הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,541.82
מחיר קנייה
1,541.82
- % החודש:5.56%
- % השנה:20.88%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:19.74%
- סטיית תקן (שנה):27.09
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 170.6 | 0 | 0.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 96.22 | 13 | 0 |
| מק"מ | 5 | 72.86 | 5,300,000 | 5.21 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.74 | 0 | 1.77 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 364.42 | 5,300,013 | 7.08 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Aug25
F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00
F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Aug25 | 96.22 | 13 | 0 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 85.35 | 1,800,000 | 0.11 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 85.25 | -1,800,000 | 0 |
| מקמ 915 | 25.07 | 1,800,000 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.66 | 0 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 13.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 13.64 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 13.51 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 0.74 |
| מקמ 116 | 6.86 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.02 |