קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
110.43
מחיר קנייה
110.43
- % החודש:0.32%
- % השנה:2.6%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 37.19 | 0 | 964.36 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 23.07 | 564,177,258 | 598.07 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 20 | 11.64 | 29,464,500 | 302.19 |
| תעודות חוב | 17 | 11.1 | 280,638,235 | 287.8 |
| מק"מ | 2 | 10.42 | 271,000,000 | 270.31 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.97 | 184,532,985 | 180.67 |
| סה"כ | 67 | 100.39 | 1,329,812,978 | 2,603.39 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 615
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.46 | 0 | 556.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.73 | 0 | 407.79 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.61 | 149,532,985 | 145.48 |
| מקמ 615 | 5.53 | 144,000,000 | 143.41 |
| מקמ 515 | 4.89 | 127,000,000 | 126.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.16 | 100,800,000 | 107.75 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.22 | 76,574,878 | 83.49 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.92 | 73,090,000 | 75.8 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.68 | 62,000,000 | 69.48 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.08 | 52,195,408 | 53.99 |
| אלה פקדון אגח י | 1.99 | 50,000,000 | 51.68 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.57 | 40,000,000 | 40.61 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.49 | 38,000,000 | 38.64 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.36 | 35,000,000 | 35.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.2 | 3,000,000 | 31.22 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 1.2 | 3,000,000 | 31.08 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.19 | 30,000,000 | 30.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 0.98 | 23,699,759 | 25.5 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.98 | 25,000,000 | 25.47 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.97 | 2,500,000 | 25.15 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.96 | 24,000,000 | 25 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.92 | 23,500,000 | 23.82 |
| גמא מסחרי 3 | 0.8 | 1,994,300 | 20.78 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.75 | 1,924,900 | 19.45 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.72 | 18,000,000 | 18.76 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.69 | 1,800,000 | 18.02 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.66 | 17,000,000 | 17.03 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.65 | 16,000,000 | 16.76 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.65 | 16,000,000 | 16.74 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.63 | 1,587,200 | 16.44 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.6 | 14,000,000 | 15.64 |
| ביג מסחרי 4 | 0.6 | 1,497,000 | 15.48 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.56 | 14,104,214 | 14.49 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.56 | 1,400,700 | 14.48 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.52 | 13,000,000 | 13.55 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.52 | 13,000,000 | 13.47 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.5 | 12,500,000 | 13.04 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.48 | 1,194,000 | 12.4 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.46 | 1,200,000 | 12 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.46 | 1,200,000 | 12 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.44 | 1,100,000 | 11.42 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.44 | 1,106,500 | 11.51 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.4 | 1,000,000 | 10.27 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.4 | 10,000,000 | 10.26 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.39 | 1,000,000 | 10.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.35 | 900,000 | 9.11 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.34 | 857,500 | 8.88 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.32 | 8,000,000 | 8.24 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.28 | 7,000,000 | 7.15 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 7,000,000 | 7.14 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.27 | 677,400 | 7.04 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.24 | 6,100,000 | 6.33 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.24 | 6,000,000 | 6.2 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.23 | 5,950,000 | 6.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.23 | 6,000,000 | 6.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.23 | 6,000,000 | 6.03 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.22 | 5,588,235 | 5.61 |
| הראל ריב אגח ב | 0.22 | 5,730,000 | 5.77 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.21 | 525,000 | 5.44 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 5,289,000 | 5.33 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.2 | 5,000,000 | 5.18 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 3,000,000 | 3.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.12 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 2,693,999 | 2.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |