הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.82	3.83
תחילת השנה	-49.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_250826_367_90_ND_2_N_1_09_04	84.75	34,000	-1.44
S_190626_364_90_ND_2_N_1_09_04	13.71	5,500	0.73
מקמ 1116	10.24	23,799,946	23.66
מקמ 916	8.65	19,996,380	19.99
מקמ 517	7.62	17,996,200	17.61
מקמ 817	7.28	17,314,800	16.81
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	16.08
מקמ 1016	3.93	9,100,000	9.07
ממשלתי משתנה 1134	3.44	8,200,000	7.95
לאומי מסחרי 10	2.86	645,900	6.6
מקמ 717	2.53	5,999,600	5.84
מרב פקדון אגח א	2.3	5,000,000	5.32
פועלים אגח 103	2.24	5,000,000	5.17
מקמ 217	2.24	9,376,400	9.25
מקמ 617	2.16	5,103,200	4.98
גלעד פקדון אגח ג	2.1	4,500,000	4.86
ספיר פקדון אגח ו	1.98	4,468,000	4.58
לאומי מסחרי 9	1.88	416,900	4.33
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	4.09
ממשלתי משתנה 1130	1.77	4,149,827	4.09
מקמ 1216	1.72	4,000,000	3.97
דיסק מנ מסחרי 8	1.6	361,700	3.7
בינל הנפ מסחרי1	1.52	336,900	3.5
פאי פלוס אגח א	1.41	3,000,000	3.25
ספיר פקדון אגח ה	1.35	3,000,000	3.11
פועלים אגח 104	1.33	3,000,000	3.07
לאומי מסחרי 11	1.32	300,000	3.05
בינל הנפ מסחרי 3	1.32	299,800	3.05
STOXX EUROPE 600 Sep26	1.32	27	0
פאי ריבית אגח ג	1.1	2,496,000	2.54
ספיר פקדון אגח ז	1.1	2,500,000	2.54
דניאל פקדון אגח ו	1.09	2,494,000	2.53
SPOT_EURILS	1.09	726,000	0
ממשלתי שקלי 0327	1.08	2,500,000	2.5
הראל פיקדון אגח ו	1.06	2,444,000	2.44
לאומי מסחרי 14	1.01	233,900	2.34
הראל ריב אגח ג	0.92	2,000,000	2.12
ממשלתי שקלי 0927	0.9	2,000,000	2.08
מקמ 417	0.89	2,105,600	2.07
בינל הנפ מסחרי 4	0.87	200,000	2.02
בינל הנפ מסחרי 5	0.87	200,000	2.01
אביעד פקדון אגח ב	0.71	1,500,000	1.63
הראל ריב אגח ה	0.68	1,500,000	1.56
הראל ריב אגח ו	0.66	1,500,000	1.52
פועלים אגח 105	0.66	1,500,000	1.52
איביאי פקדון אגח ה	0.64	1,420,000	1.48
מקס איט מסחרי 6	0.63	142,700	1.45
אביעד פקדון אגח ו	0.6	1,356,000	1.39
איביאי פקדון אגח ח	0.56	1,300,000	1.3
ישראכרט מסחרי 5	0.41	91,000	0.94
מקמ 117	0.35	825,700	0.82
הראל ריב אגח ד	0.33	729,000	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.41	-275,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-1