ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.77	-8.47
תחילת השנה	21.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.23	4,219,547	4.49
חשמל אגח 35	2.48	3,102,332	3.44
לאומי אגח 183	2.34	3,162,026	3.24
עזריאלי אגח ח	2.26	3,074,941	3.14
חשמל אגח 31	2.05	2,450,205	2.85
חשמל אגח 34	2.03	2,570,320	2.81
דיסקונט מנ אגח טו	1.99	2,630,878	2.76
לאומי אגח 186	1.94	2,631,192	2.7
מבנה אגח כה	1.94	2,689,161	2.7
עזריאלי אגח ו	1.93	2,321,901	2.68
חשמל אגח 33	1.93	2,703,923	2.67
עזריאלי אגח ט	1.82	2,313,382	2.53
לאומי אגח 182	1.8	2,313,532	2.5
אדמה אגח ב	1.59	1,481,102	2.21
לאומי אגח 185	1.59	2,119,189	2.21
אמות אגח ח	1.54	1,996,443	2.14
דיסקונט מנ אגח טז	1.49	2,007,957	2.07
אמות אגח ו	1.46	1,823,767	2.03
פועלים אגח 203	1.43	1,720,483	1.98
עזריאלי אגח ה	1.42	1,714,417	1.97
חשמל אגח 27	1.42	1,592,095	1.97
עזריאלי אגח ז	1.39	1,899,824	1.94
נמלי ישראל אגח ב	1.34	1,632,854	1.86
מז טפ הנפק 52	1.34	1,794,681	1.87
מז טפ הנפק 62	1.33	1,752,491	1.85
ארפורט אגח ט	1.32	1,743,273	1.83
מז טפ הנפק 46	1.31	1,564,898	1.82
עזריאלי אגח ד	1.28	1,556,788	1.78
דיסק מנ אגח יז	1.24	1,699,874	1.73
מליסרון אגח יז	1.12	1,340,804	1.56
נכסים ובנ אגח י	1.11	1,400,238	1.55
מימון ישיר אגח ה	1.08	1,389,137	1.5
מז טפ הנ אגח 70	1.08	1,453,010	1.5
ארפורט אגח ה	1.06	1,258,133	1.47
ג'י סיטי אגח טז	1.02	1,322,067	1.41
מליסרון אגח כא	0.97	1,209,948	1.35
מליסרון אגח יט	0.97	1,213,928	1.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.95	1,191,400	1.32
ג'י סיטי אגח יב	0.95	1,126,945	1.31
נתיבי גז אגח ד	0.94	1,096,637	1.3
מז טפ הנ אגח 68	0.94	1,261,006	1.31
פועלים אגח 201	0.93	1,234,892	1.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	1,065,333	1.28
רבוע נדלן אגח ו	0.92	1,081,247	1.28
מבנה אגח כ	0.91	1,062,703	1.26
פועלים הת נד יב (COCO)	0.87	1,136,089	1.21
מז טפ הנפק 64	0.87	1,157,809	1.21
ריט 1 אגח ז	0.86	1,041,544	1.2
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,098,697	1.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	1,077,421	1.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	1,131,999	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.81	1,035,290	1.13
בזק אגח 12	0.8	979,609	1.11
גב ים אגח י	0.8	1,080,932	1.11
גב ים אגח ט	0.79	1,031,239	1.1
ישרס אגח טז	0.78	918,150	1.08
מליסרון אגח כ	0.76	1,031,610	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.74	883,791	1.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	967,517	1.03
דליה אגח ב	0.72	915,483	1
אפי נכסים אגח ח	0.69	815,111	0.96
ביג אגח יח	0.69	868,284	0.96
ג'י סיטי אגח יג	0.69	827,761	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.66	851,128	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.64	783,743	0.89
גב ים אגח יא	0.63	830,467	0.87
מז טפ הנפק 49	0.63	778,399	0.88
אלוני חץ אגח טו	0.62	810,768	0.86
מז טפ הנ אגח 67	0.62	830,333	0.86
חשמל אגח 32	0.62	757,110	0.86
מימון ישיר אגח ו	0.61	775,906	0.85
הפניקס אגח 5	0.61	792,831	0.85
פז אנרגיה אגח ז	0.6	739,477	0.83
מליסרון אגח טז	0.6	707,768	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	733,217	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.58	771,738	0.81
ביג אגח כ	0.58	754,006	0.81
פועלים אגח 200	0.58	759,587	0.8
ריט 1 אגח ה	0.57	650,043	0.79
נמלי ישראל אגח ד	0.56	842,647	0.78
דליה אגח א	0.55	680,438	0.77
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	700,763	0.76
ריט 1 אגח ו	0.54	617,140	0.76
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	727,802	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.53	739,708	0.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	651,791	0.73
מגה אור אגח ט	0.5	635,243	0.69
מגה אור אגח ז	0.49	582,944	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	617,446	0.68
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.49	584,335	0.68
או פי סי אגח ב	0.48	575,255	0.67
ירושלים הנ אגח יח	0.48	621,221	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	605,719	0.65
לאומי אגח 179	0.47	560,797	0.65
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	570,697	0.66
פועלים אגח 202	0.42	514,985	0.59
ירושלים הנ אגח טז	0.39	487,747	0.55
מז טפ הנ אגח 66	0.37	488,388	0.52
מז טפ הנפק 42	0.32	364,253	0.45
מז טפ הנפק 61	0.32	396,074	0.45
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-0.47