פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

123.82

מחיר קנייה

123.82

-0.1%

% החודש:1.03%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:2.7%
% 12 חודשים:9.39%
סטיית תקן (שנה):2.59
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	61.39	54,355,245	57.21
אג"ח קונצרני	109	14.48	12,843,695	13.51
מק"מ	10	13.84	13,197,453	12.88
מניות	40	5.6	270,278	5.23
קרן סל	9	3.51	87,018	3.28
פיקדונות בבנק	2	1.25	0	1.16
כתב אופציה	6	0.33	31,211	0.1
אג"ח להמרה	7	0.31	278,800	0.29
יחידת השתתפות	1	0.25	2,030	0.23
סה"כ	197	100.96	81,065,730	93.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	10.37	8,224,000	9.67
ממשלתי שקלי 0335	10	9,040,291	9.32
ממשלתי צמוד 0529	8.27	6,800,220	7.71
ממשלתי צמוד 0431	7.73	6,963,810	7.2
ממשלתי שקלי 1152	5.53	6,670,730	5.16
ממשלתי צמוד 1028	5.26	4,672,900	4.9
מקמ 1016	4.33	4,187,000	4.04
ממשלתי שקלי 0142	3.28	2,554,684	3.06
ממשלתי צמוד 1131	3.23	2,809,010	3.01
ממשלתי צמוד 1033	2.65	2,354,860	2.47
מקמ 216	2.49	2,344,188	2.32
ממשלתי שקלי 0347	2.48	2,440,589	2.31
מקמ 816	1.97	1,888,000	1.83
ממשלתי צמוד 0536	1.54	829,922	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	1.16
מקמ 116	1.23	1,152,015	1.14
מקמ 616	1.15	1,093,000	1.07
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.09	8,491	1.02
MTF סל ת"א 125	1.07	19,393	1
מקמ 726	0.87	830,000	0.81
מז טפ הנפק 64	0.86	750,000	0.8
ממשל קצרה 0526	0.81	769,641	0.75
לאומי	0.8	11,294	0.75
פועלים	0.75	10,512	0.7
מקמ 1215	0.71	660,000	0.66
מקמ 916	0.63	608,250	0.59
מור סל S&P 500	0.61	5,088	0.57
עזריאלי אגח ה	0.6	475,862	0.56
ספנסר אגח ד	0.59	523,969	0.55
דה לסר אגח ט	0.5	436,348	0.47
בוני תכון אגח כב	0.44	406,416	0.41
מליסרון אגח יז	0.42	330,000	0.39
נאוויטס אגח ז	0.37	332,770	0.35
מקמ 416	0.37	350,000	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.34	300,000	0.32
דיסקונט	0.34	9,704	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.32	281,117	0.3
הפניקס	0.32	2,392	0.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	2,618	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.3	275,000	0.28
שובל אגח ב	0.29	271,844	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.29	251,764	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	250,000	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,030	0.23
קמטק	0.24	555	0.22
ממשלתי משתנה 0526	0.24	224,588	0.23
מישורים אגח י	0.23	196,414	0.21
ביג אפ 7	0.23	440	0.07
אפי קפיטל אגח ה	0.23	206,295	0.21
רם אדרת אגח ג	0.22	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.22	200,000	0.21
בית שמש	0.21	289	0.19
נובה	0.21	171	0.19
הראל סל תל בונד שקלי	0.21	46,032	0.2
MTF סל ת"א 90	0.2	3,795	0.19
מגוריט אגח ז	0.2	200,000	0.19
לייטסטון אגח ה	0.19	170,000	0.18
יובלים אגח ה	0.19	174,521	0.18
מגה אור אגח ט	0.18	150,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.18	909	0.17
מגדל ביטוח	0.17	13,594	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.17	130,275	0.16
פניקס הון אגח טז	0.17	150,000	0.16
רייסדור אגח א	0.17	150,000	0.16
ישראמקו אגח ד	0.17	150,000	0.15
מניף	0.16	7,303	0.15
הילה אגח ב	0.16	140,270	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.16	140,000	0.15
אקרו אגח ב	0.16	148,000	0.15
קווליטאו	0.15	280	0.14
ביג	0.15	196	0.14
נקסט ויז'ן	0.15	1,010	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.15	131,000	0.14
צרפתי	0.15	2,884	0.14
מגוריט אגח ו	0.14	124,382	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.14	126,999	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.14	129,244	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.14	124,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.14	124,022	0.13
לייטסטון אגח ג	0.13	121,293	0.12
מגידו אגח א	0.13	120,709	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.13	101,680	0.12
גב ים אגח יא	0.12	101,993	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.12	111,444	0.11
פיסיבי טכנ	0.11	9,962	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.11	100,000	0.1
אורשי אגח ה	0.11	95,000	0.1
סילברסטין אגח ג	0.11	100,000	0.11
אלומיי אגח ז	0.11	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.11	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.11	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.11	112,328	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.11	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.11	100,000	0.11
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	96,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.11	96,000	0.1
נאוי אגח ז	0.11	100,000	0.1
לאומי אגח 187	0.11	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.11	100,000	0.1
נאוי	0.11	1,844	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.11	87,432	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.1	87,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.1	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.1	94,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.1	91,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.1	95,000	0.1
רני צים אגח ה	0.1	99,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.1	94,667	0.09
פיבי	0.1	362	0.09
נטו מלינדה	0.09	569	0.08
מניבים ריט	0.09	32,985	0.08
מישורים אגח ט	0.09	71,479	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.09	75,488	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.09	80,060	0.08
אלבר אגח כא	0.09	77,242	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	80,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.09	99,000	0.09
איי.סי.אל	0.09	3,888	0.08
ישרס אגח טז	0.09	72,564	0.09
מקמ 316	0.09	85,000	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.09	96	0.09
אל על	0.08	5,612	0.08
סטרוברי אגח ד	0.08	72,327	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	60,000	0.07
נמקו אגח ד	0.08	72,526	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.08	70,087	0.07
מלרן אגח ה	0.08	70,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.08	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.08	75,000	0.07
הילה אגח ג	0.07	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.07	65,196	0.07
רמות בעיר אגח ד	0.07	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.07	60,000	0.06
סקופ	0.07	409	0.06
עשות	0.07	953	0.06
AMAZON.COM INC	0.07	90	0.07
תאת טכנו	0.06	410	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	50,000	0.06
רם אדרת אגח א	0.06	49,590	0.05
מליסרון	0.06	128	0.05
מגוריט	0.05	5,377	0.05
רייק אספן אגח א	0.05	48,510	0.05
יובלים אגח ג	0.05	40,500	0.04
שובל	0.05	4,130	0.05
רם אדרת אגח ב	0.05	42,000	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.05	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.05	45,000	0.05
ארי נדלן אפ 1	0.05	19,924	0.02
אסאר אקורד אגח ג	0.05	41,625	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.05	45,000	0.05
נופר אנרג אג ב	0.04	29,890	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.04	33,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.04	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.04	34,940	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.04	40,000	0.04
יסודות אג ב	0.04	35,000	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.04	47,796	0.03
דיסק השק אגח ו	0.04	25,443	0.04
נורסטאר אגח יב	0.04	34,868	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.04	17	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	54	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	28,232	0.03
רני צים	0.03	4,177	0.02
יוחננוף	0.03	100	0.03
דה לסר אגח ז	0.03	25,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.03	26,595	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.03	30,910	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	22,374	0.02
חג'ג' אגח יד	0.03	27,793	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.03	30,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.03	29,000	0.03
פרופדו אפ 4	0.03	2,250	0.01
אראסאל	0.03	2,597	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.03	29,622	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.02	501	0.02
מימון ישיר	0.02	36	0.02
רני צים אגח ג	0.02	18,682	0.02
ביג אגח כ	0.02	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.02	16,000	0.02
יסודות	0.02	5,000	0.02
אנשי העיר אגח א	0.02	17,100	0.02
רני צים אפ 2	0.02	8,200	0.01
וויי בוקס אג ג	0.02	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.02	20,250	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.02	12	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	10,331	0.01
אקונרג'י אג א	0.01	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.01	8,368	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
רותם שני אגח ב	0	2,522	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
MICROSOFT CORP	0	2	0