פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.15
תחילת השנה	3.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.92	1,230,000	1.24
ממשלתי צמוד 0529	3.73	840,000	0.94
ממשלתי צמוד 1028	3.32	800,000	0.84
פועלים אגח 204	1.98	500,000	0.5
ממשלתי צמוד 1131	1.97	470,000	0.5
ממשלתי שקלי 0142	1.96	425,000	0.49
ממשלתי שקלי 0432	1.78	530,000	0.45
דלק קב אגח מ	1.67	410,000	0.42
ממשלתי שקלי 0330	1.39	397,946	0.35
אלוני חץ אגח יג	1.29	320,000	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.21	337,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	1.19	300,000	0.3
לאומי אגח 182	1.08	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	1.03	250,000	0.26
לאומי אגח 183	1.03	250,000	0.26
ממשלתי שקלי 0537	1	334,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.99	230,000	0.25
ישראל קנדה אגח ח	0.97	230,000	0.24
נאוויטס אגח ז	0.94	230,000	0.24
הפניקס אגח 6	0.94	260,000	0.24
מז טפ הנ אגח 70	0.93	225,000	0.23
פנינסולה אגח ד	0.93	230,000	0.23
דלק קב אגח לז	0.92	222,508	0.23
דיסק מנ אגח יז	0.92	225,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.91	237,502	0.23
גב ים אגח ח	0.89	248,042	0.22
מז טפ הנפק 46	0.88	190,000	0.22
גב ים אגח יא	0.85	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	198,903	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.81	174,534	0.21
שלמה החז אגח כ	0.77	180,102	0.19
עמרם אברהם אגח ג	0.73	180,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.73	187,109	0.18
דמרי אגח יא	0.72	170,000	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.72	183,193	0.18
ממשלתי צמוד 0527	0.71	153,000	0.18
אלבר אגח כ	0.71	174,999	0.18
אלקטרה אגח ו	0.7	200,000	0.18
עזריאלי אגח ח	0.68	165,865	0.17
מבנה אגח יט	0.66	138,096	0.17
אלוני חץ אגח טו	0.65	151,000	0.16
דור אלון אגח ז	0.64	162,000	0.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.64	160,000	0.16
חשמל אגח 27	0.63	128,370	0.16
מקס איט אגח ה	0.6	150,000	0.15
קרסו מוט אגח ו	0.6	150,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.58	140,000	0.15
חשמל אגח 34	0.57	130,000	0.14
דיסקונט מנ אגח טז	0.57	137,400	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.57	130,000	0.14
פועלים אגח 201	0.56	134,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.56	135,000	0.14
פתאל החז אגח ה	0.56	135,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.56	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.56	140,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.56	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.56	137,750	0.14
מליסרון אגח יז	0.55	117,594	0.14
מטריקס אגח ב	0.53	134,241	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.53	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	120,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.5	138,368	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.5	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.5	120,000	0.13
רימון אגח א	0.5	120,000	0.13
סילברסטין אגח ג	0.5	120,000	0.13
ביג אגח כ	0.49	114,546	0.12
יוניברסל אגח ו	0.49	124,075	0.12
עזריאלי אגח ה	0.48	105,406	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.48	120,000	0.12
ביג אגח כב	0.48	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.48	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.47	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.47	100,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.46	115,000	0.12
בזן אגח יג	0.46	111,000	0.12
אאורה אגח יט	0.46	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.45	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.44	110,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.43	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.43	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.42	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.42	100,000	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.42	91,912	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	90,000	0.11
סלקום אגח יב	0.41	105,001	0.1
מנרב אגח ו	0.41	100,000	0.1
חשמל אגח 36	0.41	100,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.39	88,311	0.1
בזן אגח יב	0.39	97,369	0.1
שטראוס אגח ו	0.39	113,685	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.38	79,412	0.09
טמפו משק אגח ג	0.38	101,389	0.1
לייטסטון אגח ה	0.38	90,000	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.38	96,504	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.37	80,020	0.09
בינל הנפק אגח י	0.37	80,000	0.09
אנרג'יקס אגח א	0.37	100,001	0.09
שלמה החז אגח יט	0.37	93,334	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.37	90,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.36	100,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.36	90,000	0.09
ארפורט אגח י	0.36	87,500	0.09
מז טפ הנפק 64	0.36	85,717	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.35	86,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	85,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	92,858	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.35	86,897	0.09
אלקטרה אגח ה	0.35	90,001	0.09
ישראכרט אגח ב	0.34	85,000	0.09
ביג אגח ט	0.33	71,094	0.08
ביג אגח יח	0.33	73,422	0.08
דלתא גליל אגח א	0.33	82,501	0.08
דליה אגח ב	0.32	72,973	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	81,030	0.08
גב ים אגח ו	0.31	53,334	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.3	70,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.29	64,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.29	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.28	57,929	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.28	70,000	0.07
ממן אגח ג	0.28	72,579	0.07
או פי סי אגח ב	0.27	56,875	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	66,000	0.07
מבנה אגח כ	0.27	57,500	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.26	67,231	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.26	60,000	0.06
פרטנר אגח ז	0.25	63,334	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.25	71,810	0.06
מניף אגח ב	0.25	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	70,000	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.24	50,000	0.06
סאמיט אגח י	0.23	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.23	48,256	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.22	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.21	53,847	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.21	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.21	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.21	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.21	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.21	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.21	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.21	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.21	50,000	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	53,236	0.05
בית בכפר אגח א	0.2	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.2	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.2	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.19	40,500	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.19	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	50,000	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.19	45,769	0.05
אפקון החז אגח ה	0.19	50,000	0.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	37,500	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.18	49,143	0.05
דמרי אגח ט	0.17	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.17	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.17	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.17	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.17	45,000	0.04
אזורים אגח 14	0.16	42,500	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.15	40,000	0.04
מגה אור אגח ו	0.14	29,412	0.03
נמקו אגח ב	0.14	35,287	0.03
או פי סי אגח ג	0.14	37,143	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.14	32,000	0.03
הראל השקעות אגח א	0.14	40,389	0.04
מקורות אגח 10	0.13	30,000	0.03
גמא אגח ג	0.13	32,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.13	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.13	30,000	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.13	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.13	31,112	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.13	33,583	0.03
אזורים אגח 13	0.13	33,330	0.03
סילברסטין אגח ב	0.12	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.12	30,000	0.03
לאומי אגח 179	0.12	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.11	22,858	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	28,388	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.1	24,667	0.02
דלק קב אגח לח	0.1	23,955	0.03
נמקו אגח ד	0.1	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	27,022	0.03
פתאל החז אגח ב	0.09	22,508	0.02
ארפורט אגח יב	0.09	20,000	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.08	18,000	0.02
שלמה החז אגח יז	0.08	19,992	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.08	16,364	0.02
אקרו אגח א	0.07	18,000	0.02
סלקום אגח יא	0.06	14,864	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.06	15,726	0.02
מנרב אגח ה	0.05	12,048	0.01
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.04	8,134	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01
אלבר אגח יח	0.03	8,022	0.01