תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
113.82
מחיר קנייה
113.82
- % החודש:-0.13%
- % השנה:4.18%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:7.2%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.03 | 354,089,705 | 387.06 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.44 | 0 | -1.7 |
| סה"כ | 62 | 99.59 | 354,089,705 | 385.36 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.93 | 14,321,681 | 15.23 |
| חשמל אגח 35 | 3.7 | 12,899,629 | 14.3 |
| חשמל אגח 31 | 3.06 | 10,188,061 | 11.84 |
| חשמל אגח 34 | 3.02 | 10,687,521 | 11.7 |
| עזריאלי אגח ח | 3.01 | 11,429,250 | 11.66 |
| לאומי אגח 183 | 2.98 | 11,232,504 | 11.52 |
| חשמל אגח 33 | 2.87 | 11,243,056 | 11.12 |
| עזריאלי אגח ו | 2.58 | 8,630,286 | 9.97 |
| לאומי אגח 186 | 2.48 | 9,346,832 | 9.58 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.44 | 9,059,700 | 9.43 |
| עזריאלי אגח ט | 2.43 | 8,598,620 | 9.42 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.42 | 8,929,528 | 9.38 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.41 | 8,846,710 | 9.33 |
| מבנה אגח כה | 2.37 | 9,127,368 | 9.16 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.37 | 7,899,738 | 9.17 |
| לאומי אגח 182 | 2.29 | 8,218,394 | 8.87 |
| חשמל אגח 27 | 2.11 | 6,620,001 | 8.17 |
| לאומי אגח 185 | 2.03 | 7,528,012 | 7.84 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.95 | 7,334,924 | 7.56 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 5,027,049 | 7.49 |
| עזריאלי אגח ה | 1.89 | 6,372,314 | 7.31 |
| אמות אגח ח | 1.88 | 6,776,202 | 7.28 |
| עזריאלי אגח ז | 1.86 | 7,061,462 | 7.2 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.82 | 6,815,274 | 7.03 |
| אמות אגח ו | 1.78 | 6,190,088 | 6.9 |
| פועלים אגח 203 | 1.74 | 5,839,528 | 6.73 |
| עזריאלי אגח ד | 1.71 | 5,786,438 | 6.6 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.7 | 6,365,654 | 6.59 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.63 | 5,542,104 | 6.31 |
| ארפורט אגח ט | 1.61 | 5,916,877 | 6.23 |
| מליסרון אגח יז | 1.37 | 4,550,843 | 5.29 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.36 | 4,752,569 | 5.25 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.32 | 4,714,898 | 5.1 |
| ארפורט אגח ה | 1.29 | 4,270,256 | 4.97 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.24 | 4,487,250 | 4.79 |
| מליסרון אגח כא | 1.18 | 4,106,703 | 4.58 |
| מליסרון אגח יט | 1.18 | 4,120,211 | 4.58 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.16 | 4,043,766 | 4.48 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.15 | 3,824,991 | 4.45 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.15 | 3,929,425 | 4.44 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.14 | 3,722,115 | 4.41 |
| פועלים אגח 201 | 1.14 | 4,191,384 | 4.41 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.12 | 3,615,880 | 4.35 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.12 | 3,669,875 | 4.34 |
| מבנה אגח כ | 1.11 | 3,606,935 | 4.29 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.08 | 4,021,203 | 4.17 |
| ריט 1 אגח ז | 1.05 | 3,535,122 | 4.06 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.03 | 3,729,102 | 4 |
| בזק אגח 12 | 0.97 | 3,324,900 | 3.75 |
| גב ים אגח י | 0.97 | 3,668,827 | 3.77 |
| גב ים אגח ט | 0.96 | 3,500,102 | 3.72 |
| מליסרון אגח כ | 0.93 | 3,501,401 | 3.59 |
| חשמל אגח 32 | 0.92 | 3,148,083 | 3.57 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.91 | 3,283,863 | 3.5 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.9 | 2,999,694 | 3.47 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.6 | 1,983,296 | 2.32 |
| לאומי אגח 179 | 0.59 | 1,992,154 | 2.29 |
| דליה אגח ב | 0.44 | 1,553,646 | 1.7 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.38 | 1,442,400 | 1.47 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.27 | 964,006 | 1.03 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -1.7 |