הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,492.05
מחיר קנייה
1,492.05
- % החודש:3.59%
- % השנה:16.97%
- % 3 חודשים:4.38%
- % 12 חודשים:35.65%
- סטיית תקן (שנה):27.59
- שארפ (שנה):1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | -0.33 |
| תחילת השנה | 1.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jun25 | 98.21 | 13 | 0 |
| F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 86.46 | 1,700,000 | -0.13 |
| F_220525_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 86.17 | -1,700,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 14.17 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 316 | 14.02 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.04 | 0 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.25 | 0 | 0.85 |
| מקמ 915 | 7.16 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 7.06 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4 | 0 | 0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |