מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
114.62
מחיר קנייה
114.62
- % החודש:5.83%
- % השנה:-4.59%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-8.59%
- סטיית תקן (שנה):0.34
- שארפ (שנה):-0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 16 | 81.02 | 257,000,000 | 806.76 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 10.41 | 69,556,828 | 103.86 |
| תעודות חוב | 3 | 3.39 | 10,707,000 | 33.85 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.26 | 0 | 22.58 |
| סה"כ | 34 | 97.08 | 337,263,828 | 967.05 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 04/23/26
TREASURY BILL B 06/25/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 09/17/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 12.57 | 40,000,000 | 125.18 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 10.14 | 32,000,000 | 100.99 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 9.76 | 31,000,000 | 97.22 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 8.8 | 28,000,000 | 87.68 |
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 8.74 | 28,000,000 | 87.07 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 7.88 | 25,000,000 | 78.45 |
| TREASURY BILL B 04/02/26 | 5.24 | 16,500,000 | 52.18 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 4.76 | 15,000,000 | 47.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.79 | 41,011,000 | 37.79 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 3.01 | 9,500,000 | 29.96 |
| TREASURY BILL B 05/12/26 | 2.85 | 9,000,000 | 28.35 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26 | 2.26 | 7,200,000 | 22.5 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 2.04 | 6,500,000 | 20.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2 | 0 | 19.96 |
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO KOHNPW 1 1/4 04 | 1.91 | 6,000,000 | 19.04 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.84 | 5,800,000 | 18.34 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 1.73 | 5,500,000 | 17.2 |
| TREASURY BILL B 04/14/26 | 1.59 | 5,000,000 | 15.79 |
| TREASURY BILL B 05/05/26 | 1.27 | 4,000,000 | 12.61 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.01 | 10,863,828 | 10.08 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.98 | 3,100,000 | 9.8 |
| WALMART INC WMT 4 04/15/26 | 0.71 | 2,207,000 | 7.11 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.57 | 1,807,000 | 5.71 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 04/ | 0.4 | 1,240,000 | 4.02 |
| TREASURY BILL B 05/07/26 | 0.32 | 1,000,000 | 3.15 |
| TREASURY BILL B 04/07/26 | 0.32 | 1,000,000 | 3.16 |
| CLIFFORD C A FIN PTE LTD BAYFIM 4.257 05 | 0.27 | 835,000 | 2.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 1.11 |
| ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2 5/8 05/15/26 | 0.06 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |