MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

116.18

מחיר קנייה

116.18

0.07%

% החודש:0.35%
% השנה:0.35%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1.13

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	191	100.02	26,238,386	28.11
פיקדונות בבנק	4	-0.18	-48,679	-0.05
סה"כ	195	99.84	26,189,707	28.06

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח ד

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

עזריאלי אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.09	196,654	0.31
עזריאלי אגח ד	1.09	262,751	0.31
נמלי ישראל אגח ב	1.09	262,278	0.31
נתיבי גז אגח ד	1.09	251,109	0.31
עזריאלי אגח ו	1.09	257,858	0.31
אמות אגח ו	1.09	273,310	0.31
כלל הון אגח יא	1.09	327,153	0.31
ארפורט אגח ט	1.09	287,319	0.31
פז אנרגיה אגח ח	1.09	320,439	0.31
אמות אגח ח	1.09	277,070	0.31
מימון ישיר אגח ה	1.09	279,551	0.31
אשטרום קב אגח ד	1.09	278,355	0.31
פועלים אגח 201	1.09	284,198	0.31
מז טפ הנ אגח 67	1.09	286,512	0.31
לאומי אגח 186	1.09	289,739	0.31
מז טפ הנ אגח 68	1.09	287,697	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	1.09	288,076	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	279,448	0.31
מז טפ הנ אגח 70	1.09	288,103	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	283,618	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	292,397	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	286,217	0.31
פועלים אגח 102	1.09	292,509	0.31
פועלים אגח 204	1.09	300,345	0.31
לאומי אגח 187	1.09	299,727	0.31
ג'י סיטי אגח יג	1.09	258,315	0.31
ג'י סיטי אגח טז	1.09	280,833	0.31
מבנה אגח כ	1.09	252,727	0.31
בזק אגח 11	1.09	310,303	0.31
בזק אגח 12	1.09	266,132	0.31
מז טפ הנפק 42	1.09	242,571	0.31
מז טפ הנפק 52	1.09	285,816	0.31
מז טפ הנפק 62	1.09	283,408	0.31
מליסרון אגח יז	1.09	257,555	0.31
מליסרון אגח יט	1.09	268,232	0.31
מליסרון אגח כ	1.09	291,007	0.31
אלוני חץ אגח יב	1.09	323,830	0.31
חשמל אגח 31	1.09	259,432	0.31
לאומי אגח 183	1.09	290,427	0.31
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.08	273,627	0.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.07	317,547	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.06	272,023	0.3
ביג אגח יח	1.05	262,179	0.3
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	241,226	0.29
נכסים בנ אגח יא	1.03	274,709	0.29
פניקס הון אגח יא	1.02	301,415	0.29
ישרס אגח טז	1.01	239,995	0.28
אמות אגח ז	0.95	283,232	0.27
גב ים אגח יא	0.95	250,760	0.27
פז אנרגיה אגח ז	0.92	223,286	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.9	221,396	0.25
ביג אגח כ	0.88	227,673	0.25
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.83	211,596	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.8	196,809	0.23
ריט 1 אגח ו	0.76	172,012	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.75	186,439	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.74	191,380	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.73	198,091	0.21
בזן אגח יב	0.73	203,456	0.21
מגדל הון אגח ט	0.72	204,547	0.2
הראל השקעות אגח א	0.72	223,203	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.71	188,836	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.7	187,483	0.2
שלמה החז אגח כ	0.67	173,857	0.19
ישרס אגח יח	0.67	172,389	0.19
שלמה החז אגח יט	0.66	183,430	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.65	163,472	0.18
ביג אגח טו	0.64	160,470	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.64	166,644	0.18
אנרג'יקס אגח א	0.61	180,871	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.61	159,128	0.17
הכשרת ישוב אגח 21	0.61	145,768	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.59	174,786	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.58	169,862	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.58	150,063	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.57	145,747	0.16
ביג אגח יג	0.54	135,158	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.5	135,886	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.5	132,808	0.14
מליסרון אגח יח	0.5	124,568	0.14
ביג אגח כא	0.48	124,914	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.47	122,299	0.13
כלל ביטוח אגח א	0.47	127,967	0.13
או פי סי אגח ג	0.46	137,705	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.46	134,935	0.13
מגוריט אגח ג	0.45	116,994	0.13
מיטב השק אגח ד	0.42	123,204	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.42	116,524	0.12
ארפורט אגח י	0.42	114,922	0.12
פניקס הון אגח טו	0.42	116,524	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.42	115,380	0.12
מבנה אגח כד	0.42	99,971	0.12
פתאל החז אגח ג	0.4	121,200	0.11
סלקום אגח יג	0.4	109,572	0.11
וילאר אגח י	0.4	107,202	0.11
מגה אור אגח יב	0.4	106,527	0.11
אדגר אגח יא	0.4	96,961	0.11
ישראמקו אגח ג	0.4	117,886	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.4	98,129	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.39	112,044	0.11
נאוויטס פטרו אגח ה	0.39	103,756	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	114,669	0.11
או פי סי אגח ב	0.38	91,657	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.38	111,868	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	89,526	0.1
להב אגח ג	0.35	87,244	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.34	93,823	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	86,690	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.33	86,502	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	86,304	0.09
בזן אגח י	0.33	95,834	0.09
דמרי אגח י	0.32	90,834	0.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	81,730	0.09
מנורה הון התח ז	0.31	91,482	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	80,902	0.08
יוניברסל אגח ו	0.3	82,886	0.08
ביג אגח כג	0.29	79,936	0.08
הראל הנפקות אגח יז	0.28	81,567	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.28	81,736	0.08
מניף אגח ג	0.27	71,862	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	74,415	0.07
רני צים אגח ב	0.26	65,216	0.07
מטריקס אגח ב	0.26	71,272	0.07
יוניברסל אגח ה	0.26	66,608	0.07
אפי נכסים אגח טו	0.26	65,680	0.07
פניקס הון אגח יד	0.26	69,915	0.07
הראל הנפקות אגח יא	0.25	69,915	0.07
מנורה הון התח ה	0.25	70,819	0.07
מקס איט אגח ה	0.25	69,915	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	58,659	0.07
ביג אגח יט	0.24	74,203	0.07
אקרו אגח א	0.24	66,674	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.24	64,329	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.24	59,978	0.07
אאורה אגח יח	0.23	62,254	0.07
אשטרום נכ אגח 9	0.23	62,788	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.22	63,873	0.06
ויתניה אגח ו	0.22	56,625	0.06
נופר אנרג'י אגח א	0.21	51,306	0.06
אאורה אגח יז	0.21	52,916	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.21	52,293	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	48,731	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.2	55,934	0.06
הראל הנפקות אגח יג	0.2	55,934	0.06
סאמיט אגח י	0.2	58,729	0.06
מכלול אגח ב	0.2	54,558	0.06
ביג אגח כב	0.2	54,767	0.06
אלבר אגח כ	0.19	52,450	0.05
דוניץ אגח ג	0.19	51,878	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.18	54,162	0.05
מגוריט אגח ד	0.18	45,383	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.18	49,028	0.05
מניף אגח ב	0.18	48,396	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.18	47,758	0.05
אלקו אגח יד	0.18	46,610	0.05
אפקון החז אגח ד	0.18	43,340	0.05
אפי נכסים אגח י	0.17	49,862	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.17	45,706	0.05
ביג אגח יז	0.16	41,018	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	40,231	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.16	41,691	0.04
צרפתי אגח יג	0.16	44,615	0.05
ג'י סיטי אגח יב	0.16	38,771	0.05
ביג אגח טז	0.15	36,543	0.04
פנינסולה אגח ד	0.15	41,503	0.04
פורמולה אגח ד	0.14	34,958	0.04
מלרן אגח ה	0.14	36,060	0.04
אלה השק אגח א	0.13	33,657	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	33,561	0.04
אלבר אגח יט	0.13	33,807	0.04
סופרגז פא אגח א	0.12	35,899	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.12	35,836	0.03
פרטנר אגח ח	0.12	36,992	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	30,816	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	27,206	0.03
מגדל הון אגח ז	0.08	22,200	0.02
אדגר אגח י	0.08	18,592	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	17,447	0.02
דמרי אגח ט	0.06	18,282	0.02
ממן אגח ג	0.06	16,746	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.06	18,269	0.02
מגוריט אגח ו	0.05	14,278	0.01
דורסל הח אגח א	0.05	15,440	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	8,808	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	5,292	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	4,468	0
פקדון בבנק מסוים	0	52	0
פקדון בבנק מסוים	0	78	0
פקדון בבנק מסוים	0	561	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
מז טפ הנ אגח 66	0	1	0
מבנה אגח כה	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.18	-49,370	-0.05