הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
145.83
מחיר קנייה
145.83
- % החודש:2.1%
- % השנה:6.73%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:20.89%
- סטיית תקן (שנה):11.68
- שארפ (שנה):1.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -32.77 | -34.64 |
| תחילת השנה | -26.29 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 70.38 | 34,000 | -0.11 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.49 | 7,000 | 2.87 |
| מקמ 516 | 12.6 | 36,000,000 | 35.76 |
| S_110226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.42 | 6,000 | 0.64 |
| מקמ 816 | 7.67 | 22,085,500 | 21.75 |
| מקמ 416 | 6.82 | 19,413,752 | 19.35 |
| מקמ 316 | 6 | 17,027,100 | 17.02 |
| מקמ 616 | 5.8 | 16,600,000 | 16.44 |
| מקמ 916 | 4.85 | 13,996,380 | 13.75 |
| מקמ 1116 | 4.47 | 13,000,000 | 12.7 |
| מקמ 217 | 3.5 | 10,256,400 | 9.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.32 | 0 | 9.42 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 2.93 | 71 | 0 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.29 | 645,900 | 6.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 6.23 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.17 | 600,000 | 6.16 |
| מקמ 726 | 2.09 | 6,000,000 | 5.92 |
| מקמ 1216 | 2.06 | 6,000,000 | 5.84 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.93 | 5,472,811 | 5.47 |
| מרב פקדון אגח א | 1.84 | 5,000,000 | 5.22 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.81 | 500,000 | 5.15 |
| פועלים אגח 103 | 1.79 | 5,000,000 | 5.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.68 | 4,500,000 | 4.76 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.64 | 450,000 | 4.65 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.58 | 4,468,000 | 4.47 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.55 | 431,900 | 4.41 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.49 | 4,000,000 | 4.21 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.44 | 4,149,827 | 4.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.28 | 3,400,000 | 3.63 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.28 | 361,700 | 3.64 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.21 | 336,900 | 3.44 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.2 | 3,000,000 | 3.4 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.19 | 3,400,000 | 3.37 |
| פאי פלוס אגח א | 1.12 | 3,000,000 | 3.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.1 | 300,000 | 3.13 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.07 | 3,000,000 | 3.05 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.74 | 2,000,000 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ג | 0.73 | 2,000,000 | 2.07 |
| מקמ 1016 | 0.72 | 2,100,000 | 2.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.66 | 179,100 | 1.86 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.56 | 1,500,000 | 1.6 |
| הראל ריב אגח ה | 0.54 | 1,500,000 | 1.53 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.51 | 1,420,000 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 1.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.48 | 1,356,000 | 1.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.41 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.4 | 110,000 | 1.13 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.32 | 91,000 | 0.92 |
| מקמ 117 | 0.28 | 825,700 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.26 | 729,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.62 |
| SPOT_EURILS | 0.15 | 118,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | 0 | -0.81 |
| SPOT_EURILS | -0.3 | -230,000 | -0.01 |
| F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.63 | -480,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.46 | 0 | -18.32 |