ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

108.98

מחיר קנייה

108.98

-0.27%

% החודש:-0.44%
% השנה:0.99%
% 3 חודשים:0.02%
% 12 חודשים:5.76%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.02	127,053,795	137.22
פיקדונות בבנק	1	-0.06	0	-0.08
סה"כ	101	99.96	127,053,795	137.13

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

אדמה אגח ב

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.19	4,259,667	4.38
חשמל אגח 35	2.38	3,044,007	3.26
עזריאלי אגח ח	2.18	3,067,873	3
אדמה אגח ב	2.13	1,995,744	2.93
לאומי אגח 186	2.06	2,780,003	2.83
חשמל אגח 31	1.99	2,404,140	2.73
דיסקונט מנ אגח טו	1.99	2,655,893	2.74
חשמל אגח 34	1.95	2,521,997	2.68
מבנה אגח כה	1.93	2,714,729	2.64
עזריאלי אגח ו	1.92	2,316,564	2.64
לאומי אגח 182	1.89	2,444,378	2.6
חשמל אגח 33	1.84	2,653,088	2.53
עזריאלי אגח ט	1.78	2,308,064	2.44
לאומי אגח 185	1.67	2,239,043	2.3
אמות אגח ח	1.54	2,015,425	2.11
עזריאלי אגח ה	1.51	1,824,507	2.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	2,027,048	2.05
אמות אגח ו	1.47	1,841,107	2.01
פועלים אגח 203	1.43	1,736,841	1.96
לאומי אגח 183	1.42	1,937,603	1.95
עזריאלי אגח ד	1.41	1,708,530	1.93
עזריאלי אגח ז	1.4	1,934,945	1.92
חשמל אגח 27	1.38	1,562,164	1.89
נמלי ישראל אגח ב	1.35	1,648,379	1.85
ארפורט אגח ט	1.31	1,759,848	1.8
מז טפ הנפק 52	1.31	1,761,625	1.8
מז טפ הנפק 62	1.3	1,720,212	1.78
מז טפ הנפק 46	1.28	1,536,074	1.75
מז טפ הנפק 49	1.24	1,528,122	1.7
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,422,074	1.64
מליסרון אגח יז	1.15	1,374,376	1.58
נכסים ובנ אגח י	1.13	1,436,474	1.55
ג'י סיטי אגח יג	1.12	1,337,008	1.53
מימון ישיר אגח ה	1.08	1,402,345	1.48
ארפורט אגח ה	1.06	1,270,095	1.45
מז טפ הנ אגח 70	1.05	1,426,247	1.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	1,179,779	1.38
מז טפ הנפק 64	1	1,325,869	1.38
מליסרון אגח כא	0.99	1,224,583	1.35
מליסרון אגח יט	0.99	1,239,086	1.36
לאומי אגח 179	0.99	1,185,039	1.35
נתיבי גז אגח ד	0.98	1,137,987	1.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	1,111,311	1.31
גב ים אגח ט	0.96	1,253,971	1.32
פועלים אגח 201	0.94	1,246,633	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,091,527	1.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.93	1,202,725	1.28
מז טפ הנ אגח 68	0.92	1,237,780	1.26
מבנה אגח כ	0.92	1,072,807	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,109,143	1.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	1,093,840	1.17
ג'י סיטי אגח טז	0.83	1,104,361	1.14
בזק אגח 12	0.8	988,922	1.1
גב ים אגח י	0.8	1,091,209	1.09
ישרס אגח טז	0.78	926,880	1.07
מליסרון אגח כ	0.77	1,053,527	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.75	892,193	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	976,714	1.02
פועלים הת נדח י (COCO)	0.71	822,893	0.97
אפי נכסים אגח ח	0.7	822,860	0.96
דליה אגח ב	0.7	924,187	0.96
מז טפ הנ אגח 67	0.7	916,919	0.96
ביג אגח יח	0.69	876,539	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.66	859,220	0.9
ריט 1 אגח ז	0.66	817,703	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.65	791,194	0.89
גב ים אגח יא	0.63	838,362	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.62	783,283	0.85
הפניקס אגח 5	0.62	800,369	0.84
פז אנרגיה אגח ז	0.61	746,507	0.83
ביג אגח כ	0.61	797,420	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.61	818,477	0.83
מליסרון אגח טז	0.6	714,497	0.83
חשמל אגח 32	0.6	742,875	0.83
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	740,189	0.8
מליסרון אגח יד	0.59	688,779	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.58	779,075	0.8
פועלים אגח 202	0.58	693,174	0.79
פועלים אגח 200	0.58	766,808	0.79
ריט 1 אגח ה	0.57	656,223	0.78
דליה אגח א	0.55	686,900	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.55	764,054	0.75
ריט 1 אגח ו	0.54	623,007	0.75
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	734,722	0.74
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	707,424	0.75
ירושלים הנ אגח טז	0.53	656,512	0.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	657,989	0.72
מגה אור אגח ז	0.5	588,486	0.68
מגה אור אגח ט	0.49	641,281	0.68
ירושלים הנ אגח יח	0.49	627,127	0.67
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	623,315	0.67
או פי סי אגח ב	0.48	580,723	0.66
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	576,122	0.65
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	594,561	0.64
מגה אור אגח ח	0.39	471,508	0.54
מז טפ הנ אגח 66	0.36	479,392	0.5
מז טפ הנפק 42	0.31	357,543	0.42
מז טפ הנפק 61	0.31	388,774	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.22	299,005	0.3
דיסק מנ אגח יז	0.17	235,672	0.24
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.08