MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.12	-2.55
תחילת השנה	8.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	62.75	3,258	12.32
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.43	738	6.78
פקדון בבנק מסוים	22.21	51,255,096	51.26
מקמ 1015	16.77	39,400,000	38.7
מקמ 1215	10.39	24,583,600	23.98
פקדון בבנק מסוים	10.12	23,352,467	23.35
מקמ 1115	9.92	23,400,000	22.91
מקמ 515	7.33	16,940,000	16.93
מקמ 615	5.4	12,508,700	12.46
מקמ 715	3.34	7,775,564	7.72
מקמ 316	2.18	5,200,000	5.02
SP500 MIC EMIN FUTJun25	1.97	45	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.6	83	0.1
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.14	59	0.13
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	51	0.07
מקמ 216	0.92	2,200,000	2.13
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.71	19	0.06
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	28	0.13
מז טפ הנפק 40	0.51	1,149,851	1.18
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	25	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	13	0.07
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.45	284,971	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	12	0.04
מקמ 416	0.42	1,000,000	0.96
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	22	0.01
NASD100 MICRO EMINJun25	0.37	6	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	9	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	6	0.06
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.03	32	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	-54	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	230	0
פקדון בבנק מסוים	0	272	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,453	0
פקדון בבנק מסוים	0	524	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.44
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.72	-1,093,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-6.94	0	-16.02