מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
124.62
מחיר קנייה
124.62
- % החודש:-0.11%
- % השנה:8.6%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):3.03
- שארפ (שנה):1.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 8 | 67.09 | 13,681,457 | 23.26 |
| קרן מחקה | 8 | 32.86 | 9,230,287 | 11.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.06 | 21,061 | 0.02 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 22,932,805 | 34.68 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 20.97 | 2,805,936 | 7.27 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 20.32 | 5,146,674 | 7.05 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.47 | 2,350,111 | 4.32 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 9.91 | 2,824,908 | 3.43 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 7.52 | 1,917,628 | 2.61 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 5.34 | 1,505,685 | 1.85 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 4.55 | 1,375,694 | 1.58 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 4.49 | 1,490,556 | 1.56 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.28 | 1,062,880 | 1.14 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 2.85 | 1,128,791 | 0.99 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.11 | 485,597 | 0.73 |
| מגדל מניות בנקים | 1.71 | 331,987 | 0.59 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.6 | 176,381 | 0.56 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 1.37 | 42,317 | 0.47 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 258,408 | 0.36 |
| מגדל מניות סייבר חו"ל | 0.42 | 8,191 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 21,061 | 0.02 |