מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
127.09
מחיר קנייה
127.09
- % החודש:0.22%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:2.5%
- % 12 חודשים:8.8%
- סטיית תקן (שנה):3.1
- שארפ (שנה):1.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 61.91 | 15,046,626 | 25.94 |
| קרן מחקה | 8 | 36.99 | 12,621,083 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.03 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 17 | 99.93 | 27,667,709 | 41.86 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 20.14 | 3,226,800 | 8.44 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 19.56 | 5,949,843 | 8.19 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 11.99 | 2,700,773 | 5.02 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 8.31 | 2,849,366 | 3.48 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 7.97 | 2,277,300 | 3.34 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 7.29 | 2,634,682 | 3.05 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5.3 | 2,465,123 | 2.22 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 3.96 | 1,343,605 | 1.66 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 3.62 | 1,451,301 | 1.52 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.25 | 1,248,168 | 1.36 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 3.09 | 839,278 | 1.29 |
| מגדל מניות בנקים | 1.5 | 331,987 | 0.63 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.34 | 176,381 | 0.56 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 1.14 | 42,317 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.03 | 0 | 0.43 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 130,785 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |