קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
111.05
מחיר קנייה
111.05
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:1.16%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 29.56 | 0 | 720.16 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 24.93 | 567,177,258 | 607.08 |
| תעודות חוב | 21 | 18.28 | 439,049,084 | 445.72 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 25 | 14.58 | 34,849,300 | 355.29 |
| מק"מ | 3 | 8.06 | 197,000,000 | 196.14 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.45 | 184,532,985 | 181.48 |
| סה"כ | 78 | 102.86 | 1,422,608,627 | 2,505.88 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0226
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.01 | 0 | 560.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.53 | 0 | 159.08 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.01 | 149,532,985 | 146.41 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.47 | 100,800,000 | 108.92 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.47 | 76,574,878 | 84.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.15 | 73,090,000 | 76.71 |
| מקמ 815 | 3.07 | 75,000,000 | 74.69 |
| מקמ 915 | 3.06 | 75,000,000 | 74.45 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.88 | 62,000,000 | 70.16 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.24 | 52,195,408 | 54.55 |
| אלה פקדון אגח י | 2.14 | 50,000,000 | 52.24 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.12 | 51,470,283 | 51.64 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.12 | 51,470,283 | 51.64 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.12 | 51,470,283 | 51.64 |
| מקמ 715 | 1.93 | 47,000,000 | 47 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.68 | 40,000,000 | 40.94 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.6 | 38,000,000 | 38.96 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.44 | 35,000,000 | 35.08 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 1.29 | 3,000,000 | 31.32 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.29 | 30,000,000 | 31.33 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.06 | 23,699,759 | 25.77 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.05 | 25,000,000 | 25.68 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 2,500,000 | 25.32 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.03 | 2,500,000 | 25.09 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.03 | 2,500,000 | 25.03 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.03 | 2,500,000 | 25.04 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.99 | 23,500,000 | 24.02 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.98 | 24,000,000 | 23.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.8 | 1,924,900 | 19.58 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.78 | 18,000,000 | 18.93 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.74 | 1,800,000 | 18.15 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.7 | 17,000,000 | 17.17 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.69 | 16,000,000 | 16.89 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.68 | 1,587,200 | 16.6 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.66 | 16,000,000 | 16.05 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.65 | 14,000,000 | 15.79 |
| ביג מסחרי 4 | 0.64 | 1,498,500 | 15.71 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.6 | 1,400,700 | 14.64 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.58 | 14,104,214 | 14.23 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.56 | 13,000,000 | 13.58 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.54 | 13,000,000 | 13.04 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.51 | 12,500,000 | 12.53 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.51 | 1,194,000 | 12.52 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.49 | 1,200,000 | 12 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.49 | 1,200,000 | 12 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.49 | 1,200,000 | 12 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.48 | 1,106,500 | 11.6 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.43 | 1,000,000 | 10.41 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.34 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.03 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 1,000,000 | 10.02 |
| ביג מסחרי 5 | 0.4 | 981,900 | 9.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 900,000 | 9.19 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.35 | 858,500 | 8.59 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.34 | 8,000,000 | 8.3 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.3 | 677,400 | 7.21 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.3 | 7,000,000 | 7.24 |
| הראל ריב אגח א | 0.3 | 7,000,000 | 7.21 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.26 | 6,100,000 | 6.38 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.26 | 6,000,000 | 6.28 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.25 | 5,950,000 | 6.1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.25 | 6,000,000 | 6.09 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.25 | 6,000,000 | 6.08 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 5,730,000 | 5.82 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.23 | 5,588,235 | 5.59 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.23 | 525,000 | 5.5 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 5,289,000 | 5.38 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.21 | 5,000,000 | 5.22 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.21 | 500,000 | 5 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 4,000,000 | 4.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.13 | 3,000,000 | 3.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 3,000,000 | 3.09 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.12 | 294,700 | 2.95 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.12 | 3,000,000 | 3 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 2,693,999 | 2.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |