פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.38	0.08
תחילת השנה	4.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	12.16	3,800,000	4.06
ממשלתי צמוד 1028	6.92	2,159,000	2.31
ממשלתי צמוד 0529	3.9	1,131,000	1.3
לאומי אגח 187	3.02	980,000	1.01
דלק קב אגח מא	1.71	530,000	0.57
פועלים אגח 204	1.57	500,000	0.52
ממשלתי צמוד 1131	1.38	420,000	0.46
דלק קב אגח מ	1.33	410,000	0.45
דיסקונט מנ אגח יח	1.22	400,000	0.41
פועלים אגח 203	1.11	315,020	0.37
ממשלתי שקלי 0728	1.11	355,000	0.37
אלוני חץ אגח יג	1	320,000	0.33
חשמל אגח 27	0.99	265,861	0.33
מגה אור אגח יא	0.98	300,000	0.33
גב ים אגח ח	0.98	348,042	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.85	270,000	0.29
לאומי אגח 182	0.85	250,000	0.28
רבוע נדלן אגח ט	0.83	250,000	0.28
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	260,000	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.81	250,000	0.27
לאומי אגח 183	0.81	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.8	250,000	0.27
נאוי אגח ז	0.78	255,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.78	230,000	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.75	239,495	0.25
פנינסולה אגח ד	0.7	230,000	0.24
אמות אגח ו	0.69	200,000	0.23
שלמה החז אגח יט	0.69	226,315	0.23
תדיראן גרופ אגח 5	0.69	250,000	0.23
מז טפ הנפק 46	0.68	190,000	0.23
פתאל אירו אגח ו	0.67	210,000	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.66	206,258	0.22
גב ים אגח יא	0.64	200,000	0.22
הפניקס אגח 6	0.64	227,500	0.21
דיסקונט מנ אגח יז	0.63	202,500	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.61	184,696	0.2
ווסטדייל אגח ג	0.6	190,000	0.2
ביג אגח כה	0.6	200,000	0.2
מז טפ הנפק 63	0.58	197,924	0.19
דמרי אגח יא	0.56	170,000	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.56	180,000	0.19
עזריאלי אגח ה	0.55	155,406	0.19
ישראל קנדה אגח ז	0.55	183,193	0.19
אנלייט אנ אגח ו	0.55	182,161	0.18
עזריאלי אגח ח	0.54	165,865	0.18
שלמה החז אגח כ	0.52	159,321	0.18
לוינשטין הנד אגח ו	0.51	160,000	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.5	151,000	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.5	162,000	0.17
אלקטרה אגח ו	0.5	181,657	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.49	150,000	0.16
אלבר אגח כא	0.47	150,000	0.16
אלבר אגח כב	0.47	150,588	0.16
מקס איט אגח ה	0.47	150,000	0.16
לאומי אגח 188	0.47	150,000	0.16
שיכון ובינוי אגח 11	0.47	149,502	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.46	139,000	0.15
מבנה אגח יט	0.46	128,765	0.15
חשמל אגח 34	0.45	130,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.45	130,000	0.15
גרייסטון אגח א	0.45	150,000	0.15
פועלים אגח 102	0.45	140,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.44	130,000	0.15
בזן אגח טו	0.44	140,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.44	140,010	0.15
פתאל החז אגח ה	0.43	135,000	0.15
מור גמל פנ אגח א	0.43	150,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.42	126,750	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	120,000	0.14
מבנה אגח כה	0.41	130,500	0.14
אלבר אגח כ	0.4	131,250	0.13
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	123,811	0.13
רימון אגח א	0.4	126,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.4	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	110,345	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	120,000	0.13
נמקו אגח ה	0.39	125,512	0.13
מליסרון אגח יז	0.39	108,549	0.13
סאמיט אגח יב	0.38	135,424	0.13
פועלים אגח 201	0.38	117,250	0.13
מז טפ הנ אגח 68	0.38	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.38	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.38	120,000	0.13
מנרב אגח ו	0.38	120,000	0.13
ביג אגח כב	0.38	120,000	0.13
ביג אגח כג	0.38	120,000	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.38	130,000	0.13
הראל הנפקות אגח יט	0.37	120,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.37	125,000	0.12
מטריקס אגח ב	0.36	119,335	0.12
אלקו אגח יד	0.36	114,000	0.12
חשמל אגח 31	0.36	100,000	0.12
ביג אגח כ	0.35	105,001	0.12
אאורה אגח יט	0.35	110,000	0.12
בזק אגח 12	0.35	100,000	0.12
בזן אגח יג	0.34	107,670	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.34	102,535	0.11
לייטסטון אגח ד	0.33	108,625	0.11
דור אלון אגח ז	0.32	108,001	0.11
יוניברסל אגח ו	0.32	107,156	0.11
חשמל אגח 36	0.32	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.32	100,000	0.11
שטראוס אגח ו	0.31	113,685	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.3	90,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.3	86,879	0.1
אפריקה מג אגח ו	0.3	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.29	90,000	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.28	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.28	86,671	0.1
ירושלים הנ אגח יח	0.27	80,000	0.09
בזן אגח יב	0.27	89,474	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.26	90,001	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.26	82,638	0.09
אספן גרופ אגח יא	0.25	80,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.25	82,501	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.24	73,334	0.08
דליה אגח ב	0.24	68,919	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.23	62,395	0.08
סלקום אגח יב	0.23	76,364	0.08
ארפורט אגח י	0.23	75,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.23	70,000	0.08
מז טפ הנפק 64	0.23	71,433	0.08
אלקטרה אגח ה	0.23	75,001	0.08
טמפו משק אגח ג	0.22	76,048	0.07
ביג אגח יח	0.22	63,224	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	71,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.22	70,000	0.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.22	77,381	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.21	60,039	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.21	56,311	0.07
פרטנר אגח ז	0.2	63,334	0.07
פתאל החז אגח ג	0.2	71,974	0.07
מגה אור אגח ט	0.2	60,000	0.07
אנלייט אנ אגח ד	0.2	70,000	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.19	63,276	0.06
מניף אגח ב	0.19	60,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	62,040	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.18	61,737	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.18	66,286	0.06
מבנה אגח כ	0.18	49,834	0.06
ממן אגח ג	0.18	62,210	0.06
סאמיט אגח י	0.17	56,667	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.17	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.17	47,094	0.06
מגדל הון אגח יב	0.16	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.16	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.16	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.16	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.16	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.16	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.16	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.16	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.16	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.15	40,500	0.05
מנורה הון התח ו	0.15	50,000	0.05
בית בכפר אגח א	0.15	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.15	50,000	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.14	46,154	0.05
יוניברסל אגח ג	0.14	40,000	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.14	45,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.14	49,143	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.14	45,769	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.14	46,345	0.05
ביג אגח ט	0.13	35,547	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.13	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.13	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.13	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	45,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	42,850	0.04
קרסו מוט אגח ד	0.12	40,980	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	40,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,850	0.04
מגה אור אגח ו	0.11	29,412	0.04
סלע נדלן אגח ג	0.11	30,000	0.04
או פי סי אגח ב	0.11	31,397	0.04
הראל השקעות אגח א	0.11	38,467	0.04
דמרי אגח ט	0.1	35,367	0.04
או פי סי אגח ג	0.1	33,334	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	28,875	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.1	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.1	30,000	0.03
אזורים אגח 14	0.1	35,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	25,000	0.03
נמקו אגח ב	0.09	30,574	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.09	28,000	0.03
מנרב אגח ד	0.09	26,668	0.03
לאומי אגח 179	0.09	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.08	22,858	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	27,022	0.03
מקורות אגח 10	0.07	20,000	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	24,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.07	20,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.06	20,010	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.06	18,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.06	20,000	0.02
אזורים אגח 13	0.06	20,633	0.02
סלקום אגח יא	0.05	14,864	0.02
אקרו אגח א	0.05	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.05	16,792	0.02
שטראוס אגח ה	0.05	15,726	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.04	12,334	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,546	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	12,500	0.01
אלקטרה אגח ד	0.03	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.01	4,029	0
מנרב אגח ה	0.01	4,191	0
שלמה החז אגח יז	0.01	4,988	0.01