הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,346.04
מחיר קנייה
1,346.04
- % החודש:-0.67%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:-13.87%
- סטיית תקן (שנה):19.54
- שארפ (שנה):-0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 181.95 | 0 | 0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 100.18 | 15 | 0 |
| מק"מ | 5 | 85.35 | 5,680,600 | 5.61 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.35 | 0 | 0.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 381.83 | 5,680,615 | 6.57 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Jul26
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00
F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00
מקמ 916
מקמ 617
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jul26 | 100.18 | 15 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.98 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.97 | -2,000,000 | 0 |
| מקמ 916 | 45.35 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 617 | 17.44 | 1,180,600 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 0.67 |
| מקמ 726 | 7.6 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 7.5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 217 | 7.46 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |