מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
140.32
מחיר קנייה
140.32
- % החודש:0.37%
- % השנה:4.57%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:9.54%
- סטיית תקן (שנה):5.16
- שארפ (שנה):1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן נאמנות פתוחה
קרן מחקה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן נאמנות פתוחה | 5 | 54.34 | 4,830,888 | 8.64 |
| קרן מחקה | 8 | 42.76 | 3,941,677 | 6.79 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.09 | 0 | 0.49 |
| סה"כ | 14 | 100.19 | 8,772,565 | 15.92 |
אחזקות הקרן
מגדל (!) אג"ח חברות
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה ת"א 125
MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 17.65 | 1,054,443 | 2.8 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 17.5 | 1,958,357 | 2.78 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.78 | 1,054,433 | 2.03 |
| MTF מחקה ת"א 125 | 11.15 | 400,000 | 1.77 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10 | 8.82 | 1,222,591 | 1.4 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 6.09 | 526,657 | 0.97 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 5.41 | 800,000 | 0.86 |
| מגדל מניות בנקים | 4.01 | 363,655 | 0.64 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.86 | 238,293 | 0.61 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 3.18 | 400,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.09 | 0 | 0.49 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 2.4 | 400,000 | 0.38 |
| MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 54,136 | 0.34 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 2.1 | 300,000 | 0.33 |