קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
112.86
מחיר קנייה
112.86
- % החודש:0.04%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.35%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 31.11 | 0 | 650.67 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 29.63 | 567,177,258 | 619.92 |
| תעודות חוב | 20 | 21.1 | 430,049,084 | 441.08 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 15.86 | 32,515,400 | 331.8 |
| מק"מ | 1 | 2.54 | 54,338,000 | 53.09 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.3 | 48,311,646 | 48.18 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 77 | 102.54 | 1,132,391,388 | 2,144.7 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.52 | 0 | 471.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 179.25 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.31 | 100,800,000 | 110.99 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.12 | 76,574,878 | 86.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.74 | 73,090,000 | 78.33 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.42 | 62,000,000 | 71.63 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.67 | 52,195,408 | 55.79 |
| אלה פקדון אגח י | 2.55 | 50,000,000 | 53.41 |
| מקמ 726 | 2.54 | 54,338,000 | 53.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.52 | 51,470,283 | 52.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.52 | 51,470,283 | 52.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.27 | 46,470,283 | 47.51 |
| מקס איט נעמ-2ל | 2 | 40,000,000 | 41.76 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.9 | 38,000,000 | 39.76 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.53 | 30,000,000 | 32.03 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.26 | 23,699,759 | 26.34 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.24 | 26,000,000 | 25.98 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.23 | 2,500,000 | 25.82 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.22 | 2,500,000 | 25.57 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.22 | 2,500,000 | 25.56 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.22 | 2,500,000 | 25.48 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.19 | 25,000,000 | 24.98 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.17 | 23,500,000 | 24.52 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.17 | 24,000,000 | 24.49 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.06 | 22,311,646 | 22.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.95 | 1,924,900 | 19.98 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 1,800,000 | 18.57 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.88 | 18,000,000 | 18.36 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.84 | 17,000,000 | 17.51 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.82 | 16,000,000 | 17.21 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.82 | 1,700,000 | 17.17 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.78 | 16,000,000 | 16.38 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.77 | 14,000,000 | 16.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.72 | 1,500,000 | 15.01 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.68 | 14,104,214 | 14.29 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.64 | 13,000,000 | 13.3 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.63 | 13,000,000 | 13.22 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.61 | 12,500,000 | 12.79 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.59 | 1,200,000 | 12.3 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.59 | 1,200,000 | 12.31 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.59 | 1,200,000 | 12.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 1,200,000 | 12.2 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.49 | 1,000,000 | 10.25 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.49 | 1,000,000 | 10.23 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.49 | 1,000,000 | 10.17 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.48 | 10,000,000 | 10.06 |
| ביג מסחרי 5 | 0.48 | 981,900 | 9.99 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.48 | 1,000,000 | 10 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.48 | 1,000,000 | 10.01 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.48 | 1,000,000 | 10 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.45 | 900,000 | 9.36 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.43 | 898,500 | 9.08 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.39 | 8,000,000 | 8.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.36 | 7,000,000 | 7.44 |
| הראל ריב אגח א | 0.35 | 7,000,000 | 7.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.31 | 6,000,000 | 6.42 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.3 | 5,950,000 | 6.22 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.3 | 6,100,000 | 6.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.3 | 6,000,000 | 6.27 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.3 | 6,000,000 | 6.25 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.3 | 615,400 | 6.29 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 5,730,000 | 5.99 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.29 | 600,000 | 6.08 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.27 | 5,588,235 | 5.63 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 5,289,000 | 5.53 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.24 | 5,000,000 | 5.08 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.24 | 500,000 | 5.09 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.15 | 3,000,000 | 3.14 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.15 | 3,000,000 | 3.17 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.15 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.14 | 2,693,999 | 2.85 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.14 | 294,700 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מדד מניות והמירים כללי | 0 | 0 | -0.04 |