פורטה אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

121.49

מחיר קנייה

121.49

-0.07%

% החודש:-0.07%
% השנה:7.65%
% 3 חודשים:2.28%
% 12 חודשים:9.39%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מק"מ

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	63.87	48,540,392	50.97
אג"ח קונצרני	97	14.53	11,079,708	11.6
מק"מ	7	11.58	9,346,623	9.24
מניות	38	5.77	240,253	4.58
קרן סל	9	3.2	81,006	2.53
פיקדונות בבנק	2	0.83	0	0.66
כתב אופציה	5	0.39	48,978	0.1
אג"ח להמרה	7	0.36	278,800	0.28
יחידת השתתפות	1	0.26	1,932	0.2
סה"כ	179	100.79	69,617,692	80.17

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.41	9,040,291	9.11
ממשלתי צמוד 0527	10.49	7,178,746	8.37
ממשלתי צמוד 0529	9.21	6,566,244	7.35
ממשלתי צמוד 0431	5.34	4,186,880	4.26
ממשלתי צמוד 1028	5.3	4,035,700	4.23
מקמ 915	4.1	3,274,769	3.27
ממשלתי צמוד 1131	3.71	2,809,010	2.96
ממשלתי שקלי 0142	3.49	2,401,684	2.79
ממשלתי משתנה 0526	3.43	2,739,779	2.74
ממשלתי צמוד 1033	3.08	2,354,860	2.45
ממשלתי שקלי 1152	2.94	3,187,046	2.35
ממשלתי שקלי 0347	2.78	2,440,589	2.22
מקמ 216	2.5	2,030,988	2
ממשלתי צמוד 0536	1.75	829,922	1.4
מקמ 116	1.42	1,152,015	1.14
מקמ 616	1.21	1,000,000	0.97
מקמ 1215	1.07	860,000	0.85
מז טפ הנפק 64	0.99	750,000	0.79
ממשל קצרה 0526	0.94	769,641	0.75
MTF סל ת"א 125	0.88	14,620	0.7
פועלים	0.86	10,512	0.68
לאומי	0.85	10,687	0.68
מקמ 1015	0.85	678,851	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.62
מור סל S&P 500	0.74	5,483	0.59
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	5,172	0.56
עזריאלי אגח ה	0.69	475,862	0.55
ספנסר אגח ד	0.68	523,969	0.54
דה לסר אגח ט	0.59	436,348	0.47
בוני תכון אגח כב	0.52	406,416	0.41
מליסרון אגח יז	0.49	330,000	0.39
מקמ 416	0.43	350,000	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.39	300,000	0.32
דיסקונט	0.39	9,704	0.31
MTF סל ת"א 90	0.38	6,518	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.37	281,117	0.29
נאוויטס אגח ז	0.35	272,770	0.28
שובל אגח ב	0.35	271,844	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.34	251,764	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.26	1,932	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.26	206,295	0.21
רם אדרת אגח ג	0.25	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.25	200,000	0.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.24	46,032	0.19
מגוריט אגח ז	0.24	200,000	0.19
בית שמש	0.23	289	0.18
יובלים אגח ה	0.22	174,521	0.17
הפניקס	0.21	1,441	0.17
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,580	0.16
פניקס הון אגח טז	0.2	150,000	0.16
קמטק	0.19	555	0.15
ביג אפ 7	0.19	440	0.05
פתאל אירו אגח ו	0.19	140,000	0.15
רייסדור אגח א	0.19	150,000	0.15
אקרו אגח ב	0.19	148,000	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.18	122,365	0.14
נקסט ויז'ן	0.18	1,010	0.14
הילה אגח ב	0.18	140,270	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.18	835	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.17	129,244	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.17	131,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.17	124,022	0.13
צרפתי	0.17	2,884	0.13
נובה	0.16	145	0.13
ביג	0.16	196	0.13
לייטסטון אגח ה	0.16	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.16	126,999	0.13
מגידו אגח א	0.16	120,709	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	124,000	0.13
מגדל ביטוח	0.15	9,750	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.15	101,680	0.12
קווליטאו	0.14	280	0.11
פיסיבי טכנ	0.14	9,962	0.12
מניף	0.14	5,148	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.14	100,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.14	26,000	0.04
גב ים אגח יא	0.14	101,993	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.14	111,444	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.13	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.13	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.13	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.13	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.13	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	112,328	0.1
נאוי אגח ז	0.13	100,000	0.1
נאוי	0.13	1,844	0.1
טבע	0.13	1,696	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.12	96,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.12	96,000	0.1
קסטלן אגח א	0.12	94,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.12	95,000	0.1
לוינסקי אגח ד	0.12	94,667	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.12	87,432	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.11	87,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.11	80,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.11	91,000	0.08
אב-גד אגח ד	0.11	91,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.11	99,000	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.1	80,060	0.08
נמקו אגח ד	0.1	72,526	0.08
מלרן אגח ה	0.1	70,000	0.08
אנקור פרופ אגח ה	0.1	75,000	0.08
איי.סי.אל	0.1	3,888	0.08
נטו מלינדה	0.09	569	0.07
מניבים ריט	0.09	32,985	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.09	60,000	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.09	70,087	0.07
מיי טאון אגח א	0.09	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.09	75,000	0.07
עשות	0.09	953	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.09	96	0.07
AMAZON.COM INC	0.09	90	0.07
פתאל החזקות	0.08	111	0.06
הילה אגח ג	0.08	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.08	65,196	0.07
נאוויטס אגח ז	0.08	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.08	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.08	60,000	0.06
סקופ	0.08	409	0.06
מליסרון	0.08	167	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.07	50,000	0.06
תאת טכנו	0.06	410	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	48,510	0.05
רם אדרת אגח א	0.06	49,590	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.06	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.06	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.06	46,414	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.06	45,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.06	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
מישורים אגח ט	0.05	35,108	0.04
יובלים אגח ג	0.05	40,500	0.04
רותם שני אגח ג	0.05	35,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.05	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.05	34,940	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.05	40,000	0.04
דיסק השק אגח ו	0.05	25,443	0.04
נורסטאר אגח יב	0.05	34,868	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	17	0.04
ספנסר אגח ב	0.04	28,232	0.03
יוחננוף	0.04	100	0.03
נורסטאר אגח יג	0.04	26,595	0.03
נופר אנרג אג ב	0.04	29,890	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,910	0.03
חג'ג' אגח יד	0.04	27,793	0.03
שובל	0.04	3,330	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.04	30,000	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.04	33,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	29,000	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.04	19,924	0.01
יסודות אג ב	0.04	35,000	0.03
אראסאל	0.04	2,597	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.04	47,796	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.04	29,622	0.03
WIX.COM LTD	0.04	60	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.04	54	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.04	100	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.03	501	0.02
דה לסר אגח ז	0.03	25,000	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.03	22,374	0.02
וויי בוקס אג ג	0.03	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,250	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.03	12	0.02
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.01
רני צים אגח ג	0.02	18,682	0.02
ביג אגח כ	0.02	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.02	16,000	0.02
אנשי העיר אגח א	0.02	17,100	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	10,331	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.01	8,368	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	8,827	0.01
יסודות	0.01	5,000	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
אב-גד אופ 2	0.01	364	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
MICROSOFT CORP	0	2	0