ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.52	-2.55
תחילת השנה	15.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 187	4.17	4,038,580	4.2
פועלים אגח 102	3.33	3,209,915	3.35
גב ים אגח ח	3.03	3,254,242	3.05
מז טפ הנפק 63	2.54	2,601,226	2.55
כלל הון אגח טו (COCO)	2.37	2,255,687	2.38
דיסקונט מנ אגח יד	2.28	2,311,043	2.29
בזק אגח 13	2.09	2,277,887	2.11
דלק קב אגח מא	2.04	1,890,739	2.05
אלוני חץ אגח יב	1.95	2,027,908	1.96
אלוני חץ אגח יג	1.93	1,836,545	1.94
דלק קב אגח מ	1.89	1,786,046	1.9
שטראוס אגח ו	1.79	2,010,714	1.8
לאומי אגח 184	1.68	1,713,886	1.69
פועלים אגח 100	1.67	1,715,469	1.68
הפניקס אגח 6	1.56	1,678,910	1.57
כלל הון אגח יא	1.55	1,614,647	1.56
אלון רבוע אגח ח	1.52	1,481,318	1.53
אנלייט אנ אגח ז	1.5	1,425,950	1.5
כלל הון אגח יג	1.38	1,256,628	1.39
איי.סי.אל אגח ז	1.36	1,516,756	1.36
נכסים ובנ אגח יא	1.35	1,306,407	1.36
אמות אגח י	1.27	1,124,804	1.28
פניקס הון אגח יא	1.24	1,276,346	1.25
כלל הון אגח יב	1.22	1,316,102	1.23
פז אנרגיה אגח ח	1.19	1,238,663	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	1,230,224	1.2
נופר אנרג אגח ד	1.18	1,091,424	1.18
אמות אגח ז	1.14	1,199,349	1.15
אנלייט אנ אגח ד	1.1	1,161,502	1.11
בזק אגח 11	1.09	1,107,353	1.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.08	986,844	1.09
אלבר אגח כב	1.07	1,037,030	1.08
פניקס הון אגח טז	1.05	983,850	1.06
אפי נכסים אגח יז	1.05	986,844	1.05
מגדל הון אגח ט	0.97	972,743	0.97
קיסטון אינ אגח ב	0.97	918,182	0.98
אלקטרה אגח ו	0.95	1,045,654	0.96
בזן אגח יב	0.93	913,803	0.94
ישראל קנדה אגח ח	0.91	864,649	0.92
כלל ביטוח אגח ג	0.89	838,818	0.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.86	944,330	0.87
שלמה החז אגח יט	0.84	824,646	0.84
שיכון ובינוי אגח 11	0.84	797,635	0.85
מנורה הון התח י COCO	0.84	789,475	0.84
קרסו מוט אגח ג	0.81	813,532	0.81
הראל השקעות אגח א	0.78	855,186	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.75	774,133	0.75
נופר אנרג אגח ג	0.75	709,071	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.75	718,300	0.76
סאמיט אגח יב	0.74	789,598	0.75
פתאל אירו אגח ו	0.74	689,896	0.75
נכסים ובנ אגח יג	0.74	734,398	0.74
או פי סי אגח ד	0.7	633,396	0.71
פתאל החז אגח ה	0.7	648,303	0.7
מגדל הון אגח יד	0.7	620,591	0.7
הראל הנפקות אגח יד	0.69	719,283	0.7
מגדל הון אגח יג	0.69	620,591	0.69
בזן אגח טו	0.67	648,586	0.68
אפי נכסים אגח יב	0.66	669,973	0.66
אלדן תחבורה אגח יא	0.66	641,755	0.66
חברה לישראל אגח 15	0.65	666,121	0.65
הראל הנפקות אגח טו	0.64	673,683	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.64	592,108	0.65
שופרסל אגח ז	0.64	641,208	0.65
הראל הנפקות אגח יח	0.63	684,566	0.63
מגדל הון אגח י	0.63	602,186	0.63
חברה לישראל אגח 14	0.62	641,697	0.63
אשטרום קב אגח ג	0.61	597,563	0.61
מגדל הון אגח ח	0.61	641,612	0.61
אקונרגי אגח ב	0.61	561,961	0.61
מגדל הון אגח יא	0.6	563,988	0.6
מגדל הון אגח יב	0.6	563,988	0.6
לאומי התח נד407 (COCO)	0.59	570,323	0.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	542,295	0.58
אלוני חץ אגח יז	0.58	524,133	0.58
או פי סי אגח ג	0.57	587,703	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.56	549,973	0.56
אקרו אגח א	0.55	552,634	0.55
הראל הנפקות אגח כ	0.55	493,422	0.56
כלל הון אגח יד	0.55	493,422	0.55
שלמה נדלן אגח ד	0.53	532,838	0.53
אלביט מערכות אגח ב	0.53	555,101	0.53
בזן אגח יג	0.53	502,552	0.54
סלקום אגח יב	0.52	524,994	0.52
אלבר אגח כ	0.52	518,290	0.53
דלק קב אגח מב	0.52	503,808	0.52
אזורים אגח 14	0.52	531,084	0.52
פניקס הון אגח טו	0.51	493,422	0.51
וילאר אגח יא	0.51	482,399	0.52
פתאל החז אגח ג	0.5	529,235	0.51
הראל הנפקות אגח יט	0.5	493,422	0.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	463,818	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.48	456,037	0.48
אלקטרה אגח ה	0.48	477,550	0.49
דור אלון אגח ז	0.47	470,686	0.47
מיטב השק אגח ד	0.47	486,927	0.47
קרסו מוט אגח ד	0.47	482,555	0.47
ישראמקו אגח ג	0.46	472,310	0.46
סלקום אגח יג	0.42	415,145	0.42
כלל ביטוח אגח ד	0.15	149,214	0.15
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.08