הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,361.9
מחיר קנייה
1,361.9
- % החודש:1.11%
- % השנה:-5.67%
- % 3 חודשים:-6.45%
- % 12 חודשים:-4.72%
- סטיית תקן (שנה):18.9
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 188.46 | 0 | 0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.32 | 13 | 0 |
| מק"מ | 7 | 89.75 | 6,345,000 | 6.28 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 11.34 | 0 | 0.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 22 | 388.87 | 6,345,013 | 7.16 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Mar26
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 316
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Mar26 | 99.32 | 13 | 0 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 94.26 | 2,100,000 | 0.09 |
| F_250226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 94.2 | -2,100,000 | 0 |
| מקמ 316 | 26.35 | 1,845,000 | 1.84 |
| מקמ 516 | 14.2 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 616 | 14.16 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 916 | 14.04 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 416 | 7.12 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 6.96 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 217 | 6.92 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.21 | 0 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |