מור אג"ח לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	0.71
תחילת השנה	-2.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	7.09	1,160,000	1.39
אלרוב נדלן אגח ו	6.93	1,200,001	1.36
נכסים ובנ אגח יא	6.6	1,250,000	1.3
לאומי אגח 182	6.34	1,100,000	1.25
ביג אגח יא	6.05	1,000,000	1.19
אפי נכסים אגח יב	4.53	900,001	0.89
סילברסטין אגח ב	4.52	900,000	0.89
ממשלתי שקלי 0335	4.22	800,000	0.83
מבנה אגח כג	3.96	646,152	0.78
ישרס אגח טו	3.89	639,177	0.76
ביג אגח ט	2.8	460,000	0.55
סטרוברי אנ אגח א	2.79	540,733	0.55
מניבים ריט אגח ב	2.73	450,001	0.54
מליסרון אגח טז	2.54	413,503	0.5
ממשלתי שקלי 0142	2.45	400,000	0.48
ירושלים הנ אגח טו	2.37	400,000	0.47
רבוע נדלן אגח ו	2.34	380,651	0.46
דמרי אגח ט	2.06	408,623	0.4
חשמל אגח 32	1.54	258,384	0.3
קרסו מוט אגח ג	1.52	300,001	0.3
מימון ישיר אגח ו	1.48	260,423	0.29
ארפורט אגח יד	1.29	250,000	0.25
מבנה אגח יט	1.28	208,853	0.25
נמלי ישראל אגח א	1.21	200,000	0.24
ארפורט אגח יב	1.14	200,000	0.22
קרסו מוט אגח ד	1.13	227,336	0.22
מבנה אגח כו	1.1	200,000	0.22
ריט 1 אגח ח	1.1	190,000	0.22
מליסרון אגח כב	1.07	200,000	0.21
חשמל אגח 38	1.05	200,000	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	1.05	176,359	0.21
רבוע נדלן אגח ז	1.04	170,854	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.84	150,000	0.17
עזריאלי אגח י	0.81	150,000	0.16
פועלים הת נד טו (COCO)	0.81	150,000	0.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.77	150,000	0.15
מגה אור אגח ח	0.74	122,332	0.14
אפריקה מג אגח ה	0.71	141,016	0.14
אמות אגח י	0.58	100,000	0.11
אלוני חץ אגח י	0.58	112,176	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.11
אמות אגח ט	0.57	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.54	100,000	0.11
ספנסר אגח ו	0.52	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.41	66,667	0.08
עזריאלי אגח ח	0.16	29,662	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.1	16,598	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.07	13,104	0.01
אפי נכסים אגח ח	0.01	1,487	0