MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
97.35
מחיר קנייה
97.38
- % החודש:3.42%
- % השנה:-5.31%
- % 3 חודשים:-11.45%
- % 12 חודשים:-12.63%
- סטיית תקן (שנה):17.24
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.58 | 2,236 | -1.16 |
| מק"מ | 3 | 92.38 | 15,235,213 | 15.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 9.33 | 0 | 1.52 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.59 | 913,945 | 0.91 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.71 | -76,855 | 0 |
| סה"כ | 16 | 206.17 | 16,074,539 | 16.34 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.84 | 2,175 | -1.08 |
| מקמ 1015 | 54.42 | 9,035,213 | 8.88 |
| מקמ 515 | 36.76 | 6,000,000 | 6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.33 | 0 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.6 | 912,724 | 0.91 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 61 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.2 | 200,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 877 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -881 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -11,855 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -65,000 | 0 |