מור אג"ח לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	-0.1
תחילת השנה	-0.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ג	3.5	800,000	0.83
ספנסר אגח ו	3.43	800,001	0.82
מליסרון אגח יד	3.41	683,334	0.81
סילברסטין אגח ב	3.3	800,000	0.79
מבנה אגח יט	3.17	640,001	0.75
גירון אגח ו	3.14	627,693	0.75
נכסים בנ אגח יא	3.11	700,000	0.74
ביג אגח יא	3.06	634,752	0.73
מקמ 516	3.03	750,000	0.72
מליסרון אגח טז	3.02	610,001	0.72
אפי נכסים אגח יב	2.99	750,001	0.71
מז טפ הנפק 49	2.95	620,000	0.7
ישרס אגח טו	2.9	595,834	0.69
ביג אגח יד	2.78	577,144	0.66
מבנה אגח כג	2.69	544,230	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	2.65	650,001	0.63
פרטנר אגח ז	2.57	598,039	0.61
מימון ישיר אגח ו	2.17	468,761	0.52
אפי נכסים אגח יא	1.98	400,000	0.47
מניבים ריט אגח ב	1.97	400,001	0.47
דמרי אגח ט	1.83	450,001	0.43
מז טפ הנפק 46	1.79	370,000	0.43
נמקו אגח ה	1.57	360,000	0.37
רבוע נדלן אגח ז	1.51	307,233	0.36
אמות אגח ח	1.5	337,707	0.36
לייטסטון אגח ב	1.46	350,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	0.34
לייטסטון אגח ה	1.4	320,000	0.33
אלבר אגח יח	1.17	283,180	0.28
שלמה החז אגח יח	1.02	207,497	0.24
ארפורט אגח ט	1	230,000	0.24
סאמיט אגח ח	0.99	240,001	0.24
ריט 1 אגח ז	0.99	210,001	0.24
מליסרון אגח כא	0.98	210,001	0.23
ביג אגח כ	0.97	219,546	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.96	230,000	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.96	200,000	0.23
אלוני חץ אגח י	0.96	224,352	0.23
גב ים אגח ח	0.94	250,000	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.91	200,000	0.22
חשמל אגח 34	0.9	200,000	0.21
קרסו מוטורס אגח ד	0.88	220,001	0.21
ארפורט אגח יב	0.87	200,000	0.21
מליסרון אגח כ	0.87	203,826	0.21
מגה אור אגח ח	0.84	172,501	0.2
עזריאלי אגח ו	0.82	170,000	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.82	200,000	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.81	182,802	0.19
ישרס אגח יט	0.8	186,365	0.19
אמות אגח ה	0.71	168,793	0.17
פועלים הת נד יג (COCO)	0.7	160,000	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.67	137,759	0.16
ישרס אגח יח	0.67	150,001	0.16
אמות אגח י	0.66	150,000	0.16
עזריאלי אגח ז	0.63	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.57	114,647	0.13
מגה אור אגח ז	0.5	100,000	0.12
מליסרון אגח יא	0.5	100,001	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.49	100,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.42	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.41	99,884	0.1
דמרי אגח ח	0.37	86,863	0.09
סאמיט אגח יב	0.37	100,000	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.33	78,981	0.08
כלל הון אגח יג	0.3	70,000	0.07
אלבר אגח יז	0.29	61,195	0.07
בזק אגח 10	0.24	49,182	0.06
ישרס אגח יד	0.24	57,500	0.06
מיטב השק אגח ג	0.22	41,824	0.05
מגה אור אגח יב	0.22	51,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	48,895	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.17	40,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.15	36,734	0.04
גב ים אגח ו	0.15	25,001	0.04
מגה אור אגח ו	0.1	20,164	0.02