הירשמו

MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי

מחיר פדיון

120.41

מחיר קנייה

120.41

0.23%

% החודש:1.14%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:6.97%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	99.89	16,223,295	16.2
פיקדונות בבנק	1	-0.22	-35,690	-0.04
סה"כ	240	99.67	16,187,605	16.16

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

דיסקונט מנ אגח יד

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.18	483,716	0.52
מז טפ הנפק 63	2.83	462,683	0.46
גב ים אגח ח	2.71	471,716	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	2.64	441,350	0.43
בזק אגח 13	2.6	463,023	0.42
לאומי אגח 187	2.57	398,031	0.42
אלוני חץ אגח יב	2.57	432,258	0.42
לאומי אגח 184	2.57	423,675	0.42
אלוני חץ אגח יג	2.56	388,944	0.42
דלק קב אגח מא	2.56	384,027	0.42
פועלים אגח 100	2.27	384,141	0.37
דלק קב אגח מ	2.25	345,554	0.36
כלל הון אגח יא	2.12	361,563	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	2.06	344,350	0.33
נכסים ובנ אגח יא	1.89	292,540	0.31
בזק אגח 11	1.89	309,958	0.31
כלל הון אגח יג	1.86	281,393	0.3
איי.סי.אל אגח ז	1.85	339,643	0.3
שטראוס אגח ו	1.8	328,350	0.29
אלון רבוע אגח ח	1.72	267,853	0.28
פניקס הון אגח יא	1.7	285,809	0.28
כלל הון אגח יב	1.67	294,711	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.63	277,371	0.26
הפניקס אגח 6	1.63	286,750	0.26
נופר אנרג אגח ד	1.61	242,029	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.61	262,856	0.26
אמות אגח ז	1.55	268,567	0.25
אנלייט אנ אגח ד	1.51	260,092	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.5	220,981	0.24
דלק קב אגח לט	1.49	220,981	0.24
פניקס הון אגח טז	1.45	220,311	0.23
בזן אגח יב	1.37	216,662	0.22
מגדל הון אגח ט	1.36	217,824	0.22
אמות אגח י	1.35	199,736	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.35	205,606	0.22
נאוויטס פטרו אגח ו	1.34	201,093	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.28	193,619	0.21
שפיר הנדסה אגח ג	1.18	211,462	0.19
נופר אנרג אגח ג	1.16	177,461	0.19
חברה לישראל אגח 14	1.15	191,591	0.19
הראל השקעות אגח א	1.13	201,573	0.18
קרסו מוט אגח ג	1.11	182,173	0.18
שלמה החז אגח יט	1.04	166,976	0.17
סאמיט אגח יב	1.02	176,813	0.17
אנרג'יקס אגח א	1.01	173,349	0.16
שוב אנרגיה אגח א	1	149,163	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.97	165,737	0.16
אלבר אגח כ	0.91	145,075	0.15
מנורה הון התח י COCO	0.68	102,469	0.11
אלקטרה אגח ו	0.48	86,503	0.08
לייטסטון אגח ה	0.23	35,189	0.04
לייטסטון אגח ו	0.23	36,583	0.04
אקסטל אגח ה	0.22	34,703	0.04
לייטסטון אגח ג	0.2	31,670	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.2	29,911	0.03
אמטראסט אגח א	0.18	27,448	0.03
נמקו אגח ב	0.16	26,589	0.03
או פי סי אגח ד	0.16	23,165	0.03
פתאל החז אגח ה	0.16	23,117	0.03
נמקו אגח ה	0.16	24,053	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.15	25,648	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.15	24,637	0.02
לייטסטון אגח ד	0.15	22,873	0.02
מגדל הון אגח יג	0.15	22,129	0.02
מגדל הון אגח יד	0.15	22,130	0.02
בזן אגח טו	0.15	23,127	0.02
שופרסל אגח ז	0.15	24,670	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.14	24,022	0.02
או פי סי אגח ג	0.14	23,352	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.14	24,410	0.02
מגדל הון אגח י	0.14	21,473	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.14	23,754	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	21,309	0.02
סילברסטין אגח ב	0.13	22,192	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.13	21,020	0.02
מגדל הון אגח ח	0.13	22,879	0.02
אקסטל אגח ד	0.13	21,113	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.13	19,322	0.02
מגדל הון אגח יא	0.13	20,111	0.02
מגדל הון אגח יב	0.13	20,111	0.02
נמקו אגח ד	0.13	19,355	0.02
סילברסטין אגח ג	0.13	19,882	0.02
גרייסטון אגח א	0.13	20,541	0.02
אלבר אגח כב	0.13	20,697	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.13	19,337	0.02
אגלן אגח א	0.13	20,058	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.13	20,227	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.13	20,653	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.12	19,001	0.02
פתאל החז אגח ג	0.12	20,554	0.02
אקרו אגח א	0.12	19,706	0.02
ספנסר אגח ד	0.12	18,837	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.12	19,611	0.02
בזן אגח יג	0.12	18,474	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.12	17,594	0.02
כלל הון אגח יד	0.12	17,594	0.02
אמריקן אק אגח א	0.12	18,474	0.02
סלקום אגח יב	0.11	18,722	0.02
פרטנר אגח ז	0.11	17,964	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.11	17,594	0.02
ארפורט אגח י	0.11	17,353	0.02
פניקס הון אגח טו	0.11	17,594	0.02
דה לסר אגח ט	0.11	21,113	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.11	16,496	0.02
ספנסר אגח ז	0.11	18,041	0.02
ישראמקו אגח ג	0.11	17,801	0.02
אזורים אגח 14	0.11	18,938	0.02
דור אלון אגח ז	0.1	16,784	0.02
מיטב השק אגח ד	0.1	17,364	0.02
וילאר אגח י	0.1	16,187	0.02
אלקו אגח יד	0.1	14,604	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.1	14,674	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.1	15,119	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.1	16,263	0.02
ישראמקו אגח ד	0.1	14,780	0.02
בזן אגח י	0.1	16,251	0.02
אלקטרה אגח ה	0.1	17,029	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.09	14,417	0.01
דמרי אגח י	0.09	15,403	0.02
סלקום אגח יג	0.09	14,803	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	13,720	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.09	14,669	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	13,797	0.01
ספנסר אגח ה	0.09	14,498	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.09	14,075	0.01
מנורה הון התח ט	0.09	14,075	0.02
אאורה אגח יט	0.09	14,075	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	14,076	0.02
שופרסל אגח ה	0.09	14,533	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	12,619	0.01
דה לסר אגח ז	0.08	14,154	0.01
מנורה הון התח ז	0.08	13,813	0.01
יוניברסל אגח ו	0.08	11,947	0.01
מניף אגח ב	0.08	12,249	0.01
ספנסר אגח ו	0.08	12,929	0.01
מכלול אגח ב	0.08	11,823	0.01
מניף אגח ג	0.08	12,186	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.08	13,249	0.01
נמקו אגח ו	0.08	12,316	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	12,702	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.08	11,986	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	14,429	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.07	10,556	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.07	12,316	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	10,832	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	12,475	0.01
ביג אגח יט	0.07	11,205	0.01
אקויטל אגח 4	0.07	11,197	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	10,556	0.01
מנורה הון התח ח	0.07	10,556	0.01
דמרי אגח יא	0.07	10,000	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.07	10,908	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.07	10,556	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.07	10,556	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	10,848	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.07	10,648	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	10,693	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.06	10,240	0.01
מטריקס אגח ב	0.06	9,567	0.01
אאורה אגח יח	0.06	9,501	0.01
ישראכרט אגח ב	0.06	9,870	0.01
דוניץ אגח ג	0.06	8,797	0.01
אזורים אגח 16	0.06	9,146	0.01
קסטלן אגח ב	0.06	9,325	0.01
אקרו אגח ב	0.06	8,798	0.01
מגדל הון אגח טו	0.06	9,847	0.01
מגדל הון אגח טז	0.06	9,847	0.01
פיקהיל אגח א	0.06	9,913	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.06	9,054	0.01
פרוספקט אגח א	0.06	9,601	0.01
אלקו אגח יג	0.06	10,561	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.05	8,446	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.05	8,446	0.01
ספנסר אגח ב	0.05	7,607	0.01
סאמיט אגח י	0.05	8,375	0.01
עמידר אגח א	0.05	8,798	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	8,456	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	7,540	0.01
יוניברסל אגח ד	0.05	8,707	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.05	8,727	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	8,315	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.05	7,070	0.01
צרפתי אגח יג	0.05	7,566	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.05	7,020	0.01
מלרן אגח ו	0.05	7,846	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.05	6,903	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.05	8,228	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	8,490	0.01
דמרי אגח ט	0.04	6,713	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	6,314	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	7,347	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.04	5,949	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.04	6,612	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	5,454	0.01
אורשי אגח ה	0.04	6,397	0.01
רימון אגח א	0.04	5,851	0.01
פורמולה אגח ד	0.04	5,278	0.01
מלרן אגח ה	0.04	6,115	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.04	6,334	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	6,488	0.01
זפירוס אגח א	0.04	5,982	0.01
וילאר אגח יא	0.04	5,373	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	6,017	0.01
פנינסולה אגח ד	0.04	7,038	0.01
קסטלן אגח א	0.04	6,158	0.01
סאמיט אגח יד	0.04	6,227	0.01
אמטראסט אגח ב	0.04	5,718	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	5,890	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	7,627	0.01
סופרגז פא אגח א	0.03	5,581	0.01
פרטנר אגח ח	0.03	5,586	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	5,785	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	4,667	0
אפקון החז אגח ה	0.03	5,630	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	5,351	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	5,351	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.03	4,927	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.03	5,454	0.01
מבנה אגח טז	0.03	4,120	0
צרפתי אגח יב	0.03	4,619	0
אלבר אגח יח	0.02	2,880	0
רוטשטיין אגח יב	0.02	3,519	0
בלאקאדג' אגח ג	0.02	2,689	0
בלאקאדג' אגח ד	0.02	3,237	0
מור השקעות אגח ב	0.02	3,519	0
אינרום אגח א	0.02	2,956	0
רוטשטיין אגד יד	0.02	3,160	0
ממן אגח ג	0.02	3,926	0
מור גמל פנ אגח א	0.01	2,199	0
ארפורט אגח יג	0.01	1,784	0
ווסטדייל אגח ד	0.01	1,671	0
מגדל הון אגח יז	0.01	2,350	0
מגדל הון אגח יח	0.01	2,350	0
אאורה אגח טז	0.01	1,958	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-35,690	-0.04