הראל מחקה Hang Seng
מחיר פדיון
1,392.01
מחיר קנייה
1,392.01
- % החודש:-5.3%
- % השנה:-3.59%
- % 3 חודשים:-4.13%
- % 12 חודשים:-6.84%
- סטיית תקן (שנה):22.64
- שארפ (שנה):-0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.25 | -0.34 |
| תחילת השנה | -0.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HANG SENG IDX FUT Jan26 | 97.33 | 13 | 0 |
| F_301225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.73 | -2,000,000 | 0 |
| F_301225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 90.72 | 2,000,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 26.06 | 1,845,000 | 1.83 |
| מקמ 116 | 15.31 | 1,077,400 | 1.08 |
| מקמ 616 | 13.99 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 916 | 13.86 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.72 | 0 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.52 | 0 | 0.67 |
| מקמ 1216 | 6.87 | 500,000 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.43 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |