הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

116.11

מחיר קנייה

116.11

0.05%

% החודש:0.01%
% השנה:6.64%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:7.04%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100	84,891,079	83.15
פיקדונות בבנק	1	-0.25	0	-0.21
סה"כ	101	99.75	84,891,079	82.94

אחזקות הקרן

מז טפ הנפק 63

גב ים אגח ח

לאומי אגח 184

פועלים אגח 100

אלוני חץ אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.49	3,003,876	2.9
גב ים אגח ח	2.89	2,648,874	2.4
לאומי אגח 184	2.42	2,061,709	2.01
פועלים אגח 100	2.24	1,926,040	1.86
אלוני חץ אגח יב	2.2	1,951,569	1.83
דיסקונט מנ אגח יד	2.19	1,859,082	1.82
אלוני חץ אגח יג	2.16	1,767,411	1.8
דלק קב אגח מ	1.84	1,485,230	1.53
כלל הון אגח יא	1.73	1,553,865	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	1,479,890	1.42
נכסים בנ אגח יא	1.59	1,257,229	1.32
פז אנרגיה אגח ח	1.58	1,390,938	1.32
בזק אגח 11	1.57	1,332,084	1.3
איי.סי.אל אגח ז	1.55	1,491,391	1.28
הפניקס אגח 6	1.55	1,408,395	1.29
כלל הון אגח יג	1.52	1,209,324	1.26
שטראוס אגח ו	1.46	1,411,125	1.22
בזק אגח 13	1.42	1,332,423	1.18
פניקס הון אגח יא	1.4	1,228,299	1.17
כלל הון אגח יב	1.34	1,266,559	1.11
נכסים ובנ אגח ט	1.34	1,129,654	1.11
אמות אגח ז	1.28	1,154,201	1.07
דלק קב אגח לט	1.23	949,695	1.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.23	949,695	1.02
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.22	1,117,778	1.02
פניקס הון אגח טז	1.2	946,814	1
אמות אגח י	1.14	858,390	0.94
קיסטון אינ אגח ב	1.12	883,618	0.93
בזן אגח יב	1.12	931,134	0.93
מגדל הון אגח ט	1.11	936,125	0.92
נאוויטס פט אגח ו	1.09	864,223	0.91
כלל ביטוח אגח ג	1.02	807,241	0.85
נופר אנרג אגח ג	0.98	762,659	0.82
דלק קב אגח לח	0.98	757,486	0.82
הראל השקעות אגח א	0.98	909,573	0.81
אלון רבוע אגח ח	0.95	764,014	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.95	823,387	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.93	827,768	0.77
שפיר הנדסה אגח ג	0.93	869,368	0.77
נופר אנרג אגח ד	0.93	718,245	0.78
פועלים אגח 102	0.93	748,302	0.77
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	782,908	0.76
שלמה החז אגח יט	0.9	747,496	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.88	692,292	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.84	641,046	0.69
סלקום אגח יב	0.83	694,692	0.69
מגדל הון אגח ז	0.83	677,328	0.69
אלבר אגח כ	0.83	685,821	0.69
סאמיט אגח יב	0.82	759,875	0.68
אשטרום קב אגח ג	0.81	670,913	0.67
קרסו נדלן אגח א	0.81	661,587	0.68
אלביט מערכות אגח ב	0.8	712,273	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.79	607,806	0.66
מגדל הון אגח יד	0.79	597,229	0.65
הראל הנפקות אגח יד	0.78	692,206	0.65
מגדל הון אגח יג	0.78	597,229	0.65
שופרסל אגח ז	0.78	665,786	0.65
אפי נכסים אגח יב	0.76	664,901	0.63
בזן אגח טו	0.76	624,170	0.63
אלבר אגח כב	0.74	599,942	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.73	641,046	0.61
אלקטרה אגח ו	0.73	689,666	0.61
הראל הנפקות אגח טו	0.72	648,323	0.6
אקרו אגח א	0.72	598,309	0.6
מגדל הון אגח י	0.72	579,518	0.6
אזורים אגח 14	0.72	620,611	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	618,671	0.59
או פי סי אגח ג	0.71	630,217	0.59
הראל הנפקות אגח יח	0.7	658,796	0.58
מגדל הון אגח ח	0.68	617,459	0.57
מגדל הון אגח יא	0.68	542,757	0.57
מגדל הון אגח יב	0.68	542,757	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.67	557,370	0.55
אלקטרה אגח ה	0.66	551,487	0.55
כלל ביטוח אגח א	0.65	521,479	0.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	521,881	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.63	474,848	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.62	520,366	0.52
בזן אגח יג	0.62	498,590	0.51
פתאל החז אגח ג	0.61	554,682	0.51
נאוויטס פט אגחה	0.6	474,848	0.5
כלל הון אגח יד	0.6	474,848	0.5
פרטנר אגח ז	0.58	484,822	0.49
ארפורט אגח י	0.58	468,319	0.48
ישראמקו אגח ג	0.58	506,266	0.48
מיטב השק אגח ד	0.57	502,068	0.47
הראל הנפ אגח יט	0.57	474,848	0.48
פניקס הון אגח טו	0.57	474,848	0.48
פתאל החז אגח ה	0.55	433,959	0.45
סלקום אגח יג	0.54	446,519	0.45
דור אלון אגח ז	0.53	452,968	0.44
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	467,284	0.44
דמרי אגח י	0.5	415,706	0.41
בזן אגח י	0.5	438,589	0.42
שופרסל אגח ה	0.48	392,199	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.46	389,092	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	370,249	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	374,070	0.36
מנורה הון התח ז	0.42	372,796	0.35
יוניברסל אגח ו	0.41	337,765	0.34
פיקדון בבנק מסוים	-0.25	0	-0.21