MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

120.12

מחיר קנייה

120.12

0.08%

% החודש:0.21%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:1%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	200	100.01	34,477,069	37.14
פיקדונות בבנק	3	-0.42	0	-0.15
סה"כ	203	99.59	34,477,069	36.99

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ט

אמות אגח ח

מימון ישיר אגח ה

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.06	246,051	0.39
ארפורט אגח ט	1.06	356,631	0.39
אמות אגח ח	1.06	346,270	0.39
מימון ישיר אגח ה	1.06	348,493	0.39
לאומי אגח 186	1.06	368,074	0.39
מז טפ הנ אגח 68	1.06	365,361	0.39
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	367,043	0.39
מז טפ הנ אגח 70	1.06	365,942	0.39
דיסקונט מנ אגח יז	1.06	374,675	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	364,920	0.39
פועלים אגח 102	1.06	376,185	0.39
פועלים אגח 204	1.06	373,423	0.39
לאומי אגח 187	1.06	378,670	0.39
דיסקונט מנ אגח יח	1.06	385,613	0.39
מז טפ הנ אגח 72	1.06	390,584	0.39
מבנה אגח כה	1.06	370,235	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.06	407,770	0.39
חשמל אגח 31	1.06	325,375	0.39
לאומי אגח 183	1.06	360,605	0.39
נמלי ישראל אגח ב	1.05	327,940	0.39
מגה אור אגח ט	1.05	338,624	0.39
רבוע נדלן אגח ט	1.05	350,866	0.39
אשטרום קב אגח ד	1.05	347,656	0.39
פועלים אגח 201	1.05	359,615	0.39
מז טפ הנפק 52	1.05	354,721	0.39
מליסרון אגח יט	1.05	333,820	0.39
דיסקונט מנ אגח טו	1.05	356,856	0.39
עזריאלי אגח ו	1.04	323,522	0.39
נכסים ובנ אגח י	1.04	338,798	0.38
מליסרון אגח כא	1.04	334,792	0.39
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.04	354,488	0.39
לאומי אגח 188	1.04	366,137	0.39
אמפא אגח א	1.04	370,447	0.39
מליסרון אגח יז	1.04	322,108	0.39
גב ים אגח ח	1.04	412,325	0.39
כלל הון אגח יא	1	382,728	0.37
בינל הנפק אגח יד	1	363,962	0.37
הפניקס אגח 6	1	397,960	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.98	351,124	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.96	320,802	0.36
הפניקס אגח 5	0.95	313,439	0.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	349,258	0.34
מבנה אגח כ	0.92	279,136	0.34
מגה אור אגח יא	0.91	308,026	0.34
אלון רבוע אגח ט	0.91	310,788	0.34
נתיבי גז אגח ד	0.9	272,540	0.33
מליסרון אגח כ	0.89	305,386	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.87	293,232	0.32
אנלייט אנ אגח ד	0.85	329,748	0.31
אלבר אגח כב	0.83	294,410	0.31
מז טפ הנ אגח 67	0.81	279,155	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	273,037	0.3
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.81	282,950	0.3
פניקס הון אגח יא	0.8	302,539	0.3
גב ים אגח י	0.8	278,464	0.3
ישרס אגח טז	0.79	240,890	0.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	231,448	0.29
פז אנרגיה אגח ח	0.76	293,607	0.28
בזק אגח 12	0.74	237,517	0.28
גב ים אגח ט	0.74	248,613	0.27
אמות אגח ז	0.73	284,288	0.27
גב ים אגח יא	0.73	251,695	0.27
ביג אגח יח	0.7	226,607	0.26
בזק אגח 11	0.7	262,481	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.69	222,221	0.25
שלמה החז אגח כ	0.68	228,614	0.25
דליה אגח א	0.67	211,709	0.25
פניקס הון אגח טז	0.67	233,207	0.25
בזן אגח יב	0.66	237,635	0.24
ביג אגח כ	0.63	209,478	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.61	199,401	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.61	197,543	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.59	187,444	0.22
אנרג'יקס אגח א	0.57	219,775	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	187,133	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.57	201,304	0.21
כלל ביטוח אגח ג	0.57	198,829	0.21
מגדל הון אגח ט	0.55	204,635	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.55	176,906	0.2
ריט 1 אגח ו	0.54	158,265	0.2
שלמה החז אגח יט	0.54	195,470	0.2
ישרס אגח יח	0.53	173,031	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.51	160,918	0.19
ביג אגח טו	0.5	161,069	0.19
חברה לישראל אגח 15	0.5	189,110	0.19
הראל השקעות אגח א	0.5	202,709	0.19
מקס איט אגח ה	0.49	175,438	0.18
מגוריט אגח ג	0.48	157,955	0.18
סאמיט אגח יב	0.48	187,162	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.47	159,721	0.17
נכסים ובנ אגח יא	0.47	169,495	0.18
מז טפ הנפק 42	0.47	139,955	0.18
פועלים הת נד יד (COCO)	0.46	160,718	0.17
הראל הנפקות אגח יד	0.45	170,495	0.17
או פי סי אגח ג	0.44	166,849	0.16
אדגר אגח יב	0.44	148,837	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.43	135,598	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.42	138,592	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.41	151,272	0.15
שופרסל אגח ז	0.41	151,989	0.15
פתאל החז אגח ג	0.39	150,246	0.14
ביג אגח יג	0.38	122,428	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.38	131,678	0.14
מגוריט אגח ט	0.38	148,207	0.14
ביג אגח כא	0.37	125,380	0.14
אלקטרה אגח ה	0.37	135,575	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.36	131,623	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	118,179	0.13
דלק נכסים אגח א	0.35	112,775	0.13
אדגר אגח יא	0.34	104,726	0.12
פניקס הון אגח טו	0.33	116,959	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.33	105,141	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.32	116,959	0.12
מגה אור אגח יב	0.31	106,924	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.31	108,098	0.11
וילאר אגח י	0.3	107,601	0.11
ארפורט אגח יג	0.3	108,207	0.11
קרסו מוט אגח ז	0.3	109,169	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.3	99,557	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.29	97,179	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.29	101,838	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.29	105,485	0.11
ישראמקו אגח ג	0.29	111,954	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	89,859	0.1
אלקו אגח יד	0.28	97,076	0.1
סלקום אגח יג	0.27	98,404	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	97,648	0.1
דוניץ אגח ג	0.27	98,057	0.1
מניף אגח ג	0.27	97,021	0.1
פתאל החז אגח ד	0.26	83,770	0.1
להב אגח ג	0.26	84,276	0.1
בזן אגח י	0.26	98,579	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.25	83,685	0.09
בלדי אגח 1	0.25	84,049	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.25	90,811	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	95,913	0.09
מנורה הון התח ז	0.24	91,822	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	88,282	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.23	75,019	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	77,964	0.08
ביג אגח כג	0.23	80,234	0.08
ויתניה אגח ו	0.21	70,252	0.08
אאורה אגח יח	0.21	75,644	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.21	75,560	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.21	65,559	0.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	75,410	0.07
דמרי אגח י	0.2	74,072	0.07
יוניברסל אגח ו	0.2	71,850	0.07
פניקס הון אגח יד	0.2	70,175	0.08
מגוריט אגח ז	0.2	75,644	0.07
מנורה הון התח ה	0.19	71,083	0.07
או פי סי אגח ב	0.19	58,968	0.07
ביג אגח יט	0.19	74,479	0.07
יוניברסל אגח ה	0.17	57,739	0.06
צרפתי אגח יג	0.17	60,235	0.06
רני צים אגח ב	0.16	50,525	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.16	56,287	0.06
ריט אזורים אגח ד	0.16	56,874	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.16	48,912	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.15	56,143	0.06
הראל הנפקות אגח יג	0.15	56,143	0.06
סאמיט אגח י	0.15	55,673	0.06
אפי נכסים אגח י	0.15	56,481	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.15	58,641	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	53,782	0.06
מלרן אגח ו	0.15	53,663	0.06
ביג אגח כב	0.15	54,971	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.14	54,872	0.05
מלרן אגח ה	0.14	48,685	0.05
ביג אגח יז	0.13	41,171	0.05
פנינסולה אגח ד	0.13	48,805	0.05
אקויטל אגח 3	0.13	50,695	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.12	43,261	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.12	46,059	0.04
אאורה אגח יז	0.12	40,748	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	43,125	0.04
ביג אגח טז	0.11	36,679	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.11	39,957	0.04
אינרום אגח א	0.11	39,298	0.04
סופרגז פא אגח א	0.1	40,390	0.04
פורמולה אגח ד	0.1	35,088	0.04
אזורים אגח 15	0.1	33,691	0.04
יוחננוף אגח א	0.09	34,293	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	29,638	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.08	31,574	0.03
פרטנר אגח ח	0.08	32,489	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.07	27,598	0.03
נופר אנרג אגח א	0.07	22,058	0.03
אקרו אגח א	0.06	23,535	0.02
אלה השק אגח א	0.06	18,608	0.02
אלבר אגח יט	0.06	18,442	0.02
אלבר אגח כ	0.06	22,072	0.02
מכלול אגח ב	0.06	22,778	0.02
מניף אגח ב	0.04	14,629	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	8,555	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	4,203	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אמות אגח ו	0	1	0
דמרי אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.21