הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
1,003.42
מחיר קנייה
1,003.42
- % החודש:0.86%
- % השנה:-2.15%
- % 3 חודשים:4.94%
- % 12 חודשים:-3.31%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 28 | 103.28 | 28,600,000 | -0.5 |
| SWAP מניות | 3 | 97.51 | 24,370 | -5.37 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 30.47 | 0 | 30.09 |
| מק"מ | 5 | 29.49 | 29,500,000 | 29.12 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 20.44 | 19,603,000 | 20.18 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 17.77 | 1,711,700 | 17.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.05 | 5,000,000 | 4.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.1 | 10 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | 2.68 | 0 | 2.65 |
| מניות ETF | 1 | 0.28 | 1,575 | 0.27 |
| SPOT | 1 | -0.69 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 72 | 310.38 | 84,250,655 | 98.96 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_2_N_1_12_01
S_210225_89_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 66.3 | 16,570 | -3.16 |
| S_210225_89_90_ND_2_N_1_12_01 | 24.01 | 6,000 | -1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.89 | 0 | 14.7 |
| מקמ 315 | 13.16 | 13,000,000 | 12.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.36 | 0 | 12.2 |
| מקמ 1015 | 8.4 | 8,500,000 | 8.29 |
| S_201224_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.2 | 1,800 | -1.04 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.86 | 1,900,000 | 0.02 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 1,750,000 | -0.06 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.32 | 1,750,000 | -0.07 |
| לאומי מסחרי 6 | 6 | 580,000 | 5.92 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 1,650,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.96 | 1,650,000 | -0.01 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,625,000 | -0.01 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 1,625,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 5.45 | 5,500,000 | 5.38 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.42 | 1,500,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 5.23 | 500,000 | 5.16 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.05 | 5,000,000 | 4.99 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,375,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 1,375,000 | 0.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,300,000 | 0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 1,200,000 | -0.06 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 1,200,000 | -0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 4.25 | 410,600 | 4.19 |
| MSCI India Mar25 | 4.1 | 10 | 0 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 1,100,000 | -0.04 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.97 | 1,100,000 | -0.04 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.69 | 3,544,000 | 3.65 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,000,000 | -0.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.61 | 1,000,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.6 | 3,500,000 | 3.55 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.18 | 0 | 3.14 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 860,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 3.05 | 2,932,000 | 3.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.91 | 2,700,000 | 2.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.13 | 0 | 2.1 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.08 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 2.07 | 2,000,000 | 2.05 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 450,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.56 | 1,500,000 | 1.54 |
| מקמ 1215 | 1.47 | 1,500,000 | 1.45 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.26 | 122,700 | 1.24 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 1,000,000 | 1.02 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.03 | 98,400 | 1.01 |
| מקמ 415 | 1.01 | 1,000,000 | 1 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 250,000 | -0.04 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | 0 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.54 | 0 | 0.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.44 | 427,000 | 0.43 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.28 | 1,575 | 0.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.22 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.21 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -85,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -190,000 | 0 |
| F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.77 | -1,875,000 | 0.02 |