הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,346.04
מחיר קנייה
1,346.04
- % החודש:-0.67%
- % השנה:-6.77%
- % 3 חודשים:8.11%
- % 12 חודשים:-13.87%
- סטיית תקן (שנה):19.54
- שארפ (שנה):-0.92
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.05 | -0.29 |
| תחילת השנה | -1.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jul26 | 100.18 | 15 | 0 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.98 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_290626_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.97 | -2,000,000 | 0 |
| מקמ 916 | 45.35 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 617 | 17.44 | 1,180,600 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 0.67 |
| מקמ 726 | 7.6 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 1216 | 7.5 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 217 | 7.46 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.83 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |