ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

118.51

מחיר קנייה

118.51

-0.24%

% החודש:0.03%
% השנה:3.25%
% 3 חודשים:0.55%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.87
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.01	148,716,534	166.54
פיקדונות בבנק	1	-0.41	0	-0.68
סה"כ	101	99.6	148,716,534	165.86

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

לאומי אגח 186

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.48	5,316,902	5.8
עזריאלי אגח ט	2.66	3,841,939	4.43
לאומי אגח 186	2.52	3,932,895	4.19
חשמל אגח 35	2.23	3,221,508	3.72
לאומי אגח 183	2.19	3,349,670	3.64
עזריאלי אגח ח	2.13	3,287,399	3.55
דיסקונט מנ אגח יז	1.91	3,035,181	3.18
חשמל אגח 31	1.84	2,533,805	3.06
חשמל אגח 34	1.82	2,658,019	3.02
חשמל אגח 33	1.77	2,807,795	2.94
עזריאלי אגח ו	1.74	2,420,272	2.9
פועלים אגח 204	1.74	2,755,450	2.9
מז טפ הנפק 52	1.72	2,602,664	2.87
מבנה אגח כה	1.7	2,660,002	2.82
מז טפ הנפק 62	1.7	2,541,479	2.83
לאומי אגח 182	1.67	2,450,824	2.78
מז טפ הנפק 46	1.64	2,269,430	2.73
פועלים אגח 201	1.63	2,497,905	2.72
דיסקונט מנ אגח טו	1.57	2,380,670	2.61
רבוע נדלן אגח ט	1.53	2,282,166	2.55
אמות אגח ח	1.42	2,084,506	2.36
אדמה אגח ב	1.36	1,417,564	2.26
מליסרון אגח כא	1.34	1,927,870	2.23
עזריאלי אגח ז	1.29	1,988,773	2.16
מז טפ הנ אגח 70	1.24	1,931,643	2.07
חשמל אגח 27	1.22	1,628,325	2.03
נמלי ישראל אגח ב	1.21	1,704,878	2.02
דיסקונט מנ אגח טז	1.21	1,889,178	2.02
דיסקונט מנ אגח יח	1.2	1,967,019	2
אמות אגח ו	1.19	1,713,793	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	1,787,793	1.93
לאומי אגח 185	1.12	1,746,071	1.87
ארפורט אגח ט	1.11	1,678,338	1.85
פועלים אגח 203	1.07	1,497,217	1.78
מליסרון אגח יט	1.07	1,525,549	1.78
מז טפ הנ אגח 68	1.05	1,625,531	1.75
נכסים ובנ אגח י	0.97	1,414,586	1.61
עזריאלי אגח ד	0.95	1,331,481	1.58
מימון ישיר אגח ה	0.92	1,361,188	1.53
מז טפ הנפק 64	0.92	1,399,263	1.52
לאומי אגח 188	0.91	1,434,535	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,352,570	1.51
אמפא אגח א	0.88	1,407,566	1.47
עזריאלי אגח ה	0.87	1,221,915	1.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.87	1,249,119	1.46
בינל הנפק אגח יג	0.86	1,369,947	1.43
מליסרון אגח יז	0.86	1,184,570	1.43
נתיבי גז אגח ד	0.81	1,101,512	1.35
מגה אור אגח ט	0.8	1,166,573	1.34
ריט 1 אגח ז	0.79	1,087,486	1.31
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	1,186,201	1.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.79	1,129,619	1.32
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	1,140,466	1.24
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.75	1,096,727	1.25
הפניקס אגח 5	0.73	1,079,809	1.22
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,160,038	1.2
אשטרום קב אגח ד	0.71	1,054,148	1.18
מגה אור אגח יא	0.7	1,061,162	1.17
אלון רבוע אגח ט	0.7	1,070,678	1.17
אמות אגח ט	0.7	1,039,993	1.17
מבנה אגח כ	0.7	961,635	1.17
מז טפ הנ אגח 67	0.68	1,053,637	1.14
מבנה אגח כו	0.68	1,043,997	1.13
גב ים אגח יב	0.68	1,065,598	1.14
מליסרון אגח כ	0.68	1,052,065	1.14
ארפורט אגח ה	0.67	927,268	1.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.67	1,010,194	1.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	834,244	1.03
דליה אגח ב	0.62	902,761	1.04
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.62	974,774	1.03
סלע נדלן אגח ד	0.61	888,671	1.02
ג'י סיטי אגח יג	0.61	862,768	1.02
ישרס אגח טז	0.61	829,875	1.01
גב ים אגח י	0.61	959,321	1.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	878,420	0.97
אלוני חץ אגח טו	0.57	846,531	0.94
סלע נדלן אגח ה	0.57	860,257	0.95
בזק אגח 12	0.57	818,256	0.95
גב ים אגח ט	0.57	856,479	0.94
גב ים אגח יא	0.56	867,099	0.94
ביג אגח כד	0.56	871,427	0.93
ביג אגח יח	0.54	780,670	0.9
פועלים התח נד ז (COCO)	0.53	765,559	0.88
שלמה החז אגח כ	0.52	787,581	0.87
ישרס אגח יט	0.52	782,023	0.86
נמלי ישראל אגח ד	0.51	879,816	0.85
סלע נדלן אגח ג	0.5	692,082	0.83
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.49	731,673	0.82
ביג אגח כה	0.49	805,852	0.82
ביג אגח כ	0.48	721,660	0.81
רבוע נדלן אגח ח	0.47	669,530	0.79
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	680,542	0.78
פז אנרגיה אגח ז	0.46	645,752	0.76
אשטרום קב אגח ה	0.46	664,882	0.76
בינל הנפק אגח יד	0.45	735,506	0.75
פועלים אגח 200	0.45	679,793	0.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	675,472	0.74
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	644,681	0.74
חשמל אגח 32	0.41	587,205	0.69
חשמל אגח 39	0.23	359,803	0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-0.68