MTF מחקה אינדקס A-AAA שכבות מדורגות מח"מ

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.29	1.01
תחילת השנה	10.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים אגח 102	1.08	355,611	0.38
לאומי אגח 187	1.08	374,242	0.39
גב ים אגח ח	1.08	407,333	0.38
אדמה אגח ב	1.07	240,649	0.38
עזריאלי אגח ד	1.07	320,255	0.38
נמלי ישראל אגח ב	1.07	319,801	0.38
נתיבי גז אגח ד	1.07	308,548	0.38
עזריאלי אגח ו	1.07	316,217	0.38
אמות אגח ו	1.07	329,599	0.38
ארפורט אגח ט	1.07	348,456	0.38
אמות אגח ח	1.07	338,323	0.38
רבוע נדלן אגח ט	1.07	342,776	0.38
מימון ישיר אגח ה	1.07	340,445	0.38
אשטרום קב אגח ד	1.07	339,232	0.38
פועלים אגח 201	1.07	351,441	0.38
נכסים ובנ אגח י	1.07	330,059	0.38
מליסרון אגח כא	1.07	325,879	0.38
מז טפ הנ אגח 67	1.07	347,408	0.38
מז טפ הנ אגח 68	1.07	357,151	0.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	358,294	0.38
מז טפ הנ אגח 70	1.07	358,262	0.38
דיסקונט מנ אגח יז	1.07	365,877	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	354,823	0.38
פועלים אגח 204	1.07	364,680	0.38
אמפא אגח א	1.07	361,633	0.38
דיסקונט מנ אגח יח	1.07	376,504	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.07	346,838	0.38
מבנה אגח כה	1.07	361,052	0.38
מז טפ הנפק 52	1.07	346,392	0.38
מליסרון אגח יז	1.07	314,017	0.38
מליסרון אגח יט	1.07	326,461	0.38
אלוני חץ אגח יב	1.07	401,443	0.38
חשמל אגח 31	1.07	317,591	0.38
לאומי אגח 183	1.07	351,970	0.38
דיסקונט מנ אגח טו	1.07	348,618	0.38
לאומי אגח 186	1.06	355,146	0.38
מז טפ הנפק 42	1.04	295,038	0.37
מגה אור אגח ט	1.03	321,670	0.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.03	336,740	0.37
הפניקס אגח 6	0.99	378,036	0.35
כלל הון אגח יא	0.98	363,566	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.98	333,545	0.35
גב ים אגח י	0.95	311,203	0.34
הפניקס אגח 5	0.94	297,746	0.34
גב ים אגח ט	0.93	296,893	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	341,572	0.33
אלון רבוע אגח ט	0.92	295,228	0.33
מבנה אגח כ	0.92	265,161	0.33
מגה אור אגח יא	0.9	292,604	0.32
מליסרון אגח כ	0.89	293,549	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.87	252,448	0.31
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.85	278,550	0.3
אנלייט אנ אגח ד	0.85	322,491	0.3
אלבר אגח כב	0.84	287,931	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	259,367	0.29
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.8	268,784	0.28
פניקס הון אגח יא	0.78	287,391	0.28
ישרס אגח טז	0.78	228,829	0.28
פז אנרגיה אגח ח	0.75	278,907	0.27
בזן אגח יב	0.73	253,717	0.26
אמות אגח ז	0.72	270,054	0.26
גב ים אגח יא	0.72	239,093	0.26
שלמה החז אגח כ	0.7	227,038	0.25
ביג אגח יח	0.69	215,261	0.25
דליה אגח א	0.68	207,050	0.24
פועלים התח נד ז (COCO)	0.68	211,095	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.68	204,161	0.24
נופר אנרג אגח ג	0.66	220,035	0.24
פניקס הון אגח טז	0.66	221,531	0.23
מגדל הון אגח ט	0.63	225,249	0.22
אפי נכסים אגח יג	0.62	195,012	0.22
ביג אגח כ	0.62	198,990	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.6	187,652	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.58	178,059	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.58	214,938	0.21
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.57	177,764	0.2
כלל ביטוח אגח ג	0.56	188,874	0.2
שלמה החז אגח יט	0.55	194,124	0.2
מניבים ריט אגח ד	0.54	168,048	0.19
נכסים ובנ אגח יא	0.54	181,470	0.19
ריט 1 אגח ו	0.53	150,341	0.19
הראל השקעות אגח א	0.52	202,688	0.19
ישרס אגח יח	0.52	164,368	0.18
חברה לישראל אגח 15	0.51	184,948	0.18
ביג אגח טו	0.49	153,004	0.18
מגוריט אגח ג	0.49	154,478	0.17
סאמיט אגח יב	0.47	177,791	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.46	151,724	0.16
פועלים הת נד יד (COCO)	0.45	152,671	0.16
אדגר אגח יב	0.45	145,561	0.16
אשטרום נכ אגח 12	0.45	136,837	0.16
הראל הנפקות אגח יד	0.44	161,959	0.16
או פי סי אגח ג	0.44	163,176	0.16
מניבים ריט אגח ג	0.42	131,652	0.15
שלמה נדלן אגח ד	0.41	147,942	0.15
שופרסל אגח ז	0.41	144,378	0.14
פתאל החז אגח ג	0.39	146,939	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.39	135,293	0.14
נאוויטס פטרו אגח ו	0.39	128,779	0.14
מגוריט אגח ט	0.39	144,944	0.14
מליסרון אגח יח	0.38	117,437	0.14
אלקטרה אגח ה	0.38	132,591	0.13
ביג אגח יג	0.37	116,297	0.13
או פי סי אגח ב	0.36	106,983	0.13
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.36	113,760	0.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.36	115,577	0.13
ביג אגח כא	0.36	119,102	0.13
אדגר אגח יא	0.34	102,421	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.34	104,286	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.33	110,218	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.32	111,102	0.11
פניקס הון אגח טו	0.32	111,102	0.12
מגה אור אגח יב	0.31	101,570	0.11
פתאל החז אגח ד	0.3	90,748	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	105,005	0.11
להב אגח ג	0.3	92,668	0.11
וילאר אגח י	0.3	102,214	0.11
קרסו מוט אגח ו	0.3	102,685	0.11
אספן גרופ אגח ט	0.3	97,366	0.11
דמרי אגח י	0.29	101,226	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	92,373	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.29	103,703	0.1
ישראמקו אגח ג	0.29	106,348	0.1
דוניץ אגח ג	0.28	95,899	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	98,256	0.1
סלקום אגח יג	0.27	93,477	0.1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	85,360	0.1
אלקו אגח יד	0.27	92,215	0.1
מניף אגח ג	0.27	94,885	0.1
בזן אגח י	0.26	96,409	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.25	81,519	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	82,288	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.25	86,263	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	91,110	0.09
מנורה הון התח ז	0.24	87,224	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.24	81,711	0.09
ויתניה אגח ו	0.22	68,705	0.08
אאורה אגח יח	0.22	73,979	0.08
ביג אגח כג	0.22	76,216	0.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.21	76,409	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	78,136	0.07
אשטרום נכ אגח 11	0.21	64,115	0.08
פניקס הון אגח יד	0.2	66,661	0.07
מגוריט אגח ז	0.2	73,979	0.07
מנורה הון התח ה	0.19	67,523	0.07
ביג אגח יט	0.19	70,750	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.19	64,736	0.07
יוניברסל אגח ו	0.19	68,252	0.07
מקס איט אגח ה	0.19	66,661	0.07
רני צים אגח ב	0.18	54,692	0.06
אפי נכסים אגח י	0.17	61,294	0.06
יוניברסל אגח ה	0.17	54,847	0.06
צרפתי אגח יג	0.17	58,909	0.06
מלרן אגח ו	0.17	58,163	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.16	57,407	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.16	55,047	0.06
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.16	46,463	0.06
הראל הנפקות אגח יב	0.15	53,331	0.05
הראל הנפקות אגח יג	0.15	53,331	0.05
סאמיט אגח י	0.15	52,885	0.05
לוינשטין נכ אגח ג	0.15	57,211	0.05
אאורה אגח יז	0.15	46,097	0.05
פנינסולה אגח ד	0.15	52,826	0.05
ביג אגח כב	0.15	52,218	0.05
מלרן אגח ה	0.14	47,612	0.05
ביג אגח יז	0.13	39,109	0.05
אפי נכסים אגח יב	0.13	48,177	0.05
ארפורט אגח יג	0.13	45,056	0.05
אקויטל אגח 3	0.13	48,156	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.12	45,045	0.04
קרסו מוט אגח ה	0.12	41,745	0.04
דסטיני נדל"ן אגח א	0.12	40,965	0.04
ג'י סיטי אגח טו	0.12	36,350	0.04
ביג אגח טז	0.11	34,841	0.04
אינרום אגח א	0.11	37,330	0.04
אזורים אגח 15	0.11	34,137	0.04
סופרגז פא אגח א	0.1	39,500	0.04
נופר אנרג אגח א	0.1	30,022	0.03
פרטנר אגח ח	0.1	35,270	0.03
יוחננוף אגח א	0.1	36,332	0.04
פורמולה אגח ד	0.1	33,330	0.04
קרדן נדלן אגח ה	0.09	31,610	0.03
מכלול אגח ב	0.09	30,928	0.03
אלה השק אגח א	0.08	25,253	0.03
אקרו אגח א	0.07	23,016	0.02
אלבר אגח כ	0.07	24,284	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	17,833	0.02
אלבר אגח יט	0.06	18,035	0.02
מניף אגח ב	0.04	14,306	0.01
דמרי אגח ט	0.02	7,839	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	5,856	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	4,110	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מיטב השק אגח ד	0	1	0
בזק אגח 12	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.5	0	-0.18