תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	28.85	-8.9
תחילת השנה	391.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.09	34,170,966	37.21
עזריאלי אגח ט	3.54	28,058,393	32.24
חשמל אגח 35	3.42	27,097,199	31.16
לאומי אגח 186	3.26	27,703,419	29.7
חשמל אגח 31	2.85	21,401,235	25.97
עזריאלי אגח ח	2.84	24,008,564	25.85
לאומי אגח 183	2.84	23,595,160	25.81
חשמל אגח 34	2.81	22,450,390	25.55
חשמל אגח 33	2.71	23,617,349	24.63
דיסקונט מנ אגח יז	2.4	20,725,909	21.83
עזריאלי אגח ו	2.34	17,675,720	21.28
מז טפ הנפק 52	2.32	19,030,895	21.11
מז טפ הנפק 62	2.29	18,583,546	20.87
לאומי אגח 182	2.17	17,263,646	19.74
מליסרון אגח כא	2.16	16,838,919	19.64
מבנה אגח כה	2.13	18,163,977	19.38
פועלים אגח 201	2.05	17,057,021	18.7
רבוע נדלן אגח ט	1.92	15,583,916	17.43
פועלים אגח 204	1.92	16,934,186	17.45
חשמל אגח 27	1.91	13,753,278	17.35
דיסקונט מנ אגח טו	1.81	15,006,045	16.48
אמות אגח ח	1.78	14,234,134	16.23
עזריאלי אגח ז	1.74	14,524,377	15.8
אדמה אגח ב	1.7	9,679,921	15.44
מז טפ הנ אגח 70	1.67	14,124,384	15.19
מז טפ הנפק 46	1.66	12,445,724	15.1
נמלי ישראל אגח ב	1.52	11,641,876	13.87
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	12,900,392	13.87
דיסקונט מנ אגח יח	1.51	13,431,937	13.75
אמות אגח ו	1.5	11,702,698	13.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	12,541,224	13.61
מז טפ הנ אגח 68	1.41	11,886,087	12.83
פועלים אגח 203	1.35	10,223,803	12.26
מליסרון אגח יט	1.34	10,374,186	12.15
עזריאלי אגח ד	1.28	9,724,064	11.6
לאומי אגח 185	1.24	10,542,323	11.29
מז טפ הנפק 64	1.23	10,231,601	11.24
נכסים ובנ אגח י	1.21	9,659,575	11.03
ארפורט אגח ט	1.2	10,007,846	10.93
לאומי אגח 188	1.15	10,104,891	10.45
ג'י סיטי אגח טז	1.15	9,197,908	10.44
בינל הנפק אגח יד	1.13	10,044,840	10.31
אמפא אגח א	1.11	9,611,618	10.08
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	8,494,428	9.87
מליסרון אגח יז	1.08	8,088,890	9.83
ג'י סיטי אגח יד	1.07	9,244,449	9.74
בינל הנפק אגח יג	1.05	9,354,733	9.59
מימון ישיר אגח ה	1.04	8,391,288	9.44
נתיבי גז אגח ד	1.02	7,521,717	9.25
מגה אור אגח ט	1.01	7,966,039	9.16
פועלים הת נד יב (COCO)	1	8,100,081	9.06
ריט 1 אגח ז	0.99	7,425,940	9
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	7,681,729	8.99
הפניקס אגח 5	0.92	7,373,490	8.41
אשטרום קב אגח ד	0.9	7,198,258	8.15
אלון רבוע אגח ט	0.89	7,311,166	8.06
מבנה אגח כ	0.89	6,566,576	8.09
מגה אור אגח יא	0.88	7,246,207	8
עזריאלי אגח יא	0.32	2,893,070	2.89
אמות אגח ט	0.22	1,775,451	2.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.27