הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

מחיר פדיון
133.24
מחיר קנייה
133.26
0.48%
  • % החודש:0.71%
  • % השנה:18.72%
  • % 3 חודשים:5.99%
  • % 12 חודשים:15.74%
  • סטיית תקן (שנה):16.3
  • שארפ (שנה):0.7
מספר נייר
5137203
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4A
היקף נכסים (מ' ₪)
255.98
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות גיאוגרפי- מנוטרלת מט"ח
סיווג משני
אירופה- כללי
מדד השוואה
STOXX EUROPE 600 - NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.01%
מנהל הקרן
הראל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
19/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
134.21
105.05

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.38-0.56
תחילת השנה198.78--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_0443.2319,8000.51
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_0417.257,9000.2
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_0415.287,0000.27
מקמ 121513.7734,333,00034.1
מקמ 111512.8732,000,00031.88
S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_0410.925,0000.13
מקמ 8168.6222,085,50021.35
S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_048.083,7000.39
מקמ 1166.215,525,30015.36
STOXX EUROPE 600 Dec255.121170
מקמ 5163.9410,000,0009.76
מקמ 4163.569,000,0008.82
מקמ 6163.148,000,0007.78
פיקדון בבנק מסוים2.4706.12
פיקדון בבנק מסוים2.4506.06
מז טפ הנפ מסחרי 52.44600,0006.05
מקמ 9162.346,000,0005.78
ממשלתי משתנה 05262.225,472,8115.49
מרב פקדון אגח א2.065,000,0005.11
פועלים מסחרי 22.04500,0005.06
גלעד פקדון אגח ג1.894,500,0004.68
דיסק מנ מסחרי 61.85450,0004.57
לאומי מסחרי 91.75431,9004.32
איביאי פקדון אגח א1.684,000,0004.15
מקמ 3161.594,000,0003.93
אלה פקדון אגח יא1.453,400,0003.58
מקמ 2161.393,500,0003.45
בינל הנפ מסחרי11.37336,9003.38
פאי פיקדון אגח א1.353,000,0003.35
ממשל קצרה 05261.343,400,0003.31
פאי פלוס אגח א1.273,000,0003.13
פועלים מסחרי 11.24300,0003.08
מקמ 7260.982,500,0002.42
ממשלתי משתנה 11300.882,200,0002.17
גלעד פקדון אגח ה0.832,000,0002.06
הראל ריב אגח ג0.822,000,0002.04
ישראכרט מסחרי 40.74179,1001.83
אביעד פקדון אגח ב0.641,500,0001.58
לאומי מסחרי 70.62150,0001.54
הראל ריב אגח ה0.611,500,0001.51
מז טפ הנפ מסחרי 40.6144,4001.49
ממשלתי משתנה 11340.471,200,0001.16
מליסרון מסחרי 50.45110,0001.11
פיקדון בבנק מסוים0.3700.91
דיסק מנ מסחרי 50.3173,3000.76
הראל ריב אגח ד0.3729,0000.73
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין-0.170-0.43
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00-0.2-126,0000
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00-0.23-145,0000