הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
155.39
מחיר קנייה
155.39
- % החודש:1.15%
- % השנה:13.72%
- % 3 חודשים:8.96%
- % 12 חודשים:26.04%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):1.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.37 | 38.21 |
| תחילת השנה | -59.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250526_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 82.71 | 34,000 | -1.81 |
| S_190326_369_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.03 | 7,000 | 2.71 |
| מקמ 816 | 14.14 | 30,585,500 | 30.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.39 | 0 | 22.32 |
| מקמ 517 | 8.11 | 17,996,200 | 17.43 |
| מקמ 916 | 5.07 | 10,996,380 | 10.89 |
| מקמ 1116 | 3.34 | 7,299,946 | 7.19 |
| לאומי מסחרי 10 | 3.05 | 645,900 | 6.55 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.89 | 600,000 | 6.22 |
| מרב פקדון אגח א | 2.46 | 5,000,000 | 5.28 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.42 | 500,000 | 5.21 |
| מקמ 217 | 2.39 | 5,256,400 | 5.13 |
| פועלים אגח 103 | 2.38 | 5,000,000 | 5.11 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.24 | 4,500,000 | 4.81 |
| ספיר פקדון אגח ו | 2.11 | 4,468,000 | 4.53 |
| לאומי מסחרי 9 | 2 | 416,900 | 4.29 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.99 | 4,000,000 | 4.27 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.9 | 4,149,827 | 4.09 |
| מקמ 1216 | 1.83 | 4,000,000 | 3.93 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.71 | 361,700 | 3.67 |
| מקמ 726 | 1.62 | 3,500,000 | 3.49 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.61 | 336,900 | 3.47 |
| פאי פלוס אגח א | 1.5 | 3,000,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.43 | 3,000,000 | 3.08 |
| פועלים אגח 104 | 1.41 | 3,000,000 | 3.04 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.41 | 300,000 | 3.02 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.4 | 299,800 | 3.02 |
| SPOT_EURILS | 1.18 | 768,000 | 0 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.17 | 2,496,000 | 2.51 |
| דניאל פקדון אגח ו | 1.17 | 2,494,000 | 2.51 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.17 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 2.27 |
| הראל ריב אגח ג | 0.98 | 2,000,000 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.96 | 2,000,000 | 2.06 |
| מקמ 1016 | 0.96 | 2,100,000 | 2.07 |
| מקמ 417 | 0.95 | 2,105,600 | 2.04 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 200,000 | 2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.75 | 1,500,000 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ה | 0.72 | 1,500,000 | 1.55 |
| הראל ריב אגח ו | 0.7 | 1,500,000 | 1.51 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.68 | 1,420,000 | 1.46 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.67 | 142,700 | 1.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.64 | 1,356,000 | 1.37 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.54 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.53 | 110,000 | 1.15 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.43 | 91,000 | 0.93 |
| מקמ 117 | 0.38 | 825,700 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.35 | 729,000 | 0.76 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 0.24 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -0.24 | -160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.92 | 0 | -1.97 |