תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
103.28
מחיר קנייה
103.28
- % החודש:-2.25%
- % השנה:-2.92%
- % 3 חודשים:-5.24%
- % 12 חודשים:-2.84%
- סטיית תקן (שנה):10.74
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1 | 3.03 |
| תחילת השנה | -19.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,876,000 | 14.89 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 4,238,000 | 14.8 |
| APPLE INC AAPL 1.4 08/05/28 | 3.33 | 4,318,000 | 14.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 4,039,000 | 14.78 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.33 | 4,097,000 | 14.79 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.33 | 3,855,000 | 14.78 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.33 | 3,900,000 | 14.77 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 3.33 | 4,304,000 | 14.78 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.33 | 3,872,000 | 14.79 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 4,368,000 | 14.78 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.33 | 3,863,000 | 14.78 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.482 03/19/ | 3.33 | 4,120,000 | 14.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 3,938,000 | 14.78 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.33 | 4,018,000 | 14.77 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.33 | 4,358,000 | 14.78 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 3,901,000 | 14.8 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 3,883,000 | 14.8 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.33 | 3,857,000 | 14.8 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.33 | 3,620,000 | 14.8 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.33 | 3,946,000 | 14.78 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 4,010,000 | 14.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 3,810,000 | 14.77 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.32 | 3,986,000 | 14.75 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.32 | 4,122,000 | 14.74 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 3.32 | 3,872,000 | 14.75 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.32 | 3,915,000 | 14.75 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.32 | 4,112,000 | 14.76 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.32 | 4,055,000 | 14.76 |
| MORGAN STANLEY MS 4.431 01/23/30 | 3.32 | 3,966,000 | 14.76 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.32 | 3,777,000 | 14.75 |
| SPOT_USDILS | 1.51 | 1,800,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | 0 | -6.22 |