מגדל כספית דולרית - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-27.08	8.2
תחילת השנה	-159.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 09/17/26	17.77	58,000,000	170.85
TREASURY BILL B 07/16/26	16.96	55,000,000	163.06
TREASURY BILL B 10/15/26	9.47	31,000,000	91.04
TREASURY BILL B 07/09/26	8.8	28,500,000	84.55
פיקדון בבנק מסוים	7.75	0	74.51
CANADIAN IMPERIAL BANK CM 1.846 01/19/27	4.31	14,000,000	41.39
MORGAN STANLEY BANK NA MS 5.882 10/30/26	4.07	13,000,000	39.14
JP MORGAN CHASE BANK NA JPM 5.11 12/08/2	4.04	13,000,000	38.86
TREASURY BILL B 10/29/26	2.75	9,000,000	26.39
TREASURY BILL B 12/24/26	2.73	9,000,000	26.22
EUROCLEAR BANK SA EUROCL 1.261 08/03/26	2.48	8,000,000	23.82
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.851 12/14/26	2.48	8,000,000	23.88
FED CAISSES DESJARDINS CCDJ 1.2 10/14/26	2.46	8,000,000	23.62
TREASURY BILL B 10/01/26	2.45	8,000,000	23.53
SKANDINAVISKA ENSKILDA SEB 1.2 09/09/26	2.22	7,200,000	21.34
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	19.69
TREASURY BILL B 07/07/26	2.01	6,500,000	19.29
TREASURY BILL B 12/10/26	1.97	6,500,000	18.97
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 1.188 10/13/26	1.9	6,170,000	18.22
TREASURY BILL B 03/18/27	1.8	6,000,000	17.33
אבגול נעמ $1ל-סחיר	1.79	5,800,000	17.22
TREASURY BILL B 11/19/26	1.07	3,500,000	10.24
גלעד פקדון אגח ו	0.99	10,863,828	9.5
רפאל מערכות לחימה נעמ-3 ל	0.96	3,100,000	9.2
TREASURY BILL B 05/13/27	0.75	2,500,000	7.18
אורמת נעמ 2 לא סחיר	0.56	1,807,000	5.36
TREASURY BILL B 11/27/26	0.3	1,000,000	2.92
TREASURY BILL B 04/15/27	0.3	1,000,000	2.88
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.6
TREASURY BILL B 11/05/26	0.15	500,000	1.46
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.17