תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
102.03
מחיר קנייה
102.03
- % החודש:1.1%
- % השנה:-4.1%
- % 3 חודשים:-1.83%
- % 12 חודשים:-6.38%
- סטיית תקן (שנה):10.41
- שארפ (שנה):-1.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.12 | 117,554,000 | 391.54 |
| SPOT | 3 | 0.09 | 110,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.13 |
| סה"כ | 38 | 100.17 | 117,664,000 | 391.42 |
אחזקות הקרן
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.36 | 3,953,000 | 13.12 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.35 | 4,499,000 | 13.1 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,704,000 | 13.1 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 3,799,000 | 13.09 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.35 | 4,122,000 | 13.09 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.35 | 3,748,000 | 13.09 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,911,000 | 13.05 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 4,038,000 | 13.07 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 4,378,000 | 13.07 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 3,973,000 | 13.08 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 4,011,000 | 13.06 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 3,836,000 | 13.04 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 3,811,000 | 13.04 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 4,021,000 | 13.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.34 | 3,811,000 | 13.08 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 3,889,000 | 13.06 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 4,277,000 | 13.06 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 3,802,000 | 13.07 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,788,000 | 13.07 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,767,000 | 13.08 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 3,874,000 | 13.06 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 3,917,000 | 13.07 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.33 | 3,755,000 | 13.02 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.33 | 3,844,000 | 13.02 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.33 | 3,787,000 | 13.02 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,861,000 | 13.02 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 3,955,000 | 13.04 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 3,940,000 | 13.04 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,757,000 | 13.01 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.26 | 3,726,000 | 12.75 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 230,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.38 |