קסם אקטיב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-50.65	-16.6
תחילת השנה	-564.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	17.94	0	267.15
פיקדון בבנק מסוים	9.2	0	136.96
גלעד פקדון אגח א	7.67	100,800,000	114.14
פאי פיקדון אגח א	5.96	76,574,878	88.72
הראל פיקדון אגח ד	5.41	73,090,000	80.57
אלה פקדון אגח ו	4.95	62,000,000	73.72
ספיר פקדון אגח א	3.86	52,195,408	57.4
אלה פקדון אגח י	3.69	49,988,276	54.91
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.4	35,470,283	35.78
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.4	35,470,283	35.78
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.4	35,470,283	35.78
ויתניה נעמ-1לא סחיר	2.35	34,000,000	34.97
מקס איט נעמ-2ל	2.31	33,500,000	34.39
גי.אס.אי אגח א	1.82	23,699,759	27.09
מיכל פקדונות אגח א	1.75	25,772,000	26.09
גמא ניהול נעמ-2ל	1.62	23,500,000	24.13
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	1.62	24,000,000	24.14
דיסק מנ מסחרי 9	1.36	2,000,000	20.26
לאומי מסחרי 9	1.19	1,700,000	17.67
פאי ריבית אגח ד	1.16	17,000,000	17.26
פנינסולה נעמ-2 ל	1.16	17,000,000	17.25
הראל פיקדון אגח ג	1.11	14,000,000	16.57
מימון ישיר נעמ-3 ל	1.08	16,000,000	16.14
דיסק מנ מסחרי 7	1.04	1,500,000	15.45
תעשיה אוירית אגח ד	0.96	14,104,214	14.28
מתמ נעמ-1 ל	0.88	13,000,000	13.12
אגד נעמ -1לא סחיר	0.88	13,000,000	13.05
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.85	12,500,000	12.6
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.7	10,000,000	10.38
פז אנרג מסחרי 2	0.7	1,009,600	10.41
ביג נעמ 3לא סחיר	0.69	10,000,000	10.3
ישראכרט מסחרי 5	0.69	1,000,000	10.3
בינל הנפ מסחרי 2	0.69	1,000,000	10.29
פנינסולה נעמ-4 ל	0.67	10,000,000	10.05
בינל הנפ מסחרי1	0.63	898,500	9.35
פאי פיקדון אגח ג	0.6	8,000,000	8.9
נאוי נעמ-8 ל	0.56	8,000,000	8.33
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.54	8,000,000	8.05
הראל ריב אגח א	0.51	7,000,000	7.63
אביעד פקדון אגח א	0.44	6,000,000	6.62
פאי פלוס אגח ד	0.43	6,000,000	6.46
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.41	6,100,000	6.13
הראל ריב אגח ב	0.41	5,730,000	6.17
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.38	5,588,235	5.63
איביאי פקדון אגח א	0.38	5,289,000	5.7
אלקטרה נעמ 1 ל	0.34	5,000,000	5.02
מליסרון מסחרי 6	0.33	485,800	4.9
מגה אור מסחרי 8	0.27	400,000	4
אביעד פקדון אגח ב	0.22	3,000,000	3.27
מרב פקדון אגח ג	0.21	3,000,000	3.16
פאי פלוס אגח ב	0.2	2,693,999	2.94
אשטרום נכס נעמ-1 לא סחיר	0.2	3,000,000	3.02
גלעד פקדון אגח ה	0.14	1,978,603	2.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 1216	0	0	-0.32
מקמ 1216	0	110,000,000	109.11
מקמ 117	0	0	0.02
מקמ 117	0	109,000,000	107.78
מקמ 617	0	0	-0.11
מקמ 617	0	54,000,000	52.74