MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.16	4.33
תחילת השנה	33.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	62.59	4,002	5
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	27.75	859	4.42
פקדון בבנק מסוים	23.2	73,021,601	73.02
פקדון בבנק מסוים	16.26	51,183,352	51.18
מקמ 1215	10.68	33,758,600	33.63
פקדון בבנק מסוים	9.53	29,999,314	30
ממשלתי משתנה 0526	7.99	25,000,000	25.15
מקמ 1115	7.43	23,400,000	23.38
מקמ 616	2.92	9,396,900	9.18
ממשלתי משתנה 1134	2.44	7,893,384	7.69
מקמ 316	1.63	5,200,000	5.13
SP500 MIC EMIN FUTDec25	1.59	45	0
מקמ 916	1.26	4,100,000	3.97
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1	64	-0.03
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,963,000	2.98
מקמ 1016	0.95	3,106,700	3
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,000,000	2.97
הראל ריב אגח ה	0.93	2,900,000	2.92
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	58	0.05
לאומי מסחרי 9	0.9	280,000	2.82
ספיר פקדון אגח ד	0.87	2,700,000	2.74
דניאל פקדון אגח א	0.86	2,640,000	2.71
גי.אס.אי אגח ג	0.86	2,687,000	2.72
מרב פקדון אגח ג	0.82	2,550,000	2.59
דניאל פקדון אגח ב	0.82	2,535,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.81	250,000	2.54
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	51	0.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	232,600	2.35
אביעד פקדון אגח ד	0.74	2,302,000	2.32
מקמ 216	0.69	2,200,000	2.18
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.11
הראל ריב אגח ד	0.65	2,042,000	2.06
SPOT_USDILS	0.64	615,238	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	41	0.04
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.05
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	17	-0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.51	1,580,000	1.6
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.38
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	28	-0.01
פאי ריבית אגח א	0.43	1,330,000	1.34
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	12	0.05
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	24	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	11	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	21	0.01
NASD100 MICRO EMINDec25	0.32	6	0
מקמ 416	0.31	1,000,000	0.98
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	8	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.23	7	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	13	-0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	273	0.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-420	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	471	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,254	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,322	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.18
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-17,465	-0.06
SPOT_USDILS	-2.15	-2,076,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.51	0	-7.9