MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.99
מחיר קנייה
101.02
- % החודש:1.5%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:5.22%
- % 12 חודשים:-15.29%
- סטיית תקן (שנה):17.58
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.74 | 1,935 | -0.18 |
| מק"מ | 2 | 97.96 | 12,210,943 | 12.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.36 | 0 | 0.41 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.26 | -156,176 | -0.16 |
| SPOT | 2 | -1.38 | -50,319 | 0 |
| סה"כ | 14 | 199.42 | 12,006,383 | 12.18 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 815
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.74 | 1,935 | -0.18 |
| מקמ 1015 | 71.05 | 8,872,843 | 8.78 |
| מקמ 815 | 26.91 | 3,338,100 | 3.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.36 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 35,681 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 876 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -62 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.29 | -159,237 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -86,000 | 0 |