MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

161.4

מחיר קנייה

161.4

-1.28%

% החודש:-3.26%
% השנה:-1.3%
% 3 חודשים:-1.22%
% 12 חודשים:11.9%
סטיית תקן (שנה):19.4
שארפ (שנה):0.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	27	97.69	5,257	6.72
פיקדונות בבנק	9	43.05	135,343,129	135.34
מק"מ	9	28.34	89,844,600	89.1
אג"ח מדינה	3	11.31	35,893,384	35.55
אג"ח קונצרני	13	10.45	32,429,000	32.84
ני"ע מסחרי סחיר	4	3.13	972,200	9.86
חוזים עתידיים מניות	2	1.92	51	0
תעודות חוב	3	1.32	4,072,380	4.16
מניות ETF	2	0.19	305	0.62
FORWARD מט"ח	1	-0.13	-129,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.16	0	-0.51
SPOT	1	-1.9	-1,822,715	0
סה"כ	75	195.21	296,608,591	313.66

אחזקות הקרן

S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1215

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	59.06	3,751	4.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.44	828	2.42
פקדון בבנק מסוים	18.44	57,963,973	57.96
פקדון בבנק מסוים	18.23	57,307,861	57.31
מקמ 1215	10.73	33,758,600	33.73
ממשלתי משתנה 0526	7.94	25,000,000	24.97
פקדון בבנק מסוים	6.38	20,055,930	20.06
מקמ 116	6.33	20,000,000	19.91
מקמ 316	4.78	15,200,000	15.04
מקמ 616	2.93	9,396,900	9.21
ממשלתי משתנה 1134	2.43	7,893,384	7.63
SP500 MIC EMIN FUTDec25	1.6	45	0
מקמ 916	1.27	4,100,000	3.98
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	64	-0.04
אביעד פקדון אגח ה	0.99	3,100,000	3.11
ספיר פקדון אגח ה	0.99	3,100,000	3.11
מקמ 1016	0.96	3,106,700	3.01
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,963,000	2.98
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,000,000	2.95
הראל ריב אגח ה	0.93	2,900,000	2.93
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	58	0.04
לאומי מסחרי 9	0.9	280,000	2.83
גי.אס.אי אגח ג	0.87	2,687,000	2.73
ספיר פקדון אגח ד	0.87	2,700,000	2.75
דניאל פקדון אגח א	0.86	2,640,000	2.71
מרב פקדון אגח ג	0.83	2,550,000	2.59
דניאל פקדון אגח ב	0.82	2,535,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.81	250,000	2.55
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	51	0.02
מקמ 216	0.76	2,407,900	2.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	232,600	2.36
אביעד פקדון אגח ד	0.74	2,302,000	2.33
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	46	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	43	0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.66	2,042,000	2.07
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	42	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	41	0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.04
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	17	-0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.51	1,580,000	1.6
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	32	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	15	-0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	14	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	28	-0.02
פאי ריבית אגח א	0.43	1,330,000	1.35
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	24	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	12	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	11	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	11	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	21	0.01
NASD100 MICRO EMINDec25	0.32	6	0
מקמ 416	0.31	1,000,000	0.99
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	19	-0.01
מקמ 1116	0.27	874,500	0.84
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	8	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	7	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	13	-0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	273	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.02	14,771	0.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	473	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,262	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,322	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.24
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-17,465	-0.06
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-129,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.16	0	-0.51
SPOT_USDILS	-1.9	-1,822,715	0