מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
122.18
מחיר קנייה
122.18
- % החודש:0.93%
- % השנה:6.47%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:11.59%
- סטיית תקן (שנה):2.9
- שארפ (שנה):2.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 9 | 75.22 | 11,483,584 | 18.84 |
| קרן מחקה פתוחה | 6 | 24.76 | 5,737,184 | 6.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.23 | 57,536 | 0.06 |
| סה"כ | 16 | 100.21 | 17,278,304 | 25.1 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 21.24 | 2,073,890 | 5.32 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 20.86 | 3,877,328 | 5.23 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 11.92 | 1,638,039 | 2.99 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 9.67 | 2,793,786 | 2.42 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 8.04 | 1,690,020 | 2.01 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 6.7 | 1,308,255 | 1.68 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 5.18 | 1,224,416 | 1.3 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 5.04 | 1,038,945 | 1.26 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 2.37 | 569,167 | 0.59 |
| מגדל מניות בנקים | 1.92 | 274,333 | 0.48 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.83 | 334,097 | 0.46 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.81 | 153,462 | 0.45 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 1.8 | 40,527 | 0.45 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 1.04 | 196,652 | 0.26 |
| מגדל מניות סייבר חו"ל | 0.56 | 7,851 | 0.14 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 57,536 | 0.06 |