דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	1.75
תחילת השנה	-25.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	11.23	7,464,024	7.48
פיקדון בבנק מסוים	5.36	0	3.57
פרטנר אגח ז	4.91	3,243,307	3.27
אפריקה מג אגח ה	4.9	3,264,492	3.26
פרשקובסקי אגח יד	4.89	3,269,232	3.25
עמרם אברהם אגח א	4.89	3,175,124	3.25
אלון רבוע אגח ו	4.87	3,193,527	3.24
אלדן תחבורה אגח ו	4.86	3,241,909	3.24
אזורים אגח 13	4.85	3,229,769	3.23
סאמיט אגח ח	4.84	3,219,408	3.22
מנורה הון התח ו	4.84	3,206,038	3.22
מגדל הון אגח ז	4.83	3,131,330	3.22
ישראל קנדה אגח ז	4.82	3,202,954	3.21
צרפתי אגח יב	4.81	3,169,826	3.2
אלוני חץ אגח ט	4.56	2,984,069	3.04
קרדן נדלן אגח ד	4.41	2,951,268	2.94
אלבר אגח יח	4.21	2,801,530	2.8
אנלייט אנ אגח ו	3.33	2,216,210	2.22
מנרב אגח ה	2.95	1,943,849	1.96
פתאל אירו אגח ד	2.71	1,770,028	1.81
חברה לישראל אגח 12	1.01	664,952	0.67
מניף אגח א	0.67	434,373	0.45
פורמולה אגח ג	0.62	415,047	0.42
קרסו מוט אגח א	0.3	197,860	0.2
אוריין אגח ב	0.29	190,388	0.19
אלוני חץ אגח י	0.28	185,594	0.19
מקמ 417	0.07	50,000	0.05
מקמ 617	0.03	23,183	0.02
תעשיה אוירית אגח ד	0.02	10,271	0.01
מנורה מב אגח ג	0	169	0
ישרס אגח יד	0	708	0