MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
143.69
מחיר קנייה
143.69
- % החודש:2.27%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:7.18%
- % 12 חודשים:10.14%
- סטיית תקן (שנה):21.43
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 14 | 97.53 | 4,323 | 20.21 |
| מק"מ | 9 | 56.67 | 133,007,864 | 130.81 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.33 | 74,609,990 | 74.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.34 | 51 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.51 | 1,149,851 | 1.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 32 | 0.06 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.27 | -808,029 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.94 | 0 | -16.02 |
| סה"כ | 38 | 181.2 | 207,964,082 | 210.85 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.75 | 3,258 | 12.32 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.43 | 738 | 6.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.21 | 51,255,096 | 51.26 |
| מקמ 1015 | 16.77 | 39,400,000 | 38.7 |
| מקמ 1215 | 10.39 | 24,583,600 | 23.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.12 | 23,352,467 | 23.35 |
| מקמ 1115 | 9.92 | 23,400,000 | 22.91 |
| מקמ 515 | 7.33 | 16,940,000 | 16.93 |
| מקמ 615 | 5.4 | 12,508,700 | 12.46 |
| מקמ 715 | 3.34 | 7,775,564 | 7.72 |
| מקמ 316 | 2.18 | 5,200,000 | 5.02 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun25 | 1.97 | 45 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 83 | 0.1 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.14 | 59 | 0.13 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 51 | 0.07 |
| מקמ 216 | 0.92 | 2,200,000 | 2.13 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 19 | 0.06 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.54 | 28 | 0.13 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.51 | 1,149,851 | 1.18 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 25 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 13 | 0.07 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 284,971 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 12 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.42 | 1,000,000 | 0.96 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 22 | 0.01 |
| NASD100 MICRO EMINJun25 | 0.37 | 6 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 9 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 6 | 0.06 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.03 | 32 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 230 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 272 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,453 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 524 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.44 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.72 | -1,093,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -6.94 | 0 | -16.02 |