מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
117.56
מחיר קנייה
117.56
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.12%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 92.76 | 16,394,094 | 18.23 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.67 | 1,200,000 | 1.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.57 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 49 | 100 | 17,594,094 | 19.65 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 46
אלרוב נדלן אגח ו
נכסים ובנ אגח יא
לאומי אגח 182
ביג אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 46 | 7.09 | 1,160,000 | 1.39 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.93 | 1,200,001 | 1.36 |
| נכסים ובנ אגח יא | 6.6 | 1,250,000 | 1.3 |
| לאומי אגח 182 | 6.34 | 1,100,000 | 1.25 |
| ביג אגח יא | 6.05 | 1,000,000 | 1.19 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.53 | 900,001 | 0.89 |
| סילברסטין אגח ב | 4.52 | 900,000 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.22 | 800,000 | 0.83 |
| מבנה אגח כג | 3.96 | 646,152 | 0.78 |
| ישרס אגח טו | 3.89 | 639,177 | 0.76 |
| ביג אגח ט | 2.8 | 460,000 | 0.55 |
| סטרוברי אנ אגח א | 2.79 | 540,733 | 0.55 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.73 | 450,001 | 0.54 |
| מליסרון אגח טז | 2.54 | 413,503 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.45 | 400,000 | 0.48 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.37 | 400,000 | 0.47 |
| רבוע נדלן אגח ו | 2.34 | 380,651 | 0.46 |
| דמרי אגח ט | 2.06 | 408,623 | 0.4 |
| חשמל אגח 32 | 1.54 | 258,384 | 0.3 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.52 | 300,001 | 0.3 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.48 | 260,423 | 0.29 |
| ארפורט אגח יד | 1.29 | 250,000 | 0.25 |
| מבנה אגח יט | 1.28 | 208,853 | 0.25 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.21 | 200,000 | 0.24 |
| ארפורט אגח יב | 1.14 | 200,000 | 0.22 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.13 | 227,336 | 0.22 |
| מבנה אגח כו | 1.1 | 200,000 | 0.22 |
| ריט 1 אגח ח | 1.1 | 190,000 | 0.22 |
| מליסרון אגח כב | 1.07 | 200,000 | 0.21 |
| חשמל אגח 38 | 1.05 | 200,000 | 0.21 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.05 | 176,359 | 0.21 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.04 | 170,854 | 0.21 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.84 | 150,000 | 0.17 |
| עזריאלי אגח י | 0.81 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.81 | 150,000 | 0.16 |
| פניקס הון אגח יח (COCO) | 0.77 | 150,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ח | 0.74 | 122,332 | 0.14 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.71 | 141,016 | 0.14 |
| אמות אגח י | 0.58 | 100,000 | 0.11 |
| אלוני חץ אגח י | 0.58 | 112,176 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 0 | 0.11 |
| אמות אגח ט | 0.57 | 100,000 | 0.11 |
| גב ים אגח יב | 0.54 | 100,000 | 0.11 |
| ספנסר אגח ו | 0.52 | 100,000 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 0.41 | 66,667 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ח | 0.16 | 29,662 | 0.03 |
| הראל הנפקות אגח י | 0.1 | 16,598 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.07 | 13,104 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.01 | 1,487 | 0 |