מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.98
מחיר קנייה
109.98
- % החודש:-0.32%
- % השנה:-2.23%
- % 3 חודשים:-2.52%
- % 12 חודשים:-2.15%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):2.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 17 | 86.6 | 262,200,000 | 943.25 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.7 | 59,858,000 | 62.01 |
| תעודות חוב | 4 | 5.33 | 15,906,000 | 58 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.31 | 8,038,893 | 25.13 |
| סה"כ | 28 | 99.94 | 346,002,893 | 1,088.4 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 07/10/25
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 07/15/25
TREASURY BILL B 07/31/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 21.43 | 65,000,000 | 233.38 |
| TREASURY BILL B 07/10/25 | 9.91 | 30,000,000 | 107.89 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 9.86 | 30,000,000 | 107.36 |
| TREASURY BILL B 07/15/25 | 6.93 | 21,000,000 | 75.48 |
| TREASURY BILL B 07/31/25 | 6.09 | 18,500,000 | 66.37 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 5.96 | 18,000,000 | 64.94 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 4.65 | 14,000,000 | 50.69 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 3.98 | 12,000,000 | 43.4 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.94 | 41,011,000 | 42.88 |
| TREASURY BILL B 07/17/25 | 3.3 | 10,000,000 | 35.93 |
| TREASURY BILL B 06/17/25 | 2.98 | 9,000,000 | 32.45 |
| TREASURY BILL B 05/06/25 | 2.66 | 8,000,000 | 28.99 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.65 | 8,000,000 | 28.87 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 2.33 | 7,000,000 | 25.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 2 | 6,001,447 | 21.76 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.94 | 5,800,000 | 21.12 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.76 | 18,847,000 | 19.13 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.75 | 5,199,000 | 19.04 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.65 | 5,000,000 | 17.92 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 1.04 | 3,100,000 | 11.27 |
| TREASURY BILL B 07/01/25 | 0.99 | 3,000,000 | 10.8 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 0.9 | 2,700,000 | 9.82 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.6 | 1,807,000 | 6.57 |
| TREASURY BILL B 05/08/25 | 0.33 | 1,000,000 | 3.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 506,966 | 1.84 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 1,529,678 | 1.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 38 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 764 | 0 |