הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,422.89
מחיר קנייה
1,422.89
- % החודש:8.85%
- % השנה:-1.45%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:-4.66%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 2 | 186.37 | 0 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 98.36 | 11 | 0 |
| מק"מ | 4 | 48.38 | 2,680,600 | 2.64 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.6 | 0 | 0.85 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 348.71 | 2,680,611 | 3.49 |
אחזקות הקרן
HANG SENG IDX FUT Sep26
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00
F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00
מקמ 617
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Sep26 | 98.36 | 11 | 0 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 93.2 | 1,700,000 | 0 |
| F_240826_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 93.17 | -1,700,000 | 0 |
| מקמ 617 | 21.12 | 1,180,600 | 1.15 |
| מקמ 1016 | 9.13 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 9.09 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 9.04 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.4 | 0 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.18 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |