מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
111.79
מחיר קנייה
111.79
- % החודש:0.33%
- % השנה:-5.91%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:-8.26%
- סטיית תקן (שנה):0.38
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 15 | 87.96 | 305,400,000 | 1,024.96 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.02 | 59,858,000 | 58.44 |
| תעודות חוב | 4 | 4.67 | 15,906,000 | 54.27 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 2.21 | 8,266,402 | 25.86 |
| סה"כ | 26 | 99.86 | 389,430,402 | 1,163.53 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 01/22/26
TREASURY BILL B 09/09/25
TREASURY BILL B 01/15/26
TREASURY BILL B 08/21/25
TREASURY BILL B 08/26/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 16.54 | 58,000,000 | 192.77 |
| TREASURY BILL B 09/09/25 | 12.31 | 42,500,000 | 143.46 |
| TREASURY BILL B 01/15/26 | 11.42 | 40,000,000 | 133.04 |
| TREASURY BILL B 08/21/25 | 8.71 | 30,000,000 | 101.5 |
| TREASURY BILL B 08/26/25 | 8.04 | 27,700,000 | 93.66 |
| TREASURY BILL B 09/11/25 | 7.5 | 25,900,000 | 87.41 |
| TREASURY BILL B 11/13/25 | 6.61 | 23,000,000 | 77.06 |
| TREASURY BILL B 10/30/25 | 6.34 | 22,000,000 | 73.82 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.46 | 41,011,000 | 40.29 |
| TREASURY BILL B 10/23/25 | 3.46 | 12,000,000 | 40.3 |
| TREASURY BILL B 12/26/25 | 2.29 | 8,000,000 | 26.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.82 | 6,260,368 | 21.23 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.7 | 5,800,000 | 19.76 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 1.63 | 5,600,000 | 18.98 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.56 | 18,847,000 | 18.15 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.53 | 5,199,000 | 17.81 |
| TREASURY BILL B 08/28/25 | 1.45 | 5,000,000 | 16.9 |
| רפאל מערכות לחימה נעמ -3ל | 0.91 | 3,100,000 | 10.55 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 0.8 | 2,700,000 | 9.28 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.53 | 1,807,000 | 6.14 |
| TREASURY BILL B 09/16/25 | 0.43 | 1,500,000 | 5.06 |
| TREASURY BILL B 09/23/25 | 0.43 | 1,500,000 | 5.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.18 | 647,280 | 2.2 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 422,055 | 1.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 909,090 | 0.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 27,609 | 0.09 |