ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.15	1.1
תחילת השנה	3.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.19	4,245,448	4.38
חשמל אגח 35	2.37	3,042,258	3.25
עזריאלי אגח ח	2.18	3,043,538	3
אדמה אגח ב	2.09	1,987,668	2.88
לאומי אגח 186	2.06	2,770,723	2.84
דיסקונט מנ אגח טו	2	2,647,027	2.75
חשמל אגח 31	1.99	2,402,759	2.74
חשמל אגח 34	1.96	2,520,548	2.7
מבנה אגח כה	1.93	2,705,668	2.66
עזריאלי אגח ו	1.92	2,298,188	2.64
לאומי אגח 182	1.9	2,436,218	2.61
חשמל אגח 33	1.84	2,651,564	2.53
עזריאלי אגח ט	1.77	2,289,756	2.44
לאומי אגח 185	1.67	2,231,569	2.3
אמות אגח ח	1.54	2,008,698	2.12
עזריאלי אגח ה	1.51	1,810,035	2.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	2,020,282	2.06
אמות אגח ו	1.47	1,834,961	2.02
פועלים אגח 203	1.43	1,731,043	1.97
לאומי אגח 183	1.42	1,931,135	1.96
עזריאלי אגח ד	1.4	1,694,977	1.93
עזריאלי אגח ז	1.4	1,919,596	1.92
חשמל אגח 27	1.38	1,561,266	1.9
נמלי ישראל אגח ב	1.35	1,642,876	1.86
ארפורט אגח ט	1.32	1,753,974	1.81
מז טפ הנפק 52	1.3	1,740,652	1.79
מז טפ הנפק 62	1.29	1,699,732	1.77
מז טפ הנפק 46	1.27	1,517,786	1.74
מז טפ הנפק 49	1.23	1,509,929	1.7
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,417,327	1.65
מליסרון אגח יז	1.15	1,369,788	1.59
נכסים ובנ אגח י	1.14	1,431,679	1.57
ג'י סיטי אגח יג	1.12	1,331,597	1.55
מימון ישיר אגח ה	1.08	1,397,664	1.49
ארפורט אגח ה	1.06	1,265,856	1.46
מז טפ הנ אגח 70	1.04	1,409,267	1.44
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,329,236	1.39
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	1,175,844	1.39
מליסרון אגח כא	0.99	1,220,495	1.36
מליסרון אגח יט	0.99	1,234,949	1.37
לאומי אגח 179	0.99	1,181,084	1.36
נתיבי גז אגח ד	0.98	1,134,189	1.34
גב ים אגח ט	0.97	1,249,785	1.33
פועלים אגח 201	0.94	1,242,472	1.29
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,087,884	1.28
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.93	1,197,861	1.28
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	1,071,872	1.27
מבנה אגח כ	0.92	1,069,226	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.91	1,223,043	1.25
ריט 1 אגח ז	0.86	1,047,936	1.18
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,105,441	1.17
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	1,090,191	1.18
מז טפ הנפק 64	0.84	1,122,953	1.16
בזק אגח 12	0.8	985,621	1.1
גב ים אגח י	0.8	1,087,567	1.1
ישרס אגח טז	0.78	923,785	1.07
מליסרון אגח כ	0.77	1,050,011	1.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	973,455	1.03
סלע נדלן אגח ג	0.74	889,215	1.02
דליה אגח ב	0.71	921,102	0.98
אפי נכסים אגח ח	0.7	820,114	0.96
ביג אגח יח	0.69	873,613	0.95
מז טפ הנ אגח 67	0.69	906,002	0.95
סלע נדלן אגח ד	0.66	856,352	0.91
רבוע נדלן אגח ח	0.65	788,553	0.89
גב ים אגח יא	0.63	835,564	0.87
מימון ישיר אגח ו	0.62	780,668	0.85
פז אנרגיה אגח ז	0.61	744,015	0.84
אלוני חץ אגח טו	0.61	815,744	0.83
מליסרון אגח טז	0.61	712,112	0.83
חשמל אגח 32	0.61	742,449	0.83
הפניקס אגח 5	0.61	797,697	0.84
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	737,717	0.81
רבוע נדלן אגח ט	0.58	776,474	0.8
ביג אגח כ	0.58	758,634	0.79
פועלים אגח 200	0.58	764,249	0.79
ריט 1 אגח ה	0.57	654,033	0.79
ריט 1 אגח ו	0.55	620,927	0.75
דליה אגח א	0.55	684,607	0.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	705,063	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.55	761,504	0.75
ג'נריישן קפ אגח ג	0.54	732,269	0.75
ירושלים הנ אגח טז	0.53	654,321	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	615,110	0.73
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	655,792	0.72
מגה אור אגח ז	0.5	586,522	0.69
מגה אור אגח ט	0.5	639,142	0.68
ירושלים הנ אגח יח	0.49	625,033	0.67
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	621,235	0.68
או פי סי אגח ב	0.48	578,785	0.67
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	573,792	0.66
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	587,483	0.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	596,014	0.61
פועלים אגח 202	0.43	518,145	0.59
מגה אור אגח ח	0.39	469,934	0.54
מליסרון אגח יד	0.39	452,139	0.53
מז טפ הנ אגח 66	0.36	473,684	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.34	469,771	0.47
מז טפ הנפק 42	0.31	353,286	0.42
מז טפ הנפק 61	0.31	384,146	0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	-0.13