מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
110.66
מחיר קנייה
110.66
- % החודש:0.16%
- % השנה:-5.26%
- % 3 חודשים:-6%
- % 12 חודשים:-5.4%
- סטיית תקן (שנה):0.39
- שארפ (שנה):1.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 85.49 | 266,200,000 | 929.12 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.56 | 59,858,000 | 60.41 |
| תעודות חוב | 4 | 5.17 | 15,906,000 | 56.19 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.32 | 7,682,456 | 25.25 |
| סה"כ | 28 | 98.54 | 349,646,456 | 1,070.97 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 06/12/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 07/15/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 20.87 | 65,000,000 | 226.83 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 11.84 | 37,000,000 | 128.69 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 10.65 | 33,000,000 | 115.73 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 9.65 | 30,000,000 | 104.87 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 6.75 | 21,000,000 | 73.36 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 5.94 | 18,500,000 | 64.51 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.85 | 41,011,000 | 41.84 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 3.81 | 12,000,000 | 41.44 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 3.21 | 10,000,000 | 34.93 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 2.9 | 9,000,000 | 31.54 |
| TREASURY BILL B 08/14/25 | 2.24 | 7,000,000 | 24.37 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.92 | 6,000,000 | 20.9 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.89 | 5,800,000 | 20.56 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.71 | 18,847,000 | 18.57 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.68 | 5,199,000 | 18.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.29 | 3,999,998 | 14.05 |
| TREASURY BILL B 06/20/25 | 1.29 | 4,000,000 | 14.02 |
| TREASURY BILL B 06/26/25 | 1.29 | 4,000,000 | 14.01 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 1.01 | 3,100,000 | 10.97 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 0.97 | 3,000,000 | 10.5 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 0.96 | 3,000,000 | 10.41 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 0.88 | 2,700,000 | 9.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.72 | 2,229,397 | 7.83 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.59 | 1,807,000 | 6.39 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 0.32 | 1,000,000 | 3.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 763,609 | 2.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 688,688 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 764 | 0 |