פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.9	0.26
תחילת השנה	6.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.85	2,209,000	2.39
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	4.36	40,000	1.53
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	4.27	505,000	1.49
ממשלתי צמוד 0529	3.77	1,131,000	1.32
לאומי אגח 187	3.26	1,100,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	2.72	0	0.95
מז טפ הנ אגח 72	1.87	650,000	0.65
דלק קב אגח מא	1.64	530,000	0.57
מקס איט אגח ה	1.45	490,000	0.51
חשמל אגח 27	1.43	396,851	0.5
ממשלתי צמוד 1131	1.33	420,000	0.46
פועלים אגח 204	1.33	450,000	0.46
דלק קב אגח מ	1.25	410,000	0.44
דיסקונט מנ אגח יח	1.17	400,000	0.41
פועלים אגח 106	1.17	410,000	0.41
פועלים אגח 203	1.08	315,020	0.38
ממשלתי שקלי 0728	1.03	355,000	0.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.99	327,320	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.96	320,000	0.34
מגה אור אגח יא	0.95	300,000	0.33
לאומי אגח 188	0.95	320,000	0.33
גב ים אגח ח	0.9	334,120	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.82	270,000	0.29
לאומי אגח 182	0.82	250,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.8	250,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.78	260,000	0.27
לאומי אגח 183	0.78	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.77	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.76	250,000	0.27
הפניקס אגח 5	0.75	230,000	0.26
נאוי אגח ז	0.73	255,000	0.25
מז טפ הנפק 46	0.73	210,000	0.25
אלון רבוע אגח ח	0.71	239,495	0.25
שיכון ובינוי אגח 11	0.7	229,502	0.24
אמות אגח ו	0.67	200,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.67	230,000	0.24
תדיראן גרופ אגח 5	0.66	250,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.65	210,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.63	216,475	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.63	206,258	0.22
גב ים אגח יא	0.62	200,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.61	227,500	0.21
נופר אנרג אגח ד	0.6	200,000	0.21
אנלייט אנ אגח ד	0.6	220,000	0.21
ביג אגח כה	0.58	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.56	197,924	0.19
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	170,489	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.53	180,000	0.18
דמרי אגח יא	0.52	170,000	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.52	182,161	0.18
עזריאלי אגח ח	0.51	165,865	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.48	151,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.48	152,394	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.48	160,000	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.48	162,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.48	181,657	0.17
מבנה אגח יט	0.45	128,765	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.44	139,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.43	130,000	0.15
אלבר אגח כא	0.43	144,231	0.15
אלבר אגח כב	0.43	144,796	0.15
חשמל אגח 34	0.42	130,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.42	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.42	140,000	0.15
או פי סי אגח ד	0.41	126,750	0.14
פתאל החז אגח ה	0.41	135,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.41	150,000	0.14
מבנה אגח כה	0.4	130,500	0.14
אשטרום נכ אגח 12	0.4	120,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	120,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.38	123,811	0.13
רימון אגח א	0.38	126,000	0.13
נמקו אגח ה	0.38	125,512	0.13
פועלים אגח 102	0.38	126,000	0.13
קרסו מוט אגח ו	0.38	130,021	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.38	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	110,345	0.13
סאמיט אגח יב	0.37	135,424	0.13
פועלים אגח 201	0.37	117,250	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.37	120,000	0.13
מיטב השק אגח ד	0.36	127,586	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.36	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.36	120,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.36	125,000	0.12
מנרב אגח ו	0.36	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.36	120,000	0.13
ביג אגח כג	0.36	120,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.35	103,604	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.35	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.35	114,000	0.12
מליסרון אגח יז	0.35	99,503	0.12
חשמל אגח 31	0.35	100,000	0.12
ביג אגח כ	0.34	105,001	0.12
אלבר אגח כ	0.34	116,666	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	108,000	0.12
בזן אגח יג	0.33	107,670	0.12
אאורה אגח יט	0.33	110,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.31	108,001	0.11
לייטסטון אגח ד	0.31	107,250	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.31	102,535	0.11
חשמל אגח 36	0.31	100,000	0.11
מטריקס אגח ב	0.3	104,429	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.3	100,000	0.11
אזורים אגח 16	0.3	100,000	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.29	90,000	0.1
יוניברסל אגח ו	0.29	101,516	0.1
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	98,080	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.29	100,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.28	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.28	86,671	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.28	85,447	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.27	90,000	0.09
ווסטדייל אגח ג	0.27	90,000	0.1
בזק אגח 12	0.27	80,000	0.09
חברה לישראל אגח 14	0.27	97,500	0.1
שטראוס אגח ו	0.27	107,369	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.26	80,000	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	82,638	0.09
בזן אגח יב	0.26	89,474	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.26	91,597	0.09
מימון ישיר אגח ו	0.24	73,334	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.24	80,000	0.08
דליה אגח ב	0.23	68,919	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.22	62,395	0.08
סלקום אגח יב	0.22	76,364	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.22	80,001	0.08
ארפורט אגח י	0.22	75,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.22	70,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.22	71,433	0.08
אלקטרה אגח ה	0.22	75,001	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.21	60,039	0.07
טמפו משק אגח ג	0.21	76,048	0.07
ביג אגח יח	0.21	63,224	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	71,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	77,381	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.2	55,729	0.07
מגה אור אגח ט	0.2	60,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.19	62,223	0.07
קרסו מוט אגח ג	0.18	61,737	0.06
פתאל החז אגח ג	0.18	65,561	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.18	63,276	0.06
מבנה אגח כ	0.18	49,834	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	66,286	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.17	60,000	0.06
סאמיט אגח י	0.16	56,667	0.06
ביג אגח כא	0.16	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.16	50,000	0.05
מליסרון אגח טז	0.16	47,094	0.06
דלתא גליל אגח א	0.16	55,001	0.06
מגדל הון אגח יב	0.15	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.15	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.15	50,000	0.05
בית בכפר אגח א	0.15	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.15	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.15	50,000	0.05
ממן אגח ג	0.15	51,842	0.05
מנורה הון התח ו	0.14	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.14	46,875	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.14	45,769	0.05
אפקון החז אגח ה	0.14	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.13	45,000	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.13	46,345	0.05
ביג אגח ט	0.12	35,547	0.04
פרטנר אגח ז	0.12	42,223	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	42,850	0.04
מניף אגח ב	0.12	40,200	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.12	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.12	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	40,000	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.11	38,462	0.04
יוניברסל אגח ג	0.11	32,000	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	40,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	34,850	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.11	40,000	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.1	30,000	0.04
דמרי אגח ט	0.1	35,367	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.1	36,894	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.1	36,858	0.04
דלק נכסים אגח א	0.1	28,875	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.1	30,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.1	36,545	0.03
אזורים אגח 14	0.1	35,000	0.03
אמות אגח ד	0.09	27,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.09	30,574	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.09	28,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.09	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.09	26,668	0.03
או פי סי אגח ג	0.08	29,524	0.03
מקורות אגח 10	0.07	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	24,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.06	20,010	0.02
או פי סי אגח ב	0.06	18,676	0.02
ארפורט אגח יב	0.06	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.06	20,633	0.02
אקרו אגח א	0.05	16,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.05	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	16,792	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
מגה אור אגח ז	0.04	11,429	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,334	0.01
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	13,530	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	9,546	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	6,251	0.01
אלבר אגח יח	0.01	2,698	0
מנרב אגח ה	0.01	3,143	0