הירשמו

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

122.42

מחיר קנייה

122.42

0.02%

% החודש:0.28%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.2%
סטיית תקן (שנה):0.85
שארפ (שנה):0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	30	85.23	59,719,185	59.92
אג"ח מדינה	1	9.73	6,864,024	6.84
פיקדונות בבנק	1	6.17	0	4.34
מק"מ	1	1.09	787,009	0.77
סה"כ	33	102.22	67,370,218	71.86

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

פיקדון בבנק מסוים

מגדל הון אגח ז

עמרם אברהם אגח א

ישראל קנדה אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	9.73	6,864,024	6.84
פיקדון בבנק מסוים	6.17	0	4.34
מגדל הון אגח ז	4.93	3,398,374	3.46
עמרם אברהם אגח א	4.93	3,401,446	3.47
ישראל קנדה אגח ז	4.9	3,459,014	3.44
אזורים אגח 13	4.89	3,459,769	3.44
פניקס הון אגח ט	4.86	3,383,934	3.42
אפריקה מג אגח ה	4.86	3,431,999	3.42
מנורה הון התח ו	4.84	3,406,038	3.4
פרשקובסקי אגח יד	4.84	3,449,600	3.41
אלדן תחבורה אגח ו	4.74	3,362,009	3.33
סאמיט אגח ח	4.65	3,289,332	3.27
אלוני חץ אגח ט	4.51	3,134,069	3.17
אלון רבוע אגח ו	4.31	3,003,529	3.03
פרטנר אגח ז	3.88	2,717,912	2.73
אלבר אגח יח	3.64	2,547,284	2.56
צרפתי אגח יב	3.23	2,256,771	2.27
קרדן נדלן אגח ד	3.19	2,259,767	2.24
אנלייט אנ אגח ו	3.18	2,216,210	2.24
מנרב אגח ה	2.7	1,875,423	1.9
פתאל אירו אגח ד	2.55	1,770,028	1.79
סלקום אגח יא	1.31	906,546	0.92
ישרס אגח יד	1.14	784,708	0.8
מקמ 417	1.09	787,009	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.95	664,952	0.67
פורמולה אגח ג	0.59	418,046	0.42
מניף אגח א	0.58	399,965	0.41
אלוני חץ אגח י	0.41	285,594	0.29
קרסו מוט אגח א	0.28	197,860	0.2
אוריין אגח ב	0.27	190,388	0.19
ויקטורי אגח ב	0.04	28,449	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.03	20,000	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0