תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
97.27
מחיר קנייה
97.27
- % החודש:-1.97%
- % השנה:-2.36%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:-11.01%
- סטיית תקן (שנה):10.52
- שארפ (שנה):-1.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -10.27 | -4.35 |
| תחילת השנה | -16.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.36 | 3,634,000 | 10.93 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 3,479,000 | 10.93 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.35 | 3,580,000 | 10.9 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 3,432,000 | 10.9 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,353,000 | 10.89 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 3,506,000 | 10.88 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 3,232,000 | 10.87 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 3,297,000 | 10.87 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 3,292,000 | 10.88 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,271,000 | 10.89 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.34 | 3,342,000 | 10.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 3,382,000 | 10.88 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 3,641,000 | 10.87 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 3,695,000 | 10.87 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 3,670,000 | 10.89 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,281,000 | 10.88 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 3,323,000 | 10.89 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,237,000 | 10.87 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 3,446,000 | 10.89 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 3,220,000 | 10.88 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.33 | 3,369,000 | 10.85 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.33 | 3,384,000 | 10.85 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 3,230,000 | 10.85 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 3,618,000 | 10.86 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.33 | 3,376,000 | 10.86 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.33 | 3,334,000 | 10.86 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 3,296,000 | 10.85 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.32 | 3,488,000 | 10.82 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.28 | 3,463,000 | 10.69 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.26 | 3,344,000 | 10.61 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.34 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -150,000 | 0 |