תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	22.39	-2.22
תחילת השנה	98.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.89	15,056,006	16.09
עזריאלי אגח ט	3.73	14,042,076	15.4
חשמל אגח 35	3.65	13,561,030	15.07
חשמל אגח 31	3.03	10,710,428	12.51
עזריאלי אגח ח	2.97	12,015,275	12.27
חשמל אגח 34	2.97	11,235,490	12.29
לאומי אגח 183	2.95	11,808,417	12.19
חשמל אגח 33	2.83	11,819,511	11.68
עזריאלי אגח ו	2.54	9,072,788	10.5
לאומי אגח 186	2.46	9,826,069	10.17
מז טפ הנפק 52	2.41	9,524,197	9.98
דיסקונט מנ אגח טו	2.4	9,387,374	9.92
מז טפ הנפק 62	2.39	9,300,324	9.87
מבנה אגח כה	2.34	9,595,349	9.67
מז טפ הנפק 46	2.34	8,304,790	9.69
לאומי אגח 182	2.27	8,639,795	9.38
חשמל אגח 27	2.08	6,959,413	8.62
לאומי אגח 185	2.01	7,914,024	8.3
אדמה אגח ב	1.93	5,284,791	7.96
מז טפ הנ אגח 70	1.93	7,710,990	8
עזריאלי אגח ה	1.87	6,699,061	7.73
אמות אגח ח	1.86	7,123,604	7.69
עזריאלי אגח ז	1.84	7,423,514	7.62
דיסקונט מנ אגח טז	1.8	7,164,705	7.44
אמות אגח ו	1.76	6,507,495	7.29
פועלים אגח 203	1.72	6,138,942	7.11
עזריאלי אגח ד	1.69	6,083,129	6.98
מז טפ הנ אגח 68	1.68	6,692,057	6.96
נמלי ישראל אגח ב	1.61	5,826,266	6.67
ארפורט אגח ט	1.59	6,220,277	6.57
מליסרון אגח יט	1.44	5,309,878	5.95
מליסרון אגח יז	1.35	4,784,191	5.59
נכסים ובנ אגח י	1.34	4,996,248	5.54
ארפורט אגח ה	1.27	4,489,215	5.26
ג'י סיטי אגח טז	1.22	4,717,333	5.05
מימון ישיר אגח ה	1.18	4,553,198	4.9
מליסרון אגח כא	1.17	4,317,295	4.84
ג'י סיטי אגח יב	1.14	4,021,101	4.7
נתיבי גז אגח ד	1.13	3,912,982	4.66
פועלים אגח 201	1.13	4,406,272	4.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.13	4,251,104	4.69
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	3,801,269	4.58
רבוע נדלן אגח ו	1.11	3,858,042	4.58
מבנה אגח כ	1.09	3,791,877	4.52
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	4,227,413	4.41
ריט 1 אגח ז	1.04	3,716,389	4.3
אשטרום קב אגח ד	1.02	3,920,306	4.22
בזק אגח 12	0.96	3,495,402	3.96
גב ים אגח י	0.96	3,856,952	3.97
גב ים אגח ט	0.95	3,679,572	3.92
מליסרון אגח כ	0.91	3,680,957	3.78
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	3,452,246	3.72
חשמל אגח 32	0.9	3,309,510	3.73
סלע נדלן אגח ג	0.89	3,153,497	3.67
דליה אגח ב	0.87	3,266,567	3.59
דיסק מנ אגח יז	0.75	3,032,692	3.11
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	2,026,870	2.18
מז טפ הנפק 64	0.39	1,536,086	1.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	961,116	1.07
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	966,559	1.06
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05