מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
112.91
מחיר קנייה
112.91
- % החודש:-0.3%
- % השנה:-0.3%
- % 3 חודשים:-2.51%
- % 12 חודשים:-7.44%
- סטיית תקן (שנה):0.37
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 87.38 | 300,000,000 | 968.79 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.08 | 59,858,000 | 56.31 |
| תעודות חוב | 4 | 4.08 | 13,857,594 | 45.32 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.25 | 0 | 35.96 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.03 | 3,500,000 | 11.37 |
| סה"כ | 24 | 100.82 | 377,215,594 | 1,117.75 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 02/12/26
TREASURY BILL B 11/18/25
TREASURY BILL B 01/15/26
TREASURY BILL B 04/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 16.87 | 58,000,000 | 187.06 |
| TREASURY BILL B 02/12/26 | 13.06 | 45,000,000 | 144.83 |
| TREASURY BILL B 11/18/25 | 13.03 | 44,500,000 | 144.5 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 11.65 | 40,000,000 | 129.1 |
| TREASURY BILL B 04/23/26 | 9.22 | 32,000,000 | 102.25 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 6.74 | 23,000,000 | 74.72 |
| TREASURY BILL B 11/20/25 | 6.59 | 22,500,000 | 73.04 |
| TREASURY BILL B 12/11/25 | 4.24 | 14,500,000 | 46.97 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.49 | 41,011,000 | 38.73 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.33 | 8,000,000 | 25.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.15 | 0 | 23.79 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 1.71 | 5,800,000 | 18.95 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.59 | 18,847,000 | 17.58 |
| TREASURY BILL B 02/05/26 | 1.16 | 4,000,000 | 12.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 1.03 | 3,500,000 | 11.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 10.93 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 0.93 | 3,150,594 | 10.36 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל | 0.91 | 3,100,000 | 10.12 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 0.88 | 3,000,000 | 9.72 |
| TREASURY BILL B 11/04/25 | 0.88 | 3,000,000 | 9.76 |
| TREASURY BILL B 12/23/25 | 0.73 | 2,500,000 | 8.09 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.53 | 1,807,000 | 5.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |