הירשמו

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

115.85

מחיר קנייה

115.85

0.03%

% החודש:0.62%
% השנה:1.64%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:6.8%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	73.03	22,280,822	23.37
אג"ח מדינה	6	21.96	6,560,000	7.02
מק"מ	1	2.49	800,000	0.8
פיקדונות בבנק	1	2.04	0	0.65
אג"ח להמרה	1	0.29	100,000	0.09
סה"כ	210	99.81	29,740,822	31.94

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 416

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	9.93	3,000,000	3.18
ממשלתי צמוד 0529	4.03	1,131,000	1.29
ממשלתי צמוד 1028	3.82	1,159,000	1.22
מקמ 416	2.49	800,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	0.65
ממשלתי שקלי 1035	1.95	600,000	0.62
לאומי אגח 187	1.87	570,000	0.6
דלק קב אגח מא	1.79	530,000	0.57
פועלים אגח 204	1.6	500,000	0.51
ממשלתי צמוד 1131	1.41	420,000	0.45
דלק קב אגח מ	1.36	410,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יח	1.25	400,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.01	320,000	0.32
גב ים אגח ח	1.01	348,042	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.9	270,000	0.29
חשמל אגח 27	0.89	228,370	0.28
לאומי אגח 182	0.87	250,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.85	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.83	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	260,000	0.27
לאומי אגח 183	0.83	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.82	250,000	0.26
נאוי אגח ז	0.8	255,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.8	230,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.78	239,495	0.25
שלמה החז אגח יט	0.75	236,154	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.74	225,000	0.24
פנינסולה אגח ד	0.74	230,000	0.24
מז טפ הנפק 63	0.74	237,502	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	0.71	250,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.7	210,000	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.7	194,534	0.22
מז טפ הנפק 46	0.7	190,000	0.22
גב ים אגח יא	0.67	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.67	206,258	0.22
הפניקס אגח 6	0.66	227,500	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.64	190,000	0.2
ביג אגח כה	0.62	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.62	184,696	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.58	180,000	0.18
אלדן תחבורה אגח י	0.58	180,000	0.19
דמרי אגח יא	0.57	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.57	183,193	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.57	182,161	0.18
שלמה החז אגח כ	0.56	166,248	0.18
עזריאלי אגח ח	0.54	165,865	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.54	160,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.52	160,000	0.17
מבנה אגח יט	0.52	138,096	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.51	151,000	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.51	150,000	0.16
אלבר אגח כב	0.51	156,380	0.16
אלקטרה אגח ו	0.51	181,657	0.16
גרייסטון אגח א	0.48	150,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.48	150,000	0.15
לאומי אגח 188	0.48	150,000	0.15
אלבר אגח כ	0.47	145,833	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.47	139,000	0.15
פועלים אגח 102	0.47	140,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	137,400	0.15
מגדל הון אגח יד	0.46	130,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.46	130,000	0.15
חשמל אגח 34	0.45	130,000	0.15
פועלים אגח 203	0.45	125,020	0.15
או פי סי אגח ד	0.45	130,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.45	135,000	0.14
בזן אגח טו	0.45	140,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.45	140,010	0.14
רימון אגח א	0.44	133,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.44	150,000	0.14
נמקו אגח ה	0.43	130,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	120,000	0.13
מבנה אגח כה	0.42	130,500	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.41	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	110,345	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.4	125,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.4	108,549	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.4	130,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.39	105,406	0.12
סאמיט אגח יב	0.39	135,424	0.13
ביג אגח כ	0.39	114,546	0.13
פועלים אגח 201	0.39	117,250	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.39	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.39	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.39	120,000	0.13
מנרב אגח ו	0.39	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.38	110,000	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.38	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.38	114,000	0.12
ביג אגח כב	0.38	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.38	120,000	0.12
מטריקס אגח ב	0.37	119,335	0.12
בזן אגח יג	0.37	111,000	0.12
חשמל אגח 31	0.37	100,000	0.12
יוניברסל אגח ו	0.36	112,796	0.11
אאורה אגח יט	0.36	110,000	0.12
בזק אגח 12	0.36	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	102,535	0.11
דור אלון אגח ז	0.34	108,001	0.11
לייטסטון אגח ד	0.34	108,625	0.11
דלק קב אגח לט	0.34	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.33	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.33	100,000	0.11
שטראוס אגח ו	0.32	113,685	0.1
טמפו משק אגח ג	0.31	101,389	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.31	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.3	86,879	0.1
בזן אגח יב	0.3	94,737	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.3	96,504	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.29	100,000	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.29	86,671	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.29	90,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.29	85,717	0.09
ארפורט אגח י	0.28	87,500	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.27	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.27	80,000	0.09
ביג אגח יח	0.26	73,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.26	82,501	0.08
דליה אגח ב	0.25	70,946	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.25	80,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.24	70,000	0.08
גב ים אגח ו	0.24	53,334	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.23	62,395	0.07
סלקום אגח יב	0.23	76,364	0.07
פתאל החז אגח ג	0.23	78,388	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.23	71,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	77,381	0.07
אלקטרה אגח ה	0.23	75,001	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.22	60,039	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.22	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.21	56,311	0.07
מגה אור אגח ט	0.21	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.2	63,334	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.2	65,254	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	62,040	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.2	70,000	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.19	61,737	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	66,286	0.06
מניף אגח ב	0.19	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.19	49,834	0.06
ממן אגח ג	0.19	62,210	0.06
חשמל אגח 29	0.19	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.18	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.18	47,675	0.06
סאמיט אגח י	0.17	56,667	0.06
יוניברסל אגח ג	0.17	48,000	0.06
מגדל הון אגח יב	0.17	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.17	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.17	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.17	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.17	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.17	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
בית בכפר אגח א	0.16	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.16	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.16	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.16	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,500	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.15	40,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.15	49,143	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.15	45,769	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.15	46,345	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.14	46,154	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.14	45,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.14	45,065	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.14	45,000	0.04
ביג אגח ט	0.13	35,547	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.13	42,850	0.04
או פי סי אגח ב	0.13	33,705	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.13	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.13	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	40,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,850	0.04
מגה אור אגח ו	0.11	29,412	0.04
דמרי אגח ט	0.11	35,367	0.03
או פי סי אגח ג	0.11	37,143	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.11	32,000	0.03
מנרב אגח ד	0.11	31,112	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	38,467	0.04
אזורים אגח 14	0.11	35,000	0.03
נמקו אגח ב	0.1	32,931	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	28,875	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.1	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	30,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	25,000	0.03
לאומי אגח 179	0.09	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.08	22,858	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.08	24,667	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.08	24,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	27,022	0.03
מקורות אגח 10	0.07	20,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.07	20,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.06	20,010	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.06	18,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.06	20,633	0.02
סלקום אגח יא	0.05	14,864	0.01
אקרו אגח א	0.05	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	16,792	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	15,726	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,546	0.01
מנרב אגח ה	0.03	7,858	0.01
שלמה החז אגח יז	0.03	9,989	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.02	5,360	0.01