ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
119.19
מחיר קנייה
119.19
- % החודש:-3.25%
- % השנה:-0.72%
- % 3 חודשים:-4.56%
- % 12 חודשים:-6.69%
- סטיית תקן (שנה):17.32
- שארפ (שנה):-0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 100.03 | 186,216 | 24.65 |
| SPOT | 8 | -0.18 | -12,960 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.23 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 62 | 99.62 | 173,256 | 24.59 |
אחזקות הקרן
AMERICAN TOWER CORP
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
AT&T INC
VERIZON COMMUNICATIONS INC
T-MOBILE US INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 6 | 2,093 | 1.48 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.76 | 11,629 | 1.42 |
| AT&T INC | 5.75 | 15,237 | 1.42 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.62 | 9,544 | 1.38 |
| T-MOBILE US INC | 5.59 | 1,705 | 1.38 |
| WILLIAMS COS INC | 4.15 | 5,028 | 1.02 |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.08 | 853 | 1.01 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.79 | 3,879 | 0.93 |
| IBERDROLA SA | 3.77 | 15,608 | 0.93 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.53 | 2,107 | 0.87 |
| ENEL SPA | 3.28 | 26,987 | 0.81 |
| ONEOK INC | 3.06 | 2,708 | 0.75 |
| CROWN CASTLE INC | 2.7 | 1,868 | 0.67 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.43 | 2,512 | 0.6 |
| AENA SME SA | 2.39 | 6,434 | 0.59 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.37 | 1,524 | 0.58 |
| ENGIE | 2.14 | 6,936 | 0.53 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.08 | 909 | 0.51 |
| SEMPRA | 2.05 | 1,827 | 0.51 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.98 | 2,464 | 0.49 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.68 | 1,356 | 0.41 |
| EXELON CORP | 1.66 | 2,681 | 0.41 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.6 | 829 | 0.39 |
| VERALTO CORP | 1.55 | 1,072 | 0.38 |
| XCEL ENERGY INC | 1.54 | 1,526 | 0.38 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.5 | 3,078 | 0.37 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.43 | 1,001 | 0.35 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.42 | 458 | 0.35 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.32 | 882 | 0.33 |
| P G & E CORP | 1.1 | 5,690 | 0.27 |
| RWE AG | 1.07 | 1,900 | 0.26 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.9 | 991 | 0.22 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.75 | 2,838 | 0.19 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.72 | 1,009 | 0.18 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.72 | 1,203 | 0.18 |
| ADP | 0.67 | 402 | 0.17 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.67 | 455 | 0.16 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.64 | 3,927 | 0.16 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.63 | 609 | 0.15 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.63 | 1,001 | 0.15 |
| GETLINK SE | 0.62 | 2,488 | 0.15 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.62 | 195 | 0.15 |
| ENAV SPA | 0.6 | 9,853 | 0.15 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.6 | 1,192 | 0.15 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.59 | 15,777 | 0.15 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.58 | 139 | 0.14 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.57 | 560 | 0.14 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.57 | 402 | 0.14 |
| H2O AMERICA | 0.56 | 850 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 8,450 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.09 | 5,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 1,410 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 330 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -5,700 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -5,700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -9,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -8,450 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.06 |