הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,531.24
מחיר קנייה
1,531.24
- % החודש:3.1%
- % השנה:20.05%
- % 3 חודשים:3.76%
- % 12 חודשים:19.16%
- סטיית תקן (שנה):23.69
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 176.62 | 0 | -0.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.14 | 13 | 0 |
| מק"מ | 5 | 73.75 | 5,300,000 | 5.23 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 27.41 | 0 | 1.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 375.92 | 5,300,013 | 7.09 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Sep25
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00
F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00
מקמ 915
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Sep25 | 98.14 | 13 | 0 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 88.39 | -1,880,000 | 0.01 |
| F_250825_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 88.23 | 1,880,000 | -0.1 |
| מקמ 915 | 25.37 | 1,800,000 | 1.8 |
| מקמ 1215 | 13.95 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 13.81 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 13.67 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.84 | 0 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.43 | 0 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.05 | 0 | 0.57 |
| מקמ 116 | 6.95 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |