MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.88
מחיר קנייה
144.88
- % החודש:1.39%
- % השנה:23.21%
- % 3 חודשים:11.01%
- % 12 חודשים:33.06%
- סטיית תקן (שנה):18.17
- שארפ (שנה):1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 18 | 100.25 | 2,932 | 1.86 |
| מק"מ | 3 | 62.32 | 13,000,000 | 12.89 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.11 | 0 | 2.71 |
| SPOT | 2 | 1.15 | 79,016 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -9.76 | 0 | -2.02 |
| סה"כ | 32 | 167.07 | 13,081,948 | 15.44 |
אחזקות הקרן
S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 117
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 81.08 | 2,110 | 1.73 |
| מקמ 117 | 40.65 | 8,500,000 | 8.4 |
| מקמ 1016 | 14.46 | 3,000,000 | 2.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.11 | 0 | 2.71 |
| מקמ 1116 | 7.21 | 1,500,000 | 1.49 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.57 | 67 | -0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.19 | 57 | -0.02 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.92 | 50 | 0.03 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.61 | 42 | 0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 40 | 0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 40 | 0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.54 | 40 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 104,016 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 39 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.5 | 39 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 38 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 37 | -0.01 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 38 | 0.03 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.13 | 53 | 0.03 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.12 | 39 | 0.03 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 117 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 43 | 0 |
| S_160326_305_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 43 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -25,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -9.76 | 0 | -2.02 |