ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
- % החודש:-3.39%
- % השנה:-3.23%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:-6.66%
- סטיית תקן (שנה):13.9
- שארפ (שנה):-0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 99.79 | 106,374 | 12.74 |
| SPOT | 7 | -0.08 | -2,470 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.2 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 61 | 99.51 | 103,904 | 12.72 |
אחזקות הקרן
VERIZON COMMUNICATIONS INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
T-MOBILE US INC
AT&T INC
WILLIAMS COS INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.15 | 5,231 | 0.66 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.07 | 8,012 | 0.65 |
| T-MOBILE US INC | 5.06 | 1,297 | 0.65 |
| AT&T INC | 4.93 | 10,234 | 0.63 |
| WILLIAMS COS INC | 4.63 | 2,677 | 0.59 |
| IBERDROLA SA | 4.48 | 7,731 | 0.57 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.22 | 1,110 | 0.54 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.81 | 1,868 | 0.49 |
| KINDER MORGAN INC | 3.71 | 4,993 | 0.47 |
| ENEL SPA | 3.7 | 13,884 | 0.47 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.06 | 1,038 | 0.39 |
| ONEOK INC | 3.02 | 1,495 | 0.39 |
| TARGA RESOURCES CORP | 3.01 | 482 | 0.38 |
| ENGIE | 2.85 | 3,887 | 0.36 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.82 | 1,464 | 0.36 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.75 | 476 | 0.35 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.59 | 813 | 0.33 |
| AENA SME SA | 2.41 | 3,412 | 0.31 |
| SEMPRA | 2.12 | 982 | 0.27 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.92 | 1,212 | 0.25 |
| CROWN CASTLE INC | 1.73 | 984 | 0.22 |
| RWE AG | 1.6 | 1,064 | 0.2 |
| XCEL ENERGY INC | 1.6 | 858 | 0.2 |
| EXELON CORP | 1.56 | 1,442 | 0.2 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.41 | 748 | 0.18 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.36 | 529 | 0.17 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.34 | 439 | 0.17 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.3 | 477 | 0.17 |
| VERALTO CORP | 1.19 | 577 | 0.15 |
| P G & E CORP | 1.15 | 2,952 | 0.15 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.09 | 1,576 | 0.14 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.03 | 7,694 | 0.13 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1 | 243 | 0.13 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.97 | 576 | 0.12 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.89 | 514 | 0.11 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.75 | 219 | 0.1 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.73 | 644 | 0.09 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.73 | 276 | 0.09 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.68 | 115 | 0.09 |
| ADP | 0.67 | 220 | 0.08 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.67 | 349 | 0.09 |
| H2O AMERICA | 0.67 | 474 | 0.09 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.66 | 736 | 0.08 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.66 | 93 | 0.08 |
| GETLINK SE | 0.65 | 1,318 | 0.08 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.63 | 724 | 0.08 |
| ENAV SPA | 0.6 | 4,364 | 0.08 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.58 | 298 | 0.07 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.58 | 3,573 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 11,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 5,720 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 1,580 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 100 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -3,210 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -6,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -11,460 | 0 |