הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
150.83
מחיר קנייה
150.83
- % החודש:2.56%
- % השנה:10.38%
- % 3 חודשים:12.78%
- % 12 חודשים:24.05%
- סטיית תקן (שנה):11.88
- שארפ (שנה):1.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -37.91 | -39.68 |
| תחילת השנה | -60.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_250226_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 78.35 | 34,000 | -15.36 |
| S_190326_369_90_ND_2_N_1_09_04 | 16.13 | 7,000 | 0.01 |
| מקמ 516 | 15.46 | 36,000,000 | 35.87 |
| מקמ 816 | 9.39 | 22,085,500 | 21.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.01 | 0 | 16.26 |
| מקמ 616 | 6.68 | 15,600,000 | 15.5 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 5.5 | 120 | 0 |
| מקמ 916 | 4.66 | 10,996,380 | 10.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.97 | 0 | 9.22 |
| מקמ 1116 | 3.07 | 7,299,946 | 7.14 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.81 | 645,900 | 6.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.66 | 600,000 | 6.18 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 2.36 | 5,472,811 | 5.49 |
| מרב פקדון אגח א | 2.26 | 5,000,000 | 5.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 2.23 | 500,000 | 5.18 |
| פועלים אגח 103 | 2.19 | 5,000,000 | 5.09 |
| מקמ 217 | 2.19 | 5,256,400 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.06 | 4,500,000 | 4.78 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 2.01 | 450,000 | 4.66 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.93 | 4,468,000 | 4.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.9 | 431,900 | 4.42 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.82 | 4,000,000 | 4.23 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.77 | 4,149,827 | 4.1 |
| מקמ 1216 | 1.68 | 4,000,000 | 3.9 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.57 | 3,400,000 | 3.65 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.57 | 361,700 | 3.65 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.49 | 336,900 | 3.45 |
| פאי פיקדון אגח א | 1.47 | 3,000,000 | 3.42 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.46 | 3,400,000 | 3.38 |
| פאי פלוס אגח א | 1.38 | 3,000,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.32 | 3,000,000 | 3.06 |
| פועלים אגח 104 | 1.3 | 3,000,000 | 3.01 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.3 | 300,000 | 3.01 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.29 | 299,800 | 3 |
| מקמ 726 | 1.28 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 2.25 |
| הראל ריב אגח ג | 0.9 | 2,000,000 | 2.08 |
| מקמ 1016 | 0.89 | 2,100,000 | 2.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.88 | 2,000,000 | 2.03 |
| מקמ 417 | 0.87 | 2,105,600 | 2.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.69 | 1,500,000 | 1.6 |
| הראל ריב אגח ה | 0.66 | 1,500,000 | 1.54 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.62 | 1,420,000 | 1.45 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.62 | 142,700 | 1.43 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.59 | 1,356,000 | 1.36 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.5 | 1,200,000 | 1.17 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.49 | 110,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 0 | 1.12 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.4 | 91,000 | 0.92 |
| מקמ 117 | 0.35 | 825,700 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.32 | 729,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_110226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.46 | -928,000 | 0 |