ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

114.18

מחיר קנייה

114.18

-0.08%

% החודש:0.63%
% השנה:5.81%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:7.3%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.98	143,645,936	158.67
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	101	99.98	143,645,936	158.67

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

לאומי אגח 183

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.2	4,699,753	5.08
עזריאלי אגח ט	2.57	3,664,800	4.07
לאומי אגח 183	2.41	3,686,020	3.83
חשמל אגח 35	2.37	3,352,021	3.76
עזריאלי אגח ח	2.04	3,135,828	3.23
לאומי אגח 186	2.01	3,067,219	3.19
חשמל אגח 31	1.96	2,647,408	3.11
חשמל אגח 34	1.93	2,777,191	3.07
מבנה אגח כה	1.92	2,995,201	3.04
לאומי אגח 182	1.85	2,696,918	2.94
חשמל אגח 33	1.84	2,921,547	2.92
דיסקונט מנ אגח טו	1.82	2,734,934	2.89
עזריאלי אגח ו	1.74	2,367,877	2.76
אדמה אגח ב	1.58	1,649,659	2.51
אמות אגח ח	1.52	2,223,649	2.42
דיסקונט מנ אגח טז	1.47	2,236,472	2.34
אמות אגח ו	1.44	2,031,321	2.29
לאומי אגח 185	1.44	2,195,884	2.29
מז טפ הנפק 52	1.41	2,122,989	2.24
פועלים אגח 203	1.4	1,916,282	2.23
מז טפ הנפק 62	1.4	2,073,080	2.21
מז טפ הנפק 46	1.37	1,851,171	2.17
חשמל אגח 27	1.35	1,720,234	2.14
מליסרון אגח כא	1.34	1,888,788	2.13
נמלי ישראל אגח ב	1.32	1,818,681	2.09
עזריאלי אגח ה	1.28	1,748,364	2.03
עזריאלי אגח ז	1.26	1,937,442	2.01
דיסק מנ אגח יז	1.23	1,893,329	1.95
ארפורט אגח ט	1.19	1,790,369	1.88
מליסרון אגח יט	1.18	1,657,483	1.87
עזריאלי אגח ד	1.15	1,587,614	1.83
מז טפ הנ אגח 70	1.13	1,718,815	1.79
מליסרון אגח יז	1.11	1,493,394	1.76
נכסים ובנ אגח י	1.1	1,559,592	1.74
ארפורט אגח ה	1.04	1,401,315	1.65
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,472,526	1.6
מז טפ הנ אגח 68	0.99	1,491,687	1.56
מימון ישיר אגח ה	0.97	1,421,291	1.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.93	1,326,988	1.47
ג'י סיטי אגח יב	0.93	1,255,197	1.48
נתיבי גז אגח ד	0.92	1,221,440	1.46
פועלים אגח 201	0.92	1,375,430	1.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	1,186,574	1.44
מז טפ הנפק 64	0.91	1,369,611	1.45
רבוע נדלן אגח ו	0.9	1,204,299	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.9	1,225,891	1.43
מבנה אגח כ	0.9	1,183,645	1.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	1,319,588	1.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	1,265,381	1.36
ריט 1 אגח ז	0.85	1,160,077	1.35
אשטרום קב אגח ד	0.84	1,223,735	1.33
פועלים הת נד יג (COCO)	0.84	1,200,037	1.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	1,206,853	1.34
גב ים אגח י	0.79	1,203,948	1.25
בזק אגח 12	0.78	1,091,093	1.24
גב ים אגח ט	0.78	1,148,587	1.24
ג'י סיטי אגח יד	0.75	1,193,494	1.2
מליסרון אגח כ	0.75	1,149,012	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.73	984,371	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.73	1,077,683	1.17
דליה אגח ב	0.7	1,019,670	1.12
אפי נכסים אגח ח	0.68	907,875	1.08
ביג אגח יח	0.68	967,099	1.08
הפניקס אגח 5	0.67	977,521	1.06
סלע נדלן אגח ד	0.66	947,991	1.04
מז טפ הנ אגח 67	0.65	982,229	1.03
ישרס אגח טז	0.65	885,270	1.04
רבוע נדלן אגח ח	0.63	872,937	1.01
גב ים אגח יא	0.62	924,978	0.99
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.62	930,276	0.99
אלוני חץ אגח טו	0.61	903,038	0.97
מימון ישיר אגח ו	0.61	864,208	0.96
ישרס אגח יט	0.6	900,082	0.95
פז אנרגיה אגח ז	0.59	823,633	0.94
מליסרון אגח טז	0.59	788,316	0.94
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	816,661	0.92
חשמל אגח 32	0.58	818,045	0.93
רבוע נדלן אגח ט	0.57	859,566	0.91
ביג אגח כ	0.57	839,816	0.91
פועלים אגח 200	0.57	846,031	0.9
ריט 1 אגח ה	0.56	724,022	0.89
נמלי ישראל אגח ד	0.55	938,545	0.88
ריט 1 אגח ו	0.54	687,373	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	810,630	0.85
דליה אגח א	0.54	757,867	0.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	780,513	0.85
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	725,969	0.82
אשטרום קב אגח ה	0.52	746,593	0.83
מגה אור אגח ט	0.49	707,537	0.77
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	687,715	0.77
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	716,526	0.78
אמות אגח ט	0.49	704,048	0.77
או פי סי אגח ב	0.48	640,721	0.76
ירושלים הנ אגח יח	0.48	691,919	0.76
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	635,645	0.74
פועלים אגח 202	0.42	573,592	0.66
ירושלים הנ אגח טז	0.39	543,255	0.61
מז טפ הנ אגח 66	0.39	577,730	0.62
מז טפ הנפק 42	0.34	430,887	0.54
מז טפ הנפק 61	0.34	468,525	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0