פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

124.73

מחיר קנייה

124.73

-0.37%

% החודש:-0.69%
% השנה:1.77%
% 3 חודשים:-1.59%
% 12 חודשים:2.68%
סטיית תקן (שנה):2.73
שארפ (שנה):-0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	62.01	94,146,649	97.98
מק"מ	8	13.14	20,927,380	20.75
אג"ח קונצרני	151	12.93	19,732,135	20.34
קרן סל	12	5.93	408,519	9.37
מניות	42	5.29	429,631	8.35
פיקדונות בבנק	3	0.36	0	0.57
יחידת השתתפות	2	0.22	17,646	0.34
אג"ח להמרה	4	0.12	216,910	0.19
קרן נאמנות סגורה	1	0.06	88,004	0.09
כתב אופציה	5	0.06	49,611	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	47,796	0.03
סה"כ	245	100.14	136,064,281	158.03

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.3	33,748,000	35.24
ממשלתי שקלי 0142	6.77	8,985,150	10.71
ממשלתי שקלי 0335	6.43	9,874,202	10.16
ממשלתי צמוד 0529	5.71	7,755,300	9.03
ממשלתי שקלי 1152	4.99	10,204,610	7.88
מקמ 317	4.46	7,161,870	7.05
ממשלתי שקלי 1035	4.25	6,354,834	6.71
ממשלתי צמוד 1028	3.75	5,473,002	5.93
מקמ 1016	3.42	5,417,000	5.4
מקמ 916	3.35	5,288,998	5.29
ממשלתי שקלי 0347	1.74	2,897,700	2.75
ממשלתי צמוד 1033	1.6	2,354,860	2.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.56	18,386	2.47
ממשלתי שקלי 0928	1.51	2,385,000	2.38
ממשלתי צמוד 0536	1.1	1,027,073	1.73
MTF סל ת"א 125	1.03	26,043	1.63
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.99	41,552	1.57
ממשלתי שקלי 0432	0.91	1,625,912	1.44
לאומי	0.87	18,044	1.38
מור סל S&P 500	0.73	9,940	1.15
פועלים	0.73	14,919	1.15
ממשלתי צמוד 0837	0.58	915,120	0.91
הפניקס	0.57	4,816	0.9
מקמ 417	0.54	865,000	0.85
מקמ 1116	0.51	810,000	0.81
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.5	175,577	0.78
מקמ 517	0.5	804,512	0.79
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	6,009	0.71
מז טפ הנפק 64	0.43	625,019	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.35	104,660	0.55
לאומי אגח 187	0.29	450,000	0.47
מגדל ביטוח	0.28	22,118	0.45
פיבי	0.28	1,443	0.45
מקמ 1216	0.27	430,000	0.43
ספנסר אגח ד	0.26	411,690	0.41
בוני תיכון אגח כב	0.26	406,416	0.41
עזריאלי אגח ה	0.24	317,242	0.38
לאומי אגח 186	0.24	352,362	0.38
מליסרון אגח יז	0.23	303,112	0.37
ג'נריישן קפיטל	0.22	141,974	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	332,770	0.35
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.21	2,774	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.2	300,000	0.31
אלה פקדון אגח ה	0.19	265,000	0.3
מניף	0.19	13,279	0.3
ממשלתי צמוד 1131	0.19	268,439	0.3
מז טפ הנ אגח 67	0.19	272,500	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.19	281,117	0.3
שובל אגח ב	0.18	271,844	0.28
ממשלתי שקלי 0731	0.18	275,000	0.28
ריט אזורים אגח ד	0.18	285,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.18	251,764	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.17	1,987	0.26
מישורים אגח י	0.16	244,414	0.25
ביג אגח כה	0.16	250,000	0.25
עזריאלי אגח ד	0.15	200,889	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.15	275,000	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	200,000	0.2
מגוריט אגח ז	0.13	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.13	206,295	0.21
עזריאלי אגח י	0.13	200,000	0.21
פועלים אגח 106	0.13	200,000	0.2
נובה	0.12	181	0.19
פועלים אגח 201	0.12	166,250	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	188,665	0.19
רם אדרת אגח ג	0.12	200,000	0.2
מגוריט	0.11	23,474	0.17
יובלים אגח ה	0.11	174,521	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.11	161,000	0.17
איסתא נכסים אגח א	0.11	169,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.11	170,000	0.18
מליסרון	0.11	416	0.17
שופרסל	0.11	4,629	0.17
אמות	0.1	7,950	0.16
פרשקובסקי	0.1	1,208	0.16
עזריאלי קבוצה	0.1	391	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	122,346	0.15
מניבים ריט	0.1	81,915	0.16
סטרוברי אגח ד	0.1	155,848	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.1	150,000	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.1	140,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.1	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.1	167,947	0.16
דורסל אגח ב	0.1	150,000	0.15
ארפורט אגח יג	0.1	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	0.1	149,000	0.15
צרפתי אגח יד	0.1	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.1	150,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.1	150,000	0.15
בינל הנפק אגח יד	0.1	150,000	0.15
גמא אגח ה	0.1	150,000	0.15
אביגם אגח א	0.1	150,000	0.15
שמואל בר אגח ב	0.1	150,000	0.15
הראל השקעות	0.1	801	0.16
קמטק	0.09	338	0.14
פועלים אגח 203	0.09	125,000	0.15
דה לסר אגח ט	0.09	321,686	0.15
הילה אגח ב	0.09	136,764	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.09	131,000	0.14
פועלים אגח 102	0.09	135,000	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.09	135,000	0.14
אקרו אגח ב	0.09	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.09	149,360	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.09	145,000	0.15
אינפליי אגח א	0.09	133,000	0.13
אלביט נד אגח יא	0.09	141,000	0.14
מניבים ריט אגח ה	0.09	148,000	0.15
ישרס אגח כ	0.09	146,000	0.15
מספנות ישראל אגח א	0.09	150,000	0.15
אקונרגי אגח ד	0.09	150,000	0.15
סאנפלאואר אגח ה	0.09	149,000	0.15
חשמל אגח 27	0.09	108,792	0.14
גב ים אגח ח	0.09	144,000	0.14
מקמ 217	0.09	150,000	0.15
ביג	0.08	196	0.13
טראלייט	0.08	7,574	0.12
מגוריט אגח ו	0.08	124,382	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.08	126,999	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.08	129,244	0.13
מגידו אגח א	0.08	120,709	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	124,000	0.12
גבאי קב אגח ב	0.08	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.08	117,000	0.12
פרשקובסקי אגח יז	0.08	132,000	0.13
אזורים מיר אגח א	0.08	121,000	0.12
בית שמש	0.07	140	0.11
מגה אור אגח ט	0.07	100,000	0.12
לייטסטון אגח ג	0.07	114,946	0.12
אאורה אגח יז	0.07	101,583	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.07	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.07	100,026	0.11
גב ים אגח יא	0.07	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.07	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.07	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.07	111,444	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.07	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.07	100,000	0.11
אספן גרופ אגח י	0.07	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	106,000	0.11
צרפתי	0.07	3,453	0.11
לוינשטין הנדסה	0.07	318	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	87	0.11
איביאי טכנולוגיה עילית	0.06	88,004	0.09
רני צים	0.06	21,471	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.06	83,426	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.06	75,488	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.06	83,125	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.06	87,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.06	100,000	0.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	80,000	0.09
רייסדור אגח א	0.06	98,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.06	96,000	0.09
נאוי אגח ז	0.06	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.06	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.06	91,000	0.09
רני צים אגח ה	0.06	99,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.06	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.06	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.06	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.06	93,340	0.1
מימון ישיר אגח ח	0.06	100,000	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.06	80,000	0.09
סקופ	0.06	328	0.1
טבע	0.06	904	0.1
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.06	31,111	0.1
ALPHABET INC-CL A	0.06	96	0.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.05	22,605	0.08
מור סל NASDAQ 100	0.05	619	0.08
ווסטדייל אגח ג	0.05	70,000	0.07
מלרן אגח ה	0.05	70,000	0.08
נמקו אגח ה	0.05	70,000	0.07
אלבר אגח כא	0.05	68,966	0.07
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.07
קסטלן אגח א	0.05	84,600	0.08
מגוריט אגח ח	0.05	89,100	0.08
לייטסטון אגח ז	0.05	91,000	0.09
קונקסה אגח ג	0.05	74,000	0.07
דלק ייזום	0.05	1,123	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.05	70,372	0.08
רציו יהש	0.05	15,659	0.07
ישרס אגח טז	0.05	61,305	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	1,000	0.08
AMAZON.COM INC	0.05	90	0.07
אלביט מערכות	0.04	28	0.06
טאואר	0.04	96	0.06
מישורים אגח ט	0.04	59,566	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	50,000	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.04	67,419	0.07
אלומיי אגח ו	0.04	58,346	0.06
הילה אגח ג	0.04	62,200	0.06
ארי נדלן אפ 1	0.04	9,995	0.02
מיי טאון אגח א	0.04	58,860	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.04	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.04	60,000	0.06
מיה דינמיקס אג א	0.04	91,000	0.07
מנורה מב החז	0.04	111	0.06
נמקו אגח ב	0.03	46,422	0.05
רני צים אגח ג	0.03	44,257	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.03	40,089	0.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.03	60,000	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.03	45,557	0.05
רם אדרת אגח ב	0.03	42,000	0.04
אלמוגים אגח יא	0.03	43,467	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.03	45,000	0.05
קונקסה אגח ב	0.03	40,500	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.03	38,250	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	45,000	0.04
נופר אנרג'י	0.02	160	0.03
רייק אספן אגח א	0.02	30,319	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
שובל	0.02	4,130	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	30,000	0.03
אורשי אגח ה	0.02	28,434	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	32,010	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	35,000	0.04
אב-גד אגח ג	0.02	29,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	34,500	0.04
יסודות אג ב	0.02	35,000	0.03
אמריקן אק אגח ב	0.02	40,000	0.04
אדגר	0.02	8,150	0.03
אספן גרופ	0.02	6,150	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.02	47,796	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	17	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	18,787	0.02
MTF סל ת"א 90	0.01	254	0.01
ביג אגח כ	0.01	13,750	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.01	14,917	0.02
חג'ג' אגח יד	0.01	19,456	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	22,312	0.02
רני צים אפ 2	0.01	8,200	0
מניבים ריט אפ 5	0.01	29,600	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,811	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אטראו שוקי הון	0	1	0
ממשלתי צמוד 0527	0	2,447	0
אקונרג'י	0	1	0
יסודות	0	5,000	0.01
נורסטאר אגח יג	0	1	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אנשי העיר אגח א	0	5,700	0.01
אב-גד אופ 2	0	364	0
מגוריט אפ 1	0	1,452	0