תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.41	-4.25
תחילת השנה	40.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.9	13,696,646	14.1
חשמל אגח 35	3.65	12,336,662	13.21
חשמל אגח 31	3.06	9,743,429	11.05
חשמל אגח 34	3	10,221,092	10.86
עזריאלי אגח ח	2.95	10,930,464	10.68
חשמל אגח 33	2.83	10,752,382	10.25
אדמה אגח ב	2.6	6,417,177	9.41
עזריאלי אגח ו	2.6	8,253,653	9.39
לאומי אגח 186	2.52	8,938,921	9.1
דיסקונט מנ אגח טו	2.43	8,539,848	8.8
מז טפ הנפק 62	2.42	8,460,640	8.76
עזריאלי אגח ט	2.41	8,223,355	8.71
מז טפ הנפק 46	2.38	7,554,973	8.61
מבנה אגח כה	2.35	8,729,017	8.5
מז טפ הנפק 49	2.32	7,515,873	8.38
לאומי אגח 182	2.31	7,859,729	8.36
חשמל אגח 27	2.12	6,331,078	7.65
עזריאלי אגח ה	2.05	6,500,511	7.4
לאומי אגח 185	2.04	7,199,484	7.39
מז טפ הנ אגח 70	1.96	7,014,809	7.1
עזריאלי אגח ד	1.9	6,087,274	6.88
עזריאלי אגח ז	1.89	6,893,972	6.84
אמות אגח ח	1.87	6,480,448	6.78
דיסקונט מנ אגח טז	1.83	6,517,830	6.6
אמות אגח ו	1.79	5,919,954	6.47
פועלים אגח 203	1.74	5,584,673	6.3
לאומי אגח 183	1.74	6,230,219	6.27
נמלי ישראל אגח ב	1.65	5,300,240	5.96
ארפורט אגח ט	1.6	5,658,682	5.8
ג'י סיטי אגח יב	1.46	4,572,577	5.28
מליסרון אגח יז	1.41	4,419,199	5.08
נכסים ובנ אגח י	1.38	4,618,888	4.99
ג'י סיטי אגח יג	1.36	4,299,052	4.93
מימון ישיר אגח ה	1.31	4,509,122	4.75
ארפורט אגח ה	1.29	4,083,900	4.67
מז טפ הנפק 52	1.23	4,332,161	4.43
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.23	3,786,943	4.43
מליסרון אגח יט	1.21	3,984,201	4.38
מליסרון אגח כא	1.2	3,937,557	4.35
לאומי אגח 179	1.2	3,810,409	4.35
נתיבי גז אגח ד	1.19	3,659,107	4.31
גב ים אגח ט	1.18	4,032,040	4.26
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	3,573,326	4.23
רבוע נדלן אגח ו	1.14	3,509,738	4.11
פועלים אגח 201	1.14	4,008,444	4.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	3,860,596	4.11
מבנה אגח כ	1.12	3,449,525	4.06
אשטרום קב אגח ד	1.03	3,566,373	3.74
ג'י סיטי אגח טז	1.02	3,550,992	3.68
בזק אגח 12	0.98	3,179,802	3.54
גב ים אגח י	0.97	3,508,707	3.51
ישרס אגח טז	0.95	2,980,315	3.43
מליסרון אגח כ	0.94	3,387,541	3.4
סלע נדלן אגח ג	0.91	2,868,771	3.29
סלע נדלן אגח ד	0.8	2,762,759	2.91
מליסרון אגח יד	0.72	2,214,704	2.62
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	1,567,564	1.63
מז טפ הנ אגח 68	0.43	1,521,951	1.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	959,767	0.97
חשמל אגח 32	0.23	752,677	0.84
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.21