מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.29
מחיר קנייה
116.29
- % החודש:0.75%
- % השנה:1.34%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:8.82%
- סטיית תקן (שנה):2.87
- שארפ (שנה):1.6
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.99 | 0.19 |
| תחילת השנה | 6.77 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 23.17 | 1,109,474 | 2.76 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 19.04 | 1,724,901 | 2.27 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 17.55 | 1,174,719 | 2.09 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 8.3 | 93,444 | 0.99 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 5.83 | 598,166 | 0.69 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5.83 | 839,980 | 0.69 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 4.61 | 542,573 | 0.55 |
| מגדל אג"ח לפדיון עד 2027 | 3.69 | 370,257 | 0.44 |
| MTF מחקה ת"א SME60 | 2.16 | 169,694 | 0.26 |
| MTF מחקה ת"א 90 | 1.91 | 127,006 | 0.23 |
| מגדל מניות בנקים | 1.81 | 168,100 | 0.22 |
| מגדל מניות צמיחה | 1.49 | 118,135 | 0.18 |
| מגדל נדל"ן | 1.3 | 5,596 | 0.16 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.26 | 49,000 | 0.15 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations | 1 | 103,000 | 0.12 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 0.95 | 85,333 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 24,095 | 0.02 |