ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

124.89

מחיר קנייה

124.89

0.83%

% החודש:-0.33%
% השנה:4.02%
% 3 חודשים:-4.74%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):17.69
שארפ (שנה):0.16

מספר נייר: 5136981
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 26.75
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Utilities
מדד השוואה: אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.77%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

134.74

116.54

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	-1.37
תחילת השנה	-3.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AMERICAN TOWER CORP	6.42	2,336	1.87
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5.59	12,783	1.63
AT&T INC	5.51	16,249	1.61
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.46	10,236	1.59
T-MOBILE US INC	4.83	1,610	1.41
IBERDROLA SA	4.49	20,147	1.31
WILLIAMS COS INC	4.16	5,612	1.21
DUKE ENERGY CORP	3.71	2,458	1.08
NEXTERA ENERGY INC	3.58	4,291	1.05
ENEL SPA	3.41	31,517	1
ONEOK INC	3.3	3,025	0.96
CONSTELLATION ENERGY	2.79	994	0.82
CROWN CASTLE INC	2.68	2,084	0.78
NATIONAL GRID PLC-SP ADR	2.66	2,929	0.78
AMERICAN ELECTRIC POWER	2.39	1,777	0.7
TARGA RESOURCES CORP	2.26	1,021	0.66
AENA SME SA	2.19	719	0.64
ENGIE	2.05	8,100	0.6
SEMPRA	1.99	2,131	0.58
DOMINION ENERGY INC	1.94	2,877	0.57
EXELON CORP	1.81	3,117	0.53
CELLNEX TELECOM SA	1.71	3,440	0.5
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.68	926	0.49
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1.6	1,582	0.47
CONSOLIDATED EDISON INC	1.57	1,125	0.46
XCEL ENERGY INC	1.56	1,775	0.45
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.52	512	0.44
P G & E CORP	1.43	6,632	0.42
WEC ENERGY GROUP INC	1.39	1,026	0.41
VERALTO CORP	1.38	1,197	0.4
RWE AG	1.07	2,218	0.31
EDISON INTERNATIONAL	0.86	1,179	0.25
EVERSOURCE ENERGY	0.85	1,156	0.25
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	0.8	3,181	0.23
ENAV SPA	0.78	14,157	0.23
GETLINK SE	0.7	3,040	0.21
ADP	0.69	449	0.2
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	0.69	4,682	0.2
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	0.69	1,094	0.2
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	0.67	173	0.2
ESSENTIAL UTILITIES INC	0.66	1,306	0.19
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	0.66	615	0.19
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.65	770	0.19
H2O AMERICA	0.63	890	0.18
AMERICAN STATES WATER CO	0.61	607	0.18
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	0.61	247	0.18
DT MIDSTREAM INC	0.55	448	0.16
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	0.54	1,121	0.16
NEW FORTRESS ENERGY INC	0.3	4,131	0.09
SPOT_USDILS	0.18	14,190	0
SPOT_USDILS	0.18	14,340	0
SPOT_USDILS	0.11	8,650	0
SPOT_EURILS	0.06	4,000	0
SPOT_EURILS	0.05	3,510	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	-23	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.11	-8,812	0
SPOT_USDILS	-0.11	-8,650	0
SPOT_USDILS	-0.18	-14,900	0