MTF מחקה Indxx US Healthcare Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
119.57
מחיר קנייה
119.57
- % החודש:3.25%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:9.37%
- % 12 חודשים:25.07%
- סטיית תקן (שנה):16.26
- שארפ (שנה):1.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.87 | 22.5 |
| תחילת השנה | -39.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.16 | 6,568 | -1.05 |
| מקמ 916 | 21.2 | 10,000,000 | 9.84 |
| מקמ 117 | 17.79 | 8,500,000 | 8.26 |
| מקמ 516 | 15.02 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 317 | 14.57 | 7,000,000 | 6.76 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.45 | 3,459,725 | 3.46 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.9 | 0 | 2.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 6,465 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -345 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 113 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 354 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,026 | 0 |
| S_150126_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.77 | -112,909 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.98 | -144,000 | 0 |