ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
124.99
מחיר קנייה
124.99
- % החודש:-0.25%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:-4.66%
- % 12 חודשים:5.8%
- סטיית תקן (שנה):17.64
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 99.78 | 196,225 | 28.53 |
| SPOT | 7 | 0.03 | 1,750 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.14 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 61 | 99.67 | 197,975 | 28.49 |
אחזקות הקרן
AMERICAN TOWER CORP
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
AT&T INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
T-MOBILE US INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 6.15 | 2,342 | 1.76 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.91 | 12,818 | 1.69 |
| AT&T INC | 5.48 | 16,293 | 1.57 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.46 | 10,263 | 1.56 |
| T-MOBILE US INC | 4.74 | 1,614 | 1.36 |
| IBERDROLA SA | 4.5 | 20,201 | 1.29 |
| WILLIAMS COS INC | 4.17 | 5,627 | 1.19 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.71 | 997 | 1.06 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.65 | 4,303 | 1.04 |
| ENEL SPA | 3.54 | 31,602 | 1.01 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.5 | 2,465 | 1 |
| ONEOK INC | 3.01 | 3,033 | 0.86 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.62 | 2,937 | 0.75 |
| CROWN CASTLE INC | 2.58 | 2,090 | 0.74 |
| AENA SME SA | 2.37 | 721 | 0.68 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.24 | 1,782 | 0.64 |
| ENGIE | 2.14 | 8,122 | 0.61 |
| SEMPRA | 2.05 | 2,137 | 0.59 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.99 | 2,885 | 0.57 |
| TARGA RESOURCES CORP | 1.99 | 1,024 | 0.57 |
| EXELON CORP | 1.68 | 3,125 | 0.48 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.62 | 929 | 0.46 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.6 | 3,449 | 0.46 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.55 | 1,586 | 0.44 |
| XCEL ENERGY INC | 1.52 | 1,780 | 0.43 |
| VERALTO CORP | 1.49 | 1,200 | 0.43 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.45 | 514 | 0.42 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.43 | 1,128 | 0.41 |
| P G & E CORP | 1.39 | 6,650 | 0.4 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.34 | 1,029 | 0.38 |
| RWE AG | 1.02 | 2,224 | 0.29 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.91 | 1,159 | 0.26 |
| ENAV SPA | 0.83 | 14,196 | 0.24 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.82 | 3,190 | 0.24 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.81 | 1,183 | 0.23 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.74 | 616 | 0.21 |
| ADP | 0.73 | 450 | 0.21 |
| GETLINK SE | 0.72 | 3,048 | 0.21 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.7 | 248 | 0.2 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.68 | 174 | 0.19 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.67 | 4,695 | 0.19 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.65 | 772 | 0.19 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.63 | 1,097 | 0.18 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.62 | 1,310 | 0.18 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.59 | 609 | 0.17 |
| H2O AMERICA | 0.58 | 893 | 0.16 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.57 | 449 | 0.16 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.51 | 1,124 | 0.15 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.13 | 4,142 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 7,280 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 3,240 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,700 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 10 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,660 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -1,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -7,120 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.04 |