הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
750.95
מחיר קנייה
750.95
- % החודש:6.29%
- % השנה:-17.07%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:-24.65%
- סטיית תקן (שנה):18.37
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 108.11 | 11,900 | -7.02 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 102.53 | 12,037,500 | -0.64 |
| מק"מ | 9 | 74.88 | 28,251,745 | 27.81 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 24.08 | 0 | 8.94 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 11.88 | 4,091,380 | 4.41 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 8.2 | 0 | 3.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.65 | 96,100 | 0.98 |
| מניות ETF | 1 | 0.63 | 1,575 | 0.23 |
| SPOT | 1 | -7.45 | -875,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -8.93 | -10 | 0 |
| סה"כ | 54 | 316.58 | 43,615,190 | 37.77 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 616
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 90.85 | 10,000 | -5.88 |
| מקמ 616 | 21.38 | 7,992,148 | 7.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 17.29 | 0 | 6.42 |
| S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 17.26 | 1,900 | -1.14 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 13.84 | 1,625,000 | -0.1 |
| מקמ 726 | 13.32 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 916 | 13.25 | 5,000,000 | 4.92 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 11.07 | 1,300,000 | -0.09 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 10.22 | 1,200,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.9 | 0 | 3.68 |
| מקמ 1216 | 9.19 | 3,500,000 | 3.41 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 1,000,000 | -0.11 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 8.52 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 812,500 | 0.04 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.92 | 812,500 | 0.05 |
| מקמ 417 | 6.75 | 2,605,600 | 2.51 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 750,000 | 0.06 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 687,500 | -0.05 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.11 | 600,000 | -0.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.33 | 1,500,000 | 1.61 |
| מקמ 816 | 4.13 | 1,553,097 | 1.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.09 | 0 | 1.52 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 400,000 | -0.05 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 400,000 | 0.02 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.41 | 400,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.02 | 1,000,000 | 1.12 |
| מקמ 117 | 2.88 | 1,100,900 | 1.07 |
| מקמ 516 | 2.68 | 1,000,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.48 | 850,000 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.45 | 0 | 0.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.4 | 50,000 | 0.52 |
| פועלים אגח 104 | 1.35 | 500,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 1.3 | 500,000 | 0.48 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.25 | 46,100 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.39 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.85 | 100,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.7 | 241,380 | 0.26 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.63 | 1,575 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.87 | 0 | -0.7 |
| SPOT_USDILS | -7.45 | -875,000 | 0 |
| MSCI India Jun26 | -8.93 | -10 | 0 |