פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.45	1.3
תחילת השנה	49.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	11.92	8,522,504	8.45
ממשלתי צמוד 0527	10.71	6,537,841	7.59
ממשלתי צמוד 0529	9.82	6,256,160	6.96
ממשלתי צמוד 0431	4.85	3,398,633	3.44
מקמ 915	4.6	3,274,769	3.26
ממשלתי צמוד 1028	4.37	2,978,390	3.1
ממשלתי צמוד 1131	3.93	2,659,879	2.79
ממשלתי משתנה 0526	3.89	2,739,779	2.76
ממשלתי שקלי 0142	3.86	2,401,684	2.74
ממשלתי צמוד 1033	3.43	2,354,860	2.43
ממשלתי שקלי 0347	2.65	2,102,074	1.88
ממשלתי שקלי 1152	2.39	2,329,545	1.69
מקמ 216	2.39	1,733,512	1.7
ממשלתי צמוד 0536	1.96	829,922	1.39
מקמ 616	1.36	1,000,000	0.97
מקמ 1215	1.2	860,000	0.85
ספנסר אגח ד	0.95	636,248	0.67
לאומי	0.95	10,687	0.67
פועלים	0.95	10,512	0.67
מקמ 1015	0.95	678,851	0.67
מקמ 815	0.85	600,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	0.58
דה לסר אגח ט	0.66	436,348	0.46
מקמ 116	0.65	469,346	0.46
בוני תכון אגח כב	0.59	406,416	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.45	300,000	0.32
דיסקונט	0.45	9,704	0.32
MTF סל ת"א 90	0.42	6,518	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.41	281,117	0.29
שובל אגח ב	0.4	271,844	0.28
נאוויטס אגח ז	0.39	272,770	0.28
MTF סל ת"א 125	0.38	5,654	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.38	251,764	0.27
שוהם ביזנס אגח ה	0.36	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.3	1,932	0.21
אפי קפיטל אגח ה	0.29	206,295	0.21
רם אדרת אגח ג	0.28	200,000	0.2
עזריאלי אגח י	0.28	200,000	0.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.27	46,032	0.19
בית שמש	0.26	289	0.19
קמטק	0.26	555	0.18
מגוריט אגח ז	0.26	200,000	0.19
יובלים אגח ה	0.25	174,521	0.17
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.24	1,579	0.17
הפניקס	0.24	1,441	0.17
מור סל S&P 500	0.23	1,522	0.16
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,541	0.15
פניקס הון אגח טז	0.22	150,000	0.15
רייסדור אגח א	0.22	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ו	0.21	140,000	0.15
אקרו אגח ב	0.21	148,000	0.15
נקסט ויז'ן	0.2	1,010	0.14
הילה אגח ב	0.2	140,270	0.15
ביג אפ 7	0.2	440	0.05
נובה	0.19	145	0.13
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.19	2,341	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.19	122,365	0.13
מיכמן אגח ד	0.19	129,244	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.19	131,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.19	835	0.14
צרפתי	0.19	2,884	0.13
ביג	0.18	196	0.13
לייטסטון אגח ה	0.18	120,000	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.18	126,999	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	124,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.18	124,022	0.13
קווליטאו	0.17	280	0.12
מגידו אגח א	0.17	120,709	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.17	101,680	0.12
חלל תקש אג יז	0.16	109,045	0.11
מניף	0.16	5,148	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.16	100,000	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.16	26,000	0.04
קנדה גלוב אגח א	0.16	111,444	0.11
גב ים אגח יא	0.15	101,993	0.11
אלומיי אגח ז	0.15	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.15	112,328	0.1
נאוי	0.15	1,844	0.11
פיסיבי טכנ	0.14	8,467	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.14	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.14	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.14	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.14	100,000	0.1
סטרברי אנ אגח ב	0.14	96,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.14	96,000	0.1
נאוי אגח ז	0.14	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.14	87,432	0.1
קסטלן אגח א	0.13	94,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.13	91,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.13	94,667	0.09
טבע	0.13	1,696	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.12	80,060	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.12	87,000	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.12	80,000	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.12	91,000	0.08
איי.סי.אל	0.12	3,888	0.08
נטו מלינדה	0.11	569	0.08
נמקו אגח ד	0.11	72,526	0.08
מלרן אגח ה	0.11	70,000	0.08
מניבים ריט	0.1	32,985	0.07
פתאל החזקות	0.1	111	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	60,000	0.07
מיכמן אגח ג	0.1	70,087	0.07
מיי טאון אגח א	0.1	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.07
עשות	0.1	953	0.07
AMAZON.COM INC	0.1	90	0.07
הילה אגח ג	0.09	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.09	65,196	0.07
נאוויטס אגח ז	0.09	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.09	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.09	60,000	0.06
סקופ	0.09	409	0.06
מליסרון	0.09	167	0.07
נכסים ובנין	0.09	186	0.06
אזורים	0.09	2,814	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.09	96	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.08	50,000	0.06
תאת טכנו	0.07	410	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.07	48,510	0.05
רם אדרת אגח א	0.07	49,590	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.07	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.07	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.07	46,414	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.07	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
מישורים אגח ט	0.06	35,108	0.04
יובלים אגח ג	0.06	40,500	0.04
רם אדרת אגח ב	0.06	42,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.06	40,000	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.06	45,000	0.05
נורסטאר אגח יב	0.06	34,868	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	17	0.04
נופר אנרג אג ב	0.05	29,890	0.03
שובל	0.05	3,330	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.05	30,000	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.05	33,000	0.03
רותם שני אגח ג	0.05	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.05	34,940	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.05	19,924	0.01
יסודות אג ב	0.05	35,000	0.03
אראסאל	0.05	2,597	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.05	47,796	0.03
אס אר אקורד אגח ב	0.05	29,622	0.03
דיסק השק אגח ו	0.05	25,443	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.05	54	0.03
בריינסוויי	0.04	1,553	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	28,232	0.03
יוחננוף	0.04	100	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	25,000	0.03
נורסטאר אגח יג	0.04	26,595	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	30,910	0.03
חג'ג' אגח יד	0.04	27,793	0.03
אב-גד אגח ג	0.04	29,000	0.03
WIX.COM LTD	0.04	60	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.04	100	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.03	501	0.02
רני צים אגח ג	0.03	18,682	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.03	22,374	0.02
וויי בוקס אג ג	0.03	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.03	20,250	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.03	12	0.02
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.01
ביג אגח כ	0.02	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.02	16,000	0.02
יסודות	0.02	5,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.02	17,100	0.02
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	10,331	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.01	8,368	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	8,827	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
אב-גד אופ 2	0.01	364	0
שפיר הנדסה	0	97	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
MICROSOFT CORP	0	2	0