ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

116.86

מחיר קנייה

116.86

0.02%

% החודש:0.82%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:1.37%
% 12 חודשים:7.35%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	100	149,131,819	164.44
פיקדונות בבנק	1	-0.54	0	-0.9
סה"כ	102	99.46	149,131,819	163.54

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.58	5,456,734	5.88
עזריאלי אגח ט	2.64	3,842,489	4.35
חשמל אגח 35	2.39	3,471,231	3.93
לאומי אגח 183	2.27	3,519,537	3.74
דיסקונט מנ אגח יז	2.22	3,462,750	3.65
עזריאלי אגח ח	2.1	3,287,869	3.45
חשמל אגח 31	1.98	2,741,559	3.26
חשמל אגח 34	1.95	2,875,957	3.21
חשמל אגח 33	1.89	3,025,447	3.11
לאומי אגח 186	1.87	2,928,684	3.08
פועלים אגח 204	1.76	2,829,253	2.9
עזריאלי אגח ו	1.74	2,420,618	2.86
לאומי אגח 182	1.74	2,575,109	2.86
מבנה אגח כה	1.71	2,731,249	2.82
דיסקונט מנ אגח טו	1.59	2,444,434	2.62
מז טפ הנפק 52	1.54	2,348,268	2.53
מז טפ הנפק 62	1.52	2,293,064	2.49
מז טפ הנפק 46	1.47	2,047,606	2.42
אמות אגח ח	1.43	2,140,338	2.35
מליסרון אגח כא	1.4	2,021,849	2.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.4	2,152,681	2.3
אדמה אגח ב	1.37	1,455,532	2.25
חשמל אגח 27	1.34	1,781,411	2.21
עזריאלי אגח ה	1.31	1,833,133	2.15
רבוע נדלן אגח ט	1.31	1,977,356	2.15
עזריאלי אגח ז	1.31	2,031,379	2.15
נמלי ישראל אגח ב	1.24	1,750,542	2.04
אמות אגח ו	1.21	1,759,695	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	1.19	1,870,685	1.96
לאומי אגח 185	1.17	1,834,616	1.93
ארפורט אגח ט	1.12	1,723,290	1.85
מז טפ הנ אגח 70	1.11	1,742,835	1.82
מליסרון אגח יט	1.1	1,577,657	1.8
פועלים אגח 203	1.09	1,537,318	1.78
עזריאלי אגח ד	1.06	1,498,130	1.74
נכסים ובנ אגח י	1	1,476,817	1.65
מז טפ הנפק 64	0.99	1,514,946	1.63
מליסרון אגח יז	0.96	1,326,870	1.57
לאומי אגח 188	0.94	1,507,281	1.55
מימון ישיר אגח ה	0.93	1,397,646	1.53
מז טפ הנ אגח 68	0.93	1,466,645	1.54
אמפא אגח א	0.9	1,445,266	1.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.88	1,276,668	1.44
בינל הנפק אגח יג	0.87	1,406,641	1.43
ג'י סיטי אגח טז	0.87	1,402,756	1.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.84	1,142,117	1.39
נתיבי גז אגח ד	0.84	1,142,837	1.38
ריט 1 אגח ז	0.81	1,116,613	1.32
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	1,217,972	1.31
ג'י סיטי אגח יב	0.8	1,152,287	1.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,154,532	1.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	1,151,800	1.3
ג'י סיטי אגח יג	0.77	1,158,123	1.26
פועלים אגח 201	0.75	1,158,410	1.23
גב ים אגח י	0.75	1,158,840	1.23
גב ים אגח ט	0.74	1,105,554	1.21
בזק אגח 12	0.73	1,050,214	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.72	1,082,382	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.72	1,098,858	1.19
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,353,023	1.19
מבנה אגח כ	0.72	986,926	1.19
מז טפ הנ אגח 67	0.71	1,086,456	1.17
מגה אור אגח ט	0.7	1,034,026	1.15
מבנה אגח כו	0.7	1,071,959	1.16
מליסרון אגח כ	0.7	1,093,103	1.15
ארפורט אגח ה	0.68	951,655	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.68	947,490	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	1,036,762	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	1,028,991	1.09
ביג אגח יח	0.64	930,427	1.06
דליה אגח ב	0.64	954,202	1.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.63	1,000,410	1.03
הפניקס אגח 5	0.63	940,897	1.04
סלע נדלן אגח ד	0.62	912,473	1.02
ישרס אגח טז	0.61	852,102	1.01
חשמל אגח 32	0.59	847,137	0.97
גב ים אגח יא	0.58	890,323	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.57	869,204	0.93
ישרס אגח יט	0.57	866,359	0.93
ביג אגח כד	0.56	894,767	0.92
ביג אגח כ	0.54	808,351	0.89
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	786,063	0.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	792,558	0.88
נמלי ישראל אגח ד	0.52	902,955	0.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	751,270	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.48	687,462	0.8
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	698,769	0.78
דליה אגח א	0.47	677,367	0.77
אשטרום קב אגח ה	0.47	682,690	0.77
ריט 1 אגח ו	0.46	610,726	0.76
פז אנרגיה אגח ז	0.46	663,048	0.76
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.46	661,636	0.76
פועלים אגח 200	0.46	698,000	0.75
ריט 1 אגח ה	0.45	597,338	0.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	693,563	0.73
אמות אגח ט	0.45	677,669	0.74
מליסרון אגח טז	0.41	562,229	0.68
מז טפ הנפק 42	0.37	476,609	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.36	547,756	0.59
דיסקונט מנ אגח יח	0.31	504,687	0.5
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.54	0	-0.9