הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

119.15

מחיר קנייה

119.15

-0.08%

% החודש:0.81%
% השנה:2.03%
% 3 חודשים:0.85%
% 12 חודשים:7.36%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	99.96	93,144,940	93.38
פיקדונות בבנק	1	-0.37	0	-0.35
סה"כ	103	99.59	93,144,940	93.03

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.04	3,530,366	3.77
לאומי אגח 187	4.04	3,596,787	3.77
גב ים אגח ח	3.14	3,155,844	2.93
מז טפ הנפק 63	3.1	2,905,917	2.89
דיסקונט מנ אגח יד	2.24	2,151,517	2.09
בזק אגח 13	2.07	2,120,650	1.94
אלוני חץ אגח יב	1.89	1,887,926	1.77
לאומי אגח 184	1.89	1,795,028	1.77
שטראוס אגח ו	1.89	1,980,576	1.76
אלוני חץ אגח יג	1.85	1,708,518	1.73
דלק קב אגח מא	1.85	1,599,394	1.73
כלל הון אגח טו (COCO)	1.81	1,597,579	1.69
פועלים אגח 100	1.65	1,597,054	1.54
דלק קב אגח מ	1.63	1,435,578	1.52
כלל הון אגח יא	1.54	1,503,191	1.44
אלון רבוע אגח ח	1.53	1,379,105	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.49	1,431,629	1.39
בזק אגח 11	1.37	1,288,642	1.28
נכסים ובנ אגח יא	1.36	1,216,228	1.27
כלל הון אגח יג	1.34	1,169,028	1.25
איי.סי.אל אגח ז	1.34	1,411,021	1.25
פניקס הון אגח יא	1.23	1,188,242	1.15
כלל הון אגח יב	1.21	1,224,355	1.13
פז אנרגיה אגח ח	1.18	1,153,161	1.1
הפניקס אגח 6	1.18	1,192,157	1.1
נופר אנרג אגח ד	1.17	1,015,339	1.09
נכסים ובנ אגח ט	1.17	1,092,814	1.09
אמות אגח ז	1.12	1,116,561	1.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.09	918,724	1.01
דלק קב אגח לט	1.08	918,724	1.01
אנלייט אנ אגח ד	1.08	1,080,532	1.01
פניקס הון אגח טז	1.05	915,937	0.98
אפי נכסים אגח יז	1.05	918,724	0.98
בזן אגח יב	0.99	900,768	0.92
מגדל הון אגח ט	0.98	905,597	0.92
קיסטון אינ אגח ב	0.98	854,801	0.91
נאוויטס פטרו אגח ו	0.97	836,039	0.9
אמות אגח י	0.97	830,397	0.91
אלקטרה אגח ו	0.94	972,761	0.88
שלמה החז אגח יט	0.91	837,515	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.91	804,374	0.85
כלל ביטוח אגח ג	0.89	780,916	0.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.85	879,144	0.8
מנורה הון התח י COCO	0.85	734,979	0.79
נופר אנרג אגח ג	0.83	737,787	0.78
חברה לישראל אגח 14	0.83	796,535	0.78
הראל השקעות אגח א	0.82	837,418	0.76
אלבר אגח כב	0.8	724,097	0.75
קרסו מוט אגח ג	0.79	757,376	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.76	668,226	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.73	720,696	0.68
סאמיט אגח יב	0.73	735,094	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.72	620,140	0.68
או פי סי אגח ד	0.72	604,792	0.67
אלביט מערכות אגח ב	0.7	688,539	0.66
הראל הנפקות אגח יד	0.69	669,632	0.64
מגדל הון אגח יג	0.69	577,329	0.64
מגדל הון אגח יד	0.69	577,752	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.68	643,217	0.63
פתאל החז אגח ה	0.68	603,551	0.64
בזן אגח טו	0.67	603,815	0.62
אלבר אגח כ	0.66	603,141	0.62
הראל הנפקות אגח טו	0.64	627,179	0.59
חברה לישראל אגח 15	0.64	620,140	0.6
מגדל הון אגח י	0.63	560,618	0.59
שופרסל אגח ז	0.63	596,508	0.59
הראל הנפקות אגח יח	0.62	636,844	0.58
מגדל הון אגח ח	0.61	597,322	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.6	555,907	0.56
מגדל הון אגח יא	0.6	525,057	0.56
מגדל הון אגח יב	0.6	525,057	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.58	539,193	0.54
קרסו מוט אגח ד	0.57	548,745	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.57	504,491	0.54
או פי סי אגח ג	0.56	547,135	0.52
קרסו נדלן אגח א	0.56	512,009	0.53
אקרו אגח א	0.55	514,486	0.52
בזן אגח יג	0.55	482,330	0.52
הראל הנפקות אגח כ	0.55	459,362	0.52
כלל ביטוח אגח א	0.54	504,472	0.51
כלל הון אגח יד	0.54	459,025	0.51
שלמה נדלן אגח ד	0.53	496,057	0.5
פרטנר אגח ז	0.52	469,010	0.48
סלקום אגח יב	0.51	488,754	0.48
פניקס הון אגח טו	0.51	459,362	0.48
אזורים אגח 14	0.51	494,424	0.48
הראל הנפקות אגח יט	0.5	459,362	0.47
ארפורט אגח י	0.5	453,046	0.47
פתאל החז אגח ג	0.49	492,690	0.46
ישראמקו אגח ג	0.48	464,731	0.45
דור אלון אגח ז	0.47	438,195	0.44
מיטב השק אגח ד	0.47	453,315	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.47	430,683	0.44
קרסו מוט אגח ו	0.47	424,557	0.44
אלקטרה אגח ה	0.47	444,585	0.44
דמרי אגח י	0.43	402,148	0.4
סלקום אגח יג	0.42	386,488	0.39
שופרסל אגח ה	0.42	379,409	0.39
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	358,174	0.38
אקונרגי אגח ב	0.15	130,792	0.14
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.35