MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.1	-3.59
תחילת השנה	-2.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	67.51	4,478	0.55
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	28.96	952	0.5
מקמ 316	16.11	52,182,100	51.83
מקמ 116	12.42	40,000,000	39.97
פקדון בבנק מסוים	12.06	38,808,465	38.81
פקדון בבנק מסוים	10.99	35,379,450	35.38
ממשלתי משתנה 0526	7.79	25,000,000	25.07
מקמ 216	6.94	22,407,900	22.32
פקדון בבנק מסוים	5.28	16,991,843	16.99
ממשלתי שקלי 0226	4.66	15,000,000	14.98
מקמ 616	2.87	9,396,900	9.24
מקמ 1216	2.82	9,400,000	9.08
ממשלתי משתנה 1134	2.38	7,893,384	7.66
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	134	-0.09
מקמ 916	1.24	4,100,000	4
אביעד פקדון אגח ה	0.97	3,100,000	3.12
ספיר פקדון אגח ה	0.97	3,100,000	3.13
מקמ 1016	0.94	3,106,700	3.02
דניאל פקדון אגח ג	0.93	2,963,000	2.99
ממשלתי משתנה 1130	0.92	3,000,000	2.96
הראל ריב אגח ה	0.92	2,900,000	2.95
לאומי מסחרי 9	0.88	280,000	2.83
ספיר פקדון אגח ד	0.86	2,700,000	2.76
גי.אס.אי אגח ג	0.85	2,687,000	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.84	2,640,000	2.72
מרב פקדון אגח ג	0.81	2,550,000	2.6
פועלים מסחרי 2	0.8	250,000	2.56
דניאל פקדון אגח ב	0.8	2,535,000	2.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	232,600	2.37
אביעד פקדון אגח ד	0.73	2,302,000	2.34
בינל הנפ מסחרי1	0.66	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.65	2,042,000	2.08
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.52	17	-0.03
איביאי פקדון אגח ד	0.5	1,580,000	1.61
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	1,357,460	1.39
פאי ריבית אגח א	0.42	1,330,000	1.35
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	25	-0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.34	347,266	0
מקמ 416	0.31	1,000,000	0.99
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	9	-0.01
מקמ 1116	0.26	874,500	0.85
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	16	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	273	0.53
פקדון בבנק מסוים	0	-301	0
פקדון בבנק מסוים	0	-8	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	474	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,277	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,476	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.15	0	-0.48
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.29	-1,301,000	0