הירשמו אזור אישי

דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

מחיר פדיון

119.47

מחיר קנייה

119.47

0.08%

% החודש:0.39%
% השנה:0.39%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:4.77%
סטיית תקן (שנה):1.11
שארפ (שנה):0.41

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	92.3	92,223,994	92.18
אג"ח מדינה	1	6.88	6,955,280	6.87
מק"מ	1	0.63	650,000	0.63
פיקדונות בבנק	1	0.33	0	0.33
סה"כ	39	100.14	99,829,274	100.01

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

פניקס הון אגח ט

מנורה הון התח ו

קרדן נדלן אגח ד

אפריקה מג אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	6.88	6,955,280	6.87
פניקס הון אגח ט	4.99	5,020,383	4.98
מנורה הון התח ו	4.99	5,106,842	4.98
קרדן נדלן אגח ד	4.99	5,060,409	4.98
אפריקה מג אגח ה	4.99	5,086,432	4.99
עמרם אברהם אגח א	4.99	4,828,014	4.99
צרפתי אגח יב	4.99	4,891,567	4.98
אזורים אגח 13	4.99	5,011,569	4.98
מגדל הון אגח ז	4.98	4,849,208	4.97
פרשקובסקי אגח יד	4.98	5,039,807	4.97
דוניץ אגח ב	4.96	4,959,917	4.95
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.85	4,881,756	4.85
מנרב אגח ה	4.07	3,966,821	4.07
פרטנר אגח ז	4.01	3,978,702	4.01
יצוא אגח א	3.95	3,949,382	3.95
סאמיט אגח ח	3.94	3,966,492	3.93
ישראל קנדה אגח ז	3.81	3,803,291	3.8
אלבר אגח יח	3.55	3,585,904	3.54
אלון רבוע אגח ו	2.69	2,699,910	2.69
אלדן תחבורה אגח ו	2.08	2,089,249	2.08
פתאל אירו אגח ד	2.02	2,010,955	2.02
אלוני חץ אגח ט	1.22	1,201,555	1.22
ישרס אגח יד	1.17	1,161,350	1.17
סלקום אגח יא	0.91	906,546	0.91
נאוי אגח ו	0.77	771,322	0.77
מקמ 916	0.63	650,000	0.63
חברה לישראל אגח 12	0.5	507,011	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.43	431,290	0.43
אלוני חץ אגח י	0.42	407,178	0.42
קרסו מוטורס אגח א	0.41	410,625	0.41
מניף אגח א	0.4	399,965	0.4
אוריין אגח ב	0.38	380,776	0.38
מכלול מימון אגח א	0.38	376,583	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.33
אורשי אגח ד	0.33	326,576	0.33
ויקטורי אגח ב	0.08	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.06	59,476	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0