פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

126.74

מחיר קנייה

126.74

-0.01%

% החודש:0.32%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:0.6%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.72
שארפ (שנה):1.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	60.08	86,948,349	89.15
מק"מ	11	15.45	23,273,870	22.91
אג"ח קונצרני	145	13.03	18,526,661	19.31
מניות	41	5.44	373,777	8.12
קרן סל	12	5.13	275,611	7.62
פיקדונות בבנק	3	0.82	0	1.22
יחידת השתתפות	1	0.16	1,830	0.24
אג"ח להמרה	5	0.15	228,910	0.23
כתב אופציה	6	0.1	51,341	0.05
קרן נאמנות סגורה	1	0.07	88,004	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	47,796	0.03
סה"כ	242	100.45	129,816,149	148.98

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.19	31,733,300	32.93
ממשלתי שקלי 1152	7.43	14,071,000	11.03
ממשלתי שקלי 0335	6.72	9,680,291	9.97
ממשלתי שקלי 0142	6.49	8,057,089	9.63
ממשלתי צמוד 0529	6.02	7,755,300	8.94
מקמ 317	4.7	7,161,870	6.98
ממשלתי צמוד 1028	3.95	5,473,002	5.86
מקמ 1016	3.61	5,417,000	5.35
מקמ 816	2.34	3,495,000	3.47
ממשלתי שקלי 0347	1.87	2,897,700	2.77
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.87	19,987	2.78
ממשלתי צמוד 1033	1.69	2,354,860	2.51
ממשלתי שקלי 0928	1.59	2,385,000	2.36
מקמ 916	1.18	1,760,000	1.74
מקמ 726	1.13	1,685,000	1.68
ממשלתי צמוד 0536	1.05	920,930	1.56
לאומי	0.86	17,881	1.28
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.22
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.8	31,806	1.19
MTF סל ת"א 125	0.78	16,984	1.15
מקמ 616	0.67	1,000,000	1
פועלים	0.64	13,104	0.95
מקמ 417	0.57	865,000	0.84
מקמ 1116	0.54	810,000	0.8
מור סל S&P 500	0.52	7,204	0.76
הפניקס	0.48	3,827	0.72
מז טפ הנפק 64	0.46	625,019	0.68
ממשל קצרה 0526	0.45	670,000	0.67
עזריאלי אגח ה	0.38	475,862	0.57
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.38	4,854	0.57
ספנסר אגח ד	0.36	523,969	0.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	110,720	0.49
מקמ 517	0.33	500,000	0.48
לאומי אגח 187	0.31	450,000	0.46
בוני תיכון אגח כב	0.28	406,416	0.42
מקמ 1216	0.28	430,000	0.42
מליסרון אגח יז	0.27	330,668	0.4
פיבי	0.27	1,291	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.24	124,845	0.36
ממשלתי שקלי 0432	0.24	400,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.24	332,770	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.22	300,000	0.32
לאומי אגח 186	0.21	292,891	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.21	281,117	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.2	285,000	0.29
קווליטאו	0.19	417	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.19	78,204	0.28
מניף	0.19	10,778	0.29
שובל אגח ב	0.19	271,844	0.28
ממשלתי שקלי 0731	0.19	275,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.19	251,764	0.28
עזריאלי אגח ד	0.18	226,000	0.27
מישורים אגח י	0.18	244,414	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.18	275,000	0.27
נובה	0.17	171	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	250,000	0.26
ביג אגח כה	0.17	250,000	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.17	909	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.16	1,830	0.24
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.16	1,877	0.24
מגדל ביטוח	0.14	11,147	0.21
אמות	0.14	11,284	0.21
רם אדרת אגח ג	0.14	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.14	206,295	0.21
עזריאלי אגח י	0.14	200,000	0.21
בית שמש	0.13	199	0.19
מגוריט	0.13	23,474	0.19
לייטסטון אגח ה	0.13	188,665	0.19
מגוריט אגח ז	0.13	200,000	0.2
שופרסל	0.13	3,979	0.19
עזריאלי קבוצה	0.12	391	0.18
פועלים אגח 201	0.12	166,250	0.18
יובלים אגח ה	0.12	174,521	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	174,944	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.12	170,000	0.17
מניבים ריט	0.11	81,915	0.17
טראלייט	0.11	7,574	0.17
סטרוברי אגח ד	0.11	155,848	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.11	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.11	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.11	150,000	0.16
דורסל אגח ב	0.11	150,000	0.16
קטה גרופ אגח א	0.11	149,000	0.16
ביג	0.1	196	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	122,346	0.15
ממשלתי צמוד 1131	0.1	132,200	0.15
נקסט ויז'ן	0.1	504	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.1	140,000	0.15
פועלים אגח 203	0.1	125,000	0.15
דה לסר אגח ט	0.1	321,686	0.14
הילה אגח ב	0.1	140,270	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.1	140,000	0.15
אקרו אגח ב	0.1	148,000	0.15
ממשלתי שקלי 1035	0.1	140,230	0.15
אמטראסט אגח א	0.1	149,360	0.14
אי.אס.איי אגח א	0.1	145,000	0.15
צרפתי אגח יד	0.1	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.1	150,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.1	150,000	0.15
בינל הנפק אגח יד	0.1	150,000	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.1	148,000	0.15
לוינשטין הנדסה	0.1	285	0.15
גב ים אגח ח	0.1	150,000	0.14
מקמ 217	0.1	150,000	0.15
מגוריט אגח ו	0.09	124,382	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.09	126,999	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.09	129,244	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.09	131,000	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.09	135,000	0.14
אפריקה מג אגח ו	0.09	125,000	0.13
אינפליי אגח א	0.09	133,000	0.14
אלביט נד אגח יא	0.09	141,000	0.14
פרשקובסקי אגח יז	0.09	132,000	0.13
צרפתי	0.09	3,453	0.14
חשמל אגח 27	0.09	108,792	0.14
מגה אור אגח ט	0.08	100,000	0.11
מור סל NASDAQ 100	0.08	966	0.12
לייטסטון אגח ג	0.08	114,946	0.11
אאורה אגח יז	0.08	101,583	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.08	100,000	0.11
מגידו אגח א	0.08	120,709	0.12
קנדה גלוב אגח א	0.08	111,444	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	124,000	0.12
גבאי קב אגח ב	0.08	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.08	117,000	0.12
סקופ	0.08	409	0.12
פרשקובסקי	0.07	580	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.07	88,004	0.1
רני צים	0.07	21,471	0.11
פריים אנרג'י	0.07	1,569	0.11
נמקו אגח ד	0.07	100,026	0.1
גב ים אגח יא	0.07	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.07	100,000	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.07	11,692	0.04
אלומיי אגח ז	0.07	100,000	0.11
אלמוגים אגח יב	0.07	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.07	100,000	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.07	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.07	100,000	0.11
רייסדור אגח א	0.07	98,000	0.1
נאוי אגח ז	0.07	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.07	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.07	100,000	0.11
רני צים אגח ה	0.07	99,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.07	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.07	99,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	100,000	0.11
ישפרו אגח ד	0.07	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.07	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	106,000	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.07	96	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	87	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.06	83,426	0.1
מניבים ריט אגח ד	0.06	75,488	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.06	83,125	0.09
אורשי אגח ה	0.06	84,445	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.06	87,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	80,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.06	96,000	0.09
קסטלן אגח א	0.06	94,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.06	91,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.06	99,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.06	91,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.06	93,340	0.09
לוינסקי אגח ד	0.06	94,667	0.09
אשטרום נכ אגח 13	0.06	80,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.06	70,372	0.08
ישרס אגח טז	0.06	72,564	0.09
מישורים אגח ט	0.05	59,566	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.05	67,419	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.05	70,087	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.05	70,000	0.07
אלמוגים אגח יא	0.05	65,196	0.07
מלרן אגח ה	0.05	70,000	0.08
נמקו אגח ה	0.05	70,000	0.07
אלבר אגח כא	0.05	71,725	0.08
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.05	91,000	0.08
ברנד אגח ג	0.05	74,000	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	1,000	0.07
AMAZON.COM INC	0.05	90	0.07
נטו מלינדה	0.04	364	0.06
רני צים אגח ג	0.04	47,207	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	50,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	60,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.04	58,346	0.06
הילה אגח ג	0.04	62,200	0.07
מיי טאון אגח א	0.04	58,860	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.04	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.04	60,000	0.06
מליסרון	0.04	128	0.06
מנורה מב החז	0.04	111	0.06
נמקו אגח ב	0.03	46,422	0.05
נופר אנרג'י	0.03	160	0.04
אלוני חץ אגח יג	0.03	40,089	0.04
רייק אספן אגח א	0.03	48,510	0.05
רם אדרת אגח ב	0.03	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.03	34,940	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.03	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.03	45,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.03	38,250	0.04
שמואל בר אגח א	0.03	46,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.03	45,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.03	40,000	0.04
אספן גרופ	0.03	6,150	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	14,456	0.04
טאואר	0.02	40	0.03
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	23,640	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
חג'ג' אגח יד	0.02	27,793	0.03
שובל	0.02	4,130	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	32,010	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.02	21,372	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.02	35,000	0.03
מניבים ריט אפ 5	0.02	29,600	0.01
ספיר קורפ אגח יח	0.02	47,796	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.02	22,217	0.02
טבע	0.02	294	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	17	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	18,787	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,655	0.01
MTF סל ת"א 90	0.01	254	0.01
ביג אגח כ	0.01	13,750	0.02
יובלים אגח ב	0.01	16,000	0.02
יסודות	0.01	5,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	12,900	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	14,917	0.02
רני צים אפ 2	0.01	8,200	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	9,450	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אטראו שוקי הון	0	1	0
ממשלתי צמוד 0527	0	2,447	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
מגוריט אפ 1	0	1,452	0