הראל מחקה MSCI INDIA
מחיר פדיון
739.1
מחיר קנייה
740.08
- % החודש:-3.25%
- % השנה:-18.38%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:-21.52%
- סטיית תקן (שנה):17.46
- שארפ (שנה):-1.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.93 | -0.28 |
| תחילת השנה | -10.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 101.12 | 10,000 | 0.92 |
| מקמ 916 | 23.47 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 726 | 14.74 | 5,000,000 | 5 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 14.24 | 1,625,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.68 | 0 | 3.96 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 11.28 | 1,287,500 | 0.18 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 10.51 | 1,200,000 | -0.03 |
| מקמ 1216 | 10.19 | 3,500,000 | 3.45 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 1,000,000 | -0.02 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 8.76 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 812,500 | -0.11 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 7.12 | 812,500 | 0.04 |
| F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.57 | 750,000 | -0.08 |
| מקמ 1116 | 5.84 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 417 | 5.78 | 2,005,600 | 1.96 |
| אלה פקדון אגח יא | 4.81 | 1,500,000 | 1.63 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 4.38 | 500,000 | 0.03 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 400,000 | -0.05 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 400,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 3.35 | 1,000,000 | 1.13 |
| מקמ 617 | 3.33 | 1,161,300 | 1.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 2.95 | 100,000 | 1 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.75 | 850,000 | 0.93 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 250,000 | 0 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.75 | 200,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 0.58 |
| פועלים אגח 104 | 1.5 | 500,000 | 0.51 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.49 | 50,000 | 0.5 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.49 | 499,000 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 1.49 | 170,000 | 0 |
| מקמ 217 | 1.45 | 500,000 | 0.49 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.38 | 46,100 | 0.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.78 | 241,380 | 0.26 |
| ISHARES MSCI INDIA ETF | 0.68 | 1,575 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 35,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.21 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.96 | 0 | -0.33 |
| MSCI India Sep26 | -2.02 | -2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.07 | 0 | -1.04 |