תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
93.92
מחיר קנייה
93.92
- % החודש:6.14%
- % השנה:-5.72%
- % 3 חודשים:-3.44%
- % 12 חודשים:-8.81%
- סטיית תקן (שנה):9.63
- שארפ (שנה):-1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.94 | 96,200,000 | 300.12 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 0.33 | 320,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.25 | -240,000 | 0 |
| סה"כ | 39 | 100.02 | 96,280,000 | 300.12 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30
AT&T INC T 4.3 02/15/30
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29
ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.41 | 3,279,000 | 10.23 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.36 | 3,162,000 | 10.08 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 3,181,000 | 10.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.35 | 3,074,000 | 10.04 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4 03/15/31 | 3.34 | 3,215,000 | 10.03 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 3,255,000 | 10.03 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 3,545,000 | 10.03 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 3,058,000 | 10.03 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 3,277,000 | 10.02 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,082,000 | 10.02 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 3,193,000 | 10.02 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 02/15/31 | 3.33 | 3,167,000 | 10 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4 1/4 03/13/31 | 3.33 | 3,182,000 | 10.01 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.33 | 3,069,000 | 10.01 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.33 | 3,073,000 | 10 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 3,389,000 | 10.01 |
| FIDELITY NATL INFO SERV FIS 4.8 03/10/31 | 3.33 | 3,176,000 | 9.99 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,126,000 | 10 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 3,325,000 | 10.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.33 | 3,312,000 | 9.99 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.33 | 3,387,000 | 10 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.33 | 3,040,000 | 10.01 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 3,164,000 | 9.99 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 3,095,000 | 10.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.33 | 3,480,000 | 10 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.32 | 3,040,000 | 9.96 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.32 | 3,459,000 | 9.97 |
| ORACLE CORP ORCL 4.95 02/04/31 | 3.32 | 3,196,000 | 9.98 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.26 | 3,136,000 | 9.8 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.25 | 3,063,000 | 9.77 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 240,000 | 0 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -220,000 | 0 |