ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
118.23
מחיר קנייה
118.23
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-1.52%
- % 3 חודשים:-6.8%
- % 12 חודשים:-5.82%
- סטיית תקן (שנה):17.07
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.51 | -1.54 |
| תחילת השנה | -9.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC | 6.03 | 14,678 | 1.41 |
| T-MOBILE US INC | 5.84 | 1,642 | 1.37 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.83 | 11,203 | 1.37 |
| AMERICAN TOWER CORP | 5.79 | 2,016 | 1.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.73 | 9,194 | 1.34 |
| IBERDROLA SA | 4.03 | 15,035 | 0.95 |
| WILLIAMS COS INC | 3.99 | 4,844 | 0.93 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.82 | 3,737 | 0.9 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.72 | 821 | 0.87 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.52 | 2,030 | 0.83 |
| ENEL SPA | 3.43 | 25,997 | 0.81 |
| ONEOK INC | 2.81 | 2,609 | 0.66 |
| AENA SME SA | 2.57 | 6,198 | 0.6 |
| CROWN CASTLE INC | 2.5 | 1,800 | 0.59 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.43 | 2,420 | 0.57 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.33 | 1,468 | 0.55 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.07 | 875 | 0.49 |
| SEMPRA | 2.03 | 1,760 | 0.48 |
| DOMINION ENERGY INC | 2.01 | 2,374 | 0.47 |
| ENGIE | 1.97 | 6,681 | 0.46 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.62 | 799 | 0.38 |
| EXELON CORP | 1.6 | 2,582 | 0.38 |
| VERALTO CORP | 1.56 | 1,033 | 0.37 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.53 | 2,965 | 0.36 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.53 | 1,306 | 0.36 |
| XCEL ENERGY INC | 1.51 | 1,470 | 0.35 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.34 | 964 | 0.31 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.29 | 441 | 0.3 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.28 | 850 | 0.3 |
| P G & E CORP | 1.17 | 5,481 | 0.27 |
| RWE AG | 1.05 | 1,830 | 0.25 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.87 | 2,733 | 0.2 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.87 | 955 | 0.2 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.75 | 972 | 0.18 |
| ADP | 0.73 | 387 | 0.17 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.72 | 587 | 0.17 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.68 | 1,159 | 0.16 |
| ENAV SPA | 0.67 | 9,491 | 0.16 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.66 | 188 | 0.15 |
| GETLINK SE | 0.65 | 2,397 | 0.15 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.65 | 3,783 | 0.15 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.65 | 1,148 | 0.15 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.64 | 964 | 0.15 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.64 | 438 | 0.15 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.62 | 133 | 0.14 |
| H2O AMERICA | 0.58 | 819 | 0.14 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.57 | 540 | 0.13 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.57 | 387 | 0.13 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.57 | 15,198 | 0.13 |
| F_280825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.47 | 33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 5,600 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 2,949 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 1,490 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -5,600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -6,700 | 0 |
| F_280825_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -9,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -34,440 | 0 |