קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
113.49
מחיר קנייה
113.49
- % החודש:0.33%
- % השנה:0.93%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.26%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 31.66 | 567,177,258 | 620.82 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 27.4 | 0 | 537.47 |
| תעודות חוב | 20 | 21.82 | 420,049,084 | 428.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 16.96 | 32,515,400 | 332.73 |
| מק"מ | 2 | 8.13 | 164,338,000 | 159.53 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.47 | 48,311,646 | 48.35 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 2 | 0 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 78 | 108.44 | 1,232,391,388 | 2,127.17 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
גלעד פקדון אגח א
מקמ 1216
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 19.61 | 0 | 384.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 152.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 5.67 | 100,800,000 | 111.18 |
| מקמ 1216 | 5.42 | 110,000,000 | 106.28 |
| פאי פיקדון אגח א | 4.39 | 76,574,878 | 86.16 |
| הראל פיקדון אגח ד | 4 | 73,090,000 | 78.48 |
| אלה פקדון אגח ו | 3.66 | 62,000,000 | 71.77 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.85 | 52,195,408 | 55.86 |
| אלה פקדון אגח י | 2.73 | 50,000,000 | 53.54 |
| מקמ 726 | 2.71 | 54,338,000 | 53.25 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 46,470,283 | 47.68 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 46,470,283 | 47.68 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 46,470,283 | 47.68 |
| מקס איט נעמ-2ל | 2.04 | 40,000,000 | 39.98 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.94 | 38,000,000 | 38.03 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.64 | 30,000,000 | 32.11 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.34 | 23,699,759 | 26.37 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.33 | 26,000,000 | 26.07 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.32 | 2,500,000 | 25.89 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.31 | 2,500,000 | 25.66 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.31 | 2,500,000 | 25.61 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.3 | 2,500,000 | 25.56 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.28 | 25,000,000 | 25.08 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 1.25 | 23,500,000 | 24.62 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 1.25 | 24,000,000 | 24.59 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.14 | 22,311,646 | 22.28 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.02 | 1,924,900 | 20.04 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.95 | 1,800,000 | 18.59 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.94 | 18,000,000 | 18.43 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.9 | 17,000,000 | 17.58 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.88 | 16,000,000 | 17.27 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.88 | 1,700,000 | 17.2 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.84 | 16,000,000 | 16.44 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.82 | 14,000,000 | 16.14 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.77 | 1,500,000 | 15.07 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.73 | 14,104,214 | 14.28 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.68 | 13,000,000 | 13.35 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.68 | 13,000,000 | 13.27 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.65 | 12,500,000 | 12.84 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.63 | 1,200,000 | 12.37 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.63 | 1,200,000 | 12.31 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.63 | 1,200,000 | 12.31 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.62 | 1,200,000 | 12.24 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.53 | 1,000,000 | 10.3 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.52 | 1,000,000 | 10.24 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.52 | 1,000,000 | 10.2 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.51 | 10,000,000 | 10.1 |
| ביג מסחרי 5 | 0.51 | 981,900 | 9.99 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.51 | 1,000,000 | 10.03 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.51 | 1,000,000 | 10.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.51 | 1,000,000 | 10.04 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 900,000 | 9.39 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.46 | 898,500 | 9.11 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.41 | 8,000,000 | 8.1 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.38 | 7,000,000 | 7.46 |
| הראל ריב אגח א | 0.38 | 7,000,000 | 7.42 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.33 | 6,000,000 | 6.44 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.32 | 6,100,000 | 6.23 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.32 | 6,000,000 | 6.29 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.32 | 6,000,000 | 6.27 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.32 | 615,400 | 6.3 |
| הראל ריב אגח ב | 0.31 | 5,730,000 | 6 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.31 | 600,000 | 6.1 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.3 | 5,950,000 | 5.95 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.28 | 5,588,235 | 5.59 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.28 | 5,289,000 | 5.53 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.26 | 5,000,000 | 5.1 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.26 | 500,000 | 5.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.16 | 3,000,000 | 3.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.16 | 3,000,000 | 3.18 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.16 | 3,000,000 | 3.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.15 | 2,693,999 | 2.86 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.15 | 294,700 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.04 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.02 |