MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.7
מחיר קנייה
108.7
- % החודש:4.94%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:12.53%
- % 12 חודשים:-6%
- סטיית תקן (שנה):18.85
- שארפ (שנה):-0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 101.58 | 1,679 | -0.36 |
| מק"מ | 2 | 94.26 | 10,010,943 | 9.95 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.81 | 1,457,329 | 1.46 |
| SPOT | 1 | 1.12 | 34,791 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.15 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 14 | 210.92 | 11,504,742 | 11.06 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 815
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.24 | 1,442 | -0.3 |
| מקמ 1015 | 83.48 | 8,872,843 | 8.81 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.34 | 237 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 13.78 | 1,454,216 | 1.45 |
| מקמ 815 | 10.78 | 1,138,100 | 1.14 |
| SPOT_USDILS | 1.12 | 34,791 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.15 | 0 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 808 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 881 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -19 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 408 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |