MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
115.31
מחיר קנייה
115.31
- % החודש:0.42%
- % השנה:-1.94%
- % 3 חודשים:6.21%
- % 12 חודשים:4.83%
- סטיית תקן (שנה):19.03
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.85 | 1,726 | 2.06 |
| מק"מ | 2 | 86.64 | 11,800,000 | 11.79 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 11.35 | 1,542,529 | 1.54 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.34 | -14,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -0.62 | -25,636 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -14.2 | 0 | -1.93 |
| סה"כ | 18 | 181.68 | 13,304,619 | 13.46 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.86 | 1,534 | 1.83 |
| מקמ 1215 | 82.98 | 11,300,000 | 11.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.27 | 1,533,026 | 1.53 |
| מקמ 116 | 3.66 | 500,000 | 0.5 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.92 | 51 | 0.07 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.69 | 47 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 5,052 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,478 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 895 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -612 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -14,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -25,636 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -14.2 | 0 | -1.93 |