פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.08	0.73
תחילת השנה	3.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.48	1,800,000	1.84
ממשלתי צמוד 1028	4.1	1,109,000	1.16
ממשלתי שקלי 0537	3.98	1,450,000	1.13
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	1.01
ממשלתי צמוד 0529	3.33	831,000	0.94
דלק קב אגח מא	1.97	530,000	0.56
פועלים אגח 204	1.81	500,000	0.51
דלק קב אגח מ	1.5	410,000	0.43
לאומי אגח 187	1.28	350,000	0.36
ממשלתי צמוד 1131	1.21	320,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	1.19	320,000	0.34
ממשלתי שקלי 0432	1.12	365,000	0.32
ג'י סיטי אגח יד	1.06	320,000	0.3
חשמל אגח 27	1	228,370	0.28
לאומי אגח 182	0.97	250,000	0.28
ישראל קנדה אגח ח	0.93	250,000	0.26
נאוויטס פטרו אגח ז	0.93	260,000	0.26
לאומי אגח 183	0.93	250,000	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.92	250,000	0.26
נאוי אגח ז	0.9	255,000	0.25
הפניקס אגח 5	0.9	230,000	0.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.83	225,000	0.24
פנינסולה אגח ד	0.82	230,000	0.23
מז טפ הנפק 63	0.82	237,502	0.23
גב ים אגח ח	0.8	248,042	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.79	194,534	0.22
מז טפ הנפק 46	0.78	190,000	0.22
מז טפ הנ אגח 70	0.76	206,258	0.22
גב ים אגח יא	0.75	200,000	0.21
דיסקונט מנ אגח טו	0.75	198,903	0.21
הפניקס אגח 6	0.73	227,500	0.21
דמרי אגח יא	0.64	170,000	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.64	180,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.64	161,912	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.64	183,193	0.18
אנלייט אנ אגח ו	0.64	182,161	0.18
שלמה החז אגח כ	0.63	166,248	0.18
עזריאלי אגח ח	0.62	165,865	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.59	151,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	160,000	0.16
מבנה אגח יט	0.58	138,096	0.17
אלקטרה אגח ו	0.57	181,657	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.55	150,000	0.16
לאומי אגח 188	0.55	150,000	0.16
מקס איט אגח ה	0.54	150,000	0.15
אלבר אגח כ	0.52	145,833	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	137,400	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.52	130,000	0.15
אפי נכסים אגח יז	0.52	140,000	0.15
פועלים אגח 102	0.52	140,000	0.15
חשמל אגח 34	0.51	130,000	0.15
פועלים אגח 203	0.51	125,020	0.15
פתאל החז אגח ה	0.51	135,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.51	130,000	0.14
רימון אגח א	0.5	133,000	0.14
בזן אגח טו	0.5	140,000	0.14
נמקו אגח ה	0.49	130,000	0.14
מור גמל פנ אגח א	0.49	150,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.49	117,594	0.14
מטריקס אגח ב	0.48	134,241	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.48	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.48	130,500	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.47	120,000	0.13
לייטסטון אגח ה	0.46	125,000	0.13
רוטשטיין אגד יד	0.46	130,000	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	110,345	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.45	120,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.44	135,424	0.13
ביג אגח כ	0.44	114,546	0.13
פועלים אגח 201	0.44	117,250	0.12
מז טפ הנ אגח 68	0.44	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.44	120,000	0.12
סילברסטין אגח ג	0.44	120,000	0.13
אלבר אגח כב	0.44	120,690	0.12
ביג אגח כב	0.44	120,000	0.12
ביג אגח כג	0.44	120,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.43	105,406	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.43	110,000	0.12
הראל הנפקות אגח יט	0.43	120,000	0.12
אלקו אגח יד	0.43	114,000	0.12
מנרב אגח ו	0.43	120,000	0.12
יוניברסל אגח ו	0.42	118,436	0.12
אאורה אגח יט	0.42	110,000	0.12
חשמל אגח 31	0.42	100,000	0.12
בזן אגח יג	0.41	111,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.41	110,000	0.12
לייטסטון אגח ד	0.4	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.4	100,000	0.11
תדיראן גרופ אגח 4	0.39	102,535	0.11
דור אלון אגח ז	0.38	108,001	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.38	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.38	100,000	0.11
חשמל אגח 36	0.37	100,000	0.11
פרשקובסקי אגח טז	0.37	100,000	0.1
סלקום אגח יב	0.36	105,001	0.1
שטראוס אגח ו	0.35	113,685	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.34	100,001	0.1
טמפו משק אגח ג	0.34	101,389	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.34	86,879	0.1
בזן אגח יב	0.34	94,737	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.33	100,000	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.33	86,671	0.09
פתאל אירו אגח ה	0.33	90,000	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.33	96,504	0.1
ארפורט אגח י	0.32	87,500	0.09
מז טפ הנפק 64	0.32	85,717	0.09
אלקטרה אגח ה	0.32	90,001	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.31	80,000	0.09
שלמה החז אגח יט	0.31	86,154	0.09
ישראכרט אגח ב	0.3	85,000	0.09
דלתא גליל אגח א	0.3	82,501	0.08
ביג אגח יח	0.29	73,422	0.08
דליה אגח ב	0.28	70,946	0.08
מז טפ הנפק 52	0.27	70,000	0.08
גב ים אגח ו	0.27	53,334	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.26	62,395	0.07
פתאל החז אגח ג	0.26	78,388	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.26	71,000	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.26	70,000	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.26	77,381	0.07
פז אנרגיה אגח ו	0.25	60,039	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.25	70,000	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.24	56,311	0.07
מגה אור אגח ט	0.24	60,000	0.07
פרטנר אגח ז	0.23	63,334	0.06
יוניברסל אגח ג	0.23	56,000	0.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.23	62,040	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.23	60,000	0.06
אנלייט אנ אגח ד	0.23	70,000	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.22	65,254	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	60,000	0.06
מניף אגח ב	0.22	60,000	0.06
קרסו מוט אגח ג	0.21	61,737	0.06
סאמיט אגח י	0.21	60,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.21	66,286	0.06
מבנה אגח כ	0.21	49,834	0.06
ממן אגח ג	0.21	62,210	0.06
חשמל אגח 29	0.21	50,000	0.06
איידיאיי הנ הת ו	0.2	60,000	0.06
מליסרון אגח טז	0.2	47,675	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.19	53,847	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.19	49,000	0.05
מגדל הון אגח יב	0.19	50,000	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.19	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.19	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.19	50,000	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.19	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.19	50,000	0.05
חשמל אגח 37	0.19	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.18	49,495	0.05
בית בכפר אגח א	0.18	50,000	0.05
נמקו אגח ו	0.18	50,000	0.05
אזורים אגח 16	0.18	50,000	0.05
יצוא אגח ב	0.18	50,000	0.05
אמות אגח ד	0.17	40,500	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.17	40,000	0.05
מנורה הון התח ו	0.17	50,000	0.05
קרסו מוט אגח ד	0.17	49,151	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	50,000	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.17	45,769	0.05
אפקון החז אגח ה	0.17	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.16	45,000	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.16	49,143	0.05
חברה לישראל אגח 12	0.16	46,345	0.05
ביג אגח ט	0.15	35,547	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.15	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.15	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.15	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	40,000	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.15	45,000	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.14	42,850	0.04
או פי סי אגח ב	0.14	33,705	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.14	34,850	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	40,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.13	37,143	0.04
מגה אור אגח ו	0.12	29,412	0.03
דמרי אגח ט	0.12	35,367	0.03
דלק נכסים אגח א	0.12	28,875	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.12	32,000	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.12	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.12	31,112	0.03
הראל השקעות אגח א	0.12	38,467	0.03
אזורים אגח 14	0.12	35,000	0.03
נמקו אגח ב	0.11	32,931	0.03
ירושלים הנ אגח יט	0.11	30,000	0.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.1	25,000	0.03
מגה אור אגח ז	0.1	22,858	0.03
לאומי אגח 179	0.1	25,000	0.03
אפריקה מג אגח ה	0.09	24,667	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.09	24,000	0.02
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.09	27,022	0.03
מקורות אגח 10	0.08	20,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.08	20,000	0.02
סילברסטין אגח ב	0.07	20,010	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.07	18,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.07	20,362	0.02
בינל הנפק אגח יג	0.07	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	16,364	0.02
אזורים אגח 13	0.07	20,633	0.02
אקרו אגח א	0.06	16,000	0.02
פורמולה אגח ג	0.06	16,792	0.02
סלקום אגח יא	0.05	14,864	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	12,500	0.01
שטראוס אגח ה	0.05	15,726	0.02
אלקטרה אגח ד	0.04	10,834	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	8,134	0.01
מנרב אגח ה	0.03	7,858	0.01
שלמה החז אגח יז	0.03	9,989	0.01
אלבר אגח יח	0.02	6,691	0.01