MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
100.27
מחיר קנייה
100.3
- % החודש:0.77%
- % השנה:-2.47%
- % 3 חודשים:4.47%
- % 12 חודשים:-15.32%
- סטיית תקן (שנה):17.6
- שארפ (שנה):-1.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.27 | 1.37 |
| תחילת השנה | -11.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.74 | 1,935 | -0.18 |
| מקמ 1015 | 71.05 | 8,872,843 | 8.78 |
| מקמ 815 | 26.91 | 3,338,100 | 3.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.36 | 0 | 0.41 |
| SPOT_USDILS | 0.97 | 35,681 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 805 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 876 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 886 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -62 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 149 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |
| S_150125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.29 | -159,237 | -0.16 |
| SPOT_USDILS | -2.35 | -86,000 | 0 |