דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-1.39
תחילת השנה	-21.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	9.32	6,864,024	6.81
עמרם אברהם אגח א	6.34	4,597,354	4.63
צרפתי אגח יב	5	3,572,170	3.65
סאמיט אגח ח	4.99	3,628,895	3.64
פרטנר אגח ז	4.99	3,525,323	3.65
מנורה הון התח ו	4.99	3,666,038	3.64
פרשקובסקי אגח יד	4.99	3,682,982	3.64
ישראל קנדה אגח ז	4.99	3,602,267	3.64
מגדל הון אגח ז	4.98	3,585,374	3.63
פניקס הון אגח ט	4.96	3,600,846	3.62
אזורים אגח 13	4.89	3,566,973	3.57
אלדן תחבורה אגח ו	4.4	3,213,458	3.21
אפריקה מג אגח ה	4.35	3,221,579	3.17
אלון רבוע אגח ו	3.83	2,784,910	2.79
אלוני חץ אגח ט	3.79	2,753,946	2.77
אלבר אגח יח	3.48	2,547,284	2.54
קרדן נדלן אגח ד	3.07	2,259,767	2.24
אנלייט אנ אגח ו	3	2,182,140	2.19
מנרב אגח ה	2.92	2,084,390	2.13
פתאל אירו אגח ד	2.44	1,770,028	1.78
מקמ 417	1.85	1,387,009	1.35
סלקום אגח יא	1.26	906,546	0.92
ישרס אגח יד	1.1	784,708	0.8
חברה לישראל אגח 12	0.84	613,911	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.43
מניף אגח א	0.55	399,965	0.4
אלוני חץ אגח י	0.54	385,594	0.39
פורמולה אגח ג	0.46	339,595	0.34
קרסו מוט אגח א	0.27	197,860	0.2
אוריין אגח ב	0.26	190,388	0.19
מכלול אגח א	0.25	182,592	0.18
אלקטרה אגח ד	0.08	59,476	0.06
ויקטורי אגח ב	0.04	28,449	0.03
תעשיה אוירית אגח ד	0.03	20,000	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.03	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0