הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.59	-0.85
תחילת השנה	-7.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	90.85	10,000	-5.88
מקמ 616	21.38	7,992,148	7.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	17.29	0	6.42
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	17.26	1,900	-1.14
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	13.84	1,625,000	-0.1
מקמ 726	13.32	5,000,000	4.95
מקמ 916	13.25	5,000,000	4.92
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.07	1,300,000	-0.09
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	10.22	1,200,000	-0.16
פיקדון בבנק מסוים	9.9	0	3.68
מקמ 1216	9.19	3,500,000	3.41
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.52	1,000,000	-0.11
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	8.52	1,000,000	-0.1
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	8.52	1,000,000	-0.12
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.92	812,500	0.04
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.92	812,500	0.05
מקמ 417	6.75	2,605,600	2.51
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.39	750,000	0.06
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	5.85	687,500	-0.05
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.11	600,000	-0.05
אלה פקדון אגח יא	4.33	1,500,000	1.61
מקמ 816	4.13	1,553,097	1.53
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.09	0	1.52
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	3.41	400,000	-0.05
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.41	400,000	0.02
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.41	400,000	0.02
פאי פיקדון אגח ב	3.02	1,000,000	1.12
מקמ 117	2.88	1,100,900	1.07
מקמ 516	2.68	1,000,000	1
ספיר פקדון אגח א	2.48	850,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.45	0	0.54
דיסק מנ מסחרי 6	1.4	50,000	0.52
פועלים אגח 104	1.35	500,000	0.5
מקמ 217	1.3	500,000	0.48
לאומי מסחרי 10	1.25	46,100	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	0.39
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.85	100,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.7	241,380	0.26
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.63	1,575	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.43	-50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.87	0	-0.7
SPOT_USDILS	-7.45	-875,000	0
MSCI India Jun26	-8.93	-10	0