דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.59	-0.75
תחילת השנה	-70.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	6.8	7,361,280	7.23
פיקדון בבנק מסוים	5.37	0	5.71
מגדל הון אגח ז	4.98	5,181,961	5.29
קרדן נדלן אגח ד	4.98	5,401,440	5.29
פרשקובסקי אגח יד	4.98	5,376,227	5.3
אזורים אגח 13	4.98	5,346,130	5.3
עמרם אברהם אגח א	4.97	5,141,599	5.28
צרפתי אגח יב	4.97	5,211,118	5.29
מנורה הון התח ו	4.93	5,396,104	5.25
דוניץ אגח ב	4.93	5,278,599	5.25
אפריקה מג אגח ה	4.92	5,341,218	5.23
פניקס הון אגח ט	4.91	5,270,711	5.22
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.54	4,881,756	4.83
אלבר אגח יח	3.84	4,107,386	4.08
מנרב אגח ה	3.8	3,966,821	4.05
פרטנר אגח ז	3.75	3,978,702	3.98
יצוא אגח א	3.75	3,949,382	3.99
סאמיט אגח ח	3.67	3,966,492	3.91
ישראל קנדה אגח ז	3.56	3,803,291	3.79
אלון רבוע אגח ו	2.43	2,612,345	2.59
אלדן תחבורה אגח ו	1.94	2,089,249	2.07
מקמ 916	1.72	1,900,000	1.83
פתאל אירו אגח ד	1.17	1,248,426	1.25
אלוני חץ אגח ט	1.14	1,196,211	1.21
ישרס אגח יד	1.1	1,161,350	1.17
מקמ 816	1.09	1,200,000	1.16
שפיר הנדסה אגח א	0.87	921,130	0.92
סלקום אגח יא	0.85	906,546	0.91
נאוי אגח ו	0.71	771,322	0.76
חברה לישראל אגח 12	0.47	507,011	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.4	431,290	0.43
קרסו מוטורס אגח א	0.38	410,625	0.41
מניף אגח א	0.38	399,965	0.4
אוריין אגח ב	0.36	380,776	0.38
מכלול מימון אגח א	0.35	366,583	0.37
אורשי אגח ד	0.31	326,576	0.33
אלוני חץ אגח י	0.31	327,178	0.33
ויקטורי אגח ב	0.07	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.06	59,476	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0