מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
128.81
מחיר קנייה
128.81
- % החודש:-0.52%
- % השנה:2.88%
- % 3 חודשים:2.04%
- % 12 חודשים:7.31%
- סטיית תקן (שנה):3.31
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 7 | 63.03 | 16,305,498 | 28.23 |
| קרן מחקה | 8 | 36.9 | 13,819,135 | 16.53 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.33 | 0 | 0.15 |
| סה"כ | 16 | 100.26 | 30,124,633 | 44.91 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 20.7 | 6,673,061 | 9.27 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 20.39 | 3,494,576 | 9.13 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 11.74 | 2,806,850 | 5.26 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 10.12 | 3,701,503 | 4.53 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 6.82 | 2,629,785 | 3.06 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 6.8 | 1,915,300 | 3.05 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 5.77 | 2,066,236 | 2.58 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 4.89 | 2,435,979 | 2.19 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.87 | 1,620,053 | 1.73 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 | 2.82 | 792,776 | 1.26 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 1.88 | 844,880 | 0.84 |
| מגדל מניות בנקים | 1.61 | 382,072 | 0.72 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 0.94 | 37,823 | 0.42 |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר | 0.8 | 472,978 | 0.36 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.78 | 250,761 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.15 |