תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
103.07
מחיר קנייה
103.07
- % החודש:-2.45%
- % השנה:-3.12%
- % 3 חודשים:-5.94%
- % 12 חודשים:-2.93%
- סטיית תקן (שנה):10.74
- שארפ (שנה):-0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.15 | 120,326,000 | 432.96 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.06 | 70,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 36 | 100.21 | 120,396,000 | 432.97 |
אחזקות הקרן
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/
AT&T INC T 4.3 02/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.36 | 4,106,000 | 14.52 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.36 | 4,017,000 | 14.53 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,852,000 | 14.47 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.35 | 4,092,000 | 14.48 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,976,000 | 14.43 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 4,124,000 | 14.45 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 4,224,000 | 14.44 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 4,046,000 | 14.44 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,852,000 | 14.44 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.34 | 3,981,000 | 14.43 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,849,000 | 14.42 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 3,886,000 | 14.46 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 3,985,000 | 14.43 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 4,376,000 | 14.46 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.34 | 4,055,000 | 14.45 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 4,298,000 | 14.44 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,784,000 | 14.43 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,838,000 | 14.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 3,819,000 | 14.45 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.33 | 4,284,000 | 14.41 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 4,336,000 | 14.4 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.33 | 3,842,000 | 14.38 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 4,118,000 | 14.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,922,000 | 14.38 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 3,882,000 | 14.4 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.33 | 3,957,000 | 14.41 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 3,870,000 | 14.4 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 3,911,000 | 14.41 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 4,109,000 | 14.39 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 3,935,000 | 14.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.26 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.3 |