דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
116.72
מחיר קנייה
116.72
- % החודש:0.34%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.1
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 93.21 | 129,931,116 | 128.73 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.39 | 7,714,133 | 7.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.75 | 0 | 2.42 |
| סה"כ | 46 | 100.35 | 137,645,249 | 138.59 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
מגדל הון אגח ז
מנורה הון התח ו
צרפתי אגח יב
פניקס הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.39 | 7,714,133 | 7.44 |
| מגדל הון אגח ז | 4.93 | 6,828,831 | 6.82 |
| מנורה הון התח ו | 4.93 | 7,087,427 | 6.81 |
| צרפתי אגח יב | 4.93 | 6,740,125 | 6.81 |
| פניקס הון אגח ט | 4.92 | 6,886,298 | 6.79 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.92 | 6,914,929 | 6.8 |
| אזורים אגח 13 | 4.91 | 6,916,761 | 6.79 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.88 | 6,828,624 | 6.74 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.8 | 6,688,728 | 6.63 |
| מנרב אגח ה | 4.48 | 6,023,437 | 6.18 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.3 | 6,143,927 | 5.94 |
| קרדן נדלן אגח ד | 4.13 | 5,898,878 | 5.71 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4 | 5,694,435 | 5.52 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.97 | 5,309,549 | 5.48 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.87 | 5,397,879 | 5.34 |
| דוניץ אגח ב | 3.84 | 5,350,693 | 5.3 |
| אלבר אגח יח | 3.34 | 4,686,531 | 4.61 |
| פרטנר אגח ז | 3.2 | 4,335,508 | 4.42 |
| יצוא אגח א | 2.83 | 3,911,135 | 3.9 |
| סאמיט אגח ח | 2.75 | 3,893,576 | 3.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 2.42 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.49 | 2,089,249 | 2.05 |
| סלקום אגח יא | 1.47 | 2,025,411 | 2.03 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.12 | 1,540,317 | 1.54 |
| נאוי אגח ו | 1.1 | 1,553,629 | 1.52 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.87 | 1,206,129 | 1.2 |
| ישרס אגח יד | 0.85 | 1,161,350 | 1.17 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.82 | 1,125,023 | 1.13 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.73 | 1,015,948 | 1.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.66 | 926,487 | 0.92 |
| מניף אגח א | 0.59 | 796,572 | 0.81 |
| שלמה החז אגח יז | 0.54 | 750,020 | 0.74 |
| אורשי אגח ד | 0.48 | 653,151 | 0.66 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.45 | 633,584 | 0.63 |
| פתאל החז אגח ב | 0.42 | 589,897 | 0.59 |
| מכלול מימון אגח א | 0.41 | 549,875 | 0.57 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.32 | 443,149 | 0.44 |
| אוריין אגח ב | 0.27 | 380,776 | 0.37 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.21 | 286,710 | 0.29 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.19 | 259,296 | 0.26 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.1 | 138,927 | 0.14 |
| ויקטורי אגח ב | 0.09 | 133,316 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ד | 0.09 | 118,951 | 0.12 |
| להב אגח ב | 0.01 | 15,741 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0 | 2 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 335 | 0 |