ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
115.88
מחיר קנייה
115.88
- % החודש:-3.47%
- % השנה:-1.65%
- % 3 חודשים:-4.44%
- % 12 חודשים:-11.72%
- סטיית תקן (שנה):13.86
- שארפ (שנה):-1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 99.87 | 112,646 | 16.38 |
| SPOT | 9 | 0.2 | 9,220 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 63 | 100.07 | 121,866 | 16.38 |
אחזקות הקרן
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
VERIZON COMMUNICATIONS INC
AT&T INC
T-MOBILE US INC
AMERICAN TOWER CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 7.02 | 9,454 | 1.15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.43 | 6,866 | 1.05 |
| AT&T INC | 5.79 | 11,010 | 0.95 |
| T-MOBILE US INC | 5.36 | 1,313 | 0.88 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.52 | 1,276 | 0.74 |
| WILLIAMS COS INC | 4.38 | 3,057 | 0.72 |
| IBERDROLA SA | 3.99 | 8,824 | 0.65 |
| KINDER MORGAN INC | 3.62 | 5,710 | 0.59 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.51 | 1,993 | 0.58 |
| ENEL SPA | 3.42 | 14,890 | 0.56 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.84 | 1,582 | 0.47 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.75 | 444 | 0.45 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.75 | 1,110 | 0.45 |
| ONEOK INC | 2.75 | 1,707 | 0.45 |
| ENGIE | 2.66 | 3,996 | 0.44 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.44 | 551 | 0.4 |
| AENA SME SA | 2.37 | 3,903 | 0.39 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.07 | 820 | 0.34 |
| SEMPRA | 1.92 | 1,052 | 0.31 |
| CROWN CASTLE INC | 1.86 | 1,123 | 0.3 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.53 | 1,262 | 0.25 |
| EXELON CORP | 1.43 | 1,527 | 0.23 |
| RWE AG | 1.39 | 1,142 | 0.23 |
| XCEL ENERGY INC | 1.39 | 871 | 0.23 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.32 | 804 | 0.22 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.29 | 502 | 0.21 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.27 | 1,803 | 0.21 |
| VERALTO CORP | 1.25 | 667 | 0.21 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.18 | 556 | 0.19 |
| P G & E CORP | 1.14 | 3,160 | 0.19 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.13 | 511 | 0.19 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.03 | 279 | 0.17 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.02 | 1,751 | 0.17 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.89 | 616 | 0.15 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.78 | 551 | 0.13 |
| GETLINK SE | 0.76 | 1,844 | 0.12 |
| ENAV SPA | 0.73 | 5,839 | 0.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.72 | 103 | 0.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.7 | 291 | 0.11 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.69 | 3,436 | 0.11 |
| H2O AMERICA | 0.69 | 666 | 0.11 |
| ADP | 0.67 | 250 | 0.11 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.67 | 910 | 0.11 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.66 | 250 | 0.11 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.66 | 129 | 0.11 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.64 | 337 | 0.1 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.62 | 722 | 0.1 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.59 | 774 | 0.1 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.58 | 412 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 15,050 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.14 | 7,180 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.1 | 4,400 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 2,160 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | 40 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -40 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -70 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -4,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -15,500 | 0 |