הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
783.03
מחיר קנייה
783.79
- % החודש:-0.42%
- % השנה:-13.53%
- % 3 חודשים:5.47%
- % 12 חודשים:-17.27%
- סטיית תקן (שנה):18.56
- שארפ (שנה):-1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.36 | 0.21 |
| תחילת השנה | -9.1 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.78 | 10,000 | 0.55 |
| מקמ 616 | 24.07 | 7,992,148 | 7.99 |
| מקמ 726 | 15 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 13.82 | 1,625,000 | -0.14 |
| מקמ 916 | 11.94 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 1216 | 10.36 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 1,200,000 | -0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | 0 | 3.33 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,000,000 | -0.16 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.5 | 1,000,000 | -0.08 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 812,500 | -0.22 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.91 | 812,500 | -0.22 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 750,000 | -0.19 |
| מקמ 417 | 5.87 | 2,005,600 | 1.95 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 5.85 | 687,500 | -0.28 |
| F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 600,000 | -0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.89 | 1,500,000 | 1.62 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 500,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 1.35 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.41 | 1,000,000 | 1.13 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 400,000 | -0.11 |
| F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 400,000 | -0.11 |
| SPOT_USDILS | 2.98 | 350,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.79 | 850,000 | 0.93 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.5 | 0 | 0.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 0.79 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 250,000 | -0.04 |
| MSCI India Jun26 | 1.95 | 2 | 0 |
| פועלים אגח 104 | 1.53 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.51 | 50,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.51 | 499,000 | 0.5 |
| מקמ 217 | 1.47 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.41 | 46,100 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.79 | 241,380 | 0.26 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.65 | 1,575 | 0.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.6 | 0 | 0.2 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -45,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.13 | 0 | -0.71 |