תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
99.95
מחיר קנייה
99.95
- % החודש:3.25%
- % השנה:0.33%
- % 3 חודשים:6.19%
- % 12 חודשים:-0.97%
- סטיית תקן (שנה):9.37
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.02 | 88,715,000 | 256.94 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.12 | 0 | 0.31 |
| SPOT | 2 | -0.64 | -550,000 | 0 |
| סה"כ | 37 | 99.5 | 88,165,000 | 257.25 |
אחזקות הקרן
BOEING CO BA 5.15 05/01/30
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30
AT&T INC T 4.3 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 2,817,000 | 8.6 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.35 | 3,235,000 | 8.61 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 2,923,000 | 8.59 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.35 | 2,942,000 | 8.59 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 2,926,000 | 8.59 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 2,918,000 | 8.58 |
| ALPHABET INC GOOGL 4 7/8 08/15/31 | 3.34 | 2,875,000 | 8.57 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.34 | 2,897,000 | 8.58 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 2,773,000 | 8.58 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.34 | 3,110,000 | 8.57 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 2,876,000 | 8.57 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 3,081,000 | 8.59 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 2,924,000 | 8.59 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.34 | 2,865,000 | 8.59 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 3,091,000 | 8.58 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 3,141,000 | 8.57 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.34 | 2,907,000 | 8.58 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.34 | 2,984,000 | 8.59 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 2,853,000 | 8.59 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 2,846,000 | 8.59 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 2,823,000 | 8.57 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 2,978,000 | 8.56 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 3,244,000 | 8.56 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 3,107,000 | 8.54 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.33 | 2,846,000 | 8.56 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.33 | 3,026,000 | 8.57 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.33 | 3,144,000 | 8.56 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.33 | 2,802,000 | 8.55 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.28 | 2,984,000 | 8.42 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.25 | 2,777,000 | 8.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -310,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -1 |