מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
115.26
מחיר קנייה
115.26
- % החודש:0.45%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:0.66%
- % 12 חודשים:5.38%
- סטיית תקן (שנה):1.33
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 88.75 | 17,313,448 | 18.97 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.38 | 1,250,000 | 1.36 |
| מק"מ | 1 | 3.01 | 650,000 | 0.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.84 | 0 | 0.39 |
| סה"כ | 49 | 99.98 | 19,213,448 | 21.37 |
אחזקות הקרן
אלרוב נדלן אגח ו
נכסים ובנ אגח יא
ביג אגח יא
לאומי אגח 182
אפי נכסים אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.48 | 1,051,001 | 1.17 |
| נכסים ובנ אגח יא | 5.38 | 1,100,000 | 1.15 |
| ביג אגח יא | 5.26 | 960,000 | 1.12 |
| לאומי אגח 182 | 4.15 | 800,000 | 0.89 |
| אפי נכסים אגח יב | 4.12 | 900,001 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.93 | 800,000 | 0.84 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.86 | 700,000 | 0.82 |
| ספנסר אגח ו | 3.85 | 790,907 | 0.82 |
| סילברסטין אגח ב | 3.8 | 825,000 | 0.81 |
| ישרס אגח טו | 3.64 | 657,426 | 0.78 |
| מבנה אגח יט | 3.6 | 640,001 | 0.77 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.58 | 650,001 | 0.76 |
| מבנה אגח כג | 3.35 | 600,001 | 0.72 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.35 | 620,000 | 0.71 |
| מליסרון אגח טז | 3.12 | 555,932 | 0.67 |
| מקמ 516 | 3.01 | 650,000 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.45 | 450,000 | 0.52 |
| פרטנר אגח ז | 2.45 | 512,605 | 0.52 |
| קרסו מוט אגח ג | 2.29 | 495,239 | 0.49 |
| מימון ישיר אגח ו | 2.02 | 390,634 | 0.43 |
| דמרי אגח ט | 1.89 | 411,348 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.84 | 0 | 0.39 |
| ביג אגח ט | 1.66 | 300,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ה | 1.57 | 320,000 | 0.34 |
| נמקו אגח ה | 1.47 | 289,987 | 0.31 |
| אמות אגח ח | 1.29 | 250,000 | 0.28 |
| ריט 1 אגח ז | 1.17 | 210,001 | 0.25 |
| ארפורט אגח ט | 1.07 | 212,078 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח י | 1.07 | 224,352 | 0.23 |
| סאמיט אגח ח | 1.03 | 222,511 | 0.22 |
| ארפורט אגח יב | 1.03 | 200,000 | 0.22 |
| קרסו מוט אגח ד | 0.97 | 211,628 | 0.21 |
| מגה אור אגח ח | 0.95 | 172,501 | 0.2 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.95 | 176,359 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.92 | 165,750 | 0.2 |
| ישרס אגח יט | 0.9 | 178,720 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.87 | 157,189 | 0.19 |
| ארפורט אגח יד | 0.79 | 170,000 | 0.17 |
| אלבר אגח יח | 0.75 | 162,284 | 0.16 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.73 | 150,000 | 0.16 |
| מליסרון אגח כ | 0.73 | 148,257 | 0.16 |
| עזריאלי אגח י | 0.72 | 150,000 | 0.15 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.54 | 115,000 | 0.12 |
| חשמל אגח 34 | 0.52 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| מגה אור אגח ז | 0.37 | 66,667 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.26 | 50,301 | 0.06 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.23 | 49,767 | 0.05 |