הראל מחקה MSCI INDIA

מחיר פדיון

910.98

מחיר קנייה

912.08

-3.43%

% החודש:1.33%
% השנה:-11.16%
% 3 חודשים:-9.17%
% 12 חודשים:-24.31%
סטיית תקן (שנה):16.62
שארפ (שנה):-1.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	4	103.87	19,720	-3.47
FORWARD מט"ח	21	99.73	23,560,000	-3.22
מק"מ	6	35.73	28,883,400	28.63
אג"ח קונצרני	9	25.84	19,603,000	20.71
פיקדונות בבנק	13	17.24	0	13.82
ני"ע מסחרי סחיר	4	15.07	1,163,300	12.07
אג"ח מדינה	2	7.56	6,000,000	6.06
עסקאות בנגזרי OTC	5	7.29	0	5.84
מניות ETF	1	0.35	1,575	0.28
SPOT	2	-1.5	-355,000	0
חוזים עתידיים מניות	1	-2.66	-5	0
סה"כ	68	308.52	78,875,990	80.72

אחזקות הקרן

S_140525_184_90_ND_2_N_1_12_01

מקמ 1015

פיקדון בבנק מסוים

F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00

S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140525_184_90_ND_2_N_1_12_01	80.43	15,270	-2.72
מקמ 1015	17.82	14,383,400	14.28
פיקדון בבנק מסוים	15.52	0	12.43
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	14.82	3,500,000	-0.44
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	10.01	1,900	-0.35
S_200625_365_90_ND_2_N_1_12_01	9.48	1,800	-0.29
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	8.04	1,900,000	-0.25
לאומי מסחרי 6	7.53	580,000	6.03
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	7.41	1,750,000	-0.35
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.98	1,650,000	-0.27
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	6.88	1,625,000	-0.27
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.88	1,625,000	0.05
מקמ 915	6.84	5,500,000	5.48
ממשלתי שקלי 0825	6.33	5,000,000	5.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,375,000	-0.22
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	5.82	1,375,000	-0.22
מקמ 815	5.61	4,500,000	4.5
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	5.5	1,300,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 4	5.33	410,600	4.27
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,200,000	-0.25
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,200,000	-0.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.08	1,200,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	4.66	3,544,000	3.74
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.66	1,100,000	-0.22
אלה פקדון אגח יא	4.56	3,500,000	3.65
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,000,000	-0.2
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,000,000	-0.12
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.23	1,000,000	-0.01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4	0	3.2
S_200625_91_90_ND_2_N_1_12_01	3.95	750	-0.12
גי.אס.אי אגח ב	3.85	2,932,000	3.08
פאי פיקדון אגח ב	3.68	2,700,000	2.95
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.64	860,000	-0.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.67	0	2.14
ספיר פקדון אגח א	2.64	2,000,000	2.12
גלעד פקדון אגח ב	2.62	2,000,000	2.1
מקמ 726	2.4	2,000,000	1.92
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.12	500,000	-0.06
אביעד פקדון אגח א	1.97	1,500,000	1.58
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.9	450,000	-0.06
מקמ 1215	1.85	1,500,000	1.48
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	1.37
ישראכרט מסחרי 3	1.58	122,700	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	1.12
אלה פקדון אגח י	1.31	1,000,000	1.05
ממשלתי משתנה 1130	1.23	1,000,000	0.99
מקמ 516	1.21	1,000,000	0.97
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.89	0	0.71
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.85	200,000	-0.03
דיסק מנ מסחרי 6	0.63	50,000	0.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.62	0	0.5
פאי פלוס אגח א	0.55	427,000	0.44
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.35	1,575	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.23	-55,000	0
SPOT_USDILS	-1.27	-300,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.43	0	-1.95
MSCI India Sep25	-2.66	-5	0
F_300725_7_7_DL_0_N_1_00_00	-9.52	-2,250,000	-0.07