תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
102.67
מחיר קנייה
102.67
- % החודש:0.13%
- % השנה:-3.5%
- % 3 חודשים:0.16%
- % 12 חודשים:-5.93%
- סטיית תקן (שנה):10.24
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.23 | 118,164,000 | 398.13 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.13 |
| SPOT | 4 | -0.12 | -150,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 100.14 | 118,014,000 | 398.27 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.38 | 4,055,000 | 13.42 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.36 | 4,002,000 | 13.34 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,748,000 | 13.32 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.995 07/22/30 | 3.35 | 3,853,000 | 13.3 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 4,346,000 | 13.31 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.35 | 4,170,000 | 13.3 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.35 | 3,998,000 | 13.29 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.35 | 3,919,000 | 13.3 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 3,973,000 | 13.32 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 4,075,000 | 13.25 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.34 | 4,426,000 | 13.26 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 4,198,000 | 13.25 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 3,987,000 | 13.25 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 3,806,000 | 13.27 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,827,000 | 13.28 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 3,878,000 | 13.27 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,767,000 | 13.29 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 3,759,000 | 13.27 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 3,893,000 | 13.27 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 3,826,000 | 13.25 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 4,071,000 | 13.28 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 3,898,000 | 13.26 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 3,929,000 | 13.27 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,736,000 | 13.27 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,800,000 | 13.26 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 3,855,000 | 13.23 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 3,760,000 | 13.23 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 3,837,000 | 13.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,788,000 | 13.23 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.28 | 3,984,000 | 13.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.58 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.2 | -240,000 | 0 |