דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	3.89
תחילת השנה	-21.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	5.03	7,314,133	7.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.96	7,065,365	6.91
הראל הנפקות אגח טז	4.95	7,003,315	6.9
צרפתי אגח יב	4.95	6,865,087	6.9
מגדל הון אגח ז	4.94	6,932,886	6.88
מנורה הון התח ו	4.9	7,150,736	6.83
פניקס הון אגח ט	4.89	6,936,298	6.81
אזורים אגח 13	4.87	6,956,761	6.79
אלון רבוע אגח ו	4.73	6,688,728	6.59
מנרב אגח ה	4.38	6,003,437	6.11
אפריקה מג אגח ה	4.23	6,143,927	5.9
קרדן נדלן אגח ד	4.1	5,898,878	5.72
פרשקובסקי אגח יד	3.94	5,694,435	5.49
עמרם אברהם אגח א	3.91	5,309,549	5.45
ישראל קנדה אגח ז	3.81	5,397,879	5.31
אלבר אגח יח	3.77	5,319,191	5.25
דוניץ אגח ב	3.77	5,350,693	5.25
פרטנר אגח ז	3.16	4,335,508	4.41
יצוא אגח א	2.79	3,911,135	3.9
סאמיט אגח ח	2.71	3,893,576	3.78
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	3.5
אלדן תחבורה אגח ו	1.47	2,089,249	2.04
סלקום אגח יא	1.45	2,025,411	2.02
פתאל אירו אגח ד	1.1	1,540,317	1.53
נאוי אגח ו	1.09	1,553,629	1.51
אלוני חץ אגח ט	0.85	1,206,129	1.19
ישרס אגח יד	0.84	1,161,350	1.17
רוטשטיין אגח ט	0.81	1,125,023	1.13
שפיר הנדסה אגח א	0.72	1,015,948	1
חברה לישראל אגח 12	0.66	926,487	0.91
מניף אגח א	0.58	796,572	0.81
שלמה החז אגח יז	0.53	750,020	0.74
אורשי אגח ד	0.47	653,151	0.65
קרסו מוטורס אגח א	0.45	633,584	0.62
פתאל החז אגח ב	0.42	588,000	0.58
מכלול מימון אגח א	0.41	549,875	0.57
פורמולה מער אגח ג	0.31	443,149	0.43
אוריין אגח ב	0.27	380,776	0.37
רוטשטיין אגח יא	0.21	286,710	0.29
לוינשטין הנד אגח ד	0.19	259,296	0.26
בי קומיונק אגח ו	0.1	138,927	0.14
ויקטורי אגח ב	0.09	133,316	0.13
אלקטרה אגח ד	0.09	118,951	0.12
להב אגח ב	0.01	15,741	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0
מנורה מב אגח ג	0	335	0