תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
98.04
מחיר קנייה
98.04
- % החודש:1.09%
- % השנה:-1.59%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:-6.06%
- סטיית תקן (שנה):9.97
- שארפ (שנה):-1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.25 | 106,141,000 | 347.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.15 | 0 | 0.56 |
| SPOT | 3 | -0.11 | -120,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.29 | 106,021,000 | 347.99 |
אחזקות הקרן
ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30
AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.57 | 3,737,000 | 12.38 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.47 | 3,650,000 | 12.04 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.35 | 3,570,000 | 11.6 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 3,366,000 | 11.6 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 3,803,000 | 11.6 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,475,000 | 11.58 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 3,362,000 | 11.58 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.34 | 3,464,000 | 11.58 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 3,774,000 | 11.56 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 3,628,000 | 11.53 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 3,382,000 | 11.53 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.33 | 3,462,000 | 11.54 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.33 | 3,738,000 | 11.54 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.33 | 3,486,000 | 11.53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,506,000 | 11.54 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 3,579,000 | 11.54 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.33 | 3,691,000 | 11.52 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 3,472,000 | 11.55 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 3,439,000 | 11.55 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 3,355,000 | 11.54 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 3,424,000 | 11.55 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 3,479,000 | 11.55 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.32 | 3,404,000 | 11.52 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.32 | 3,739,000 | 11.49 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 3,585,000 | 11.52 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.32 | 3,763,000 | 11.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.32 | 3,304,000 | 11.49 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.32 | 3,552,000 | 11.52 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.31 | 3,500,000 | 11.48 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.28 | 3,452,000 | 11.35 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 370,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -460,000 | 0 |