ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

מחיר פדיון

114.86

מחיר קנייה

114.86

-0.05%

% החודש:0.33%
% השנה:0.07%
% 3 חודשים:0.27%
% 12 חודשים:6.09%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	100	100.01	148,922,162	165.12
פיקדונות בבנק	1	-0.42	0	-0.69
סה"כ	101	99.59	148,922,162	164.44

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.97	4,528,582	4.91
עזריאלי אגח ט	2.62	3,824,263	4.33
חשמל אגח 35	2.45	3,543,761	4.04
לאומי אגח 183	2.37	3,677,127	3.91
דיסקונט מנ אגח יז	2.29	3,588,855	3.78
עזריאלי אגח ח	2.09	3,272,274	3.45
חשמל אגח 31	2.02	2,798,843	3.33
חשמל אגח 34	1.99	2,936,049	3.28
לאומי אגח 186	1.95	3,059,819	3.22
חשמל אגח 33	1.93	3,088,663	3.19
פועלים אגח 204	1.83	2,932,288	3.01
לאומי אגח 182	1.8	2,690,412	2.97
דיסקונט מנ אגח טו	1.78	2,728,336	2.94
מבנה אגח כה	1.77	2,830,714	2.93
עזריאלי אגח ו	1.72	2,409,137	2.85
מז טפ הנפק 52	1.53	2,348,726	2.53
מז טפ הנפק 62	1.51	2,293,512	2.49
אמות אגח ח	1.48	2,218,284	2.45
מז טפ הנפק 46	1.45	2,048,006	2.4
דיסקונט מנ אגח טז	1.44	2,231,077	2.38
אדמה אגח ב	1.43	1,508,539	2.36
לאומי אגח 185	1.4	2,190,586	2.31
חשמל אגח 27	1.37	1,818,633	2.25
עזריאלי אגח ז	1.3	2,021,744	2.15
עזריאלי אגח ה	1.29	1,824,439	2.13
נמלי ישראל אגח ב	1.28	1,814,293	2.12
מליסרון אגח כא	1.28	1,845,580	2.11
אמות אגח ו	1.25	1,823,779	2.06
ארפורט אגח ט	1.17	1,786,049	1.93
מליסרון אגח יט	1.13	1,635,112	1.87
פועלים אגח 203	1.12	1,593,304	1.85
מז טפ הנ אגח 70	1.1	1,743,176	1.82
מימון ישיר אגח ה	1.06	1,589,376	1.76
עזריאלי אגח ד	1.05	1,491,025	1.73
נכסים ובנ אגח י	1.04	1,530,600	1.72
ארפורט אגח ה	1.01	1,397,935	1.67
מז טפ הנפק 64	0.99	1,515,242	1.63
מליסרון אגח יז	0.99	1,375,192	1.63
מז טפ הנ אגח 68	0.93	1,466,931	1.53
ג'י סיטי אגח טז	0.93	1,468,973	1.54
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.92	1,323,786	1.52
רבוע נדלן אגח ט	0.9	1,363,406	1.48
ג'י סיטי אגח יב	0.88	1,252,532	1.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	1,183,711	1.44
נתיבי גז אגח ד	0.87	1,184,457	1.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.86	1,316,404	1.42
ריט 1 אגח ז	0.83	1,157,278	1.37
ג'י סיטי אגח יג	0.83	1,222,933	1.37
ג'י סיטי אגח יד	0.83	1,446,381	1.36
פועלים הת נד יב (COCO)	0.82	1,262,328	1.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.82	1,197,142	1.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.82	1,203,941	1.35
פועלים אגח 201	0.77	1,200,597	1.28
גב ים אגח י	0.77	1,201,043	1.27
בזק אגח 12	0.76	1,088,461	1.25
גב ים אגח ט	0.76	1,145,816	1.26
מבנה אגח כ	0.75	1,023,351	1.23
אשטרום קב אגח ד	0.74	1,121,800	1.23
מגה אור אגח ט	0.73	1,071,683	1.2
מבנה אגח כו	0.73	1,110,998	1.2
מליסרון אגח כ	0.72	1,132,912	1.19
מז טפ הנ אגח 67	0.71	1,086,669	1.17
סלע נדלן אגח ג	0.7	981,996	1.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.7	1,075,026	1.15
דליה אגח ב	0.68	988,953	1.12
ביג אגח יח	0.66	964,766	1.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	1,029,192	1.09
הפניקס אגח 5	0.65	975,163	1.08
סלע נדלן אגח ד	0.64	945,703	1.06
ישרס אגח טז	0.64	883,134	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.6	900,859	1
גב ים אגח יא	0.6	922,747	0.99
חשמל אגח 32	0.6	864,839	0.99
ביג אגח כד	0.59	927,353	0.97
ישרס אגח יט	0.59	897,911	0.97
ביג אגח כ	0.56	837,789	0.92
מליסרון אגח טז	0.56	776,939	0.93
פועלים התח נד ז (COCO)	0.55	814,691	0.91
נמלי ישראל אגח ד	0.54	936,280	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	792,714	0.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.52	778,630	0.87
רבוע נדלן אגח ח	0.5	712,498	0.83
דליה אגח א	0.49	702,036	0.81
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.49	724,217	0.81
לאומי אגח 188	0.49	787,386	0.81
ריט 1 אגח ו	0.48	632,968	0.79
פז אנרגיה אגח ז	0.48	687,195	0.79
מימון ישיר אגח ו	0.48	718,436	0.8
אשטרום קב אגח ה	0.48	707,552	0.8
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.47	686,055	0.78
אמות אגח ט	0.47	702,553	0.77
אמפא אגח א	0.47	748,950	0.77
פועלים אגח 200	0.47	723,420	0.78
ריט 1 אגח ה	0.46	619,093	0.76
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	718,822	0.76
אלון רבוע אגח ט	0.45	697,126	0.75
בינל הנפק אגח יג	0.45	728,934	0.74
מז טפ הנפק 42	0.37	476,841	0.6
מז טפ הנ אגח 66	0.36	547,864	0.59
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	518,666	0.54
פיקדון בבנק מסוים	-0.42	0	-0.69