MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.88
מחיר קנייה
110.91
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-5.71%
- % 3 חודשים:-5.21%
- % 12 חודשים:12.76%
- סטיית תקן (שנה):16.79
- שארפ (שנה):0.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.81 | 6,739 | -0.83 |
| מק"מ | 4 | 91.27 | 45,500,000 | 45.16 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.32 | 4,119,117 | 4.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.96 | 0 | 0.97 |
| SPOT | 2 | -0.37 | -58,840 | -0.01 |
| סה"כ | 21 | 201.99 | 49,567,016 | 49.41 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 416
מקמ 117
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.89 | 6,343 | -0.55 |
| מקמ 316 | 40.4 | 20,000,000 | 19.99 |
| מקמ 416 | 20.14 | 10,000,000 | 9.97 |
| מקמ 117 | 16.68 | 8,500,000 | 8.25 |
| מקמ 516 | 14.05 | 7,000,000 | 6.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.31 | 4,111,630 | 4.11 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.17 | 145 | 0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.96 | 0 | 0.97 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.63 | 109 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.26 | 198,160 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 53 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.7 | 47 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 42 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,276 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -112 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 349 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 613 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,023 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.27 |
| SPOT_USDILS | -1.63 | -257,000 | -0.01 |