דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
117.03
מחיר קנייה
117.03
- % החודש:0.03%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:4.98%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 40 | 93.43 | 118,601,174 | 117.52 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 4.53 | 0 | 5.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.38 | 4,382,447 | 4.26 |
| סה"כ | 42 | 101.34 | 122,983,621 | 127.47 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה אגח ו
מגדל הון אגח ז
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.93 | 6,204,490 | 6.2 |
| מגדל הון אגח ז | 4.92 | 6,138,440 | 6.2 |
| פניקס הון אגח ט | 4.91 | 6,207,403 | 6.17 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.91 | 6,286,442 | 6.17 |
| מנורה הון התח ו | 4.91 | 6,354,009 | 6.17 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.91 | 6,157,770 | 6.17 |
| אזורים אגח 13 | 4.91 | 6,302,013 | 6.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.71 | 6,071,961 | 5.93 |
| קרדן נדלן אגח ד | 4.55 | 5,878,878 | 5.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.53 | 0 | 5.69 |
| צרפתי אגח יב | 4.47 | 5,621,698 | 5.62 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.4 | 5,694,435 | 5.53 |
| עמרם אברהם אגח א | 4.3 | 5,321,901 | 5.41 |
| דוניץ אגח ב | 4.13 | 5,298,599 | 5.2 |
| מנרב אגח ה | 4.08 | 5,079,484 | 5.13 |
| אלבר אגח יח | 3.7 | 4,686,531 | 4.66 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.38 | 4,382,447 | 4.26 |
| יצוא אגח א | 3.1 | 3,911,135 | 3.89 |
| ישראל קנדה אגח ז | 2.93 | 3,762,779 | 3.68 |
| פרטנר אגח ז | 2.92 | 3,716,150 | 3.68 |
| סאמיט אגח ח | 2.89 | 3,751,705 | 3.64 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.63 | 2,089,249 | 2.05 |
| סלקום אגח יא | 1.43 | 1,813,092 | 1.8 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.21 | 1,495,546 | 1.52 |
| נאוי אגח ו | 1.21 | 1,542,643 | 1.53 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.96 | 1,206,129 | 1.21 |
| ישרס אגח יד | 0.94 | 1,161,350 | 1.19 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.88 | 1,097,880 | 1.11 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.79 | 987,781 | 0.99 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.74 | 926,487 | 0.93 |
| מניף אגח א | 0.65 | 796,572 | 0.82 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.48 | 613,259 | 0.61 |
| פתאל החז אגח ב | 0.35 | 442,566 | 0.44 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.34 | 431,290 | 0.42 |
| אוריין אגח ב | 0.3 | 380,776 | 0.37 |
| מכלול מימון אגח א | 0.3 | 366,583 | 0.37 |
| אורשי אגח ד | 0.26 | 326,576 | 0.32 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.23 | 286,710 | 0.3 |
| ויקטורי אגח ב | 0.09 | 115,310 | 0.11 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 59,476 | 0.06 |
| להב אגח ב | 0.01 | 15,741 | 0.02 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 335 | 0 |