תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
94.24
מחיר קנייה
94.24
- % החודש:-4.7%
- % השנה:-5.4%
- % 3 חודשים:-4.11%
- % 12 חודשים:-14.26%
- סטיית תקן (שנה):10.12
- שארפ (שנה):-1.82
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -6.75 | 3.52 |
| תחילת השנה | -22.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.35 | 3,180,000 | 10.43 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.35 | 3,238,000 | 10.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.35 | 3,517,000 | 10.43 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.35 | 3,366,000 | 10.42 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.34 | 3,291,000 | 10.4 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.1 11/20/30 | 3.34 | 3,330,000 | 10.39 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.202 04/25/29 | 3.34 | 3,240,000 | 10.41 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 3,257,000 | 10.41 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,208,000 | 10.39 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.34 | 3,276,000 | 10.38 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 3,584,000 | 10.38 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 3,551,000 | 10.4 |
| META PLATFORMS INC META 4.2 11/15/30 | 3.34 | 3,325,000 | 10.38 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 3,449,000 | 10.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.34 | 3,317,000 | 10.4 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 3,438,000 | 10.39 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 3,569,000 | 10.39 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 3,577,000 | 10.38 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.34 | 3,631,000 | 10.38 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 3,595,000 | 10.38 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 3,223,000 | 10.4 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.34 | 3,266,000 | 10.39 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 3,181,000 | 10.4 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.34 | 3,382,000 | 10.41 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.34 | 3,246,000 | 10.4 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 3,435,000 | 10.38 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.1 11/15/30 | 3.33 | 3,316,000 | 10.37 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 3,379,000 | 10.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 3,351,000 | 10.38 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 3,236,000 | 10.38 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -60,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | 0 | -0.28 |