מגדל כספית דולרית - נקובה $
מחיר פדיון
109.32
מחיר קנייה
109.32
- % החודש:-1.57%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:3.75%
- % 12 חודשים:2.02%
- סטיית תקן (שנה):0.37
- שארפ (שנה):2.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 84.15 | 259,200,000 | 918.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 9.73 | 30,649,423 | 106.12 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 5.58 | 59,858,000 | 60.91 |
| תעודות חוב | 3 | 3.94 | 12,006,000 | 43.03 |
| סה"כ | 23 | 103.4 | 361,713,423 | 1,128.85 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/20/25
TREASURY BILL B 03/27/25
TREASURY BILL B 04/03/25
TREASURY BILL B 07/24/25
TREASURY BILL B 04/17/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 14.66 | 45,000,000 | 160.07 |
| TREASURY BILL B 03/27/25 | 11.56 | 35,500,000 | 126.18 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 11.38 | 35,000,000 | 124.29 |
| TREASURY BILL B 07/24/25 | 8.99 | 28,000,000 | 98.15 |
| TREASURY BILL B 04/17/25 | 8.12 | 25,000,000 | 88.63 |
| TREASURY BILL B 04/08/25 | 7.48 | 23,000,000 | 81.63 |
| TREASURY BILL B 03/11/25 | 5.54 | 17,000,000 | 60.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.13 | 15,707,899 | 56.01 |
| TREASURY BILL B 05/13/25 | 4.53 | 14,000,000 | 49.49 |
| TREASURY BILL B 05/29/25 | 4.2 | 13,000,000 | 45.87 |
| אלה פקדון אגח ד | 3.87 | 41,011,000 | 42.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.29 | 10,060,930 | 35.87 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 3.25 | 10,000,000 | 35.48 |
| TREASURY BILL B 06/10/25 | 2.58 | 8,000,000 | 28.19 |
| אבגול נעמ לא סחיר | 1.81 | 5,500,000 | 19.78 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.71 | 18,847,000 | 18.67 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 1.62 | 4,949,000 | 17.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.04 | 3,172,315 | 11.31 |
| TREASURY BILL B 03/04/25 | 0.98 | 3,000,000 | 10.69 |
| US TREASURY N/B T 3 1/8 08/15/25 | 0.88 | 2,700,000 | 9.59 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 0.51 | 1,557,000 | 5.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 477,491 | 1.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 1,230,788 | 1.23 |