הירשמו

MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי

מחיר פדיון

120.18

מחיר קנייה

120.18

-0.08%

% החודש:0.2%
% השנה:1.1%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:7.15%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	230	99.97	15,200,809	15.08
פיקדונות בבנק	1	-0.62	-93,158	-0.09
סה"כ	231	99.35	15,107,651	14.99

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

אלוני חץ אגח יג

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.95	455,017	0.45
גב ים אגח ח	2.83	460,956	0.43
אלוני חץ אגח יג	2.69	386,993	0.41
פועלים אגח 100	2.69	414,746	0.41
אלוני חץ אגח יב	2.68	426,378	0.4
לאומי אגח 184	2.67	415,081	0.4
פועלים אגח 102	2.46	352,087	0.37
דלק קב אגח מ	2.45	349,372	0.37
כלל הון אגח יא	2.28	365,558	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	2.2	348,155	0.33
דיסקונט מנ אגח יד	2.16	340,238	0.33
נכסים בנ אגח יא	2.09	295,773	0.32
איי.סי.אל אגח ז	2.06	350,862	0.31
הפניקס אגח 6	2.05	331,335	0.31
כלל הון אגח יג	2.03	284,503	0.31
בזק אגח 11	2.03	313,383	0.31
שטראוס אגח ו	1.94	331,978	0.29
בזק אגח 13	1.86	313,462	0.28
פניקס הון אגח יא	1.83	288,967	0.28
כלל הון אגח יב	1.79	297,968	0.27
נכסים ובנ אגח ט	1.76	265,760	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.74	280,435	0.26
אמות אגח ז	1.7	271,535	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.65	223,423	0.25
דלק קב אגח לט	1.64	223,423	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.61	262,966	0.24
פניקס הון אגח טז	1.55	222,745	0.23
אמות אגח י	1.52	201,943	0.23
קיסטון אינ אגח ב	1.48	207,878	0.22
בזן אגח יב	1.47	219,056	0.22
מגדל הון אגח ט	1.46	220,231	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	1.43	203,315	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.4	195,758	0.21
נופר אנרג אגח ג	1.29	179,421	0.19
הראל השקעות אגח א	1.29	213,985	0.19
אלון רבוע אגח ח	1.25	179,741	0.19
חברה לישראל אגח 14	1.25	193,708	0.19
נופר אנרג אגח ד	1.23	168,973	0.19
אנרג'יקס אגח א	1.22	194,739	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	1.19	184,186	0.18
שלמה החז אגח יט	1.18	175,855	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.11	188,793	0.17
שוב אנרגיה אגח א	1.1	150,811	0.17
סאמיט אגח יב	1.09	178,767	0.16
אלבר אגח כ	1.09	161,345	0.16
אשטרום קב אגח ג	1.06	157,838	0.16
מגדל הון אגח ז	0.82	119,510	0.12
לאומי אגח 187	0.67	98,056	0.1
אלביט מערכות אגח ב	0.61	97,114	0.09
דלק קב אגח מא	0.39	56,743	0.06
לייטסטון אגח ו	0.25	36,952	0.04
לייטסטון אגח ה	0.24	35,544	0.04
אקסטל אגח ה	0.23	35,053	0.03
סילברסטין אגח ב	0.22	33,607	0.03
לייטסטון אגח ג	0.21	31,990	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.21	30,213	0.03
סלקום אגח יב	0.17	26,001	0.03
נמקו אגח ב	0.17	26,857	0.03
דלק קב אגח לח	0.17	24,098	0.03
פתאל החז אגח ה	0.17	23,350	0.02
מגדל הון אגח יג	0.17	22,352	0.03
מגדל הון אגח יד	0.17	22,352	0.03
נמקו אגח ה	0.17	24,295	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.16	25,907	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.16	24,885	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.16	22,749	0.02
לייטסטון אגח ד	0.16	23,104	0.02
בזן אגח טו	0.16	23,361	0.02
שופרסל אגח ז	0.16	24,919	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.15	24,265	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	23,155	0.02
או פי סי אגח ג	0.15	23,587	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.15	24,657	0.02
אקרו אגח א	0.15	22,393	0.02
מגדל הון אגח י	0.15	21,689	0.02
מגדל הון אגח יב	0.15	20,314	0.02
אלבר אגח כב	0.15	21,680	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.15	23,993	0.02
אזורים אגח 14	0.15	23,228	0.02
אלקטרה אגח ו	0.15	25,813	0.02
מגדל הון אגח ח	0.14	23,109	0.02
אקסטל אגח ד	0.14	21,326	0.02
מגדל הון אגח יא	0.14	20,314	0.02
סילברסטין אגח ג	0.14	20,082	0.02
גרייסטון אגח א	0.14	20,748	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	19,532	0.02
אגלן אגח א	0.14	20,260	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.14	20,861	0.02
אלקטרה אגח ה	0.14	20,641	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.13	19,192	0.02
פתאל החז אגח ג	0.13	20,760	0.02
ספנסר אגח ד	0.13	19,027	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.13	19,809	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.13	19,517	0.02
בזן אגח יג	0.13	18,660	0.02
נמקו אגח ד	0.13	19,549	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.13	17,772	0.02
כלל הון אגח יד	0.13	17,772	0.02
אמריקן אק אגח א	0.13	18,660	0.02
פרטנר אגח ז	0.12	18,145	0.02
מיטב השק אגח ד	0.12	18,791	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.12	17,772	0.02
ארפורט אגח י	0.12	17,528	0.02
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	17,772	0.02
פניקס הון אגח טו	0.12	17,772	0.02
דה לסר אגח ט	0.12	21,326	0.02
ספנסר אגח ז	0.12	18,223	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.12	17,597	0.02
דור אלון אגח ז	0.11	16,954	0.02
סלקום אגח יג	0.11	16,712	0.02
וילאר אגח י	0.11	16,350	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.11	14,822	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.11	16,662	0.02
ישראמקו אגח ג	0.11	17,980	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	17,489	0.02
דמרי אגח י	0.1	15,558	0.02
נמקו אגח ג	0.1	14,136	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.1	14,816	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.1	13,936	0.01
ספנסר אגח ה	0.1	14,644	0.02
ספנסר אגח ו	0.1	15,121	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.1	14,217	0.02
מנורה הון התח ט	0.1	14,217	0.01
בזן אגח י	0.1	16,415	0.02
שופרסל אגח ה	0.1	14,679	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.09	14,563	0.01
דה לסר אגח ז	0.09	14,295	0.01
מנורה הון התח ז	0.09	13,952	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	13,858	0.01
מניף אגח ב	0.09	12,372	0.01
מכלול אגח ב	0.09	12,979	0.01
נמקו אגח ו	0.09	12,440	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	12,830	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	12,746	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.08	12,440	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	12,600	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	11,729	0.01
יוניברסל אגח ו	0.08	12,067	0.01
אקויטל אגח 4	0.08	11,310	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	10,663	0.01
מנורה הון התח ח	0.08	10,663	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.08	11,018	0.01
מניף אגח ג	0.08	12,309	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.08	10,663	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.08	11,081	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.07	10,663	0.01
מנורה הון התח ה	0.07	10,801	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.07	10,344	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	10,941	0.01
ביג אגח יט	0.07	11,317	0.01
מטריקס אגח ב	0.07	10,870	0.01
אאורה אגח יח	0.07	10,663	0.01
ישראכרט אגח ב	0.07	9,970	0.01
דמרי אגח יא	0.07	10,100	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.07	10,663	0.01
אזורים אגח 16	0.07	9,238	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	10,663	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	10,755	0.01
אלקו אגח יג	0.07	10,667	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.06	8,531	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.06	8,531	0.01
סאמיט אגח י	0.06	8,957	0.01
עמידר אגח א	0.06	8,886	0.01
אפי נכסים אגח י	0.06	8,541	0.01
יוניברסל אגח ד	0.06	8,795	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	9,277	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	8,398	0.01
דה לסר אגח ח	0.06	9,130	0.01
דוניץ אגח ג	0.06	8,886	0.01
אאורה אגח יט	0.06	8,886	0.01
אקרו אגח ב	0.06	8,886	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	8,575	0.01
ספנסר אגח ב	0.05	7,684	0.01
אלבר אגח יח	0.05	7,262	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	7,616	0.01
דמרי אגח ט	0.05	8,241	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.05	7,972	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.05	8,815	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.05	7,284	0.01
או פי סי אגח ד	0.05	7,108	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.05	7,141	0.01
צרפתי אגח יג	0.05	7,642	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.05	7,091	0.01
אלקו אגח יד	0.05	6,754	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.05	6,753	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.05	7,950	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.05	6,971	0.01
פנינסולה אגח ד	0.05	7,108	0.01
מנורה הון התח י COCO	0.05	7,108	0.01
אמטראסט אגח א	0.05	6,931	0.01
אקויטל אגח 3	0.05	7,704	0.01
פרטנר אגח ח	0.04	5,642	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.04	5,843	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	6,252	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.04	6,008	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.04	5,331	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	5,509	0.01
רימון אגח א	0.04	5,909	0.01
פורמולה אגח ד	0.04	5,331	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.04	6,273	0.01
זפירוס אגח א	0.04	6,042	0.01
וילאר אגח יא	0.04	5,427	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	5,949	0.01
אזורים אגח 13	0.04	5,975	0.01
סופרגז פא אגח א	0.03	5,637	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	5,076	0.01
קסטלן אגח ב	0.03	4,709	0
ישראמקו אגח ד	0.03	3,732	0
מבנה אגח טז	0.03	4,161	0
ממן אגח ג	0.03	4,627	0
אאורה אגח טז	0.03	3,954	0
צרפתי אגח יב	0.03	5,100	0.01
ישרס אגח יד	0.03	4,941	0.01
קסטלן אגח א	0.02	3,110	0
אפקון החז אגח ה	0.02	2,843	0
מגדל הון אגח טו	0.02	2,486	0
מגדל הון אגח טז	0.02	2,486	0
שכון ובינוי אגח 11	0.02	2,739	0
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	2,286	0
איידיאיי הנ הת ז	0.02	3,026	0
פורמולה מער אגח ג	0.02	2,944	0
אורשי אגח ה	0.01	1,817	0
מלרן אגח ה	0.01	1,544	0
מלרן אגח ו	0.01	1,981	0
הראל הנפקות אגח כב	0.01	1,351	0
הראל הנפקות אגח כג	0.01	1,351	0
סאמיט אגח יד	0.01	1,572	0
אלוני חץ אגח יז	0.01	1,743	0
אלדן תחבורה אגח ו	0	1	0
דורסל הח אגח א	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.62	-93,158	-0.09