מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
113.03
מחיר קנייה
113.03
- % החודש:0.07%
- % השנה:-2.96%
- % 3 חודשים:-4.65%
- % 12 חודשים:-9.94%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 87.31 | 300,000,000 | 974.33 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.06 | 59,858,000 | 56.48 |
| תעודות חוב | 4 | 3.46 | 11,729,766 | 38.65 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 3.04 | 0 | 33.93 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 3,500,000 | 11.48 |
| סה"כ | 26 | 99.9 | 375,087,766 | 1,114.87 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 01/15/26
TREASURY BILL B 02/17/26
TREASURY BILL B 04/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 16.91 | 58,000,000 | 188.68 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 13.09 | 45,000,000 | 146.08 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 11.67 | 40,000,000 | 130.22 |
| TREASURY BILL B 02/17/26 | 9.6 | 33,000,000 | 107.08 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 9.24 | 32,000,000 | 103.14 |
| TREASURY BILL B 03/26/26 | 8.69 | 30,000,000 | 96.97 |
| TREASURY BILL B 01/13/26 | 6.71 | 23,000,000 | 74.89 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 4.68 | 16,000,000 | 52.19 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.48 | 41,011,000 | 38.88 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 2.78 | 9,500,000 | 31.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 23.98 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.71 | 5,800,000 | 19.13 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.58 | 18,847,000 | 17.6 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 1.16 | 4,000,000 | 12.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.03 | 3,500,000 | 11.48 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.92 | 3,100,000 | 10.21 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 0.88 | 3,000,000 | 9.81 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 0.73 | 2,500,000 | 8.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.67 | 0 | 7.49 |
| TREASURY BILL B 12/02/25 | 0.59 | 2,000,000 | 6.54 |
| TREASURY BILL B 12/30/25 | 0.58 | 2,000,000 | 6.52 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.53 | 1,807,000 | 5.95 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.3 | 1,022,766 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 1.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |