דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.06	3.38
תחילת השנה	-35.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	5.39	7,714,133	7.44
מגדל הון אגח ז	4.93	6,828,831	6.82
מנורה הון התח ו	4.93	7,087,427	6.81
צרפתי אגח יב	4.93	6,740,125	6.81
פניקס הון אגח ט	4.92	6,886,298	6.79
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.92	6,914,929	6.8
אזורים אגח 13	4.91	6,916,761	6.79
הראל הנפקות אגח טז	4.88	6,828,624	6.74
אלון רבוע אגח ו	4.8	6,688,728	6.63
מנרב אגח ה	4.48	6,023,437	6.18
אפריקה מג אגח ה	4.3	6,143,927	5.94
קרדן נדלן אגח ד	4.13	5,898,878	5.71
פרשקובסקי אגח יד	4	5,694,435	5.52
עמרם אברהם אגח א	3.97	5,309,549	5.48
ישראל קנדה אגח ז	3.87	5,397,879	5.34
דוניץ אגח ב	3.84	5,350,693	5.3
אלבר אגח יח	3.34	4,686,531	4.61
פרטנר אגח ז	3.2	4,335,508	4.42
יצוא אגח א	2.83	3,911,135	3.9
סאמיט אגח ח	2.75	3,893,576	3.8
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	2.42
אלדן תחבורה אגח ו	1.49	2,089,249	2.05
סלקום אגח יא	1.47	2,025,411	2.03
פתאל אירו אגח ד	1.12	1,540,317	1.54
נאוי אגח ו	1.1	1,553,629	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.87	1,206,129	1.2
ישרס אגח יד	0.85	1,161,350	1.17
רוטשטיין אגח ט	0.82	1,125,023	1.13
שפיר הנדסה אגח א	0.73	1,015,948	1.01
חברה לישראל אגח 12	0.66	926,487	0.92
מניף אגח א	0.59	796,572	0.81
שלמה החז אגח יז	0.54	750,020	0.74
אורשי אגח ד	0.48	653,151	0.66
קרסו מוטורס אגח א	0.45	633,584	0.63
פתאל החז אגח ב	0.42	589,897	0.59
מכלול מימון אגח א	0.41	549,875	0.57
פורמולה מער אגח ג	0.32	443,149	0.44
אוריין אגח ב	0.27	380,776	0.37
רוטשטיין אגח יא	0.21	286,710	0.29
לוינשטין הנד אגח ד	0.19	259,296	0.26
בי קומיונק אגח ו	0.1	138,927	0.14
ויקטורי אגח ב	0.09	133,316	0.13
אלקטרה אגח ד	0.09	118,951	0.12
להב אגח ב	0.01	15,741	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	335	0