הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,370.74
מחיר קנייה
1,370.74
- % החודש:-3.35%
- % השנה:-5.06%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:-7.89%
- סטיית תקן (שנה):20.03
- שארפ (שנה):-0.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.26 | -0.08 |
| תחילת השנה | 0.69 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jun26 | 104.64 | 15 | 0 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 93.98 | 2,165,000 | -0.08 |
| F_260526_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 93.97 | -2,165,000 | 0 |
| מקמ 616 | 46.12 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 916 | 15.24 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.58 | 0 | 0.62 |
| מקמ 726 | 7.66 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 7.55 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 217 | 7.51 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.07 | 0 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.92 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |