מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
133.52
מחיר קנייה
133.52
- % החודש:0.47%
- % השנה:11.89%
- % 3 חודשים:3.21%
- % 12 חודשים:12.89%
- סטיית תקן (שנה):4.84
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 8 | 50.98 | 5,285,568 | 6.51 |
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 48.35 | 2,976,834 | 6.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.25 | 159,513 | 0.16 |
| סה"כ | 15 | 100.58 | 8,421,915 | 12.84 |
אחזקות הקרן
MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10
מגדל בונד שקלי A ומעלה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 17.65 | 1,657,514 | 2.25 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 17.5 | 1,631,409 | 2.23 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 14.2 | 699,792 | 1.81 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10 | 12.68 | 1,500,000 | 1.62 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 8.01 | 555,349 | 1.02 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 1-3 | 6.42 | 668,650 | 0.82 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 6.42 | 73,132 | 0.82 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 4.66 | 426,285 | 0.59 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 3.92 | 468,137 | 0.5 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 2.4 | 350,000 | 0.31 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 2.02 | 170,741 | 0.26 |
| מגדל מניות סייבר חו"ל | 1.68 | 12,152 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.25 | 159,513 | 0.16 |
| MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense | 1.23 | 44,241 | 0.16 |
| מגדל מניות יתר | 0.54 | 5,000 | 0.07 |