MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.95
מחיר קנייה
98.98
- % החודש:-9.09%
- % השנה:-3.75%
- % 3 חודשים:-7.06%
- % 12 חודשים:-5.11%
- סטיית תקן (שנה):16.01
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.53 | 2,611 | 0.82 |
| מק"מ | 4 | 89.25 | 18,289,696 | 18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.67 | 1,950,948 | 1.95 |
| SPOT | 2 | -0.83 | -46,492 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.87 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 17 | 194.75 | 20,196,763 | 20.19 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
מקמ 415
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.43 | 2,556 | 0.78 |
| מקמ 1015 | 46.25 | 9,589,696 | 9.33 |
| מקמ 215 | 29.73 | 6,000,000 | 6 |
| מקמ 415 | 12.31 | 2,500,000 | 2.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.66 | 1,948,847 | 1.95 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.1 | 55 | 0.01 |
| מקמ 1115 | 0.96 | 200,000 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 4,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 329 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 321 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 400 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 869 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -50,492 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.87 | 0 | -0.58 |