ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
117.81
מחיר קנייה
117.81
- % החודש:-2.96%
- % השנה:-1.87%
- % 3 חודשים:-4.6%
- % 12 חודשים:-2.01%
- סטיית תקן (שנה):16.7
- שארפ (שנה):-0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 49 | 100.01 | 172,091 | 22.37 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.04 | -2,600 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.4 | 0 | -0.09 |
| SPOT | 5 | -0.6 | -37,150 | 0 |
| סה"כ | 61 | 98.97 | 132,341 | 22.28 |
אחזקות הקרן
VERIZON COMMUNICATIONS INC
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
AT&T INC
AMERICAN TOWER CORP
T-MOBILE US INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.79 | 8,909 | 1.3 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.69 | 11,292 | 1.27 |
| AT&T INC | 5.67 | 13,582 | 1.27 |
| AMERICAN TOWER CORP | 5.58 | 1,962 | 1.25 |
| T-MOBILE US INC | 5.45 | 1,539 | 1.22 |
| WILLIAMS COS INC | 4.41 | 4,711 | 0.99 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.91 | 3,505 | 0.88 |
| IBERDROLA SA | 3.9 | 13,954 | 0.87 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.8 | 781 | 0.85 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.55 | 1,938 | 0.79 |
| ENEL SPA | 3.47 | 24,808 | 0.78 |
| ONEOK INC | 2.76 | 2,558 | 0.62 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.54 | 2,360 | 0.57 |
| CROWN CASTLE INC | 2.5 | 1,751 | 0.56 |
| AENA SME SA | 2.43 | 6,026 | 0.54 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.33 | 1,403 | 0.52 |
| SEMPRA | 2.24 | 1,680 | 0.5 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.09 | 845 | 0.47 |
| DOMINION ENERGY INC | 2.05 | 2,268 | 0.46 |
| ENGIE | 2.02 | 6,375 | 0.45 |
| XCEL ENERGY INC | 1.72 | 1,438 | 0.38 |
| EXELON CORP | 1.64 | 2,465 | 0.37 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.6 | 777 | 0.36 |
| VERALTO CORP | 1.59 | 1,006 | 0.35 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.54 | 1,246 | 0.34 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.48 | 2,883 | 0.33 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.39 | 818 | 0.31 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.37 | 921 | 0.31 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.23 | 429 | 0.27 |
| P G & E CORP | 1.17 | 5,231 | 0.26 |
| RWE AG | 1.14 | 1,742 | 0.26 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.98 | 2,651 | 0.22 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.97 | 920 | 0.22 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.76 | 928 | 0.17 |
| ADP | 0.73 | 376 | 0.16 |
| ENAV SPA | 0.67 | 8,991 | 0.15 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.66 | 1,117 | 0.15 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.64 | 3,679 | 0.14 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.64 | 946 | 0.14 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.64 | 415 | 0.14 |
| GETLINK SE | 0.63 | 2,326 | 0.14 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.63 | 377 | 0.14 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.62 | 129 | 0.14 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.6 | 557 | 0.14 |
| H2O AMERICA | 0.6 | 832 | 0.13 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.59 | 463 | 0.13 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.59 | 169 | 0.13 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.52 | 1,014 | 0.12 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.49 | 14,998 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,800 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0 | -50 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.01 | -800 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,800 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -3,670 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.22 | -14,910 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.35 | -20,320 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.09 |