מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
129.59
מחיר קנייה
129.59
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.5%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:6.62%
- סטיית תקן (שנה):3.26
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 60.73 | 15,317,939 | 27.53 |
| קרן מחקה | 7 | 38.47 | 14,685,500 | 17.44 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.71 | 0 | 0.32 |
| סה"כ | 14 | 99.91 | 30,003,439 | 45.3 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 21.43 | 3,654,065 | 9.72 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 21.35 | 6,817,177 | 9.68 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 13.3 | 6,419,604 | 6.03 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.48 | 2,937,126 | 5.66 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 5.61 | 1,613,271 | 2.54 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 3-5 | 5.33 | 2,036,977 | 2.42 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 5.2 | 1,868,462 | 2.36 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.2 | 1,338,702 | 1.45 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 | 3.04 | 707,569 | 1.38 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.79 | 700,915 | 1.27 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 2.76 | 989,155 | 1.25 |
| מגדל מניות בנקים | 1.69 | 435,791 | 0.76 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 1.02 | 484,625 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.71 | 0 | 0.32 |