מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
138.98
מחיר קנייה
138.98
- % החודש:-1.6%
- % השנה:3.57%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:10.73%
- סטיית תקן (שנה):5.31
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן מחקה
קרן נאמנות פתוחה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן מחקה | 9 | 48.84 | 4,492,820 | 7.04 |
| קרן נאמנות פתוחה | 6 | 48.36 | 3,956,953 | 6.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 2.86 | 0 | 0.41 |
| סה"כ | 16 | 100.06 | 8,449,773 | 14.42 |
אחזקות הקרן
מגדל צמודה בונד מדורג
מגדל (!) אג"ח חברות
MTF מחקה ת"א 125
מגדל בונד שקלי A ומעלה
MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 17.16 | 1,780,747 | 2.47 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 16.5 | 910,109 | 2.38 |
| MTF מחקה ת"א 125 | 15.74 | 511,102 | 2.27 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 10.09 | 776,421 | 1.45 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5 | 9.99 | 1,300,000 | 1.44 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 9.7 | 1,260,012 | 1.4 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 5.95 | 800,000 | 0.86 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.12 | 200,000 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.86 | 0 | 0.41 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 2.77 | 400,000 | 0.4 |
| MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 1.35 | 54,136 | 0.19 |
| MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense | 1.14 | 50,000 | 0.16 |
| מגדל שווקים מתעוררים | 0.98 | 24,363 | 0.14 |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר | 0.94 | 177,472 | 0.14 |
| MTF מחקה Indxx Pure Cyber מנוטרלת דולר | 0.91 | 140,098 | 0.13 |
| מגדל מניות בנקים | 0.86 | 65,313 | 0.12 |