ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

108.58

מחיר קנייה

108.58

0.05%

% החודש:0.33%
% השנה:0.62%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):2.34
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	99.91	123,931,392	134.73
פיקדונות בבנק	1	-0.08	0	-0.11
סה"כ	101	99.83	123,931,392	134.63

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ח

אדמה אגח ב

דיסקונט מנ אגח טו

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.21	4,202,163	4.33
עזריאלי אגח ח	2.17	2,997,048	2.92
אדמה אגח ב	2.16	1,968,802	2.91
דיסקונט מנ אגח טו	2.15	2,794,710	2.9
לאומי אגח 186	2.07	2,742,474	2.78
חשמל אגח 35	2.03	2,565,226	2.74
מבנה אגח כה	1.94	2,678,082	2.62
עזריאלי אגח ו	1.91	2,263,084	2.58
לאומי אגח 182	1.89	2,411,380	2.55
עזריאלי אגח ט	1.77	2,254,780	2.39
חשמל אגח 31	1.72	2,026,002	2.32
דיסקונט מנ אגח טז	1.69	2,197,454	2.28
חשמל אגח 34	1.67	2,125,321	2.25
חשמל אגח 33	1.58	2,235,794	2.13
אמות אגח ח	1.54	1,988,218	2.08
עזריאלי אגח ה	1.5	1,782,387	2.02
אמות אגח ו	1.47	1,816,253	1.98
פועלים אגח 203	1.43	1,713,394	1.93
מז טפ הנפק 62	1.42	1,851,359	1.91
לאומי אגח 183	1.42	1,911,446	1.92
ארפורט אגח ה	1.4	1,621,464	1.89
עזריאלי אגח ד	1.39	1,669,087	1.88
עזריאלי אגח ז	1.39	1,890,274	1.87
מז טפ הנפק 46	1.39	1,653,183	1.88
נמלי ישראל אגח ב	1.35	1,626,126	1.83
מז טפ הנפק 49	1.35	1,644,624	1.82
ארפורט אגח ט	1.32	1,736,091	1.78
חשמל אגח 27	1.21	1,330,923	1.63
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,402,877	1.62
מליסרון אגח יז	1.15	1,355,822	1.55
נכסים ובנ אגח י	1.14	1,417,082	1.54
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,318,959	1.52
מז טפ הנפק 64	1.1	1,426,951	1.48
מימון ישיר אגח ה	1.08	1,383,414	1.46
לאומי אגח 185	1.08	1,419,959	1.46
חשמל אגח 29	1.03	1,154,757	1.38
מז טפ הנ אגח 68	1	1,332,146	1.35
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1	1,156,843	1.35
מליסרון אגח יט	0.99	1,222,358	1.34
נתיבי גז אגח ד	0.98	1,122,625	1.32
מליסרון אגח כא	0.98	1,208,052	1.33
לאומי אגח 179	0.98	1,169,042	1.33
גב ים אגח ט	0.97	1,237,043	1.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,096,309	1.3
פועלים אגח 201	0.94	1,229,804	1.26
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.94	1,186,491	1.26
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,076,792	1.25
מבנה אגח כ	0.92	1,058,325	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.86	1,072,574	1.16
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,094,170	1.15
ג'י סיטי אגח טז	0.84	1,089,452	1.13
בזק אגח 12	0.8	975,572	1.08
גב ים אגח י	0.8	1,076,478	1.07
מליסרון אגח יד	0.78	900,515	1.06
ישרס אגח טז	0.78	914,366	1.05
גב ים אגח ו	0.78	734,475	1.05
מליסרון אגח כ	0.77	1,039,305	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.76	953,510	1.02
מז טפ הנ אגח 67	0.76	986,823	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.75	880,149	1.01
ביג אגח יח	0.74	912,745	0.99
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	957,725	0.99
דליה אגח ב	0.73	937,036	0.99
אפי נכסים אגח ח	0.7	811,752	0.94
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	806,894	0.95
מימון ישיר אגח ו	0.69	858,564	0.93
ריט 1 אגח ז	0.67	806,664	0.91
ריט 1 אגח ה	0.66	739,845	0.89
רבוע נדלן אגח ח	0.65	780,513	0.88
נמלי ישראל אגח א	0.62	735,684	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.62	807,427	0.84
מליסרון אגח טז	0.62	713,344	0.84
פז אנרגיה אגח ז	0.61	736,430	0.82
ביג אגח כ	0.61	786,655	0.82
ריט 1 אגח ו	0.6	661,873	0.8
דליה אגח א	0.59	726,029	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.58	768,558	0.79
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	725,796	0.78
פועלים אגח 202	0.58	683,816	0.78
פועלים אגח 200	0.58	756,457	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.55	749,198	0.74
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	724,803	0.73
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	684,652	0.73
מגה אור אגח ח	0.53	620,191	0.71
ירושלים הנ אגח טז	0.53	647,650	0.72
או פי סי אגח ב	0.52	609,607	0.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.51	639,015	0.69
חשמל אגח 32	0.51	626,031	0.69
הפניקס אגח 5	0.51	655,637	0.69
מגה אור אגח ז	0.5	580,542	0.67
מגה אור אגח ט	0.5	632,625	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	636,036	0.68
ירושלים הנ אגח יח	0.49	618,661	0.66
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	606,109	0.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	568,345	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.4	515,940	0.54
מז טפ הנפק 52	0.4	525,409	0.53
מז טפ הנפק 42	0.34	384,802	0.45
מז טפ הנפק 61	0.34	418,414	0.46
מז טפ הנ אגח 70	0.29	383,729	0.39
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.11