הראל מחקה MSCI INDIA

מחיר פדיון

933.95

מחיר קנייה

935.47

-1.77%

% החודש:-0.49%
% השנה:-8.92%
% 3 חודשים:-5.86%
% 12 חודשים:-16.91%
סטיית תקן (שנה):15.69
שארפ (שנה):-1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	22	99.81	28,360,000	-1.74
SWAP מניות	4	98.42	21,770	0.79
פיקדונות בבנק	13	33.5	0	33.42
מק"מ	5	21.73	22,000,000	21.7
אג"ח קונצרני	9	20.48	19,603,000	20.45
ני"ע מסחרי סחיר	6	18.25	1,761,700	18.22
אג"ח מדינה	1	5.04	5,000,000	5.03
חוזים עתידיים מניות	1	2.27	5	0
מניות ETF	1	0.3	1,575	0.3
עסקאות בנגזרי OTC	4	-0.31	0	-0.31
SPOT	2	-0.39	-110,000	0
סה"כ	68	299.1	76,638,050	97.86

אחזקות הקרן

S_140525_184_90_ND_2_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_2_N_1_12_01	74.91	16,570	0.06
פיקדון בבנק מסוים	17.85	0	17.81
פיקדון בבנק מסוים	12.36	0	12.33
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.32	3,500,000	-0.04
מקמ 1015	9.38	9,500,000	9.36
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	8.59	1,900	-0.02
S_200325_183_90_ND_2_N_1_12_01	8.14	1,800	0.54
S_080525_43_90_ND_2_N_1_12_01	6.78	1,500	0.21
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	6.69	1,900,000	-0.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.16	1,750,000	-0.14
לאומי מסחרי 6	5.99	580,000	5.98
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,650,000	-0.09
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.81	1,650,000	-0.08
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,625,000	-0.09
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.72	1,625,000	-0.08
מקמ 915	5.45	5,500,000	5.44
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.28	1,500,000	-0.08
מז טפ הנפ מסחרי 3	5.23	500,000	5.22
ממשלתי שקלי 0825	5.04	5,000,000	5.03
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,375,000	-0.06
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	4.84	1,375,000	-0.06
מקמ 815	4.47	4,500,000	4.46
דיסק מנ מסחרי 4	4.24	410,600	4.24
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,200,000	-0.11
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,200,000	-0.11
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,200,000	-0.17
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.87	1,100,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	3.7	3,544,000	3.7
אלה פקדון אגח יא	3.6	3,500,000	3.59
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,000,000	-0.1
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,000,000	-0.08
F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,000,000	-0.15
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.52	1,000,000	-0.1
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.19	0	3.18
גי.אס.אי אגח ב	3.06	2,932,000	3.05
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.03	860,000	-0.04
פאי פיקדון אגח ב	2.92	2,700,000	2.91
MSCI India Jun25	2.27	5	0
גלעד פקדון אגח ב	2.08	2,000,000	2.07
ספיר פקדון אגח א	2.08	2,000,000	2.08
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.58	450,000	-0.01
אביעד פקדון אגח א	1.56	1,500,000	1.56
מקמ 1215	1.47	1,500,000	1.47
ישראכרט מסחרי 3	1.26	122,700	1.26
אלה פקדון אגח י	1.04	1,000,000	1.04
עזריאלי מסחרי 1	1.03	98,400	1.02
מקמ 516	0.96	1,000,000	0.96
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.7	200,000	-0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.7	200,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.5	50,000	0.5
פאי פלוס אגח א	0.44	427,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	0.31
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.3	1,575	0.3
SPOT_USDILS	0.16	45,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.2	0	-0.2
SPOT_USDILS	-0.55	-155,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-0.95