ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

117.95

מחיר קנייה

117.95

0.15%

% החודש:-0.42%
% השנה:2.76%
% 3 חודשים:-0.55%
% 12 חודשים:3.45%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.03	154,910,899	173.93
פיקדונות בבנק	1	-0.02	0	-0.04
סה"כ	101	100.01	154,910,899	173.89

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	6,452,263	7.03
עזריאלי אגח ט	2.54	3,837,802	4.41
חשמל אגח 35	2.53	3,832,739	4.41
לאומי אגח 186	2.49	4,037,537	4.33
לאומי אגח 183	2.16	3,438,794	3.76
חשמל אגח 31	2.11	3,027,076	3.67
חשמל אגח 34	2.08	3,175,471	3.61
עזריאלי אגח ח	2.03	3,281,026	3.53
חשמל אגח 33	2	3,340,530	3.48
דיסקונט מנ אגח יז	1.88	3,101,030	3.27
מז טפ הנפק 52	1.71	2,673,708	2.97
מליסרון אגח כא	1.69	2,519,460	2.94
מז טפ הנפק 62	1.69	2,610,853	2.93
עזריאלי אגח ו	1.67	2,417,665	2.91
מבנה אגח כה	1.67	2,717,712	2.9
לאומי אגח 182	1.65	2,516,032	2.88
פועלים אגח 201	1.61	2,552,097	2.8
רבוע נדלן אגח ט	1.5	2,331,678	2.61
פועלים אגח 204	1.5	2,533,709	2.61
דיסקונט מנ אגח טו	1.42	2,245,218	2.47
חשמל אגח 27	1.41	1,945,320	2.45
אמות אגח ח	1.4	2,129,730	2.43
אדמה אגח ב	1.33	1,448,317	2.31
עזריאלי אגח ז	1.24	1,986,631	2.16
מז טפ הנ אגח 70	1.23	1,984,370	2.13
מז טפ הנפק 46	1.22	1,748,527	2.12
נמלי ישראל אגח ב	1.19	1,741,866	2.07
דיסקונט מנ אגח טז	1.19	1,930,164	2.07
אמות אגח ו	1.18	1,750,974	2.05
דיסקונט מנ אגח יח	1.18	2,009,694	2.06
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	1,827,769	1.98
פועלים אגח 203	1.05	1,529,699	1.83
מליסרון אגח יט	1.05	1,552,199	1.82
מז טפ הנ אגח 68	1.04	1,669,903	1.8
נכסים ובנ אגח י	0.95	1,445,275	1.65
לאומי אגח 185	0.95	1,536,453	1.65
ארפורט אגח ט	0.94	1,497,387	1.63
עזריאלי אגח ד	0.91	1,330,047	1.59
מז טפ הנפק 64	0.91	1,437,458	1.58
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,375,011	1.56
בינל הנפק אגח יד	0.89	1,502,924	1.54
לאומי אגח 188	0.88	1,472,702	1.52
אמפא אגח א	0.87	1,438,103	1.51
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.85	1,270,940	1.48
מליסרון אגח יז	0.85	1,210,269	1.47
עזריאלי אגח ה	0.84	1,220,598	1.46
ג'י סיטי אגח יד	0.84	1,383,160	1.46
בינל הנפק אגח יג	0.82	1,399,668	1.43
מימון ישיר אגח ה	0.81	1,255,510	1.41
נתיבי גז אגח ד	0.8	1,125,409	1.38
מגה אור אגח ט	0.79	1,191,882	1.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.78	1,211,936	1.36
ריט 1 אגח ז	0.77	1,111,079	1.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.77	1,149,351	1.35
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.74	1,170,586	1.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	1,125,907	1.29
הפניקס אגח 5	0.72	1,103,235	1.26
אשטרום קב אגח ד	0.7	1,077,017	1.22
מבנה אגח כ	0.7	982,498	1.21
מגה אור אגח יא	0.69	1,084,184	1.2
אלון רבוע אגח ט	0.69	1,093,906	1.21
אמות אגח ט	0.69	1,062,556	1.2
מז טפ הנ אגח 67	0.67	1,082,397	1.17
מבנה אגח כו	0.67	1,066,646	1.16
גב ים אגח יב	0.67	1,088,716	1.17
מליסרון אגח כ	0.67	1,074,889	1.17
ארפורט אגח ה	0.66	947,385	1.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.66	1,031,220	1.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	852,343	1.06
דליה אגח ב	0.61	922,346	1.07
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.61	995,921	1.07
גב ים אגח י	0.61	980,133	1.05
סלע נדלן אגח ד	0.6	907,950	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.6	864,533	1.04
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	901,619	1
אלוני חץ אגח טו	0.56	864,896	0.97
סלע נדלן אגח ה	0.56	878,920	0.97
בזק אגח 12	0.56	836,008	0.98
גב ים אגח ט	0.56	875,059	0.97
גב ים אגח יא	0.55	885,910	0.97
ביג אגח כד	0.54	890,332	0.94
ביג אגח יח	0.53	797,606	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	781,493	0.9
שלמה החז אגח כ	0.51	804,667	0.89
ישרס אגח יט	0.51	798,988	0.88
נמלי ישראל אגח ד	0.5	898,903	0.87
ישרס אגח טז	0.5	716,312	0.87
סלע נדלן אגח ג	0.49	707,096	0.85
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	746,955	0.85
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.49	832,106	0.86
ביג אגח כ	0.48	737,315	0.83
ביג אגח כה	0.48	823,334	0.84
רבוע נדלן אגח ח	0.47	684,055	0.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	694,707	0.81
פז אנרגיה אגח ז	0.45	659,761	0.78
אשטרום קב אגח ה	0.45	678,721	0.78
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	658,667	0.76
פועלים אגח 200	0.44	694,541	0.77
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	690,125	0.76
עזריאלי אגח יא	0.23	395,710	0.4
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.04