ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

123.78

מחיר קנייה

123.78

-0.68%

% החודש:3.11%
% השנה:5.06%
% 3 חודשים:5.61%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):13.95
שארפ (שנה):0.05

מספר נייר: 5136981
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 11.78
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Utilities
מדד השוואה: אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.77%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

130.63

109.93

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.83	-0.22
תחילת השנה	-4.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
AT&T INC	6.05	10,198	0.79
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	6.02	7,983	0.79
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.97	5,212	0.78
T-MOBILE US INC	5.34	1,292	0.7
WILLIAMS COS INC	4.59	2,667	0.6
AMERICAN TOWER CORP	4.45	1,106	0.58
IBERDROLA SA	4.11	7,704	0.54
KINDER MORGAN INC	3.68	4,975	0.48
NEXTERA ENERGY INC	3.51	1,861	0.46
ENEL SPA	3.47	13,834	0.45
ONEOK INC	3.28	1,489	0.43
TARGA RESOURCES CORP	3.23	480	0.42
CONSTELLATION ENERGY	2.98	474	0.39
DUKE ENERGY CORP	2.84	1,034	0.37
NATIONAL GRID PLC-SP ADR	2.65	1,459	0.35
ENGIE	2.53	3,873	0.33
AENA SME SA	2.39	3,400	0.31
AMERICAN ELECTRIC POWER	2.27	810	0.3
DOMINION ENERGY INC	1.83	1,208	0.24
SEMPRA	1.83	979	0.24
CROWN CASTLE INC	1.71	980	0.22
RWE AG	1.65	1,060	0.22
XCEL ENERGY INC	1.48	854	0.19
EXELON CORP	1.44	1,437	0.19
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.38	437	0.18
VERALTO CORP	1.3	575	0.17
CONSOLIDATED EDISON INC	1.29	527	0.17
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1.25	745	0.16
WEC ENERGY GROUP INC	1.16	476	0.15
CELLNEX TELECOM SA	1.11	1,571	0.14
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.05	242	0.14
EVERSOURCE ENERGY	0.92	573	0.12
P G & E CORP	0.89	2,941	0.12
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	0.85	7,666	0.11
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	0.74	642	0.1
AMERICAN STATES WATER CO	0.71	348	0.09
ESSENTIAL UTILITIES INC	0.69	733	0.09
H2O AMERICA	0.69	472	0.09
GETLINK SE	0.66	1,313	0.09
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	0.66	721	0.09
DT MIDSTREAM INC	0.65	218	0.09
ADP	0.63	219	0.08
EDISON INTERNATIONAL	0.63	512	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	0.63	275	0.08
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	0.59	3,561	0.08
ENAV SPA	0.58	4,348	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	0.54	114	0.07
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	0.54	92	0.07
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.5	297	0.07
SPOT_USDILS	0.28	12,150	0
SPOT_USDILS	0.05	2,340	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
SPOT_EURILS	0.02	750	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.03	-1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.01
SPOT_USDILS	-0.35	-15,100	0