מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
129.46
מחיר קנייה
129.46
- % החודש:1.26%
- % השנה:8.49%
- % 3 חודשים:7.46%
- % 12 חודשים:15.69%
- סטיית תקן (שנה):4.57
- שארפ (שנה):2.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.34 | -0.43 |
| תחילת השנה | 1.91 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל צמודה בונד מדורג | 21.56 | 1,433,833 | 1.91 |
| מגדל (!) אג"ח חברות | 13.88 | 487,125 | 1.23 |
| MTF מחקה תל בונד שקלי 5-15 | 13.49 | 1,099,992 | 1.19 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 10.16 | 500,886 | 0.9 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 8.94 | 73,132 | 0.79 |
| MTF מחקה אינדקס כלכלת ישראל 125 | 5.98 | 504,850 | 0.53 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 5.72 | 599,447 | 0.51 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 4.85 | 359,370 | 0.43 |
| מגדל מניות יתר | 3.78 | 28,318 | 0.33 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 3.05 | 224,862 | 0.27 |
| מגדל מניות צמיחה | 3 | 183,322 | 0.27 |
| מגדל מניות סייבר חו"ל | 2.27 | 11,920 | 0.2 |
| MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 97,567 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.05 | 92,641 | 0.09 |