תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
93.41
מחיר קנייה
93.41
- % החודש:-0.22%
- % השנה:-6.23%
- % 3 חודשים:0.73%
- % 12 חודשים:-9.66%
- סטיית תקן (שנה):9.25
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.97 | 91,900,000 | 266.82 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.09 | 80,000 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| SPOT | 3 | -0.56 | -500,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 99.52 | 91,480,000 | 266.88 |
אחזקות הקרן
ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29
BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.35 | 3,131,000 | 8.93 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.35 | 3,292,000 | 8.93 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 3,133,000 | 8.93 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.35 | 3,199,000 | 8.93 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.34 | 3,011,000 | 8.91 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 3,357,000 | 8.91 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 3,206,000 | 8.9 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 3,033,000 | 8.91 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.34 | 2,996,000 | 8.92 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.34 | 2,992,000 | 8.91 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 3,176,000 | 8.91 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 3,290,000 | 8.92 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 1/2 06/15/31 | 3.34 | 3,011,000 | 8.92 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 2,973,000 | 8.92 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 2,959,000 | 8.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.34 | 3,290,000 | 8.93 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 2,982,000 | 8.88 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.33 | 3,037,000 | 8.89 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.33 | 3,005,000 | 8.9 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 2,891,000 | 8.89 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.33 | 3,209,000 | 8.89 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.33 | 2,932,000 | 8.88 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.33 | 2,903,000 | 8.9 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.33 | 3,007,000 | 8.89 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.33 | 2,998,000 | 8.89 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 2,899,000 | 8.9 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 3,063,000 | 8.88 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 2,881,000 | 8.9 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 3,075,000 | 8.75 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.25 | 2,969,000 | 8.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.46 | 0 | 1.21 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 80,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | 0 | -0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.6 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -370,000 | 0 |