תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
94.23
מחיר קנייה
94.23
- % החודש:-1.4%
- % השנה:-5.41%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:-10.44%
- סטיית תקן (שנה):9.49
- שארפ (שנה):-1.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.97 | 94,117,000 | 260.39 |
| SPOT | 5 | 0.34 | 310,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.09 | 80,000 | -0.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 41 | 100.45 | 94,507,000 | 260.53 |
אחזקות הקרן
FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3
AT&T INC T 4.3 02/15/30
AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.35 | 3,079,000 | 8.71 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.35 | 3,287,000 | 8.72 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 3,347,000 | 8.72 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,072,000 | 8.69 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.34 | 3,089,000 | 8.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.34 | 3,310,000 | 8.71 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.34 | 3,367,000 | 8.69 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 2,985,000 | 8.7 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 3,101,000 | 8.71 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 3,293,000 | 8.7 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 3,125,000 | 8.71 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 3,211,000 | 8.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 3,272,000 | 8.71 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.34 | 3,088,000 | 8.69 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 3,070,000 | 8.7 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 2,982,000 | 8.69 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,043,000 | 8.7 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 2,965,000 | 8.69 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.33 | 3,119,000 | 8.68 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.33 | 3,086,000 | 8.68 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 2,976,000 | 8.68 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 3,434,000 | 8.68 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 3,153,000 | 8.67 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.594 04/20/3 | 3.33 | 3,070,000 | 8.67 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.33 | 3,150,000 | 8.69 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.33 | 3,356,000 | 8.67 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.32 | 2,927,000 | 8.65 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.32 | 3,052,000 | 8.65 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.28 | 3,151,000 | 8.54 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.26 | 2,957,000 | 8.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 110,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 80,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.41 |