ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
117.58
מחיר קנייה
117.58
- % החודש:4.99%
- % השנה:-0.2%
- % 3 חודשים:-6.47%
- % 12 חודשים:-6.2%
- סטיית תקן (שנה):13.54
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 100.1 | 109,825 | 15.9 |
| SPOT | 10 | -0.13 | -6,320 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.17 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 64 | 99.8 | 103,505 | 15.87 |
אחזקות הקרן
AT&T INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
T-MOBILE US INC
WILLIAMS COS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC | 6.27 | 10,863 | 1 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.98 | 5,979 | 0.95 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.9 | 8,037 | 0.94 |
| T-MOBILE US INC | 5.62 | 1,343 | 0.89 |
| WILLIAMS COS INC | 4.38 | 3,023 | 0.7 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.32 | 1,256 | 0.69 |
| IBERDROLA SA | 3.95 | 8,717 | 0.63 |
| KINDER MORGAN INC | 3.77 | 5,646 | 0.6 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.76 | 2,033 | 0.6 |
| ENEL SPA | 3.31 | 15,360 | 0.53 |
| ONEOK INC | 3.04 | 1,689 | 0.48 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.99 | 1,145 | 0.47 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.95 | 530 | 0.47 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.76 | 1,640 | 0.44 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.73 | 546 | 0.43 |
| ENGIE | 2.62 | 4,122 | 0.42 |
| AENA SME SA | 2.26 | 3,858 | 0.36 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.24 | 857 | 0.36 |
| SEMPRA | 2.1 | 1,086 | 0.33 |
| CROWN CASTLE INC | 1.8 | 1,111 | 0.29 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.65 | 1,340 | 0.26 |
| RWE AG | 1.56 | 1,176 | 0.25 |
| EXELON CORP | 1.56 | 1,595 | 0.25 |
| XCEL ENERGY INC | 1.5 | 948 | 0.24 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.34 | 496 | 0.21 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.34 | 828 | 0.21 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.29 | 574 | 0.21 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.22 | 528 | 0.19 |
| VERALTO CORP | 1.16 | 658 | 0.18 |
| P G & E CORP | 1.14 | 3,259 | 0.18 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.13 | 1,782 | 0.18 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.05 | 1,730 | 0.17 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 0.94 | 274 | 0.15 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.88 | 636 | 0.14 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.83 | 569 | 0.13 |
| H2O AMERICA | 0.71 | 610 | 0.11 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.7 | 772 | 0.11 |
| GETLINK SE | 0.69 | 1,628 | 0.11 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.66 | 247 | 0.11 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.65 | 434 | 0.1 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.65 | 814 | 0.1 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.65 | 842 | 0.1 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.62 | 272 | 0.1 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.62 | 92 | 0.1 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.61 | 125 | 0.1 |
| ENAV SPA | 0.6 | 5,058 | 0.1 |
| ADP | 0.59 | 247 | 0.09 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.52 | 306 | 0.08 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.49 | 3,144 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 5,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 2,950 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.03 | 1,290 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 970 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 80 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 130 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -970 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -2,260 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -5,600 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -8,510 | 0 |