מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
116.62
מחיר קנייה
116.62
- % החודש:0.46%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.06%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 89.86 | 16,466,916 | 18.22 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.2 | 1,200,000 | 1.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.21 | 0 | 0.45 |
| מק"מ | 1 | 2.21 | 450,000 | 0.45 |
| סה"כ | 49 | 100.48 | 18,116,916 | 20.37 |
אחזקות הקרן
אלרוב נדלן אגח ו
ביג אגח יא
נכסים ובנ אגח יא
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.07 | 1,100,001 | 1.23 |
| ביג אגח יא | 5.91 | 1,000,000 | 1.2 |
| נכסים ובנ אגח יא | 5.68 | 1,100,000 | 1.15 |
| לאומי אגח 182 | 4.96 | 900,000 | 1.01 |
| מז טפ הנפק 49 | 4.9 | 850,000 | 0.99 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.69 | 800,000 | 0.95 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.4 | 921,213 | 0.89 |
| סילברסטין אגח ב | 4.01 | 825,000 | 0.81 |
| ישרס אגח טו | 4 | 677,444 | 0.81 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.93 | 800,000 | 0.8 |
| מבנה אגח כג | 3.77 | 640,152 | 0.76 |
| מבנה אגח יט | 3.52 | 596,758 | 0.71 |
| מליסרון אגח טז | 3.28 | 555,932 | 0.66 |
| ביג אגח ט | 2.95 | 500,000 | 0.6 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.39 | 495,239 | 0.49 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.29 | 389,792 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.27 | 400,000 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 0.45 |
| מקמ 516 | 2.21 | 450,000 | 0.45 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.08 | 350,000 | 0.42 |
| דמרי אגח ט | 1.99 | 411,348 | 0.4 |
| לייטסטון אגח ה | 1.63 | 320,000 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 1.52 | 289,987 | 0.31 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.42 | 260,423 | 0.29 |
| לאומי אגח 179 | 1.37 | 233,858 | 0.28 |
| ארפורט אגח יד | 1.21 | 250,000 | 0.25 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.2 | 250,001 | 0.24 |
| ארפורט אגח יב | 1.08 | 200,000 | 0.22 |
| חשמל אגח 36 | 1.04 | 200,000 | 0.21 |
| מבנה אגח כו | 1.03 | 200,000 | 0.21 |
| ריט 1 אגח ח | 1.03 | 190,000 | 0.21 |
| מליסרון אגח כב | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.01 | 170,854 | 0.2 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.01 | 176,359 | 0.2 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.76 | 150,000 | 0.15 |
| עזריאלי אגח י | 0.75 | 150,000 | 0.15 |
| גרייסטון אגח א | 0.73 | 148,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ח | 0.67 | 115,001 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח י | 0.56 | 112,176 | 0.11 |
| אמות אגח ט | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| אמות אגח י | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.53 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.51 | 100,000 | 0.1 |
| ביג אגח כד | 0.5 | 100,000 | 0.1 |
| מגה אור אגח ו | 0.43 | 73,016 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 0.39 | 66,667 | 0.08 |
| ישרס אגח יט | 0.24 | 46,342 | 0.05 |
| עזריאלי אגח ח | 0.15 | 29,662 | 0.03 |
| ירושלים הנ אגח טו | 0.12 | 21,691 | 0.02 |