ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

118.5

מחיר קנייה

118.5

-0.08%

% החודש:0.27%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:1.4%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):0.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.98	146,009,937	163.92
פיקדונות בבנק	1	-0.41	0	-0.67
סה"כ	101	99.57	146,009,937	163.25

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.55	5,253,502	5.83
עזריאלי אגח ט	2.65	3,730,720	4.34
חשמל אגח 35	2.42	3,399,143	3.97
לאומי אגח 186	2.42	3,742,890	3.97
עזריאלי אגח ח	2.11	3,192,233	3.46
לאומי אגח 183	2.11	3,187,842	3.45
חשמל אגח 34	1.97	2,816,232	3.23
חשמל אגח 31	1.97	2,684,624	3.23
דיסקונט מנ אגח יז	1.91	2,998,988	3.13
חשמל אגח 33	1.88	2,962,617	3.08
פועלים אגח 204	1.74	2,722,593	2.85
עזריאלי אגח ו	1.73	2,350,208	2.84
מבנה אגח כה	1.7	2,628,283	2.78
פועלים אגח 201	1.63	2,468,118	2.67
לאומי אגח 182	1.61	2,332,421	2.63
דיסקונט מנ אגח טו	1.57	2,352,282	2.57
מז טפ הנפק 52	1.56	2,317,624	2.55
רבוע נדלן אגח ט	1.53	2,254,952	2.51
מז טפ הנפק 62	1.53	2,263,140	2.51
מז טפ הנפק 46	1.48	2,020,885	2.43
אמות אגח ח	1.42	2,059,649	2.32
מליסרון אגח כא	1.39	1,945,627	2.27
אדמה אגח ב	1.36	1,400,659	2.23
עזריאלי אגח ז	1.31	1,972,291	2.14
חשמל אגח 27	1.31	1,725,247	2.15
עזריאלי אגח ה	1.29	1,779,812	2.12
נמלי ישראל אגח ב	1.22	1,684,548	2.01
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	1,866,651	1.99
דיסקונט מנ אגח יח	1.2	1,943,563	1.97
אמות אגח ו	1.19	1,691,513	1.95
מז טפ הנ אגח 70	1.12	1,720,092	1.84
ארפורט אגח ט	1.11	1,658,324	1.82
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	1,694,385	1.81
לאומי אגח 185	1.08	1,661,715	1.77
מליסרון אגח יט	1.08	1,518,181	1.77
פועלים אגח 203	1.07	1,479,363	1.75
עזריאלי אגח ד	1.06	1,454,553	1.73
נכסים ובנ אגח י	1	1,421,143	1.64
מז טפ הנ אגח 68	0.94	1,447,506	1.55
מליסרון אגח יז	0.94	1,276,848	1.55
מימון ישיר אגח ה	0.92	1,344,956	1.51
אמפא אגח א	0.9	1,390,781	1.47
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,331,311	1.47
לאומי אגח 188	0.88	1,365,229	1.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.87	1,229,119	1.43
בינל הנפק אגח יג	0.86	1,353,611	1.4
נתיבי גז אגח ד	0.83	1,098,557	1.36
מז טפ הנפק 64	0.82	1,246,018	1.35
מגה אור אגח ט	0.8	1,152,662	1.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	1,172,056	1.3
ריט 1 אגח ז	0.79	1,074,518	1.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,110,322	1.3
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,064,439	1.27
גב ים אגח י	0.74	1,115,153	1.21
ג'י סיטי אגח יד	0.73	1,188,768	1.2
גב ים אגח ט	0.73	1,063,876	1.19
הפניקס אגח 5	0.73	1,066,932	1.2
מז טפ הנ אגח 67	0.72	1,072,278	1.18
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.72	1,043,742	1.18
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,041,577	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.71	1,057,910	1.17
מבנה אגח כ	0.71	950,168	1.17
מגה אור אגח יא	0.7	1,048,508	1.15
מליסרון אגח כ	0.69	1,051,894	1.13
מבנה אגח כו	0.68	1,031,547	1.11
ארפורט אגח ה	0.67	916,210	1.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	998,147	1.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.67	1,015,563	1.1
דליה אגח ב	0.63	891,996	1.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	824,296	1.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.62	962,102	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.61	878,073	1
ישרס אגח טז	0.61	819,979	0.99
חשמל אגח 32	0.59	829,545	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.57	836,436	0.93
סלע נדלן אגח ה	0.57	849,998	0.93
בזק אגח 12	0.57	808,498	0.94
גב ים אגח יא	0.56	856,758	0.92
שלמה החז אגח כ	0.55	813,560	0.89
ביג אגח כד	0.55	861,035	0.91
ביג אגח יח	0.54	771,360	0.89
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	782,216	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	756,429	0.86
ישרס אגח יט	0.52	772,697	0.85
נמלי ישראל אגח ד	0.51	869,324	0.84
סלע נדלן אגח ג	0.5	683,829	0.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	722,947	0.81
ביג אגח כ	0.48	713,054	0.79
רבוע נדלן אגח ח	0.47	661,545	0.78
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	672,426	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.47	656,953	0.76
פז אנרגיה אגח ז	0.45	638,051	0.75
אמות אגח ט	0.45	652,122	0.73
פועלים אגח 200	0.45	671,686	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	667,416	0.72
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	636,301	0.72
מז טפ הנ אגח 66	0.36	540,608	0.59
מז טפ הנפק 42	0.36	470,390	0.59
ביג אגח כה	0.24	398,121	0.4
בינל הנפק אגח יד	0.22	363,367	0.37
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.67