MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

150.48

מחיר קנייה

150.48

-2.34%

% החודש:-8.34%
% השנה:-7.98%
% 3 חודשים:-8.69%
% 12 חודשים:12.05%
סטיית תקן (שנה):18.92
שארפ (שנה):0.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	19	100.75	5,853	6.35
מק"מ	9	43.25	143,468,100	142.22
אג"ח מדינה	4	21.57	70,893,384	70.89
פיקדונות בבנק	8	17.18	56,486,000	56.48
אג"ח קונצרני	13	10.06	32,429,000	33.12
ני"ע מסחרי סחיר	6	4.97	1,612,200	16.34
תעודות חוב	3	1.26	4,072,380	4.19
מניות ETF	1	0.16	273	0.53
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.45	0	-1.49
SPOT	2	-1.42	-1,504,376	-0.02
סה"כ	66	197.33	307,462,814	328.61

אחזקות הקרן

S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0226

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	64.51	4,418	3.75
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	28.23	952	2.47
מקמ 316	20.66	68,182,100	67.94
ממשלתי שקלי 0226	10.67	35,000,000	35.07
פקדון בבנק מסוים	9.7	31,882,432	31.88
ממשלתי משתנה 0526	7.65	25,000,000	25.15
פקדון בבנק מסוים	7.48	24,581,910	24.58
מקמ 216	6.81	22,407,900	22.39
מקמ 416	4.84	16,000,000	15.9
מקמ 117	2.94	10,000,000	9.68
מקמ 616	2.82	9,396,900	9.28
מקמ 1216	2.78	9,400,000	9.13
ממשלתי משתנה 1134	2.34	7,893,384	7.69
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.96	134	0.01
מקמ 916	1.22	4,100,000	4.01
דיסק מנ מסחרי 8	0.98	320,000	3.21
לאומי מסחרי 10	0.97	320,000	3.2
אביעד פקדון אגח ה	0.95	3,100,000	3.14
ספיר פקדון אגח ה	0.95	3,100,000	3.14
מקמ 1016	0.92	3,106,700	3.03
ממשלתי משתנה 1130	0.91	3,000,000	2.98
דניאל פקדון אגח ג	0.91	2,963,000	3
הראל ריב אגח ה	0.9	2,900,000	2.95
לאומי מסחרי 9	0.87	280,000	2.84
SPOT_USDILS	0.87	928,624	0
גי.אס.אי אגח ג	0.84	2,687,000	2.75
ספיר פקדון אגח ד	0.84	2,700,000	2.77
דניאל פקדון אגח א	0.83	2,640,000	2.73
מרב פקדון אגח ג	0.8	2,550,000	2.62
דניאל פקדון אגח ב	0.79	2,535,000	2.6
פועלים מסחרי 2	0.78	250,000	2.57
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.74	51	0
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.72	232,600	2.38
אביעד פקדון אגח ד	0.72	2,302,000	2.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	48	0.02
בינל הנפ מסחרי1	0.65	209,600	2.13
הראל ריב אגח ד	0.63	2,042,000	2.08
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.6	41	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	17	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.49	1,580,000	1.62
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	15	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	1,357,460	1.4
פאי ריבית אגח א	0.41	1,330,000	1.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	27	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	13	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	25	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	24	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	10	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	20	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	9	0.01
מקמ 1116	0.26	874,500	0.85
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	18	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	16	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	15	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	273	0.53
פקדון בבנק מסוים	0	-484	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	476	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,277	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,911	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,476	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.45	0	-1.49
SPOT_USDILS	-2.29	-2,433,000	-0.02