הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.23	9
תחילת השנה	-50.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140225_273_90_ND_2_N_1_12_01	66.3	16,570	-3.16
S_210225_89_90_ND_2_N_1_12_01	24.01	6,000	-1.17
פיקדון בבנק מסוים	14.89	0	14.7
מקמ 315	13.16	13,000,000	12.99
פיקדון בבנק מסוים	12.36	0	12.2
מקמ 1015	8.4	8,500,000	8.29
S_201224_273_90_ND_2_N_1_12_01	7.2	1,800	-1.04
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	6.86	1,900,000	0.02
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	6.32	1,750,000	-0.06
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	6.32	1,750,000	-0.07
לאומי מסחרי 6	6	580,000	5.92
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.96	1,650,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.96	1,650,000	-0.01
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,625,000	-0.01
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	5.87	1,625,000	-0.01
מקמ 915	5.45	5,500,000	5.38
F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.42	1,500,000	-0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	5.42	1,500,000	0.01
מז טפ הנפ מסחרי 3	5.23	500,000	5.16
ממשלתי שקלי 0825	5.05	5,000,000	4.99
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,375,000	0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	4.97	1,375,000	0.01
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,300,000	0.01
F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.33	1,200,000	-0.06
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	4.33	1,200,000	-0.05
דיסק מנ מסחרי 4	4.25	410,600	4.19
MSCI India Mar25	4.1	10	0
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.97	1,100,000	-0.04
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.97	1,100,000	-0.04
הראל פיקדון אגח ד	3.69	3,544,000	3.65
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,000,000	-0.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,000,000	-0.03
F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,000,000	-0.04
F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,000,000	-0.05
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.61	1,000,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	3.6	3,500,000	3.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.18	0	3.14
F_040225_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.11	860,000	0
גי.אס.אי אגח ב	3.05	2,932,000	3.01
פאי פיקדון אגח ב	2.91	2,700,000	2.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.13	0	2.1
ספיר פקדון אגח א	2.08	2,000,000	2.05
גלעד פקדון אגח ב	2.07	2,000,000	2.05
F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00	1.63	450,000	0
אביעד פקדון אגח א	1.56	1,500,000	1.54
מקמ 1215	1.47	1,500,000	1.45
ישראכרט מסחרי 3	1.26	122,700	1.24
אלה פקדון אגח י	1.04	1,000,000	1.02
עזריאלי מסחרי 1	1.03	98,400	1.01
מקמ 415	1.01	1,000,000	1
F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.9	250,000	-0.04
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.72	200,000	0
F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00	0.72	200,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.53
פאי פלוס אגח א	0.44	427,000	0.43
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.28	1,575	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.22	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.21	0	-0.21
F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-85,000	0
SPOT_USDILS	-0.69	-190,000	0
F_250225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-6.77	-1,875,000	0.02