MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
129.19
מחיר קנייה
129.19
- % החודש:-2.02%
- % השנה:-7.81%
- % 3 חודשים:-11.37%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):21.37
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 27 | 97.48 | 4,492 | -13.63 |
| מק"מ | 8 | 62.45 | 157,698,838 | 154.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.74 | 76,188,866 | 76.19 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.05 | 20,000,000 | 19.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.63 | 0 | 8.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.25 | 51 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.47 | 1,149,851 | 1.17 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 258 | 0.54 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -428,164 | -0.01 |
| סה"כ | 51 | 204.67 | 254,614,192 | 248.01 |
אחזקות הקרן
S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01
S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
מקמ 1015
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.92 | 3,231 | -6.6 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.8 | 750 | -5.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.83 | 59,075,811 | 59.08 |
| מקמ 1015 | 15.51 | 39,400,000 | 38.44 |
| מקמ 315 | 11.53 | 28,610,938 | 28.59 |
| מקמ 1215 | 9.61 | 24,583,600 | 23.82 |
| מקמ 1115 | 9.18 | 23,400,000 | 22.74 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 8.05 | 20,000,000 | 19.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.88 | 17,046,017 | 17.05 |
| מקמ 515 | 6.78 | 16,940,000 | 16.81 |
| מקמ 815 | 5.55 | 14,000,000 | 13.75 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.63 | 0 | 8.99 |
| מקמ 415 | 3.44 | 8,564,300 | 8.53 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar25 | 1.9 | 45 | 0 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.19 | 64 | -0.11 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 58 | -0.03 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 51 | 0 |
| מקמ 216 | 0.85 | 2,200,000 | 2.12 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 19 | -0.09 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 34 | -0.07 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 26 | -0.04 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.47 | 1,149,851 | 1.17 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 25 | -0.04 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 23 | -0.01 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 22 | -0.02 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 20 | -0.03 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 20 | -0.04 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 10 | -0.05 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | 0.35 | 6 | 0 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.35 | 19 | -0.04 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 18 | -0.03 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 9 | -0.06 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 16 | -0.02 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 16 | -0.04 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 8 | -0.05 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 8 | -0.04 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 14 | -0.03 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 7 | -0.05 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 7 | -0.01 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.22 | 258 | 0.54 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 6 | -0.03 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.2 | 11 | -0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 64,656 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -259 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 702 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,444 | 0 |
| S_140624_294_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.46 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -21,164 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.59 | -407,000 | -0.01 |