פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.4	0.52
תחילת השנה	5.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	5.48	1,400,000	1.42
ממשלתי צמוד 1028	5.09	1,260,000	1.32
ממשלתי צמוד 0529	3.63	831,000	0.94
פועלים אגח 204	2.08	530,000	0.54
ממשלתי שקלי 0432	1.7	510,000	0.44
דלק קב אגח מ	1.66	410,000	0.43
דלק קב אגח מא	1.59	400,000	0.41
לאומי אגח 187	1.38	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 1131	1.32	320,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	1.28	320,000	0.33
ממשלתי שקלי 0537	1.2	400,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.18	300,000	0.31
חשמל אגח 27	1.09	228,370	0.28
לאומי אגח 182	1.06	250,000	0.27
ישראל קנדה אגח ח	1.04	250,000	0.27
לאומי אגח 183	1.02	250,000	0.26
ממשלתי צמוד 1033	1.01	250,000	0.26
נאוי אגח ז	1	255,000	0.26
הפניקס אגח 5	0.97	230,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.93	230,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.93	260,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.92	225,000	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.91	225,000	0.24
פנינסולה אגח ד	0.9	230,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.89	237,502	0.23
גב ים אגח ח	0.88	248,042	0.23
מז טפ הנפק 46	0.85	190,000	0.22
גב ים אגח יא	0.82	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.82	198,903	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.8	174,534	0.21
שלמה החז אגח כ	0.72	173,175	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.72	180,000	0.19
דמרי אגח יא	0.71	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.7	183,193	0.18
אלקטרה אגח ו	0.69	200,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.68	165,865	0.18
פועלים אגח 203	0.68	150,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.64	151,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	160,000	0.17
אלבר אגח כ	0.63	160,416	0.16
מבנה אגח יט	0.63	138,096	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.62	162,161	0.16
מקס איט אגח ה	0.59	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.59	150,000	0.15
לאומי אגח 188	0.59	150,000	0.15
פועלים אגח 201	0.56	134,000	0.14
חשמל אגח 34	0.56	130,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.56	137,400	0.15
מגדל הון אגח יד	0.56	130,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.56	140,000	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.55	135,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.55	135,000	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.55	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.55	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.54	130,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.54	117,594	0.14
רימון אגח א	0.53	133,000	0.14
מטריקס אגח ב	0.52	134,241	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.52	120,000	0.13
מבנה אגח כה	0.51	130,500	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.5	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.5	125,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.49	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.49	120,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.48	135,424	0.12
ביג אגח כ	0.48	114,546	0.12
יוניברסל אגח ו	0.48	124,075	0.13
מנרב אגח ו	0.48	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.48	120,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.47	105,406	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.47	110,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.47	120,000	0.12
אלבר אגח כב	0.47	120,690	0.12
ביג אגח כב	0.47	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.46	110,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.45	115,000	0.12
בזן אגח יג	0.45	111,000	0.12
אאורה אגח יט	0.45	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.45	100,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.44	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.44	100,000	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.42	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.42	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.42	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.42	91,912	0.11
דור אלון אגח ז	0.41	108,001	0.11
חשמל אגח 36	0.41	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.41	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	90,000	0.11
סלקום אגח יב	0.4	105,001	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.38	88,311	0.1
שטראוס אגח ו	0.38	113,685	0.1
פז אנרגיה אגח ו	0.37	80,020	0.1
טמפו משק אגח ג	0.37	101,389	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.37	90,000	0.1
בזן אגח יב	0.37	94,737	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.37	96,504	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.36	100,001	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.36	100,000	0.09
שלמה החז אגח יט	0.35	89,744	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	85,000	0.09
מז טפ הנפק 64	0.35	85,717	0.09
אלקטרה אגח ה	0.35	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.34	80,000	0.09
ארפורט אגח י	0.34	87,500	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	92,858	0.09
ישראכרט אגח ב	0.33	85,000	0.09
ביג אגח ט	0.32	71,094	0.08
ביג אגח יח	0.32	73,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.32	82,501	0.08
דליה אגח ב	0.3	70,946	0.08
גב ים אגח ו	0.3	53,334	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.29	70,000	0.08
מז טפ הנפק 52	0.29	70,000	0.07
אפי נכסים אגח ח	0.28	62,395	0.07
יוניברסל אגח ג	0.28	64,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	71,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.28	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.27	57,929	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	66,000	0.07
מבנה אגח כ	0.27	57,500	0.07
ממן אגח ג	0.27	72,579	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.25	63,334	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	71,810	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	70,000	0.06
אפי נכסים אגח יב	0.24	65,254	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.24	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.24	60,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	61,737	0.06
סאמיט אגח י	0.23	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.23	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.22	47,675	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.21	53,847	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.21	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.21	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.21	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.21	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.21	50,000	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.2	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.2	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.2	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.2	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.2	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.19	40,500	0.05
מנורה הון התח ו	0.19	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	45,769	0.05
בית בכפר אגח א	0.19	50,000	0.05
אפקון החז אגח ה	0.19	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.18	40,000	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.18	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	49,151	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	50,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.18	49,143	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.18	46,345	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	37,500	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.17	45,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.17	45,000	0.04
דמרי אגח ט	0.16	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.16	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.16	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.16	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.16	42,500	0.04
או פי סי אגח ב	0.15	33,705	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.15	34,850	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.15	40,000	0.04
מגה אור אגח ו	0.14	29,412	0.04
או פי סי אגח ג	0.14	37,143	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	40,389	0.04
מקורות אגח 10	0.13	30,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.13	28,875	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.13	32,000	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.13	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.13	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,112	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.13	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.13	33,330	0.03
נמקו אגח ב	0.12	32,931	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.12	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.11	30,000	0.03
לאומי אגח 179	0.11	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.1	22,858	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	28,388	0.03
דלק קב אגח לח	0.1	23,955	0.03
נמקו אגח ד	0.1	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	27,022	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.09	24,667	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.08	18,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.08	20,000	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.08	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.08	16,364	0.02
אקרו אגח א	0.07	18,000	0.02
סלקום אגח יא	0.06	14,864	0.01
שלמה החז אגח יז	0.06	14,990	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	15,726	0.02
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.04	8,134	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.03	6,691	0.01
מנרב אגח ה	0.03	8,382	0.01