MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

111.06

מחיר קנייה

111.06

0.22%

% החודש:0.19%
% השנה:1.88%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:6.05%
סטיית תקן (שנה):1.75
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	100.06	24,443,144	25.51
פיקדונות בבנק	4	-0.28	-70,000	-0.07
סה"כ	205	99.78	24,373,144	25.44

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

עזריאלי אגח ו

ארפורט אגח ט

לאומי אגח 186

מז טפ הנ אגח 68

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.11	195,240	0.28
עזריאלי אגח ו	1.08	239,213	0.27
ארפורט אגח ט	1.08	265,533	0.27
לאומי אגח 186	1.08	267,621	0.27
מז טפ הנ אגח 68	1.08	267,911	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	269,609	0.28
מז טפ הנ אגח 70	1.08	269,662	0.27
דיסק מנ אגח יז	1.08	273,455	0.27
מבנה אגח כ	1.08	231,424	0.27
מז טפ הנפק 52	1.08	266,468	0.27
מליסרון אגח יז	1.08	236,717	0.27
מליסרון אגח יט	1.08	247,500	0.27
חשמל אגח 31	1.08	240,289	0.27
לאומי אגח 183	1.08	270,439	0.27
ארפורט אגח ה	1.07	237,274	0.27
עזריאלי אגח ד	1.07	239,930	0.27
נמלי ישראל אגח ב	1.07	242,063	0.27
עזריאלי אגח ה	1.07	238,209	0.27
אמות אגח ו	1.07	248,425	0.27
כלל הון אגח יא	1.07	301,133	0.27
מימון ישיר אגח ה	1.07	257,373	0.27
פועלים אגח 201	1.07	264,014	0.27
מז טפ הנ אגח 66	1.07	260,253	0.27
מז טפ הנ אגח 67	1.07	260,427	0.27
מז טפ הנפק 42	1.07	228,395	0.27
מז טפ הנפק 62	1.07	262,536	0.27
מז טפ הנפק 63	1.07	288,985	0.27
מז טפ הנפק 64	1.07	265,507	0.27
אלוני חץ אגח יב	1.07	302,471	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.07	253,822	0.27
פועלים אגח 100	1.07	289,600	0.27
פועלים אגח 200	1.07	263,273	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	1.07	263,554	0.27
גב ים אגח ח	1.07	306,248	0.27
גב ים אגח ט	1.07	257,180	0.27
בזק אגח 12	1.04	236,861	0.27
גב ים אגח י	1.04	261,360	0.26
ישרס אגח טז	1.01	222,001	0.26
פז אנרגיה אגח ח	1	273,322	0.25
דלק קב אגח לז	1	243,963	0.26
בזק אגח 11	1	261,756	0.25
מליסרון אגח כ	1	252,335	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	213,806	0.25
סלע נדלן אגח ג	0.96	213,693	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.93	217,826	0.24
אשטרום קב אגח ד	0.91	220,501	0.23
ביג אגח יח	0.9	209,944	0.23
פניקס הון אגח יא	0.87	241,363	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	241,372	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.85	205,056	0.22
רבוע נדלן אגח ח	0.84	189,503	0.21
גב ים אגח יא	0.82	200,800	0.21
הפניקס אגח 5	0.8	191,700	0.2
פז אנרגיה אגח ז	0.79	178,799	0.2
אמות אגח ז	0.79	226,802	0.2
פועלים התח נד ז (COCO)	0.76	177,286	0.19
ביג אגח כ	0.75	182,313	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.75	165,342	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.73	190,828	0.19
ריט 1 אגח ו	0.71	149,219	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.71	169,438	0.18
הפניקס אגח 6	0.7	198,189	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.68	157,598	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.66	167,787	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.64	174,953	0.16
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.64	149,293	0.16
הראל השקעות אגח א	0.64	187,239	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.63	150,206	0.16
בזן אגח יב	0.61	156,088	0.16
ישרס אגח יח	0.59	143,093	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.58	130,902	0.15
מגדל הון אגח ט	0.57	152,683	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.54	148,512	0.14
ביג אגח טו	0.54	128,499	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	126,555	0.14
ביג אגח יב	0.52	112,522	0.13
או פי סי אגח ב	0.52	115,450	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.52	127,423	0.13
שופרסל אגח ז	0.52	135,614	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.51	134,296	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.51	114,535	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.49	116,709	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.48	104,421	0.12
שלמה החז אגח יט	0.47	119,876	0.12
ביג אגח יג	0.46	108,230	0.12
שלמה החז אגח כ	0.46	111,598	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	106,950	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.43	107,905	0.11
מליסרון אגח יח	0.43	100,871	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.42	107,551	0.11
ביג אגח יא	0.42	93,394	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.41	111,733	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.41	99,134	0.1
ביג אגח כא	0.41	100,026	0.1
או פי סי אגח ג	0.4	110,696	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.4	97,544	0.1
מבנה אגח כד	0.4	86,914	0.1
שופרסל אגח ה	0.39	96,334	0.1
אזורים אגח 14	0.38	101,223	0.1
אקרו אגח א	0.37	94,657	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.37	93,308	0.09
הראל הנפ אגח יט	0.36	93,308	0.09
פניקס הון אגח טו	0.36	93,308	0.09
ישראמקו אגח ג	0.36	99,482	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.35	77,396	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.35	76,817	0.09
אלקטרה אגח ה	0.35	89,948	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	79,935	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	91,822	0.09
בזן אגח י	0.33	88,566	0.08
סלקום אגח יב	0.32	84,979	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.32	77,448	0.08
אדגר אגח יא	0.32	72,375	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.32	73,247	0.08
מגוריט אגח ד	0.31	74,053	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	71,688	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.31	74,208	0.08
מיטב השק אגח ד	0.3	81,888	0.08
אלבר אגח כ	0.3	75,352	0.08
סלקום אגח יג	0.29	72,827	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.29	73,146	0.07
להב אגח ג	0.29	67,955	0.07
מגדל הון אגח ז	0.28	71,807	0.07
יוניברסל אגח ו	0.28	72,405	0.07
שלמה נדלן אגח ד	0.27	70,699	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.27	64,569	0.07
דמרי אגח י	0.26	67,802	0.07
ארפורט אגח י	0.26	65,315	0.07
אלקו אגח יג	0.26	69,999	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	66,549	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	67,113	0.06
מטריקס אגח ב	0.25	63,409	0.06
הראל הנפקות אגח יז	0.24	65,315	0.06
אלבר אגח יט	0.24	56,333	0.06
יוניברסל אגח ה	0.24	58,185	0.06
פניקס הון אגח יד	0.23	55,985	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.23	58,584	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.22	55,985	0.06
וילאר אגח י	0.22	55,984	0.06
מניף אגח ב	0.22	53,918	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.21	44,986	0.05
מנורה הון התח ה	0.21	56,709	0.05
רני צים אגח ב	0.21	48,567	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.21	49,151	0.05
ביג אגח יט	0.21	59,418	0.05
אפי נכסים אגח טו	0.21	49,026	0.05
ישראכרט אגח ב	0.21	52,346	0.05
ג'י סיטי אגח טו	0.21	47,922	0.05
אקויטל אגח 3	0.21	58,419	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.2	52,975	0.05
אאורה אגח יז	0.2	46,469	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.19	40,897	0.05
מגה אור אגח ז	0.18	38,608	0.05
סאמיט אגח י	0.18	47,028	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	46,004	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	39,021	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.17	44,789	0.04
הראל הנפקות אגח יג	0.17	44,789	0.04
דור אלון אגח ז	0.17	43,220	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	40,404	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.17	38,930	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.17	41,425	0.04
אלדן תחבורה אגח ז	0.16	38,109	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0.16	41,171	0.04
אלקו אגח יד	0.16	37,323	0.04
אפקון החז אגח ד	0.16	35,164	0.04
פתאל אירו אגח ג	0.15	40,456	0.04
ביג אגח יז	0.15	34,487	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	40,428	0.04
מגוריט אגח ו	0.15	38,704	0.04
מכלול אגח ב	0.15	36,129	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.15	38,724	0.04
אפי נכסים אגח י	0.14	37,219	0.04
פרטנר אגח ח	0.14	37,026	0.03
אלה השק אגח א	0.14	32,487	0.04
ביג אגח טז	0.13	30,725	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.13	34,739	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	31,785	0.03
שופרסל אגח ד	0.13	27,548	0.03
דמרי אגח ט	0.12	30,883	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.12	28,192	0.03
אזורים אגח 15	0.12	30,461	0.03
מגוריט אגח ה	0.11	28,061	0.03
אלקטרה פא אגח א	0.1	29,029	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	22,072	0.02
אדגר אגח י	0.1	20,816	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.09	23,376	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	19,911	0.02
דורסל אגח ד	0.07	18,588	0.02
ממן אגח ג	0.07	19,584	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	15,271	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.06	14,405	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	13,608	0.01
מנרב אגח ה	0.05	12,756	0.01
צרפתי אגח יב	0.04	10,373	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	9,280	0.01
אזורים אגח 13	0.04	9,720	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.03	8,051	0.01
אאורה אגח טז	0.03	8,612	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	3,552	0
אס אר אקורד אגח ב	0.02	4,059	0
פקדון בבנק מסוים	0	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	217	0
פקדון בבנק מסוים	0	806	0
פקדון בבנק מסוים	-0.28	-71,057	-0.07