ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

114.98

מחיר קנייה

114.98

-0.03%

% החודש:0.17%
% השנה:0.17%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.26
שארפ (שנה):0.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.96	147,085,177	163.6
פיקדונות בבנק	1	-0.27	0	-0.44
סה"כ	101	99.69	147,085,177	163.16

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.29	4,805,607	5.38
עזריאלי אגח ט	2.72	3,845,454	4.44
חשמל אגח 35	2.52	3,542,266	4.11
לאומי אגח 183	2.42	3,752,834	3.96
עזריאלי אגח ח	2.15	3,290,406	3.51
חשמל אגח 34	2.03	2,934,811	3.32
חשמל אגח 31	2.01	2,797,662	3.3
לאומי אגח 186	2	3,122,816	3.27
חשמל אגח 33	1.95	3,087,360	3.2
לאומי אגח 182	1.85	2,745,803	3.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.84	2,796,534	3
מבנה אגח כה	1.82	2,901,471	2.98
עזריאלי אגח ו	1.8	2,484,600	2.95
אמות אגח ח	1.54	2,273,732	2.52
דיסקונט מנ אגח טז	1.49	2,286,845	2.43
מז טפ הנפק 52	1.48	2,252,032	2.41
מז טפ הנפק 62	1.46	2,199,091	2.38
אדמה אגח ב	1.45	1,546,246	2.38
לאומי אגח 185	1.44	2,235,687	2.35
מז טפ הנפק 46	1.4	1,963,692	2.3
חשמל אגח 27	1.37	1,817,866	2.24
מליסרון אגח כא	1.36	1,931,329	2.23
נמלי ישראל אגח ב	1.33	1,859,643	2.17
עזריאלי אגח ז	1.32	2,032,946	2.16
עזריאלי אגח ה	1.31	1,834,548	2.15
אמות אגח ו	1.28	1,869,366	2.1
דיסקונט מנ אגח יז	1.24	1,935,972	2.02
ארפורט אגח ט	1.2	1,830,693	1.96
עזריאלי אגח ד	1.19	1,665,873	1.94
מליסרון אגח יט	1.19	1,694,814	1.94
פועלים אגח 203	1.15	1,633,130	1.89
מליסרון אגח יז	1.11	1,527,030	1.82
נכסים ובנ אגח י	1.1	1,594,719	1.8
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,629,103	1.79
מז טפ הנ אגח 70	1.06	1,671,412	1.74
ארפורט אגח ה	1.04	1,432,877	1.7
מז טפ הנ אגח 68	1.03	1,582,357	1.69
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,505,691	1.6
מז טפ הנפק 64	0.95	1,452,861	1.56
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.94	1,356,875	1.54
פועלים אגח 204	0.94	1,502,792	1.53
נתיבי גז אגח ד	0.93	1,248,950	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.93	1,397,485	1.52
ג'י סיטי אגח יב	0.92	1,283,468	1.51
שיכון ובינוי אגח 8	0.89	1,213,298	1.46
ג'י סיטי אגח יד	0.89	1,482,535	1.46
מבנה אגח כ	0.89	1,210,303	1.46
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	1,343,507	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.88	1,253,501	1.44
ריט 1 אגח ז	0.85	1,186,205	1.4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	1,227,065	1.4
אשטרום קב אגח ד	0.84	1,251,296	1.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	1,293,881	1.38
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.84	1,228,728	1.37
פועלים אגח 201	0.8	1,230,607	1.3
גב ים אגח י	0.79	1,231,064	1.3
בזק אגח 12	0.78	1,115,460	1.27
גב ים אגח ט	0.78	1,174,456	1.28
מבנה אגח כו	0.75	1,138,768	1.22
מליסרון אגח כ	0.75	1,174,891	1.23
מגה אור אגח ט	0.74	1,098,471	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.72	1,006,541	1.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.71	1,101,896	1.16
דליה אגח ב	0.69	1,013,672	1.13
ביג אגח יח	0.68	988,881	1.12
מז טפ הנ אגח 67	0.68	1,041,932	1.12
הפניקס אגח 5	0.67	999,537	1.1
סלע נדלן אגח ד	0.66	969,342	1.08
ישרס אגח טז	0.66	905,209	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	986,821	1.03
אלוני חץ אגח טו	0.62	923,376	1.01
גב ים אגח יא	0.61	945,811	1.01
ביג אגח כד	0.6	950,532	0.99
חשמל אגח 32	0.6	864,473	0.98
ישרס אגח יט	0.6	920,354	0.98
מליסרון אגח טז	0.58	796,358	0.95
נמלי ישראל אגח ד	0.57	959,683	0.93
ביג אגח כ	0.57	858,730	0.94
פועלים אגח 200	0.57	865,086	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.56	835,054	0.92
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	798,092	0.88
אשטרום קב אגח ה	0.53	763,408	0.86
רבוע נדלן אגח ח	0.51	730,307	0.84
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	760,078	0.83
דליה אגח א	0.5	719,584	0.82
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.5	742,319	0.82
מימון ישיר אגח ו	0.5	736,257	0.81
אמות אגח ט	0.5	719,904	0.81
ריט 1 אגח ו	0.49	648,788	0.8
פז אנרגיה אגח ז	0.49	704,371	0.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	703,203	0.8
ריט 1 אגח ה	0.47	634,567	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	736,789	0.78
מז טפ הנ אגח 66	0.41	612,846	0.67
מז טפ הנפק 42	0.35	457,077	0.58
לאומי אגח 188	0.25	401,790	0.41
אמפא אגח א	0.24	383,835	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.23	373,576	0.38
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.17	265,815	0.27
מז טפ הנפק 61	0.17	248,498	0.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.44