מגדל תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
139.53
מחיר קנייה
139.53
- % החודש:0.79%
- % השנה:3.98%
- % 3 חודשים:-0.21%
- % 12 חודשים:9.5%
- סטיית תקן (שנה):5.27
- שארפ (שנה):1.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.21 | -0.39 |
| תחילת השנה | 1.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 17.44 | 1,016,653 | 2.7 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 17.2 | 1,887,531 | 2.66 |
| MTF מחקה ת"א 125 | 14.76 | 470,243 | 2.29 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 12.33 | 1,001,918 | 1.91 |
| MTF מחקה Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 5.61 | 472,752 | 0.87 |
| MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח | 5.53 | 800,000 | 0.86 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 2-5 | 5.09 | 700,000 | 0.79 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 4.05 | 500,000 | 0.63 |
| MTF מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 3.36 | 200,000 | 0.52 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 2-5 | 3.29 | 451,906 | 0.51 |
| מגדל (!) הזדמנויות אג"ח ללא מניות | 2.55 | 400,000 | 0.39 |
| MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 | 2.15 | 300,000 | 0.33 |
| MTF מחקה אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח | 1.98 | 54,136 | 0.31 |
| מגדל מניות בנקים | 1.65 | 135,110 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 0.19 |
| MTF מחקה Bluestar Solar Energy Industry מנוטרלת דולר | 1.23 | 177,472 | 0.19 |