MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

182.42

מחיר קנייה

182.42

1.37%

% החודש:-1.33%
% השנה:11.55%
% 3 חודשים:-1.94%
% 12 חודשים:12.17%
סטיית תקן (שנה):14.76
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	46	100.04	6,865	-2.72
מק"מ	9	35.77	135,441,167	133.64
אג"ח קונצרני	29	22.77	82,677,000	85.01
פיקדונות בבנק	9	18.8	0	70.23
ני"ע מסחרי סחיר	7	5.39	1,971,600	20.14
אג"ח מדינה	3	4.33	16,233,149	16.18
עסקאות בנגזרי OTC	1	1.41	0	5.26
תעודות חוב	3	1.11	4,072,380	4.11
SPOT	2	-0.58	-720,508	0
סה"כ	109	189.04	239,681,653	331.84

אחזקות הקרן

S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 517

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.35	4,519	2.34
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	27.18	943	-4.62
פיקדון בבנק מסוים	14.45	0	53.97
מקמ 517	8.38	32,000,000	31.31
מקמ 1016	8.02	30,044,300	29.95
מקמ 1116	5.59	21,014,200	20.89
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	16.17
מקמ 117	3.97	15,000,000	14.83
מקמ 1216	2.5	9,400,000	9.32
מקמ 317	2.37	9,000,000	8.86
מקמ 817	2.24	8,599,300	8.35
ממשלתי משתנה 1134	2.05	7,893,384	7.66
מקמ 717	1.82	7,000,000	6.81
ממשלתי שקלי 0927	1.49	5,339,765	5.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	5.26
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.35	47	0.22
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.28	93	-0.04
בינל הנפ מסחרי 5	0.97	360,000	3.62
מיכל פקדונות אגח ג	0.97	3,600,000	3.61
ספיר פקדון אגח ח	0.97	3,600,000	3.62
איביאי רב אגח א	0.97	3,600,000	3.63
פועלים אגח 105	0.95	3,500,000	3.54
מיכל פקדונות אגח ב	0.94	3,500,000	3.53
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.92	67	0.13
אביעד פקדון אגח ז	0.9	3,300,000	3.36
הראל ריב אגח ו	0.9	3,300,000	3.35
ספיר פקדון אגח ז	0.89	3,300,000	3.34
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	320,000	3.28
לאומי מסחרי 10	0.88	320,000	3.27
איביאי פקדון אגח ו	0.88	3,197,000	3.28
הראל פיקדון אגח ה	0.88	3,200,000	3.29
דניאל פקדון אגח ד	0.88	3,200,000	3.27
מקמ 617	0.88	3,383,367	3.3
אביעד פקדון אגח ה	0.86	3,100,000	3.22
ספיר פקדון אגח ה	0.86	3,100,000	3.22
ספיר פקדון אגח ו	0.84	3,078,000	3.16
פועלים מסחרי 3	0.84	310,000	3.14
איביאי פקדון אגח ז	0.84	3,100,000	3.15
דניאל פקדון אגח ג	0.82	2,963,000	3.07
מיכל פקדונות אגח א	0.82	3,007,000	3.04
הראל ריב אגח ה	0.81	2,900,000	3.02
ממשלתי משתנה 1130	0.79	3,000,000	2.96
לאומי מסחרי 9	0.78	280,000	2.91
ספיר פקדון אגח ד	0.77	2,700,000	2.86
גי.אס.אי אגח ג	0.76	2,687,000	2.84
דניאל פקדון אגח א	0.75	2,640,000	2.81
מרב פקדון אגח ג	0.72	2,550,000	2.68
דניאל פקדון אגח ב	0.72	2,535,000	2.68
דניאל פקדון אגח ה	0.68	2,527,000	2.54
אביעד פקדון אגח ד	0.65	2,302,000	2.43
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	47	0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	44	-0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.58	209,600	2.18
הראל ריב אגח ד	0.58	2,042,000	2.15
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	38	-0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	38	-0.01
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.46	172,000	1.73
איביאי פקדון אגח ד	0.45	1,580,000	1.67
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.43	15	-0.02
SPOT_USDILS	0.43	538,492	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.4	29	0.05
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	28	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.37	1,357,460	1.37
פאי ריבית אגח א	0.37	1,330,000	1.4
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	27	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.34	1,239,000	1.27
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	24	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	23	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	23	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	11	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	11	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	22	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	9	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	18	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	8	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	15	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	15	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	62	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	25	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	20	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	15	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	17	0
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	11	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	7	-0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	49	-0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	67	-0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	7	-0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	104	-0.06
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	59	-0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	77	-0.07
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	37	-0.07
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	16	-0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	8	-0.09
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	15	-0.07
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	95	-0.1
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	13	-0.1
SPOT_USDILS	-1.01	-1,259,000	0