ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

111.68

מחיר קנייה

111.68

0.11%

% החודש:0.45%
% השנה:3.49%
% 3 חודשים:2.47%
% 12 חודשים:7.68%
סטיית תקן (שנה):2.24
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.05	125,944,424	136.88
פיקדונות בבנק	1	-0.12	0	-0.16
סה"כ	101	99.93	125,944,424	136.72

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

אדמה אגח ב

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.17	4,213,235	4.34
חשמל אגח 35	2.36	3,009,498	3.23
עזריאלי אגח ח	2.17	3,007,803	2.98
אדמה אגח ב	2.14	1,973,990	2.92
לאומי אגח 186	2.04	2,749,701	2.79
דיסקונט מנ אגח טו	2	2,626,943	2.73
חשמל אגח 31	1.99	2,376,885	2.72
חשמל אגח 34	1.96	2,493,406	2.68
מבנה אגח כה	1.94	2,685,138	2.65
עזריאלי אגח ו	1.91	2,271,205	2.61
לאומי אגח 182	1.9	2,417,734	2.59
חשמל אגח 33	1.8	2,623,012	2.46
עזריאלי אגח ט	1.76	2,262,872	2.41
לאומי אגח 185	1.68	2,214,637	2.3
אמות אגח ח	1.54	1,993,457	2.11
עזריאלי אגח ה	1.51	1,788,783	2.06
דיסקונט מנ אגח טז	1.49	2,004,953	2.04
אמות אגח ו	1.47	1,821,039	2.02
פועלים אגח 203	1.44	1,717,909	1.96
לאומי אגח 183	1.42	1,916,483	1.94
עזריאלי אגח ד	1.4	1,675,077	1.92
עזריאלי אגח ז	1.39	1,897,058	1.9
חשמל אגח 27	1.38	1,544,454	1.89
נמלי ישראל אגח ב	1.35	1,630,411	1.85
ארפורט אגח ט	1.32	1,740,666	1.8
מז טפ הנפק 52	1.31	1,741,331	1.79
מז טפ הנפק 62	1.3	1,700,395	1.78
מז טפ הנפק 46	1.28	1,518,379	1.75
ג'י סיטי אגח יב	1.21	1,406,574	1.66
נכסים ובנ אגח י	1.15	1,420,816	1.57
מליסרון אגח יז	1.15	1,359,395	1.58
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,322,434	1.55
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,387,059	1.49
ארפורט אגח ה	1.06	1,256,252	1.46
מז טפ הנ אגח 70	1.05	1,409,817	1.43
ג'י סיטי אגח טז	1.02	1,320,090	1.39
מליסרון אגח יט	0.99	1,225,580	1.36
מליסרון אגח כא	0.98	1,211,236	1.35
נתיבי גז אגח ד	0.97	1,125,584	1.33
גב ים אגח ט	0.97	1,240,303	1.32
פועלים אגח 201	0.94	1,233,045	1.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.94	1,189,618	1.28
מז טפ הנפק 49	0.94	1,132,883	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,063,740	1.27
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,079,630	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.92	1,223,521	1.25
מבנה אגח כ	0.92	1,061,114	1.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	1,182,984	1.21
אשטרום קב אגח ד	0.86	1,097,054	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.86	1,081,919	1.17
ריט 1 אגח ז	0.85	1,039,986	1.17
מז טפ הנפק 64	0.85	1,123,391	1.16
בזק אגח 12	0.8	978,143	1.09
גב ים אגח י	0.8	1,079,315	1.09
ישרס אגח טז	0.78	916,776	1.07
מליסרון אגח כ	0.77	1,042,044	1.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.76	875,192	1.04
סלע נדלן אגח ג	0.74	882,469	1.01
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	966,070	1.02
לאומי אגח 179	0.74	879,092	1.02
דליה אגח ב	0.71	914,114	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.7	813,892	0.96
מז טפ הנ אגח 67	0.7	906,356	0.95
ביג אגח יח	0.69	866,986	0.95
דיסק מנ אגח יז	0.68	932,415	0.93
סלע נדלן אגח ד	0.66	849,855	0.9
רבוע נדלן אגח ח	0.65	782,571	0.89
גב ים אגח יא	0.63	829,225	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.62	774,745	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.61	809,555	0.83
מליסרון אגח טז	0.61	706,709	0.83
חשמל אגח 32	0.61	734,454	0.83
הפניקס אגח 5	0.61	791,645	0.84
פז אנרגיה אגח ז	0.6	738,371	0.83
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	732,120	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.58	770,584	0.8
ביג אגח כ	0.58	752,878	0.79
פועלים אגח 200	0.58	758,451	0.79
ריט 1 אגח ה	0.57	649,071	0.78
ריט 1 אגח ו	0.55	616,216	0.75
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	726,714	0.75
דליה אגח א	0.55	679,413	0.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	699,714	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.55	755,727	0.75
נמלי ישראל אגח ד	0.54	841,387	0.74
ירושלים הנ אגח טז	0.53	649,357	0.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.53	650,816	0.72
מגה אור אגח ז	0.5	582,072	0.69
מגה אור אגח ט	0.5	634,293	0.68
או פי סי אגח ב	0.49	574,394	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.49	620,292	0.67
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	616,522	0.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	569,843	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	587,713	0.64
פועלים אגח 202	0.43	514,214	0.59
מגה אור אגח ח	0.39	466,370	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.36	473,870	0.5
פועלים הת נדח י (COCO)	0.35	406,963	0.48
מז טפ הנפק 61	0.32	384,296	0.43
מז טפ הנפק 42	0.31	350,661	0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.12	0	-0.16