תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	37.68	-40.48
תחילת השנה	362.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.1	29,701,348	32.4
עזריאלי אגח ט	3.56	24,360,919	28.09
חשמל אגח 35	3.44	23,526,347	27.16
לאומי אגח 186	3.24	24,052,814	25.62
עזריאלי אגח ח	2.85	20,844,724	22.51
חשמל אגח 31	2.84	18,581,114	22.41
לאומי אגח 183	2.82	20,485,914	22.28
חשמל אגח 34	2.8	19,491,960	22.16
חשמל אגח 33	2.72	20,505,091	21.47
דיסקונט מנ אגח יז	2.38	17,994,708	18.84
עזריאלי אגח ו	2.33	15,346,446	18.38
מז טפ הנפק 52	2.31	16,523,137	18.22
מז טפ הנפק 62	2.27	16,134,710	17.96
מז טפ הנפק 46	2.19	14,407,627	17.32
פועלים אגח 204	2.17	16,336,315	17.18
לאומי אגח 182	2.15	14,988,783	16.98
מבנה אגח כה	2.12	15,770,405	16.73
פועלים אגח 201	2.04	14,809,369	16.13
דיסקונט מנ אגח טו	1.96	14,114,299	15.49
רבוע נדלן אגח ט	1.91	13,530,362	15.09
חשמל אגח 27	1.89	11,940,926	14.91
אמות אגח ח	1.77	12,358,464	14.01
עזריאלי אגח ז	1.73	12,610,379	13.67
אדמה אגח ב	1.69	8,404,374	13.39
מליסרון אגח כא	1.67	11,429,760	13.2
מז טפ הנ אגח 70	1.66	12,263,135	13.15
נמלי ישראל אגח ב	1.52	10,107,710	11.98
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	11,200,380	11.98
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	11,661,950	11.87
אמות אגח ו	1.49	10,160,602	11.77
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	10,888,625	11.74
לאומי אגח 185	1.45	10,678,624	11.44
מז טפ הנ אגח 68	1.4	10,319,823	11.08
ארפורט אגח ט	1.39	9,950,402	10.96
פועלים אגח 203	1.33	8,876,554	10.53
מליסרון אגח יט	1.33	9,007,176	10.5
עזריאלי אגח ד	1.26	8,442,639	9.99
מז טפ הנפק 64	1.22	8,883,265	9.68
נכסים ובנ אגח י	1.21	8,386,678	9.53
לאומי אגח 188	1.17	8,773,323	9.28
עזריאלי אגח ה	1.16	7,747,924	9.18
מימון ישיר אגח ה	1.15	8,070,123	9.09
ג'י סיטי אגח טז	1.13	7,985,701	8.92
אמפא אגח א	1.1	8,345,084	8.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.09	7,375,060	8.59
בינל הנפק אגח יג	1.07	8,122,009	8.46
מליסרון אגח יז	1.07	7,023,000	8.46
נתיבי גז אגח ד	1.01	6,530,563	8.01
מגה אור אגח ט	1	6,916,307	7.94
ריט 1 אגח ז	0.99	6,447,402	7.79
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	7,032,689	7.85
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	6,669,490	7.8
ג'י סיטי אגח יד	0.9	6,877,451	7.09
אשטרום קב אגח ד	0.89	6,249,705	7.02
אלון רבוע אגח ט	0.88	6,347,718	6.94
מבנה אגח כ	0.88	5,701,265	6.95
בינל הנפק אגח יד	0.56	4,360,587	4.45
הפניקס אגח 5	0.46	3,200,926	3.62
מגה אור אגח יא	0.44	3,145,639	3.46
חשמל אגח 39	0.35	2,627,721	2.78
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-4.04