פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.4	0.52
תחילת השנה	5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	5.31	1,400,000	1.43
ממשלתי צמוד 1028	4.36	1,120,000	1.17
ממשלתי צמוד 0529	3.5	831,000	0.94
ממשלתי שקלי 0537	2.61	900,000	0.7
פועלים אגח 204	1.97	520,000	0.53
דלק קב אגח מ	1.61	410,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	0.42
דלק קב אגח מא	1.56	400,000	0.42
לאומי אגח 187	1.34	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 1131	1.27	320,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	1.25	320,000	0.34
ממשלתי שקלי 0432	1.18	365,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.17	320,000	0.32
חשמל אגח 27	1.05	228,370	0.28
לאומי אגח 182	1.02	250,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	1	250,000	0.27
נאוויטס פטרו אגח ז	1	260,000	0.27
לאומי אגח 183	0.98	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1033	0.97	250,000	0.26
נאוי אגח ז	0.97	255,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.94	230,000	0.25
הפניקס אגח 6	0.9	260,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.87	225,000	0.24
פנינסולה אגח ד	0.87	230,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.86	237,502	0.23
גב ים אגח ח	0.85	248,042	0.23
מז טפ הנפק 46	0.83	190,000	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.8	206,258	0.21
גב ים אגח יא	0.79	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.79	198,903	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.76	174,534	0.2
שלמה החז אגח כ	0.7	173,175	0.19
דמרי אגח יא	0.69	170,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.69	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.69	161,912	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.68	183,193	0.18
אלקטרה אגח ו	0.67	200,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.66	165,865	0.18
פועלים אגח 203	0.65	150,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.62	151,000	0.17
אלבר אגח כ	0.61	160,416	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.61	160,000	0.17
מבנה אגח יט	0.61	138,096	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	162,161	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.58	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.57	150,000	0.15
לאומי אגח 188	0.57	150,000	0.15
חשמל אגח 34	0.55	130,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.55	130,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.54	135,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.54	137,400	0.15
פתאל החז אגח ה	0.54	135,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.54	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.54	140,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.54	140,000	0.15
רימון אגח א	0.52	133,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.52	117,594	0.14
נמקו אגח ה	0.51	130,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.51	150,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.51	130,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.5	134,241	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	120,000	0.14
מבנה אגח כה	0.5	130,500	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.48	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.48	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.48	125,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.48	130,000	0.13
ביג אגח כ	0.47	114,546	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.47	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.46	105,406	0.12
סאמיט אגח יב	0.46	135,424	0.12
פועלים אגח 201	0.46	117,250	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.46	120,000	0.12
אלבר אגח כב	0.46	120,690	0.12
מנרב אגח ו	0.46	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.46	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.46	120,000	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.45	110,000	0.12
אלקו אגח יד	0.45	114,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.45	110,000	0.12
יוניברסל אגח ו	0.44	118,436	0.12
אאורה אגח יט	0.44	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.44	100,000	0.12
בזן אגח יג	0.43	111,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.42	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.42	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.41	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.41	100,000	0.11
דור אלון אגח ז	0.4	108,001	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.4	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.4	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	90,000	0.11
סלקום אגח יב	0.39	105,001	0.1
חשמל אגח 36	0.39	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.37	88,311	0.1
שטראוס אגח ו	0.37	113,685	0.1
טמפו משק אגח ג	0.36	101,389	0.1
בזן אגח יב	0.36	94,737	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.36	96,504	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.35	100,001	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.35	90,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.34	100,000	0.09
שלמה החז אגח יט	0.34	89,744	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	85,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.34	85,717	0.09
אלקטרה אגח ה	0.34	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.33	80,000	0.09
ארפורט אגח י	0.33	87,500	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	92,858	0.09
ישראכרט אגח ב	0.32	85,000	0.09
ביג אגח ט	0.31	71,094	0.08
ביג אגח יח	0.31	73,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.31	82,501	0.08
דליה אגח ב	0.29	70,946	0.08
גב ים אגח ו	0.29	53,334	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.28	62,395	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.28	70,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.28	70,000	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	71,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.27	70,000	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.26	60,039	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.26	57,929	0.07
מבנה אגח כ	0.26	57,500	0.07
ממן אגח ג	0.26	72,579	0.07
מגה אור אגח ט	0.25	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.24	63,334	0.06
יוניברסל אגח ג	0.24	56,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	62,040	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.24	70,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.23	65,254	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.23	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.23	60,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.22	61,737	0.06
סאמיט אגח י	0.22	60,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.22	66,286	0.06
חשמל אגח 29	0.22	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.21	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.21	47,675	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.2	53,847	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.2	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.2	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.2	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.2	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.2	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.2	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.2	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.19	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.19	50,000	0.05
בית בכפר אגח א	0.19	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.19	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.19	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.19	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.18	40,500	0.05
מנורה הון התח ו	0.18	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	49,151	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.18	45,769	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.17	40,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	37,500	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.17	45,000	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.17	49,143	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.17	46,345	0.05
דמרי אגח ט	0.16	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.16	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.16	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.16	45,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.15	42,850	0.04
או פי סי אגח ב	0.15	33,705	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.15	42,500	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	34,850	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	40,000	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	40,389	0.04
מגה אור אגח ו	0.13	29,412	0.04
מקורות אגח 10	0.13	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.13	37,143	0.04
מנרב אגח ד	0.13	31,112	0.03
נמקו אגח ב	0.12	32,931	0.03
דלק נכסים אגח א	0.12	28,875	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.12	32,000	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.12	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.12	30,000	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.12	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.12	33,330	0.03
סילברסטין אגח ב	0.11	30,000	0.03
לאומי אגח 179	0.11	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.1	22,858	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	28,388	0.03
נמקו אגח ד	0.1	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	27,022	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.09	24,667	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.09	24,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.08	20,362	0.02
ארפורט אגח יב	0.08	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.08	20,000	0.02
אקרו אגח א	0.07	18,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.07	18,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	16,364	0.02
סלקום אגח יא	0.06	14,864	0.01
שלמה החז אגח יז	0.06	14,990	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	15,726	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	12,500	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.04	8,134	0.01
בזק אגח 10	0.04	10,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01
מנרב אגח ה	0.03	8,382	0.01
אלבר אגח יח	0.02	6,691	0.01