הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
994.44
מחיר קנייה
995.98
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-3.02%
- % 3 חודשים:5.31%
- % 12 חודשים:-9.12%
- סטיית תקן (שנה):15.82
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 105.58 | 24,370 | 2.38 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 103.63 | 28,600,000 | 4.59 |
| פיקדונות בבנק | 13 | 42.89 | 0 | 44.2 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 19.66 | 19,603,000 | 20.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 17.08 | 1,711,700 | 17.61 |
| מק"מ | 3 | 14.73 | 15,500,000 | 15.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.86 | 5,000,000 | 5.01 |
| מניות ETF | 1 | 0.29 | 1,575 | 0.3 |
| SPOT | 1 | -0.24 | -65,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -5.71 | -13 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -6.97 | 0 | -7.2 |
| סה"כ | 68 | 295.8 | 70,375,632 | 102.35 |
אחזקות הקרן
S_140225_273_90_ND_2_N_1_12_01
S_210225_89_90_ND_2_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140225_273_90_ND_2_N_1_12_01 | 71.79 | 16,570 | 1.74 |
| S_210225_89_90_ND_2_N_1_12_01 | 25.99 | 6,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.43 | 0 | 22.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.88 | 0 | 12.24 |
| מקמ 1015 | 8.07 | 8,500,000 | 8.32 |
| S_200325_183_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.8 | 1,800 | 0.04 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.89 | 1,900,000 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.44 | 0 | 6.64 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 1,750,000 | 0.23 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 6.34 | 1,750,000 | 0.23 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,650,000 | 0.27 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.98 | 1,650,000 | 0.27 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 1,625,000 | 0.26 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 5.89 | 1,625,000 | 0.26 |
| לאומי מסחרי 6 | 5.77 | 580,000 | 5.95 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 1,500,000 | 0.24 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 1,500,000 | 0.27 |
| מקמ 915 | 5.24 | 5,500,000 | 5.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 5.03 | 500,000 | 5.19 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,375,000 | 0.23 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 4.98 | 1,375,000 | 0.23 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 4.86 | 5,000,000 | 5.01 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 1,300,000 | 0.23 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,200,000 | 0.14 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 1,200,000 | 0.14 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 4.08 | 410,600 | 4.21 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,100,000 | 0.15 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 1,100,000 | 0.15 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,000,000 | 0.11 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,000,000 | 0.13 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.62 | 1,000,000 | 0.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.56 | 3,544,000 | 3.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 3.46 | 3,500,000 | 3.57 |
| F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 3.12 | 860,000 | 0.14 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 3.06 | 0 | 3.16 |
| גי.אס.אי אגח ב | 2.93 | 2,932,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.8 | 2,700,000 | 2.89 |
| ספיר פקדון אגח א | 2 | 2,000,000 | 2.06 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.99 | 2,000,000 | 2.06 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 450,000 | 0.08 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.5 | 1,500,000 | 1.55 |
| מקמ 1215 | 1.42 | 1,500,000 | 1.46 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 1.21 | 122,700 | 1.25 |
| אלה פקדון אגח י | 1 | 1,000,000 | 1.03 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.99 | 98,400 | 1.02 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.42 | 427,000 | 0.44 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.29 | 1,575 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.21 | 0 | -0.22 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -65,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.05 | 0 | -1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.7 | 0 | -1.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.08 | 0 | -3.18 |
| MSCI India Jun25 | -5.71 | -13 | 0 |
| F_310325_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.2 | -1,710,000 | -0.02 |