הראל מחקה STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	-0.56
תחילת השנה	198.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_260225_365_90_ND_2_N_1_09_04	43.23	19,800	0.51
S_240425_307_90_ND_2_N_1_09_04	17.25	7,900	0.2
S_190625_273_90_ND_2_N_1_09_04	15.28	7,000	0.27
מקמ 1215	13.77	34,333,000	34.1
מקמ 1115	12.87	32,000,000	31.88
S_270825_182_90_ND_2_N_1_09_04	10.92	5,000	0.13
מקמ 816	8.62	22,085,500	21.35
S_110225_273_90_ND_2_N_1_09_04	8.08	3,700	0.39
מקמ 116	6.2	15,525,300	15.36
STOXX EUROPE 600 Dec25	5.12	117	0
מקמ 516	3.94	10,000,000	9.76
מקמ 416	3.56	9,000,000	8.82
מקמ 616	3.14	8,000,000	7.78
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	6.12
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	6.06
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.44	600,000	6.05
מקמ 916	2.34	6,000,000	5.78
ממשלתי משתנה 0526	2.22	5,472,811	5.49
מרב פקדון אגח א	2.06	5,000,000	5.11
פועלים מסחרי 2	2.04	500,000	5.06
גלעד פקדון אגח ג	1.89	4,500,000	4.68
דיסק מנ מסחרי 6	1.85	450,000	4.57
לאומי מסחרי 9	1.75	431,900	4.32
איביאי פקדון אגח א	1.68	4,000,000	4.15
מקמ 316	1.59	4,000,000	3.93
אלה פקדון אגח יא	1.45	3,400,000	3.58
מקמ 216	1.39	3,500,000	3.45
בינל הנפ מסחרי1	1.37	336,900	3.38
פאי פיקדון אגח א	1.35	3,000,000	3.35
ממשל קצרה 0526	1.34	3,400,000	3.31
פאי פלוס אגח א	1.27	3,000,000	3.13
פועלים מסחרי 1	1.24	300,000	3.08
מקמ 726	0.98	2,500,000	2.42
ממשלתי משתנה 1130	0.88	2,200,000	2.17
גלעד פקדון אגח ה	0.83	2,000,000	2.06
הראל ריב אגח ג	0.82	2,000,000	2.04
ישראכרט מסחרי 4	0.74	179,100	1.83
אביעד פקדון אגח ב	0.64	1,500,000	1.58
לאומי מסחרי 7	0.62	150,000	1.54
הראל ריב אגח ה	0.61	1,500,000	1.51
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.6	144,400	1.49
ממשלתי משתנה 1134	0.47	1,200,000	1.16
מליסרון מסחרי 5	0.45	110,000	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	0.91
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	73,300	0.76
הראל ריב אגח ד	0.3	729,000	0.73
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.17	0	-0.43
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.2	-126,000	0
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	-0.23	-145,000	0