ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

113.89

מחיר קנייה

113.89

-0.01%

% החודש:-0.42%
% השנה:5.54%
% 3 חודשים:1.52%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	100.02	146,207,253	162.5
פיקדונות בבנק	1	-0.21	0	-0.34
סה"כ	102	99.81	146,207,253	162.17

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

לאומי אגח 183

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.23	4,803,052	5.25
עזריאלי אגח ט	2.61	3,757,983	4.24
לאומי אגח 183	2.43	3,767,037	3.95
חשמל אגח 35	2.39	3,441,876	3.89
עזריאלי אגח ח	2.06	3,215,561	3.35
לאומי אגח 186	2.03	3,134,635	3.29
חשמל אגח 34	1.96	2,851,637	3.18
חשמל אגח 31	1.96	2,718,375	3.19
לאומי אגח 182	1.87	2,756,195	3.03
חשמל אגח 33	1.86	2,999,863	3.03
דיסקונט מנ אגח טו	1.83	2,795,047	2.98
מבנה אגח כה	1.81	2,899,928	2.94
עזריאלי אגח ו	1.76	2,428,084	2.86
אדמה אגח ב	1.59	1,685,917	2.58
אמות אגח ח	1.53	2,272,523	2.49
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	2,285,629	2.41
לאומי אגח 185	1.45	2,244,148	2.36
מז טפ הנפק 52	1.43	2,176,396	2.32
פועלים אגח 203	1.41	1,958,401	2.3
מז טפ הנפק 62	1.41	2,125,232	2.29
מז טפ הנפק 46	1.36	1,897,739	2.21
מליסרון אגח כא	1.35	1,930,302	2.2
חשמל אגח 27	1.34	1,766,347	2.18
נמלי ישראל אגח ב	1.33	1,858,654	2.16
עזריאלי אגח ה	1.29	1,792,818	2.1
אמות אגח ו	1.28	1,868,372	2.09
עזריאלי אגח ז	1.28	1,986,727	2.08
דיסק מנ אגח יז	1.24	1,934,943	2.01
ארפורט אגח ט	1.19	1,829,719	1.94
מליסרון אגח יט	1.18	1,693,913	1.92
עזריאלי אגח ד	1.17	1,628,000	1.89
מז טפ הנ אגח 70	1.14	1,762,054	1.86
נכסים ובנ אגח י	1.11	1,593,871	1.8
מליסרון אגח יז	1.11	1,526,218	1.81
ארפורט אגח ה	1.05	1,432,115	1.7
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,504,890	1.63
מז טפ הנ אגח 68	1	1,529,212	1.62
מימון ישיר אגח ה	0.98	1,452,530	1.58
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.94	1,356,154	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.94	1,282,785	1.52
נתיבי גז אגח ד	0.93	1,248,286	1.51
פועלים אגח 201	0.93	1,405,660	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	1,212,653	1.49
רבוע נדלן אגח ט	0.92	1,396,742	1.5
מז טפ הנפק 64	0.92	1,404,065	1.5
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,230,768	1.48
ג'י סיטי אגח יג	0.91	1,252,835	1.48
מבנה אגח כ	0.9	1,209,660	1.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	1,348,591	1.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	1,292,269	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.86	1,226,413	1.4
ריט 1 אגח ז	0.85	1,185,574	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	1,233,378	1.38
אשטרום קב אגח ד	0.84	1,250,631	1.37
בזק אגח 12	0.79	1,115,074	1.28
גב ים אגח י	0.79	1,230,409	1.29
גב ים אגח ט	0.78	1,173,832	1.27
מליסרון אגח כ	0.76	1,174,266	1.23
מגה אור אגח ט	0.75	1,097,887	1.21
ג'י סיטי אגח יד	0.75	1,219,725	1.22
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,101,311	1.2
סלע נדלן אגח ג	0.73	1,006,006	1.19
ביג אגח יח	0.68	988,355	1.11
דליה אגח ב	0.68	1,013,133	1.1
הפניקס אגח 5	0.67	999,006	1.1
סלע נדלן אגח ד	0.66	968,826	1.07
מז טפ הנ אגח 67	0.66	1,006,937	1.07
ישרס אגח טז	0.66	904,727	1.07
רבוע נדלן אגח ח	0.64	892,123	1.04
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	953,678	1.02
גב ים אגח יא	0.62	944,633	1
אלוני חץ אגח טו	0.61	922,885	1
פז אנרגיה אגח ז	0.6	841,735	0.97
ישרס אגח יט	0.6	919,865	0.97
חשמל אגח 32	0.59	839,974	0.96
ביג אגח כ	0.58	858,274	0.94
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	834,610	0.95
מליסרון אגח טז	0.58	795,935	0.95
פועלים אגח 200	0.57	864,626	0.93
נמלי ישראל אגח ד	0.56	959,173	0.91
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	797,667	0.88
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	741,924	0.85
אשטרום קב אגח ה	0.52	763,002	0.85
אפי נכסים אגח ח	0.51	695,872	0.83
דליה אגח א	0.5	719,201	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.5	736,002	0.81
ריט 1 אגח ו	0.49	648,444	0.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	702,829	0.79
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	734,550	0.8
אמות אגח ט	0.49	719,522	0.79
ריט 1 אגח ה	0.48	634,230	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	736,397	0.77
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	649,615	0.76
פועלים אגח 202	0.42	586,199	0.68
מז טפ הנ אגח 66	0.4	592,263	0.64
ירושלים הנ אגח טז	0.39	555,195	0.63
ירושלים הנ אגח יח	0.38	565,702	0.62
מז טפ הנפק 42	0.34	441,410	0.55
מז טפ הנפק 61	0.34	480,310	0.55
ביג אגח כד	0.15	237,506	0.24
או פי סי אגח ב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.34