מור אג"ח לפדיון עד 12/27
מחיר פדיון
113.68
מחיר קנייה
113.68
- % החודש:0.21%
- % השנה:4.81%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.36
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 62 | 89.76 | 18,122,195 | 19.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| מק"מ | 1 | 3.33 | 750,000 | 0.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.26 | 0 | 0.5 |
| סה"כ | 65 | 99.96 | 19,872,195 | 21.96 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
נכסים בנ אגח יא
נמקו אגח ג
סילברסטין אגח ב
ספנסר אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.61 | 1,000,000 | 1.01 |
| נכסים בנ אגח יא | 4.07 | 850,000 | 0.89 |
| נמקו אגח ג | 4.01 | 850,000 | 0.88 |
| סילברסטין אגח ב | 3.82 | 850,000 | 0.84 |
| ספנסר אגח ו | 3.75 | 811,833 | 0.82 |
| מבנה אגח יט | 3.47 | 640,001 | 0.76 |
| גירון אגח ו | 3.42 | 627,693 | 0.75 |
| ביג אגח יא | 3.4 | 634,752 | 0.75 |
| אפי נכסים אגח יב | 3.37 | 776,472 | 0.74 |
| מקמ 516 | 3.33 | 750,000 | 0.73 |
| מליסרון אגח טז | 3.3 | 610,001 | 0.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 3.24 | 620,000 | 0.71 |
| ישרס אגח טו | 3.2 | 595,834 | 0.7 |
| ביג אגח יד | 3.07 | 577,144 | 0.67 |
| מבנה אגח כג | 2.77 | 514,576 | 0.61 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.7 | 500,001 | 0.59 |
| פרטנר אגח ז | 2.34 | 512,605 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.26 | 0 | 0.5 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 2.19 | 495,239 | 0.48 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 2.03 | 403,536 | 0.45 |
| דמרי אגח ט | 2 | 450,001 | 0.44 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.97 | 370,000 | 0.43 |
| מימון ישיר אגח ו | 1.95 | 390,634 | 0.43 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.67 | 307,233 | 0.37 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.58 | 300,000 | 0.35 |
| לייטסטון אגח ה | 1.55 | 320,000 | 0.34 |
| לייטסטון אגח ב | 1.54 | 334,000 | 0.34 |
| נמקו אגח ה | 1.46 | 300,000 | 0.32 |
| אמות אגח ח | 1.25 | 250,000 | 0.27 |
| ריט 1 אגח ז | 1.11 | 210,001 | 0.24 |
| אלבר אגח יח | 1.1 | 242,882 | 0.24 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 1.09 | 250,001 | 0.24 |
| מליסרון אגח יד | 1.09 | 200,000 | 0.24 |
| סאמיט אגח ח | 1.04 | 231,256 | 0.23 |
| אלוני חץ אגח י | 1.04 | 224,352 | 0.23 |
| ארפורט אגח ט | 1.02 | 212,078 | 0.22 |
| מליסרון אגח כ | 0.96 | 201,483 | 0.21 |
| מגה אור אגח ח | 0.92 | 172,501 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ו | 0.91 | 170,000 | 0.2 |
| ישרס אגח יט | 0.86 | 178,720 | 0.19 |
| ארפורט אגח יב | 0.74 | 150,000 | 0.16 |
| עזריאלי אגח ז | 0.7 | 146,939 | 0.15 |
| מליסרון אגח כא | 0.67 | 130,001 | 0.15 |
| שלמה החז אגח יח | 0.67 | 124,451 | 0.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.63 | 114,647 | 0.14 |
| גב ים אגח ח | 0.62 | 150,001 | 0.14 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.52 | 115,000 | 0.11 |
| חשמל אגח 34 | 0.51 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי אגח 182 | 0.5 | 100,000 | 0.11 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.49 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.46 | 100,000 | 0.1 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.45 | 99,884 | 0.1 |
| ישרס אגח יח | 0.37 | 75,001 | 0.08 |
| מגה אור אגח ז | 0.36 | 66,667 | 0.08 |
| מיטב השק אגח ג | 0.29 | 50,260 | 0.06 |
| ישרס אגח יד | 0.26 | 57,500 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.25 | 50,301 | 0.06 |
| מגה אור אגח יב | 0.25 | 51,000 | 0.05 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.23 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.17 | 36,734 | 0.04 |
| מימון ישיר אגח ד | 0.15 | 27,552 | 0.03 |
| אלבר אגח יז | 0.1 | 18,345 | 0.02 |
| נמקו אגח ו | 0.06 | 13,000 | 0.01 |
| מגה אור אגח ו | 0.05 | 10,082 | 0.01 |
| אמות אגח ה | 0 | 1 | 0 |