הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	-0.66
תחילת השנה	-12.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141125_364_90_ND_1_N_1_12_01	103.39	10,000	1.44
מקמ 916	22.95	8,000,000	7.98
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	14.3	1,625,000	0.22
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	11.33	1,287,500	0.29
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	10.56	1,200,000	0.07
מקמ 1216	9.96	3,500,000	3.46
מקמ 717	9.77	3,499,800	3.4
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	3.35
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	8.8	1,000,000	0.07
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.8	1,000,000	0.15
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	8.8	1,000,000	0.15
מקמ 1016	7.15	2,500,000	2.49
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.15	812,500	-0.03
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	7.15	812,500	0.11
F_040326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.6	750,000	-0.01
מקמ 1116	5.71	2,000,000	1.98
מקמ 417	5.65	2,005,600	1.96
אלה פקדון אגח יא	4.7	1,500,000	1.63
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	4.4	500,000	0.07
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.52	400,000	-0.02
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.52	400,000	0.05
פאי פיקדון אגח ב	3.28	1,000,000	1.14
מקמ 617	3.25	1,161,300	1.13
מז טפ הנפ מסחרי 6	2.89	100,000	1.01
ספיר פקדון אגח א	2.68	850,000	0.93
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.2	250,000	0.02
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.76	200,000	0.03
פועלים אגח 104	1.47	500,000	0.51
פאי ריבית אגח ג	1.46	499,000	0.51
דיסק מנ מסחרי 9	1.45	50,000	0.51
מקמ 217	1.42	500,000	0.49
לאומי מסחרי 10	1.35	46,100	0.47
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.69	1,575	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.72	0	-0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-0.34
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.17	0	-1.1
MSCI India Sep26	-4.1	-4	0