MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

מחיר פדיון

110.29

מחיר קנייה

110.29

% החודש:0.66%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.62%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	99.89	24,305,723	25.37
פיקדונות בבנק	4	-0.09	-22,631	-0.02
סה"כ	203	99.8	24,283,092	25.35

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

עזריאלי אגח ד

נמלי ישראל אגח ב

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.07	237,911	0.27
שיכון ובינוי אגח 8	1.07	227,998	0.27
עזריאלי אגח ד	1.07	239,651	0.27
נמלי ישראל אגח ב	1.07	239,990	0.27
עזריאלי אגח ה	1.07	238,538	0.27
אמות אגח ו	1.07	248,317	0.27
כלל הון אגח יא	1.07	296,540	0.27
פועלים אגח 201	1.07	262,482	0.27
מז טפ הנ אגח 66	1.07	259,674	0.27
מז טפ הנ אגח 67	1.07	259,872	0.27
פועלים אגח 203	1.07	239,884	0.27
לאומי אגח 186	1.07	265,634	0.27
מז טפ הנ אגח 68	1.07	266,886	0.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	259,401	0.27
מז טפ הנ אגח 70	1.07	267,226	0.27
דיסק מנ אגח יז	1.07	271,089	0.27
מבנה אגח כ	1.07	230,472	0.27
בזק אגח 12	1.07	243,296	0.27
מז טפ הנפק 42	1.07	229,635	0.27
מז טפ הנפק 52	1.07	264,600	0.27
מז טפ הנפק 62	1.07	261,748	0.27
מז טפ הנפק 64	1.07	261,321	0.27
מליסרון אגח יז	1.07	235,379	0.27
מליסרון אגח יט	1.07	246,561	0.27
חשמל אגח 27	1.07	220,780	0.27
לאומי אגח 183	1.07	267,937	0.27
פועלים אגח 100	1.07	289,593	0.27
פועלים אגח 200	1.07	262,102	0.27
דיסקונט מנ אגח יד	1.07	285,969	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	1.07	262,178	0.27
גב ים אגח ח	1.07	306,050	0.27
גב ים אגח ט	1.07	256,491	0.27
גב ים אגח י	1.07	269,557	0.27
ישרס אגח טז	1.06	232,056	0.27
מליסרון אגח כ	1.05	263,763	0.27
פז אנרגיה אגח ח	1.04	285,701	0.26
בזק אגח 11	1.04	273,612	0.26
אלוני חץ אגח יב	1.04	294,071	0.26
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.04	242,858	0.26
דלק קב אגח לז	1.03	251,883	0.26
חשמל אגח 32	1.03	234,422	0.26
סלע נדלן אגח ג	1.02	223,372	0.26
ביג אגח יח	1	231,644	0.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.97	227,692	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.94	206,259	0.24
פניקס הון אגח יא	0.92	252,295	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.88	198,086	0.22
נכסים בנ אגח יא	0.87	211,713	0.22
גב ים אגח יא	0.87	209,894	0.22
הפניקס אגח 5	0.84	200,383	0.21
ביג אגח כ	0.83	199,644	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.82	186,898	0.21
ריט 1 אגח ו	0.81	167,977	0.21
פועלים התח נד ז (COCO)	0.8	185,316	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.75	177,113	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.75	197,024	0.19
הפניקס אגח 6	0.73	207,166	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	196,433	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.71	164,736	0.18
כלל ביטוח אגח א	0.69	175,387	0.17
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.68	156,055	0.17
אלביט מערכות אגח ב	0.67	182,877	0.17
הראל השקעות אגח א	0.67	195,719	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.66	157,009	0.17
בזן אגח יב	0.66	165,511	0.17
חברה לישראל אגח 14	0.63	168,120	0.16
ישרס אגח יח	0.63	149,575	0.16
מגדל הון אגח ט	0.61	157,640	0.15
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.6	136,831	0.15
או פי סי אגח ב	0.58	126,839	0.15
ביג אגח טו	0.57	134,319	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	132,288	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.55	119,506	0.14
ביג אגח יב	0.54	117,619	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.54	133,195	0.14
שופרסל אגח ז	0.54	141,757	0.14
דלק קב אגח לח	0.53	127,557	0.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.53	118,254	0.13
מניבים ריט אגח ג	0.51	121,995	0.13
שלמה החז אגח יט	0.51	129,946	0.13
אשטרום קב אגח ג	0.5	129,120	0.13
שלמה החז אגח כ	0.5	120,973	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.49	115,147	0.12
ביג אגח יג	0.48	113,132	0.12
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.46	111,794	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.45	99,398	0.12
בי קומיונק אגח ו	0.45	116,365	0.11
מליסרון אגח יח	0.45	105,440	0.11
ביג אגח יא	0.44	97,625	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.44	118,753	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.44	111,409	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.42	100,711	0.11
מבנה אגח כד	0.42	90,852	0.11
סלקום אגח יב	0.41	107,626	0.1
או פי סי אגח ג	0.41	114,291	0.1
שופרסל אגח ה	0.41	100,698	0.1
כלל ביטוח אגח ג	0.4	97,534	0.1
ישראמקו אגח ג	0.4	109,302	0.1
אקרו אגח א	0.39	100,753	0.1
פניקס הון אגח טו	0.39	97,535	0.1
בזן אגח י	0.39	103,576	0.1
אזורים אגח 14	0.39	104,510	0.1
הראל הנפ אגח יט	0.38	97,535	0.1
שופרסל אגח ו	0.38	79,574	0.1
מגדל הון אגח ז	0.36	93,529	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.36	82,531	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.36	79,311	0.09
אלבר אגח כ	0.35	88,193	0.09
אדגר אגח יא	0.35	78,284	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	95,982	0.09
מגוריט אגח ד	0.34	81,338	0.09
אלבר אגח יט	0.33	77,548	0.08
נאוויטס פט אגחה	0.33	79,963	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.33	75,626	0.08
פועלים התח נד ו (COCO)	0.33	77,570	0.08
פועלים הת נד יא (COCO)	0.32	74,936	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.31	67,560	0.08
מיטב השק אגח ד	0.31	84,546	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	75,522	0.08
ארפורט אגח י	0.31	78,028	0.08
יוניברסל אגח ו	0.3	75,685	0.08
להב אגח ג	0.3	70,161	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.28	72,995	0.07
דמרי אגח י	0.27	70,003	0.07
אלקו אגח יג	0.27	73,170	0.07
מגה אור אגח ז	0.26	57,981	0.07
שפיר הנדסה אגח ב	0.26	68,710	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	69,292	0.07
מטריקס אגח ב	0.26	66,282	0.07
ג'י סיטי אגח טו	0.26	59,118	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.25	68,274	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.25	65,010	0.06
יוניברסל אגח ה	0.25	60,821	0.06
דור אלון אגח ז	0.24	61,786	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.24	65,525	0.06
פניקס הון אגח יד	0.24	58,521	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.24	60,486	0.06
הראל הנפקות אגח יא	0.23	58,521	0.06
וילאר אגח י	0.23	58,521	0.06
מניף אגח ב	0.23	55,669	0.06
מנורה הון התח ה	0.22	59,278	0.06
רני צים אגח ב	0.22	50,144	0.05
יוניברסל אגח ד	0.22	59,403	0.06
נופר אנרג'י אגח א	0.22	50,747	0.06
ישראכרט אגח ב	0.22	54,717	0.06
אקויטל אגח 3	0.22	61,066	0.06
פז אנרגיה אגח ו	0.21	47,024	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	52,776	0.05
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	47,984	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.21	48,233	0.05
אאורה אגח יז	0.21	47,978	0.05
פתאל אירו אגח ג	0.2	53,237	0.05
מגוריט אגח ו	0.2	49,807	0.05
אפקון החז אגח ד	0.19	41,491	0.05
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.19	40,789	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.18	46,819	0.05
הראל הנפקות אגח יג	0.18	46,819	0.05
סאמיט אגח י	0.18	49,159	0.05
אפי נכסים אגח י	0.18	46,662	0.04
הכשרת ישוב אגח 24	0.18	41,717	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.18	46,930	0.05
לוינשטין הנד אגח ה	0.17	42,507	0.04
קרסו מוטו אגח ה	0.17	43,302	0.04
מגוריט אגח ה	0.16	39,508	0.04
אלקו אגח יד	0.16	39,014	0.04
ביג אגח יז	0.15	36,050	0.04
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	41,742	0.04
מכלול אגח ב	0.15	37,302	0.04
דמרי אגח ט	0.14	37,077	0.04
ביג אגח טז	0.14	32,117	0.04
פרטנר אגח ח	0.14	38,703	0.04
אלה השק אגח א	0.14	33,542	0.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	33,226	0.03
אדגר אגח י	0.14	31,262	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	35,977	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.13	35,868	0.03
ביג אגח יט	0.13	35,191	0.03
שופרסל אגח ד	0.13	28,797	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.1	22,677	0.03
אשטרום נכ אגח 10	0.1	22,469	0.03
ממן אגח ג	0.09	23,789	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.09	19,164	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.08	18,952	0.02
טמפו משק אגח ג	0.07	17,594	0.02
דורסל אגח ד	0.07	19,192	0.02
מנרב אגח ה	0.07	16,842	0.02
צרפתי אגח יב	0.06	14,696	0.01
אזורים אגח 13	0.06	15,772	0.02
אלבר אגח יז	0.05	10,637	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	13,041	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.05	13,826	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.04	8,997	0.01
ויתניה אגח ה	0.03	7,565	0.01
אאורה אגח טז	0.03	8,001	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.03	8,137	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.02	4,981	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	74	0
פקדון בבנק מסוים	0	766	0
אלבר אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח טז	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-23,472	-0.02