תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
92.95
מחיר קנייה
92.95
- % החודש:-6.01%
- % השנה:-6.7%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:-14.79%
- סטיית תקן (שנה):10.01
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.02 | 98,065,000 | 308.09 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.08 | 80,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.18 |
| SPOT | 5 | -0.28 | -280,000 | -0.01 |
| סה"כ | 41 | 99.87 | 97,865,000 | 308.27 |
אחזקות הקרן
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3
AT&T INC T 4.3 02/15/30
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31
AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.35 | 3,169,000 | 10.31 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,241,000 | 10.28 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 3,325,000 | 10.28 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.34 | 3,250,000 | 10.28 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.34 | 3,218,000 | 10.28 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 3,071,000 | 10.29 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 3,626,000 | 10.28 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 3,144,000 | 10.29 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 3,117,000 | 10.3 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 3,454,000 | 10.29 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 3,424,000 | 10.29 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 3,205,000 | 10.27 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 3,327,000 | 10.29 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.34 | 3,254,000 | 10.29 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,129,000 | 10.29 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 3,238,000 | 10.3 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,148,000 | 10.28 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,138,000 | 10.29 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.33 | 3,537,000 | 10.27 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.33 | 3,171,000 | 10.27 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 3,342,000 | 10.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,213,000 | 10.25 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 3,279,000 | 10.25 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.33 | 3,385,000 | 10.27 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.33 | 3,452,000 | 10.27 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 3,504,000 | 10.25 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 3,248,000 | 10.25 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 3,240,000 | 10.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,143,000 | 10.26 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.26 | 3,073,000 | 10.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.81 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.63 |