תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	24.5	17.07
תחילת השנה	75.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.93	14,321,681	15.23
חשמל אגח 35	3.7	12,899,629	14.3
חשמל אגח 31	3.06	10,188,061	11.84
חשמל אגח 34	3.02	10,687,521	11.7
עזריאלי אגח ח	3.01	11,429,250	11.66
לאומי אגח 183	2.98	11,232,504	11.52
חשמל אגח 33	2.87	11,243,056	11.12
עזריאלי אגח ו	2.58	8,630,286	9.97
לאומי אגח 186	2.48	9,346,832	9.58
מז טפ הנפק 52	2.44	9,059,700	9.43
עזריאלי אגח ט	2.43	8,598,620	9.42
דיסקונט מנ אגח טו	2.42	8,929,528	9.38
מז טפ הנפק 62	2.41	8,846,710	9.33
מבנה אגח כה	2.37	9,127,368	9.16
מז טפ הנפק 46	2.37	7,899,738	9.17
לאומי אגח 182	2.29	8,218,394	8.87
חשמל אגח 27	2.11	6,620,001	8.17
לאומי אגח 185	2.03	7,528,012	7.84
מז טפ הנ אגח 70	1.95	7,334,924	7.56
אדמה אגח ב	1.93	5,027,049	7.49
עזריאלי אגח ה	1.89	6,372,314	7.31
אמות אגח ח	1.88	6,776,202	7.28
עזריאלי אגח ז	1.86	7,061,462	7.2
דיסקונט מנ אגח טז	1.82	6,815,274	7.03
אמות אגח ו	1.78	6,190,088	6.9
פועלים אגח 203	1.74	5,839,528	6.73
עזריאלי אגח ד	1.71	5,786,438	6.6
מז טפ הנ אגח 68	1.7	6,365,654	6.59
נמלי ישראל אגח ב	1.63	5,542,104	6.31
ארפורט אגח ט	1.61	5,916,877	6.23
מליסרון אגח יז	1.37	4,550,843	5.29
נכסים ובנ אגח י	1.36	4,752,569	5.25
מימון ישיר אגח ה	1.32	4,714,898	5.1
ארפורט אגח ה	1.29	4,270,256	4.97
ג'י סיטי אגח טז	1.24	4,487,250	4.79
מליסרון אגח כא	1.18	4,106,703	4.58
מליסרון אגח יט	1.18	4,120,211	4.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	4,043,766	4.48
ג'י סיטי אגח יב	1.15	3,824,991	4.45
מז טפ הנפק 49	1.15	3,929,425	4.44
נתיבי גז אגח ד	1.14	3,722,115	4.41
פועלים אגח 201	1.14	4,191,384	4.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	3,615,880	4.35
רבוע נדלן אגח ו	1.12	3,669,875	4.34
מבנה אגח כ	1.11	3,606,935	4.29
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	4,021,203	4.17
ריט 1 אגח ז	1.05	3,535,122	4.06
אשטרום קב אגח ד	1.03	3,729,102	4
בזק אגח 12	0.97	3,324,900	3.75
גב ים אגח י	0.97	3,668,827	3.77
גב ים אגח ט	0.96	3,500,102	3.72
מליסרון אגח כ	0.93	3,501,401	3.59
חשמל אגח 32	0.92	3,148,083	3.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	3,283,863	3.5
סלע נדלן אגח ג	0.9	2,999,694	3.47
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	1,983,296	2.32
לאומי אגח 179	0.59	1,992,154	2.29
דליה אגח ב	0.44	1,553,646	1.7
דיסק מנ אגח יז	0.38	1,442,400	1.47
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	964,006	1.03
ג'י סיטי אגח יג	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-1.7