MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

116.94

מחיר קנייה

116.94

0.1%

% החודש:0.82%
% השנה:1%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:6.91%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	174	99.96	26,708,249	28.52
פיקדונות בבנק	4	-0.27	-77,434	-0.08
סה"כ	178	99.69	26,630,815	28.44

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ו

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

אלון רבוע אגח ח

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ו	1.09	261,558	0.31
אמות אגח ו	1.09	273,122	0.31
ארפורט אגח ט	1.09	286,470	0.31
אלון רבוע אגח ח	1.09	298,599	0.31
לאומי אגח 186	1.09	293,882	0.31
דיסקונט מנ אגח טז	1.09	289,341	0.31
מז טפ הנ אגח 70	1.09	296,251	0.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.09	291,856	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	293,715	0.31
פועלים אגח 102	1.09	291,195	0.31
לאומי אגח 187	1.09	297,248	0.31
דיסקונט מנ אגח יח	1.09	310,921	0.31
מבנה אגח כ	1.09	256,476	0.31
מז טפ הנפק 42	1.09	243,612	0.31
מז טפ הנפק 52	1.09	286,576	0.31
עזריאלי אגח ד	1.08	265,310	0.31
נמלי ישראל אגח ב	1.08	264,650	0.31
נתיבי גז אגח ד	1.08	255,331	0.31
פניקס הון אגח יא	1.08	320,502	0.31
כלל הון אגח יא	1.08	324,202	0.31
פז אנרגיה אגח ח	1.08	324,203	0.31
אמות אגח ח	1.08	280,156	0.31
ביג אגח יח	1.08	270,704	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	1.08	318,519	0.31
אשטרום קב אגח ד	1.08	281,998	0.31
פועלים אגח 201	1.08	290,320	0.31
מז טפ הנ אגח 66	1.08	286,549	0.31
שלמה החז אגח כ	1.08	283,900	0.31
מז טפ הנ אגח 67	1.08	286,949	0.31
מז טפ הנ אגח 68	1.08	295,203	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.08	277,788	0.31
גב ים אגח יא	1.08	286,517	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.08	288,126	0.31
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	287,643	0.31
פועלים אגח 204	1.08	301,395	0.31
ג'י סיטי אגח טז	1.08	290,265	0.31
מבנה אגח כה	1.08	298,483	0.31
בזק אגח 11	1.08	312,494	0.31
בזק אגח 12	1.08	268,305	0.31
מליסרון אגח יז	1.08	260,039	0.31
מליסרון אגח יט	1.08	270,183	0.31
מליסרון אגח כ	1.08	292,409	0.31
אלוני חץ אגח יב	1.08	320,802	0.31
מימון ישיר אגח ה	1.07	279,446	0.31
אמות אגח ז	1.06	323,619	0.3
אלון רבוע אגח ט	1.06	280,034	0.3
ג'י סיטי אגח יג	1.02	260,132	0.29
ביג אגח כ	1.01	260,137	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.99	252,965	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.95	241,768	0.27
נכסים ובנ אגח יא	0.89	244,187	0.25
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.88	224,873	0.25
ריט 1 אגח ו	0.86	196,540	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.86	213,377	0.25
שלמה החז אגח יט	0.86	242,742	0.25
בזן אגח יב	0.86	239,126	0.25
מגדל הון אגח ט	0.85	240,408	0.24
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.85	213,023	0.24
כלל ביטוח אגח ג	0.84	226,337	0.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.84	221,944	0.24
דליה אגח א	0.81	199,659	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.79	201,381	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	178,774	0.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.74	186,782	0.21
נופר אנרג אגח ג	0.73	195,860	0.21
ביג אגח טו	0.72	183,352	0.21
סאמיט אגח יב	0.7	213,056	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.68	173,587	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.68	181,818	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.66	171,461	0.19
הראל הנפקות אגח יד	0.65	194,083	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.63	191,323	0.18
ביג אגח יג	0.61	154,431	0.17
מניבים ריט אגח ג	0.61	157,766	0.17
אדגר אגח יב	0.58	152,433	0.16
מליסרון אגח יח	0.56	140,731	0.16
או פי סי אגח ג	0.55	161,847	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.54	139,738	0.15
ביג אגח כא	0.54	142,726	0.15
מגוריט אגח ג	0.53	137,506	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.49	135,923	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.49	121,803	0.14
פתאל החז אגח ג	0.48	142,450	0.14
פניקס הון אגח טו	0.48	133,140	0.14
מבנה אגח כד	0.48	114,226	0.14
הראל הנפקות אגח יט	0.47	133,140	0.14
אדגר אגח יא	0.47	113,960	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.46	131,688	0.13
מגה אור אגח יב	0.46	121,717	0.13
או פי סי אגח ב	0.45	107,727	0.13
ישראמקו אגח ג	0.45	134,696	0.13
מיטב השק אגח ד	0.44	131,387	0.13
וילאר אגח י	0.44	122,488	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.44	123,053	0.13
מגוריט אגח ט	0.42	129,020	0.12
אלקו אגח יד	0.41	110,506	0.12
סלקום אגח יג	0.4	112,018	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.4	102,879	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	101,889	0.11
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	102,291	0.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.39	101,262	0.11
להב אגח ג	0.38	98,082	0.11
דמרי אגח י	0.37	106,758	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.37	101,668	0.11
אלרוב נדלן אגח ז	0.37	98,610	0.11
ירושלים הנ אגח כ	0.37	103,374	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.37	92,829	0.11
בזן אגח י	0.36	104,751	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.35	98,507	0.1
מנורה הון התח ז	0.35	104,526	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	95,085	0.1
ביג אגח כג	0.33	91,334	0.09
יוניברסל אגח ו	0.32	90,399	0.09
מניף אגח ג	0.31	84,461	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	87,461	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.3	88,622	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.3	77,195	0.09
פניקס הון אגח יד	0.3	79,884	0.09
רני צים אגח ב	0.29	71,798	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	86,460	0.08
מקס איט אגח ה	0.29	79,884	0.08
מנורה הון התח ה	0.28	80,917	0.08
ביג אגח יט	0.28	84,784	0.08
יוניברסל אגח ה	0.28	72,646	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.27	75,607	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.27	73,796	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.26	75,072	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.25	61,461	0.07
ויתניה אגח ו	0.24	61,157	0.07
אאורה אגח יח	0.24	65,852	0.07
הראל הנפקות אגח יב	0.23	63,910	0.06
הראל הנפקות אגח יג	0.23	63,910	0.06
ביג אגח כב	0.23	62,576	0.06
סאמיט אגח י	0.22	63,375	0.06
אקרו אגח א	0.22	62,418	0.06
דוניץ אגח ג	0.22	60,974	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.22	54,068	0.06
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	57,624	0.06
אפי נכסים אגח י	0.2	58,604	0.06
מלרן אגח ו	0.2	54,384	0.06
ביג אגח יז	0.19	46,867	0.05
נופר אנרג אגח א	0.19	48,050	0.05
צרפתי אגח יג	0.19	52,437	0.05
מכלול אגח ב	0.19	53,832	0.06
ארפורט אגח יג	0.19	53,994	0.05
קרסו מוט אגח ה	0.18	50,026	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.18	49,000	0.05
דסטיני נדל"ן אגח א	0.18	49,091	0.05
ביג אגח טז	0.17	41,753	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.17	50,926	0.05
מלרן אגח ה	0.17	42,382	0.05
פנינסולה אגח ד	0.17	48,779	0.05
פורמולה אגח ד	0.15	39,942	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.14	42,054	0.04
פרטנר אגח ח	0.14	42,267	0.04
אלה השק אגח א	0.14	35,170	0.04
אאורה אגח יז	0.14	34,946	0.04
סופרגז פא אגח א	0.13	38,677	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.13	40,096	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	33,831	0.04
אלבר אגח כ	0.13	37,147	0.04
מניף אגח ב	0.13	35,572	0.04
מגוריט אגח ד	0.09	22,452	0.02
אלבר אגח יט	0.08	20,737	0.02
דמרי אגח ט	0.07	19,072	0.02
ממן אגח ג	0.06	17,359	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.05	14,988	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.05	11,748	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.04	10,293	0.01
אדגר אגח י	0.04	9,932	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	39	0
פקדון בבנק מסוים	0	81	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אלקטרה צריכה אגח א	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.27	-77,590	-0.08