דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
122.88
מחיר קנייה
122.88
- % החודש:0.07%
- % השנה:3.26%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:4.18%
- סטיית תקן (שנה):0.77
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 27 | 83.67 | 55,313,232 | 55.69 |
| אג"ח מדינה | 1 | 11.23 | 7,464,024 | 7.48 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.36 | 0 | 3.57 |
| מק"מ | 2 | 0.1 | 73,183 | 0.07 |
| סה"כ | 31 | 100.36 | 62,850,439 | 66.8 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
פיקדון בבנק מסוים
פרטנר אגח ז
אפריקה מג אגח ה
פרשקובסקי אגח יד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 11.23 | 7,464,024 | 7.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.36 | 0 | 3.57 |
| פרטנר אגח ז | 4.91 | 3,243,307 | 3.27 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.9 | 3,264,492 | 3.26 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.89 | 3,269,232 | 3.25 |
| עמרם אברהם אגח א | 4.89 | 3,175,124 | 3.25 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.87 | 3,193,527 | 3.24 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.86 | 3,241,909 | 3.24 |
| אזורים אגח 13 | 4.85 | 3,229,769 | 3.23 |
| סאמיט אגח ח | 4.84 | 3,219,408 | 3.22 |
| מנורה הון התח ו | 4.84 | 3,206,038 | 3.22 |
| מגדל הון אגח ז | 4.83 | 3,131,330 | 3.22 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.82 | 3,202,954 | 3.21 |
| צרפתי אגח יב | 4.81 | 3,169,826 | 3.2 |
| אלוני חץ אגח ט | 4.56 | 2,984,069 | 3.04 |
| קרדן נדלן אגח ד | 4.41 | 2,951,268 | 2.94 |
| אלבר אגח יח | 4.21 | 2,801,530 | 2.8 |
| אנלייט אנ אגח ו | 3.33 | 2,216,210 | 2.22 |
| מנרב אגח ה | 2.95 | 1,943,849 | 1.96 |
| פתאל אירו אגח ד | 2.71 | 1,770,028 | 1.81 |
| חברה לישראל אגח 12 | 1.01 | 664,952 | 0.67 |
| מניף אגח א | 0.67 | 434,373 | 0.45 |
| פורמולה אגח ג | 0.62 | 415,047 | 0.42 |
| קרסו מוט אגח א | 0.3 | 197,860 | 0.2 |
| אוריין אגח ב | 0.29 | 190,388 | 0.19 |
| אלוני חץ אגח י | 0.28 | 185,594 | 0.19 |
| מקמ 417 | 0.07 | 50,000 | 0.05 |
| מקמ 617 | 0.03 | 23,183 | 0.02 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.02 | 10,271 | 0.01 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 169 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0 | 708 | 0 |