מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
- % החודש:0.21%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:4.54%
- % 12 חודשים:11.63%
- סטיית תקן (שנה):2.99
- שארפ (שנה):2.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 81.03 | 8,303,122 | 13.73 |
| קרן מחקה פתוחה | 7 | 18.85 | 2,998,344 | 3.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.13 | 22,255 | 0.02 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 11,323,721 | 16.95 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
מגדל אג"ח לפדיון עד 2027
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 24.58 | 3,132,387 | 4.17 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 24.2 | 1,627,183 | 4.1 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 16.46 | 1,554,937 | 2.79 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 7.19 | 1,442,124 | 1.22 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 5.66 | 798,230 | 0.96 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 4.57 | 740,128 | 0.77 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 4.05 | 585,173 | 0.69 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 2.4 | 37,563 | 0.41 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 2.28 | 371,625 | 0.39 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 1.64 | 234,153 | 0.28 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.33 | 189,372 | 0.23 |
| מגדל מניות בנקים | 1.26 | 148,925 | 0.21 |
| MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 1.25 | 109,435 | 0.21 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.11 | 66,462 | 0.19 |
| מגדל מניות צמיחה | 1.01 | 118,135 | 0.17 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations | 0.89 | 145,634 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 22,255 | 0.02 |