דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.29	-1.23
תחילת השנה	-41.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.93	6,204,490	6.2
מגדל הון אגח ז	4.92	6,138,440	6.2
פניקס הון אגח ט	4.91	6,207,403	6.17
הראל הנפקות אגח טז	4.91	6,286,442	6.17
מנורה הון התח ו	4.91	6,354,009	6.17
אלון רבוע אגח ו	4.91	6,157,770	6.17
אזורים אגח 13	4.91	6,302,013	6.17
אפריקה מג אגח ה	4.71	6,071,961	5.93
קרדן נדלן אגח ד	4.55	5,878,878	5.72
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	5.69
צרפתי אגח יב	4.47	5,621,698	5.62
פרשקובסקי אגח יד	4.4	5,694,435	5.53
עמרם אברהם אגח א	4.3	5,321,901	5.41
דוניץ אגח ב	4.13	5,298,599	5.2
מנרב אגח ה	4.08	5,079,484	5.13
אלבר אגח יח	3.7	4,686,531	4.66
ממשלתי שקלי 0327	3.38	4,382,447	4.26
יצוא אגח א	3.1	3,911,135	3.89
ישראל קנדה אגח ז	2.93	3,762,779	3.68
פרטנר אגח ז	2.92	3,716,150	3.68
סאמיט אגח ח	2.89	3,751,705	3.64
אלדן תחבורה אגח ו	1.63	2,089,249	2.05
סלקום אגח יא	1.43	1,813,092	1.8
פתאל אירו אגח ד	1.21	1,495,546	1.52
נאוי אגח ו	1.21	1,542,643	1.53
אלוני חץ אגח ט	0.96	1,206,129	1.21
ישרס אגח יד	0.94	1,161,350	1.19
רוטשטיין אגח ט	0.88	1,097,880	1.11
שפיר הנדסה אגח א	0.79	987,781	0.99
חברה לישראל אגח 12	0.74	926,487	0.93
מניף אגח א	0.65	796,572	0.82
קרסו מוטורס אגח א	0.48	613,259	0.61
פתאל החז אגח ב	0.35	442,566	0.44
פורמולה מער אגח ג	0.34	431,290	0.42
אוריין אגח ב	0.3	380,776	0.37
מכלול מימון אגח א	0.3	366,583	0.37
אורשי אגח ד	0.26	326,576	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.23	286,710	0.3
ויקטורי אגח ב	0.09	115,310	0.11
אלקטרה אגח ד	0.05	59,476	0.06
להב אגח ב	0.01	15,741	0.02
מנורה מב אגח ג	0	335	0