MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
130.07
מחיר קנייה
130.07
- % החודש:1.99%
- % השנה:10.61%
- % 3 חודשים:19.63%
- % 12 חודשים:37.73%
- סטיית תקן (שנה):17.13
- שארפ (שנה):1.96
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 100.68 | 2,573 | -0.63 |
| מק"מ | 2 | 91.13 | 15,500,000 | 15.31 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 7.7 | 1,295,548 | 1.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 5.93 | 0 | 1 |
| SPOT | 2 | -1.69 | -100,704 | 0 |
| סה"כ | 20 | 203.75 | 16,697,417 | 16.98 |
אחזקות הקרן
S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 117
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 85.26 | 2,179 | 0.17 |
| מקמ 117 | 49.5 | 8,500,000 | 8.32 |
| מקמ 616 | 41.63 | 7,000,000 | 7 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.7 | 1,293,284 | 1.29 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.93 | 0 | 1 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.5 | 115 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.86 | 73 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 59 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.23 | 57 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 45 | 0.01 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.76 | 45 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -127 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 314 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 347 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 540 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 836 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.86 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -45,704 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.92 | -55,000 | 0 |