MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.42
מחיר קנייה
182.42
- % החודש:-1.33%
- % השנה:11.55%
- % 3 חודשים:-1.94%
- % 12 חודשים:12.17%
- סטיית תקן (שנה):14.76
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.37 | 0.07 |
| תחילת השנה | 16.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.35 | 4,519 | 2.34 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.18 | 943 | -4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.45 | 0 | 53.97 |
| מקמ 517 | 8.38 | 32,000,000 | 31.31 |
| מקמ 1016 | 8.02 | 30,044,300 | 29.95 |
| מקמ 1116 | 5.59 | 21,014,200 | 20.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.33 | 0 | 16.17 |
| מקמ 117 | 3.97 | 15,000,000 | 14.83 |
| מקמ 1216 | 2.5 | 9,400,000 | 9.32 |
| מקמ 317 | 2.37 | 9,000,000 | 8.86 |
| מקמ 817 | 2.24 | 8,599,300 | 8.35 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.05 | 7,893,384 | 7.66 |
| מקמ 717 | 1.82 | 7,000,000 | 6.81 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.49 | 5,339,765 | 5.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 5.26 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.35 | 47 | 0.22 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.28 | 93 | -0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.97 | 360,000 | 3.62 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 0.97 | 3,600,000 | 3.61 |
| ספיר פקדון אגח ח | 0.97 | 3,600,000 | 3.62 |
| איביאי רב אגח א | 0.97 | 3,600,000 | 3.63 |
| פועלים אגח 105 | 0.95 | 3,500,000 | 3.54 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.94 | 3,500,000 | 3.53 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.92 | 67 | 0.13 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.9 | 3,300,000 | 3.36 |
| הראל ריב אגח ו | 0.9 | 3,300,000 | 3.35 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.89 | 3,300,000 | 3.34 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.88 | 320,000 | 3.28 |
| לאומי מסחרי 10 | 0.88 | 320,000 | 3.27 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.88 | 3,197,000 | 3.28 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.88 | 3,200,000 | 3.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.88 | 3,200,000 | 3.27 |
| מקמ 617 | 0.88 | 3,383,367 | 3.3 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.86 | 3,100,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 3,100,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.84 | 3,078,000 | 3.16 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.84 | 310,000 | 3.14 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.84 | 3,100,000 | 3.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.82 | 2,963,000 | 3.07 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.82 | 3,007,000 | 3.04 |
| הראל ריב אגח ה | 0.81 | 2,900,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.79 | 3,000,000 | 2.96 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 280,000 | 2.91 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.77 | 2,700,000 | 2.86 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.76 | 2,687,000 | 2.84 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.75 | 2,640,000 | 2.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.72 | 2,550,000 | 2.68 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.72 | 2,535,000 | 2.68 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.68 | 2,527,000 | 2.54 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 2,302,000 | 2.43 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.65 | 47 | 0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 44 | -0.02 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 209,600 | 2.18 |
| הראל ריב אגח ד | 0.58 | 2,042,000 | 2.15 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 38 | -0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.52 | 38 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.46 | 172,000 | 1.73 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 1,580,000 | 1.67 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 15 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 538,492 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 29 | 0.05 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 28 | 0.02 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.37 | 1,357,460 | 1.37 |
| פאי ריבית אגח א | 0.37 | 1,330,000 | 1.4 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.37 | 27 | -0.01 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.34 | 1,239,000 | 1.27 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 24 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 23 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 23 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 11 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 11 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.3 | 22 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 9 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 18 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.23 | 8 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 15 | 0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 15 | 0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.09 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 15 | 0.02 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 62 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 25 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 15 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 17 | 0 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 11 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 7 | -0.01 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 49 | -0.04 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 67 | -0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 7 | -0.03 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 104 | -0.06 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 59 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 77 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 37 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 16 | -0.08 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 8 | -0.09 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 15 | -0.07 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 95 | -0.1 |
| S_020426_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 13 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -1,259,000 | 0 |