הירשמו

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

117.02

מחיר קנייה

117.02

0.05%

% החודש:0%
% השנה:2.67%
% 3 חודשים:0.38%
% 12 חודשים:4.74%
סטיית תקן (שנה):1.53
שארפ (שנה):0.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	196	71.15	22,781,446	24.14
אג"ח מדינה	6	25.54	7,985,000	8.68
פיקדונות בבנק	1	3.07	0	1.04
אג"ח להמרה	1	0.28	100,000	0.1
סה"כ	204	100.04	30,866,446	33.96

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 187

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	11.46	3,620,000	3.9
ממשלתי צמוד 1028	6.98	2,209,000	2.37
ממשלתי צמוד 0529	3.85	1,131,000	1.31
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	1.04
לאומי אגח 187	3	980,000	1.02
דלק קב אגח מא	1.69	530,000	0.58
פועלים אגח 204	1.55	500,000	0.53
ממשלתי צמוד 1131	1.36	420,000	0.46
דלק קב אגח מ	1.29	410,000	0.44
דיסקונט מנ אגח יח	1.2	400,000	0.41
פועלים אגח 203	1.1	315,020	0.37
ממשלתי שקלי 0728	1.1	355,000	0.37
מקס איט אגח ה	1.09	360,000	0.37
מז טפ הנ אגח 72	1.04	350,000	0.35
אלוני חץ אגח יג	1	320,000	0.34
חשמל אגח 27	0.98	265,861	0.33
מגה אור אגח יא	0.97	300,000	0.33
גב ים אגח ח	0.92	334,120	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.85	270,000	0.29
לאומי אגח 182	0.83	250,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.82	250,000	0.28
לאומי אגח 183	0.8	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.79	250,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	0.79	260,000	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.78	250,000	0.27
הפניקס אגח 5	0.77	230,000	0.26
נאוי אגח ז	0.75	255,000	0.25
מז טפ הנפק 46	0.74	210,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.73	239,495	0.25
פנינסולה אגח ד	0.69	230,000	0.23
אמות אגח ו	0.68	200,000	0.23
תדיראן גרופ אגח 5	0.68	250,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.67	210,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.65	216,475	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.65	206,258	0.22
גב ים אגח יא	0.64	200,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.63	227,500	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.62	202,500	0.21
ביג אגח כה	0.6	200,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.6	184,696	0.2
מז טפ הנפק 63	0.57	197,924	0.19
דמרי אגח יא	0.54	170,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.54	180,000	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.54	182,161	0.18
עזריאלי אגח ח	0.53	165,865	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.5	151,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.49	152,394	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.49	160,000	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.49	162,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.49	181,657	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.48	150,000	0.16
אלבר אגח כא	0.47	150,000	0.16
לאומי אגח 188	0.47	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	149,502	0.16
אלבר אגח כב	0.46	150,588	0.16
מבנה אגח יט	0.46	128,765	0.15
אלון רבוע אגח ט	0.45	139,000	0.15
חשמל אגח 34	0.44	130,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.44	130,000	0.15
פתאל החז אגח ה	0.43	135,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.43	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.43	140,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.43	140,010	0.15
או פי סי אגח ד	0.42	126,750	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.42	150,000	0.14
מבנה אגח כה	0.41	130,500	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	120,000	0.14
רימון אגח א	0.4	126,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.4	130,000	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.39	123,811	0.13
נמקו אגח ה	0.39	125,512	0.13
פועלים אגח 102	0.39	126,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	110,345	0.13
סאמיט אגח יב	0.38	135,424	0.13
פועלים אגח 201	0.38	117,250	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.38	120,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.38	108,549	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.37	120,000	0.12
סילברסטין אגח ג	0.37	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.37	125,000	0.12
מנרב אגח ו	0.37	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.37	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.37	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.36	103,604	0.12
מטריקס אגח ב	0.36	119,335	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.36	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.36	114,000	0.12
ביג אגח כ	0.35	105,001	0.12
אלבר אגח כ	0.35	116,666	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	108,000	0.12
אאורה אגח יט	0.35	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.35	100,000	0.12
בזן אגח יג	0.34	107,670	0.12
לייטסטון אגח ד	0.33	108,625	0.11
דור אלון אגח ז	0.32	108,001	0.11
יוניברסל אגח ו	0.32	107,156	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.32	102,535	0.11
חשמל אגח 36	0.32	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.31	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.3	90,000	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.3	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.29	85,447	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.28	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.28	86,671	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.28	90,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.28	90,000	0.1
חברה לישראל אגח 14	0.28	97,500	0.1
שטראוס אגח ו	0.28	107,369	0.1
בזק אגח 12	0.27	80,000	0.09
בזן אגח יב	0.27	89,474	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.27	91,597	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.26	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.26	80,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	82,638	0.09
דלתא גליל אגח א	0.25	82,501	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.24	73,334	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.24	80,000	0.08
דליה אגח ב	0.23	68,919	0.08
ארפורט אגח י	0.23	75,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.23	70,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.23	71,433	0.08
אלקטרה אגח ה	0.23	75,001	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.22	62,395	0.08
סלקום אגח יב	0.22	76,364	0.08
טמפו משק אגח ג	0.22	76,048	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	71,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	77,381	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.21	60,039	0.07
ביג אגח יח	0.21	63,224	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.2	55,729	0.07
פתאל החז אגח ג	0.2	71,974	0.07
מגה אור אגח ט	0.2	60,000	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.2	70,000	0.07
מניף אגח ב	0.19	60,000	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.19	62,223	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.18	61,737	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.18	63,276	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	66,286	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	58,080	0.06
מבנה אגח כ	0.18	49,834	0.06
סאמיט אגח י	0.17	56,667	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.17	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.17	47,094	0.06
מגדל הון אגח יב	0.16	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.16	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.16	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.16	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.16	50,000	0.06
אזורים אגח 16	0.16	50,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.15	46,875	0.05
בית בכפר אגח א	0.15	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.15	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.15	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.15	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.15	51,842	0.05
אמות אגח ד	0.14	40,500	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.14	46,154	0.05
יוניברסל אגח ג	0.14	40,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.14	45,769	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.14	46,345	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.05
רוטשטיין אגח יג	0.13	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.13	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	45,000	0.04
ביג אגח ט	0.12	35,547	0.04
פרטנר אגח ז	0.12	42,223	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	42,850	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.12	40,980	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,850	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	30,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	40,000	0.04
דמרי אגח ט	0.1	35,367	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.1	36,858	0.04
או פי סי אגח ג	0.1	33,334	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	28,875	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.1	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	30,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.1	36,545	0.03
אזורים אגח 14	0.1	35,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.09	30,574	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.09	28,000	0.03
מנרב אגח ד	0.09	26,668	0.03
מגה אור אגח ז	0.08	22,858	0.03
מקורות אגח 10	0.07	20,000	0.02
או פי סי אגח ב	0.07	18,676	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	24,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.07	20,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.06	20,010	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.06	20,633	0.02
אקרו אגח א	0.05	16,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.05	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	16,792	0.02
סלקום אגח יא	0.04	14,864	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,334	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	13,530	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	9,546	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	6,251	0.01
שטראוס אגח ה	0.02	7,863	0.01
אלבר אגח יח	0.01	4,029	0
מנרב אגח ה	0.01	3,143	0