מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
140.43
מחיר קנייה
140.43
- % החודש:1.33%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:2.95%
- % 12 חודשים:15.14%
- סטיית תקן (שנה):5.07
- שארפ (שנה):2.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 47.85 | 4,100,231 | 6.93 |
| קרן מחקה | 9 | 45.92 | 4,239,699 | 6.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 6.11 | 0 | 0.89 |
| סה"כ | 15 | 99.88 | 8,339,930 | 14.47 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
MTF מחקה ת"א 125
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 16.35 | 1,708,597 | 2.37 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 15.77 | 871,931 | 2.28 |
| MTF מחקה ת"א 125 | 15.46 | 500,000 | 2.24 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 9.4 | 723,289 | 1.36 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 7.2 | 958,091 | 1.04 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 6.32 | 1,000,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.11 | 0 | 0.89 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 6.1 | 800,000 | 0.88 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 5.26 | 772,051 | 0.76 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5 | 3.86 | 500,000 | 0.56 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.29 | 200,000 | 0.48 |
| MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 1.47 | 54,136 | 0.21 |
| MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense | 1.25 | 50,000 | 0.18 |
| מגדל שווקים מתעוררים | 1.07 | 24,363 | 0.15 |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר | 0.97 | 177,472 | 0.14 |