מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
114.64
מחיר קנייה
114.64
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 48 | 90.79 | 18,404,067 | 20.03 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.21 | 1,250,000 | 1.37 |
| מק"מ | 1 | 2.9 | 650,000 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.75 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 52 | 100.65 | 20,304,067 | 22.21 |
אחזקות הקרן
נכסים בנ אגח יא
ביג אגח יא
נמקו אגח ג
אלרוב נדלן אגח ו
ספנסר אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 5.31 | 1,100,000 | 1.17 |
| ביג אגח יא | 4.74 | 900,000 | 1.05 |
| נמקו אגח ג | 4.51 | 955,828 | 1 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.5 | 900,001 | 0.99 |
| ספנסר אגח ו | 4.25 | 915,764 | 0.94 |
| סילברסטין אגח ב | 4.06 | 900,000 | 0.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.95 | 900,001 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.75 | 800,000 | 0.83 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.49 | 650,001 | 0.77 |
| מבנה אגח יט | 3.46 | 640,001 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.23 | 620,000 | 0.71 |
| מבנה אגח כג | 3.22 | 600,001 | 0.71 |
| ישרס אגח טו | 3.17 | 595,834 | 0.7 |
| גירון אגח ו | 3.13 | 575,252 | 0.69 |
| מליסרון אגח טז | 3 | 555,932 | 0.66 |
| מקמ 516 | 2.9 | 650,000 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.65 | 500,000 | 0.59 |
| לאומי אגח 182 | 2.5 | 500,000 | 0.55 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.46 | 450,000 | 0.54 |
| פרטנר אגח ז | 2.35 | 512,605 | 0.52 |
| דמרי אגח ט | 2.23 | 500,001 | 0.49 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.2 | 495,239 | 0.48 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.95 | 390,634 | 0.43 |
| לייטסטון אגח ה | 1.5 | 320,000 | 0.33 |
| נמקו אגח ה | 1.39 | 289,987 | 0.31 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.31 | 250,000 | 0.29 |
| אמות אגח ח | 1.25 | 250,000 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ז | 1.12 | 210,001 | 0.25 |
| מליסרון אגח יד | 1.07 | 197,561 | 0.24 |
| סאמיט אגח ח | 1.04 | 231,256 | 0.23 |
| ארפורט אגח ט | 1.03 | 212,078 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח י | 1.03 | 224,352 | 0.23 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.01 | 230,815 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 0.99 | 200,000 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ו | 0.92 | 170,000 | 0.2 |
| מגה אור אגח ח | 0.91 | 172,501 | 0.2 |
| אלבר אגח יח | 0.91 | 202,583 | 0.2 |
| ישרס אגח יט | 0.86 | 178,720 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.84 | 157,189 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 0 | 0.17 |
| מליסרון אגח כ | 0.71 | 150,001 | 0.16 |
| עזריאלי אגח י | 0.7 | 150,000 | 0.16 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.7 | 150,000 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.52 | 115,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 34 | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.48 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| סאמיט אגח יד | 0.47 | 100,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.45 | 99,884 | 0.1 |
| מגה אור אגח ז | 0.36 | 66,667 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.25 | 50,301 | 0.06 |
| מליסרון אגח כא | 0.09 | 18,077 | 0.02 |