
גלעד פקדון אגח ה	0.81	2,000,000	2.08
הראל ריב אגח ג	0.79	2,000,000	2.05
מקמ 1016	0.79	2,100,000	2.03
ישראכרט מסחרי 4	0.72	179,100	1.85
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	1.63
אביעד פקדון אגח ב	0.61	1,500,000	1.58
הראל ריב אגח ה	0.59	1,500,000	1.52
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.58	144,400	1.5
איביאי פקדון אגח ה	0.55	1,420,000	1.43
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04	0.52	7,900	1.35
ממשלתי משתנה 1134	0.45	1,200,000	1.16
מליסרון מסחרי 5	0.43	110,000	1.12
ישראכרט מסחרי 5	0.35	91,000	0.91
S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04	0.33	5,000	0.86
דיסק מנ מסחרי 5	0.3	73,300	0.76
הראל ריב אגח ד	0.29	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
SPOT_EURILS	-0.37	-254,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-878,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.6	0	-6.7