תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.38	4.32
תחילת השנה	51.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.81	13,596,162	14.04
חשמל אגח 35	3.56	12,246,179	13.1
חשמל אגח 31	3	9,671,962	11.05
חשמל אגח 34	2.95	10,146,104	10.85
עזריאלי אגח ח	2.9	10,850,267	10.68
חשמל אגח 33	2.76	10,673,510	10.17
עזריאלי אגח ו	2.55	8,193,081	9.4
אדמה אגח ב	2.51	6,370,040	9.23
לאומי אגח 186	2.47	8,873,308	9.1
מז טפ הנפק 52	2.41	8,600,769	8.87
דיסקונט מנ אגח טו	2.39	8,477,183	8.81
מז טפ הנפק 62	2.38	8,398,548	8.75
עזריאלי אגח ט	2.36	8,163,009	8.7
מז טפ הנפק 46	2.34	7,499,564	8.62
מבנה אגח כה	2.31	8,664,973	8.52
מז טפ הנפק 49	2.28	7,460,732	8.39
לאומי אגח 182	2.27	7,802,063	8.35
חשמל אגח 27	2.07	6,284,631	7.64
עזריאלי אגח ה	2.01	6,452,802	7.4
לאומי אגח 185	2	7,146,682	7.38
מז טפ הנ אגח 70	1.93	6,963,327	7.09
עזריאלי אגח ד	1.87	6,042,632	6.88
עזריאלי אגח ז	1.86	6,843,383	6.86
אמות אגח ח	1.84	6,432,905	6.78
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	6,470,000	6.6
אמות אגח ו	1.76	5,876,518	6.47
פועלים אגח 203	1.71	5,543,717	6.31
לאומי אגח 183	1.7	6,184,510	6.27
נמלי ישראל אגח ב	1.62	5,261,373	5.96
ארפורט אגח ט	1.58	5,617,134	5.81
ג'י סיטי אגח יב	1.44	4,539,040	5.3
מליסרון אגח יז	1.38	4,386,775	5.08
נכסים ובנ אגח י	1.36	4,584,996	5.01
ג'י סיטי אגח יג	1.35	4,267,526	4.96
מימון ישיר אגח ה	1.29	4,476,063	4.77
ארפורט אגח ה	1.27	4,053,939	4.67
ג'י סיטי אגח טז	1.21	4,259,943	4.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	3,765,667	4.45
מליסרון אגח יט	1.19	3,954,956	4.38
מליסרון אגח כא	1.18	3,908,678	4.35
לאומי אגח 179	1.18	3,782,466	4.35
נתיבי גז אגח ד	1.17	3,632,285	4.3
גב ים אגח ט	1.16	4,002,464	4.26
רבוע נדלן אגח ו	1.12	3,483,973	4.11
פועלים אגח 201	1.12	3,979,042	4.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	3,838,906	4.12
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	3,432,720	4.05
מבנה אגח כ	1.1	3,424,225	4.06
אשטרום קב אגח ד	1.01	3,540,204	3.74
בזק אגח 12	0.96	3,156,473	3.54
גב ים אגח י	0.96	3,482,989	3.52
ישרס אגח טז	0.93	2,958,458	3.43
מליסרון אגח כ	0.92	3,362,701	3.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	3,117,522	3.29
סלע נדלן אגח ג	0.88	2,847,734	3.26
מז טפ הנ אגח 68	0.84	3,021,608	3.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	1,908,752	1.95
מליסרון אגח יד	0.46	1,447,973	1.7
חשמל אגח 32	0.45	1,494,326	1.68
ריט 1 אגח ז	0.26	839,020	0.94
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.23