ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מחיר פדיון
125.84
מחיר קנייה
125.84
- % החודש:-3.67%
- % השנה:6.81%
- % 3 חודשים:7.89%
- % 12 חודשים:-2.43%
- סטיית תקן (שנה):15.92
- שארפ (שנה):-0.41
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.22 | 1.09 |
| תחילת השנה | -1.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 6.62 | 10,426 | 1.08 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 6.02 | 7,572 | 0.98 |
| AT&T INC | 5.89 | 12,142 | 0.96 |
| T-MOBILE US INC | 5.77 | 1,448 | 0.94 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.86 | 1,407 | 0.79 |
| IBERDROLA SA | 4.12 | 9,731 | 0.67 |
| WILLIAMS COS INC | 3.96 | 3,371 | 0.65 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3.46 | 2,198 | 0.56 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.41 | 489 | 0.56 |
| KINDER MORGAN INC | 3.39 | 6,297 | 0.55 |
| ENEL SPA | 3.35 | 16,421 | 0.55 |
| DUKE ENERGY CORP | 2.81 | 1,224 | 0.46 |
| ONEOK INC | 2.72 | 1,883 | 0.44 |
| NATIONAL GRID PLC-SP ADR | 2.65 | 1,745 | 0.43 |
| AENA SME SA | 2.36 | 4,304 | 0.38 |
| ENGIE | 2.27 | 4,406 | 0.37 |
| TARGA RESOURCES CORP | 2.21 | 608 | 0.36 |
| CROWN CASTLE INC | 2.16 | 1,238 | 0.35 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2.05 | 904 | 0.33 |
| SEMPRA | 2.02 | 1,160 | 0.33 |
| DOMINION ENERGY INC | 1.61 | 1,392 | 0.26 |
| VERALTO CORP | 1.46 | 735 | 0.24 |
| EXELON CORP | 1.45 | 1,684 | 0.24 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1.42 | 553 | 0.23 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1.4 | 886 | 0.23 |
| XCEL ENERGY INC | 1.39 | 961 | 0.23 |
| RWE AG | 1.31 | 1,259 | 0.21 |
| CELLNEX TELECOM SA | 1.26 | 1,988 | 0.21 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1.2 | 613 | 0.2 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1.17 | 308 | 0.19 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1.17 | 564 | 0.19 |
| P G & E CORP | 1.1 | 3,485 | 0.18 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR | 0.91 | 1,931 | 0.15 |
| EVERSOURCE ENERGY | 0.9 | 679 | 0.15 |
| GETLINK SE | 0.74 | 2,034 | 0.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 0.73 | 142 | 0.12 |
| EDISON INTERNATIONAL | 0.72 | 608 | 0.12 |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR | 0.72 | 113 | 0.12 |
| ADP | 0.71 | 275 | 0.12 |
| H2O AMERICA | 0.71 | 734 | 0.12 |
| ENAV SPA | 0.7 | 6,439 | 0.11 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 0.69 | 3,789 | 0.11 |
| CALIFORNIA WATER SERVICE GRP | 0.68 | 797 | 0.11 |
| GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR | 0.68 | 320 | 0.11 |
| HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | 0.68 | 1,004 | 0.11 |
| AMERICAN STATES WATER CO | 0.65 | 455 | 0.11 |
| DT MIDSTREAM INC | 0.65 | 275 | 0.11 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 0.64 | 854 | 0.1 |
| FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 0.6 | 372 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 24,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -970 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.07 | -3,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -5,200 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -6,280 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -6,920 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.37 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.46 | -23,550 | 0 |