ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.5	1.46
תחילת השנה	3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.46	3,012,826	2.94
גב ים אגח ח	2.88	2,656,765	2.45
פועלים אגח 100	2.22	1,931,779	1.88
אלוני חץ אגח יב	2.18	1,957,384	1.85
אלוני חץ אגח יג	2.17	1,772,676	1.85
דיסקונט מנ אגח יד	2.17	1,864,621	1.84
לאומי אגח 184	2.12	1,861,067	1.8
פועלים אגח 102	1.85	1,501,062	1.57
דלק קב אגח מ	1.84	1,489,487	1.56
כלל הון אגח יא	1.72	1,558,495	1.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.66	1,484,299	1.41
פז אנרגיה אגח ח	1.57	1,395,082	1.33
נכסים בנ אגח יא	1.57	1,261,091	1.34
בזק אגח 11	1.55	1,336,052	1.32
איי.סי.אל אגח ז	1.55	1,495,834	1.32
הפניקס אגח 6	1.54	1,412,591	1.31
כלל הון אגח יג	1.52	1,212,927	1.29
שטראוס אגח ו	1.46	1,415,330	1.24
בזק אגח 13	1.42	1,336,392	1.21
פניקס הון אגח יא	1.37	1,231,958	1.17
כלל הון אגח יב	1.35	1,270,332	1.14
נכסים ובנ אגח ט	1.32	1,133,019	1.13
אמות אגח ז	1.28	1,157,640	1.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.24	952,525	1.05
דלק קב אגח לט	1.23	952,525	1.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.21	1,121,108	1.03
פניקס הון אגח טז	1.17	949,635	0.99
אמות אגח י	1.14	860,948	0.97
קיסטון אינ אגח ב	1.12	886,250	0.95
בזן אגח יב	1.11	933,908	0.94
מגדל הון אגח ט	1.1	938,914	0.93
נאוויטס פטרו אגח ו	1.08	866,798	0.92
ישראל קנדה אגח ח	1.06	834,580	0.9
כלל ביטוח אגח ג	0.99	809,646	0.84
נופר אנרג אגח ג	0.97	764,931	0.83
הראל השקעות אגח א	0.97	912,283	0.83
אלון רבוע אגח ח	0.94	766,290	0.8
חברה לישראל אגח 14	0.94	825,840	0.8
שפיר הנדסה אגח ג	0.93	871,958	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.93	720,385	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.92	830,234	0.78
קרסו מוטורס אגח ג	0.9	785,240	0.76
שלמה החז אגח יט	0.89	749,723	0.76
שוב אנרגיה אגח א	0.83	642,955	0.71
סלקום אגח יב	0.82	696,762	0.69
מגדל הון אגח ז	0.82	679,346	0.7
סאמיט אגח יב	0.82	762,138	0.7
אלבר אגח כ	0.82	687,864	0.7
דלק קב אגח לח	0.81	645,782	0.69
אשטרום קב אגח ג	0.8	672,912	0.68
קרסו נדלן אגח א	0.8	663,558	0.68
אלביט מערכות אגח ב	0.79	714,395	0.67
מגדל הון אגח יד	0.79	599,009	0.67
הראל הנפקות אגח יד	0.78	694,268	0.66
פתאל החז אגח ה	0.78	625,757	0.67
מגדל הון אגח יג	0.78	599,009	0.67
שופרסל אגח ז	0.78	667,769	0.66
בזן אגח טו	0.76	626,030	0.64
אפי נכסים אגח יב	0.75	666,943	0.64
בית זיקוק אגח 2	0.75	609,617	0.64
אלקטרה אגח ו	0.73	691,721	0.62
הראל הנפקות אגח טו	0.72	650,254	0.61
מגדל הון אגח י	0.72	581,244	0.61
חברה לישראל אגח 15	0.72	642,955	0.62
אקרו אגח א	0.71	600,147	0.6
אזורים אגח 14	0.71	622,460	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	0.7	620,515	0.6
או פי סי אגח ג	0.7	632,095	0.6
הראל הנפקות אגח יח	0.7	660,759	0.6
אלבר אגח כב	0.7	580,981	0.59
מגדל הון אגח ח	0.68	619,299	0.58
מגדל הון אגח יא	0.68	544,374	0.58
מגדל הון אגח יב	0.68	544,374	0.58
ישראל קנדה אגח ז	0.66	559,031	0.56
מגדלי תיכון אגח ז	0.65	523,436	0.55
אלקטרה אגח ה	0.65	553,130	0.55
כלל ביטוח אגח א	0.64	523,033	0.54
הראל הנפק אגח כ	0.63	476,263	0.54
בזן אגח יג	0.62	500,076	0.52
פתאל החז אגח ג	0.61	556,335	0.52
כלל הון אגח יד	0.6	476,263	0.51
נאוויטס פטרו אגח ה	0.59	476,263	0.5
פרטנר אגח ז	0.58	486,266	0.49
מיטב השק אגח ד	0.57	503,564	0.48
הראל הנפ אגח יט	0.57	476,263	0.49
פניקס הון אגח טו	0.57	476,263	0.49
ארפורט אגח י	0.56	469,714	0.48
סלקום אגח יג	0.54	447,849	0.46
ישראמקו אגח ג	0.54	481,830	0.46
דור אלון אגח ז	0.53	454,317	0.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.52	468,676	0.45
שלמה נדלן אגח ד	0.5	434,931	0.43
בזן אגח י	0.5	439,896	0.42
דמרי אגח י	0.49	416,944	0.42
שופרסל אגח ה	0.47	393,368	0.4
פתאל אירו אגח ג	0.45	390,288	0.38
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	371,352	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.43	375,185	0.36
מנורה הון התח ז	0.42	373,906	0.36
יוניברסל אגח ו	0.4	338,771	0.34
פיקדון בבנק מסוים	-0.68	0	-0.58