מור אג"ח לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.18	-0.86
תחילת השנה	-2.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ג	3.6	830,000	0.85
מליסרון אגח יד	3.44	683,334	0.81
סילברסטין אגח ב	3.31	800,000	0.78
מבנה אגח יט	3.22	640,001	0.76
גירון אגח ו	3.14	627,693	0.74
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	0.74
ביג אגח יא	3.1	634,752	0.73
נכסים בנ אגח יא	3.09	700,000	0.73
מקמ 516	3.08	750,000	0.72
מליסרון אגח טז	3.07	610,001	0.72
אפי נכסים אגח יב	3.05	750,001	0.72
מז טפ הנפק 49	2.97	620,000	0.7
ישרס אגח טו	2.94	595,834	0.69
ביג אגח יד	2.82	577,144	0.66
ספנסר אגח ו	2.77	630,210	0.65
מבנה אגח כג	2.72	544,230	0.64
קרסו מוטורס אגח ג	2.69	650,001	0.63
מניבים ריט אגח ב	2.22	450,001	0.52
מימון ישיר אגח ו	2.19	468,761	0.51
פרטנר אגח ז	2.16	512,605	0.51
דמרי אגח ט	1.84	450,001	0.43
מז טפ הנפק 46	1.82	370,000	0.43
נמקו אגח ה	1.63	360,000	0.38
רבוע נדלן אגח ז	1.54	307,233	0.36
אמות אגח ח	1.54	337,707	0.36
לייטסטון אגח ב	1.48	350,000	0.35
לייטסטון אגח ה	1.44	320,000	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	1.44	300,000	0.34
אלבר אגח יח	1.19	283,180	0.28
קרסו מוטורס אגח ד	1.08	265,682	0.25
ארפורט אגח ט	1.03	230,000	0.24
ריט 1 אגח ז	1.02	210,001	0.24
ביג אגח כ	1	219,546	0.23
מליסרון אגח כא	1	210,001	0.23
אלון רבוע אגח ו	0.98	230,000	0.23
אלוני חץ אגח י	0.97	224,352	0.23
סאמיט אגח ח	0.95	231,256	0.22
חשמל אגח 34	0.93	200,000	0.22
הראל הנפק אגח כ	0.93	200,000	0.22
גב ים אגח ח	0.91	240,385	0.22
ארפורט אגח יב	0.9	200,000	0.21
מליסרון אגח כ	0.89	203,826	0.21
מגה אור אגח ח	0.85	172,501	0.2
ממשלתי שקלי 0335	0.85	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.84	182,802	0.2
עזריאלי אגח ו	0.83	170,000	0.2
שלמה החז אגח יח	0.82	165,974	0.19
ישרס אגח יט	0.79	178,720	0.19
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	160,000	0.18
אמות אגח ה	0.72	168,793	0.17
אמות אגח י	0.69	150,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ד	0.68	137,759	0.16
ישרס אגח יח	0.68	150,001	0.16
עזריאלי אגח ז	0.65	150,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.58	114,647	0.14
מליסרון אגח יא	0.51	100,001	0.12
מגה אור אגח ז	0.5	100,000	0.12
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.5	100,000	0.12
פועלים הת נד יב (COCO)	0.45	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.44	100,000	0.1
אלדן תחבורה אגח ו	0.42	99,884	0.1
סאמיט אגח יב	0.38	100,000	0.09
קרסו מוטורס אגח א	0.33	78,981	0.08
כלל הון אגח יג	0.31	70,000	0.07
אלבר אגח יז	0.3	61,195	0.07
מיטב השק אגח ג	0.27	50,260	0.06
בזק אגח 10	0.25	49,182	0.06
ישרס אגח יד	0.25	57,500	0.06
מגה אור אגח יב	0.23	51,000	0.05
שפיר הנדסה אגח א	0.17	40,000	0.04
אלוני חץ אגח ט	0.16	36,734	0.04
נמקו אגח ו	0.06	13,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.05	10,082	0.01