דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
117.98
מחיר קנייה
117.98
- % החודש:0.38%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 95.11 | 114,766,555 | 113.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.74 | 5,828,447 | 5.67 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.14 | 0 | 0.17 |
| סה"כ | 41 | 99.99 | 120,595,002 | 119.74 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח ט
אפריקה מג אגח ה
צרפתי אגח יב
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח ט | 4.95 | 5,934,679 | 5.92 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.95 | 6,036,675 | 5.92 |
| צרפתי אגח יב | 4.95 | 5,918,646 | 5.93 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.94 | 6,005,395 | 5.92 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.94 | 5,881,198 | 5.91 |
| אזורים אגח 13 | 4.94 | 6,035,828 | 5.91 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.94 | 5,929,250 | 5.92 |
| מגדל הון אגח ז | 4.93 | 5,833,807 | 5.9 |
| מנורה הון התח ו | 4.93 | 6,075,548 | 5.91 |
| קרדן נדלן אגח ד | 4.78 | 5,878,878 | 5.72 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.74 | 5,828,447 | 5.67 |
| עמרם אברהם אגח א | 4.65 | 5,471,901 | 5.57 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.63 | 5,704,435 | 5.55 |
| דוניץ אגח ב | 4.36 | 5,298,599 | 5.22 |
| מנרב אגח ה | 4.36 | 5,152,031 | 5.22 |
| אלבר אגח יח | 3.38 | 4,107,386 | 4.05 |
| פרטנר אגח ז | 3.32 | 4,004,493 | 3.97 |
| יצוא אגח א | 3.31 | 3,961,135 | 3.96 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.1 | 3,762,779 | 3.71 |
| סאמיט אגח ח | 3.05 | 3,751,705 | 3.65 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.71 | 2,089,249 | 2.05 |
| נאוי אגח ו | 1.28 | 1,542,643 | 1.53 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.27 | 1,495,546 | 1.52 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.01 | 1,206,129 | 1.21 |
| ישרס אגח יד | 0.99 | 1,161,350 | 1.19 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.83 | 987,781 | 1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.78 | 926,487 | 0.93 |
| סלקום אגח יא | 0.75 | 906,546 | 0.9 |
| מניף אגח א | 0.68 | 796,572 | 0.82 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.51 | 613,259 | 0.61 |
| פתאל החז אגח ב | 0.36 | 442,566 | 0.44 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.35 | 431,290 | 0.42 |
| אוריין אגח ב | 0.31 | 380,776 | 0.38 |
| מכלול מימון אגח א | 0.31 | 366,583 | 0.37 |
| אורשי אגח ד | 0.27 | 326,576 | 0.33 |
| אלוני חץ אגח י | 0.17 | 196,402 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.17 |
| ויקטורי אגח ב | 0.06 | 76,880 | 0.08 |
| אלקטרה אגח ד | 0.05 | 59,476 | 0.06 |
| להב אגח ב | 0.01 | 15,741 | 0.02 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 335 | 0 |