הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
139.02
מחיר קנייה
139.04
- % החודש:1.74%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:5.73%
- % 12 חודשים:18.7%
- סטיית תקן (שנה):16.02
- שארפ (שנה):0.9
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.92 | -9.5 |
| תחילת השנה | 192.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 41.8 | 19,800 | 3.49 |
| S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.68 | 7,900 | 1.39 |
| S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.78 | 7,000 | 1.32 |
| מקמ 1215 | 13.36 | 34,333,000 | 34.21 |
| מקמ 1115 | 12.49 | 32,000,000 | 31.98 |
| S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04 | 10.55 | 5,000 | 0.88 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 8.54 | 202 | 0 |
| מקמ 816 | 8.37 | 22,085,500 | 21.44 |
| S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.81 | 3,700 | 0.93 |
| מקמ 116 | 6.02 | 15,525,300 | 15.41 |
| מקמ 616 | 5.53 | 14,500,000 | 14.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.52 | 0 | 14.14 |
| מקמ 916 | 3.97 | 10,496,380 | 10.16 |
| מקמ 516 | 3.83 | 10,000,000 | 9.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 6.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.37 | 600,000 | 6.07 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.15 | 5,472,811 | 5.5 |
| מרב פקדון אגח א | 2.01 | 5,000,000 | 5.14 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.99 | 500,000 | 5.08 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.83 | 4,500,000 | 4.69 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.79 | 450,000 | 4.59 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.7 | 431,900 | 4.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.63 | 4,000,000 | 4.17 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.6 | 4,149,827 | 4.11 |
| מקמ 316 | 1.54 | 4,000,000 | 3.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.41 | 3,400,000 | 3.6 |
| מקמ 216 | 1.35 | 3,500,000 | 3.46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.33 | 336,900 | 3.4 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.32 | 3,000,000 | 3.37 |
| מקמ 416 | 1.31 | 3,413,752 | 3.36 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.3 | 3,400,000 | 3.32 |
| פאי פלוס אגח א | 1.23 | 3,000,000 | 3.14 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.21 | 300,000 | 3.1 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.21 | 300,000 | 3.09 |
| מקמ 726 | 0.95 | 2,500,000 | 2.43 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.81 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 2,000,000 | 2.04 |
| מקמ 1016 | 0.79 | 2,100,000 | 2.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.72 | 179,100 | 1.84 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 1,500,000 | 1.58 |
| הראל ריב אגח ה | 0.59 | 1,500,000 | 1.51 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.58 | 144,400 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 1.45 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.56 | 1,420,000 | 1.43 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.46 | 1,200,000 | 1.17 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.44 | 110,000 | 1.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.3 | 73,300 | 0.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 729,000 | 0.74 |
| SPOT_EURILS | 0.24 | 160,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.53 | -360,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.3 | 0 | -8.43 |