ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

117.9

מחיר קנייה

117.9

0.03%

% החודש:0.35%
% השנה:2.72%
% 3 חודשים:2.59%
% 12 חודשים:6.42%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.04	146,850,344	161.35
פיקדונות בבנק	1	-0.05	0	-0.08
סה"כ	101	99.99	146,850,344	161.27

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.57	5,394,448	5.76
עזריאלי אגח ט	2.62	3,782,410	4.23
חשמל אגח 35	2.37	3,417,507	3.83
לאומי אגח 183	2.3	3,505,766	3.71
עזריאלי אגח ח	2.09	3,236,462	3.36
חשמל אגח 34	1.95	2,831,446	3.14
חשמל אגח 31	1.95	2,699,128	3.15
דיסקונט מנ אגח יז	1.94	3,079,448	3.13
לאומי אגח 186	1.9	2,917,226	3.06
חשמל אגח 33	1.87	2,978,623	3.02
לאומי אגח 182	1.78	2,565,033	2.87
פועלים אגח 204	1.77	2,795,638	2.85
עזריאלי אגח ו	1.74	2,382,771	2.8
מבנה אגח כה	1.72	2,698,798	2.77
דיסקונט מנ אגח טו	1.6	2,415,391	2.58
מז טפ הנפק 52	1.53	2,306,795	2.48
מז טפ הנפק 62	1.52	2,252,566	2.45
מז טפ הנפק 46	1.48	2,011,443	2.39
אמות אגח ח	1.44	2,114,908	2.32
מליסרון אגח כא	1.41	1,997,827	2.27
אדמה אגח ב	1.39	1,438,238	2.24
עזריאלי אגח ה	1.32	1,804,472	2.13
חשמל אגח 27	1.32	1,734,567	2.13
רבוע נדלן אגח ט	1.31	1,953,863	2.11
עזריאלי אגח ז	1.3	1,999,618	2.1
נמלי ישראל אגח ב	1.25	1,729,744	2.01
אמות אגח ו	1.23	1,738,788	1.98
דיסקונט מנ אגח טז	1.23	1,916,732	1.98
לאומי אגח 185	1.2	1,827,438	1.93
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	1,864,270	1.94
ארפורט אגח ט	1.13	1,702,816	1.82
מז טפ הנ אגח 70	1.1	1,712,055	1.77
מליסרון אגח יט	1.1	1,558,913	1.78
פועלים אגח 203	1.09	1,519,053	1.76
עזריאלי אגח ד	1.07	1,474,707	1.72
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,459,271	1.64
מז טפ הנפק 64	0.99	1,488,191	1.6
מליסרון אגח יז	0.97	1,311,106	1.56
לאומי אגח 188	0.95	1,501,384	1.53
מימון ישיר אגח ה	0.94	1,381,040	1.52
מז טפ הנ אגח 68	0.93	1,440,742	1.5
אמפא אגח א	0.91	1,428,095	1.46
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,380,301	1.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.88	1,262,095	1.42
בינל הנפק אגח יג	0.88	1,389,928	1.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	1,128,548	1.38
נתיבי גז אגח ד	0.84	1,129,260	1.36
ג'י סיטי אגח יב	0.82	1,112,747	1.32
ג'י סיטי אגח יג	0.81	1,127,364	1.31
ריט 1 אגח ז	0.8	1,103,347	1.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	1,203,502	1.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,141,353	1.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	1,147,835	1.28
ג'י סיטי אגח יד	0.76	1,278,276	1.23
פועלים אגח 201	0.75	1,144,647	1.21
גב ים אגח י	0.75	1,145,072	1.21
בזק אגח 12	0.74	1,037,737	1.2
גב ים אגח ט	0.74	1,092,419	1.2
אשטרום קב אגח ד	0.73	1,069,522	1.18
אלון רבוע אגח ט	0.73	1,086,316	1.18
מבנה אגח כ	0.73	975,661	1.18
מגה אור אגח ט	0.71	1,021,741	1.14
מז טפ הנ אגח 67	0.71	1,067,269	1.15
מליסרון אגח כ	0.7	1,080,116	1.13
ארפורט אגח ה	0.69	940,792	1.11
סלע נדלן אגח ג	0.69	936,233	1.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.68	1,024,928	1.09
מבנה אגח כו	0.68	1,059,223	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	1,010,818	1.07
הפניקס אגח 5	0.64	929,718	1.03
דליה אגח ב	0.63	915,928	1.01
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.63	988,991	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.62	901,632	1
ישרס אגח טז	0.62	841,979	1
דיסקונט מנ אגח יח	0.61	997,854	0.99
חשמל אגח 32	0.6	834,027	0.96
גב ים אגח יא	0.58	879,745	0.93
אלוני חץ אגח טו	0.57	858,877	0.92
שלמה החז אגח כ	0.56	835,388	0.9
ביג אגח כד	0.56	884,136	0.9
ביג אגח יח	0.55	792,056	0.89
ביג אגח כ	0.54	798,747	0.88
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	776,725	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.54	778,562	0.86
נמלי ישראל אגח ד	0.52	892,648	0.84
ישרס אגח יט	0.52	793,814	0.84
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.51	742,344	0.82
רבוע נדלן אגח ח	0.49	679,295	0.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.48	690,467	0.77
פז אנרגיה אגח ז	0.47	655,171	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.47	674,579	0.76
פועלים אגח 200	0.46	689,708	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	685,323	0.72
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.45	654,084	0.73
אמות אגח ט	0.45	669,618	0.72
דליה אגח א	0.44	617,834	0.71
ריט 1 אגח ו	0.42	553,181	0.68
מז טפ הנפק 42	0.37	468,193	0.59
מז טפ הנ אגח 66	0.36	538,083	0.58
מליסרון אגח טז	0.27	365,850	0.44
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.08