תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	50.56	19.82
תחילת השנה	214.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	24,784,764	26.45
עזריאלי אגח ט	3.56	20,854,942	23.31
חשמל אגח 35	3.45	20,140,508	22.57
חשמל אגח 31	2.84	15,906,877	18.58
עזריאלי אגח ח	2.83	17,844,810	18.55
לאומי אגח 183	2.83	17,537,585	18.55
חשמל אגח 34	2.82	16,686,679	18.5
חשמל אגח 33	2.72	17,554,050	17.81
דיסקונט מנ אגח יז	2.39	15,404,937	15.65
עזריאלי אגח ו	2.36	13,137,799	15.46
לאומי אגח 186	2.34	14,593,396	15.3
מז טפ הנפק 52	2.32	14,145,134	15.18
מז טפ הנפק 62	2.3	13,812,588	15.04
מז טפ הנפק 46	2.24	12,334,058	14.66
לאומי אגח 182	2.19	12,831,560	14.34
פועלים אגח 204	2.18	13,985,150	14.26
מבנה אגח כה	2.11	13,500,731	13.85
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	12,083,003	12.92
חשמל אגח 27	1.91	10,222,371	12.54
עזריאלי אגח ה	1.79	9,949,283	11.73
אמות אגח ח	1.77	10,579,837	11.62
עזריאלי אגח ז	1.77	11,025,226	11.59
מליסרון אגח כא	1.73	9,994,106	11.35
אדמה אגח ב	1.71	7,194,777	11.23
מז טפ הנ אגח 70	1.66	10,498,229	10.88
רבוע נדלן אגח ט	1.61	9,774,171	10.57
נמלי ישראל אגח ב	1.54	8,653,043	10.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	9,588,431	9.92
אמות אגח ו	1.51	8,698,293	9.89
מז טפ הנפק 64	1.5	9,125,468	9.83
לאומי התח נד406 (COCO)	1.48	9,321,501	9.71
לאומי אגח 185	1.47	9,141,739	9.66
עזריאלי אגח ד	1.45	8,131,014	9.5
מז טפ הנ אגח 68	1.41	8,834,527	9.21
ארפורט אגח ט	1.39	8,518,343	9.1
מליסרון אגח יט	1.36	7,798,462	8.91
פועלים אגח 203	1.35	7,599,083	8.82
נכסים ובנ אגח י	1.25	7,300,000	8.19
מליסרון אגח יז	1.19	6,558,781	7.8
לאומי אגח 188	1.17	7,510,695	7.67
מימון ישיר אגח ה	1.16	6,908,645	7.59
ג'י סיטי אגח טז	1.13	6,904,917	7.37
אמפא אגח א	1.12	7,144,061	7.32
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	6,313,637	7.09
בינל הנפק אגח יג	1.08	6,953,127	7.1
נתיבי גז אגח ד	1.04	5,649,086	6.79
ג'י סיטי אגח יב	1.01	5,566,509	6.6
ג'י סיטי אגח יג	1	5,639,646	6.54
ריט 1 אגח ז	0.98	5,519,459	6.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	6,020,518	6.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	5,709,624	6.35
ג'י סיטי אגח יד	0.94	6,394,535	6.17
פועלים אגח 201	0.93	5,726,074	6.07
גב ים אגח י	0.93	5,728,214	6.07
בזק אגח 12	0.92	5,191,291	6
גב ים אגח ט	0.92	5,464,820	5.99
אשטרום קב אגח ד	0.9	5,350,291	5.9
מבנה אגח כ	0.9	4,880,723	5.9
דיסקונט מנ אגח יח	0.75	4,991,732	4.93
אלון רבוע אגח ט	0.22	1,358,573	1.47
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.32