הראל מחקה MSCI INDIA

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.03	-3.08
תחילת השנה	-89.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_141124_365_90_ND_2_N_1_12_01	73.07	11,870	-0.87
מקמ 1215	18.47	12,333,000	12.25
פיקדון בבנק מסוים	12.42	0	8.23
פיקדון בבנק מסוים	11.7	0	7.76
S_210525_365_90_ND_2_N_1_12_01	11.7	1,900	-0.32
מקמ 116	10.43	6,993,700	6.92
פיקדון בבנק מסוים	10.26	0	6.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.23	1,650,000	0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	8.11	1,625,000	-0.07
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	8.11	1,625,000	0.01
S_190925_364_90_ND_2_N_1_12_01	8	1,300	-0.18
MSCI India Dec25	7.32	12	0
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	6.86	1,375,000	-0.33
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	6.49	1,300,000	-0.06
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.99	1,200,000	-0.22
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.99	1,200,000	-0.11
מקמ 916	5.82	4,000,000	3.86
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.03
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.03
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.2
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.09
F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.05
F_160925_169_169_DL_0_N_1_00_00	4.99	1,000,000	-0.03
גי.אס.אי אגח ב	4.69	2,932,000	3.11
מקמ 1115	4.51	3,000,000	2.99
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.49	900,000	-0.03
F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00	3.99	800,000	-0.09
אלה פקדון אגח יא	3.98	2,500,000	2.64
פאי פיקדון אגח ב	3.49	2,100,000	2.31
גלעד פקדון אגח ב	3.2	2,000,000	2.12
ספיר פקדון אגח א	3.2	2,000,000	2.12
הראל פיקדון אגח ד	3.14	1,957,474	2.08
מקמ 216	2.97	2,000,000	1.97
מקמ 726	2.92	2,000,000	1.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.59	0	1.72
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	-0.1
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	2.49	500,000	0
אביעד פקדון אגח א	2.41	1,500,000	1.59
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.25	450,000	-0.01
F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00	2	400,000	-0.03
ישראכרט מסחרי 3	1.92	122,700	1.27
מקמ 516	1.47	1,000,000	0.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.05	0	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.8	0	0.53
דיסק מנ מסחרי 6	0.77	50,000	0.51
פאי פלוס אגח א	0.67	427,000	0.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.55	0	0.36
ISHARES MSCI INDIA ETF	0.41	1,575	0.27
אלה פקדון אגח י	0.32	200,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.12	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-65,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.65	0	-3.08