הירשמו אזור אישי

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

112.61

מחיר קנייה

112.61

0.11%

% החודש:-0.18%
% השנה:3.43%
% 3 חודשים:1.78%
% 12 חודשים:8.15%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.01	190,463,694	183.29
פיקדונות בבנק	1	-1.52	0	-2.78
סה"כ	101	98.49	190,463,694	180.52

אחזקות הקרן

גב ים אגח ח

פועלים אגח 100

דיסקונט מנ אגח יד

אלוני חץ אגח יב

דלק קב אגח לז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
גב ים אגח ח	2.62	5,379,882	4.79
פועלים אגח 100	2.39	4,641,382	4.37
דיסקונט מנ אגח יד	2.34	4,480,025	4.29
אלוני חץ אגח יב	2.32	4,702,904	4.26
דלק קב אגח לז	2.07	3,604,517	3.79
כלל הון אגח יא	1.85	3,744,513	3.39
שיכון ובינוי אגח 10	1.81	3,566,248	3.33
נכסים בנ אגח יא	1.75	3,029,677	3.2
פז אנרגיה אגח ח	1.68	3,351,891	3.08
בזק אגח 11	1.67	3,210,063	3.06
אלוני חץ אגח יג	1.66	3,116,597	3.05
כלל הון אגח יג	1.62	2,914,235	2.97
לאומי אגח 184	1.59	3,058,236	2.92
מז טפ הנפק 63	1.51	2,938,709	2.77
נכסים ובנ אגח ט	1.5	2,819,468	2.76
פניקס הון אגח יא	1.49	2,959,962	2.74
בזק אגח 13	1.48	3,210,880	2.71
כלל הון אגח יב	1.42	3,052,160	2.61
אמות אגח ז	1.36	2,781,400	2.49
דלק קב אגח לט	1.34	2,288,581	2.45
קרסו מוטורס אגח ג	1.31	2,476,233	2.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.31	2,693,628	2.4
חברה לישראל אגח 14	1.3	2,480,251	2.38
בי קומיונק אגח ז	1.28	2,309,584	2.35
בזן אגח יב	1.26	2,306,179	2.31
נאוויטס פט אגח ו	1.19	2,082,609	2.19
הפניקס אגח 6	1.19	2,430,495	2.18
מגדל הון אגח ט	1.18	2,255,880	2.16
כלל ביטוח אגח א	1.13	2,057,663	2.06
נופר אנרג אגח ג	1.13	1,934,586	2.08
אנרג'יקס אגח א	1.11	2,194,234	2.03
הראל השקעות אגח א	1.1	2,296,213	2.02
אלביט מערכות אגח ב	1.09	2,145,546	2
אלבר אגח כ	1.08	1,953,183	1.99
שטראוס אגח ו	1.08	2,337,215	1.99
דלק קב אגח לח	1.04	1,825,222	1.9
ישראל קנדה אגח ז	1.04	1,918,788	1.91
נופר אנרג אגח ד	1.02	1,730,829	1.86
שוב אנרגיה אגח א	1.01	1,716,436	1.85
אשטרום קב אגח ג	1	1,847,735	1.84
שפיר הנדסה אגח ג	0.97	2,094,811	1.78
קרסו מוטורס אגח ד	0.91	1,738,734	1.66
סאמיט אגח יב	0.9	1,870,956	1.65
מגדל הון אגח ז	0.89	1,632,227	1.63
סלקום אגח יב	0.88	1,674,071	1.62
דור אלון אגח ז	0.88	1,637,189	1.61
חברה לישראל אגח 15	0.88	1,716,436	1.62
שופרסל אגח ז	0.88	1,663,111	1.62
קרסו נדלן אגח א	0.87	1,594,294	1.59
אפי נכסים אגח יב	0.85	1,650,833	1.56
הראל הנפקות אגח יד	0.84	1,668,081	1.54
בית זיקוק אגח 2	0.84	1,464,693	1.54
או פי סי אגח ג	0.83	1,635,522	1.51
שלמה החז אגח יט	0.8	1,469,966	1.46
אקרו אגח א	0.79	1,441,673	1.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.79	1,470,928	1.45
אזורים אגח 14	0.78	1,495,551	1.43
אלקטרה אגח ו	0.78	1,661,960	1.44
הראל הנפקות אגח טו	0.77	1,562,331	1.41
מגדל הון אגח י	0.77	1,396,524	1.41
פרטנר אגח ז	0.76	1,363,044	1.39
איי.סי.אל אגח ז	0.75	1,648,667	1.37
הראל הנפקות אגח יח	0.74	1,587,570	1.36
מגדל הון אגח יא	0.74	1,307,939	1.36
מגדל הון אגח יב	0.74	1,307,939	1.35
פתאל החז אגח ג	0.72	1,445,904	1.31
אלון רבוע אגח ו	0.72	1,318,798	1.31
מגדל הון אגח ח	0.72	1,487,955	1.32
אלקטרה אגח ה	0.71	1,328,851	1.31
ישראל קנדה אגח ח	0.7	1,210,572	1.28
הראל הנפק אגח כ	0.68	1,144,290	1.24
בזן אגח י	0.68	1,308,558	1.24
בזן אגח יג	0.67	1,201,505	1.23
דלק קב אגח מ	0.67	1,215,328	1.23
שופרסל אגח ה	0.67	1,181,402	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.66	1,177,436	1.21
נאוויטס פט אגחה	0.66	1,144,290	1.2
כלל ביטוח אגח ג	0.64	1,144,290	1.16
פתאל אירו אגח ג	0.62	1,172,042	1.14
מיטב השק אגח ד	0.62	1,209,884	1.13
הראל הנפ אגח יט	0.62	1,144,290	1.14
פניקס הון אגח טו	0.62	1,144,290	1.14
ישראמקו אגח ג	0.62	1,220,000	1.13
מגדל הון אגח יג	0.61	1,035,742	1.11
מגדל הון אגח יד	0.61	1,035,742	1.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.6	1,080,723	1.1
פתאל החז אגח ה	0.6	1,045,755	1.09
סלקום אגח יג	0.59	1,076,021	1.09
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,029,861	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.57	1,126,062	1.05
הראל הנפקות אגח טז	0.56	1,029,861	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.55	1,044,573	1.01
דמרי אגח י	0.54	1,001,769	0.99
שפיר הנדסה אגח ב	0.51	983,261	0.93
אשטרום נכ אגח 9	0.48	865,572	0.87
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	901,434	0.84
יוניברסל אגח ו	0.46	850,942	0.84
מנורה הון התח ז	0.45	898,364	0.82
ארפורט אגח י	0.44	801,004	0.8
אלקו אגח יג	0.44	858,434	0.81
פיקדון בבנק מסוים	-1.52	0	-2.78