הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
793
מחיר קנייה
794.06
- % החודש:6.03%
- % השנה:-12.43%
- % 3 חודשים:0.52%
- % 12 חודשים:-13.84%
- סטיית תקן (שנה):17.81
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 106.32 | 10,000 | -0.46 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 101.44 | 11,137,500 | 0.5 |
| מק"מ | 7 | 45.51 | 15,166,700 | 14.95 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 14 | 4,227,915 | 4.6 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 8.98 | 0 | 2.95 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 6.04 | 196,100 | 1.99 |
| מניות ETF | 1 | 0.71 | 1,575 | 0.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.57 | 0 | 0.19 |
| SPOT | 2 | -1.14 | -125,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -6.4 | -6 | 0 |
| סה"כ | 52 | 276.03 | 30,614,784 | 24.95 |
אחזקות הקרן
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 106.32 | 10,000 | -0.46 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.8 | 1,625,000 | 0.13 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.73 | 1,287,500 | 0.22 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.93 | 1,200,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 10.57 | 3,500,000 | 3.47 |
| מקמ 717 | 10.37 | 3,499,800 | 3.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.21 | 0 | 3.35 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,000,000 | 0.09 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 9.11 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 1016 | 7.58 | 2,500,000 | 2.49 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 812,500 | -0.08 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.4 | 812,500 | 0.06 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 750,000 | -0.06 |
| מקמ 1116 | 6.05 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 417 | 5.99 | 2,005,600 | 1.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.98 | 1,497,214 | 1.64 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 500,000 | 0.04 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 400,000 | -0.04 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.64 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 617 | 3.45 | 1,161,300 | 1.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 3.07 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.06 | 881,701 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.85 | 850,000 | 0.93 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.28 | 250,000 | 0 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 200,000 | 0.02 |
| פועלים אגח 104 | 1.56 | 500,000 | 0.51 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.55 | 499,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.54 | 50,000 | 0.51 |
| מקמ 217 | 1.5 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.43 | 46,100 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.09 | 0 | 0.36 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 100,000 | 0 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.71 | 1,575 | 0.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.87 | -95,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1 | 0 | -0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -0.48 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.82 | -200,000 | 0 |
| MSCI India Sep26 | -6.4 | -6 | 0 |