פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

117.31

מחיר קנייה

117.31

0.23%

% החודש:1.77%
% השנה:3.94%
% 3 חודשים:3.11%
% 12 חודשים:9.86%
סטיית תקן (שנה):2.96
שארפ (שנה):1.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	65	38,045,257	38.24
אג"ח קונצרני	74	13.08	7,559,924	7.69
מק"מ	8	11.55	6,877,665	6.79
מניות	52	6.23	221,544	3.65
קרן סל	14	2.21	30,339	1.3
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	0.84
יחידת השתתפות	1	0.39	2,644	0.23
אג"ח להמרה	6	0.3	198,682	0.18
כתב אופציה	4	0.17	38,652	0.03
סה"כ	178	100.35	52,974,707	58.94

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	14.14	7,602,945	8.32
ממשלתי שקלי 0432	9.71	6,899,748	5.71
ממשלתי שקלי 0335	8.85	5,415,927	5.21
ממשלתי שקלי 0927	4.85	2,834,952	2.85
ממשלתי צמוד 1028	4.61	2,663,260	2.71
ממשלתי צמוד 1131	3.43	1,982,517	2.02
ממשלתי צמוד 0726	2.93	1,525,515	1.72
מקמ 915	2.88	1,723,000	1.69
ממשלתי שקלי 0142	2.87	1,537,508	1.69
ממשלתי צמוד 0527	2.44	1,249,881	1.43
מקמ 715	2.37	1,409,681	1.39
ממשלתי משתנה 0526	2.25	1,321,148	1.32
מקמ 615	1.99	1,177,185	1.17
ממשלתי צמוד 0536	1.83	642,845	1.08
ממשלתי צמוד 1033	1.83	1,071,051	1.08
ממשלתי שקלי 0327	1.63	1,000,000	0.96
ממשלתי שקלי 0829	1.58	900,000	0.93
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.82
מנורה הון התח ט	1.18	700,000	0.69
מקמ 815	1.09	649,389	0.64
מקמ 1015	1	600,655	0.59
ממשלתי שקלי 1152	0.99	848,172	0.58
ממשלתי צמוד 1025	0.98	496,453	0.58
מקמ 515	0.96	564,381	0.56
מקמ 1215	0.76	458,286	0.45
דה לסר אגח ט	0.75	407,738	0.44
בוני תכון אגח כב	0.69	406,416	0.4
לאומי	0.66	7,787	0.39
פועלים	0.65	7,611	0.38
ספנסר אגח ד	0.64	371,231	0.38
קסם ETF תל בונד מאגר	0.61	9,110	0.36
אפי קפיטל אגח ד	0.59	333,198	0.35
מקמ 415	0.5	295,088	0.3
מור סל S&P 500	0.47	2,723	0.28
שובל אגח ב	0.46	271,844	0.27
נאוויטס אגח ז	0.45	267,005	0.27
דיסקונט	0.42	9,535	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.39	2,644	0.23
שוהם ביזנס אגח ה	0.35	200,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.34	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.34	200,000	0.2
מגידו אגח א	0.31	183,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.31	200,000	0.18
MTF סל ת"א 125	0.3	4,689	0.18
יובלים אגח ה	0.3	174,521	0.17
נופר אנרג אגח ד	0.27	152,210	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.26	148,492	0.15
הפניקס	0.26	2,236	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.25	145,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.25	127,100	0.15
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.24	2,638	0.14
MTF סל DAX	0.23	1,634	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.22	126,999	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.22	131,000	0.13
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.2	5,245	0.12
בית שמש	0.19	231	0.11
נקסט ויז'ן	0.19	1,337	0.11
טבע	0.19	2,019	0.11
אל על	0.18	9,254	0.1
גב ים אגח יא	0.18	101,993	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.18	111,444	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.18	97,432	0.11
ביג	0.17	195	0.1
לייטסטון אגח ג	0.17	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.17	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.17	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.17	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.17	112,328	0.1
עזריאלי אגח ט	0.16	86,402	0.09
פיסיבי טכנ	0.15	9,665	0.09
ג'נריישן קפיטל	0.15	110,809	0.09
מניף	0.15	5,206	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.15	87,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.15	94,667	0.09
נאוי	0.15	1,844	0.09
קווליטאו	0.14	355	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.14	80,060	0.08
מיכמן אגח ג	0.14	82,287	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.14	81,117	0.08
צרפתי	0.14	2,037	0.08
בריינסוויי	0.13	4,691	0.08
נמקו אגח ד	0.13	72,526	0.08
מלרן אגח ה	0.13	70,000	0.07
מבטח שמיר	0.13	333	0.07
AMAZON.COM INC	0.13	110	0.08
פרופדו אגח א	0.12	75,000	0.07
מליסרון	0.12	234	0.07
WIX.COM LTD	0.12	110	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	60,000	0.07
הילה אגח ג	0.11	62,200	0.07
סקופ	0.11	545	0.07
אראסאל	0.11	3,174	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.1	60,637	0.06
רם אדרת אגח א	0.1	57,000	0.06
נופר אנרג אג ב	0.1	54,277	0.06
שופרסל	0.1	1,616	0.06
צמח המרמן	0.09	1,460	0.05
אורביט	0.09	1,652	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.09	50,000	0.05
ALPHABET INC-CL A	0.09	92	0.05
אינרום	0.08	2,998	0.05
ממשלתי שקלי 0347	0.08	53,335	0.05
חלל תקש אג יז	0.08	67,405	0.05
רם אדרת אגח ב	0.08	42,000	0.04
אמ.די.גי אגח ח	0.08	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.08	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.08	46,414	0.05
ביג אפ 7	0.08	440	0.02
מיי טאון אגח א	0.08	46,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.08	45,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.08	45,000	0.05
מלרן	0.07	4,880	0.04
מישורים אגח ט	0.07	35,108	0.04
יובלים אגח ג	0.07	40,500	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.07	40,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.07	40,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.07	457	0.04
איי.סי.אל	0.07	1,876	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.07	37,028	0.04
נכסים ובנין	0.07	198	0.04
אזורים	0.07	2,537	0.04
נורסטאר אגח יב	0.07	34,868	0.04
MTF סל ת"א 90	0.06	1,000	0.04
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.06	37,263	0.04
פסיפיק אגח ג	0.06	31,620	0.03
שובל	0.06	3,330	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.06	33,000	0.03
דיסקונט השקעות	0.06	7,820	0.04
דיסק השק אגח ו	0.06	25,443	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	17	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	54	0.03
אלביט מערכות	0.05	20	0.03
אודיוקודס	0.05	782	0.03
ספנסר אגח ב	0.05	28,232	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	300	0.03
נורסטאר אגח יג	0.05	26,595	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.05	28,562	0.01
חג'ג' אגח יד	0.05	27,793	0.03
אלמוגים אגח יא	0.05	30,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.05	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.05	35,000	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.05	27,000	0.03
ארית תעשיות	0.05	1,658	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	100	0.03
יוניטרוניקס	0.04	840	0.02
דמרי	0.04	77	0.02
אלקטרה נדלן	0.04	547	0.02
אנשי העיר אגח א	0.04	24,300	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	22,374	0.02
אאורה	0.04	1,361	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	12	0.02
תאת טכנו	0.03	160	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	20,662	0.02
רני צים אגח ג	0.03	19,341	0.02
יובלים אגח ב	0.03	20,000	0.02
יסודות	0.03	7,000	0.02
קסטרו	0.03	138	0.02
עשות	0.03	331	0.02
וויי בוקס אג ג	0.03	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
מימון ישיר	0.02	23	0.01
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.02	8,422	0.01
פאי סיאם אגח א	0.02	9,474	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.02	10,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.02	7,400	0
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0
גילת	0.01	188	0
הראל סל ת"א SME60	0.01	1,000	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.01	100	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	300	0
רותם שני אגח ב	0.01	8,827	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	500	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	812	0
MICROSOFT CORP	0	2	0