דיאמונד אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2027

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	1.75
תחילת השנה	-25.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	10.85	7,464,024	7.45
אפריקה מג אגח ה	4.94	3,400,552	3.39
עמרם אברהם אגח א	4.93	3,301,446	3.38
פניקס הון אגח ט	4.92	3,333,934	3.38
אלדן תחבורה אגח ו	4.91	3,391,909	3.37
פרשקובסקי אגח יד	4.91	3,399,600	3.37
מנורה הון התח ו	4.9	3,356,038	3.36
מגדל הון אגח ז	4.89	3,281,330	3.36
ישראל קנדה אגח ז	4.88	3,359,014	3.35
אלון רבוע אגח ו	4.87	3,303,529	3.34
אזורים אגח 13	4.87	3,359,769	3.34
פרטנר אגח ז	4.85	3,317,912	3.33
צרפתי אגח יב	4.85	3,309,848	3.33
סאמיט אגח ח	4.83	3,319,408	3.31
אלוני חץ אגח ט	4.41	2,984,069	3.03
קרדן נדלן אגח ד	4.25	2,951,268	2.92
אלבר אגח יח	3.79	2,605,771	2.6
אנלייט אנ אגח ו	3.27	2,216,210	2.25
מנרב אגח ה	2.83	1,928,972	1.94
פתאל אירו אגח ד	2.62	1,770,028	1.8
ישרס אגח יד	1.02	684,708	0.7
חברה לישראל אגח 12	0.98	664,952	0.67
מניף אגח א	0.65	434,373	0.44
פורמולה אגח ג	0.61	420,047	0.42
אלוני חץ אגח י	0.42	285,594	0.29
קרסו מוט אגח א	0.29	197,860	0.2
אוריין אגח ב	0.28	190,388	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.08
מקמ 417	0.07	50,000	0.05
תעשיה אוירית אגח ד	0.03	20,000	0.02
מנורה מב אגח ג	0	169	0