הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

117.29

מחיר קנייה

117.29

-0.13%

% החודש:-0.56%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:0.63%
% 12 חודשים:6.87%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.01	90,356,334	89.46
פיקדונות בבנק	1	-0.49	0	-0.43
סה"כ	100	99.52	90,356,334	89.03

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

דיסקונט מנ אגח יד

בזק אגח 13

אלוני חץ אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.51	3,186,845	3.14
גב ים אגח ח	2.89	2,810,219	2.59
דיסקונט מנ אגח יד	2.54	2,359,514	2.27
בזק אגח 13	2.34	2,325,664	2.09
אלוני חץ אגח יג	2.22	1,875,065	1.98
אלוני חץ אגח יב	2.21	2,070,441	1.98
לאומי אגח 184	2.15	1,968,562	1.92
פועלים אגח 102	1.87	1,587,762	1.67
פועלים אגח 100	1.86	1,751,449	1.67
דלק קב אגח מ	1.83	1,575,519	1.63
כלל הון אגח יא	1.74	1,648,512	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.69	1,570,032	1.51
כלל הון אגח יג	1.56	1,282,985	1.39
נכסים ובנ אגח יא	1.55	1,333,807	1.39
בזק אגח 11	1.55	1,413,222	1.39
איי.סי.אל אגח ז	1.51	1,548,568	1.35
שטראוס אגח ו	1.47	1,497,078	1.31
פניקס הון אגח יא	1.39	1,303,116	1.25
כלל הון אגח יב	1.37	1,343,706	1.22
פז אנרגיה אגח ח	1.34	1,264,643	1.2
הפניקס אגח 6	1.34	1,307,409	1.2
נכסים ובנ אגח ט	1.32	1,198,462	1.18
נופר אנרג אגח ד	1.3	1,103,505	1.17
אמות אגח ז	1.26	1,224,751	1.13
אנלייט אנ אגח ד	1.23	1,185,863	1.1
דלק קב אגח לט	1.22	1,007,542	1.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.22	1,007,542	1.09
פניקס הון אגח טז	1.19	1,004,485	1.06
בזן אגח יב	1.13	987,850	1.01
מגדל הון אגח ט	1.11	993,145	0.99
קיסטון אינ אגח ב	1.11	937,440	0.99
נאוויטס פטרו אגח ו	1.1	916,863	0.98
אמות אגח י	1.1	910,676	0.99
לאומי אגח 187	1.09	941,303	0.98
ישראל קנדה אגח ח	1.05	882,784	0.93
כלל ביטוח אגח ג	1.01	856,411	0.9
שפיר הנדסה אגח ג	0.96	964,136	0.86
חברה לישראל אגח 14	0.95	873,540	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.94	878,188	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.94	809,113	0.84
אלון רבוע אגח ח	0.92	802,365	0.82
הראל השקעות אגח א	0.92	919,050	0.83
קרסו מוט אגח ג	0.91	830,595	0.82
שלמה החז אגח יט	0.86	761,306	0.77
סאמיט אגח יב	0.83	806,159	0.75
שוב אנרגיה אגח א	0.82	680,092	0.73
אשטרום קב אגח ג	0.81	711,779	0.72
או פי סי אגח ד	0.81	663,261	0.73
אלביט מערכות אגח ב	0.8	755,658	0.72
פתאל החז אגח ה	0.8	661,900	0.72
שופרסל אגח ז	0.79	706,339	0.7
הראל הנפקות אגח יד	0.78	734,369	0.7
מגדל הון אגח יג	0.78	633,607	0.7
מגדל הון אגח יד	0.78	633,607	0.7
אפי נכסים אגח יב	0.77	705,400	0.69
בזן אגח טו	0.76	662,189	0.68
אלבר אגח כ	0.75	661,450	0.67
חברה לישראל אגח 15	0.73	680,092	0.66
הראל הנפקות אגח טו	0.72	687,812	0.64
או פי סי אגח ג	0.72	668,604	0.64
מגדל הון אגח י	0.71	614,817	0.64
אלבר אגח כב	0.71	614,538	0.63
הראל הנפקות אגח יח	0.7	698,924	0.63
מגדל הון אגח ח	0.69	655,069	0.62
מגדל הון אגח יא	0.68	575,817	0.61
מגדל הון אגח יב	0.68	575,817	0.61
אלקטרה אגח ה	0.66	585,078	0.59
אלקטרה אגח ו	0.66	664,569	0.59
קרסו מוט אגח ד	0.65	601,796	0.58
כלל ביטוח אגח א	0.65	553,243	0.58
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	553,669	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.65	591,320	0.59
קרסו נדלן אגח א	0.64	561,509	0.57
אקרו אגח א	0.63	564,225	0.56
בזן אגח יג	0.63	528,960	0.56
הראל הנפקות אגח כ	0.63	503,771	0.56
פתאל החז אגח ג	0.62	588,469	0.55
כלל הון אגח יד	0.61	503,771	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.6	544,014	0.54
דלק קב אגח מא	0.6	511,774	0.54
פרטנר אגח ז	0.59	514,352	0.52
סלקום אגח יב	0.58	536,005	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	503,771	0.52
פניקס הון אגח טו	0.58	503,771	0.52
אזורים אגח 14	0.58	542,223	0.52
הראל הנפקות אגח יט	0.57	503,771	0.51
ארפורט אגח י	0.57	496,845	0.51
ישראמקו אגח ג	0.54	509,660	0.49
דור אלון אגח ז	0.53	480,558	0.48
מיטב השק אגח ד	0.53	497,140	0.48
בזן אגח י	0.5	465,304	0.45
דמרי אגח י	0.49	441,027	0.44
סלקום אגח יג	0.48	423,852	0.43
מנורה הון התח י COCO	0.48	403,017	0.43
שופרסל אגח ה	0.48	416,089	0.43
פתאל אירו אגח ג	0.46	412,792	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	392,801	0.41
מגדל הון אגח ז	0.4	359,292	0.36
כלל הון אגח טו (COCO)	0.34	289,563	0.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.49	0	-0.43