תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.46	-28.69
תחילת השנה	79.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.64	16,856,904	19.09
מקורות אגח 11	3.61	17,458,446	18.94
חשמל אגח 35	3.54	16,279,537	18.55
חשמל אגח 31	2.92	12,857,556	15.29
עזריאלי אגח ח	2.9	14,423,787	15.22
חשמל אגח 34	2.87	13,487,842	15.07
לאומי אגח 183	2.87	14,175,642	15.05
חשמל אגח 33	2.79	14,188,866	14.65
דיסקונט מנ אגח יז	2.78	13,835,472	14.56
עזריאלי אגח ו	2.39	10,619,141	12.55
לאומי אגח 186	2.37	11,795,915	12.43
מז טפ הנפק 52	2.35	11,433,490	12.32
מז טפ הנפק 62	2.31	11,164,750	12.14
מז טפ הנפק 46	2.23	9,969,721	11.69
פועלים אגח 204	2.22	11,304,382	11.62
לאומי אגח 182	2.18	10,371,868	11.45
דיסקונט מנ אגח טו	2.16	10,518,039	11.33
מבנה אגח כה	2.15	10,912,478	11.29
חשמל אגח 27	1.98	8,354,598	10.36
עזריאלי אגח ז	1.81	8,911,607	9.47
אמות אגח ח	1.8	8,551,751	9.44
עזריאלי אגח ה	1.79	8,041,992	9.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.75	8,601,001	9.19
אדמה אגח ב	1.73	5,815,417	9.08
לאומי אגח 185	1.7	8,445,011	8.92
מז טפ הנ אגח 70	1.69	8,485,682	8.87
נמלי ישראל אגח ב	1.56	6,994,233	8.16
מליסרון אגח כא	1.55	7,114,876	8.12
אמות אגח ו	1.52	7,030,917	7.94
מז טפ הנפק 64	1.51	7,376,228	7.93
עזריאלי אגח ד	1.45	6,572,366	7.63
מז טפ הנ אגח 68	1.43	7,140,955	7.47
ארפורט אגח ט	1.42	6,885,352	7.43
מליסרון אגח יט	1.37	6,303,528	7.19
פועלים אגח 203	1.36	6,142,404	7.13
מימון ישיר אגח ה	1.29	6,127,195	6.77
נכסים ובנ אגח י	1.26	5,900,645	6.63
ארפורט אגח ה	1.23	5,389,228	6.44
מליסרון אגח יז	1.2	5,301,481	6.29
ג'י סיטי אגח טז	1.13	5,662,963	5.93
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	5,103,250	5.86
רבוע נדלן אגח ט	1.09	5,256,027	5.71
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	4,563,326	5.54
נתיבי גז אגח ד	1.06	4,566,161	5.54
ג'י סיטי אגח יב	1.06	4,826,898	5.57
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	5,074,784	5.46
ריט 1 אגח ז	1.01	4,461,393	5.3
פועלים הת נד יב (COCO)	1	4,866,344	5.22
ג'י סיטי אגח יג	1	4,714,231	5.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	4,614,964	5.22
פועלים אגח 201	0.94	4,628,388	4.93
גב ים אגח י	0.94	4,630,135	4.91
גב ים אגח ט	0.93	4,417,183	4.85
בזק אגח 12	0.92	4,196,107	4.82
אשטרום קב אגח ד	0.9	4,324,610	4.74
מבנה אגח כ	0.9	3,945,083	4.74
לאומי אגח 188	0.6	3,035,448	3.14
אמפא אגח א	0.57	2,887,283	2.98
בינל הנפק אגח יג	0.55	2,810,124	2.86
ג'י סיטי אגח יד	0.5	2,787,953	2.63
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-2.67