מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
127.46
מחיר קנייה
127.46
- % החודש:1.8%
- % השנה:1.8%
- % 3 חודשים:2.69%
- % 12 חודשים:9.9%
- סטיית תקן (שנה):3.08
- שארפ (שנה):1.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 65.36 | 14,333,085 | 24.63 |
| קרן מחקה | 8 | 33.68 | 10,165,463 | 12.7 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.82 | 0 | 0.31 |
| סה"כ | 18 | 99.86 | 24,498,548 | 37.64 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 20.8 | 2,997,222 | 7.84 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 20.26 | 5,550,011 | 7.64 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.38 | 2,512,156 | 4.67 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 9.76 | 3,013,234 | 3.68 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 7.75 | 2,069,555 | 2.92 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 4.85 | 1,574,602 | 1.83 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 4.39 | 1,343,605 | 1.65 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 4.33 | 1,547,596 | 1.63 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 3.48 | 1,462,914 | 1.31 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.05 | 1,062,880 | 1.15 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.32 | 547,489 | 0.87 |
| מגדל מניות בנקים | 1.56 | 331,987 | 0.59 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.49 | 176,381 | 0.56 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 1.27 | 42,317 | 0.48 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 0.98 | 258,408 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.31 |
| מגדל מניות סייבר חו"ל | 0.37 | 8,191 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |