מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
115.19
מחיר קנייה
115.19
- % החודש:-2.08%
- % השנה:-3.7%
- % 3 חודשים:4.25%
- % 12 חודשים:-8.62%
- סטיית תקן (שנה):0.33
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 91.12 | 297,000,000 | 832.07 |
| תעודות חוב | 3 | 3.33 | 10,707,000 | 30.43 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 3.2 | 18,063,828 | 29.25 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 2.61 | 0 | 23.88 |
| סה"כ | 29 | 100.26 | 325,770,828 | 915.63 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 09/17/26
TREASURY BILL B 07/16/26
TREASURY BILL B 07/09/26
TREASURY BILL B 07/02/26
TREASURY BILL B 06/25/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 09/17/26 | 17.73 | 58,000,000 | 161.84 |
| TREASURY BILL B 07/16/26 | 12.3 | 40,000,000 | 112.33 |
| TREASURY BILL B 07/09/26 | 11.7 | 38,000,000 | 106.79 |
| TREASURY BILL B 07/02/26 | 10.47 | 34,000,000 | 95.62 |
| TREASURY BILL B 06/25/26 | 10.17 | 33,000,000 | 92.87 |
| TREASURY BILL B 06/18/26 | 9.1 | 29,500,000 | 83.08 |
| TREASURY BILL B 10/01/26 | 4.88 | 16,000,000 | 44.58 |
| TREASURY BILL B 11/05/26 | 3.19 | 10,500,000 | 29.15 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 2.74 | 9,000,000 | 25 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26 | 2.21 | 7,200,000 | 20.21 |
| TREASURY BILL B 07/07/26 | 2 | 6,500,000 | 18.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.92 | 0 | 17.56 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.81 | 5,800,000 | 16.5 |
| TREASURY BILL B 03/18/27 | 1.8 | 6,000,000 | 16.44 |
| TREASURY BILL B 07/21/26 | 1.69 | 5,500,000 | 15.44 |
| TREASURY BILL B 11/19/26 | 1.06 | 3,500,000 | 9.7 |
| גלעד פקדון אגח ו | 0.99 | 10,863,828 | 9.04 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.96 | 3,100,000 | 8.81 |
| TREASURY BILL B 08/04/26 | 0.92 | 3,000,000 | 8.41 |
| TREASURY BILL B 06/23/26 | 0.77 | 2,500,000 | 7.04 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.56 | 1,807,000 | 5.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 4.71 |
| TREASURY BILL B 11/27/26 | 0.3 | 1,000,000 | 2.77 |
| TREASURY BILL B 04/15/27 | 0.3 | 1,000,000 | 2.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.19 |