הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
133.33
מחיר קנייה
133.33
- % החודש:1.05%
- % השנה:18.8%
- % 3 חודשים:6.98%
- % 12 חודשים:17.09%
- סטיית תקן (שנה):16.34
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.38 | -0.56 |
| תחילת השנה | 198.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260825_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 43.51 | 19,800 | -0.11 |
| S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.36 | 7,900 | -0.09 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.38 | 7,000 | 1.16 |
| מקמ 1115 | 13.01 | 32,000,000 | 31.75 |
| S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.99 | 5,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 8.71 | 22,085,500 | 21.26 |
| S_110825_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.13 | 3,700 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.76 | 0 | 18.94 |
| מקמ 1215 | 7.49 | 18,500,000 | 18.3 |
| מקמ 1015 | 7.29 | 17,875,100 | 17.8 |
| מקמ 915 | 5.53 | 13,500,000 | 13.49 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 4.67 | 106 | 0 |
| מקמ 116 | 4.44 | 11,000,000 | 10.84 |
| מקמ 516 | 3.98 | 10,000,000 | 9.73 |
| מקמ 416 | 3.6 | 9,000,000 | 8.78 |
| מקמ 616 | 3.18 | 8,000,000 | 7.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 6.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.47 | 600,000 | 6.04 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.24 | 5,472,811 | 5.46 |
| מרב פקדון אגח א | 2.09 | 5,000,000 | 5.1 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.07 | 500,000 | 5.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.86 | 450,000 | 4.55 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.69 | 4,000,000 | 4.12 |
| מקמ 316 | 1.6 | 4,000,000 | 3.92 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 3,500,000 | 3.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.46 | 3,400,000 | 3.57 |
| מקמ 216 | 1.41 | 3,500,000 | 3.44 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.37 | 3,000,000 | 3.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.35 | 3,400,000 | 3.3 |
| פאי פלוס אגח א | 1.28 | 3,000,000 | 3.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.25 | 300,000 | 3.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 3 |
| מקמ 726 | 0.99 | 2,500,000 | 2.41 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.88 | 2,200,000 | 2.16 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.84 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 2,000,000 | 2.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.75 | 179,100 | 1.82 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.64 | 1,500,000 | 1.57 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.63 | 150,000 | 1.54 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.61 | 144,400 | 1.48 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.47 | 1,200,000 | 1.16 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.45 | 110,000 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.89 |
| S_280525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.37 | 19,800 | 0.89 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.31 | 73,300 | 0.75 |
| S_070825_202_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.17 | 5,000 | 0.43 |
| S_280525_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 0.16 | 7,900 | 0.4 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 64,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.41 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.29 | 0 | -3.15 |