מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
115.65
מחיר קנייה
115.65
- % החודש:1.17%
- % השנה:-2.93%
- % 3 חודשים:1.78%
- % 12 חודשים:-6.28%
- סטיית תקן (שנה):0.32
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 69.28 | 226,000,000 | 665.9 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 24.95 | 88,233,828 | 239.76 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.97 | 0 | 95.85 |
| תעודות חוב | 3 | 3.31 | 10,707,000 | 31.78 |
| סה"כ | 34 | 107.51 | 324,940,828 | 1,033.3 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 10/15/26
TREASURY BILL B 07/09/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 17.77 | 58,000,000 | 170.85 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 16.96 | 55,000,000 | 163.06 |
| TREASURY BILL B 10/15/26 | 9.47 | 31,000,000 | 91.04 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 8.8 | 28,500,000 | 84.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.75 | 0 | 74.51 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27 | 4.31 | 14,000,000 | 41.39 |
| MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26 | 4.07 | 13,000,000 | 39.14 |
| JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2 | 4.04 | 13,000,000 | 38.86 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 2.75 | 9,000,000 | 26.39 |
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 2.73 | 9,000,000 | 26.22 |
| EUROCLEAR BANK SA EUROCL 1.261 08/03/26 | 2.48 | 8,000,000 | 23.82 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26 | 2.48 | 8,000,000 | 23.88 |
| FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 1.2 10/14/26 | 2.46 | 8,000,000 | 23.62 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 2.45 | 8,000,000 | 23.53 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26 | 2.22 | 7,200,000 | 21.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 0 | 19.69 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 2.01 | 6,500,000 | 19.29 |
| TREASURY BILL B 12/10/26 | 1.97 | 6,500,000 | 18.97 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26 | 1.9 | 6,170,000 | 18.22 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 1.8 | 6,000,000 | 17.33 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.79 | 5,800,000 | 17.22 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 1.07 | 3,500,000 | 10.24 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.99 | 10,863,828 | 9.5 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.96 | 3,100,000 | 9.2 |
| TREASURY BILL B 05/13/27 | 0.75 | 2,500,000 | 7.18 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.56 | 1,807,000 | 5.36 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 0.3 | 1,000,000 | 2.92 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 0.3 | 1,000,000 | 2.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.6 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 0.15 | 500,000 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.17 |