הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,541.82
מחיר קנייה
1,541.82
- % החודש:5.56%
- % השנה:20.88%
- % 3 חודשים:7.21%
- % 12 חודשים:19.74%
- סטיית תקן (שנה):27.09
- שארפ (שנה):0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.16 | -0.2 |
| תחילת השנה | 1.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Aug25 | 96.22 | 13 | 0 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 85.35 | 1,800,000 | 0.11 |
| F_230725_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 85.25 | -1,800,000 | 0 |
| מקמ 915 | 25.07 | 1,800,000 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.66 | 0 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 13.78 | 1,000,000 | 0.99 |
| מקמ 316 | 13.64 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 616 | 13.51 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.33 | 0 | 0.74 |
| מקמ 116 | 6.86 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.34 | 0 | -0.02 |