דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.66	-1.02
תחילת השנה	-56.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח ט	4.95	5,934,679	5.92
אפריקה מג אגח ה	4.95	6,036,675	5.92
צרפתי אגח יב	4.95	5,918,646	5.93
הראל הנפקות אגח טז	4.94	6,005,395	5.92
אלון רבוע אגח ו	4.94	5,881,198	5.91
אזורים אגח 13	4.94	6,035,828	5.91
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.94	5,929,250	5.92
מגדל הון אגח ז	4.93	5,833,807	5.9
מנורה הון התח ו	4.93	6,075,548	5.91
קרדן נדלן אגח ד	4.78	5,878,878	5.72
ממשלתי שקלי 0327	4.74	5,828,447	5.67
עמרם אברהם אגח א	4.65	5,471,901	5.57
פרשקובסקי אגח יד	4.63	5,704,435	5.55
דוניץ אגח ב	4.36	5,298,599	5.22
מנרב אגח ה	4.36	5,152,031	5.22
אלבר אגח יח	3.38	4,107,386	4.05
פרטנר אגח ז	3.32	4,004,493	3.97
יצוא אגח א	3.31	3,961,135	3.96
ישראל קנדה אגח ז	3.1	3,762,779	3.71
סאמיט אגח ח	3.05	3,751,705	3.65
אלדן תחבורה אגח ו	1.71	2,089,249	2.05
נאוי אגח ו	1.28	1,542,643	1.53
פתאל אירו אגח ד	1.27	1,495,546	1.52
אלוני חץ אגח ט	1.01	1,206,129	1.21
ישרס אגח יד	0.99	1,161,350	1.19
שפיר הנדסה אגח א	0.83	987,781	1
חברה לישראל אגח 12	0.78	926,487	0.93
סלקום אגח יא	0.75	906,546	0.9
מניף אגח א	0.68	796,572	0.82
קרסו מוטורס אגח א	0.51	613,259	0.61
פתאל החז אגח ב	0.36	442,566	0.44
פורמולה מער אגח ג	0.35	431,290	0.42
אוריין אגח ב	0.31	380,776	0.38
מכלול מימון אגח א	0.31	366,583	0.37
אורשי אגח ד	0.27	326,576	0.33
אלוני חץ אגח י	0.17	196,402	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.17
ויקטורי אגח ב	0.06	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.05	59,476	0.06
להב אגח ב	0.01	15,741	0.02
מנורה מב אגח ג	0	335	0