פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

126.55

מחיר קנייה

126.55

0.45%

% החודש:1.29%
% השנה:3.26%
% 3 חודשים:1.83%
% 12 חודשים:10.1%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):2.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	59.44	78,643,894	80
מק"מ	9	15.81	21,562,378	21.28
אג"ח קונצרני	140	13.47	17,728,650	18.13
מניות	42	5.99	394,870	8.05
קרן סל	11	4.64	353,236	6.25
אג"ח להמרה	5	0.19	228,910	0.23
יחידת השתתפות	1	0.18	2,030	0.24
פיקדונות בבנק	3	0.15	0	0.21
כתב אופציה	5	0.11	29,973	0.05
קרן נאמנות סגורה	1	0.07	88,004	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.03	47,796	0.03
סה"כ	232	100.08	119,079,741	134.58

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	13.18	17,088,000	17.75
ממשלתי שקלי 1152	8.87	15,738,000	11.94
ממשלתי שקלי 0335	7.57	9,680,291	10.19
ממשלתי צמוד 0529	6.57	7,755,300	8.84
ממשלתי צמוד 0527	5.09	5,774,000	6.85
ממשלתי צמוד 1028	4.38	5,593,000	5.89
מקמ 1016	4.2	5,777,000	5.66
ממשלתי שקלי 0142	3.83	4,413,811	5.15
מקמ 416	3.77	5,090,000	5.07
מקמ 816	2.36	3,230,000	3.18
ממשלתי צמוד 1131	2.24	2,809,010	3.02
ממשלתי שקלי 0347	2.08	2,897,700	2.8
ממשלתי צמוד 1033	1.83	2,354,860	2.46
מקמ 616	1.82	2,478,878	2.46
ממשלתי שקלי 0928	1.74	2,385,000	2.34
מקמ 726	1.24	1,685,000	1.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.17	13,702	1.58
ממשלתי צמוד 0536	1.06	829,922	1.43
מקמ 916	0.96	1,316,500	1.29
MTF סל ת"א 125	0.95	20,661	1.28
מקמ 516	0.75	1,010,000	1
פועלים	0.74	12,612	1
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.67	24,729	0.91
לאומי	0.66	11,755	0.89
מז טפ הנפק 64	0.6	750,000	0.81
מקמ 1116	0.59	810,000	0.79
מור סל S&P 500	0.58	7,204	0.78
ממשלתי שקלי 1035	0.51	655,000	0.68
ממשל קצרה 0526	0.49	670,000	0.66
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.44	167,026	0.59
הפניקס	0.44	3,675	0.59
עזריאלי אגח ה	0.41	475,862	0.56
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	4,854	0.52
ספנסר אגח ד	0.39	523,969	0.52
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.36	110,720	0.48
בוני תיכון אגח כב	0.31	406,416	0.41
מליסרון אגח יז	0.29	330,668	0.39
פיבי	0.29	1,185	0.39
נקסט ויז'ן	0.28	1,035	0.37
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	332,770	0.34
מגדל ביטוח	0.23	18,255	0.31
קווליטאו	0.23	446	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.23	150,990	0.31
מניף	0.23	11,667	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.23	300,000	0.31
לאומי אגח 187	0.23	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.22	281,117	0.3
שובל אגח ב	0.21	271,844	0.28
עזריאלי אגח ד	0.2	226,000	0.26
אנקור פרופ אגח ה	0.2	275,000	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	250,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.19	250,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	0.19	251,764	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.18	2,030	0.24
מישורים אגח י	0.18	244,414	0.25
ביג אגח כה	0.18	250,000	0.25
בית שמש	0.17	289	0.23
נובה	0.17	171	0.24
אמות	0.17	11,284	0.23
עזריאלי קבוצה	0.17	506	0.23
אפי קפיטל אגח ה	0.16	206,295	0.21
כלל עסקי ביטוח	0.16	909	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	163,128	0.2
מגוריט	0.15	23,474	0.2
דה לסר אגח ט	0.15	436,348	0.2
רם אדרת אגח ג	0.15	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.15	200,000	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.15	200,000	0.2
לייטסטון אגח ה	0.14	188,665	0.19
מגוריט אגח ז	0.14	200,000	0.19
מנורה מב החז	0.14	413	0.18
לייטסטון אגח ג	0.13	174,160	0.18
פועלים אגח 201	0.13	166,250	0.18
יובלים אגח ה	0.13	174,521	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	174,944	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.13	170,000	0.18
לוינשטין הנדסה	0.13	285	0.17
דיסקונט	0.13	4,474	0.17
סטרוברי אגח ד	0.12	155,848	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.12	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.12	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.12	150,000	0.16
צרפתי	0.12	3,453	0.16
מקמ 1216	0.12	165,000	0.16
ביג	0.11	196	0.15
מניבים ריט	0.11	71,600	0.15
הילה אגח ב	0.11	140,270	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.11	140,000	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.11	150,000	0.15
אקרו אגח ב	0.11	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.11	149,360	0.15
דורסל אגח ב	0.11	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	0.11	149,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.11	145,000	0.15
צרפתי אגח יד	0.11	150,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.1	124,382	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.1	19,924	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.1	126,999	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.1	129,244	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.1	131,000	0.14
נץ יו.אס.איי אגח א	0.1	124,000	0.13
אינפליי אגח א	0.1	133,000	0.13
אלביט נד אגח יא	0.1	141,000	0.14
פרשקובסקי אגח יז	0.1	132,000	0.13
חשמל אגח 27	0.1	110,000	0.14
גב ים אגח ח	0.1	150,000	0.14
מגידו אגח א	0.09	120,709	0.12
גבאי קב אגח ב	0.09	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.09	117,000	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.09	125,000	0.13
נטו מלינדה	0.08	569	0.1
מגה אור אגח ט	0.08	100,000	0.11
טראלייט	0.08	6,901	0.11
אאורה אגח יז	0.08	101,583	0.11
אלון רבוע אגח ט	0.08	104,000	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.08	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.08	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.08	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.08	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.08	100,000	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.08	111,444	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.08	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.08	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.08	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.08	100,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.08	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.08	99,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.08	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	106,000	0.11
אטראו שוקי הון	0.07	1,367	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.07	88,004	0.1
רני צים	0.07	19,527	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.07	83,426	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.07	95,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.07	87,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.07	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	80,000	0.09
רייסדור אגח א	0.07	98,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.07	96,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.07	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.07	94,000	0.09
נאוי אגח ז	0.07	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.07	91,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.07	99,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
רני צים אגח ה	0.07	99,000	0.09
ווסטדייל אגח ד	0.07	100,000	0.1
לייטסטון אגח ז	0.07	91,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.07	94,667	0.09
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	1,000	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.07	96	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.06	75,488	0.08
נמקו אגח ד	0.06	72,526	0.08
אורשי אגח ה	0.06	84,445	0.09
מלרן אגח ה	0.06	70,000	0.08
אלבר אגח כא	0.06	74,483	0.08
פרופדו אגח א	0.06	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	112,328	0.08
אשטרום נכ אגח 13	0.06	80,000	0.09
סקופ	0.06	409	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.06	70,372	0.08
ישרס אגח טז	0.06	72,564	0.09
תאת טכנו	0.05	410	0.07
פריים אנרג'י	0.05	2,275	0.06
מישורים אגח ט	0.05	59,566	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.05	67,419	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	60,000	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.05	70,087	0.07
הילה אגח ג	0.05	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.05	65,196	0.07
מיי טאון אגח א	0.05	69,247	0.07
שמן נדלן אג 1	0.05	60,000	0.06
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.05	60	0.07
אל על	0.04	3,437	0.05
MTF סל ת"א 90	0.04	1,109	0.06
נמקו אגח ב	0.04	50,000	0.05
רני צים אגח ג	0.04	47,207	0.05
רייק אספן אגח א	0.04	48,510	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	50,000	0.06
אלומיי אגח ו	0.04	58,346	0.06
אמ.די.ג'י אגח ח	0.04	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.04	45,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.04	46,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.04	60,544	0.06
מליסרון	0.04	128	0.05
AMAZON.COM INC	0.04	90	0.06
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.03	476	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.03	40,089	0.04
שובל	0.03	4,130	0.04
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	32,010	0.03
רותם שני אגח ג	0.03	35,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.03	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.03	34,940	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.03	41,625	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	45,000	0.05
יסודות אג ב	0.03	35,000	0.03
אמריקן אק אגח ב	0.03	40,000	0.04
אספן גרופ	0.03	6,150	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.03	47,796	0.03
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	14,456	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	17	0.04
ספנסר אגח ב	0.02	28,232	0.03
נופר אנרג'י	0.02	160	0.02
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	26,595	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
יובלים אגח ג	0.02	32,400	0.03
חג'ג' אגח יד	0.02	27,793	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	30,000	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.02	21,372	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	29,000	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.02	22,217	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,655	0.01
דה לסר אגח ז	0.01	25,000	0.02
ביג אגח כ	0.01	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.01	16,000	0.02
יסודות	0.01	5,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	12,900	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	14,917	0.02
רני צים אפ 2	0.01	8,200	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	9,450	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.01	12	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רותם שני אגח ב	0	2,522	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
מגוריט אפ 1	0	1,452	0
MICROSOFT CORP	0	2	0