תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
99.04
מחיר קנייה
99.04
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:-2.49%
- % 12 חודשים:-6.35%
- סטיית תקן (שנה):10.21
- שארפ (שנה):-1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.07 | 116,929,000 | 377.6 |
| SPOT | 6 | 0.08 | 100,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.03 | 0 | 0.14 |
| סה"כ | 41 | 100.18 | 117,029,000 | 377.75 |
אחזקות הקרן
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 3,712,000 | 12.63 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 4,025,000 | 12.65 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.35 | 3,848,000 | 12.62 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 4,398,000 | 12.59 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 3,700,000 | 12.59 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 3,882,000 | 12.6 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 3,927,000 | 12.6 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,748,000 | 12.61 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 4,137,000 | 12.6 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 3,791,000 | 12.6 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 4,116,000 | 12.61 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 4,094,000 | 12.61 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.34 | 3,825,000 | 12.61 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 4,123,000 | 12.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,664,000 | 12.59 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,709,000 | 12.6 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.34 | 3,786,000 | 12.6 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 3,849,000 | 12.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 3,690,000 | 12.6 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 3,825,000 | 12.57 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 3,944,000 | 12.58 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.33 | 4,278,000 | 12.57 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.33 | 3,815,000 | 12.55 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 4,172,000 | 12.56 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 3,708,000 | 12.58 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 3,790,000 | 12.58 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.32 | 3,648,000 | 12.51 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 3,950,000 | 12.53 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.32 | 3,920,000 | 12.54 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.31 | 3,855,000 | 12.5 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 350,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.39 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.3 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.32 | -370,000 | 0 |