MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0	-0.8
תחילת השנה	-0.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	2.99	435,128	0.42
גב ים אגח ח	2.86	443,611	0.4
לאומי אגח 184	2.76	397,728	0.39
אלוני חץ אגח יב	2.72	407,851	0.38
פועלים אגח 100	2.72	396,144	0.38
דיסקונט מנ אגח יד	2.71	389,159	0.38
אלוני חץ אגח יג	2.7	372,981	0.38
דלק קב אגח מ	2.51	341,592	0.35
כלל הון אגח יא	2.35	357,418	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	2.32	340,402	0.33
נכסים בנ אגח יא	2.17	289,186	0.3
פז אנרגיה אגח ח	2.16	319,941	0.3
בזק אגח 11	2.13	306,404	0.3
הפניקס אגח 6	2.11	323,957	0.3
איי.סי.אל אגח ז	2.1	343,048	0.3
כלל הון אגח יג	2.07	278,167	0.29
שטראוס אגח ו	1.99	324,585	0.28
בזק אגח 13	1.93	306,482	0.27
פניקס הון אגח יא	1.91	282,531	0.27
כלל הון אגח יב	1.83	291,332	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.83	259,842	0.26
אמות אגח ז	1.75	265,487	0.25
דלק קב אגח לט	1.68	218,447	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.68	218,447	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.67	257,109	0.23
אמות אגח י	1.55	197,445	0.22
בזן אגח יב	1.52	214,178	0.21
מגדל הון אגח ט	1.51	215,326	0.21
נאוויטס פט אגח ו	1.48	198,787	0.21
נופר אנרג אגח ג	1.34	175,425	0.19
הראל השקעות אגח א	1.33	209,219	0.19
חברה לישראל אגח 14	1.3	189,394	0.18
אנרג'יקס אגח א	1.27	190,402	0.18
נופר אנרג אגח ד	1.27	165,209	0.18
פועלים אגח 102	1.27	172,123	0.18
שפיר הנדסה אגח ג	1.26	199,971	0.18
קרסו מוטורס אגח ג	1.24	180,083	0.17
שלמה החז אגח יט	1.22	171,938	0.17
ישראל קנדה אגח ח	1.2	159,240	0.17
שוב אנרגיה אגח א	1.14	147,452	0.16
סלקום אגח יב	1.13	159,792	0.16
מגדל הון אגח ז	1.13	155,797	0.16
אלבר אגח כ	1.13	157,752	0.16
סאמיט אגח יב	1.12	174,785	0.16
קרסו נדלן אגח א	1.11	152,177	0.16
פניקס הון אגח טז	0.94	126,134	0.13
קיסטון אינ אגח ב	0.88	117,715	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.75	101,782	0.11
דלק קב אגח לח	0.49	64,251	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.4	56,908	0.06
לייטסטון אגח ו	0.26	35,959	0.04
אקסטל אגח ה	0.24	34,111	0.03
סילברסטין אגח ב	0.23	32,704	0.03
לייטסטון אגח ג	0.23	31,130	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.22	29,401	0.03
נמקו אגח ב	0.2	28,005	0.03
לייטסטון אגח ה	0.2	25,972	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.17	25,211	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.17	25,942	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.17	22,137	0.02
מגדל הון אגח יג	0.17	21,752	0.02
מגדל הון אגח יד	0.17	21,752	0.02
שופרסל אגח ז	0.17	24,249	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.16	23,613	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.16	24,216	0.02
אקרו אגח א	0.16	21,792	0.02
מגדל הון אגח י	0.16	21,107	0.02
לייטסטון אגח ד	0.16	22,483	0.02
דה לסר אגח ט	0.16	20,753	0.02
בזן אגח טו	0.16	22,733	0.02
נמקו אגח ה	0.16	20,772	0.02
אלבר אגח כב	0.16	21,851	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.16	23,348	0.02
אזורים אגח 14	0.16	22,604	0.02
אלקטרה אגח ו	0.16	25,119	0.02
קרסו מוטורס אגח ד	0.15	22,533	0.02
או פי סי אגח ג	0.15	22,954	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.15	23,994	0.02
מגדל הון אגח ח	0.15	22,488	0.02
אקסטל אגח ד	0.15	20,753	0.02
מגדל הון אגח יא	0.15	19,768	0.02
מגדל הון אגח יב	0.15	19,768	0.02
גרייסטון אגח א	0.15	20,190	0.02
ספנסר אגח ד	0.14	18,516	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.14	18,993	0.02
נמקו אגח ד	0.14	19,024	0.02
הראל הנפק אגח כ	0.14	17,294	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	19,007	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.14	20,300	0.02
אלקטרה אגח ה	0.14	20,086	0.02
פרטנר אגח ז	0.13	17,658	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.13	18,953	0.02
פתאל החז אגח ג	0.13	20,203	0.02
בזן אגח יג	0.13	18,137	0.02
ארפורט אגח י	0.13	17,057	0.02
נאוויטס פט אגחה	0.13	17,294	0.02
כלל הון אגח יד	0.13	17,294	0.02
מיטב השק אגח ד	0.12	18,286	0.02
סלקום אגח יג	0.12	16,263	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.12	17,294	0.02
וילאר אגח י	0.12	15,911	0.02
פניקס הון אגח טו	0.12	17,294	0.02
פתאל החז אגח ה	0.12	15,805	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.12	16,215	0.02
ישראמקו אגח ג	0.12	18,439	0.02
דור אלון אגח ז	0.11	16,498	0.02
דמרי אגח י	0.11	15,140	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.11	14,418	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	14,426	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.11	14,423	0.02
ספנסר אגח ו	0.11	14,715	0.01
בזן אגח י	0.11	15,974	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.11	17,019	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.1	14,171	0.01
דה לסר אגח ז	0.1	13,911	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	13,485	0.01
נמקו אגח ג	0.1	13,756	0.01
ספנסר אגח ה	0.1	14,250	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.1	13,835	0.01
מנורה הון התח ט	0.1	13,835	0.01
שופרסל אגח ה	0.1	14,285	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	13,624	0.01
מנורה הון התח ז	0.09	13,577	0.01
יוניברסל אגח ו	0.09	12,302	0.01
דה לסר אגח ח	0.09	11,846	0.01
מניף אגח ב	0.09	12,040	0.01
מכלול אגח ב	0.09	12,630	0.01
מניף אגח ג	0.09	11,978	0.01
נמקו אגח ו	0.09	12,106	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	12,404	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.08	12,106	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	11,414	0.01
מטריקס אגח ב	0.08	10,578	0.01
אקויטל אגח 4	0.08	11,006	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.08	10,376	0.01
מנורה הון התח ח	0.08	10,376	0.01
אאורה אגח יח	0.08	10,376	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.08	10,722	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.08	10,376	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.08	10,466	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.08	11,459	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.08	10,783	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.07	10,376	0.01
מנורה הון התח ה	0.07	10,511	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.07	10,066	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	10,647	0.01
ביג אגח יט	0.07	11,013	0.01
ישראכרט אגח ב	0.07	9,702	0.01
דמרי אגח יא	0.07	9,828	0.01
סילברסטין אגח ג	0.07	9,858	0.01
אגלן אגח א	0.07	9,858	0.01
אלקו אגח יג	0.07	10,380	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.06	8,301	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.06	8,301	0.01
סאמיט אגח י	0.06	8,717	0.01
עמידר אגח א	0.06	8,647	0.01
אלבר אגח יח	0.06	8,472	0.01
אפי נכסים אגח י	0.06	8,311	0.01
דמרי אגח ט	0.06	8,020	0.01
יוניברסל אגח ד	0.06	9,217	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.06	9,028	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.06	8,112	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.06	8,173	0.01
דוניץ אגח ג	0.06	8,647	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.06	7,736	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	8,345	0.01
ספנסר אגח ב	0.05	7,477	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	7,411	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.05	7,757	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.05	8,578	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.05	7,088	0.01
או פי סי אגח ד	0.05	6,917	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.05	6,949	0.01
צרפתי אגח יג	0.05	7,436	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.05	6,900	0.01
אלקו אגח יד	0.05	6,917	0.01
רימון אגח א	0.05	6,053	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.05	6,572	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.05	6,783	0.01
ישרס אגח יד	0.05	6,411	0.01
אזורים אגח 13	0.05	7,753	0.01
אקויטל אגח 3	0.05	7,497	0.01
מנורה הון התח ו	0.04	5,188	0.01
סופרגז פא אגח א	0.04	5,984	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.04	4,984	0
פרטנר אגח ח	0.04	5,491	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.04	5,686	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.04	5,847	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.04	5,188	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.04	5,361	0.01
פורמולה אגח ד	0.04	5,188	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.04	6,105	0.01
זפירוס אגח א	0.04	5,880	0.01
וילאר אגח יא	0.04	5,281	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.04	5,188	0.01
ספנסר אגח ז	0.04	5,188	0.01
צרפתי אגח יב	0.04	4,963	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	5,789	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	4,502	0
פתאל אירו אגח ד	0.03	3,697	0
יוחננוף אגח א	0.03	4,939	0
אזורים אגח 16	0.03	4,495	0
אמריקן אק אגח א	0.03	4,539	0
קרסו מוט אגח ו	0.03	4,281	0
מבנה אגח טז	0.03	4,049	0
ממן אגח ג	0.03	4,502	0
אאורה אגח טז	0.03	3,848	0
דורסל אגח ד	0.02	3,113	0
אאורה אגח יט	0.02	2,594	0
פנינסולה אגח ד	0.02	3,458	0
אלדן תחבורה אגח יא	0.02	3,121	0
אקרו אגח ב	0.02	2,161	0
שפיר הנדס אגח ד	0.02	2,594	0
חברה לישראל אגח 12	0.01	1,915	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-15,823	-0.02