MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
98.67
מחיר קנייה
98.7
- % החודש:2.83%
- % השנה:-4.03%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:-13.04%
- סטיית תקן (שנה):17.56
- שארפ (שנה):-0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.7 | -0.36 |
| תחילת השנה | -9.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.84 | 2,175 | -1.08 |
| מקמ 1015 | 54.42 | 9,035,213 | 8.88 |
| מקמ 515 | 36.76 | 6,000,000 | 6 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 9.33 | 0 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.6 | 912,724 | 0.91 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.74 | 61 | 0 |
| מקמ 1115 | 1.2 | 200,000 | 0.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 877 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 148 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 404 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 797 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -881 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -11,855 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -65,000 | 0 |