הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון
133.33
מחיר קנייה
133.33
1.28%
  • % החודש:1.05%
  • % השנה:18.8%
  • % 3 חודשים:6.98%
  • % 12 חודשים:17.09%
  • סטיית תקן (שנה):16.34
  • שארפ (שנה):0.78
מספר נייר
5137203
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
255.98
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
133.33
105.05

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.38-0.56
תחילת השנה198.78--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260825_184_90_ND_2_N_1_09_0443.5119,800-0.11
S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_0417.367,900-0.09
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_0415.387,0001.16
מקמ 111513.0132,000,00031.75
S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_0410.995,000-0.05
מקמ 8168.7122,085,50021.26
S_110825_92_90_ND_2_N_1_09_048.133,7000.25
פיקדון בבנק מסוים7.76018.94
מקמ 12157.4918,500,00018.3
מקמ 10157.2917,875,10017.8
מקמ 9155.5313,500,00013.49
STOXX EUROPE 600 Sep254.671060
מקמ 1164.4411,000,00010.84
מקמ 5163.9810,000,0009.73
מקמ 4163.69,000,0008.78
מקמ 6163.188,000,0007.75
פיקדון בבנק מסוים2.506.09
מז טפ הנפ מסחרי 52.47600,0006.04
ממשלתי משתנה 05262.245,472,8115.46
מרב פקדון אגח א2.095,000,0005.1
פועלים מסחרי 22.07500,0005.06
דיסק מנ מסחרי 61.86450,0004.55
איביאי פקדון אגח א1.694,000,0004.12
מקמ 3161.64,000,0003.92
גלעד פקדון אגח ג1.483,500,0003.62
אלה פקדון אגח יא1.463,400,0003.57
מקמ 2161.413,500,0003.44
פאי פיקדון אגח א1.373,000,0003.34
ממשל קצרה 05261.353,400,0003.3
פאי פלוס אגח א1.283,000,0003.13
פועלים מסחרי 11.25300,0003.06
פיקדון בבנק מסוים1.2303
מקמ 7260.992,500,0002.41
ממשלתי משתנה 11300.882,200,0002.16
גלעד פקדון אגח ה0.842,000,0002.05
הראל ריב אגח ג0.832,000,0002.03
ישראכרט מסחרי 40.75179,1001.82
אביעד פקדון אגח ב0.641,500,0001.57
לאומי מסחרי 70.63150,0001.54
מז טפ הנפ מסחרי 40.61144,4001.48
ממשלתי משתנה 11340.471,200,0001.16
מליסרון מסחרי 50.45110,0001.11
פיקדון בבנק מסוים0.3700.89
S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_040.3719,8000.89
דיסק מנ מסחרי 50.3173,3000.75
S_070825_202_90_ND_2_N_1_09_040.175,0000.43
S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_040.167,9000.4
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_000.164,0000
פיקדון בבנק מסוים000
F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00-0.41-260,0000
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-1.290-3.15