קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
112.25
מחיר קנייה
112.25
- % החודש:0.1%
- % השנה:4.29%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.54%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 31.71 | 0 | 721.2 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 27.05 | 567,177,258 | 615.67 |
| תעודות חוב | 21 | 19.72 | 439,049,084 | 448.45 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 21 | 12.49 | 28,015,400 | 284.05 |
| אג"ח מדינה | 3 | 9.17 | 210,340,774 | 208.6 |
| מק"מ | 1 | 2.32 | 54,338,000 | 52.69 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 74 | 102.46 | 1,298,920,516 | 2,330.68 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0226
גלעד פקדון אגח א
פיקדון בבנק מסוים
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 27.13 | 0 | 617.06 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.5 | 149,532,985 | 147.87 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.85 | 100,800,000 | 110.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 103.77 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.76 | 76,574,878 | 85.52 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.42 | 73,090,000 | 77.78 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.13 | 62,000,000 | 71.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.44 | 52,195,408 | 55.42 |
| אלה פקדון אגח י | 2.33 | 50,000,000 | 53.02 |
| מקמ 726 | 2.32 | 54,338,000 | 52.69 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.3 | 51,470,283 | 52.23 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.3 | 51,470,283 | 52.23 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.3 | 51,470,283 | 52.23 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.82 | 40,000,000 | 41.43 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.73 | 38,000,000 | 39.44 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.54 | 35,000,000 | 35.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.4 | 30,000,000 | 31.79 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.15 | 23,699,759 | 26.19 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.14 | 25,000,000 | 25.99 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.13 | 25,807,789 | 25.64 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.13 | 2,500,000 | 25.63 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.12 | 2,500,000 | 25.39 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.11 | 2,500,000 | 25.2 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.11 | 2,500,000 | 25.18 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.07 | 23,500,000 | 24.32 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.07 | 24,000,000 | 24.29 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.87 | 1,924,900 | 19.83 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.81 | 1,800,000 | 18.39 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.8 | 18,000,000 | 18.19 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.76 | 17,000,000 | 17.38 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.75 | 16,000,000 | 17.1 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.75 | 1,700,000 | 17.01 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.71 | 16,000,000 | 16.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.7 | 14,000,000 | 15.98 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.63 | 14,104,214 | 14.4 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.58 | 13,000,000 | 13.2 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.58 | 13,000,000 | 13.12 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.56 | 12,500,000 | 12.68 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.54 | 1,200,000 | 12.18 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.54 | 1,200,000 | 12.3 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.53 | 1,200,000 | 12.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.53 | 1,200,000 | 12.11 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.46 | 10,000,000 | 10.46 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.44 | 1,000,000 | 10.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 1,000,000 | 10.11 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.44 | 1,000,000 | 10.07 |
| ביג מסחרי 5 | 0.43 | 981,900 | 9.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.41 | 900,000 | 9.29 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.4 | 898,500 | 9.02 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.35 | 8,000,000 | 8.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.32 | 7,000,000 | 7.38 |
| הראל ריב אגח א | 0.32 | 7,000,000 | 7.36 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.28 | 6,000,000 | 6.38 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.27 | 5,950,000 | 6.17 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.27 | 6,100,000 | 6.16 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.27 | 6,000,000 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.27 | 6,000,000 | 6.18 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.27 | 615,400 | 6.21 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.27 | 600,000 | 6.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.26 | 5,730,000 | 5.94 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.25 | 5,588,235 | 5.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.24 | 5,289,000 | 5.49 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.22 | 5,000,000 | 5.04 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.22 | 500,000 | 5.06 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.18 | 4,000,000 | 4.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.14 | 3,000,000 | 3.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.14 | 3,000,000 | 3.15 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.13 | 294,700 | 2.99 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.13 | 3,000,000 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.12 | 2,693,999 | 2.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מדד מניות והמירים כללי | 0 | 0 | 0.01 |