מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.53
מחיר קנייה
116.53
- % החודש:0.95%
- % השנה:1.55%
- % 3 חודשים:0.76%
- % 12 חודשים:9.08%
- סטיית תקן (שנה):2.88
- שארפ (שנה):1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 76.5 | 5,824,493 | 10.56 |
| קרן מחקה פתוחה | 8 | 23.59 | 2,790,206 | 3.26 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.02 | 2,751 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.11 | 8,617,450 | 13.82 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל בונד שקלי A ומעלה
מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 23.38 | 2,438,374 | 3.23 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 23.33 | 1,287,373 | 3.22 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 16.45 | 1,269,666 | 2.27 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 6.51 | 84,484 | 0.9 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 6.08 | 1,001,528 | 0.84 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 4.85 | 572,466 | 0.67 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 4.1 | 542,573 | 0.57 |
| MTF מחקה ת"א SME60 | 3.69 | 329,916 | 0.51 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 2.34 | 270,525 | 0.32 |
| MTF מחקה ת"א 90 | 2.25 | 166,657 | 0.31 |
| מגדל מניות בנקים | 2 | 205,730 | 0.28 |
| מגדל מניות צמיחה | 1.27 | 118,135 | 0.18 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations | 1.22 | 150,206 | 0.17 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.06 | 49,000 | 0.15 |
| MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 0.96 | 65,124 | 0.13 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 0.6 | 62,942 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,751 | 0 |