ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
116.44
מחיר קנייה
116.44
- % החודש:-1.17%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-3.78%
- סטיית תקן (שנה):15.86
- שארפ (שנה):-0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.23 | 0.25 |
| תחילת השנה | -12.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 5.42 | 7,309 | 0.98 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5.38 | 9,264 | 0.97 |
| AMERICAN TOWER CORP | 5.29 | 1,609 | 0.95 |
| AT&T INC | 5.22 | 11,143 | 0.94 |
| T-MOBILE US INC | 4.73 | 1,262 | 0.85 |
| NEXTERA ENERGY INC | 4.46 | 2,876 | 0.8 |
| IBERDROLA SA | 4.39 | 11,448 | 0.79 |
| WILLIAMS COS INC | 4.22 | 3,865 | 0.76 |
| CONSTELLATION ENERGY | 4.17 | 641 | 0.75 |
| ENEL SPA | 3.78 | 20,353 | 0.68 |
| DUKE ENERGY CORP | 3.56 | 1,590 | 0.64 |
| ONEOK INC | 2.72 | 2,099 | 0.49 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.65 | 1,936 | 0.48 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.56 | 1,151 | 0.46 |
| AENA SME SA | 2.43 | 4,944 | 0.44 |
| ENGIE | 2.4 | 5,230 | 0.43 |
| CROWN CASTLE INC | 2.36 | 1,436 | 0.43 |
| SEMPRA | 2.34 | 1,378 | 0.42 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.18 | 693 | 0.39 |
| DOMINION ENERGY INC | 2.11 | 1,861 | 0.38 |
| XCEL ENERGY INC | 1.74 | 1,180 | 0.31 |
| EXELON CORP | 1.71 | 2,022 | 0.31 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.54 | 1,022 | 0.28 |
| VERALTO CORP | 1.51 | 825 | 0.27 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.5 | 638 | 0.27 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.37 | 755 | 0.25 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.37 | 671 | 0.25 |
| RWE AG | 1.32 | 1,429 | 0.24 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.28 | 2,365 | 0.23 |
| P G & E CORP | 1.25 | 4,291 | 0.22 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.24 | 352 | 0.22 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 1.04 | 2,175 | 0.19 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.91 | 755 | 0.16 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.82 | 761 | 0.15 |
| ADP | 0.81 | 308 | 0.15 |
| ENAV SPA | 0.71 | 7,377 | 0.13 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.67 | 309 | 0.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.66 | 340 | 0.12 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.65 | 916 | 0.12 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.64 | 776 | 0.12 |
| GETLINK SE | 0.62 | 1,908 | 0.11 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.61 | 457 | 0.11 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.6 | 139 | 0.11 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.58 | 106 | 0.1 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.57 | 380 | 0.1 |
| H2O AMERICA | 0.57 | 682 | 0.1 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.5 | 3,019 | 0.09 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.5 | 832 | 0.09 |
| NEW FORTRESS ENERGY INC | 0.27 | 12,305 | 0.05 |
| SPOT_EURILS | 0.01 | 400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -5,010 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.13 | -6,180 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -8,321 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -22,380 | 0 |