MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.83	-2.17
תחילת השנה	27.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	66.23	4,088	1.85
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	29.22	892	1.22
פקדון בבנק מסוים	20.09	60,804,521	60.8
מקמ 1215	11.07	33,758,600	33.53
פקדון בבנק מסוים	9.08	27,496,357	27.5
ממשלתי משתנה 0526	8.28	25,000,000	25.06
מקמ 1115	7.7	23,400,000	23.31
פקדון בבנק מסוים	4.44	13,438,903	13.44
מקמ 616	3.02	9,396,900	9.14
ממשלתי משתנה 1134	2.52	7,893,384	7.64
מקמ 316	1.69	5,200,000	5.11
SP500 MIC EMIN FUTDec25	1.64	45	0
מקמ 916	1.31	4,100,000	3.95
מקמ 1016	0.99	3,106,700	2.98
ממשלתי משתנה 1130	0.98	3,000,000	2.96
הראל ריב אגח ה	0.96	2,900,000	2.91
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	58	0
לאומי מסחרי 9	0.93	280,000	2.8
ספיר פקדון אגח ד	0.9	2,700,000	2.73
דניאל פקדון אגח א	0.89	2,640,000	2.69
גי.אס.אי אגח ג	0.89	2,687,000	2.71
מרב פקדון אגח ג	0.85	2,550,000	2.58
דניאל פקדון אגח ב	0.84	2,535,000	2.56
פועלים מסחרי 2	0.83	250,000	2.53
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.78	232,600	2.35
אביעד פקדון אגח ד	0.76	2,302,000	2.31
מקמ 216	0.72	2,200,000	2.17
בינל הנפ מסחרי1	0.7	209,600	2.1
הראל ריב אגח ד	0.68	2,042,000	2.05
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	41	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.63	39	0.02
איביאי פקדון אגח ד	0.52	1,580,000	1.59
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.46	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.46	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.46	1,357,460	1.38
פאי ריבית אגח א	0.44	1,330,000	1.33
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	12	0
מקמ 416	0.32	1,000,000	0.98
NASD100 MICRO EMINDec25	0.32	6	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.26	0	0.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	273	0.54
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.14	127,243	0
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.01	15,322	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	469	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,254	0
פקדון בבנק מסוים	0	4,372	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.05
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-17,465	-0.06
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-1.15	-1,050,000	0