פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	-0.32
תחילת השנה	2.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.01	1,577,000	1.44
ממשלתי שקלי 0537	4.17	1,334,000	1
ממשלתי שקלי 0142	3.27	675,000	0.78
ממשלתי שקלי 0335	3.1	740,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	0.51
ממשלתי שקלי 0432	1.86	530,000	0.45
דלק קב אגח מ	1.74	410,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	1.46	397,946	0.35
אלוני חץ אגח יג	1.34	320,000	0.32
ממשלתי צמוד 0529	1.3	280,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.25	300,000	0.3
לאומי אגח 182	1.13	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1131	1.09	250,000	0.26
לאומי אגח 183	1.07	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1028	1.04	240,000	0.25
דלק קב אגח לז	1	222,508	0.24
הפניקס אגח 6	0.98	260,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.97	225,000	0.23
נאוויטס אגח ז	0.97	230,000	0.23
דיסק מנ אגח יז	0.96	225,000	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.94	213,111	0.22
גב ים אגח ח	0.93	248,042	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.92	210,000	0.22
ממשלתי צמוד 1033	0.91	210,000	0.22
גב ים אגח יא	0.88	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.85	174,534	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.78	187,109	0.19
דמרי אגח יא	0.75	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.75	183,193	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.74	153,000	0.18
אלבר אגח כ	0.74	174,999	0.18
אלקטרה אגח ו	0.73	200,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.71	165,865	0.17
מבנה אגח יט	0.69	138,096	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	160,000	0.16
דור אלון אגח ז	0.67	162,000	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.67	151,000	0.16
חשמל אגח 27	0.66	128,370	0.16
מטריקס אגח ב	0.63	149,148	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.63	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.61	140,000	0.14
חשמל אגח 34	0.6	130,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.6	135,000	0.14
פועלים אגח 201	0.59	134,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.59	135,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.59	137,400	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.59	130,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.58	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.58	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.58	137,750	0.14
מליסרון אגח יז	0.58	119,403	0.14
הכשרת ישוב אג26	0.55	120,000	0.13
יוניברסל אגח ו	0.54	129,715	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.53	120,000	0.13
רימון אגח א	0.53	120,000	0.13
מז טפ הנפק 46	0.53	110,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.52	138,368	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.52	120,000	0.12
סילברסטין אגח ג	0.52	120,000	0.13
עזריאלי אגח ה	0.51	105,406	0.12
ביג אגח כ	0.51	114,546	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.5	120,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.5	110,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.49	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.49	100,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.48	115,000	0.11
בזן אגח יג	0.48	111,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.48	110,000	0.11
אאורה אגח יט	0.47	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.47	100,000	0.11
דלתא גליל אגח א	0.47	110,001	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.45	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.45	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.44	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.44	91,912	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	90,000	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.43	110,000	0.1
חשמל אגח 36	0.43	100,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.43	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.42	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.42	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.41	88,311	0.1
בזן אגח יב	0.41	97,369	0.1
טמפו משק אגח ג	0.4	101,389	0.1
לייטסטון אגח ה	0.4	90,000	0.1
שטראוס אגח ו	0.4	113,685	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.39	80,020	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.39	79,412	0.09
בינל הנפק אגח י	0.39	80,000	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.39	90,000	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.39	96,504	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.38	100,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.38	90,000	0.09
אלקטרה אגח ה	0.38	90,001	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	86,000	0.09
ארפורט אגח י	0.37	87,500	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.37	85,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.37	85,717	0.09
שלמה החז אגח כ	0.36	80,102	0.09
ישראכרט אגח ב	0.36	85,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	92,858	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.36	86,897	0.09
ביג אגח ט	0.35	71,094	0.08
יוניברסל אגח ג	0.34	72,000	0.08
ביג אגח יח	0.34	73,422	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.33	81,030	0.08
דליה אגח ב	0.33	72,973	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.32	70,000	0.08
גב ים אגח ו	0.32	53,334	0.08
בית זיקוק אגח 3	0.3	70,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.3	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.29	57,929	0.07
מבנה אגח כ	0.29	57,500	0.07
ממן אגח ג	0.29	72,579	0.07
או פי סי אגח ב	0.28	56,875	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	66,000	0.07
אמות אגח ד	0.27	54,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.27	67,231	0.06
מניף אגח ב	0.27	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.27	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.26	61,539	0.06
פרטנר אגח ז	0.26	63,334	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.26	71,810	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.26	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	70,000	0.06
חשמל אגח 29	0.25	50,000	0.06
סאמיט אגח י	0.24	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.24	48,256	0.06
פניקס הון אגח ח	0.23	55,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	57,322	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.23	60,000	0.06
סלקום אגח יב	0.22	55,001	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.22	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.22	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.22	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.22	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.22	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.22	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.21	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.21	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.21	50,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.2	40,667	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.2	45,769	0.05
בית בכפר אגח א	0.2	50,000	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.2	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.19	40,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.19	49,143	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	37,500	0.04
שלמה החז אגח יט	0.18	43,334	0.04
מגה אור אגח ז	0.17	34,286	0.04
דמרי אגח ט	0.17	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.17	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.17	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.17	42,500	0.04
או פי סי אגח ג	0.16	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.16	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.15	37,502	0.04
הראל השקעות אגח א	0.15	40,389	0.04
מגה אור אגח ו	0.14	29,412	0.03
מקורות אגח 10	0.14	30,000	0.03
נמקו אגח ב	0.14	35,287	0.03
גמא אגח ג	0.14	32,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.14	29,625	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.14	32,000	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.14	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.14	31,112	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.14	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.14	33,330	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.13	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.13	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.12	29,728	0.03
סילברסטין אגח ב	0.12	30,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.12	30,710	0.03
לאומי אגח 179	0.12	25,000	0.03
דלק קב אגח לח	0.11	23,955	0.03
נמקו אגח ד	0.11	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	27,022	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.1	24,667	0.02
פתאל החז אגח ב	0.09	22,508	0.02
ארפורט אגח יב	0.09	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.08	18,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.08	19,992	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.08	16,364	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.02
אקרו אגח א	0.07	18,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	15,726	0.02
מנרב אגח ה	0.05	12,048	0.01
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
אלבר אגח יח	0.04	9,353	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01