הירשמו אזור אישי

פלקון תיק אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

108.44

מחיר קנייה

108.44

-0.04%

% החודש:-0.19%
% השנה:1.44%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:6.92%
סטיית תקן (שנה):2.36
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	165	63.67	13,774,298	14.21
אג"ח מדינה	8	32.55	7,725,115	7.27
פיקדונות בבנק	2	2.36	0	0.53
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.03	63,000	0.23
אג"ח להמרה	1	0.4	100,000	0.09
סה"כ	177	100.01	21,662,413	22.33

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.4	1,677,000	1.43
ממשלתי שקלי 0335	6.24	1,450,000	1.39
ממשלתי שקלי 0142	5.3	1,080,000	1.18
ממשלתי שקלי 0537	5.16	1,584,000	1.15
ממשלתי שקלי 0330	3.59	937,946	0.8
ממשלתי צמוד 0527	3.03	590,000	0.68
ממשלתי צמוד 0536	2.52	336,169	0.56
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	0.52
דלק קב אגח מ	1.38	310,000	0.31
אלוני חץ אגח יג	1.25	290,000	0.28
דלק קב אגח לז	1.22	261,000	0.27
לאומי אגח 182	1.19	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	1.05	203,167	0.23
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	1.03	63,000	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.02	225,000	0.23
אדמה אגח ב	0.98	150,000	0.22
ג'י סיטי אגח יד	0.97	220,000	0.22
גב ים אגח יא	0.92	200,000	0.21
נכסים בנ אגח יא	0.89	190,000	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.89	193,108	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.86	199,951	0.19
הפניקס אגח 6	0.84	210,000	0.19
ישראכרט אגח ב	0.83	185,000	0.18
חשמל אגח 27	0.81	150,000	0.18
אלבר אגח כ	0.76	169,582	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.76	147,059	0.17
עזריאלי אגח ח	0.73	165,865	0.16
גב ים אגח ח	0.73	182,963	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.69	151,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.69	180,000	0.15
נאוויטס אגח ז	0.67	150,000	0.15
חשמל אגח 34	0.62	130,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.62	135,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.62	130,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.61	130,000	0.14
יוניברסל אגח ו	0.6	135,355	0.13
מבנה אגח כה	0.6	137,750	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.58	127,400	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.58	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.57	112,433	0.13
מטריקס אגח ב	0.57	129,148	0.13
ביג אגח כ	0.56	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.56	120,000	0.13
רימון אגח א	0.56	120,000	0.13
חשמל אגח 32	0.55	110,000	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.54	120,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.53	120,000	0.12
ישראל קנדה אגח ז	0.53	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.52	110,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.52	110,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.51	115,000	0.11
מז טפ הנפק 46	0.51	100,000	0.11
בזן אגח יג	0.5	111,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.5	110,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.49	112,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.48	100,000	0.11
פועלים אגח 201	0.48	104,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.47	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.47	100,000	0.11
ארפורט אגח י	0.46	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.46	100,000	0.1
מבנה אגח יט	0.46	88,096	0.1
מז טפ הנפק 64	0.46	100,000	0.1
עזריאלי אגח ב	0.44	85,000	0.1
בזן אגח טו	0.44	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.43	89,743	0.1
לייטסטון אגח ה	0.43	90,000	0.1
בזן אגח יב	0.43	97,369	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.42	90,000	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.42	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.41	80,020	0.09
בינל הנפק אגח י	0.41	80,000	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.41	100,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.4	100,000	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	90,000	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.39	86,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.39	83,182	0.09
אלקטרה אגח ה	0.39	90,001	0.09
ביג אגח ט	0.37	71,094	0.08
דלתא גליל אגח א	0.36	80,001	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	81,030	0.08
ביג אגח יח	0.35	73,422	0.08
פתאל החז אגח ה	0.35	75,000	0.08
ממן אגח ג	0.35	82,947	0.08
פרטנר אגח ז	0.34	73,889	0.08
דליה אגח ב	0.34	72,973	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.34	70,000	0.08
גב ים אגח ו	0.34	53,334	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.32	70,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.32	70,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.31	58,824	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.31	59,547	0.07
ממשלתי צמוד 1033	0.31	70,000	0.07
דיסק מנ אגח יז	0.31	70,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	72,858	0.07
אמות אגח ד	0.29	54,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.29	56,875	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.29	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.28	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.28	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	70,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.27	61,539	0.06
מגדל הון אגח ו	0.27	60,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	71,810	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.27	50,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	62,109	0.06
אפי נכסים אגח ח	0.26	49,412	0.06
סאמיט אגח י	0.26	60,000	0.06
אלון רבוע אגח ו	0.26	60,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.26	61,408	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.26	61,429	0.06
גמא אגח ג	0.26	56,000	0.06
פניקס הון אגח ח	0.25	55,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.25	48,838	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.25	56,897	0.06
סלקום אגח יב	0.24	55,001	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.23	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.23	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.23	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.23	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.21	40,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.21	40,667	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.21	45,769	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.21	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.2	45,001	0.04
מבנה אגח כ	0.2	37,500	0.04
מליסרון אגח יז	0.2	39,403	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	37,500	0.04
מז טפ הנפק 63	0.19	43,751	0.04
מגה אור אגח ז	0.18	34,286	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.18	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	40,513	0.04
אזורים אגח 14	0.18	42,500	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.17	36,000	0.04
מנרב אגח ד	0.17	35,556	0.04
נמקו אגח ב	0.16	37,644	0.04
איידיאיי הנ הת ו	0.16	40,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.16	42,312	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.15	32,500	0.03
מקורות אגח 10	0.15	30,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.15	38,368	0.03
דלק נכסים אגח א	0.15	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.15	30,000	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.15	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.15	33,330	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.14	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.13	30,000	0.03
לאומי אגח 179	0.13	25,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.12	30,710	0.03
נמקו אגח ד	0.12	25,000	0.03
דמרי אגח ח	0.11	23,510	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.11	24,667	0.02
אפי נכסים אגח יב	0.11	26,702	0.03
דלק קב אגח לח	0.11	23,955	0.03
שלמה החז אגח יז	0.11	24,993	0.02
דמרי אגח ט	0.1	22,990	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.1	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.1	21,667	0.02
שטראוס אגח ה	0.1	23,589	0.02
ביג אגח ז	0.09	16,671	0.02
ארפורט אגח יב	0.09	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	16,364	0.02
אקרו אגח א	0.08	18,000	0.02
מנרב אגח ה	0.06	14,144	0.01
אלבר אגח יח	0.05	10,684	0.01
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0