ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-26.16	54.89
תחילת השנה	-1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 184	2.56	4,977,445	4.81
גב ים אגח ח	2.47	5,182,464	4.64
פועלים אגח 100	2.37	4,649,907	4.46
דיסקונט מנ אגח יד	2.32	4,488,254	4.36
אלוני חץ אגח יב	2.31	4,711,541	4.35
דלק קב אגח מ	1.93	3,585,285	3.63
כלל הון אגח יא	1.85	3,751,391	3.47
שיכון ובינוי אגח 10	1.8	3,572,798	3.38
נכסים בנ אגח יא	1.68	3,035,241	3.15
פז אנרגיה אגח ח	1.67	3,358,047	3.14
אלוני חץ אגח יג	1.66	3,122,321	3.12
בזק אגח 11	1.66	3,215,958	3.13
כלל הון אגח יג	1.63	2,919,571	3.07
איי.סי.אל אגח ז	1.63	3,600,562	3.06
מז טפ הנפק 63	1.5	2,944,106	2.82
בזק אגח 13	1.49	3,216,777	2.81
פניקס הון אגח יא	1.48	2,965,398	2.79
כלל הון אגח יב	1.42	3,057,767	2.68
נכסים ובנ אגח ט	1.41	2,727,245	2.65
דלק קב אגח לז	1.4	2,464,744	2.64
אמות אגח ז	1.35	2,786,508	2.54
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.3	2,698,575	2.44
קרסו מוטורס אגח ג	1.29	2,480,781	2.42
דלק קב אגח לט	1.29	2,292,784	2.44
בי קומיונק אגח ז	1.28	2,313,826	2.41
בזן אגח יב	1.24	2,310,415	2.33
אמות אגח י	1.2	2,072,352	2.26
נאוויטס פט אגח ו	1.19	2,086,434	2.23
מגדל הון אגח ט	1.17	2,260,023	2.2
הפניקס אגח 6	1.17	2,434,959	2.2
כלל ביטוח אגח א	1.12	2,061,443	2.1
אנרג'יקס אגח א	1.1	2,198,264	2.07
נופר אנרג אגח ג	1.04	1,841,233	1.95
דלק קב אגח לח	1.03	1,828,744	1.94
הראל השקעות אגח א	1.03	2,195,919	1.94
חברה לישראל אגח 14	1	1,987,845	1.88
שטראוס אגח ו	1	2,218,270	1.89
אשטרום קב אגח ג	0.99	1,851,129	1.86
נופר אנרג אגח ד	0.99	1,734,008	1.85
שפיר הנדסה אגח ג	0.97	2,098,842	1.83
אלבר אגח כ	0.97	1,806,249	1.83
ישראל קנדה אגח ח	0.93	1,671,343	1.75
סאמיט אגח יב	0.9	1,874,392	1.7
שוב אנרגיה אגח א	0.89	1,547,630	1.67
מגדל הון אגח ז	0.88	1,635,225	1.65
סלקום אגח יב	0.87	1,677,146	1.64
חברה לישראל אגח 15	0.87	1,719,579	1.64
שופרסל אגח ז	0.87	1,666,165	1.64
דור אלון אגח ז	0.86	1,640,349	1.62
קרסו נדלן אגח א	0.86	1,597,222	1.61
אלביט מערכות אגח ב	0.85	1,719,589	1.59
אפי נכסים אגח יב	0.84	1,653,865	1.58
בית זיקוק אגח 2	0.83	1,467,383	1.57
הראל הנפקות אגח יד	0.82	1,671,145	1.55
קרסו מוטורס אגח ד	0.82	1,617,771	1.55
או פי סי אגח ג	0.82	1,638,526	1.54
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	1,473,621	1.47
אלקטרה אגח ו	0.78	1,665,003	1.46
מגדל הון אגח י	0.77	1,399,089	1.44
הראל הנפקות אגח טו	0.76	1,565,200	1.43
אקרו אגח א	0.76	1,444,455	1.43
אזורים אגח 14	0.76	1,498,297	1.43
שלמה החז אגח יט	0.75	1,418,255	1.42
הראל הנפקות אגח יח	0.74	1,590,477	1.39
מגדל הון אגח ח	0.72	1,490,688	1.36
מגדל הון אגח יא	0.72	1,310,334	1.36
מגדל הון אגח יב	0.72	1,310,341	1.35
פתאל החז אגח ג	0.71	1,448,694	1.34
אלקטרה אגח ה	0.71	1,331,415	1.33
אלון רבוע אגח ו	0.7	1,321,220	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.7	1,345,619	1.32
בזן אגח יג	0.67	1,203,705	1.25
בזן אגח י	0.67	1,310,962	1.26
הראל הנפק אגח כ	0.66	1,146,392	1.25
שופרסל אגח ה	0.66	1,183,572	1.24
אלון רבוע אגח ח	0.64	1,179,599	1.2
נאוויטס פט אגחה	0.63	1,146,392	1.19
כלל ביטוח אגח ג	0.63	1,146,392	1.19
פרטנר אגח ז	0.62	1,170,469	1.16
פניקס הון אגח טו	0.62	1,146,392	1.16
פתאל אירו אגח ג	0.61	1,174,195	1.15
מיטב השק אגח ד	0.61	1,212,106	1.14
ישראמקו אגח ג	0.61	1,222,241	1.15
הראל הנפ אגח יט	0.6	1,146,392	1.14
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	1,082,708	1.11
פתאל החז אגח ה	0.59	1,047,676	1.12
מגדל הון אגח יג	0.59	1,037,644	1.11
מגדל הון אגח יד	0.59	1,037,644	1.11
סלקום אגח יג	0.57	1,077,997	1.08
קיסטון אינ אגח ב	0.57	1,031,747	1.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	1,128,130	1.05
שלמה נדלן אגח ד	0.55	1,046,492	1.03
דמרי אגח י	0.52	1,003,609	0.98
אשטרום נכ אגח 9	0.47	867,161	0.88
אלקטרה נדלן אגח ו	0.45	903,090	0.85
יוניברסל אגח ו	0.45	852,505	0.85
מנורה הון התח ז	0.44	900,014	0.83
הראל הנפקות אגח טז	0.36	687,835	0.68
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.32	573,196	0.6
פניקס הון אגח טז	0.18	318,781	0.33
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.18