הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,475.77
מחיר קנייה
1,475.77
- % החודש:2.46%
- % השנה:15.7%
- % 3 חודשים:3.53%
- % 12 חודשים:34.13%
- סטיית תקן (שנה):27.65
- שארפ (שנה):1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 172.63 | 0 | -0.15 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.21 | 13 | 0 |
| מק"מ | 4 | 42.41 | 3,000,000 | 2.93 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 29.38 | 0 | 2.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 342.63 | 3,000,013 | 4.81 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Jun25
F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00
F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jun25 | 98.21 | 13 | 0 |
| F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 86.46 | 1,700,000 | -0.13 |
| F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 86.17 | -1,700,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 14.17 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 14.02 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 0 | 0.85 |
| מקמ 915 | 7.16 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 7.06 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |