MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.12
מחיר קנייה
132.12
- % החודש:0.29%
- % השנה:12.36%
- % 3 חודשים:11.48%
- % 12 חודשים:31.08%
- סטיית תקן (שנה):17.77
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.36 | 2,533 | 0.98 |
| מק"מ | 3 | 87.81 | 15,350,000 | 15.2 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.97 | 0 | 2.07 |
| SPOT | 3 | -1.57 | -91,460 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.61 | 0 | -0.97 |
| סה"כ | 21 | 192.96 | 15,261,073 | 17.29 |
אחזקות הקרן
S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 117
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.51 | 2,240 | 0.98 |
| מקמ 117 | 48.29 | 8,500,000 | 8.36 |
| מקמ 726 | 34.63 | 6,000,000 | 6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.07 | 0 | 1.92 |
| מקמ 816 | 4.89 | 850,000 | 0.85 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.15 | 50 | 0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.72 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.61 | 94,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.15 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 20,865 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 117 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 43 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -3.54 | -206,325 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -5.61 | 0 | -0.97 |