MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.04	14.34
תחילת השנה	-4.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	61.65	4,088	1.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.29	914	-0.8
מקמ 316	24.07	77,182,100	77.14
מקמ 416	8.09	26,000,000	25.91
מקמ 516	7.91	25,518,901	25.35
ממשלתי משתנה 0526	7.8	25,000,000	24.98
פקדון בבנק מסוים	6.63	21,244,251	21.24
מקמ 117	3.03	10,000,000	9.71
מקמ 616	2.9	9,396,900	9.31
מקמ 1216	2.86	9,400,000	9.16
ממשלתי משתנה 1134	2.38	7,893,384	7.64
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.02	134	-0.06
מקמ 916	1.26	4,100,000	4.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.01	0	3.23
דיסק מנ מסחרי 8	1	320,000	3.22
לאומי מסחרי 10	1	320,000	3.22
איביאי פקדון אגח ו	1	3,197,000	3.21
הראל פיקדון אגח ה	1	3,200,000	3.21
דניאל פקדון אגח ד	1	3,200,000	3.2
אביעד פקדון אגח ה	0.98	3,100,000	3.15
ספיר פקדון אגח ה	0.98	3,100,000	3.15
ספיר פקדון אגח ו	0.96	3,078,000	3.08
מקמ 1016	0.95	3,106,700	3.04
דניאל פקדון אגח ג	0.94	2,963,000	3.01
ממשלתי משתנה 1130	0.92	3,000,000	2.96
הראל ריב אגח ה	0.92	2,900,000	2.96
לאומי מסחרי 9	0.89	280,000	2.86
ספיר פקדון אגח ד	0.87	2,700,000	2.78
גי.אס.אי אגח ג	0.86	2,687,000	2.76
דניאל פקדון אגח א	0.85	2,640,000	2.74
מרב פקדון אגח ג	0.82	2,550,000	2.63
דניאל פקדון אגח ב	0.81	2,535,000	2.61
פועלים מסחרי 2	0.8	250,000	2.57
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.77	51	-0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	232,600	2.39
אביעד פקדון אגח ד	0.74	2,302,000	2.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	48	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.69	46	-0.01
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.14
הראל ריב אגח ד	0.65	2,042,000	2.09
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.62	41	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	39	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.53	1,698,545	1.7
איביאי פקדון אגח ד	0.51	1,580,000	1.62
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.51	17	-0.05
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	30	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	15	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	15	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.4
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	29	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.43	1,330,000	1.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.42	28	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	27	-0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.39	1,239,000	1.24
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	13	-0.04
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	25	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	24	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	20	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	20	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	10	-0.04
מקמ 1116	0.27	874,500	0.85
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	18	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.27	9	-0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.24	16	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	15	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	7	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.21	7	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	273	0.52
SPOT_USDILS	0.09	93,179	0
פקדון בבנק מסוים	0	-255	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	477	0
פקדון בבנק מסוים	0	914	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,283	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,476	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.07
SPOT_USDILS	-1.74	-1,773,000	-0.06