הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

119.97

מחיר קנייה

119.97

0.31%

% החודש:0.12%
% השנה:2.73%
% 3 חודשים:-0.74%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):-0.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.99	106,899,889	108.04
פיקדונות בבנק	1	-0.04	0	-0.05
סה"כ	101	99.95	106,899,889	107.99

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.03	4,177,499	4.36
לאומי אגח 187	4.02	4,199,634	4.35
גב ים אגח ח	3.38	3,885,008	3.65
מז טפ הנפק 63	2.48	2,725,982	2.68
כלל הון אגח טו (COCO)	2.3	2,363,330	2.49
דיסקונט מנ אגח יד	2.23	2,421,881	2.41
בזק אגח 13	2.03	2,387,135	2.2
דלק קב אגח מא	1.98	1,981,419	2.14
אלוני חץ אגח יב	1.9	2,125,167	2.05
אלוני חץ אגח יג	1.87	1,924,626	2.02
דלק קב אגח מ	1.84	1,871,278	1.99
שטראוס אגח ו	1.74	2,107,148	1.88
לאומי אגח 184	1.65	1,796,084	1.78
פועלים אגח 100	1.63	1,797,743	1.77
הפניקס אגח 6	1.53	1,759,431	1.65
כלל הון אגח יא	1.52	1,692,085	1.64
אלון רבוע אגח ח	1.49	1,552,007	1.61
אנלייט אנ אגח ז	1.43	1,494,340	1.54
נכסים ובנ אגח יא	1.32	1,369,062	1.43
איי.סי.אל אגח ז	1.32	1,589,499	1.42
כלל הון אגח יג	1.31	1,316,595	1.42
אמות אגח י	1.23	1,178,481	1.33
פניקס הון אגח יא	1.21	1,337,560	1.31
כלל הון אגח יב	1.19	1,379,222	1.28
פז אנרגיה אגח ח	1.16	1,298,069	1.26
שיכון ובינוי אגח 10	1.16	1,289,225	1.26
אמות אגח ז	1.11	1,256,870	1.2
נופר אנרג אגח ד	1.11	1,143,768	1.2
נכסים ובנ אגח יג	1.1	1,183,288	1.19
בזק אגח 11	1.07	1,160,461	1.15
אנלייט אנ אגח ד	1.07	1,217,207	1.16
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.05	1,034,173	1.14
פניקס הון אגח טז	1.02	1,031,035	1.1
אפי נכסים אגח יז	1.02	1,034,173	1.1
דלק קב אגח מב	1.02	1,055,700	1.1
אלבר אגח כב	1	1,044,967	1.08
נאוויטס פטרו אגח ז	1	1,034,173	1.09
מגדל הון אגח ט	0.95	1,019,396	1.02
קיסטון אינ אגח ב	0.95	962,217	1.03
אלקטרה אגח ו	0.93	1,095,803	1
בזן אגח יב	0.92	957,629	0.99
ישראל קנדה אגח ח	0.89	906,117	0.97
כלל ביטוח אגח ג	0.87	879,047	0.94
שפיר הנדסה אגח ג	0.84	989,619	0.9
שפיר הנדסה אגח ד	0.84	842,851	0.9
שלמה החז אגח יט	0.82	864,195	0.88
שיכון ובינוי אגח 11	0.82	835,889	0.89
מנורה הון התח י COCO	0.81	827,338	0.88
הראל השקעות אגח א	0.76	896,200	0.82
קרסו נדלן אגח ב	0.73	752,749	0.79
סאמיט אגח יב	0.72	827,467	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.72	743,078	0.78
פתאל אירו אגח ו	0.72	722,984	0.78
או פי סי אגח ד	0.69	663,773	0.74
הראל הנפקות אגח יד	0.68	753,779	0.73
מגדל הון אגח יד	0.68	650,354	0.73
פתאל החז אגח ה	0.67	679,394	0.72
מגדל הון אגח יג	0.67	650,354	0.73
בזן אגח טו	0.66	679,691	0.71
אזורים אגח 16	0.65	665,450	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.64	721,120	0.69
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	672,533	0.7
שוב אנרגיה אגח א	0.63	620,504	0.68
הראל הנפקות אגח טו	0.62	705,992	0.68
הראל הנפקות אגח יח	0.61	717,234	0.66
מגדל הון אגח י	0.61	631,067	0.66
חברה לישראל אגח 14	0.61	672,472	0.66
כלל ביטוח אגח ד	0.6	625,482	0.65
מגדל הון אגח ח	0.59	672,383	0.64
מגדל הון אגח יב	0.59	591,036	0.63
אקונרגי אגח ב	0.59	588,912	0.64
מגדל הון אגח יא	0.58	591,036	0.63
שופרסל אגח ז	0.57	618,910	0.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.56	568,303	0.61
אלוני חץ אגח יז	0.56	549,145	0.6
חברה לישראל אגח 15	0.56	620,504	0.6
קרסו נדלן אגח א	0.55	576,349	0.59
אקרו אגח א	0.54	579,138	0.58
הראל הנפקות אגח כ	0.54	516,969	0.58
פוקס אגח ב	0.54	574,540	0.59
כלל הון אגח יד	0.53	516,969	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.52	558,392	0.56
בזן אגח יג	0.52	526,653	0.56
סלקום אגח יב	0.51	550,172	0.55
אלביט מערכות אגח ב	0.51	581,723	0.56
אלבר אגח כ	0.51	543,146	0.56
אזורים אגח 14	0.51	556,554	0.55
וילאר אגח יא	0.5	505,420	0.54
אאורה אגח יט	0.5	517,086	0.54
אשטרום קב אגח ג	0.49	521,852	0.53
הראל הנפקות אגח יט	0.49	517,086	0.53
פניקס הון אגח טו	0.49	517,086	0.53
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	486,062	0.53
אפי נכסים אגח יב	0.48	526,578	0.52
או פי סי אגח ג	0.48	545,502	0.52
אלקטרה אגח ה	0.47	500,452	0.5
מיטב השק אגח ד	0.46	510,279	0.5
קרסו מוט אגח ד	0.46	505,698	0.5
פתאל החז אגח ג	0.44	505,182	0.48
אפי נכסים אגח יח	0.39	413,669	0.42
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.05