קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
115.9
מחיר קנייה
115.9
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.08%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:3.63%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
MTM בגין עסקאות ריפו
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 41.88 | 557,916,137 | 623.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.16 | 0 | 404.48 |
| תעודות חוב | 21 | 24.44 | 358,599,084 | 364.05 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 6.9 | 9,993,900 | 102.62 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 3 | 0 | 0 | -0.41 |
| מק"מ | 3 | 0 | 273,000,000 | 269.62 |
| סה"כ | 62 | 100.38 | 1,199,509,121 | 1,764.1 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 267.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.2 | 0 | 136.96 |
| גלעד פקדון אגח א | 7.67 | 100,800,000 | 114.14 |
| פאי פיקדון אגח א | 5.96 | 76,574,878 | 88.72 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.41 | 73,090,000 | 80.57 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.95 | 62,000,000 | 73.72 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.86 | 52,195,408 | 57.4 |
| אלה פקדון אגח י | 3.69 | 49,988,276 | 54.91 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.4 | 35,470,283 | 35.78 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.4 | 35,470,283 | 35.78 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.4 | 35,470,283 | 35.78 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 2.35 | 34,000,000 | 34.97 |
| מקס איט נעמ-2ל | 2.31 | 33,500,000 | 34.39 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.82 | 23,699,759 | 27.09 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.75 | 25,772,000 | 26.09 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.62 | 23,500,000 | 24.13 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.62 | 24,000,000 | 24.14 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.36 | 2,000,000 | 20.26 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.19 | 1,700,000 | 17.67 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.16 | 17,000,000 | 17.26 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 1.16 | 17,000,000 | 17.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.11 | 14,000,000 | 16.57 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 1.08 | 16,000,000 | 16.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1.04 | 1,500,000 | 15.45 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.96 | 14,104,214 | 14.28 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.88 | 13,000,000 | 13.12 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.88 | 13,000,000 | 13.05 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.85 | 12,500,000 | 12.6 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.7 | 10,000,000 | 10.38 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.7 | 1,009,600 | 10.41 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.69 | 10,000,000 | 10.3 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.69 | 1,000,000 | 10.3 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.69 | 1,000,000 | 10.29 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.67 | 10,000,000 | 10.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.63 | 898,500 | 9.35 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.6 | 8,000,000 | 8.9 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.56 | 8,000,000 | 8.33 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.54 | 8,000,000 | 8.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.51 | 7,000,000 | 7.63 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.44 | 6,000,000 | 6.62 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.43 | 6,000,000 | 6.46 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.41 | 6,100,000 | 6.13 |
| הראל ריב אגח ב | 0.41 | 5,730,000 | 6.17 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.38 | 5,588,235 | 5.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.38 | 5,289,000 | 5.7 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.34 | 5,000,000 | 5.02 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.33 | 485,800 | 4.9 |
| מגה אור מסחרי 8 | 0.27 | 400,000 | 4 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.22 | 3,000,000 | 3.27 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.21 | 3,000,000 | 3.16 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.2 | 2,693,999 | 2.94 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 0.2 | 3,000,000 | 3.02 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.14 | 1,978,603 | 2.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 1216 | 0 | 0 | -0.32 |
| מקמ 1216 | 0 | 110,000,000 | 109.11 |
| מקמ 117 | 0 | 0 | 0.02 |
| מקמ 117 | 0 | 109,000,000 | 107.78 |
| מקמ 617 | 0 | 0 | -0.11 |
| מקמ 617 | 0 | 54,000,000 | 52.74 |