MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.71
מחיר קנייה
119.73
- % החודש:1.8%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:11.13%
- % 12 חודשים:13.5%
- סטיית תקן (שנה):19.03
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.27 | 1,724 | 0.77 |
| מק"מ | 3 | 86.05 | 10,500,000 | 10.47 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.51 | 1,520,323 | 1.52 |
| SPOT | 2 | -0.78 | -29,168 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.35 | 0 | -0.65 |
| סה"כ | 18 | 191.7 | 11,992,879 | 12.11 |
אחזקות הקרן
S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
פקדון בבנק מסוים
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.91 | 1,579 | 0.73 |
| מקמ 1215 | 61.43 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 1115 | 20.54 | 2,500,000 | 2.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.47 | 1,516,839 | 1.52 |
| מקמ 116 | 4.08 | 500,000 | 0.5 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.94 | 51 | 0.03 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.71 | 47 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.71 | 47 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.16 | 5,832 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 650 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 813 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 895 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -177 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 413 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -35,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.35 | 0 | -0.65 |