פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.35	1.45
תחילת השנה	35.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	22.41	32,438,855	33.73
ממשלתי שקלי 0142	6.67	8,351,090	10.03
ממשלתי שקלי 0335	6.66	9,680,291	10.03
ממשלתי צמוד 0529	5.96	7,755,300	8.97
ממשלתי שקלי 1152	5.13	9,874,605	7.72
מקמ 317	4.66	7,161,870	7.01
ממשלתי צמוד 1028	3.91	5,473,002	5.88
מקמ 1016	3.57	5,417,000	5.37
מקמ 916	3.49	5,288,998	5.26
ממשלתי שקלי 1035	2.17	3,067,729	3.26
ממשלתי שקלי 0347	1.84	2,897,700	2.77
מקמ 816	1.78	2,694,001	2.69
ממשלתי צמוד 1033	1.67	2,354,860	2.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.63	17,896	2.46
ממשלתי שקלי 0928	1.58	2,385,000	2.37
ממשלתי צמוד 0536	1.04	920,930	1.56
MTF סל ת"א 125	0.9	22,051	1.36
לאומי	0.85	19,128	1.27
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.79	31,806	1.19
מור סל S&P 500	0.73	9,933	1.1
פועלים	0.73	15,955	1.09
מקמ 417	0.56	865,000	0.84
מקמ 1116	0.53	810,000	0.8
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.78
מקמ 517	0.52	804,512	0.78
הפניקס	0.46	4,226	0.7
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.45	5,884	0.68
מז טפ הנפק 64	0.45	625,019	0.68
מקמ 726	0.42	636,137	0.64
ספנסר אגח ד	0.36	523,969	0.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.33	110,720	0.5
לאומי אגח 187	0.31	450,000	0.47
מקמ 1216	0.28	430,000	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.27	406,416	0.4
ג'נריישן קפיטל	0.26	142,392	0.39
מליסרון אגח יז	0.26	330,668	0.4
עזריאלי אגח ה	0.25	317,242	0.38
לאומי אגח 186	0.25	352,362	0.38
מגדל ביטוח	0.24	22,118	0.37
ממשלתי שקלי 0432	0.24	400,000	0.36
פיבי	0.24	1,340	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.23	332,770	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.21	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.2	281,117	0.3
מניף	0.19	11,972	0.28
ממשלתי שקלי 0731	0.19	275,000	0.28
ריט אזורים אגח ד	0.19	285,000	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.19	251,764	0.28
נובה	0.18	171	0.27
עזריאלי אגח ד	0.18	226,000	0.27
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.18	1,877	0.27
שובל אגח ב	0.18	271,844	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.17	69,618	0.25
מישורים אגח י	0.17	244,414	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.17	250,000	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.17	275,000	0.26
ביג אגח כה	0.17	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.15	1,830	0.22
אמות	0.14	11,284	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.14	206,295	0.21
עזריאלי אגח י	0.14	200,000	0.21
מגוריט	0.13	23,474	0.19
מגוריט אגח ז	0.13	200,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.13	200,000	0.2
שופרסל	0.13	4,629	0.2
פועלים אגח 201	0.12	166,250	0.18
לייטסטון אגח ה	0.12	188,665	0.19
איסתא נכסים אגח א	0.12	169,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.12	170,000	0.18
עזריאלי קבוצה	0.11	391	0.16
מניבים ריט	0.11	81,915	0.16
סטרוברי אגח ד	0.11	155,848	0.16
דה לסר אגח ט	0.11	321,686	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.11	150,000	0.16
יובלים אגח ה	0.11	174,521	0.17
פניקס הון אגח טז	0.11	150,000	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.11	167,947	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.1	122,346	0.15
ממשלתי צמוד 1131	0.1	132,200	0.15
טראלייט	0.1	7,574	0.15
פועלים אגח 203	0.1	125,000	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.1	140,000	0.15
אקרו אגח ב	0.1	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.1	149,360	0.14
דורסל אגח ב	0.1	150,000	0.15
ארפורט אגח יג	0.1	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	0.1	149,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.1	145,000	0.15
צרפתי אגח יד	0.1	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.1	150,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.1	150,000	0.15
בינל הנפק אגח יד	0.1	150,000	0.15
מניבים ריט אגח ה	0.1	148,000	0.15
ישרס אגח כ	0.1	146,000	0.15
גמא אגח ה	0.1	150,000	0.15
מקמ 217	0.1	150,000	0.15
ביג	0.09	196	0.13
מור סל NASDAQ 100	0.09	966	0.13
מז טפ הנ אגח 67	0.09	122,500	0.13
מגוריט אגח ו	0.09	124,382	0.13
הילה אגח ב	0.09	136,764	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.09	129,244	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.09	131,000	0.14
פועלים אגח 102	0.09	135,000	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.09	135,000	0.14
אפריקה מג אגח ו	0.09	125,000	0.13
אינפליי אגח א	0.09	133,000	0.14
אלביט נד אגח יא	0.09	141,000	0.14
פרשקובסקי אגח יז	0.09	132,000	0.13
חשמל אגח 27	0.09	108,792	0.14
גב ים אגח ח	0.09	144,000	0.14
בית שמש	0.08	140	0.12
פרשקובסקי	0.08	823	0.12
מגה אור אגח ט	0.08	100,000	0.11
נקסט ויז'ן	0.08	504	0.12
לייטסטון אגח ג	0.08	114,946	0.12
אאורה אגח יז	0.08	101,583	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.08	126,999	0.12
מגידו אגח א	0.08	120,709	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.08	124,000	0.12
גבאי קב אגח ב	0.08	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.08	117,000	0.12
אזורים מיר אגח א	0.08	121,000	0.12
סקופ	0.08	409	0.12
צרפתי	0.08	3,453	0.12
לוינשטין הנדסה	0.08	285	0.13
הראל השקעות	0.08	801	0.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	87	0.12
רני צים	0.07	21,471	0.1
אשטרום נכ אגח 14	0.07	100,000	0.11
נמקו אגח ד	0.07	100,026	0.11
גב ים אגח יא	0.07	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.07	100,000	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.07	11,692	0.04
אלומיי אגח ז	0.07	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.07	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.07	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.07	111,444	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.07	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.07	100,000	0.11
רייסדור אגח א	0.07	98,000	0.1
נאוי אגח ז	0.07	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.07	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.07	100,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.07	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.07	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.07	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.07	106,000	0.11
מימון ישיר אגח ח	0.07	100,000	0.1
מליסרון	0.07	270	0.11
ALPHABET INC-CL A	0.07	96	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.06	88,004	0.09
פאוורג'ן אגח ב	0.06	83,426	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.06	75,488	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.06	83,125	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.06	87,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	80,000	0.09
ספנסר אגח ז	0.06	96,000	0.09
קסטלן אגח א	0.06	94,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.06	91,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.06	95,000	0.09
רני צים אגח ה	0.06	99,000	0.09
לייטסטון אגח ז	0.06	91,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.06	93,340	0.09
לוינסקי אגח ד	0.06	94,667	0.1
אשטרום נכ אגח 13	0.06	80,000	0.09
ישרס אגח טז	0.06	72,564	0.09
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.06	31,111	0.09
קווליטאו	0.05	164	0.08
מישורים אגח ט	0.05	59,566	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.05	67,419	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.05	70,000	0.07
מלרן אגח ה	0.05	70,000	0.08
נמקו אגח ה	0.05	70,000	0.07
אלבר אגח כא	0.05	71,725	0.08
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.05	91,000	0.07
מגוריט אגח ח	0.05	89,100	0.08
ברנד אגח ג	0.05	74,000	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.05	70,372	0.08
טבע	0.05	805	0.08
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	1,000	0.08
אלביט מערכות	0.04	28	0.06
טאואר	0.04	74	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	50,000	0.06
ג'י.אף.אי אגח ה	0.04	60,000	0.05
אלומיי אגח ו	0.04	58,346	0.06
אורשי אגח ה	0.04	63,334	0.07
הילה אגח ג	0.04	62,200	0.06
מיי טאון אגח א	0.04	58,860	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.04	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.04	60,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.04	90	0.06
קמטק	0.03	91	0.04
נמקו אגח ב	0.03	46,422	0.05
רני צים אגח ג	0.03	47,207	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.03	40,089	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.03	45,557	0.04
רם אדרת אגח ב	0.03	42,000	0.04
אלמוגים אגח יא	0.03	43,467	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.03	34,940	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.03	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.03	40,500	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.03	38,250	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	45,000	0.04
אמריקן אק אגח ב	0.03	40,000	0.04
אספן גרופ	0.03	6,150	0.04
מנורה מב החז	0.03	111	0.05
נופר אנרג'י	0.02	160	0.03
רייק אספן אגח א	0.02	30,319	0.03
נורסטאר אגח יג	0.02	23,640	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
חג'ג' אגח יד	0.02	27,793	0.03
שובל	0.02	4,130	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	32,010	0.03
רותם שני אגח ג	0.02	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.02	21,372	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	29,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.02	34,500	0.04
יסודות אג ב	0.02	35,000	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.02	47,796	0.03
רציו יהש	0.02	8,733	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	17	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	18,787	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,655	0.01
MTF סל ת"א 90	0.01	254	0.01
אקונרג'י	0.01	339	0.02
ביג אגח כ	0.01	13,750	0.02
יסודות	0.01	5,000	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	14,917	0.02
רני צים אפ 2	0.01	8,200	0
מניבים ריט אפ 5	0.01	29,600	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.01	14,811	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אטראו שוקי הון	0	1	0
ממשלתי צמוד 0527	0	2,447	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אנשי העיר אגח א	0	5,700	0.01
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
מגוריט אפ 1	0	1,452	0