תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
118.58
מחיר קנייה
118.58
- % החודש:0.85%
- % השנה:1.82%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:7.64%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.05 | 546,591,364 | 602.24 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.63 | 0 | -3.78 |
| סה"כ | 61 | 99.42 | 546,591,364 | 598.46 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.04 | 22,577,483 | 24.35 |
| עזריאלי אגח ט | 3.56 | 18,940,142 | 21.42 |
| חשמל אגח 35 | 3.44 | 18,291,290 | 20.73 |
| חשמל אגח 31 | 2.85 | 14,446,344 | 17.19 |
| עזריאלי אגח ח | 2.82 | 16,206,361 | 16.99 |
| חשמל אגח 34 | 2.81 | 15,154,502 | 16.91 |
| לאומי אגח 183 | 2.81 | 15,927,316 | 16.91 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.72 | 15,544,988 | 16.38 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 15,942,264 | 16.37 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 11,931,508 | 14.09 |
| לאומי אגח 186 | 2.32 | 13,253,467 | 13.95 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.3 | 12,846,369 | 13.84 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.27 | 12,544,355 | 13.64 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.2 | 11,201,530 | 13.23 |
| פועלים אגח 204 | 2.16 | 12,701,114 | 13 |
| לאומי אגח 182 | 2.15 | 11,653,390 | 12.93 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 12,261,090 | 12.65 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.95 | 10,973,538 | 11.76 |
| חשמל אגח 27 | 1.94 | 9,386,944 | 11.65 |
| עזריאלי אגח ה | 1.76 | 9,035,704 | 10.58 |
| אמות אגח ח | 1.76 | 9,608,426 | 10.57 |
| עזריאלי אגח ז | 1.76 | 10,012,899 | 10.6 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.72 | 9,663,810 | 10.33 |
| מליסרון אגח כא | 1.71 | 9,076,549 | 10.32 |
| אדמה אגח ב | 1.68 | 6,534,170 | 10.11 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.65 | 9,534,316 | 9.95 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.6 | 8,876,750 | 9.65 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 7,858,536 | 9.16 |
| אמות אגח ו | 1.48 | 7,899,629 | 8.92 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.48 | 8,287,608 | 8.92 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.47 | 8,465,614 | 8.85 |
| לאומי אגח 185 | 1.45 | 8,302,385 | 8.73 |
| עזריאלי אגח ד | 1.43 | 7,384,480 | 8.59 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.4 | 8,023,368 | 8.4 |
| ארפורט אגח ט | 1.38 | 7,736,197 | 8.3 |
| מליסרון אגח יט | 1.34 | 7,082,389 | 8.09 |
| פועלים אגח 203 | 1.33 | 6,901,332 | 8.01 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.23 | 6,629,744 | 7.39 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 6,821,077 | 7.02 |
| מליסרון אגח יז | 1.17 | 5,956,558 | 7.05 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.14 | 6,274,286 | 6.88 |
| אמפא אגח א | 1.11 | 6,488,104 | 6.67 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 5,733,897 | 6.48 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.07 | 6,314,666 | 6.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.06 | 6,297,189 | 6.39 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.03 | 5,127,176 | 6.22 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.03 | 5,130,435 | 6.2 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 5,012,715 | 5.94 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.99 | 5,172,824 | 5.94 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.98 | 5,467,704 | 5.88 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 5,185,372 | 5.86 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.94 | 5,199,012 | 5.65 |
| פועלים אגח 201 | 0.92 | 5,200,308 | 5.53 |
| גב ים אגח י | 0.91 | 5,202,260 | 5.5 |
| בזק אגח 12 | 0.9 | 4,714,596 | 5.42 |
| גב ים אגח ט | 0.9 | 4,963,042 | 5.44 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.89 | 6,073,906 | 5.35 |
| מבנה אגח כ | 0.89 | 4,432,618 | 5.33 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.88 | 4,858,989 | 5.3 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.38 | 2,266,729 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -3.78 |