הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
760.45
מחיר קנייה
761.54
- % החודש:-11.09%
- % השנה:-16.02%
- % 3 חודשים:-15.85%
- % 12 חודשים:-23.7%
- סטיית תקן (שנה):17.69
- שארפ (שנה):-1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 97.04 | 15,627,500 | -1.74 |
| SWAP מניות | 2 | 95.04 | 11,900 | -0.32 |
| מק"מ | 8 | 58.77 | 30,633,048 | 30.16 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 30.63 | 14,616,474 | 15.72 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 8.04 | 0 | 4.13 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.77 | 6 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 4.34 | 0 | 2.22 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 1 | 50,000 | 0.51 |
| מניות ETF | 1 | 0.53 | 1,575 | 0.27 |
| SPOT | 2 | 0.09 | 15,000 | 0 |
| סה"כ | 61 | 300.25 | 60,955,503 | 50.96 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 916
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 116
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 79.87 | 10,000 | -0.32 |
| מקמ 916 | 15.2 | 8,000,000 | 7.8 |
| S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 15.17 | 1,900 | 0 |
| מקמ 116 | 13.62 | 6,993,700 | 6.99 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.25 | 1,650,000 | -0.18 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,625,000 | -0.18 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 10.09 | 1,625,000 | -0.06 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 8.07 | 1,300,000 | -0.05 |
| מקמ 616 | 7.65 | 3,992,148 | 3.93 |
| F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00 | 7.45 | 1,200,000 | -0.12 |
| מקמ 1216 | 6.59 | 3,500,000 | 3.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 3.27 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.17 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 6.21 | 1,000,000 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 5.19 | 2,500,000 | 2.66 |
| מקמ 316 | 5.12 | 2,647,200 | 2.63 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 800,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 4.85 | 2,500,000 | 2.49 |
| MSCI India Mar26 | 4.77 | 6 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 4.54 | 2,100,000 | 2.33 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 4.27 | 687,500 | -0.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 4.17 | 2,000,000 | 2.14 |
| ספיר פקדון אגח א | 4.17 | 2,000,000 | 2.14 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4.09 | 1,957,474 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.03 | 1,932,000 | 2.07 |
| מקמ 726 | 3.82 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.73 | 600,000 | -0.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 3.14 | 1,500,000 | 1.61 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 3.1 | 500,000 | -0.06 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 400,000 | -0.04 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.48 | 400,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.95 | 0 | 1 |
| מקמ 516 | 1.92 | 1,000,000 | 0.99 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.55 | 0 | 0.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.21 | 0 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1 | 50,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח א | 0.88 | 427,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.81 | 0 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.62 | 0 | 0.32 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.62 | 100,000 | -0.01 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.53 | 1,575 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.42 | 200,000 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 55,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.25 | -40,000 | 0 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -150,000 | 0 |
| F_301225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.89 | -1,110,000 | 0 |