הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.99	-0.85
תחילת השנה	-54.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250526_92_90_ND_2_N_1_09_04	84.93	34,000	2.89
מקמ 816	13.75	30,585,500	30.49
S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04	13.74	5,500	0.28
מקמ 916	8.97	19,996,380	19.88
מקמ 517	7.9	17,996,200	17.52
מקמ 1116	5.93	13,299,946	13.15
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	10.87
לאומי מסחרי 10	2.96	645,900	6.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.81	600,000	6.24
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	6.08
מקמ 1016	2.73	6,100,000	6.05
מרב פקדון אגח א	2.39	5,000,000	5.29
מקמ 217	2.33	9,376,400	9.2
פועלים אגח 103	2.32	5,000,000	5.14
מקמ 617	2.24	5,103,200	4.96
גלעד פקדון אגח ג	2.18	4,500,000	4.84
ספיר פקדון אגח ו	2.06	4,468,000	4.56
לאומי מסחרי 9	1.94	416,900	4.31
ממשלתי משתנה 1130	1.85	4,149,827	4.11
מקמ 1216	1.78	4,000,000	3.95
דיסק מנ מסחרי 8	1.66	361,700	3.68
מקמ 726	1.58	3,500,000	3.5
בינל הנפ מסחרי1	1.57	336,900	3.48
פאי פלוס אגח א	1.46	3,000,000	3.23
ספיר פקדון אגח ה	1.4	3,000,000	3.09
פועלים אגח 104	1.38	3,000,000	3.06
לאומי מסחרי 11	1.37	300,000	3.03
בינל הנפ מסחרי 3	1.37	299,800	3.03
STOXX EUROPE 600 Sep26	1.32	27	0
פאי ריבית אגח ג	1.14	2,496,000	2.53
ספיר פקדון אגח ז	1.14	2,500,000	2.53
דניאל פקדון אגח ו	1.13	2,494,000	2.52
ממשלתי שקלי 0327	1.12	2,500,000	2.49
הראל ריב אגח ג	0.95	2,000,000	2.11
ממשלתי שקלי 0927	0.93	2,000,000	2.07
מקמ 417	0.93	2,105,600	2.06
בינל הנפ מסחרי 4	0.91	200,000	2.01
בינל הנפ מסחרי 5	0.9	200,000	2
אביעד פקדון אגח ב	0.73	1,500,000	1.62
הראל ריב אגח ה	0.7	1,500,000	1.55
הראל ריב אגח ו	0.68	1,500,000	1.51
איביאי פקדון אגח ה	0.66	1,420,000	1.47
מקס איט מסחרי 6	0.65	142,700	1.44
אביעד פקדון אגח ו	0.62	1,356,000	1.38
איביאי פקדון אגח ח	0.59	1,300,000	1.3
ממשלתי משתנה 1134	0.53	1,200,000	1.17
ישראכרט מסחרי 5	0.42	91,000	0.93
מקמ 117	0.37	825,700	0.81
הראל ריב אגח ד	0.34	729,000	0.76
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.55	0	-1.22
SPOT_EURILS	-0.82	-538,000	0