מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
126.93
מחיר קנייה
126.93
- % החודש:-0.89%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:-1.72%
- % 12 חודשים:2.09%
- סטיית תקן (שנה):3.3
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 64.6 | 15,930,364 | 28.98 |
| קרן מחקה | 7 | 35.28 | 13,316,099 | 15.83 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.22 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 14 | 100.1 | 29,246,463 | 44.9 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 23.24 | 3,908,662 | 10.42 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 23.19 | 7,293,937 | 10.4 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 16.13 | 7,759,601 | 7.24 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.48 | 2,911,140 | 5.6 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 5.96 | 1,613,271 | 2.67 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 3.94 | 1,489,205 | 1.77 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 3.5 | 1,236,551 | 1.57 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 | 3.04 | 707,569 | 1.36 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 2.81 | 989,155 | 1.26 |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל | 1.61 | 234,418 | 0.72 |
| מגדל מניות בנקים | 1.46 | 323,337 | 0.66 |
| מגדל מניות Large Cap תוכנה חו"ל מנוטרלת מט"ח | 1.42 | 504,133 | 0.64 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.1 | 275,484 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.1 |