הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
902.08
מחיר קנייה
902.92
- % החודש:-2.96%
- % השנה:-12.03%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:-12.37%
- סטיית תקן (שנה):16.72
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 97.11 | 19,460,000 | -1.46 |
| SWAP מניות | 3 | 92.77 | 15,070 | -1.36 |
| מק"מ | 7 | 46.59 | 31,326,700 | 30.9 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 29.95 | 0 | 19.86 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 25.1 | 15,616,474 | 16.64 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.32 | 12 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 5.11 | 0 | 3.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.69 | 172,700 | 1.78 |
| מניות ETF | 1 | 0.41 | 1,575 | 0.27 |
| סה"כ | 60 | 307.05 | 66,592,531 | 70.01 |
אחזקות הקרן
S_141124_365_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141124_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 73.07 | 11,870 | -0.87 |
| מקמ 1215 | 18.47 | 12,333,000 | 12.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.42 | 0 | 8.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.7 | 0 | 7.76 |
| S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 11.7 | 1,900 | -0.32 |
| מקמ 116 | 10.43 | 6,993,700 | 6.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 0 | 6.81 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.23 | 1,650,000 | 0.01 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 1,625,000 | -0.07 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 8.11 | 1,625,000 | 0.01 |
| S_190925_364_90_ND_2_N_1_12_01 | 8 | 1,300 | -0.18 |
| MSCI India Dec25 | 7.32 | 12 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 1,375,000 | -0.33 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 6.49 | 1,300,000 | -0.06 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,200,000 | -0.22 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.99 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 916 | 5.82 | 4,000,000 | 3.86 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.2 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 4.99 | 1,000,000 | -0.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 4.69 | 2,932,000 | 3.11 |
| מקמ 1115 | 4.51 | 3,000,000 | 2.99 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 900,000 | -0.03 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 800,000 | -0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.98 | 2,500,000 | 2.64 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.49 | 2,100,000 | 2.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 3.2 | 2,000,000 | 2.12 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.2 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.14 | 1,957,474 | 2.08 |
| מקמ 216 | 2.97 | 2,000,000 | 1.97 |
| מקמ 726 | 2.92 | 2,000,000 | 1.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.59 | 0 | 1.72 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | -0.1 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 500,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.41 | 1,500,000 | 1.59 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 450,000 | -0.01 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 400,000 | -0.03 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.92 | 122,700 | 1.27 |
| מקמ 516 | 1.47 | 1,000,000 | 0.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.05 | 0 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.8 | 0 | 0.53 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.77 | 50,000 | 0.51 |
| פאי פלוס אגח א | 0.67 | 427,000 | 0.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.55 | 0 | 0.36 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.41 | 1,575 | 0.27 |
| אלה פקדון אגח י | 0.32 | 200,000 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.13 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.12 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -65,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.65 | 0 | -3.08 |