דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027
מחיר פדיון
115.19
מחיר קנייה
115.19
- % החודש:0.45%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.92%
- % 12 חודשים:5.21%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 95.83 | 148,208,109 | 146.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.4 | 5,340,548 | 5.19 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.71 | 0 | 1.08 |
| סה"כ | 53 | 99.94 | 153,548,657 | 152.47 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
מנורה הון התח ו
אפריקה מג אגח ה
בי קומיונק אגח ו
אנלייט אנרגיה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 4.91 | 7,649,500 | 7.49 |
| מנורה הון התח ו | 4.89 | 7,772,523 | 7.46 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.88 | 7,671,146 | 7.45 |
| בי קומיונק אגח ו | 4.88 | 7,587,216 | 7.45 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 4.84 | 7,457,267 | 7.38 |
| מגדל הון אגח ז | 4.56 | 7,068,966 | 6.97 |
| פניקס הון אגח ט | 4.51 | 6,946,298 | 6.88 |
| צרפתי אגח יב | 4.51 | 6,883,284 | 6.88 |
| אזורים אגח 13 | 4.44 | 6,983,625 | 6.78 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.39 | 6,711,739 | 6.7 |
| מנרב אגח ה | 4 | 6,003,437 | 6.1 |
| קרדן נדלן אגח ד | 3.72 | 5,898,436 | 5.67 |
| פרשקובסקי אגח יד | 3.52 | 5,596,877 | 5.38 |
| ישראל קנדה אגח ז | 3.48 | 5,397,879 | 5.31 |
| אלבר אגח יח | 3.45 | 5,369,108 | 5.26 |
| דוניץ אגח ב | 3.44 | 5,350,693 | 5.24 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.4 | 5,340,548 | 5.19 |
| פרטנר אגח ז | 2.82 | 4,263,008 | 4.3 |
| עמרם אברהם אגח א | 2.79 | 4,170,686 | 4.25 |
| יצוא אגח א | 2.58 | 3,984,493 | 3.93 |
| סאמיט אגח ח | 2.47 | 3,893,576 | 3.77 |
| נאוי אגח ו | 1.51 | 2,338,113 | 2.3 |
| סלקום אגח יא | 1.47 | 2,267,314 | 2.25 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 1.33 | 2,089,249 | 2.03 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.2 | 1,786,795 | 1.83 |
| פתאל אירו אגח ד | 1.16 | 1,750,360 | 1.78 |
| ישרס אגח יד | 1.15 | 1,711,550 | 1.75 |
| שפיר הנדסה אגח א | 0.79 | 1,201,061 | 1.2 |
| רוטשטיין אגח ט | 0.75 | 1,157,673 | 1.14 |
| שלמה נדלן אגח ג | 0.73 | 1,113,882 | 1.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 1.08 |
| גמא אגח ג | 0.7 | 1,049,673 | 1.07 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.63 | 966,912 | 0.96 |
| שלמה החז אגח יז | 0.58 | 900,110 | 0.89 |
| לוינשטין הנד אגח ד | 0.57 | 877,360 | 0.87 |
| קרסו מוטורס אגח א | 0.55 | 842,934 | 0.84 |
| מניף אגח א | 0.54 | 796,572 | 0.82 |
| אורשי אגח ד | 0.43 | 653,151 | 0.65 |
| מכלול מימון אגח א | 0.34 | 505,221 | 0.52 |
| פתאל החז אגח ב | 0.32 | 495,065 | 0.49 |
| להב אגח ב | 0.3 | 450,768 | 0.45 |
| פורמולה מער אגח ג | 0.28 | 443,149 | 0.43 |
| אוריין אגח ב | 0.25 | 385,876 | 0.38 |
| בית הזהב אגח ג | 0.24 | 362,582 | 0.36 |
| ויקטורי אגח ב | 0.23 | 356,614 | 0.35 |
| רוטשטיין אגח יא | 0.22 | 329,066 | 0.33 |
| גמא אגח ב | 0.19 | 285,182 | 0.29 |
| פתאל אירו אגח א | 0.15 | 225,193 | 0.23 |
| אלקטרה אגח ד | 0.13 | 198,095 | 0.2 |
| איידיאיי הנ הת ה | 0.01 | 8,494 | 0.01 |
| אשטרום קב אגח ב | 0 | 1 | 0 |
| ישראל קנדה אגח ו | 0 | 2 | 0 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 335 | 0 |