תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
104.79
מחיר קנייה
104.79
- % החודש:1.6%
- % השנה:-1.5%
- % 3 חודשים:-1.51%
- % 12 חודשים:-4.05%
- סטיית תקן (שנה):10.48
- שארפ (שנה):-0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -8.77 | -5.04 |
| תחילת השנה | -32.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.38 | 3,990,000 | 14.17 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.37 | 4,027,000 | 14.15 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.37 | 4,241,000 | 14.13 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.37 | 4,160,000 | 14.13 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.37 | 4,164,000 | 14.15 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.36 | 3,874,000 | 14.1 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.36 | 4,123,000 | 14.09 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.36 | 3,872,000 | 14.1 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.36 | 3,963,000 | 14.11 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.36 | 4,444,000 | 14.11 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 4,155,000 | 14.08 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.36 | 3,989,000 | 14.09 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.36 | 4,322,000 | 14.11 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.36 | 3,878,000 | 14.09 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.36 | 3,954,000 | 14.11 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.36 | 4,032,000 | 14.12 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.35 | 4,329,000 | 14.05 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.35 | 4,065,000 | 14.06 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 4,009,000 | 14.06 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.35 | 3,884,000 | 14.07 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.35 | 3,904,000 | 14.08 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.35 | 4,016,000 | 14.07 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.35 | 4,117,000 | 14.06 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.35 | 4,038,000 | 14.06 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.35 | 3,918,000 | 14.06 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.35 | 3,993,000 | 14.06 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.35 | 4,045,000 | 14.06 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.35 | 3,834,000 | 14.06 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 4,366,000 | 14.03 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,794,000 | 14.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 1.59 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 440,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.05 | 0 | -4.41 |