מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
113.62
מחיר קנייה
113.62
- % החודש:2.27%
- % השנה:0.2%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:-10.04%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 84.12 | 280,850,000 | 863.82 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.86 | 59,932,000 | 60.32 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.96 | 13,001,000 | 40.66 |
| תעודות חוב | 4 | 3.56 | 11,729,766 | 36.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.2 | 0 | 32.9 |
| SPOT | 1 | 0.26 | 860,000 | 0 |
| סה"כ | 34 | 100.96 | 366,372,766 | 1,034.17 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 02/17/26
TREASURY BILL B 03/26/26
TREASURY BILL B 04/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 14.45 | 48,000,000 | 148.43 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 11.86 | 40,000,000 | 121.82 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 9.93 | 33,000,000 | 101.99 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 9.9 | 33,000,000 | 101.61 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 9.57 | 32,000,000 | 98.26 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 7.43 | 25,000,000 | 76.35 |
| TREASURY BILL B 03/05/26 | 4.46 | 14,850,000 | 45.82 |
| TREASURY BILL B 04/09/26 | 4.34 | 14,500,000 | 44.59 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 3.96 | 13,001,000 | 40.66 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.56 | 41,011,000 | 36.58 |
| TREASURY BILL B 04/28/26 | 2.84 | 9,500,000 | 29.16 |
| TREASURY BILL B 02/24/26 | 2.71 | 9,000,000 | 27.8 |
| TREASURY BILL B 02/19/26 | 2.41 | 8,000,000 | 24.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 22.83 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.76 | 5,800,000 | 18.03 |
| TREASURY BILL B 02/10/26 | 1.51 | 5,000,000 | 15.46 |
| TREASURY BILL B 03/10/26 | 1.5 | 5,000,000 | 15.42 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.37 | 15,847,000 | 14.1 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 1.21 | 4,000,000 | 12.38 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.94 | 3,100,000 | 9.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 8.34 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.55 | 1,807,000 | 5.61 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.31 | 1,022,766 | 3.2 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 860,000 | 0 |
| CLIFFORD C A FIN PTE LTD BAYFIM 4.257 05 | 0.25 | 835,000 | 2.61 |
| SWEDISH EXPORT CREDIT SEK 4 3/8 02/13/26 | 0.23 | 750,000 | 2.37 |
| KOREA ELECTRIC POWER CO KORELE 5 3/8 04/ | 0.21 | 682,000 | 2.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.74 |
| APPLE INC AAPL 0.7 02/08/26 | 0.09 | 313,000 | 0.97 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 2.45 03/01/26 | 0.09 | 294,000 | 0.92 |
| ROCHE HOLDINGS INC ROSW 2 5/8 05/15/26 | 0.06 | 200,000 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |