תכלית TTF תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
109.81
מחיר קנייה
109.81
- % החודש:0.26%
- % השנה:0.51%
- % 3 חודשים:0.34%
- % 12 חודשים:4.8%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.97 | 311,760,810 | 338.31 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.15 | 0 | -0.5 |
| סה"כ | 61 | 99.82 | 311,760,810 | 337.81 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.92 | 12,862,910 | 13.24 |
| חשמל אגח 35 | 3.66 | 11,585,963 | 12.39 |
| חשמל אגח 31 | 3.1 | 9,150,411 | 10.49 |
| חשמל אגח 34 | 3.01 | 9,598,977 | 10.17 |
| עזריאלי אגח ח | 2.96 | 10,265,207 | 10 |
| חשמל אגח 33 | 2.84 | 10,098,062 | 9.6 |
| אדמה אגח ב | 2.64 | 6,026,689 | 8.92 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.62 | 8,554,916 | 8.87 |
| עזריאלי אגח ו | 2.61 | 7,751,318 | 8.82 |
| לאומי אגח 186 | 2.52 | 8,394,735 | 8.52 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.42 | 7,945,634 | 8.2 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.38 | 7,095,233 | 8.05 |
| מבנה אגח כה | 2.37 | 8,197,755 | 8.01 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.31 | 7,058,476 | 7.83 |
| לאומי אגח 182 | 2.31 | 7,381,275 | 7.82 |
| חשמל אגח 27 | 2.17 | 6,011,242 | 7.35 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.07 | 6,726,401 | 6.99 |
| עזריאלי אגח ה | 2.04 | 6,104,836 | 6.91 |
| עזריאלי אגח ד | 1.9 | 5,716,716 | 6.44 |
| עזריאלי אגח ז | 1.9 | 6,474,407 | 6.42 |
| אמות אגח ח | 1.88 | 6,086,046 | 6.36 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.87 | 6,124,186 | 6.34 |
| חשמל אגח 29 | 1.85 | 5,215,537 | 6.25 |
| אמות אגח ו | 1.79 | 5,559,633 | 6.05 |
| פועלים אגח 203 | 1.75 | 5,244,792 | 5.9 |
| לאומי אגח 183 | 1.74 | 5,850,905 | 5.88 |
| ארפורט אגח ה | 1.71 | 4,963,295 | 5.79 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.71 | 5,717,409 | 5.79 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.65 | 4,977,669 | 5.59 |
| ארפורט אגח ט | 1.61 | 5,314,252 | 5.45 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.46 | 4,294,336 | 4.95 |
| מליסרון אגח יז | 1.41 | 4,150,364 | 4.76 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.39 | 4,337,894 | 4.71 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.37 | 4,037,289 | 4.65 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.32 | 4,234,734 | 4.46 |
| לאומי אגח 185 | 1.32 | 4,346,623 | 4.48 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.23 | 3,562,099 | 4.15 |
| לאומי אגח 179 | 1.2 | 3,578,597 | 4.06 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.19 | 3,436,306 | 4.03 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.18 | 3,355,830 | 3.98 |
| גב ים אגח ט | 1.18 | 3,786,591 | 3.99 |
| פועלים אגח 201 | 1.14 | 3,764,555 | 3.87 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.14 | 3,631,380 | 3.86 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.13 | 3,296,258 | 3.84 |
| מבנה אגח כ | 1.12 | 3,239,705 | 3.8 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.05 | 3,302,628 | 3.57 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 3,349,296 | 3.51 |
| בזק אגח 12 | 0.98 | 2,986,322 | 3.32 |
| גב ים אגח י | 0.97 | 3,295,278 | 3.29 |
| מליסרון אגח יד | 0.96 | 2,773,262 | 3.26 |
| ישרס אגח טז | 0.95 | 2,798,875 | 3.21 |
| גב ים אגח ו | 0.95 | 2,248,229 | 3.23 |
| מליסרון אגח כ | 0.94 | 3,181,441 | 3.19 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.93 | 2,918,606 | 3.14 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.91 | 2,694,205 | 3.09 |
| עזריאלי אגח ט | 0.6 | 1,930,626 | 2.04 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.51 | 1,667,363 | 1.73 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0.49 | 1,647,036 | 1.66 |
| מליסרון אגח כא | 0.3 | 924,616 | 1.01 |
| מליסרון אגח יט | 0.3 | 935,579 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.5 |