MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.24	-3.66
תחילת השנה	5.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	57.25	4,348	25.97
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	26.05	907	18.84
מקמ 616	18.57	67,296,900	67.26
פיקדון בבנק מסוים	11.45	0	41.48
פיקדון בבנק מסוים	8.03	0	29.07
מקמ 517	7.22	27,000,000	26.15
מקמ 816	4.61	16,800,000	16.69
מקמ 117	4.05	15,000,000	14.68
מקמ 726	2.75	10,000,000	9.96
מקמ 1216	2.55	9,400,000	9.23
מקמ 317	2.42	9,000,000	8.76
ממשלתי משתנה 1134	2.11	7,893,384	7.65
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.66	126	0.27
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.55	118	0.53
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.29	98	0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.24	94	0.03
מקמ 916	1.12	4,100,000	4.06
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	75	0.09
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	74	0
ספיר פקדון אגח ז	0.92	3,300,000	3.31
אביעד פקדון אגח ז	0.91	3,300,000	3.31
הראל ריב אגח ו	0.91	3,300,000	3.31
דיסק מנ מסחרי 8	0.9	320,000	3.25
לאומי מסחרי 10	0.9	320,000	3.24
איביאי פקדון אגח ו	0.9	3,197,000	3.24
הראל פיקדון אגח ה	0.9	3,200,000	3.25
דניאל פקדון אגח ד	0.9	3,200,000	3.25
אביעד פקדון אגח ה	0.88	3,100,000	3.18
ספיר פקדון אגח ה	0.88	3,100,000	3.19
ספיר פקדון אגח ו	0.86	3,078,000	3.12
פועלים מסחרי 3	0.86	310,000	3.11
איביאי פקדון אגח ז	0.86	3,100,000	3.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.86	65	0.23
מקמ 1016	0.85	3,106,700	3.07
דניאל פקדון אגח ג	0.84	2,963,000	3.05
הראל ריב אגח ה	0.83	2,900,000	3
ממשלתי משתנה 1130	0.82	3,000,000	2.96
לאומי מסחרי 9	0.8	280,000	2.88
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	28	0.48
גי.אס.אי אגח ג	0.78	2,687,000	2.81
ספיר פקדון אגח ד	0.78	2,700,000	2.83
דניאל פקדון אגח א	0.77	2,640,000	2.78
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.76	58	0.14
מרב פקדון אגח ג	0.73	2,550,000	2.65
דניאל פקדון אגח ב	0.73	2,535,000	2.65
פועלים מסחרי 2	0.72	250,000	2.6
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	232,600	2.41
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.67	51	0.21
אביעד פקדון אגח ד	0.66	2,302,000	2.4
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	23	0.12
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	23	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	49	0.28
בינל הנפ מסחרי1	0.6	209,600	2.16
הראל ריב אגח ד	0.59	2,042,000	2.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	45	0.04
איביאי פקדון אגח ד	0.46	1,580,000	1.65
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.39	1,357,460	1.42
פאי ריבית אגח א	0.38	1,330,000	1.39
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	13	0.21
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	13	0.13
אביעד פקדון אגח ו	0.35	1,239,000	1.25
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	26	0.08
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	26	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	10	0.01
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	9	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	9	0.12
מקמ 1116	0.24	874,500	0.86
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	8	0.03
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	17	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	16	0.04
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	16	0.02
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.19	33	0.69
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	45	0.21
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	18	0.21
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	32	0.18
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	27	0.14
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	8	0.13
S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	14	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-45,711	0
SPOT_USDILS	-2.02	-2,595,000	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-11.02	0	-39.91