הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,452.05
מחיר קנייה
1,452.05
- % החודש:-2.76%
- % השנה:13.84%
- % 3 חודשים:-5.82%
- % 12 חודשים:13.96%
- סטיית תקן (שנה):23.66
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 158.86 | 0 | -0.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 99.47 | 15 | 0 |
| מק"מ | 5 | 74.72 | 6,500,000 | 6.39 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 25.66 | 0 | 2.2 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 358.71 | 6,500,015 | 8.52 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Oct25
F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00
F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00
F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Oct25 | 99.47 | 15 | 0 |
| F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 79.47 | 2,050,000 | -0.05 |
| F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 79.47 | 2,050,000 | -0.05 |
| F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 79.39 | -2,050,000 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 34.81 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.92 | 0 | 1.7 |
| מקמ 316 | 11.49 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 11.37 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 916 | 11.27 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 116 | 5.78 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.83 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.84 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_170925_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -79.47 | -2,050,000 | 0.05 |