קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
115.02
מחיר קנייה
115.02
- % החודש:0.07%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.01%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
MTM בגין עסקאות ריפו
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 38.32 | 547,155,861 | 608.36 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.49 | 0 | 404.82 |
| תעודות חוב | 20 | 23.54 | 362,599,084 | 373.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 18 | 12.61 | 19,476,300 | 200.59 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 3 | 0 | 0 | -0.07 |
| מק"מ | 3 | 0 | 273,338,000 | 268.91 |
| סה"כ | 70 | 99.96 | 1,202,569,245 | 1,856.28 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 16.67 | 0 | 264.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.8 | 0 | 139.69 |
| גלעד פקדון אגח א | 7.12 | 100,800,000 | 113.02 |
| פאי פיקדון אגח א | 5.54 | 76,574,878 | 87.9 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.03 | 73,090,000 | 79.81 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.6 | 62,000,000 | 73.01 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.58 | 52,195,408 | 56.84 |
| אלה פקדון אגח י | 3.43 | 50,000,000 | 54.45 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 2.44 | 38,000,000 | 38.7 |
| מקס איט נעמ-2ל | 2.34 | 36,500,000 | 37.11 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.33 | 35,470,283 | 36.98 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.33 | 35,470,283 | 36.98 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.33 | 35,470,283 | 36.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.69 | 23,699,759 | 26.88 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.64 | 2,500,000 | 26.07 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.58 | 24,000,000 | 25.05 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.5 | 23,500,000 | 23.88 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.27 | 2,000,000 | 20.1 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.11 | 16,000,000 | 17.6 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.1 | 1,700,000 | 17.5 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.08 | 17,000,000 | 17.08 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 1.08 | 17,000,000 | 17.08 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 1.05 | 16,000,000 | 16.74 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.03 | 14,000,000 | 16.42 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.96 | 1,500,000 | 15.31 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.89 | 14,104,214 | 14.15 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.85 | 13,000,000 | 13.5 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.82 | 12,500,000 | 13.06 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.82 | 13,000,000 | 12.99 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.79 | 1,200,000 | 12.53 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.78 | 1,200,000 | 12.43 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.66 | 10,000,000 | 10.42 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.66 | 1,000,000 | 10.41 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.65 | 10,000,000 | 10.28 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.65 | 1,000,000 | 10.39 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.64 | 10,000,000 | 10.2 |
| ביג מסחרי 5 | 0.64 | 981,900 | 10.23 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.64 | 1,000,000 | 10.2 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.64 | 1,000,000 | 10.2 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.64 | 1,000,000 | 10.2 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.58 | 898,500 | 9.25 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.52 | 8,000,000 | 8.25 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.52 | 8,000,000 | 8.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 7,000,000 | 7.57 |
| הראל ריב אגח א | 0.48 | 7,000,000 | 7.55 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 6,000,000 | 6.55 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.4 | 6,100,000 | 6.34 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.4 | 6,000,000 | 6.4 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.4 | 615,400 | 6.39 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.39 | 600,000 | 6.21 |
| הראל ריב אגח ב | 0.38 | 5,730,000 | 6.11 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.36 | 5,289,000 | 5.65 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.35 | 5,588,235 | 5.63 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.33 | 5,000,000 | 5.19 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.33 | 500,000 | 5.22 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.31 | 485,800 | 4.86 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.2 | 3,000,000 | 3.24 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.2 | 3,000,000 | 3.12 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.19 | 294,700 | 3.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.18 | 2,693,999 | 2.91 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.13 | 1,978,603 | 2.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 726 | 0 | 0 | -0.09 |
| מקמ 726 | 0 | 54,338,000 | 54.13 |
| מקמ 1216 | 0 | 0 | -0.18 |
| מקמ 1216 | 0 | 110,000,000 | 108.04 |
| מקמ 117 | 0 | 0 | 0.2 |
| מקמ 117 | 0 | 109,000,000 | 106.73 |