ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.37	-2.4
תחילת השנה	23.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.2	4,575,260	4.89
עזריאלי אגח ט	2.55	3,553,854	3.9
לאומי אגח 183	2.42	3,588,379	3.71
חשמל אגח 35	2.35	3,235,989	3.6
עזריאלי אגח ח	2.03	3,040,895	3.11
לאומי אגח 186	2.02	2,985,970	3.09
דיסקונט מנ אגח טו	1.97	2,852,664	3.01
חשמל אגח 31	1.95	2,555,766	2.98
חשמל אגח 34	1.92	2,681,056	2.93
מבנה אגח כה	1.92	2,915,860	2.94
לאומי אגח 182	1.86	2,625,479	2.85
חשמל אגח 33	1.82	2,820,415	2.79
עזריאלי אגח ו	1.74	2,296,193	2.66
לאומי אגח 185	1.65	2,404,931	2.52
אדמה אגח ב	1.58	1,605,960	2.42
אמות אגח ח	1.53	2,164,746	2.34
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	2,177,229	2.26
אמות אגח ו	1.45	1,977,512	2.21
מז טפ הנפק 52	1.45	2,117,748	2.22
מז טפ הנפק 62	1.44	2,067,963	2.19
פועלים אגח 203	1.41	1,865,521	2.16
מז טפ הנפק 46	1.41	1,846,601	2.15
חשמל אגח 27	1.35	1,660,687	2.06
נמלי ישראל אגח ב	1.33	1,770,505	2.03
ארפורט אגח ט	1.31	1,890,233	2
עזריאלי אגח ה	1.28	1,695,434	1.96
עזריאלי אגח ז	1.26	1,878,788	1.93
דיסק מנ אגח יז	1.24	1,843,175	1.89
מליסרון אגח יט	1.18	1,613,577	1.81
עזריאלי אגח ד	1.16	1,539,551	1.77
מז טפ הנ אגח 70	1.16	1,714,572	1.78
מליסרון אגח יז	1.11	1,453,835	1.7
נכסים ובנ אגח י	1.1	1,518,279	1.68
ארפורט אגח ה	1.05	1,364,195	1.6
מז טפ הנ אגח 68	1.01	1,488,004	1.55
ג'י סיטי אגח טז	1.01	1,433,519	1.54
מימון ישיר אגח ה	0.97	1,383,641	1.49
מליסרון אגח כא	0.96	1,311,947	1.47
מז טפ הנפק 64	0.94	1,366,230	1.43
נתיבי גז אגח ד	0.93	1,189,085	1.42
פועלים אגח 201	0.93	1,338,995	1.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.93	1,291,836	1.42
ג'י סיטי אגח יב	0.93	1,217,705	1.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	1,155,142	1.39
רבוע נדלן אגח ו	0.91	1,172,397	1.39
מבנה אגח כ	0.9	1,152,290	1.37
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	1,284,632	1.34
פועלים הת נד יב (COCO)	0.87	1,231,862	1.32
ריט 1 אגח ז	0.85	1,129,346	1.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.85	1,168,249	1.3
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.85	1,174,883	1.29
אשטרום קב אגח ד	0.84	1,191,318	1.28
בזק אגח 12	0.79	1,062,190	1.2
גב ים אגח י	0.79	1,172,055	1.21
גב ים אגח ט	0.78	1,118,161	1.19
ג'י סיטי אגח יד	0.76	1,161,878	1.16
מליסרון אגח כ	0.75	1,118,575	1.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.74	1,049,079	1.13
סלע נדלן אגח ג	0.73	958,295	1.12
דליה אגח ב	0.71	992,659	1.09
אפי נכסים אגח ח	0.69	883,825	1.05
ביג אגח יח	0.69	941,481	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.68	897,541	1.03
מז טפ הנ אגח 67	0.67	979,804	1.02
סלע נדלן אגח ד	0.66	919,674	1.01
ישרס אגח טז	0.66	861,819	1
רבוע נדלן אגח ח	0.64	849,813	0.97
גב ים אגח יא	0.62	900,476	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.61	879,116	0.94
מימון ישיר אגח ו	0.61	841,315	0.93
הפניקס אגח 5	0.61	859,667	0.93
פז אנרגיה אגח ז	0.6	801,815	0.91
מליסרון אגח טז	0.6	767,433	0.91
ישרס אגח יט	0.6	876,239	0.92
פועלים התח נד ז (COCO)	0.58	795,027	0.89
חשמל אגח 32	0.58	789,728	0.89
רבוע נדלן אגח ט	0.57	836,796	0.88
ביג אגח כ	0.57	817,569	0.88
פועלים אגח 200	0.57	823,620	0.87
ריט 1 אגח ה	0.56	704,842	0.86
נמלי ישראל אגח ד	0.55	913,682	0.84
דליה אגח א	0.55	737,791	0.83
ריט 1 אגח ו	0.54	669,164	0.83
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.54	789,156	0.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.54	759,837	0.83
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	704,284	0.79
אשטרום קב אגח ה	0.52	726,816	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	712,274	0.76
מגה אור אגח ט	0.49	688,794	0.75
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.49	669,497	0.74
אמות אגח ט	0.49	685,397	0.74
או פי סי אגח ב	0.48	623,748	0.73
ירושלים הנ אגח יח	0.48	673,590	0.73
הכשרת ישוב אגח 21	0.47	618,806	0.72
פועלים אגח 202	0.42	558,398	0.64
מז טפ הנ אגח 66	0.4	576,296	0.62
ירושלים הנ אגח טז	0.39	528,864	0.6
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	520,640	0.55
מז טפ הנפק 42	0.35	429,823	0.53
מז טפ הנפק 61	0.35	467,367	0.53
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02