מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
117.15
מחיר קנייה
117.15
- % החודש:0.14%
- % השנה:2.76%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 93.08 | 17,210,746 | 19.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.38 | 1,200,000 | 1.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.51 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 48 | 99.97 | 18,410,746 | 20.41 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח יא
אלרוב נדלן אגח ו
לאומי אגח 182
ביג אגח יא
סילברסטין אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח יא | 6.49 | 1,250,000 | 1.33 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.1 | 1,100,001 | 1.25 |
| לאומי אגח 182 | 6.08 | 1,100,000 | 1.24 |
| ביג אגח יא | 5.79 | 1,000,000 | 1.18 |
| סילברסטין אגח ב | 5.35 | 1,100,000 | 1.09 |
| מז טפ הנפק 46 | 4.71 | 800,000 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.04 | 800,000 | 0.82 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.93 | 820,001 | 0.8 |
| מבנה אגח כג | 3.82 | 646,152 | 0.78 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.75 | 650,000 | 0.77 |
| ישרס אגח טו | 3.64 | 622,136 | 0.74 |
| ביג אגח ט | 2.98 | 504,864 | 0.61 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.68 | 540,733 | 0.55 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.65 | 450,001 | 0.54 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.4 | 495,239 | 0.49 |
| מליסרון אגח טז | 2.36 | 400,001 | 0.48 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.34 | 400,000 | 0.48 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.25 | 380,651 | 0.46 |
| ספנסר אגח ו | 1.97 | 400,000 | 0.4 |
| דמרי אגח ט | 1.92 | 395,121 | 0.39 |
| לייטסטון אגח ה | 1.54 | 320,000 | 0.31 |
| נמקו אגח ה | 1.43 | 279,974 | 0.29 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.42 | 260,423 | 0.29 |
| לאומי אגח 179 | 1.37 | 233,858 | 0.28 |
| ארפורט אגח יד | 1.24 | 250,000 | 0.25 |
| מבנה אגח יט | 1.18 | 200,001 | 0.24 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.09 | 227,336 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 1.09 | 200,000 | 0.22 |
| ריט 1 אגח ח | 1.06 | 190,000 | 0.22 |
| מבנה אגח כו | 1.05 | 200,000 | 0.22 |
| מליסרון אגח כב | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 38 | 1.02 | 200,000 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.01 | 170,854 | 0.21 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.01 | 176,359 | 0.21 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.82 | 150,000 | 0.17 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.78 | 150,000 | 0.16 |
| עזריאלי אגח י | 0.77 | 150,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.74 | 150,000 | 0.15 |
| גרייסטון אגח א | 0.73 | 148,000 | 0.15 |
| חשמל אגח 32 | 0.67 | 117,520 | 0.14 |
| אלוני חץ אגח י | 0.56 | 112,176 | 0.11 |
| אמות אגח ט | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| אמות אגח י | 0.55 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.51 | 0 | 0.1 |
| מגה אור אגח ו | 0.44 | 73,016 | 0.09 |
| מגה אור אגח ז | 0.39 | 66,667 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 29,662 | 0.03 |