מור אג"ח לפדיון עד 12/27

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.85	-0.97
תחילת השנה	-2.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח יא	6.49	1,250,000	1.33
אלרוב נדלן אגח ו	6.1	1,100,001	1.25
לאומי אגח 182	6.08	1,100,000	1.24
ביג אגח יא	5.79	1,000,000	1.18
סילברסטין אגח ב	5.35	1,100,000	1.09
מז טפ הנפק 46	4.71	800,000	0.96
ממשלתי שקלי 0335	4.04	800,000	0.82
אפי נכסים אגח יב	3.93	820,001	0.8
מבנה אגח כג	3.82	646,152	0.78
מז טפ הנפק 49	3.75	650,000	0.77
ישרס אגח טו	3.64	622,136	0.74
ביג אגח ט	2.98	504,864	0.61
סטרוברי אנ אגח א	2.68	540,733	0.55
מניבים ריט אגח ב	2.65	450,001	0.54
קרסו מוט אגח ג	2.4	495,239	0.49
מליסרון אגח טז	2.36	400,001	0.48
ממשלתי שקלי 0142	2.34	400,000	0.48
רבוע נדלן אגח ו	2.25	380,651	0.46
ספנסר אגח ו	1.97	400,000	0.4
דמרי אגח ט	1.92	395,121	0.39
לייטסטון אגח ה	1.54	320,000	0.31
נמקו אגח ה	1.43	279,974	0.29
מימון ישיר אגח ו	1.42	260,423	0.29
לאומי אגח 179	1.37	233,858	0.28
ארפורט אגח יד	1.24	250,000	0.25
מבנה אגח יט	1.18	200,001	0.24
קרסו מוט אגח ד	1.09	227,336	0.22
ארפורט אגח יב	1.09	200,000	0.22
ריט 1 אגח ח	1.06	190,000	0.22
מבנה אגח כו	1.05	200,000	0.22
מליסרון אגח כב	1.02	200,000	0.21
חשמל אגח 38	1.02	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח ז	1.01	170,854	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	1.01	176,359	0.21
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.82	150,000	0.17
פועלים הת נד טו (COCO)	0.78	150,000	0.16
עזריאלי אגח י	0.77	150,000	0.16
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.74	150,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.73	148,000	0.15
חשמל אגח 32	0.67	117,520	0.14
אלוני חץ אגח י	0.56	112,176	0.11
אמות אגח ט	0.55	100,000	0.11
אמות אגח י	0.55	100,000	0.11
גב ים אגח יב	0.52	100,000	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.1
מגה אור אגח ו	0.44	73,016	0.09
מגה אור אגח ז	0.39	66,667	0.08
עזריאלי אגח ח	0.16	29,662	0.03