MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.09	0.13
תחילת השנה	0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	3.17	478,129	0.51
לאומי אגח 187	3.13	482,942	0.5
מז טפ הנפק 63	2.86	460,386	0.46
גב ים אגח ח	2.85	493,542	0.45
דיסקונט מנ אגח יד	2.68	441,623	0.43
בזק אגח 13	2.62	463,441	0.42
אלוני חץ אגח יב	2.6	444,078	0.41
לאומי אגח 184	2.6	422,997	0.41
שטראוס אגח ו	2.57	467,065	0.41
אלוני חץ אגח יג	2.55	402,907	0.41
דלק קב אגח מא	2.45	376,896	0.39
פועלים אגח 100	2.25	376,345	0.36
דלק קב אגח מ	2.22	338,541	0.35
אלון רבוע אגח ח	2.1	324,985	0.34
כלל הון אגח יא	2.08	354,226	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	2.05	337,362	0.33
נכסים ובנ אגח יא	1.88	286,603	0.3
בזק אגח 11	1.88	303,668	0.3
כלל הון אגח יג	1.83	275,683	0.29
איי.סי.אל אגח ז	1.82	332,751	0.29
פניקס הון אגח יא	1.69	280,008	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.62	271,742	0.26
הפניקס אגח 6	1.62	280,931	0.26
נופר אנרג אגח ד	1.6	239,440	0.25
אמות אגח ז	1.53	263,117	0.24
דלק קב אגח לט	1.49	216,497	0.24
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.48	216,497	0.24
אנלייט אנ אגח ד	1.48	254,814	0.24
פניקס הון אגח טז	1.43	215,840	0.23
כלל הון אגח טו (COCO)	1.42	217,112	0.23
קיסטון אינ אגח ב	1.34	201,433	0.21
אמות אגח י	1.33	195,682	0.21
מגדל הון אגח ט	1.31	213,403	0.21
אלקטרה אגח ו	1.29	229,399	0.21
בזן אגח יב	1.26	200,473	0.2
ישראל קנדה אגח ח	1.25	189,689	0.2
שלמה החז אגח יט	1.19	189,137	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	1.16	207,170	0.18
נופר אנרג אגח ג	1.15	173,859	0.18
מנורה הון התח י COCO	1.15	173,197	0.18
חברה לישראל אגח 14	1.15	187,703	0.18
הראל השקעות אגח א	1.12	197,482	0.18
קרסו מוט אגח ג	1.1	178,475	0.17
אנרג'יקס אגח א	1.01	169,831	0.16
סאמיט אגח יב	0.99	173,225	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.99	146,135	0.16
אלביט מערכות אגח ב	0.97	162,373	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.81	124,763	0.13
אלבר אגח כב	0.4	62,183	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.38	57,427	0.06
כלל הון אגח יב	0.25	44,051	0.04
גרייסטון אגח א	0.24	38,555	0.04
לייטסטון אגח ו	0.22	34,339	0.03
לייטסטון אגח ה	0.21	33,031	0.03
לייטסטון אגח ג	0.19	29,728	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.19	28,076	0.03
פיקהיל אגח א	0.18	28,521	0.03
נמקו אגח ב	0.16	24,958	0.02
אקסטל אגח ה	0.16	25,862	0.03
אמטראסט אגח א	0.16	25,764	0.03
נמקו אגח ה	0.15	22,578	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.15	23,092	0.02
הראל הנפקות אגח יד	0.14	24,075	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.14	22,425	0.02
או פי סי אגח ד	0.14	21,201	0.02
פתאל החז אגח ה	0.14	21,700	0.02
לייטסטון אגח ד	0.14	21,203	0.02
מגדל הון אגח יג	0.14	20,772	0.02
מגדל הון אגח יד	0.14	20,772	0.02
בזן אגח טו	0.14	21,709	0.02
אמטראסט אגח ב	0.14	21,470	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.13	20,001	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.13	22,549	0.02
סילברסטין אגח ב	0.13	20,831	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.13	22,913	0.02
מגדל הון אגח י	0.13	20,156	0.02
מגדל הון אגח יב	0.13	18,878	0.02
סימד הולדינגס אגח א	0.13	20,479	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.13	22,297	0.02
שופרסל אגח ז	0.13	21,463	0.02
או פי סי אגח ג	0.12	19,672	0.02
מגדל הון אגח ח	0.12	21,476	0.02
אקסטל אגח ד	0.12	19,819	0.02
אקרו אגח א	0.12	18,498	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.12	18,409	0.02
אלבר אגח כ	0.12	19,517	0.02
מגדל הון אגח יא	0.12	18,878	0.02
נמקו אגח ד	0.12	18,167	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.12	16,516	0.02
סילברסטין אגח ג	0.12	18,663	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	18,151	0.02
אגלן אגח א	0.12	18,828	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.12	19,386	0.02
סלקום אגח יב	0.11	17,573	0.02
פרטנר אגח ז	0.11	16,863	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.11	17,836	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.11	17,941	0.02
ספנסר אגח ד	0.11	17,682	0.02
כלל ביטוח אגח א	0.11	18,138	0.02
בזן אגח יג	0.11	16,821	0.02
ארפורט אגח י	0.11	16,289	0.02
פניקס הון אגח טו	0.11	16,516	0.02
כלל הון אגח יד	0.11	16,516	0.02
וילאר אגח יא	0.11	16,147	0.02
אמריקן אק אגח א	0.11	17,341	0.02
אזורים אגח 14	0.11	17,776	0.02
דור אלון אגח ז	0.1	15,755	0.02
מיטב השק אגח ד	0.1	16,299	0.02
פתאל החז אגח ג	0.1	17,714	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.1	16,516	0.02
וילאר אגח י	0.1	15,194	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	15,525	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.1	15,485	0.02
ספנסר אגח ז	0.1	16,935	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.1	15,265	0.02
ישראמקו אגח ג	0.1	16,709	0.02
אלקטרה אגח ה	0.1	15,985	0.02
דמרי אגח י	0.09	14,459	0.01
סלקום אגח יג	0.09	13,896	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.09	13,769	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	12,951	0.01
אלקו אגח יד	0.09	13,709	0.01
ווסטדייל אגח ג	0.09	13,774	0.01
ספנסר אגח ה	0.09	13,609	0.01
מנורה הון התח ט	0.09	13,213	0.01
אאורה אגח יט	0.09	13,213	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	13,213	0.01
ישראמקו אגח ד	0.09	13,873	0.01
שופרסל אגח ה	0.09	13,642	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.08	13,534	0.01
מנורה הון התח ז	0.08	12,966	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	12,878	0.01
ספנסר אגח ו	0.08	12,137	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.08	12,437	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	11,891	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	13,544	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	11,846	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.07	11,561	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	11,710	0.01
יוניברסל אגח ו	0.07	10,680	0.01
אקויטל אגח 4	0.07	10,511	0.01
מניף אגח ב	0.07	11,498	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	9,910	0.01
מנורה הון התח ח	0.07	9,910	0.01
מכלול אגח ב	0.07	11,097	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.07	10,240	0.01
דוניץ אגח ג	0.07	11,561	0.01
מניף אגח ג	0.07	11,439	0.01
נמקו אגח ו	0.07	11,561	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.07	9,910	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	10,731	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.07	10,183	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.07	11,251	0.01
בזן אגח י	0.07	11,623	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.06	9,910	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	10,038	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.06	9,613	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	10,168	0.01
דה לסר אגח ז	0.06	13,285	0.01
ביג אגח יט	0.06	10,518	0.01
מטריקס אגח ב	0.06	8,981	0.01
אאורה אגח יח	0.06	8,919	0.01
דה לסר אגח ט	0.06	19,819	0.01
דמרי אגח יא	0.06	9,386	0.01
אקונרגי אגח ב	0.06	9,405	0.01
אזורים אגח 16	0.06	8,585	0.01
מגדל הון אגח טו	0.06	9,242	0.01
מגדל הון אגח טז	0.06	9,242	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.06	9,249	0.01
מגדל הון אגח יז	0.06	8,826	0.01
מגדל הון אגח יח	0.06	8,826	0.01
נמקו אגח ז	0.06	9,084	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.06	9,995	0.01
אלקו אגח יג	0.06	9,913	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.05	7,928	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.05	7,928	0.01
סאמיט אגח י	0.05	7,862	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	7,938	0.01
יוניברסל אגח ד	0.05	7,545	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.05	8,192	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	7,805	0.01
צרפתי אגח יג	0.05	7,102	0.01
ישראכרט אגח ב	0.05	7,413	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.05	6,590	0.01
מלרן אגח ו	0.05	7,366	0.01
קסטלן אגח ב	0.05	8,754	0.01
אקרו אגח ב	0.05	8,258	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	8,500	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.05	8,258	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	7,970	0.01
עמידר אגח א	0.04	6,607	0.01
דמרי אגח ט	0.04	6,301	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	5,928	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	6,897	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.04	6,206	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	6,636	0.01
אורשי אגח ה	0.04	6,005	0.01
רימון אגח א	0.04	5,492	0.01
מלרן אגח ה	0.04	5,740	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.04	6,078	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	6,090	0.01
זפירוס אגח א	0.04	5,616	0.01
פנינסולה אגח ד	0.04	6,607	0.01
קסטלן אגח א	0.04	5,781	0.01
סאמיט אגח יד	0.04	5,846	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.04	6,480	0.01
מור השקעות אגח ב	0.04	6,607	0.01
אינרום אגח א	0.04	5,550	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.04	5,933	0.01
ארפורט אגח יג	0.04	6,698	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.04	6,276	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.04	5,450	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	5,529	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	7,160	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	4,752	0
סופרגז פא אגח א	0.03	5,239	0
פרטנר אגח ח	0.03	5,244	0
איידיאיי הנ הת ו	0.03	5,431	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	4,381	0
בלאקאדג' אגח ג	0.03	5,050	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	5,120	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	4,955	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.03	4,526	0
אפקון החז אגח ה	0.03	5,285	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	5,023	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	5,023	0.01
אקונרגי אגח ג	0.03	4,129	0
עמרם אברהם אגח א	0.02	2,792	0
רוטשטיין אגח יב	0.02	3,304	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	2,852	0
אמריקן אק אגח ב	0.02	3,716	0
מבנה אגח טז	0.02	2,901	0
ממן אגח ג	0.02	2,764	0
צרפתי אגח יב	0.02	3,252	0
אפריקה מג אגח ה	0.01	1,770	0
צרפתי אגח יד	0.01	1,651	0
מניף אגח ד	0.01	1,563	0
תדיראן גרופ אגח 5	0.01	1,651	0
אפריקה מג אגח ו	0.01	2,064	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-5,478	-0.01