קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
109.43
מחיר קנייה
109.43
- % החודש:0.2%
- % השנה:1.67%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 33.03 | 0 | 831.97 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 23.1 | 552,492,259 | 581.74 |
| מק"מ | 3 | 17.29 | 436,884,889 | 435.52 |
| תעודות חוב | 17 | 11.35 | 280,638,235 | 286.44 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 8.87 | 21,764,500 | 223.38 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.32 | 159,415,798 | 159.12 |
| סה"כ | 63 | 99.96 | 1,451,195,681 | 2,518.17 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
מקמ 515
גלעד פקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.95 | 0 | 502.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.08 | 0 | 329.45 |
| מקמ 315 | 9.85 | 248,300,891 | 248.15 |
| מקמ 515 | 4.92 | 125,000,000 | 124.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.24 | 100,800,000 | 106.87 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 4.14 | 104,405,798 | 104.19 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.29 | 76,574,878 | 82.92 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.99 | 73,090,000 | 75.19 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.74 | 62,000,000 | 68.89 |
| מקמ 415 | 2.52 | 63,583,998 | 63.34 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.13 | 52,195,408 | 53.56 |
| אלה פקדון אגח י | 2.03 | 50,000,000 | 51.18 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.6 | 40,000,000 | 40.29 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.52 | 38,000,000 | 38.32 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.39 | 35,000,000 | 34.93 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.23 | 3,000,000 | 30.98 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 1.22 | 3,000,000 | 30.81 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.22 | 30,000,000 | 30.73 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.01 | 23,699,759 | 25.32 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1 | 25,000,000 | 25.27 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.98 | 24,000,000 | 24.79 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.94 | 23,500,000 | 23.62 |
| גמא מסחרי 3 | 0.82 | 1,994,300 | 20.62 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.79 | 20,000,000 | 20 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.77 | 1,924,900 | 19.35 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.74 | 18,000,000 | 18.6 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.71 | 17,000,000 | 17.78 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.66 | 16,000,000 | 16.62 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.66 | 16,000,000 | 16.59 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.65 | 1,587,200 | 16.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.62 | 14,000,000 | 15.51 |
| ביג מסחרי 4 | 0.61 | 1,497,000 | 15.4 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.57 | 14,104,214 | 14.37 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.57 | 1,400,700 | 14.4 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.53 | 13,000,000 | 13.45 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.53 | 13,000,000 | 13.37 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.51 | 12,500,000 | 12.94 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.49 | 1,194,000 | 12.32 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.45 | 1,100,000 | 11.33 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.45 | 1,106,500 | 11.39 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.41 | 1,000,000 | 10.22 |
| סאמיט אגח ז | 0.4 | 10,000,000 | 10.06 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.4 | 10,000,000 | 10.18 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 900,000 | 9.05 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.35 | 857,500 | 8.82 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.32 | 8,000,000 | 8.17 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.28 | 677,400 | 6.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.28 | 7,000,000 | 7.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 7,000,000 | 7.09 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.25 | 6,100,000 | 6.28 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.24 | 5,950,000 | 6 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.24 | 6,000,000 | 6.16 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.22 | 5,588,235 | 5.63 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.21 | 525,000 | 5.41 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.2 | 5,000,000 | 5.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 3,000,000 | 3.04 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.12 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 2,694,000 | 2.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.05 | 1,334,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0 | 10,000 | 0.01 |