ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
122.62
מחיר קנייה
122.62
- % החודש:-0.97%
- % השנה:2.13%
- % 3 חודשים:-3.74%
- % 12 חודשים:-4.05%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):-0.47
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.93 | 1.16 |
| תחילת השנה | -6.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN TOWER CORP | 6.3 | 2,265 | 1.69 |
| AT&T INC | 6.01 | 16,488 | 1.61 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.76 | 12,584 | 1.54 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.63 | 10,328 | 1.51 |
| T-MOBILE US INC | 5.53 | 1,845 | 1.48 |
| WILLIAMS COS INC | 4.3 | 5,441 | 1.15 |
| IBERDROLA SA | 4.07 | 16,889 | 1.09 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.75 | 923 | 1 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.67 | 4,198 | 0.98 |
| ENEL SPA | 3.48 | 29,203 | 0.93 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.39 | 2,280 | 0.91 |
| ONEOK INC | 3.01 | 2,930 | 0.81 |
| CROWN CASTLE INC | 2.62 | 2,022 | 0.7 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.55 | 2,718 | 0.68 |
| AENA SME SA | 2.33 | 6,962 | 0.62 |
| ENGIE | 2.21 | 7,505 | 0.59 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.15 | 1,649 | 0.58 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.15 | 983 | 0.58 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.9 | 2,666 | 0.51 |
| SEMPRA | 1.89 | 1,977 | 0.5 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.62 | 3,331 | 0.43 |
| EXELON CORP | 1.59 | 2,901 | 0.42 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.57 | 897 | 0.42 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.55 | 1,467 | 0.42 |
| VERALTO CORP | 1.47 | 1,160 | 0.39 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.46 | 495 | 0.39 |
| XCEL ENERGY INC | 1.42 | 1,651 | 0.38 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.37 | 1,083 | 0.37 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.25 | 955 | 0.34 |
| RWE AG | 1.08 | 2,056 | 0.29 |
| P G & E CORP | 1.08 | 6,157 | 0.29 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.86 | 1,073 | 0.23 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.85 | 3,071 | 0.23 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.71 | 1,092 | 0.19 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.71 | 17,072 | 0.19 |
| ADP | 0.68 | 435 | 0.18 |
| GETLINK SE | 0.65 | 2,692 | 0.17 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.65 | 4,250 | 0.17 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.65 | 492 | 0.17 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.63 | 1,301 | 0.17 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.62 | 659 | 0.17 |
| ENAV SPA | 0.62 | 10,661 | 0.17 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.62 | 1,083 | 0.17 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.61 | 211 | 0.16 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.6 | 435 | 0.16 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.6 | 1,290 | 0.16 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.6 | 150 | 0.16 |
| H2O AMERICA | 0.6 | 920 | 0.16 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.58 | 606 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.01 | -700 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -9,150 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.45 | -30,470 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.48 | -117,210 | 0 |