הירשמו אזור אישי

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

113.77

מחיר קנייה

113.77

-0.07%

% החודש:0.21%
% השנה:6.43%
% 3 חודשים:1.75%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	197	79.42	19,480,712	20.33
אג"ח מדינה	8	19.54	4,966,946	5
פיקדונות בבנק	1	1.27	0	0.33
אג"ח להמרה	1	0.36	100,000	0.09
סה"כ	207	100.59	24,547,658	25.75

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

פועלים אגח 204

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.57	1,350,000	1.43
ממשלתי שקלי 0335	4.01	1,015,000	1.03
ממשלתי צמוד 0529	3.71	840,000	0.95
פועלים אגח 204	2.09	530,000	0.54
ממשלתי שקלי 0432	1.7	510,000	0.43
דלק קב אגח מ	1.65	410,000	0.42
דלק קב אגח מא	1.57	400,000	0.4
לאומי אגח 187	1.38	350,000	0.35
ממשלתי צמוד 1131	1.33	320,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.33
אלוני חץ אגח יג	1.27	320,000	0.33
ממשלתי שקלי 0330	1.2	347,946	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.17	300,000	0.3
חשמל אגח 27	1.1	228,370	0.28
לאומי אגח 182	1.07	250,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	1.04	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	1.03	250,000	0.26
לאומי אגח 183	1.02	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.99	334,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.98	230,000	0.25
מז טפ הנ אגח 70	0.93	225,000	0.24
נאוויטס אגח ז	0.93	230,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.93	260,000	0.24
דיסק מנ אגח יז	0.91	225,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.9	230,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.9	237,502	0.23
גב ים אגח ח	0.88	248,042	0.22
מז טפ הנפק 46	0.87	190,000	0.22
גב ים אגח יא	0.83	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	198,903	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.81	174,534	0.21
שלמה החז אגח כ	0.73	173,175	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.72	180,000	0.18
דמרי אגח יא	0.71	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.71	183,193	0.18
פועלים אגח 203	0.69	150,000	0.18
אלקטרה אגח ו	0.69	200,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.68	165,865	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.64	151,000	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	160,000	0.16
מבנה אגח יט	0.64	138,096	0.16
אלבר אגח כ	0.63	160,416	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.63	162,161	0.16
מקס איט אגח ה	0.6	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.59	150,000	0.15
לאומי אגח 188	0.59	150,000	0.15
רימון אגח א	0.58	140,000	0.15
חשמל אגח 34	0.57	130,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.57	137,400	0.14
פועלים אגח 201	0.56	134,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.56	135,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.56	130,000	0.14
אפי נכסים אגח יז	0.56	140,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.55	135,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.55	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.55	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.55	130,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.54	117,594	0.14
מטריקס אגח ב	0.52	134,241	0.13
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	120,000	0.13
מבנה אגח כה	0.52	130,500	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.5	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.5	120,000	0.13
אלבר אגח כב	0.5	125,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.49	138,368	0.12
ביג אגח כ	0.49	114,546	0.13
יוניברסל אגח ו	0.49	124,075	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.49	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.48	105,406	0.12
מנרב אגח ו	0.48	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.48	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.48	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.47	110,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.47	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.46	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.46	100,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.45	115,000	0.12
בזן אגח יג	0.45	111,000	0.11
אאורה אגח יט	0.45	110,000	0.12
בזק אגח 12	0.45	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.44	110,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.43	101,114	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.42	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.42	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.42	91,912	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	90,000	0.11
סלקום אגח יב	0.41	105,001	0.1
דור אלון אגח ז	0.41	108,001	0.11
חשמל אגח 36	0.41	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.41	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.39	88,311	0.1
לייטסטון אגח ה	0.38	90,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.38	113,685	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.37	80,020	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.37	79,412	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.37	100,001	0.09
טמפו משק אגח ג	0.37	101,389	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.37	90,000	0.09
בזן אגח יב	0.37	94,737	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.37	96,504	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.36	100,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.36	85,717	0.09
שלמה החז אגח יט	0.35	89,744	0.09
ארפורט אגח י	0.35	87,500	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	85,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.35	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.34	80,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	92,858	0.09
ביג אגח ט	0.33	71,094	0.08
ישראכרט אגח ב	0.33	85,000	0.08
ביג אגח יח	0.32	73,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.32	82,501	0.08
דליה אגח ב	0.3	70,946	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.3	70,000	0.08
גב ים אגח ו	0.3	53,334	0.08
יוניברסל אגח ג	0.29	64,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.29	70,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	71,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.28	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.27	57,929	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	66,000	0.07
מבנה אגח כ	0.27	57,500	0.07
ממן אגח ג	0.27	72,579	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.25	63,334	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	71,810	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.25	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	70,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.24	65,254	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.24	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.24	50,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	61,737	0.06
סאמיט אגח י	0.23	60,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.22	48,256	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.21	53,847	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.21	49,500	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.21	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.21	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.21	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.21	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.21	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	53,236	0.05
מגדל הון אגח יב	0.2	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.2	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.2	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.2	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.19	40,500	0.05
מנורה הון התח ו	0.19	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	45,769	0.05
בית בכפר אגח א	0.19	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.19	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.18	40,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.18	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.18	49,143	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.18	46,345	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	37,500	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.17	45,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.17	45,000	0.04
דמרי אגח ט	0.16	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.16	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.16	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.16	42,500	0.04
או פי סי אגח ב	0.15	33,705	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	34,850	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.15	40,000	0.04
מגה אור אגח ו	0.14	29,412	0.04
נמקו אגח ב	0.14	35,287	0.04
או פי סי אגח ג	0.14	37,143	0.03
הראל השקעות אגח א	0.14	40,389	0.04
מקורות אגח 10	0.13	30,000	0.03
גמא אגח ג	0.13	32,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.13	28,875	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.13	32,000	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.13	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.13	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,112	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.13	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.13	33,330	0.03
סילברסטין אגח ב	0.12	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.12	30,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.11	22,858	0.03
לאומי אגח 179	0.11	25,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	28,388	0.03
דלק קב אגח לח	0.1	23,955	0.03
נמקו אגח ד	0.1	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	27,022	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.09	24,667	0.02
ארפורט אגח יב	0.09	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.08	18,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.08	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.08	16,364	0.02
אקרו אגח א	0.07	18,000	0.02
סלקום אגח יא	0.06	14,864	0.01
שלמה החז אגח יז	0.06	14,990	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	15,726	0.02
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.04	8,134	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.03	8,022	0.01
מנרב אגח ה	0.03	8,382	0.01