תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
116.53
מחיר קנייה
116.53
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.06%
- % 3 חודשים:0.57%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.42
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.01 | 425,966,466 | 475.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.08 |
| סה"כ | 62 | 99.99 | 425,966,466 | 475.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ח
חשמל אגח 34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.85 | 16,447,812 | 18.33 |
| עזריאלי אגח ט | 3.69 | 15,340,209 | 17.56 |
| חשמל אגח 35 | 3.58 | 14,814,653 | 17.06 |
| עזריאלי אגח ח | 2.93 | 13,125,970 | 13.94 |
| חשמל אגח 34 | 2.91 | 12,274,114 | 13.83 |
| חשמל אגח 31 | 2.9 | 11,700,554 | 13.8 |
| לאומי אגח 183 | 2.86 | 12,900,033 | 13.6 |
| חשמל אגח 33 | 2.79 | 12,912,095 | 13.28 |
| עזריאלי אגח ו | 2.47 | 9,911,505 | 11.75 |
| לאומי אגח 186 | 2.38 | 10,734,410 | 11.33 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.34 | 10,404,653 | 11.14 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.31 | 10,160,072 | 10.97 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.22 | 9,072,492 | 10.58 |
| לאומי אגח 182 | 2.18 | 9,438,422 | 10.37 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.15 | 9,571,515 | 10.25 |
| מבנה אגח כה | 2.14 | 9,930,672 | 10.17 |
| חשמל אגח 27 | 1.97 | 7,602,765 | 9.38 |
| אדמה אגח ב | 1.88 | 5,773,332 | 8.97 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.88 | 8,423,816 | 8.93 |
| אמות אגח ח | 1.81 | 7,782,123 | 8.59 |
| עזריאלי אגח ה | 1.8 | 7,318,315 | 8.55 |
| עזריאלי אגח ז | 1.8 | 8,109,751 | 8.56 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.75 | 7,826,994 | 8.31 |
| לאומי אגח 185 | 1.7 | 7,684,980 | 8.08 |
| פועלים אגח 203 | 1.65 | 6,706,449 | 7.87 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.63 | 7,310,658 | 7.78 |
| עזריאלי אגח ד | 1.62 | 6,645,446 | 7.73 |
| מליסרון אגח כא | 1.6 | 6,610,242 | 7.6 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.56 | 6,364,860 | 7.42 |
| אמות אגח ו | 1.51 | 6,398,153 | 7.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.51 | 6,712,377 | 7.18 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 1.46 | 6,626,133 | 6.93 |
| ארפורט אגח ט | 1.4 | 6,265,787 | 6.68 |
| מליסרון אגח יט | 1.39 | 5,800,697 | 6.61 |
| מליסרון אגח יז | 1.31 | 5,226,449 | 6.22 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.29 | 5,458,123 | 6.16 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.28 | 5,575,796 | 6.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.22 | 4,904,216 | 5.82 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.18 | 5,153,400 | 5.6 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.11 | 4,644,077 | 5.27 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.09 | 4,274,686 | 5.2 |
| פועלים אגח 201 | 1.09 | 4,813,615 | 5.18 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.09 | 4,392,813 | 5.21 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.07 | 4,290,287 | 5.08 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.05 | 4,152,670 | 4.99 |
| מבנה אגח כ | 1.05 | 4,142,428 | 5.01 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.04 | 4,618,194 | 4.93 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.03 | 4,199,798 | 4.89 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 1.02 | 4,428,466 | 4.86 |
| ריט 1 אגח ז | 1 | 4,059,945 | 4.76 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.99 | 4,282,718 | 4.7 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.99 | 4,223,653 | 4.71 |
| גב ים אגח י | 0.93 | 4,213,489 | 4.43 |
| בזק אגח 12 | 0.92 | 3,818,528 | 4.39 |
| גב ים אגח ט | 0.92 | 4,019,743 | 4.37 |
| מליסרון אגח כ | 0.89 | 4,021,191 | 4.23 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.87 | 3,771,390 | 4.13 |
| חשמל אגח 32 | 0.87 | 3,615,453 | 4.12 |
| פועלים אגח 204 | 0.55 | 2,571,733 | 2.62 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.54 | 2,391,545 | 2.59 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.08 |