הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.9	-1.17
תחילת השנה	-5.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	86.6	10,000	-0.45
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	16.45	1,900	-0.11
מקמ 916	15.37	7,000,000	6.88
מקמ 416	13.59	6,100,000	6.08
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.59	1,650,000	-0.26
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	11.41	1,625,000	-0.13
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	11.41	1,625,000	-0.25
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.13	1,300,000	-0.11
מקמ 616	8.84	3,992,148	3.95
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	8.43	1,200,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	8.06	0	3.6
מקמ 1216	7.62	3,500,000	3.41
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.2
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.19
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.13
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.12
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	7.02	1,000,000	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	6.88	0	3.08
מקמ 816	6.72	3,053,097	3.01
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	4.83	687,500	-0.06
מקמ 316	4.57	2,047,200	2.05
מקמ 516	4.44	2,000,000	1.99
מקמ 726	4.41	2,000,000	1.97
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.21	600,000	-0.06
אלה פקדון אגח יא	3.58	1,500,000	1.6
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	3.51	500,000	-0.08
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.81	400,000	-0.06
פאי פיקדון אגח ב	2.5	1,000,000	1.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.46	0	1.1
גלעד פקדון אגח ב	2.4	1,000,000	1.07
מקמ 117	2.39	1,100,900	1.07
הראל פיקדון אגח ד	2.19	906,514	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.15	0	0.96
ספיר פקדון אגח א	2.05	850,000	0.92
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.4	0	0.63
דיסק מנ מסחרי 6	1.16	50,000	0.52
מקמ 217	1.08	500,000	0.48
לאומי מסחרי 10	1.04	46,100	0.46
F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.7	100,000	-0.01
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.58	1,575	0.26
SPOT_USDILS	0.35	50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.01
MSCI India Mar26	-3.51	-4	0
F_250226_5_5_DL_0_N_1_00_00	-6.95	-990,000	-0.04