קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
115.45
מחיר קנייה
115.45
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:0.8%
- % 12 חודשים:3.82%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):-1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
MTM בגין עסקאות ריפו
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 41.38 | 572,927,861 | 636.63 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.52 | 0 | 392.59 |
| תעודות חוב | 21 | 23.81 | 361,599,084 | 366.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 8.69 | 13,009,300 | 133.59 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.45 |
| מק"מ | 3 | 0 | 273,338,000 | 270.03 |
| סה"כ | 64 | 99.4 | 1,220,874,245 | 1,798.75 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 17.27 | 0 | 265.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.23 | 0 | 126.61 |
| גלעד פקדון אגח א | 7.38 | 100,800,000 | 113.45 |
| פאי פיקדון אגח א | 5.74 | 76,574,878 | 88.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 5.21 | 73,090,000 | 80.14 |
| אלה פקדון אגח ו | 4.76 | 62,000,000 | 73.25 |
| ספיר פקדון אגח א | 3.71 | 52,195,408 | 57.13 |
| אלה פקדון אגח י | 3.55 | 50,000,000 | 54.63 |
| מקס איט נעמ-2ל | 2.42 | 36,500,000 | 37.24 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.31 | 35,470,283 | 35.57 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.31 | 35,470,283 | 35.57 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.31 | 35,470,283 | 35.57 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 2.26 | 34,000,000 | 34.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.75 | 23,699,759 | 26.99 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.68 | 25,772,000 | 25.91 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.56 | 23,500,000 | 23.97 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.56 | 24,000,000 | 23.99 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 1.31 | 2,000,000 | 20.17 |
| פאי פיקדון אגח ג | 1.15 | 16,000,000 | 17.66 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.14 | 1,700,000 | 17.56 |
| פאי ריבית אגח ד | 1.12 | 17,000,000 | 17.17 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 1.11 | 17,000,000 | 17.14 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.07 | 14,000,000 | 16.48 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 1.04 | 16,000,000 | 16.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 1 | 1,500,000 | 15.36 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.92 | 14,104,214 | 14.21 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.88 | 13,000,000 | 13.54 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.85 | 13,000,000 | 13.04 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.81 | 12,500,000 | 12.52 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.81 | 1,200,000 | 12.47 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.68 | 10,000,000 | 10.46 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.68 | 1,000,000 | 10.42 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.67 | 10,000,000 | 10.24 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.67 | 10,000,000 | 10.31 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.67 | 1,009,600 | 10.35 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.67 | 1,000,000 | 10.24 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.67 | 1,000,000 | 10.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 898,500 | 9.29 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.54 | 8,000,000 | 8.28 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.52 | 8,000,000 | 8 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.49 | 7,000,000 | 7.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 7,000,000 | 7.58 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.43 | 6,000,000 | 6.58 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.42 | 6,000,000 | 6.42 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.42 | 615,400 | 6.41 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.41 | 6,100,000 | 6.36 |
| הראל ריב אגח ב | 0.4 | 5,730,000 | 6.13 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.4 | 600,000 | 6.22 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.37 | 5,289,000 | 5.67 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.36 | 5,588,235 | 5.59 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.34 | 5,000,000 | 5.21 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.32 | 485,800 | 4.87 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.21 | 3,000,000 | 3.25 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.2 | 3,000,000 | 3.14 |
| אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר | 0.2 | 3,000,000 | 3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.19 | 2,693,999 | 2.92 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.14 | 1,978,603 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.45 |
| מקמ 726 | 0 | 54,338,000 | 54.3 |
| מקמ 1216 | 0 | 110,000,000 | 108.52 |
| מקמ 117 | 0 | 109,000,000 | 107.21 |