MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.26
מחיר קנייה
155.26
- % החודש:0.27%
- % השנה:10.8%
- % 3 חודשים:8.61%
- % 12 חודשים:20.57%
- סטיית תקן (שנה):19.76
- שארפ (שנה):0.83
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 97.4 | 4,799 | 7.1 |
| מק"מ | 9 | 47.92 | 130,214,800 | 128.41 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.17 | 91,570,234 | 91.57 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.35 | 25,000,000 | 25.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 2.09 | 51 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 1.53 | 4,072,380 | 4.09 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.95 | 2,550,000 | 2.55 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.94 | 250,000 | 2.51 |
| מניות ETF | 2 | 0.21 | 305 | 0.57 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.88 | 0 | -2.37 |
| SPOT | 2 | -1.75 | -1,387,673 | 0 |
| סה"כ | 39 | 191.93 | 252,274,896 | 259.49 |
אחזקות הקרן
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.64 | 3,750 | 4.53 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 28.34 | 820 | 2.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.03 | 61,701,977 | 61.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.14 | 29,865,159 | 29.87 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.35 | 25,000,000 | 25.06 |
| מקמ 1215 | 9.01 | 24,583,600 | 24.15 |
| מקמ 815 | 8.93 | 24,034,300 | 23.94 |
| מקמ 1115 | 8.61 | 23,400,000 | 23.06 |
| מקמ 915 | 7.78 | 21,000,000 | 20.84 |
| מקמ 1015 | 7.16 | 19,400,000 | 19.19 |
| מקמ 616 | 3.38 | 9,396,900 | 9.05 |
| מקמ 316 | 1.89 | 5,200,000 | 5.06 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep25 | 1.75 | 45 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.43 | 83 | 0.07 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.95 | 2,550,000 | 2.55 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.94 | 250,000 | 2.51 |
| מקמ 216 | 0.8 | 2,200,000 | 2.15 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 42 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 17 | 0.03 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 32 | 0.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.51 | 1,357,460 | 1.36 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 24 | 0.01 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 11 | 0.04 |
| מקמ 416 | 0.36 | 1,000,000 | 0.97 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | 0.34 | 6 | 0 |
| S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 20 | 0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.19 | 273 | 0.51 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 0.02 | 32 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -77 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 274 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 463 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,047 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,389 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -436,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.88 | 0 | -2.37 |
| SPOT_USDILS | -1.2 | -951,673 | 0 |