MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.44
מחיר קנייה
179.44
- % החודש:-2.82%
- % השנה:9.73%
- % 3 חודשים:14.3%
- % 12 חודשים:25.14%
- סטיית תקן (שנה):13.58
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.65 | 5,432 | -9.68 |
| מק"מ | 8 | 47.68 | 142,297,001 | 140.65 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 16.03 | 46,343,000 | 47.34 |
| אג"ח מדינה | 3 | 12.1 | 35,893,384 | 35.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.27 | 0 | 18.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.57 | 1,612,200 | 16.45 |
| תעודות חוב | 3 | 1.44 | 4,072,380 | 4.22 |
| מניות ETF | 1 | 0.17 | 273 | 0.5 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.46 | -4,315,245 | -4.32 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.53 | -1,429,817 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 185.92 | 224,478,608 | 249.36 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.18 | 4,304 | -5.48 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 29.7 | 958 | -3.52 |
| מקמ 616 | 19.29 | 57,296,900 | 56.92 |
| מקמ 516 | 14.7 | 43,518,901 | 43.36 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.49 | 25,000,000 | 25.06 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.27 | 0 | 18.5 |
| מקמ 117 | 4.94 | 15,000,000 | 14.57 |
| מקמ 1216 | 3.11 | 9,400,000 | 9.16 |
| מקמ 317 | 2.95 | 9,000,000 | 8.69 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.6 | 7,893,384 | 7.67 |
| מקמ 916 | 1.37 | 4,100,000 | 4.03 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.09 | 320,000 | 3.23 |
| לאומי מסחרי 10 | 1.09 | 320,000 | 3.23 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.09 | 3,197,000 | 3.22 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.09 | 3,200,000 | 3.22 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.09 | 3,200,000 | 3.21 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.07 | 3,100,000 | 3.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.07 | 3,100,000 | 3.16 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.05 | 3,078,000 | 3.09 |
| מקמ 1016 | 1.03 | 3,106,700 | 3.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 2,963,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.01 | 3,000,000 | 2.97 |
| הראל ריב אגח ה | 1.01 | 2,900,000 | 2.98 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.98 | 63 | -0.01 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.97 | 280,000 | 2.87 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.95 | 2,700,000 | 2.79 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.94 | 2,687,000 | 2.78 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.93 | 2,640,000 | 2.75 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.89 | 2,550,000 | 2.63 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.89 | 2,535,000 | 2.61 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.88 | 250,000 | 2.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 232,600 | 2.4 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.8 | 2,302,000 | 2.37 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 209,600 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 2,042,000 | 2.1 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.56 | 36 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.55 | 1,580,000 | 1.63 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,357,460 | 1.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,357,460 | 1.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.48 | 1,357,460 | 1.41 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 1,330,000 | 1.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.42 | 1,239,000 | 1.24 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 25 | -0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 24 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 0.29 | 874,500 | 0.85 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 8 | -0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 14 | -0.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.17 | 273 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -9,288 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -439 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 478 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 915 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.58 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.51 | -478,817 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.02 | -951,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.46 | -4,307,764 | -4.31 |