קסם אקטיב כספית
מחיר פדיון
111.63
מחיר קנייה
111.63
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.72%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 33.16 | 0 | 824.86 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 24.55 | 567,177,258 | 610.48 |
| תעודות חוב | 21 | 17.92 | 439,049,084 | 445.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 19 | 10.47 | 25,816,900 | 260.85 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.31 | 209,532,985 | 206.65 |
| מק"מ | 2 | 6.01 | 150,000,000 | 149.66 |
| סה"כ | 72 | 100.42 | 1,391,576,227 | 2,497.89 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0226
גלעד פקדון אגח א
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.63 | 0 | 562.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.52 | 0 | 261.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 5.9 | 149,532,985 | 146.78 |
| גלעד פקדון אגח א | 4.4 | 100,800,000 | 109.33 |
| פאי פיקדון אגח א | 3.41 | 76,574,878 | 84.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 3.1 | 73,090,000 | 77.05 |
| מקמ 815 | 3.01 | 75,000,000 | 74.95 |
| מקמ 915 | 3 | 75,000,000 | 74.72 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.83 | 62,000,000 | 70.45 |
| ספיר פקדון אגח א | 2.22 | 52,195,408 | 55.2 |
| אלה פקדון אגח י | 2.12 | 50,000,000 | 52.62 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.08 | 51,470,283 | 51.84 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.08 | 51,470,283 | 51.84 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.08 | 51,470,283 | 51.84 |
| מקס איט נעמ-2ל | 1.65 | 40,000,000 | 41.1 |
| ויתניה נעמ-1לא סחיר | 1.57 | 38,000,000 | 39.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.42 | 35,000,000 | 35.22 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.27 | 30,000,000 | 31.54 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.04 | 23,699,759 | 25.95 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 1.04 | 25,000,000 | 25.78 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.02 | 2,500,000 | 25.43 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.01 | 2,500,000 | 25.19 |
| גב ים מסחרי 3 | 1.01 | 2,500,000 | 25.14 |
| מליסרון מסחרי 5 | 1.01 | 2,500,000 | 25.18 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.99 | 25,000,000 | 24.65 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.97 | 23,500,000 | 24.12 |
| אשטרום קבוצה נעמ-2 ל | 0.97 | 24,000,000 | 24.09 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.79 | 1,924,900 | 19.68 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.73 | 18,000,000 | 18.03 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.73 | 1,800,000 | 18.24 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.69 | 17,000,000 | 17.24 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.68 | 16,000,000 | 16.98 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.65 | 16,000,000 | 16.12 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0.64 | 14,000,000 | 15.86 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.57 | 14,104,214 | 14.26 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.53 | 13,000,000 | 13.1 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.52 | 13,000,000 | 13.01 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.51 | 12,500,000 | 12.58 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.49 | 1,200,000 | 12.13 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.48 | 1,200,000 | 12 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.48 | 1,200,000 | 12.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.48 | 1,200,000 | 12.02 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.42 | 1,000,000 | 10.42 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.42 | 10,000,000 | 10.38 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.41 | 1,000,000 | 10.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.41 | 1,000,000 | 10.08 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.4 | 1,000,000 | 10.01 |
| ביג מסחרי 5 | 0.39 | 981,900 | 9.82 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.37 | 900,000 | 9.22 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.34 | 8,000,000 | 8.34 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.29 | 7,000,000 | 7.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.29 | 7,000,000 | 7.27 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 0.25 | 5,950,000 | 6.12 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.25 | 6,100,000 | 6.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.25 | 6,000,000 | 6.32 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.25 | 6,000,000 | 6.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.25 | 6,000,000 | 6.12 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.25 | 615,400 | 6.15 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 5,730,000 | 5.87 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.23 | 5,588,235 | 5.61 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.22 | 5,289,000 | 5.42 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.2 | 5,000,000 | 5.01 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.2 | 500,000 | 5.02 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.16 | 4,000,000 | 4.03 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.13 | 3,000,000 | 3.12 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.12 | 3,000,000 | 3.1 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.12 | 294,700 | 2.96 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.12 | 3,000,000 | 3.01 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 2,693,999 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |