הירשמו אזור אישי

מור אג"ח לפדיון עד 12/27

מחיר פדיון

110.12

מחיר קנייה

110.12

-0.13%

% החודש:-0.12%
% השנה:1.53%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):0.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	92.65	20,714,649	22.14
פיקדונות בבנק	1	3.13	0	0.75
מק"מ	1	3.13	750,000	0.75
אג"ח מדינה	1	0.8	200,000	0.19
סה"כ	75	99.71	21,664,649	23.82

אחזקות הקרן

נמקו אגח ג

מליסרון אגח יד

סילברסטין אגח ב

פיקדון בבנק מסוים

ישרס אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ג	3.45	800,000	0.82
מליסרון אגח יד	3.42	691,668	0.82
סילברסטין אגח ב	3.25	800,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	0.75
ישרס אגח טו	3.13	650,001	0.75
מקמ 515	3.13	750,000	0.75
ספנסר אגח ו	3.11	735,020	0.74
גירון אגח ו	3.07	627,693	0.73
ביג אגח יא	3.04	634,752	0.73
מבנה אגח יט	2.92	599,494	0.7
מז טפ הנפק 49	2.89	620,000	0.69
מליסרון אגח טז	2.77	570,001	0.66
ביג אגח יד	2.72	577,144	0.65
נכסים בנ אגח יא	2.7	620,000	0.65
מבנה אגח כג	2.64	544,230	0.63
קרסו מוטורס אגח ג	2.61	650,001	0.62
פרטנר אגח ז	2.54	598,039	0.61
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	2.5	600,000	0.6
אפי נכסים אגח יב	2.48	631,429	0.59
מימון ישיר אגח ו	2.12	468,761	0.51
אפי נכסים אגח יא	1.94	400,000	0.46
דמרי אגח ט	1.81	450,001	0.43
רבוע נדלן אגח ז	1.49	307,233	0.36
נמקו אגח ה	1.49	340,000	0.36
אמות אגח ח	1.48	337,707	0.35
מז טפ הנפק 46	1.48	310,000	0.35
לייטסטון אגח ב	1.47	350,000	0.35
לייטסטון אגח ה	1.43	320,000	0.34
אלבר אגח יח	1.34	323,479	0.32
מליסרון אגח כ	1.26	299,466	0.3
מניבים ריט אגח ב	1.21	250,001	0.29
ביג אגח כ	1.01	230,000	0.24
שלמה החז אגח יח	1	207,497	0.24
ארפורט אגח ט	0.99	230,000	0.24
סאמיט אגח ח	0.98	240,001	0.23
ריט 1 אגח ז	0.98	210,001	0.23
מליסרון אגח כא	0.97	210,001	0.23
אלוני חץ אגח י	0.96	224,352	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.95	230,000	0.23
גב ים אגח ח	0.93	250,000	0.22
חשמל אגח 34	0.89	200,000	0.21
מגה אור אגח ח	0.82	172,501	0.2
עזריאלי אגח ו	0.81	170,000	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.81	182,802	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.8	200,001	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.8	200,000	0.19
ישרס אגח יט	0.79	186,365	0.19
אמות אגח ה	0.71	168,793	0.17
אדמה אגח ב	0.68	110,770	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.66	137,759	0.16
אמות אגח י	0.66	150,000	0.16
ישרס אגח יח	0.66	150,001	0.16
עזריאלי אגח ז	0.62	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.61	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.56	114,647	0.13
מליסרון אגח יא	0.49	100,001	0.12
מגה אור אגח ז	0.48	100,000	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.48	100,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	100,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	99,884	0.1
פועלים הת נד יג (COCO)	0.38	86,000	0.09
דמרי אגח ח	0.37	86,863	0.09
אלבר אגח יז	0.33	69,904	0.08
קרסו מוטורס אגח א	0.32	78,981	0.08
הראל הנפק אגח כ	0.31	70,000	0.07
כלל הון אגח יג	0.29	70,000	0.07
בזק אגח 10	0.24	49,182	0.06
ישרס אגח יד	0.24	57,500	0.06
מיטב השק אגח ג	0.22	41,824	0.05
מגה אור אגח יב	0.22	51,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.22	50,000	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.17	40,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.15	36,734	0.04
גב ים אגח ו	0.15	25,001	0.04
מגה אור אגח ו	0.1	20,164	0.02