מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
129.25
מחיר קנייה
129.25
- % החודש:0.4%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:0.18%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):3.29
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 60.81 | 15,693,076 | 27.93 |
| קרן מחקה | 7 | 39.11 | 14,529,001 | 17.95 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.19 | 0 | 0.09 |
| סה"כ | 14 | 100.11 | 30,222,077 | 45.97 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 21.55 | 3,729,687 | 9.9 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 21.41 | 6,958,469 | 9.83 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 11.65 | 2,806,850 | 5.35 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 11.45 | 5,619,370 | 5.26 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 8.26 | 3,018,966 | 3.79 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 6.68 | 1,731,614 | 3.07 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 5.87 | 2,290,227 | 2.7 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 3.02 | 755,127 | 1.39 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 | 2.88 | 707,569 | 1.32 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 2.71 | 989,155 | 1.25 |
| מגדל מניות בנקים | 1.91 | 463,221 | 0.88 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 1.58 | 745,694 | 0.73 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 0.95 | 406,128 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.09 |