MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.34
מחיר קנייה
185.34
- % החודש:4.09%
- % השנה:13.34%
- % 3 חודשים:5.66%
- % 12 חודשים:23.47%
- סטיית תקן (שנה):14.5
- שארפ (שנה):1.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 34 | 100.2 | 6,522 | 49.71 |
| מק"מ | 10 | 44.38 | 162,578,100 | 160.71 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 19.48 | 0 | 70.54 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 16.82 | 59,343,000 | 60.88 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.45 | 1,922,200 | 19.66 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.93 | 10,893,384 | 10.6 |
| תעודות חוב | 3 | 1.17 | 4,072,380 | 4.25 |
| SPOT | 2 | -2.06 | -2,640,711 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -11.02 | 0 | -39.91 |
| סה"כ | 90 | 177.35 | 236,174,875 | 336.48 |
אחזקות הקרן
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.25 | 4,348 | 25.97 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.05 | 907 | 18.84 |
| מקמ 616 | 18.57 | 67,296,900 | 67.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 41.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 0 | 29.07 |
| מקמ 517 | 7.22 | 27,000,000 | 26.15 |
| מקמ 816 | 4.61 | 16,800,000 | 16.69 |
| מקמ 117 | 4.05 | 15,000,000 | 14.68 |
| מקמ 726 | 2.75 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 1216 | 2.55 | 9,400,000 | 9.23 |
| מקמ 317 | 2.42 | 9,000,000 | 8.76 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.11 | 7,893,384 | 7.65 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.66 | 126 | 0.27 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.55 | 118 | 0.53 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.29 | 98 | 0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.24 | 94 | 0.03 |
| מקמ 916 | 1.12 | 4,100,000 | 4.06 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 75 | 0.09 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 74 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.92 | 3,300,000 | 3.31 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.91 | 3,300,000 | 3.31 |
| הראל ריב אגח ו | 0.91 | 3,300,000 | 3.31 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.9 | 320,000 | 3.25 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.9 | 320,000 | 3.24 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.9 | 3,197,000 | 3.24 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.9 | 3,200,000 | 3.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.9 | 3,200,000 | 3.25 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.88 | 3,100,000 | 3.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 3,100,000 | 3.19 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.86 | 3,078,000 | 3.12 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.86 | 310,000 | 3.11 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.86 | 3,100,000 | 3.13 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 65 | 0.23 |
| מקמ 1016 | 0.85 | 3,106,700 | 3.07 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.84 | 2,963,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ה | 0.83 | 2,900,000 | 3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.82 | 3,000,000 | 2.96 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.8 | 280,000 | 2.88 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 28 | 0.48 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.78 | 2,687,000 | 2.81 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.78 | 2,700,000 | 2.83 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.77 | 2,640,000 | 2.78 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 58 | 0.14 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 2,550,000 | 2.65 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.73 | 2,535,000 | 2.65 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.72 | 250,000 | 2.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 232,600 | 2.41 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.67 | 51 | 0.21 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.66 | 2,302,000 | 2.4 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 23 | 0.12 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 23 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 49 | 0.28 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 209,600 | 2.16 |
| הראל ריב אגח ד | 0.59 | 2,042,000 | 2.13 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 45 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.46 | 1,580,000 | 1.65 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.39 | 1,357,460 | 1.42 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 1,330,000 | 1.39 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 13 | 0.21 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 13 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.35 | 1,239,000 | 1.25 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 26 | 0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 26 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.29 | 10 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 9 | 0.13 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 9 | 0.12 |
| מקמ 1116 | 0.24 | 874,500 | 0.86 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 8 | 0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.22 | 17 | 0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 16 | 0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 16 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | 33 | 0.69 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 45 | 0.21 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 18 | 0.21 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 32 | 0.18 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 27 | 0.14 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 8 | 0.13 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 14 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -45,711 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.02 | -2,595,000 | 0.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -11.02 | 0 | -39.91 |