MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.57
מחיר קנייה
119.57
- % החודש:3.25%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:9.37%
- % 12 חודשים:25.07%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):1.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.16 | 6,568 | -1.1 |
| מק"מ | 4 | 68.58 | 32,500,000 | 31.84 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.46 | 3,467,676 | 3.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.9 | 0 | 2.28 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.75 | -256,909 | 0 |
| סה"כ | 16 | 179.35 | 35,717,335 | 36.49 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 117
מקמ 516
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 6,568 | -1.05 |
| מקמ 916 | 21.2 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 117 | 17.79 | 8,500,000 | 8.26 |
| מקמ 516 | 15.02 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 317 | 14.57 | 7,000,000 | 6.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.45 | 3,459,725 | 3.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.9 | 0 | 2.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,465 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -345 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,026 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -112,909 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -144,000 | 0 |