MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
161.47
מחיר קנייה
161.47
- % החודש:1.01%
- % השנה:15.23%
- % 3 חודשים:6.64%
- % 12 חודשים:16.63%
- סטיית תקן (שנה):19.93
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 19 | 97.94 | 4,860 | 12.13 |
| מק"מ | 9 | 46.3 | 130,214,800 | 128.85 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 34.64 | 96,338,726 | 96.33 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.11 | 28,000,000 | 28.12 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 3.82 | 10,577,000 | 10.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.08 | 51 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.75 | 482,600 | 4.85 |
| תעודות חוב | 3 | 1.47 | 4,072,380 | 4.1 |
| מניות ETF | 2 | 0.21 | 305 | 0.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.77 | 0 | -7.7 |
| SPOT | 2 | -2.85 | -2,335,269 | -0.01 |
| סה"כ | 56 | 192.7 | 267,355,453 | 277.87 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 61.88 | 3,620 | 7.47 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.53 | 802 | 3.81 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.4 | 59,517,775 | 59.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.33 | 31,501,387 | 31.5 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.04 | 25,000,000 | 25.16 |
| מקמ 1215 | 8.71 | 24,583,600 | 24.23 |
| מקמ 815 | 8.63 | 24,034,300 | 24.02 |
| מקמ 1115 | 8.32 | 23,400,000 | 23.14 |
| מקמ 915 | 7.52 | 21,000,000 | 20.92 |
| מקמ 1015 | 6.92 | 19,400,000 | 19.26 |
| מקמ 616 | 3.26 | 9,396,900 | 9.08 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 1.91 | 5,316,000 | 5.32 |
| מקמ 316 | 1.82 | 5,200,000 | 5.07 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 1.74 | 45 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.42 | 83 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.07 | 3,000,000 | 2.96 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.06 | 62 | 0.02 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.97 | 2,687,000 | 2.69 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.97 | 2,700,000 | 2.7 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.96 | 2,640,000 | 2.66 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.92 | 2,550,000 | 2.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.91 | 250,000 | 2.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.84 | 232,600 | 2.33 |
| מקמ 216 | 0.77 | 2,200,000 | 2.15 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 42 | 0.04 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.58 | 17 | 0.06 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 33 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 32 | 0.07 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 15 | 0.02 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 29 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.49 | 1,357,460 | 1.37 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 24 | 0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 22 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 11 | 0.06 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 11 | 0.01 |
| מקמ 416 | 0.35 | 1,000,000 | 0.97 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.34 | 6 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 20 | 0.05 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 19 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 12 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 6 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.19 | 273 | 0.52 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.02 | 32 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,394 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,960 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2,186 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 663 | 0 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 1,265 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.31 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -288,269 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.5 | -2,047,000 | -0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.77 | 0 | -7.7 |