MTF מחקה משולבת תל בונד שקלי 50 (70%) תל בונד שקלי (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	0.27
תחילת השנה	0.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	3.64	576,984	0.59
פועלים אגח 102	3.24	489,714	0.53
גב ים אגח ח	2.83	489,357	0.46
מז טפ הנפק 63	2.69	451,808	0.44
דיסקונט מנ אגח יד	2.64	438,558	0.43
בזק אגח 13	2.57	459,041	0.42
אלוני חץ אגח יב	2.56	438,918	0.42
שטראוס אגח ו	2.55	462,948	0.42
אלוני חץ אגח יג	2.54	399,355	0.41
דלק קב אגח מא	2.47	373,574	0.4
כלל הון אגח טו (COCO)	2.4	373,424	0.39
דלק קב אגח מ	2.23	335,557	0.36
לאומי אגח 184	2.23	372,683	0.36
פועלים אגח 100	2.22	373,028	0.36
הפניקס אגח 6	2.09	365,078	0.34
אלון רבוע אגח ח	2.07	322,111	0.34
כלל הון אגח יא	2.05	351,104	0.34
נכסים ובנ אגח יא	1.84	284,077	0.3
כלל הון אגח יג	1.83	273,253	0.3
איי.סי.אל אגח ז	1.82	329,818	0.3
פניקס הון אגח יא	1.64	277,540	0.27
נופר אנרג אגח ד	1.6	237,329	0.26
פז אנרגיה אגח ח	1.58	269,347	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	1.58	267,512	0.26
אמות אגח ז	1.51	260,798	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.47	214,589	0.24
אנלייט אנ אגח ד	1.46	252,568	0.24
בזק אגח 11	1.45	240,793	0.24
אלבר אגח כב	1.43	225,502	0.23
פניקס הון אגח טז	1.39	213,938	0.23
אפי נכסים אגח יז	1.39	214,589	0.23
אמות אגח י	1.33	193,958	0.22
קיסטון אינ אגח ב	1.33	199,658	0.22
מגדל הון אגח ט	1.28	211,522	0.21
אלקטרה אגח ו	1.28	227,377	0.21
ישראל קנדה אגח ח	1.25	188,017	0.2
בזן אגח יב	1.24	198,707	0.2
שלמה החז אגח יט	1.17	187,470	0.19
שפיר הנדסה אגח ג	1.14	205,344	0.19
נופר אנרג אגח ג	1.13	172,327	0.19
מנורה הון התח י COCO	1.11	171,671	0.18
הראל השקעות אגח א	1.1	195,741	0.18
קרסו מוט אגח ג	1.07	176,903	0.17
קרסו נדלן אגח ב	1.03	156,194	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.99	168,335	0.16
סאמיט אגח יב	0.98	171,698	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.98	144,848	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.56	86,306	0.09
לאומי התח נד407 (COCO)	0.39	62,009	0.06
דלק קב אגח מב	0.35	54,777	0.06
כלל הון אגח יב	0.24	43,102	0.04
גרייסטון אגח א	0.23	37,724	0.04
לייטסטון אגח ו	0.21	33,599	0.03
לייטסטון אגח ה	0.19	32,319	0.03
אמטראסט אגח א	0.19	32,319	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.18	27,471	0.03
נמקו אגח ה	0.17	26,660	0.03
פיקהיל אגח א	0.17	27,906	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	26,122	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.17	28,021	0.03
אקסטל אגח ה	0.16	25,304	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.14	23,556	0.02
נמקו אגח ב	0.14	22,672	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.14	24,240	0.02
או פי סי אגח ד	0.14	20,744	0.02
פתאל החז אגח ה	0.14	21,231	0.02
מגדל הון אגח יג	0.14	20,324	0.02
מגדל הון אגח יד	0.14	20,324	0.02
בזן אגח טו	0.14	21,241	0.02
הראל הנפקות אגח טו	0.13	22,063	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.13	21,941	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.13	22,419	0.02
מגדל הון אגח י	0.13	19,721	0.02
לייטסטון אגח ד	0.13	20,745	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.13	21,017	0.02
אמטראסט אגח ב	0.13	21,007	0.02
חברה לישראל אגח 15	0.13	21,816	0.02
שופרסל אגח ז	0.13	21,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.12	19,570	0.02
סילברסטין אגח ב	0.12	20,382	0.02
מגדל הון אגח ח	0.12	21,012	0.02
אקסטל אגח ד	0.12	19,391	0.02
לייטסטון אגח ג	0.12	19,198	0.02
אלבר אגח כ	0.12	19,096	0.02
מגדל הון אגח יא	0.12	18,470	0.02
מגדל הון אגח יב	0.12	18,470	0.02
סילברסטין אגח ג	0.12	18,260	0.02
אקונרגי אגח ב	0.12	18,404	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.12	17,760	0.02
אגלן אגח א	0.12	18,421	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.11	17,451	0.02
או פי סי אגח ג	0.11	19,248	0.02
אקרו אגח א	0.11	18,099	0.02
ספנסר אגח ד	0.11	17,300	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.11	18,011	0.02
בזן אגח יג	0.11	16,458	0.02
נמקו אגח ד	0.11	17,775	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.11	16,159	0.02
כלל הון אגח יד	0.11	16,159	0.02
וילאר אגח יא	0.11	15,798	0.02
אמריקן אק אגח א	0.11	16,967	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.11	17,165	0.02
נמקו אגח ז	0.11	17,775	0.02
סלקום אגח יב	0.1	17,194	0.02
פתאל החז אגח ג	0.1	17,332	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.1	17,554	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.1	16,159	0.02
וילאר אגח י	0.1	14,866	0.02
פניקס הון אגח טו	0.1	16,159	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	15,190	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.1	15,150	0.02
ספנסר אגח ז	0.1	16,569	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.1	14,936	0.02
אקונרגי אגח ג	0.1	16,159	0.02
אזורים אגח 14	0.1	17,393	0.02
אלקטרה אגח ה	0.1	15,640	0.02
דור אלון אגח ז	0.09	15,415	0.02
מיטב השק אגח ד	0.09	15,947	0.02
דמרי אגח י	0.09	14,146	0.01
סלקום אגח יג	0.09	13,596	0.01
ארפורט אגח י	0.09	13,660	0.01
פתאל אירו אגח ה	0.09	13,472	0.01
אלקו אגח יד	0.09	13,413	0.01
ווסטדייל אגח ג	0.09	13,477	0.01
ישראמקו אגח ד	0.09	13,574	0.01
אמריקן אק אגח ב	0.09	14,543	0.01
ישראמקו אגח ג	0.09	15,468	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.09	14,226	0.01
שופרסל אגח ה	0.09	13,347	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.08	13,241	0.01
פרטנר אגח ז	0.08	12,374	0.01
מנורה הון התח ז	0.08	12,686	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	12,600	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	11,862	0.01
ספנסר אגח ה	0.08	13,315	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.08	12,168	0.01
מנורה הון התח ט	0.08	12,927	0.01
אאורה אגח יט	0.08	12,927	0.01
קסטלן אגח ב	0.08	12,927	0.01
שפיר הנדסה אגח ד	0.08	12,927	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	13,252	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	11,590	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.07	11,311	0.01
אקויטל אגח 4	0.07	10,284	0.01
מניף אגח ב	0.07	11,249	0.01
ספנסר אגח ו	0.07	11,874	0.01
מכלול אגח ב	0.07	10,857	0.01
דוניץ אגח ג	0.07	11,311	0.01
מניף אגח ג	0.07	11,192	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.07	11,634	0.01
נמקו אגח ו	0.07	11,311	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.07	11,008	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.07	19,963	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	10,665	0.01
בזן אגח י	0.07	11,372	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.06	9,695	0.01
מנורה הון התח ה	0.06	9,821	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.06	9,405	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	9,948	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	10,184	0.01
ביג אגח יט	0.06	10,290	0.01
יוניברסל אגח ו	0.06	9,927	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	9,695	0.01
מנורה הון התח ח	0.06	9,695	0.01
אאורה אגח יח	0.06	8,726	0.01
דמרי אגח יא	0.06	9,183	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.06	10,018	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.06	9,695	0.01
אזורים אגח 16	0.06	8,399	0.01
מגדל הון אגח טו	0.06	9,042	0.01
מגדל הון אגח טז	0.06	9,042	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.06	9,049	0.01
מגדל הון אגח יז	0.06	8,635	0.01
מגדל הון אגח יח	0.06	8,635	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.06	9,779	0.01
אלקו אגח יג	0.06	9,699	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.05	7,756	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.05	7,756	0.01
סאמיט אגח י	0.05	7,692	0.01
אפי נכסים אגח י	0.05	7,766	0.01
דה לסר אגח ז	0.05	12,998	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.05	8,015	0.01
מטריקס אגח ב	0.05	8,787	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	7,636	0.01
דה לסר אגח ט	0.05	19,391	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.05	8,855	0.01
מלרן אגח ו	0.05	7,206	0.01
אקרו אגח ב	0.05	8,079	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.05	8,316	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.05	8,079	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.05	8,079	0.01
עמידר אגח א	0.04	6,464	0.01
דמרי אגח ט	0.04	6,164	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	6,767	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	6,748	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.04	6,072	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	6,493	0.01
צרפתי אגח יג	0.04	6,948	0.01
ישראכרט אגח ב	0.04	7,252	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	6,447	0.01
אורשי אגח ה	0.04	5,875	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	5,580	0.01
מלרן אגח ה	0.04	5,616	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.04	5,946	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.04	5,958	0.01
זפירוס אגח א	0.04	5,494	0.01
פנינסולה אגח ד	0.04	6,463	0.01
קסטלן אגח א	0.04	5,655	0.01
סאמיט אגח יד	0.04	5,719	0.01
מור השקעות אגח ב	0.04	6,463	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.04	5,805	0.01
ארפורט אגח יג	0.04	6,553	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.04	6,140	0.01
צרפתי אגח יד	0.04	6,463	0.01
מניף אגח ד	0.04	6,118	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	6,463	0.01
לייטסטון אגח ז	0.04	6,867	0.01
נכסים ובנ אגח יג	0.04	6,421	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	5,848	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	7,005	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	4,649	0
סופרגז פא אגח א	0.03	4,659	0
קרדן נדלן אגח ה	0.03	5,799	0.01
פרטנר אגח ח	0.03	5,130	0
איידיאיי הנ הת ו	0.03	5,313	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	4,285	0
בלאקאדג' אגח ג	0.03	4,940	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	5,009	0.01
רימון אגח א	0.03	5,090	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	4,847	0.01
אפקון החז אגח ה	0.03	5,171	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.03	4,914	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.03	4,914	0.01
אינרום אגח א	0.03	5,429	0.01
דור אלון אגח ט	0.03	5,442	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	5,409	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	3,232	0
קוהאן אגח א	0.02	3,328	0
נופר אנרג אגח ה	0.01	1,211	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.56	0	-0.09