הירשמו

קסם אקטיב כספית

מחיר פדיון

114.54

מחיר קנייה

114.54

0%

% החודש:0.27%
% השנה:1.87%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.14%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):-0.71

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

MTM בגין עסקאות ריפו

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	20	34.61	530,155,861	586.99
פיקדונות בבנק	5	24.87	0	421.68
תעודות חוב	20	23.51	388,099,084	398.66
ני"ע מסחרי סחיר	22	16.56	27,190,500	280.48
MTM בגין עסקאות ריפו	3	0	0	0.34
מק"מ	3	0	273,338,000	266.91
סה"כ	73	99.55	1,218,783,445	1,955.06

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

גלעד פקדון אגח א

פאי פיקדון אגח א

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.52	0	263.11
פיקדון בבנק מסוים	9.33	0	158.2
גלעד פקדון אגח א	6.62	100,800,000	112.24
פאי פיקדון אגח א	5.14	76,574,878	87.2
הראל פיקדון אגח ד	4.67	73,090,000	79.13
אלה פקדון אגח ו	4.28	62,000,000	72.49
ספיר פקדון אגח א	3.33	52,195,408	56.45
אלה פקדון אגח י	3.18	50,000,000	53.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.41	39,470,283	40.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.41	39,470,283	40.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.41	39,470,283	40.89
מקס איט נעמ-2ל	2.38	40,000,000	40.4
ויתניה נעמ-1לא סחיר	2.27	38,000,000	38.43
גי.אס.אי אגח א	1.57	23,699,759	26.65
דיסק מנ מסחרי 6	1.53	2,500,000	25.91
גב ים מסחרי 3	1.53	2,500,000	25.9
מליסרון מסחרי 5	1.53	2,500,000	25.93
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	1.47	24,000,000	24.87
גמא ניהול נעמ-2ל	1.4	23,500,000	23.71
ביג נעמ 3לא סחיר	1.2	20,000,000	20.27
לאומי מסחרי 8	1.11	1,800,000	18.77
פנינסולה נעמ-2 ל	1.05	17,000,000	17.77
פאי פיקדון אגח ג	1.03	16,000,000	17.45
לאומי מסחרי 9	1.03	1,700,000	17.4
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.98	16,000,000	16.62
הראל פיקדון אגח ג	0.96	14,000,000	16.31
דיסק מנ מסחרי 7	0.9	1,500,000	15.21
תעשיה אוירית אגח ד	0.85	14,104,214	14.41
מתמ נעמ-1 ל	0.8	13,000,000	13.48
אגד נעמ -1לא סחיר	0.79	13,000,000	13.41
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.76	12,500,000	12.97
רבוע נדלן מסחרי 2	0.74	1,200,000	12.48
מבנה מסחרי 2	0.74	1,200,000	12.5
מגה אור מסחרי 6	0.73	1,200,000	12.43
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.73	1,200,000	12.36
פנינסולה נעמ-4 ל	0.61	10,000,000	10.35
מקס איט מסחרי 5	0.61	1,000,000	10.42
פועלים מסחרי 2	0.61	1,000,000	10.35
סאמיט מסחרי 3	0.61	1,000,000	10.32
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.6	10,000,000	10.21
ביג מסחרי 5	0.6	981,900	10.15
פז אנרג מסחרי 2	0.6	1,000,000	10.14
ישראכרט מסחרי 5	0.6	1,000,000	10.15
בינל הנפ מסחרי 2	0.6	1,000,000	10.14
בינל הנפ מסחרי1	0.54	898,500	9.2
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.49	8,000,000	8.28
נאוי נעמ-8 ל	0.48	8,000,000	8.19
אלה פקדון אגח יא	0.44	7,000,000	7.5
הראל ריב אגח א	0.44	7,000,000	7.5
אביעד פקדון אגח א	0.38	6,000,000	6.5
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.37	6,100,000	6.29
פאי פלוס אגח ד	0.37	6,000,000	6.34
מיטב השק מסחרי 1	0.37	615,400	6.34
הראל ריב אגח ב	0.36	5,730,000	6.06
אמפא מסחרי 1	0.36	600,000	6.17
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.33	5,588,235	5.59
איביאי פקדון אגח א	0.33	5,289,000	5.6
אפי נכס מסחרי 5	0.31	500,000	5.18
אלקטרה נעמ 1 ל	0.3	5,000,000	5.16
אביעד פקדון אגח ב	0.19	3,000,000	3.21
פתאל החז מסחרי 2	0.18	294,700	3.05
מרב פקדון אגח ג	0.18	3,000,000	3.1
פאי פלוס אגח ב	0.17	2,693,999	2.88
גלעד פקדון אגח ה	0.12	1,978,603	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	0	-0.06
מקמ 726	0	54,338,000	53.78
מקמ 1216	0	110,000,000	107.23
מקמ 1216	0	0	0
מקמ 117	0	0	0.4
מקמ 117	0	109,000,000	105.89