פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.14	9.25
תחילת השנה	40.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	14.77	8,651,780	9.48
ממשלתי שקלי 0335	13.68	9,039,588	8.77
ממשלתי צמוד 0527	12.82	7,148,754	8.23
ממשלתי צמוד 1028	5.47	3,417,020	3.51
ממשלתי שקלי 0142	3.99	2,303,027	2.56
מקמ 915	3.5	2,272,001	2.25
ממשלתי משתנה 0526	3.34	2,143,856	2.14
ממשלתי צמוד 1131	3.16	1,982,517	2.03
ממשלתי צמוד 1033	2.48	1,580,006	1.59
מקמ 715	2.19	1,409,681	1.4
ממשלתי שקלי 1152	2.01	1,839,323	1.29
ממשלתי צמוד 0536	1.98	779,884	1.27
ממשלתי שקלי 0347	1.54	1,138,149	0.99
מקמ 216	1.46	964,164	0.94
מקמ 1215	1.31	860,000	0.84
מקמ 815	1.21	783,198	0.78
מקמ 615	0.97	621,695	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.56
לאומי	0.81	9,124	0.52
פועלים	0.74	8,109	0.48
ספנסר אגח ד	0.72	440,980	0.46
דה לסר אגח ט	0.7	407,738	0.45
בוני תכון אגח כב	0.65	406,416	0.42
אפי קפיטל אגח ד	0.55	333,198	0.35
MTF סל ת"א 90	0.54	8,757	0.35
מנורה הון התח ט	0.48	305,807	0.31
דיסקונט	0.45	9,704	0.29
שובל אגח ב	0.43	271,844	0.28
נאוויטס אגח ז	0.39	243,936	0.25
הראל סל תל בונד שקלי	0.38	60,000	0.25
אפי קפיטל אגח ה	0.33	206,295	0.21
נאוויטס פטר יהש	0.32	2,407	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.32	200,000	0.21
קסם ETF תל בונד מאגר	0.31	5,001	0.2
רם אדרת אגח ג	0.31	200,000	0.2
מקמ 1015	0.31	204,047	0.2
מור סל S&P 500	0.29	1,806	0.19
מגוריט אגח ז	0.29	200,000	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.29	175,588	0.19
יובלים אגח ה	0.28	174,521	0.18
הפניקס	0.27	2,054	0.17
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.25	2,835	0.16
בית שמש	0.24	318	0.15
פניקס הון אגח טז	0.24	150,000	0.15
הילה אגח ב	0.23	140,270	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.23	127,100	0.15
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	1,541	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.22	140,000	0.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.21	131,000	0.13
פתאל החזקות	0.2	238	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.2	126,999	0.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	124,000	0.13
ביג	0.19	217	0.12
מניף	0.19	5,678	0.12
פסיפיק אגח ג	0.19	117,690	0.12
מגידו אגח א	0.19	120,709	0.12
שמן נדלן אג 1	0.19	120,000	0.12
צרפתי	0.19	2,884	0.12
נאוי	0.18	1,844	0.12
חלל תקש אג יז	0.17	109,045	0.11
יוחננוף	0.17	405	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.17	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.17	101,993	0.11
קנדה גלוב אגח א	0.17	111,444	0.11
לייטסטון אגח ג	0.16	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.16	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.16	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.16	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.16	112,328	0.1
טבע	0.16	1,696	0.11
פיסיבי טכנ	0.15	9,665	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.15	110,809	0.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	961	0.1
נקסט ויז'ן	0.15	999	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.15	41,971	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.15	87,432	0.1
אזורים	0.15	5,578	0.1
קווליטאו	0.14	301	0.09
עזריאלי אגח ט	0.14	86,402	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.14	87,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.14	94,667	0.09
איי.סי.אל	0.14	3,888	0.09
אל על	0.13	6,540	0.09
עמרם אברהם אגח ב	0.13	80,060	0.08
מיכמן אגח ג	0.13	82,287	0.08
ביג אפ 7	0.13	440	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.13	81,117	0.09
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.13	80,000	0.08
דיסקונט השקעות	0.13	15,190	0.08
MTF סל ת"א 125	0.12	1,778	0.07
נמקו אגח ד	0.12	72,526	0.07
מלרן אגח ה	0.12	70,000	0.08
סקופ	0.12	545	0.08
נטו מלינדה	0.11	569	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	60,000	0.07
הילה אגח ג	0.11	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.11	65,196	0.07
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.11	3,020	0.07
פרופדו אגח א	0.11	75,000	0.07
הראל השקעות	0.11	1,013	0.07
נובה	0.1	88	0.06
מניבים ריט	0.1	32,985	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.1	60,637	0.06
AMAZON.COM INC	0.1	90	0.06
קמטק	0.09	247	0.06
פסיפיק אגח ב	0.09	62,714	0.06
רם אדרת אגח א	0.09	57,000	0.06
נאוויטס אגח ז	0.09	60,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.09	60,544	0.06
אאורה	0.09	3,275	0.06
WIX.COM LTD	0.09	110	0.06
מלרן	0.08	4,880	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.08	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.08	46,414	0.05
עשות	0.08	953	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.08	47,796	0.05
נכסים ובנין	0.08	186	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
יובלים אגח ג	0.07	40,500	0.04
רם אדרת אגח ב	0.07	42,000	0.05
ברנד אגח ב	0.07	45,000	0.05
מיי טאון אגח א	0.07	46,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.07	45,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.07	45,000	0.05
אראסאל	0.07	4,045	0.05
בריינסוויי	0.06	1,960	0.04
מישורים אגח ט	0.06	35,108	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.06	34,344	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.06	33,000	0.04
רותם שני אגח ג	0.06	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.06	34,940	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.06	40,000	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.06	19,924	0.01
חמת	0.06	2,690	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.06	37,028	0.04
דיסק השק אגח ו	0.06	25,443	0.04
נורסטאר אגח יב	0.06	34,868	0.04
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	17	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.06	54	0.04
נורסטאר אגח יג	0.05	26,595	0.03
נופר אנרג אג ב	0.05	29,890	0.03
שובל	0.05	3,330	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.05	30,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.05	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.05	35,000	0.03
מבטח שמיר	0.05	118	0.03
אורביט	0.05	825	0.03
מליסרון	0.05	93	0.03
UBER TECHNOLOGIES INC	0.05	100	0.03
תאת טכנו	0.04	277	0.03
ספנסר אגח ב	0.04	28,232	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	24,300	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.04	22,374	0.02
חג'ג' אגח יד	0.04	27,793	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	27,000	0.03
ארית תעשיות	0.04	1,265	0.03
ALPHABET INC-CL A	0.04	46	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	20,662	0.02
רני צים אגח ג	0.03	19,341	0.02
יובלים אגח ב	0.03	20,000	0.02
יסודות	0.03	7,000	0.02
וויי בוקס אג ג	0.03	20,000	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.03	12	0.02
גילת	0.02	700	0.01
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.01
ביג אגח כ	0.02	15,000	0.02
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	300	0
פאוורג'ן אגח ב	0.01	8,368	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	8,827	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.01	100	0.01
MICROSOFT CORP	0.01	2	0
MTF סל DAX	0	1	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	60	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0