הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,441.74
מחיר קנייה
1,441.74
- % החודש:1.94%
- % השנה:13.03%
- % 3 חודשים:-3.52%
- % 12 חודשים:27.72%
- סטיית תקן (שנה):28.14
- שארפ (שנה):0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.4 | 2.27 |
| תחילת השנה | 1.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Apr25 | 100.83 | 16 | 0 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 90.33 | 2,130,000 | 0.13 |
| F_270325_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 90.27 | -2,130,000 | 0 |
| מקמ 615 | 22.53 | 2,000,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.83 | 0 | 1.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.94 | 0 | 1.05 |
| מקמ 1215 | 11.04 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 316 | 10.92 | 1,000,000 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.26 | 0 | 0.64 |
| מקמ 915 | 5.58 | 500,000 | 0.49 |
| מקמ 116 | 5.5 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |