ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

118.22

מחיר קנייה

118.22

1.35%

% החודש:-1.49%
% השנה:0.34%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:-7.34%
סטיית תקן (שנה):14.21
שארפ (שנה):-0.81

מספר נייר: 5136981
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 12.77
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Utilities
מדד השוואה: אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.77%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

130.63

109.93

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	-0.33
תחילת השנה	-3.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
VERIZON COMMUNICATIONS INC	5.88	5,737	0.78
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	5.55	7,712	0.73
AT&T INC	5.53	10,424	0.73
T-MOBILE US INC	5.2	1,289	0.69
AMERICAN TOWER CORP	4.8	1,205	0.63
WILLIAMS COS INC	4.53	2,901	0.6
IBERDROLA SA	4.07	8,365	0.54
KINDER MORGAN INC	3.69	5,417	0.49
NEXTERA ENERGY INC	3.63	1,950	0.48
ENEL SPA	3.52	14,739	0.47
CONSTELLATION ENERGY	3.11	509	0.41
ONEOK INC	3.01	1,621	0.4
TARGA RESOURCES CORP	2.93	524	0.39
DUKE ENERGY CORP	2.9	1,099	0.38
NATIONAL GRID PLC-SP ADR	2.85	1,574	0.38
ENGIE	2.61	3,955	0.35
AENA SME SA	2.25	3,702	0.3
AMERICAN ELECTRIC POWER	2.24	822	0.3
CROWN CASTLE INC	2.07	1,067	0.27
SEMPRA	2	1,042	0.26
DOMINION ENERGY INC	1.85	1,286	0.24
XCEL ENERGY INC	1.54	910	0.2
RWE AG	1.53	1,129	0.2
EXELON CORP	1.49	1,531	0.2
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1.34	795	0.18
CONSOLIDATED EDISON INC	1.25	551	0.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.24	476	0.16
CELLNEX TELECOM SA	1.22	1,710	0.16
WEC ENERGY GROUP INC	1.21	507	0.16
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.15	263	0.15
VERALTO CORP	1.13	632	0.15
P G & E CORP	1.09	3,128	0.14
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	0.99	8,300	0.13
EVERSOURCE ENERGY	0.9	610	0.12
EDISON INTERNATIONAL	0.82	546	0.11
GETLINK SE	0.73	1,562	0.1
DT MIDSTREAM INC	0.72	237	0.1
H2O AMERICA	0.72	586	0.09
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	0.69	741	0.09
AMERICAN STATES WATER CO	0.68	416	0.09
ADP	0.67	237	0.09
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	0.66	808	0.09
ENAV SPA	0.65	4,853	0.09
ESSENTIAL UTILITIES INC	0.61	781	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	0.61	120	0.08
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	0.56	261	0.07
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	0.56	88	0.07
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.52	294	0.07
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	0.5	3,017	0.07
SPOT_USDILS	0.04	2,073	0
SPOT_EURILS	0.01	579	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	-54	0
SPOT_EURILS	-0.01	-580	0
SPOT_EURILS	-0.01	-579	0
SPOT_EURILS	-0.03	-1,100	0
SPOT_USDILS	-0.04	-2,080	0
SPOT_USDILS	-0.04	-2,073	0
SPOT_USDILS	-0.08	-3,930	0
SPOT_USDILS	-0.1	-4,640	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.02