הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,423.68
מחיר קנייה
1,423.68
- % החודש:1.75%
- % השנה:11.61%
- % 3 חודשים:9.65%
- % 12 חודשים:24.8%
- סטיית תקן (שנה):28.29
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 4 | 180.27 | 0 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 97.99 | 14 | 0 |
| מק"מ | 5 | 52.4 | 4,000,000 | 3.94 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 47.21 | 0 | 3.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 377.87 | 4,000,014 | 7.52 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Mar25
F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00
F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Mar25 | 97.99 | 14 | 0 |
| F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 85.4 | 1,800,000 | 0.04 |
| F_200225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 85.39 | -1,800,000 | 0 |
| מקמ 315 | 19.95 | 1,500,000 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.67 | 0 | 1.4 |
| מקמ 1215 | 12.89 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.42 | 0 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.33 | 0 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.44 | 0 | 0.63 |
| מקמ 415 | 6.63 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 915 | 6.51 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 6.42 | 500,000 | 0.48 |
| F_250225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 100,000 | 0 |
| F_250225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.35 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |