תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
108.61
מחיר קנייה
108.61
- % החודש:-0.43%
- % השנה:2.09%
- % 3 חודשים:4.05%
- % 12 חודשים:3.54%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.07 | 121,166,000 | 426.03 |
| SPOT | 1 | 0.04 | 50,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.04 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 36 | 100.07 | 121,216,000 | 425.82 |
אחזקות הקרן
AT&T INC T 4.3 02/15/30
HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29
AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28
APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.35 | 4,075,000 | 14.27 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.35 | 4,092,000 | 14.27 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 4,074,000 | 14.25 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.34 | 3,832,000 | 14.22 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.34 | 4,378,000 | 14.21 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,915,000 | 14.23 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.34 | 3,980,000 | 14.23 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,934,000 | 14.22 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.34 | 3,942,000 | 14.23 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 3,978,000 | 14.21 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 4,390,000 | 14.23 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 3,913,000 | 14.23 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 4,412,000 | 14.21 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 3,955,000 | 14.22 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.34 | 4,024,000 | 14.21 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.34 | 4,214,000 | 14.21 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,835,000 | 14.2 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,907,000 | 14.2 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.34 | 3,658,000 | 14.22 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 4,192,000 | 14.18 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 4,291,000 | 14.19 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 4,094,000 | 14.18 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.33 | 4,154,000 | 14.18 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.33 | 3,949,000 | 14.19 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.33 | 4,169,000 | 14.18 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,980,000 | 14.17 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 3,933,000 | 14.18 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 3,987,000 | 14.16 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.32 | 3,854,000 | 14.15 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.29 | 4,055,000 | 13.99 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.23 |