הירשמו אזור אישי

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

118.42

מחיר קנייה

118.42

-0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:4.24%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):1.1
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	89.78	95,812,127	95.5
אג"ח מדינה	1	6.8	7,361,280	7.23
פיקדונות בבנק	1	5.37	0	5.71
מק"מ	2	2.81	3,100,000	2.99
סה"כ	41	104.76	106,273,407	111.43

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

פיקדון בבנק מסוים

מגדל הון אגח ז

קרדן נדלן אגח ד

פרשקובסקי אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	6.8	7,361,280	7.23
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	5.71
מגדל הון אגח ז	4.98	5,181,961	5.29
קרדן נדלן אגח ד	4.98	5,401,440	5.29
פרשקובסקי אגח יד	4.98	5,376,227	5.3
אזורים אגח 13	4.98	5,346,130	5.3
עמרם אברהם אגח א	4.97	5,141,599	5.28
צרפתי אגח יב	4.97	5,211,118	5.29
מנורה הון התח ו	4.93	5,396,104	5.25
דוניץ אגח ב	4.93	5,278,599	5.25
אפריקה מג אגח ה	4.92	5,341,218	5.23
פניקס הון אגח ט	4.91	5,270,711	5.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.54	4,881,756	4.83
אלבר אגח יח	3.84	4,107,386	4.08
מנרב אגח ה	3.8	3,966,821	4.05
פרטנר אגח ז	3.75	3,978,702	3.98
יצוא אגח א	3.75	3,949,382	3.99
סאמיט אגח ח	3.67	3,966,492	3.91
ישראל קנדה אגח ז	3.56	3,803,291	3.79
אלון רבוע אגח ו	2.43	2,612,345	2.59
אלדן תחבורה אגח ו	1.94	2,089,249	2.07
מקמ 916	1.72	1,900,000	1.83
פתאל אירו אגח ד	1.17	1,248,426	1.25
אלוני חץ אגח ט	1.14	1,196,211	1.21
ישרס אגח יד	1.1	1,161,350	1.17
מקמ 816	1.09	1,200,000	1.16
שפיר הנדסה אגח א	0.87	921,130	0.92
סלקום אגח יא	0.85	906,546	0.91
נאוי אגח ו	0.71	771,322	0.76
חברה לישראל אגח 12	0.47	507,011	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.4	431,290	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.38	410,625	0.41
מניף אגח א	0.38	399,965	0.4
אוריין אגח ב	0.36	380,776	0.38
מכלול מימון אגח א	0.35	366,583	0.37
אורשי אגח ד	0.31	326,576	0.33
אלוני חץ אגח י	0.31	327,178	0.33
ויקטורי אגח ב	0.07	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.06	59,476	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0