הירשמו

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

120.52

מחיר קנייה

120.52

0.02%

% החודש:0.1%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:0.68%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):1.03
שארפ (שנה):0.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	92.25	70,733,471	70.84
אג"ח מדינה	1	7.4	5,664,024	5.68
פיקדונות בבנק	1	0.03	0	0.02
סה"כ	36	99.68	76,397,495	76.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

פרשקובסקי אגח יד

צרפתי אגח יב

פרטנר אגח ז

אפריקה מג אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	7.4	5,664,024	5.68
פרשקובסקי אגח יד	4.98	3,898,766	3.83
צרפתי אגח יב	4.97	3,784,461	3.82
פרטנר אגח ז	4.95	3,706,406	3.8
אפריקה מג אגח ה	4.95	3,815,826	3.8
אנלייט אנ אגח ו	4.94	3,822,808	3.79
ישראל קנדה אגח ז	4.93	3,790,598	3.79
מגדל הון אגח ז	4.92	3,765,036	3.78
עמרם אברהם אגח א	4.92	3,695,781	3.78
מנורה הון התח ו	4.91	3,808,279	3.77
סאמיט אגח ח	4.9	3,778,380	3.76
פניקס הון אגח ט	4.9	3,781,455	3.76
מנרב אגח ה	4.89	3,690,040	3.76
אלבר אגח יח	4.05	3,120,240	3.11
אזורים אגח 13	3.92	3,026,870	3.01
אלון רבוע אגח ו	3.67	2,784,910	2.82
אלדן תחבורה אגח ו	3.58	2,779,542	2.75
קרדן נדלן אגח ד	2.9	2,264,767	2.23
דוניץ אגח ב	2.9	2,224,572	2.22
פתאל אירו אגח ד	2.8	2,101,908	2.15
ישרס אגח יד	2.05	1,569,416	1.58
אלוני חץ אגח ט	1.66	1,275,280	1.27
סלקום אגח יא	1.18	906,546	0.91
נאוי אגח ו	1	771,322	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.66	501,743	0.51
אלוני חץ אגח י	0.6	457,178	0.46
מניף אגח א	0.53	399,965	0.41
קרסו מוט אגח א	0.51	390,625	0.39
פורמולה אגח ג	0.44	339,595	0.34
אוריין אגח ב	0.25	190,388	0.19
מכלול אגח א	0.24	182,592	0.19
אלקטרה אגח ד	0.08	59,476	0.06
ויקטורי אגח ב	0.04	28,449	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.03	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0