MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.6	-2.43
תחילת השנה	-0.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	67.18	4,304	-5.48
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	29.7	958	-3.52
מקמ 616	19.29	57,296,900	56.92
מקמ 516	14.7	43,518,901	43.36
ממשלתי משתנה 0526	8.49	25,000,000	25.06
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	6.27	0	18.5
מקמ 117	4.94	15,000,000	14.57
מקמ 1216	3.11	9,400,000	9.16
מקמ 317	2.95	9,000,000	8.69
ממשלתי משתנה 1134	2.6	7,893,384	7.67
מקמ 916	1.37	4,100,000	4.03
דיסק מנ מסחרי 8	1.09	320,000	3.23
לאומי מסחרי 10	1.09	320,000	3.23
איביאי פקדון אגח ו	1.09	3,197,000	3.22
הראל פיקדון אגח ה	1.09	3,200,000	3.22
דניאל פקדון אגח ד	1.09	3,200,000	3.21
אביעד פקדון אגח ה	1.07	3,100,000	3.16
ספיר פקדון אגח ה	1.07	3,100,000	3.16
ספיר פקדון אגח ו	1.05	3,078,000	3.09
מקמ 1016	1.03	3,106,700	3.05
דניאל פקדון אגח ג	1.02	2,963,000	3.02
ממשלתי משתנה 1130	1.01	3,000,000	2.97
הראל ריב אגח ה	1.01	2,900,000	2.98
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.98	63	-0.01
לאומי מסחרי 9	0.97	280,000	2.87
ספיר פקדון אגח ד	0.95	2,700,000	2.79
גי.אס.אי אגח ג	0.94	2,687,000	2.78
דניאל פקדון אגח א	0.93	2,640,000	2.75
מרב פקדון אגח ג	0.89	2,550,000	2.63
דניאל פקדון אגח ב	0.89	2,535,000	2.61
פועלים מסחרי 2	0.88	250,000	2.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.81	232,600	2.4
אביעד פקדון אגח ד	0.8	2,302,000	2.37
בינל הנפ מסחרי1	0.73	209,600	2.15
הראל ריב אגח ד	0.71	2,042,000	2.1
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.56	36	0.01
איביאי פקדון אגח ד	0.55	1,580,000	1.63
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,357,460	1.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,357,460	1.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.48	1,357,460	1.41
פאי ריבית אגח א	0.46	1,330,000	1.37
אביעד פקדון אגח ו	0.42	1,239,000	1.24
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	25	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.37	24	-0.02
מקמ 1116	0.29	874,500	0.85
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	8	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	14	-0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	273	0.5
פקדון בבנק מסוים	0	-9,288	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-439	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	257	0
פקדון בבנק מסוים	0	478	0
פקדון בבנק מסוים	0	594	0
פקדון בבנק מסוים	0	915	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.58
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.51	-478,817	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-951,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	-1.46	-4,307,764	-4.31