ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
117.2
מחיר קנייה
117.2
- % החודש:-2.34%
- % השנה:-0.53%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:-8.09%
- סטיית תקן (שנה):14.27
- שארפ (שנה):-0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 100 | 112,029 | 13.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.12 | 0 | -0.02 |
| SPOT | 10 | -0.26 | -12,384 | 0 |
| סה"כ | 64 | 99.62 | 99,645 | 13.21 |
אחזקות הקרן
VERIZON COMMUNICATIONS INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
AT&T INC
T-MOBILE US INC
AMERICAN TOWER CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.88 | 5,737 | 0.78 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.55 | 7,712 | 0.73 |
| AT&T INC | 5.53 | 10,424 | 0.73 |
| T-MOBILE US INC | 5.2 | 1,289 | 0.69 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.8 | 1,205 | 0.63 |
| WILLIAMS COS INC | 4.53 | 2,901 | 0.6 |
| IBERDROLA SA | 4.07 | 8,365 | 0.54 |
| KINDER MORGAN INC | 3.69 | 5,417 | 0.49 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.63 | 1,950 | 0.48 |
| ENEL SPA | 3.52 | 14,739 | 0.47 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.11 | 509 | 0.41 |
| ONEOK INC | 3.01 | 1,621 | 0.4 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.93 | 524 | 0.39 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.9 | 1,099 | 0.38 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.85 | 1,574 | 0.38 |
| ENGIE | 2.61 | 3,955 | 0.35 |
| AENA SME SA | 2.25 | 3,702 | 0.3 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.24 | 822 | 0.3 |
| CROWN CASTLE INC | 2.07 | 1,067 | 0.27 |
| SEMPRA | 2 | 1,042 | 0.26 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.85 | 1,286 | 0.24 |
| XCEL ENERGY INC | 1.54 | 910 | 0.2 |
| RWE AG | 1.53 | 1,129 | 0.2 |
| EXELON CORP | 1.49 | 1,531 | 0.2 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.34 | 795 | 0.18 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.25 | 551 | 0.17 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.24 | 476 | 0.16 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.22 | 1,710 | 0.16 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.21 | 507 | 0.16 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.15 | 263 | 0.15 |
| VERALTO CORP | 1.13 | 632 | 0.15 |
| P G & E CORP | 1.09 | 3,128 | 0.14 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.99 | 8,300 | 0.13 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.9 | 610 | 0.12 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.82 | 546 | 0.11 |
| GETLINK SE | 0.73 | 1,562 | 0.1 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.72 | 237 | 0.1 |
| H2O AMERICA | 0.72 | 586 | 0.09 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.69 | 741 | 0.09 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.68 | 416 | 0.09 |
| ADP | 0.67 | 237 | 0.09 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.66 | 808 | 0.09 |
| ENAV SPA | 0.65 | 4,853 | 0.09 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.61 | 781 | 0.08 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.61 | 120 | 0.08 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.56 | 261 | 0.07 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.56 | 88 | 0.07 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.52 | 294 | 0.07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.5 | 3,017 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,073 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 579 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -54 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -580 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -579 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.03 | -1,100 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -2,080 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -2,073 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -3,930 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -4,640 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.02 |