דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.53	-3.47
תחילת השנה	-13.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	11.65	10,527,709	10.47
פיקדון בבנק מסוים	8.37	0	7.52
פניקס הון אגח ט	4.98	4,451,236	4.47
מנורה הון התח ו	4.98	4,536,032	4.47
אנלייט אנ אגח ו	4.98	4,461,738	4.47
אפריקה מג אגח ה	4.95	4,487,027	4.45
עמרם אברהם אגח א	4.91	4,343,544	4.41
ישראל קנדה אגח ז	4.82	4,374,012	4.33
מגדל הון אגח ז	4.75	4,279,650	4.26
צרפתי אגח יב	4.65	4,169,894	4.17
פרטנר אגח ז	4.59	4,046,355	4.12
פרשקובסקי אגח יד	4.41	4,064,584	3.96
אלבר אגח יח	4.33	3,895,064	3.89
סאמיט אגח ח	4.21	3,841,047	3.78
מנרב אגח ה	4.17	3,718,895	3.75
אזורים אגח 13	3.33	3,041,868	2.99
אלון רבוע אגח ו	3.11	2,784,910	2.79
אלדן תחבורה אגח ו	3.04	2,779,542	2.73
קרדן נדלן אגח ד	2.45	2,264,767	2.2
דוניץ אגח ב	2.44	2,224,572	2.19
פתאל אירו אגח ד	2.37	2,101,908	2.13
ישרס אגח יד	1.78	1,569,416	1.6
אלוני חץ אגח ט	1.46	1,275,280	1.31
סלקום אגח יא	1.01	906,546	0.9
נאוי אגח ו	0.86	771,322	0.77
חברה לישראל אגח 12	0.56	501,743	0.5
אלוני חץ אגח י	0.52	457,178	0.46
קרסו מוט אגח א	0.46	410,625	0.41
מניף אגח א	0.45	399,965	0.41
פורמולה אגח ג	0.37	339,595	0.33
אוריין אגח ב	0.21	190,388	0.19
מכלול אגח א	0.21	188,292	0.19
ויקטורי אגח ב	0.09	76,880	0.08
אלקטרה אגח ד	0.07	59,476	0.06
הראל הנפקות אגח טז	0.02	20,082	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0