מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
137.32
מחיר קנייה
137.32
- % החודש:-1.1%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:-1.73%
- % 12 חודשים:3.29%
- סטיית תקן (שנה):5
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.14 | -0.08 |
| תחילת השנה | 1.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 17.91 | 1,079,443 | 2.88 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 17.37 | 1,958,357 | 2.79 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.62 | 1,054,433 | 2.03 |
| MTF מחקה ת"א 125 | 12.52 | 449,124 | 2.01 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5-10 | 8.67 | 1,222,591 | 1.39 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 5.24 | 800,000 | 0.84 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 5.18 | 316,044 | 0.83 |
| מגדל בונד צמוד A ומעלה | 4.54 | 474,907 | 0.73 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 4.43 | 400,000 | 0.71 |
| מגדל מניות בנקים | 3.79 | 300,000 | 0.61 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 3.31 | 479,759 | 0.53 |
| MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 1.83 | 54,136 | 0.29 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 1.23 | 212,675 | 0.2 |
| MTF מחקה ת"א - ביטוח | 0.65 | 36,515 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.55 | 0 | 0.09 |