מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
127.37
מחיר קנייה
127.37
- % החודש:1.68%
- % השנה:1.73%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:10.37%
- סטיית תקן (שנה):3.15
- שארפ (שנה):1.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 61.83 | 16,299,952 | 28.52 |
| קרן מחקה | 8 | 39.57 | 14,015,786 | 17.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.74 | 0 | 1.27 |
| סה"כ | 16 | 104.14 | 30,315,738 | 47.23 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 20.3 | 6,745,179 | 9.37 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 20.15 | 3,532,802 | 9.3 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.13 | 2,967,143 | 5.6 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 11.28 | 4,229,682 | 5.2 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 6.5 | 2,546,439 | 3 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 5.9 | 1,694,981 | 2.72 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5.35 | 2,704,758 | 2.47 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 3.84 | 1,423,460 | 1.77 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.78 | 1,620,053 | 1.74 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 | 3.24 | 852,548 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 1.27 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 2.68 | 1,206,979 | 1.23 |
| MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח | 1.8 | 116,564 | 0.41 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.72 | 250,761 | 0.4 |
| מגדל מניות בנקים | 1.69 | 382,072 | 0.78 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 1.04 | 42,317 | 0.48 |