הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

מחיר פדיון

121

מחיר קנייה

121

0.2%

% החודש:1.09%
% השנה:3.61%
% 3 חודשים:3.03%
% 12 חודשים:7.93%
סטיית תקן (שנה):2.25
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.02	93,638,383	92.81
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.06
סה"כ	101	99.95	93,638,383	92.75

אחזקות הקרן

פועלים אגח 102

לאומי אגח 187

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

דיסקונט מנ אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	4.07	3,570,793	3.78
לאומי אגח 187	4.06	3,644,131	3.76
גב ים אגח ח	3.18	3,208,516	2.95
מז טפ הנפק 63	3.15	2,954,417	2.92
דיסקונט מנ אגח יד	2.28	2,187,427	2.12
בזק אגח 13	2.09	2,156,045	1.94
אלוני חץ אגח יב	1.93	1,919,437	1.79
לאומי אגח 184	1.93	1,824,988	1.79
שטראוס אגח ו	1.9	2,015,113	1.77
אלוני חץ אגח יג	1.89	1,738,310	1.76
כלל הון אגח טו (COCO)	1.83	1,625,437	1.7
דלק קב אגח מא	1.81	1,626,088	1.68
פועלים אגח 100	1.67	1,623,710	1.55
דלק קב אגח מ	1.64	1,460,611	1.52
אלון רבוע אגח ח	1.56	1,402,123	1.45
כלל הון אגח יא	1.54	1,528,281	1.43
שיכון ובינוי אגח 10	1.52	1,455,524	1.41
נכסים ובנ אגח יא	1.39	1,236,528	1.29
בזק אגח 11	1.39	1,310,151	1.29
כלל הון אגח יג	1.35	1,189,412	1.26
איי.סי.אל אגח ז	1.35	1,435,626	1.25
פניקס הון אגח יא	1.25	1,208,075	1.16
פז אנרגיה אגח ח	1.2	1,172,408	1.11
כלל הון אגח יב	1.2	1,245,705	1.11
הפניקס אגח 6	1.2	1,212,055	1.11
נופר אנרג אגח ד	1.18	1,033,044	1.1
אמות אגח ז	1.13	1,135,197	1.05
דלק קב אגח לט	1.1	934,059	1.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.1	934,059	1.02
אנלייט אנ אגח ד	1.1	1,099,374	1.02
פניקס הון אגח טז	1.06	931,225	0.98
אפי נכסים אגח יז	1.04	934,059	0.96
קיסטון אינ אגח ב	0.99	869,069	0.92
אמות אגח י	0.98	844,257	0.91
מגדל הון אגח ט	0.97	920,712	0.9
אלקטרה אגח ו	0.95	989,723	0.89
בזן אגח יב	0.93	864,925	0.87
ישראל קנדה אגח ח	0.92	818,400	0.86
כלל ביטוח אגח ג	0.9	793,950	0.83
שלמה החז אגח יט	0.88	816,015	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	0.86	893,818	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.85	750,102	0.79
מנורה הון התח י COCO	0.85	747,247	0.79
חברה לישראל אגח 14	0.85	809,830	0.79
הראל השקעות אגח א	0.83	852,020	0.77
אלבר אגח כב	0.82	736,183	0.76
קרסו מוט אגח ג	0.81	770,017	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.77	679,879	0.71
אנרג'יקס אגח א	0.75	732,725	0.69
שוב אנרגיה אגח א	0.74	630,491	0.68
סאמיט אגח יב	0.73	747,363	0.68
פתאל אירו אגח ו	0.73	652,994	0.68
אלביט מערכות אגח ב	0.72	700,545	0.67
הראל הנפקות אגח יד	0.7	680,809	0.65
מגדל הון אגח יג	0.7	587,396	0.65
מגדל הון אגח יד	0.7	587,396	0.65
או פי סי אגח ד	0.69	599,516	0.64
פתאל החז אגח ה	0.69	613,625	0.64
בזן אגח טו	0.67	613,893	0.63
אפי נכסים אגח יב	0.66	634,136	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.65	630,491	0.6
הראל הנפקות אגח טו	0.64	637,648	0.6
מגדל הון אגח י	0.64	569,976	0.59
שופרסל אגח ז	0.64	606,910	0.6
הראל הנפקות אגח יח	0.63	647,949	0.58
אשטרום קב אגח ג	0.61	565,600	0.57
מגדל הון אגח יב	0.61	533,821	0.56
מגדל הון אגח ח	0.6	607,292	0.56
אלבר אגח כ	0.6	551,888	0.56
מגדל הון אגח יא	0.6	533,821	0.56
ישראל קנדה אגח ז	0.59	548,193	0.55
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	513,288	0.54
או פי סי אגח ג	0.57	556,268	0.53
אקרו אגח א	0.57	523,074	0.52
קרסו נדלן אגח א	0.57	520,556	0.53
כלל ביטוח אגח א	0.56	512,893	0.52
הראל הנפקות אגח כ	0.56	467,030	0.52
שלמה נדלן אגח ד	0.54	504,337	0.5
כלל הון אגח יד	0.54	467,030	0.5
סלקום אגח יב	0.53	496,912	0.49
פרטנר אגח ז	0.53	476,839	0.49
קרסו מוט אגח ד	0.53	507,324	0.49
בזן אגח יג	0.53	475,671	0.49
אזורים אגח 14	0.53	502,677	0.49
הראל הנפקות אגח יט	0.51	467,030	0.47
ארפורט אגח י	0.51	460,608	0.47
פניקס הון אגח טו	0.51	467,030	0.47
פתאל החז אגח ג	0.5	500,914	0.46
נאוויטס פטרו אגח ו	0.49	439,009	0.46
ישראמקו אגח ג	0.49	472,489	0.45
מיטב השק אגח ד	0.48	460,882	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.48	437,872	0.45
קרסו מוט אגח ו	0.48	431,644	0.44
אלקטרה אגח ה	0.48	452,006	0.45
דור אלון אגח ז	0.47	445,509	0.44
דמרי אגח י	0.44	408,861	0.41
סלקום אגח יג	0.43	392,939	0.4
שופרסל אגח ה	0.43	385,742	0.4
אלדן תחבורה אגח יא	0.33	303,444	0.3
אקונרגי אגח ב	0.31	265,952	0.29
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.06