קסם אקטיב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-111.02	-45.78
תחילת השנה	-327.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	21.46	0	556.55
פיקדון בבנק מסוים	15.73	0	407.79
ממשלתי שקלי 0226	5.61	149,532,985	145.48
מקמ 615	5.53	144,000,000	143.41
מקמ 515	4.89	127,000,000	126.9
גלעד פקדון אגח א	4.16	100,800,000	107.75
פאי פיקדון אגח א	3.22	76,574,878	83.49
הראל פיקדון אגח ד	2.92	73,090,000	75.8
אלה פקדון אגח ו	2.68	62,000,000	69.48
ספיר פקדון אגח א	2.08	52,195,408	53.99
אלה פקדון אגח י	1.99	50,000,000	51.68
מקס איט נעמ-2ל	1.57	40,000,000	40.61
ויתניה נעמ-1לא סחיר	1.49	38,000,000	38.64
ממשלתי משתנה 0526	1.36	35,000,000	35.19
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.2	3,000,000	31.22
רבוע נדלן מסחרי 1	1.2	3,000,000	31.08
גלעד פקדון אגח ב	1.19	30,000,000	30.98
גי.אס.אי אגח א	0.98	23,699,759	25.5
ביג נעמ 3לא סחיר	0.98	25,000,000	25.47
פועלים מסחרי 1	0.97	2,500,000	25.15
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.96	24,000,000	25
גמא ניהול נעמ-2ל	0.92	23,500,000	23.82
גמא מסחרי 3	0.8	1,994,300	20.78
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.75	1,924,900	19.45
פנינסולה נעמ-4 ל	0.72	18,000,000	18.76
לאומי מסחרי 8	0.69	1,800,000	18.02
פנינסולה נעמ-2 ל	0.66	17,000,000	17.03
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.65	16,000,000	16.76
פאי פיקדון אגח ג	0.65	16,000,000	16.74
סאמיט מסחרי 2	0.63	1,587,200	16.44
הראל פיקדון אגח ג	0.6	14,000,000	15.64
ביג מסחרי 4	0.6	1,497,000	15.48
תעשיה אוירית אגח ד	0.56	14,104,214	14.49
גב ים מסחרי 2	0.56	1,400,700	14.48
מתמ נעמ-1 ל	0.52	13,000,000	13.55
אגד נעמ -1לא סחיר	0.52	13,000,000	13.47
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.5	12,500,000	13.04
אפי נכס מסחרי 4	0.48	1,194,000	12.4
רבוע נדלן מסחרי 2	0.46	1,200,000	12
מבנה מסחרי 2	0.46	1,200,000	12
וילאר מסחרי 2	0.44	1,100,000	11.42
מגה אור מסחרי 5	0.44	1,106,500	11.51
אלרוב נד מסחרי1	0.4	1,000,000	10.27
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.4	10,000,000	10.26
מקס איט מסחרי 5	0.39	1,000,000	10.01
דיסק מנ מסחרי 5	0.35	900,000	9.11
אלקו מסחרי 1	0.34	857,500	8.88
נאוי נעמ-8 ל	0.32	8,000,000	8.24
אלה פקדון אגח יא	0.28	7,000,000	7.15
הראל ריב אגח א	0.28	7,000,000	7.14
אלון רב מסחרי 2	0.27	677,400	7.04
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.24	6,100,000	6.33
אביעד פקדון אגח א	0.24	6,000,000	6.2
מקס איט נעמ-1 ל	0.23	5,950,000	6.05
פאי פלוס אגח ד	0.23	6,000,000	6.04
גלעד פקדון אגח ה	0.23	6,000,000	6.03
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.22	5,588,235	5.61
הראל ריב אגח ב	0.22	5,730,000	5.77
פתאל החז מסחרי 1	0.21	525,000	5.44
איביאי פקדון אגח א	0.21	5,289,000	5.33
אלקטרה נעמ 1 ל	0.2	5,000,000	5.18
גלעד פקדון אגח ג	0.12	3,000,000	3.06
אביעד פקדון אגח ב	0.12	3,000,000	3.06
פאי פלוס אגח ב	0.11	2,693,999	2.75
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02