MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.41	-0.78
תחילת השנה	16.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	64.64	3,750	4.53
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	28.34	820	2.36
פקדון בבנק מסוים	23.03	61,701,977	61.7
פקדון בבנק מסוים	11.14	29,865,159	29.87
ממשלתי משתנה 0526	9.35	25,000,000	25.06
מקמ 1215	9.01	24,583,600	24.15
מקמ 815	8.93	24,034,300	23.94
מקמ 1115	8.61	23,400,000	23.06
מקמ 915	7.78	21,000,000	20.84
מקמ 1015	7.16	19,400,000	19.19
מקמ 616	3.38	9,396,900	9.05
מקמ 316	1.89	5,200,000	5.06
SP500 MIC EMIN FUTSep25	1.75	45	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.43	83	0.07
מרב פקדון אגח ג	0.95	2,550,000	2.55
פועלים מסחרי 2	0.94	250,000	2.51
מקמ 216	0.8	2,200,000	2.15
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	42	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	17	0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.55	32	0.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	1,357,460	1.36
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.41	24	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	11	0.04
מקמ 416	0.36	1,000,000	0.97
NASD100 MICRO EMINSep25	0.34	6	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.34	20	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.19	273	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-77	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	274	0
פקדון בבנק מסוים	0	463	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,047	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,389	0
SPOT_USDILS	-0.55	-436,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.88	0	-2.37
SPOT_USDILS	-1.2	-951,673	0