מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי

מחיר פדיון
121.16
מחיר קנייה
121.16
0.14%
  • % החודש:0.21%
  • % השנה:5.59%
  • % 3 חודשים:4.54%
  • % 12 חודשים:11.63%
  • סטיית תקן (שנה):2.99
  • שארפ (שנה):2.47
מספר נייר
5136668
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
25.05
סיווג על
אגד קרנות
סיווג ראשי
אגד ישראלי
סיווג משני
אגד ישראלי
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0%
דמי נאמנות
0.02%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
15:00
תאריך הקמה
27/12/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
121.65
108.01

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי0102030405060

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.631.97
תחילת השנה15.2--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מגדל צמודה בונד מדורג24.583,132,3874.17
מגדל (!) אג"ח חברות24.21,627,1834.1
מגדל בונד שקלי A ומעלה16.461,554,9372.79
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+7.191,442,1241.22
מגדל אג"ח לפדיון עד 20275.66798,2300.96
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 1254.57740,1280.77
MTF מחקה תל בונד צמודות 3-54.05585,1730.69
מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר2.437,5630.41
MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח2.28371,6250.39
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח1.64234,1530.28
MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח1.33189,3720.23
מגדל מניות בנקים1.26148,9250.21
MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח1.25109,4350.21
MTF מחקה S&P 5001.1166,4620.19
מגדל מניות צמיחה1.01118,1350.17
MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations0.89145,6340.15
פקדון בבנק מסוים0.1322,2550.02