הראל מחקה MSCI INDIA

מחיר פדיון

915.79

מחיר קנייה

916.85

-0.07%

% החודש:-0.37%
% השנה:-10.69%
% 3 חודשים:-2.41%
% 12 חודשים:-14.72%
סטיית תקן (שנה):16.54
שארפ (שנה):-1.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

FORWARD מט"ח

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
FORWARD מט"ח	18	103.26	21,925,000	-3.38
SWAP מניות	5	93.27	19,720	-2.57
פיקדונות בבנק	13	29.58	0	20.91
אג"ח קונצרני	9	27.84	18,516,474	19.67
מק"מ	5	23.86	17,000,000	16.86
ני"ע מסחרי סחיר	4	16.79	1,138,300	11.85
חוזים עתידיים מניות	1	5.79	10	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	4.86	0	3.43
מניות ETF	1	0.39	1,575	0.28
SPOT	2	-3.96	-840,000	0
סה"כ	63	301.68	57,761,079	67.05

אחזקות הקרן

S_140825_92_90_ND_2_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00

S_210825_273_90_ND_2_N_1_12_01

S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_92_90_ND_2_N_1_12_01	68.04	11,870	-1.3
פיקדון בבנק מסוים	17.67	0	12.48
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	16.49	3,500,000	-0.66
S_210825_273_90_ND_2_N_1_12_01	10.89	1,900	-0.39
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	10.32	1,800	-0.48
מקמ 1015	9.87	7,000,000	6.97
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.95	1,900,000	-0.37
לאומי מסחרי 6	8.2	555,000	5.79
מקמ 915	7.78	5,500,000	5.5
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.77	1,650,000	-0.38
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	7.65	1,625,000	-0.37
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	7.65	1,625,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	7.17	0	5.07
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	6.48	1,375,000	-0.3
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.12	1,300,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 4	6.07	410,600	4.28
MSCI India Sep25	5.79	10	0
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	5.65	1,200,000	-0.32
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.65	1,200,000	-0.2
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.65	1,200,000	-0.09
הראל פיקדון אגח ד	5.19	3,457,474	3.67
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,000,000	-0.18
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,000,000	-0.07
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,000,000	-0.04
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.55	0	3.22
גי.אס.אי אגח ב	4.39	2,932,000	3.1
S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01	4.3	750	-0.2
פאי פיקדון אגח ב	4.19	2,700,000	2.96
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.77	800,000	-0.08
אלה פקדון אגח יא	3.71	2,500,000	2.62
ספיר פקדון אגח א	3	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	2.99	2,000,000	2.11
מקמ 726	2.73	2,000,000	1.93
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.36	500,000	-0.09
אביעד פקדון אגח א	2.25	1,500,000	1.59
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.12	450,000	-0.09
מקמ 1215	2.1	1,500,000	1.48
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.88	400,000	-0.02
ישראכרט מסחרי 3	1.8	122,700	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	1.06
אלה פקדון אגח י	1.49	1,000,000	1.06
מקמ 516	1.38	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.25	0	0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.7
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.94	200,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 6	0.72	50,000	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.69	0	0.49
פאי פלוס אגח א	0.63	427,000	0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.42	0	0.3
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.39	1,575	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
S_140825_92_90_ND_2_N_1_12_01	-0.28	3,400	-0.2
SPOT_USDILS	-0.33	-70,000	0
SPOT_USDILS	-3.63	-770,000	0