MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.85	1.44
תחילת השנה	21.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	61.88	3,620	7.47
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.53	802	3.81
פקדון בבנק מסוים	21.4	59,517,775	59.52
פקדון בבנק מסוים	11.33	31,501,387	31.5
ממשלתי משתנה 0526	9.04	25,000,000	25.16
מקמ 1215	8.71	24,583,600	24.23
מקמ 815	8.63	24,034,300	24.02
מקמ 1115	8.32	23,400,000	23.14
מקמ 915	7.52	21,000,000	20.92
מקמ 1015	6.92	19,400,000	19.26
מקמ 616	3.26	9,396,900	9.08
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	1.91	5,316,000	5.32
מקמ 316	1.82	5,200,000	5.07
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.74	45	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.42	83	0.14
ממשלתי משתנה 1130	1.07	3,000,000	2.96
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.06	62	0.02
גי.אס.אי אגח ג	0.97	2,687,000	2.69
ספיר פקדון אגח ד	0.97	2,700,000	2.7
דניאל פקדון אגח א	0.96	2,640,000	2.66
מרב פקדון אגח ג	0.92	2,550,000	2.56
פועלים מסחרי 2	0.91	250,000	2.52
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.84	232,600	2.33
מקמ 216	0.77	2,200,000	2.15
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	42	0.04
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.58	17	0.06
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	33	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	32	0.07
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	15	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	29	0.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.49	1,357,460	1.37
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	24	0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	22	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	11	0.06
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	11	0.01
מקמ 416	0.35	1,000,000	0.97
NASD100 MICRO EMINSep25	0.34	6	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	20	0.05
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.32	19	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	12	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	6	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	273	0.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-2,186	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	466	0
פקדון בבנק מסוים	0	663	0
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	1,265	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,394	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,960	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.31
SPOT_USDILS	-0.35	-288,269	0
SPOT_USDILS	-2.5	-2,047,000	-0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.77	0	-7.7