הירשמו

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

116.9

מחיר קנייה

116.9

0.06%

% החודש:0.54%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:2.15%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	198	70.42	21,842,734	22.7
אג"ח מדינה	6	27.18	8,260,000	8.76
פיקדונות בבנק	1	2.14	0	0.69
אג"ח להמרה	1	0.29	100,000	0.09
סה"כ	206	100.03	30,202,734	32.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	12.51	3,850,000	4.03
ממשלתי צמוד 1028	6.89	2,109,000	2.22
ממשלתי צמוד 0529	3.99	1,131,000	1.29
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.69
לאומי אגח 187	1.83	570,000	0.59
דלק קב אגח מא	1.7	530,000	0.55
ממשלתי שקלי 0728	1.6	500,000	0.52
פועלים אגח 204	1.58	500,000	0.51
ממשלתי צמוד 1131	1.39	420,000	0.45
דלק קב אגח מ	1.33	410,000	0.43
דיסקונט מנ אגח יח	1.23	400,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1	320,000	0.32
גב ים אגח ח	0.99	348,042	0.32
חשמל אגח 27	0.87	228,370	0.28
לאומי אגח 182	0.87	250,000	0.28
אפי נכסים אגח יז	0.86	270,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.84	250,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.83	260,000	0.27
לאומי אגח 183	0.82	250,000	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.81	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.8	250,000	0.26
נאוי אגח ז	0.79	255,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.79	230,000	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.77	239,495	0.25
מז טפ הנפק 63	0.73	237,502	0.23
פנינסולה אגח ד	0.72	230,000	0.23
אמות אגח ו	0.71	200,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.7	226,315	0.23
מז טפ הנפק 46	0.7	190,000	0.23
תדיראן גרופ אגח 5	0.69	250,000	0.22
פתאל אירו אגח ו	0.67	210,000	0.22
גב ים אגח יא	0.66	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 70	0.66	206,258	0.21
הפניקס אגח 6	0.65	227,500	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.64	202,500	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.63	190,000	0.2
ביג אגח כה	0.61	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.61	184,696	0.2
עזריאלי אגח ה	0.57	155,406	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.57	180,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.57	183,193	0.18
דמרי אגח יא	0.56	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.56	182,161	0.18
עזריאלי אגח ח	0.53	165,865	0.17
שלמה החז אגח כ	0.53	159,321	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	160,000	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.51	162,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.5	151,000	0.16
אלבר אגח כב	0.5	156,380	0.16
אלקטרה אגח ו	0.5	181,657	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.49	150,000	0.16
מבנה אגח יט	0.48	128,765	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.47	139,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.47	150,000	0.15
מקס איט אגח ה	0.47	150,000	0.15
לאומי אגח 188	0.47	150,000	0.15
פועלים אגח 102	0.46	140,000	0.15
חשמל אגח 34	0.45	130,000	0.14
פועלים אגח 203	0.45	125,020	0.15
מגדל הון אגח יד	0.45	130,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.44	135,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.44	130,000	0.14
רימון אגח א	0.44	133,000	0.14
בזן אגח טו	0.44	140,000	0.14
קרסו מוט אגח ו	0.44	140,010	0.14
נמקו אגח ה	0.43	130,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.43	150,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.42	126,750	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	120,000	0.13
אלבר אגח כ	0.41	131,250	0.13
מבנה אגח כה	0.41	130,500	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	110,345	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	123,811	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.4	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.4	125,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.4	130,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.4	108,549	0.13
ביג אגח כ	0.39	114,546	0.13
פועלים אגח 201	0.39	117,250	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.39	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.39	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.39	120,000	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.39	130,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.38	135,424	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.38	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.38	114,000	0.12
מנרב אגח ו	0.38	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.38	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.38	120,000	0.12
מטריקס אגח ב	0.37	119,335	0.12
בזק אגח 12	0.36	100,000	0.12
חשמל אגח 31	0.36	100,000	0.12
יוניברסל אגח ו	0.35	112,796	0.11
אאורה אגח יט	0.35	110,000	0.11
בזן אגח יג	0.34	107,670	0.11
לייטסטון אגח ד	0.34	108,625	0.11
דלק קב אגח לט	0.34	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	102,535	0.11
דור אלון אגח ז	0.33	108,001	0.11
חשמל אגח 36	0.33	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.33	100,000	0.11
אפריקה מג אגח ו	0.31	100,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.31	113,685	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.3	86,879	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.29	100,000	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.29	86,671	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.29	90,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.29	85,717	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.28	80,000	0.09
ארפורט אגח י	0.28	87,500	0.09
בזן אגח יב	0.28	89,474	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	82,638	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.26	90,001	0.09
דלתא גליל אגח א	0.26	82,501	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.25	73,334	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.25	80,000	0.08
דליה אגח ב	0.24	68,919	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.23	62,395	0.08
סלקום אגח יב	0.23	76,364	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	70,000	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	77,381	0.07
אלקטרה אגח ה	0.23	75,001	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.22	60,039	0.07
טמפו משק אגח ג	0.22	76,048	0.07
ביג אגח יח	0.22	63,224	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	71,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.22	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.21	56,311	0.07
פתאל החז אגח ג	0.21	71,974	0.07
מגה אור אגח ט	0.21	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.2	63,334	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	62,040	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.2	70,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.19	61,737	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.19	63,276	0.06
מניף אגח ב	0.19	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.19	49,834	0.06
ממן אגח ג	0.19	62,210	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	66,286	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.18	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.18	47,675	0.06
סאמיט אגח י	0.17	56,667	0.06
יוניברסל אגח ג	0.17	48,000	0.06
ביג אגח כא	0.17	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.17	50,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.16	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.16	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.16	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.16	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.16	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.16	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,500	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.15	40,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.15	49,143	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.15	45,769	0.05
בית בכפר אגח א	0.15	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.15	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.14	46,154	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.14	45,000	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.14	45,065	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.14	46,345	0.05
ביג אגח ט	0.13	35,547	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.13	42,850	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.13	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.13	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	45,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.12	31,397	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,850	0.04
מגה אור אגח ו	0.11	29,412	0.04
דמרי אגח ט	0.11	35,367	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.11	32,000	0.03
מנרב אגח ד	0.11	31,112	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	38,467	0.03
אזורים אגח 14	0.11	35,000	0.03
נמקו אגח ב	0.1	32,931	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	33,334	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	28,875	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.1	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	30,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.09	22,858	0.03
לאומי אגח 179	0.09	25,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.08	24,000	0.02
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	27,022	0.03
מקורות אגח 10	0.07	20,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.07	20,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.06	20,010	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.06	18,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.06	20,633	0.02
סלקום אגח יא	0.05	14,864	0.01
אקרו אגח א	0.05	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	16,792	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	15,726	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,334	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,546	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.02	5,360	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	4,988	0
מנרב אגח ה	0.01	4,191	0