MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

183.69

מחיר קנייה

183.69

1.32%

% החודש:-0.48%
% השנה:12.33%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:16.63%
סטיית תקן (שנה):14.55
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	58	113.97	12,872	49.08
מק"מ	9	38.74	142,826,900	141.26
אג"ח קונצרני	24	18.54	65,850,000	67.67
פיקדונות בבנק	9	15.46	0	56.31
ני"ע מסחרי סחיר	8	6.14	2,204,200	22.44
עסקאות בנגזרי OTC	1	3.42	0	12.48
אג"ח מדינה	2	2.91	10,893,384	10.63
תעודות חוב	3	1.11	4,072,380	4.08
SPOT	3	-16.17	-19,859,659	0.39
סה"כ	117	184.12	206,000,077	364.34

אחזקות הקרן

S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

מקמ 726

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	67.85	4,966	-2.18
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	29.94	995	-1.15
פיקדון בבנק מסוים	12.28	0	44.75
מקמ 916	8.63	31,645,700	31.47
מקמ 726	8.22	30,000,000	29.98
מקמ 517	7.21	27,000,000	26.29
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.91	4,081	25.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	5.4	860	19.69
מקמ 816	4.59	16,800,000	16.75
פיקדון בבנק מסוים	4.17	0	15.19
מקמ 117	4.05	15,000,000	14.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	3.42	0	12.48
מקמ 1216	2.54	9,400,000	9.27
מקמ 317	2.42	9,000,000	8.81
ממשלתי משתנה 1134	2.1	7,893,384	7.66
בינל הנפ מסחרי 5	0.99	360,000	3.6
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	3,500,000	3.51
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	67	0.06
ספיר פקדון אגח ז	0.91	3,300,000	3.33
אביעד פקדון אגח ז	0.91	3,300,000	3.33
הראל ריב אגח ו	0.91	3,300,000	3.33
הראל פיקדון אגח ה	0.9	3,200,000	3.27
דיסק מנ מסחרי 8	0.89	320,000	3.26
לאומי מסחרי 10	0.89	320,000	3.25
איביאי פקדון אגח ו	0.89	3,197,000	3.26
דניאל פקדון אגח ד	0.89	3,200,000	3.26
אביעד פקדון אגח ה	0.88	3,100,000	3.2
ספיר פקדון אגח ה	0.88	3,100,000	3.2
ספיר פקדון אגח ו	0.86	3,078,000	3.14
פועלים מסחרי 3	0.86	310,000	3.13
איביאי פקדון אגח ז	0.86	3,100,000	3.14
דניאל פקדון אגח ג	0.84	2,963,000	3.06
מקמ 1016	0.84	3,106,700	3.08
מיכל פקדונות אגח א	0.83	3,007,000	3.02
הראל ריב אגח ה	0.82	2,900,000	3.01
ממשלתי משתנה 1130	0.81	3,000,000	2.97
לאומי מסחרי 9	0.79	280,000	2.89
ספיר פקדון אגח ד	0.78	2,700,000	2.84
גי.אס.אי אגח ג	0.77	2,687,000	2.82
דניאל פקדון אגח א	0.76	2,640,000	2.79
מרב פקדון אגח ג	0.73	2,550,000	2.67
דניאל פקדון אגח ב	0.73	2,535,000	2.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	232,600	2.42
אביעד פקדון אגח ד	0.66	2,302,000	2.41
בינל הנפ מסחרי1	0.59	209,600	2.17
הראל ריב אגח ד	0.59	2,042,000	2.14
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	172,000	1.72
איביאי פקדון אגח ד	0.45	1,580,000	1.66
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	29	0.03
פאי ריבית אגח א	0.38	1,330,000	1.39
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.36
אביעד פקדון אגח ו	0.35	1,239,000	1.26
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	22	0
מקמ 1116	0.24	874,500	0.86
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	33	0.72
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	15	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	118	0.54
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	83	0.53
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.15	28	0.54
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.1	56	0.37
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	49	0.29
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	65	0.24
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	126	0.27
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	47	0.24
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	51	0.21
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	45	0.22
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	40	0.21
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	13	0.24
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	18	0.22
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	9	0.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	13	0.2
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	32	0.19
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	8	0.18
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	10	0.19
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	58	0.14
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	27	0.15
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	26	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	9	0.15
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	9	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	13	0.15
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	23	0.15
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	8	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	7	0.16
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	26	0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	75	0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	15	0.06
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	14	0.05
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	17	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	16	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	26	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	45	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	8	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	23	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	10	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	16	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	98	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	94	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	74	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	19	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	11	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	49	-0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	7	-0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	104	-0.06
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	59	-0.08
SPOT_USDILS	-0.49	-606,444	0.01
SPOT_USDILS	-0.83	-1,024,215	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-3.61
SPOT_USDILS	-14.85	-18,229,000	0.38