פלקון תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.88	1.07
תחילת השנה	1.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.88	1,080,000	1.11
ממשלתי שקלי 0142	3.87	780,000	0.88
מקמ 715	3.71	850,000	0.84
ממשלתי שקלי 0347	3.02	777,000	0.69
ממשלתי שקלי 0335	3.02	700,000	0.69
ממשלתי שקלי 0537	2.53	770,000	0.57
ממשלתי צמוד 0536	2.51	336,169	0.57
ממשלתי שקלי 0330	2.43	637,946	0.55
ממשלתי צמוד 0529	1.94	400,000	0.44
דלק קב אגח מ	1.63	370,000	0.37
דלק קב אגח לז	1.5	326,000	0.34
ממשלתי צמוד 0527	1.47	290,000	0.34
אלוני חץ אגח יג	1.25	290,000	0.28
לאומי אגח 182	1.18	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יב	1.12	218,167	0.25
הפניקס אגח 6	1.03	260,000	0.23
מז טפ הנ אגח 70	1.01	225,000	0.23
גב ים אגח ח	1.01	257,963	0.23
ג'י סיטי אגח יד	1	230,000	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	213,111	0.22
נאוויטס אגח ז	0.93	210,000	0.21
גב ים אגח יא	0.91	200,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.89	204,561	0.2
אלבר אגח כ	0.84	189,582	0.19
חשמל אגח 27	0.79	148,370	0.18
אלקטרה אגח ו	0.76	200,000	0.17
ג'י סיטי אגח יג	0.75	147,059	0.17
עזריאלי אגח ח	0.72	165,865	0.16
מבנה אגח יט	0.71	138,096	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.68	151,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.68	157,109	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.67	150,000	0.15
מטריקס אגח ב	0.65	149,148	0.15
לוינשטין הנד אגח ו	0.65	150,000	0.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.62	137,400	0.14
פועלים אגח 201	0.61	134,000	0.14
חשמל אגח 34	0.61	130,000	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.61	135,000	0.14
מגדל הון אגח יד	0.61	130,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.61	119,403	0.14
יוניברסל אגח ו	0.6	135,355	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.6	130,000	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.6	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.6	137,750	0.14
עזריאלי אגח ה	0.57	112,433	0.13
דור אלון אגח ז	0.57	132,000	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.57	120,000	0.13
אדמה אגח ב	0.56	87,136	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.56	120,000	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	120,000	0.13
אלקו אגח יד	0.56	120,000	0.13
מז טפ הנפק 46	0.56	110,000	0.13
ביג אגח כ	0.55	120,000	0.13
סאמיט אגח יב	0.54	138,368	0.12
רימון אגח א	0.54	120,000	0.12
חשמל אגח 32	0.54	110,000	0.12
הראל הנפ אגח יט	0.53	120,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.52	110,000	0.12
איידיאיי הנ הת ה	0.51	115,000	0.12
הפניקס אגח 5	0.51	110,000	0.12
בזן אגח יג	0.5	111,000	0.11
חשמל אגח 31	0.5	100,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.49	110,000	0.11
בזק אגח 12	0.49	100,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.48	105,000	0.11
ירושלים הנ אגח יח	0.47	100,000	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.47	101,114	0.11
דלק קב אגח לט	0.47	100,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.46	100,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	90,000	0.11
אנרג'יקס אגח א	0.45	110,000	0.1
ממשלתי צמוד 1033	0.45	100,000	0.1
ארפורט אגח י	0.44	100,000	0.1
בזן אגח טו	0.44	100,000	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.43	89,743	0.1
בזן אגח יב	0.43	97,369	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.43	99,951	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.42	90,000	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.41	80,020	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.41	79,412	0.09
טמפו משק אגח ג	0.41	101,389	0.09
לייטסטון אגח ה	0.41	90,000	0.09
בינל הנפק אגח י	0.4	80,000	0.09
יוניברסל אגח ג	0.4	80,000	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.4	85,000	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.39	100,000	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.39	90,000	0.09
שלמה החז אגח כ	0.39	83,182	0.09
מז טפ הנפק 64	0.39	85,717	0.09
אלקטרה אגח ה	0.39	90,001	0.09
אלדן תחבורה אגח ט	0.38	86,000	0.09
ישראכרט אגח ב	0.38	85,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	92,858	0.09
חברה לישראל אגח 12	0.38	86,897	0.09
ביג אגח ט	0.37	71,094	0.08
דלתא גליל אגח א	0.36	80,001	0.08
ביג אגח יח	0.35	73,422	0.08
ממן אגח ג	0.35	82,947	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.34	81,030	0.08
דליה אגח ב	0.34	72,973	0.08
גב ים אגח ו	0.34	53,334	0.08
פרטנר אגח ז	0.33	73,889	0.08
ווסטדיל אגח ג	0.33	70,000	0.07
בית זיקוק אגח 3	0.32	70,000	0.07
מז טפ הנפק 52	0.32	70,000	0.07
מגה אור אגח ו	0.31	58,824	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.31	59,547	0.07
דיסק מנ אגח יז	0.31	70,000	0.07
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	66,000	0.07
מבנה אגח כ	0.3	57,500	0.07
אמות אגח ד	0.29	54,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.29	56,875	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.28	67,231	0.06
מניף אגח ב	0.28	60,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.28	60,000	0.06
סילברסטין אגח ג	0.28	60,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.27	61,539	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.27	71,810	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	60,000	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.27	70,000	0.06
מגדל הון אגח ו	0.26	60,000	0.06
חשמל אגח 29	0.26	50,000	0.06
סאמיט אגח י	0.25	60,000	0.06
אלביט מערכות אגח ב	0.25	61,429	0.06
מליסרון אגח טז	0.25	48,256	0.06
פניקס הון אגח ח	0.24	55,000	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.24	57,322	0.05
איידיאיי הנ הת ו	0.24	60,000	0.05
סלקום אגח יב	0.23	55,001	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.23	49,500	0.05
מגדל הון אגח יב	0.23	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.23	50,000	0.05
ביג אגח כא	0.23	50,000	0.05
פורמולה אגח ד	0.23	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.22	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ד	0.21	40,667	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.21	43,050	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.21	45,769	0.05
חברה לישראל אגח 15	0.21	50,000	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.2	40,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.2	45,001	0.04
לוינשטין נכ אגח ב	0.19	37,500	0.04
מגה אור אגח ז	0.18	34,286	0.04
דמרי אגח ט	0.18	42,990	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.18	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יג	0.18	40,000	0.04
פניקס הון אגח טז	0.18	40,000	0.04
אזורים אגח 14	0.18	42,500	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.17	36,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.17	40,513	0.04
או פי סי אגח ג	0.16	40,000	0.04
מז טפ הנפק 63	0.16	37,502	0.04
הראל השקעות אגח א	0.16	42,312	0.04
מקורות אגח 10	0.15	30,000	0.03
נמקו אגח ב	0.15	35,287	0.03
פורמולה מער אגח ג	0.15	33,583	0.03
גמא אגח ג	0.14	32,000	0.03
דלק נכסים אגח א	0.14	29,625	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.14	30,000	0.03
מנרב אגח ד	0.14	31,112	0.03
אזורים אגח 13	0.14	33,330	0.03
סלקום אגח יא	0.13	29,728	0.03
פתאל החז אגח ב	0.13	30,000	0.03
סילברסטין אגח ב	0.13	30,000	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.13	30,000	0.03
לאומי אגח 179	0.13	25,000	0.03
פתאל החז אגח ג	0.12	30,710	0.03
דלק קב אגח לח	0.11	23,955	0.02
נמקו אגח ד	0.11	25,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.11	24,993	0.02
דמרי אגח ח	0.1	23,510	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.1	24,667	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.1	21,667	0.02
שטראוס אגח ה	0.1	23,589	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.09	20,000	0.02
ארפורט אגח יב	0.09	20,000	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.09	16,364	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
אקרו אגח א	0.08	18,000	0.02
מנרב אגח ה	0.06	14,144	0.01
בזק אגח 10	0.05	10,000	0.01
אלבר אגח יח	0.04	9,353	0.01
ביג אגח ז	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0