הירשמו

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

121.37

מחיר קנייה

121.37

0.12%

% החודש:0.47%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:4.36%
סטיית תקן (שנה):0.97
שארפ (שנה):0.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	32	86.1	64,606,268	64.57
אג"ח מדינה	1	9	6,864,024	6.75
פיקדונות בבנק	1	6.47	0	4.85
מק"מ	2	1.39	1,076,497	1.04
סה"כ	36	102.96	72,546,789	77.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

פיקדון בבנק מסוים

צרפתי אגח יב

סאמיט אגח ח

עמרם אברהם אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	9	6,864,024	6.75
פיקדון בבנק מסוים	6.47	0	4.85
צרפתי אגח יב	5.01	3,715,775	3.76
סאמיט אגח ח	5	3,757,280	3.75
עמרם אברהם אגח א	5	3,655,070	3.75
פרשקובסקי אגח יד	4.99	3,804,731	3.74
פניקס הון אגח ט	4.98	3,749,542	3.74
מנורה הון התח ו	4.98	3,791,023	3.73
ישראל קנדה אגח ז	4.98	3,735,156	3.73
אנלייט אנ אגח ו	4.97	3,739,426	3.73
מגדל הון אגח ז	4.95	3,696,836	3.72
פרטנר אגח ז	4.93	3,598,541	3.7
אזורים אגח 13	4.72	3,566,973	3.54
אלבר אגח יח	4.52	3,388,797	3.39
אלדן תחבורה אגח ו	4.25	3,213,458	3.19
אלון רבוע אגח ו	3.7	2,784,910	2.77
אפריקה מג אגח ה	3.6	2,757,221	2.7
קרדן נדלן אגח ד	2.97	2,264,767	2.23
מנרב אגח ה	2.66	1,968,022	2
פתאל אירו אגח ד	2.36	1,770,028	1.77
אלוני חץ אגח ט	2.04	1,539,377	1.53
מקמ 217	1.29	1,000,000	0.97
סלקום אגח יא	1.21	906,546	0.91
ישרס אגח יד	1.06	784,708	0.8
חברה לישראל אגח 12	0.81	613,911	0.61
מניף אגח א	0.53	399,965	0.4
אלוני חץ אגח י	0.52	385,594	0.39
פורמולה אגח ג	0.45	339,595	0.34
קרסו מוט אגח א	0.26	197,860	0.2
אוריין אגח ב	0.26	190,388	0.19
מכלול אגח א	0.24	182,592	0.18
מקמ 916	0.1	76,497	0.08
אלקטרה אגח ד	0.08	59,476	0.06
ויקטורי אגח ב	0.04	28,449	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.03	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0