דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
115.58
מחיר קנייה
115.58
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:0.87%
- % 12 חודשים:5.49%
- סטיית תקן (שנה):1.08
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 92.88 | 131,249,332 | 129.44 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.03 | 7,314,133 | 7.01 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.51 | 0 | 3.5 |
| סה"כ | 46 | 100.42 | 138,563,465 | 139.95 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0327
אנלייט אנרגיה אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
צרפתי אגח יב
מגדל הון אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.03 | 7,314,133 | 7.01 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.96 | 7,065,365 | 6.91 |
| הראל הנפקות אגח טז | 4.95 | 7,003,315 | 6.9 |
| צרפתי אגח יב | 4.95 | 6,865,087 | 6.9 |
| מגדל הון אגח ז | 4.94 | 6,932,886 | 6.88 |
| מנורה הון התח ו | 4.9 | 7,150,736 | 6.83 |
| פניקס הון אגח ט | 4.89 | 6,936,298 | 6.81 |
| אזורים אגח 13 | 4.87 | 6,956,761 | 6.79 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.73 | 6,688,728 | 6.59 |
| מנרב אגח ה | 4.38 | 6,003,437 | 6.11 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.23 | 6,143,927 | 5.9 |
| קרדן נדלן אגח ד | 4.1 | 5,898,878 | 5.72 |
| פרשקובסקי אגח יד | 3.94 | 5,694,435 | 5.49 |
| עמרם אברהם אגח א | 3.91 | 5,309,549 | 5.45 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.81 | 5,397,879 | 5.31 |
| אלבר אגח יח | 3.77 | 5,319,191 | 5.25 |
| דוניץ אגח ב | 3.77 | 5,350,693 | 5.25 |
| פרטנר אגח ז | 3.16 | 4,335,508 | 4.41 |
| יצוא אגח א | 2.79 | 3,911,135 | 3.9 |
| סאמיט אגח ח | 2.71 | 3,893,576 | 3.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 3.5 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.47 | 2,089,249 | 2.04 |
| סלקום אגח יא | 1.45 | 2,025,411 | 2.02 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.1 | 1,540,317 | 1.53 |
| נאוי אגח ו | 1.09 | 1,553,629 | 1.51 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.85 | 1,206,129 | 1.19 |
| ישרס אגח יד | 0.84 | 1,161,350 | 1.17 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.81 | 1,125,023 | 1.13 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.72 | 1,015,948 | 1 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.66 | 926,487 | 0.91 |
| מניף אגח א | 0.58 | 796,572 | 0.81 |
| שלמה החז אגח יז | 0.53 | 750,020 | 0.74 |
| אורשי אגח ד | 0.47 | 653,151 | 0.65 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.45 | 633,584 | 0.62 |
| פתאל החז אגח ב | 0.42 | 588,000 | 0.58 |
| מכלול מימון אגח א | 0.41 | 549,875 | 0.57 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.31 | 443,149 | 0.43 |
| אוריין אגח ב | 0.27 | 380,776 | 0.37 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.21 | 286,710 | 0.29 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.19 | 259,296 | 0.26 |
| בי קומיונק אגח ו | 0.1 | 138,927 | 0.14 |
| ויקטורי אגח ב | 0.09 | 133,316 | 0.13 |
| אלקטרה אגח ד | 0.09 | 118,951 | 0.12 |
| להב אגח ב | 0.01 | 15,741 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0 | 2 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 335 | 0 |