תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
120.45
מחיר קנייה
120.45
- % החודש:0.39%
- % השנה:3.43%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:6.15%
- סטיית תקן (שנה):2.02
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.06 | 673,231,207 | 755.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.31 | 0 | -2.32 |
| סה"כ | 61 | 99.75 | 673,231,207 | 753.63 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
לאומי אגח 186
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.13 | 28,172,170 | 31.24 |
| עזריאלי אגח ט | 3.58 | 23,217,452 | 27.04 |
| חשמל אגח 35 | 3.46 | 22,422,021 | 26.18 |
| לאומי אגח 186 | 3.22 | 22,923,819 | 24.31 |
| עזריאלי אגח ח | 2.85 | 19,866,279 | 21.54 |
| חשמל אגח 34 | 2.82 | 18,577,051 | 21.32 |
| חשמל אגח 31 | 2.82 | 17,708,859 | 21.31 |
| לאומי אגח 183 | 2.8 | 19,524,396 | 21.15 |
| חשמל אגח 33 | 2.69 | 19,542,564 | 20.33 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.37 | 17,150,109 | 17.92 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 14,626,180 | 17.65 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.3 | 15,747,557 | 17.35 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.26 | 15,377,413 | 17.05 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.18 | 13,731,346 | 16.49 |
| פועלים אגח 204 | 2.16 | 15,569,491 | 16.31 |
| לאומי אגח 182 | 2.13 | 14,285,276 | 16.13 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 15,030,153 | 15.91 |
| פועלים אגח 201 | 2.02 | 14,114,236 | 15.29 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.95 | 13,451,844 | 14.72 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.9 | 12,895,228 | 14.37 |
| חשמל אגח 27 | 1.87 | 11,380,470 | 14.16 |
| עזריאלי אגח ז | 1.77 | 12,274,222 | 13.34 |
| אמות אגח ח | 1.76 | 11,778,351 | 13.27 |
| עזריאלי אגח ה | 1.75 | 11,076,367 | 13.2 |
| מליסרון אגח כא | 1.72 | 11,126,319 | 12.99 |
| אדמה אגח ב | 1.69 | 8,009,899 | 12.74 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.65 | 11,687,511 | 12.49 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 9,633,309 | 11.48 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.51 | 10,674,707 | 11.39 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 1.49 | 11,114,556 | 11.29 |
| אמות אגח ו | 1.48 | 9,683,739 | 11.19 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.47 | 10,377,526 | 11.11 |
| לאומי אגח 185 | 1.44 | 10,177,415 | 10.86 |
| עזריאלי אגח ד | 1.42 | 9,052,189 | 10.77 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.39 | 9,835,403 | 10.52 |
| ארפורט אגח ט | 1.38 | 9,483,283 | 10.39 |
| מליסרון אגח יט | 1.34 | 8,681,959 | 10.13 |
| פועלים אגח 203 | 1.32 | 8,459,949 | 9.99 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.24 | 8,126,980 | 9.38 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.22 | 8,466,322 | 9.19 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 8,361,565 | 8.82 |
| מליסרון אגח יז | 1.17 | 7,301,831 | 8.86 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.14 | 7,691,271 | 8.63 |
| אמפא אגח א | 1.11 | 7,953,390 | 8.41 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.11 | 7,613,300 | 8.4 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 7,028,884 | 8.15 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.06 | 7,740,840 | 8.03 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.03 | 6,289,118 | 7.78 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.99 | 6,702,568 | 7.46 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.99 | 6,356,447 | 7.45 |
| ריט 1 אגח ז | 0.98 | 6,144,765 | 7.4 |
| גב ים אגח י | 0.92 | 6,377,168 | 6.92 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.91 | 6,798,060 | 6.88 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.89 | 5,956,392 | 6.69 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.89 | 6,049,833 | 6.69 |
| מבנה אגח כ | 0.88 | 5,433,663 | 6.68 |
| מגה אור אגח ט | 0.5 | 3,295,833 | 3.75 |
| בינל הנפק אגח יד | 0.28 | 2,078,003 | 2.11 |
| הפניקס אגח 5 | 0.23 | 1,525,360 | 1.72 |
| מגה אור אגח יא | 0.22 | 1,498,996 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -2.32 |