ילין לפידות מחקה אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI

מחיר פדיון

115.88

מחיר קנייה

115.88

-0.7%

% החודש:-3.47%
% השנה:-1.65%
% 3 חודשים:-4.44%
% 12 חודשים:-11.72%
סטיית תקן (שנה):13.86
שארפ (שנה):-1.14

מספר נייר: 5136981
מטבע: ש"ח
פרופיל חשיפה: 4D
היקף נכסים (מ' ₪): 14.59
סיווג על: מניות בחו"ל
סיווג ראשי: מניות לפי ענפים בחו"ל- חשופת מט"ח
סיווג משני: Utilities
מדד השוואה: אינדקס תשתיות חיוניות גלובלי - מבוסס AI
מעמד מס: פטורה

דמי ניהול: 0.77%
דמי נאמנות: 0.02%
מנהל הקרן: ילין לפידות
נאמן הקרן: יובנק נאמנות
הוראות עד השעה: 16:00
תאריך הקמה: 21/06/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה: 0
עמלת הפצה: 0 פטורה מתשלום

חשיפה למניות: עד 120%
חשיפה למט"ח: עד 120%

טווח 52 שבועות

131.27

115.17

תמורה:

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.05
תחילת השנה	-2.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7.02	9,454	1.15
VERIZON COMMUNICATIONS INC	6.43	6,866	1.05
AT&T INC	5.79	11,010	0.95
T-MOBILE US INC	5.36	1,313	0.88
AMERICAN TOWER CORP	4.52	1,276	0.74
WILLIAMS COS INC	4.38	3,057	0.72
IBERDROLA SA	3.99	8,824	0.65
KINDER MORGAN INC	3.62	5,710	0.59
NEXTERA ENERGY INC	3.51	1,993	0.58
ENEL SPA	3.42	14,890	0.56
NATIONAL GRID PLC-SP ADR	2.84	1,582	0.47
CONSTELLATION ENERGY	2.75	444	0.45
DUKE ENERGY CORP	2.75	1,110	0.45
ONEOK INC	2.75	1,707	0.45
ENGIE	2.66	3,996	0.44
TARGA RESOURCES CORP	2.44	551	0.4
AENA SME SA	2.37	3,903	0.39
AMERICAN ELECTRIC POWER	2.07	820	0.34
SEMPRA	1.92	1,052	0.31
CROWN CASTLE INC	1.86	1,123	0.3
DOMINION ENERGY INC	1.53	1,262	0.25
EXELON CORP	1.43	1,527	0.23
RWE AG	1.39	1,142	0.23
XCEL ENERGY INC	1.39	871	0.23
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	1.32	804	0.22
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1.29	502	0.21
CELLNEX TELECOM SA	1.27	1,803	0.21
VERALTO CORP	1.25	667	0.21
CONSOLIDATED EDISON INC	1.18	556	0.19
P G & E CORP	1.14	3,160	0.19
WEC ENERGY GROUP INC	1.13	511	0.19
SBA COMMUNICATIONS CORP	1.03	279	0.17
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR	1.02	1,751	0.17
EVERSOURCE ENERGY	0.89	616	0.15
EDISON INTERNATIONAL	0.78	551	0.13
GETLINK SE	0.76	1,844	0.12
ENAV SPA	0.73	5,839	0.12
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR	0.72	103	0.12
GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR	0.7	291	0.11
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	0.69	3,436	0.11
H2O AMERICA	0.69	666	0.11
ADP	0.67	250	0.11
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A	0.67	910	0.11
DT MIDSTREAM INC	0.66	250	0.11
GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR	0.66	129	0.11
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	0.64	337	0.1
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	0.62	722	0.1
ESSENTIAL UTILITIES INC	0.59	774	0.1
AMERICAN STATES WATER CO	0.58	412	0.1
SPOT_USDILS	0.29	15,050	0
SPOT_USDILS	0.14	7,180	0
SPOT_EURILS	0.1	4,400	0
SPOT_EURILS	0.05	2,160	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	0	40	0
SPOT_EURILS	0	-40	0
SPOT_EURILS	0	-70	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-4,000	0
SPOT_USDILS	-0.3	-15,500	0