פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.98	2.7
תחילת השנה	25.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	13.74	18,177,400	18.73
ממשלתי שקלי 1152	8.77	16,166,100	11.95
ממשלתי צמוד 1028	7.06	9,143,000	9.63
ממשלתי שקלי 0335	7.06	9,680,291	9.63
ממשלתי צמוד 0529	6.47	7,755,300	8.82
ממשלתי צמוד 0527	5.06	5,774,000	6.9
מקמ 317	5	7,061,870	6.82
מקמ 1016	3.9	5,417,000	5.31
ממשלתי שקלי 0142	3.85	4,557,090	5.24
מקמ 416	3.73	5,090,000	5.09
מקמ 816	2.34	3,230,000	3.19
ממשלתי שקלי 0347	1.94	2,897,700	2.64
מקמ 616	1.81	2,478,878	2.46
ממשלתי צמוד 1033	1.78	2,354,860	2.43
ממשלתי שקלי 0928	1.7	2,385,000	2.32
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	18,585	2
מקמ 726	1.22	1,685,000	1.67
ממשלתי צמוד 0536	1.03	829,922	1.4
מקמ 916	0.95	1,316,500	1.3
לאומי	0.88	17,238	1.2
פועלים	0.78	14,531	1.07
MTF סל ת"א 125	0.76	16,862	1.04
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	24,729	0.91
מז טפ הנפק 64	0.59	750,000	0.81
מקמ 1116	0.58	810,000	0.79
מור סל S&P 500	0.54	7,204	0.73
ממשל קצרה 0526	0.49	670,000	0.67
הפניקס	0.47	3,827	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.6
עזריאלי אגח ה	0.41	475,862	0.56
ספנסר אגח ד	0.39	523,969	0.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.36	4,854	0.49
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.35	110,720	0.48
בוני תיכון אגח כב	0.3	406,416	0.41
מליסרון אגח יז	0.29	330,668	0.39
פיבי	0.26	1,185	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	332,770	0.34
ג'נריישן קפיטל	0.23	126,496	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.23	300,000	0.31
לאומי אגח 187	0.23	300,000	0.31
מגדל ביטוח	0.22	18,255	0.3
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,304	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.22	281,117	0.3
שובל אגח ב	0.2	271,844	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.2	275,000	0.28
ממשלתי שקלי 0731	0.2	275,000	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.2	251,764	0.27
עזריאלי אגח ד	0.19	226,000	0.26
מניף	0.19	10,778	0.26
מישורים אגח י	0.19	244,414	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	250,000	0.25
ריט אזורים אגח ד	0.18	250,000	0.25
ביג אגח כה	0.18	250,000	0.25
קווליטאו	0.17	446	0.23
נובה	0.17	171	0.23
אמות	0.16	11,284	0.22
עזריאלי קבוצה	0.16	506	0.21
דה לסר אגח ט	0.16	436,348	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.15	163,128	0.2
נקסט ויז'ן	0.15	660	0.2
רם אדרת אגח ג	0.15	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.15	206,295	0.21
עזריאלי אגח י	0.15	200,000	0.2
כלל עסקי ביטוח	0.15	909	0.2
מגוריט	0.14	23,474	0.19
לייטסטון אגח ה	0.14	188,665	0.19
מגוריט אגח ז	0.14	200,000	0.19
מנורה מב החז	0.14	413	0.19
לייטסטון אגח ג	0.13	174,160	0.18
פועלים אגח 201	0.13	166,250	0.18
יובלים אגח ה	0.13	174,521	0.17
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	174,944	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.13	170,000	0.17
לאומי אגח 186	0.12	150,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.12	150,000	0.16
פועלים אגח 102	0.12	150,000	0.16
מקמ 1216	0.12	165,000	0.16
מניבים ריט	0.11	71,600	0.15
סטרוברי אגח ד	0.11	155,848	0.16
קרסו נדלן אגח ב	0.11	150,000	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.11	140,000	0.14
אקרו אגח ב	0.11	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.11	149,360	0.15
דורסל אגח ב	0.11	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	0.11	149,000	0.15
אי.אס.איי אגח א	0.11	145,000	0.15
צרפתי אגח יד	0.11	150,000	0.15
רייסדור אגח ב	0.11	150,000	0.15
בינל הנפק אגח יד	0.11	150,000	0.15
צרפתי	0.11	3,453	0.14
בית שמש	0.1	199	0.14
ביג	0.1	196	0.14
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.1	39,204	0.14
הילה אגח ב	0.1	140,270	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.1	129,244	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.1	131,000	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.1	135,000	0.14
אינפליי אגח א	0.1	133,000	0.14
אלביט נד אגח יא	0.1	141,000	0.14
פרשקובסקי אגח יז	0.1	132,000	0.13
מניבים ריט אגח ה	0.1	148,000	0.14
לוינשטין הנדסה	0.1	285	0.14
חשמל אגח 27	0.1	110,000	0.13
גב ים אגח ח	0.1	150,000	0.14
טראלייט	0.09	7,432	0.13
מגוריט אגח ו	0.09	124,382	0.13
ארי נדלן אפ 1	0.09	19,924	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.09	126,999	0.13
מגידו אגח א	0.09	120,709	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.09	124,000	0.13
גבאי קב אגח ב	0.09	120,000	0.12
תורגמן אגח א	0.09	117,000	0.12
אפריקה מג אגח ו	0.09	125,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.08	100,000	0.11
מור סל NASDAQ 100	0.08	966	0.11
אאורה אגח יז	0.08	101,583	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.08	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.08	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.08	100,000	0.1
אלומיי אגח ז	0.08	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.08	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.08	111,444	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.08	100,000	0.1
מבנה אגח כו	0.08	100,000	0.1
אמ.די.ג'י אגח יא	0.08	106,000	0.11
מקמ 516	0.08	110,000	0.11
אטראו שוקי הון	0.07	1,367	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.07	88,004	0.1
פריים אנרג'י	0.07	3,027	0.1
פאוורג'ן אגח ב	0.07	83,426	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.07	95,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.07	87,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.07	100,000	0.1
רייסדור אגח א	0.07	98,000	0.1
ספנסר אגח ז	0.07	96,000	0.09
קסטלן אגח א	0.07	94,000	0.1
נאוי אגח ז	0.07	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.07	100,000	0.1
אב-גד אגח ד	0.07	91,000	0.09
מגוריט אגח ח	0.07	99,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.07	100,000	0.1
רני צים אגח ה	0.07	99,000	0.09
אמטראסט אגח ב	0.07	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.07	99,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.07	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.07	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.07	100,000	0.1
לייטסטון אגח ז	0.07	91,000	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.07	100,000	0.1
לוינסקי אגח ד	0.07	94,667	0.09
רני צים	0.06	19,527	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.06	75,488	0.08
נמקו אגח ד	0.06	72,526	0.08
אורשי אגח ה	0.06	84,445	0.09
אלבר אגח כא	0.06	74,483	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.06	80,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.06	91,000	0.09
אשטרום נכ אגח 13	0.06	80,000	0.09
סקופ	0.06	409	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.06	70,372	0.08
ישרס אגח טז	0.06	72,564	0.09
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	1,000	0.08
ALPHABET INC-CL A	0.06	96	0.08
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	87	0.09
מישורים אגח ט	0.05	59,566	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.05	67,419	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	60,000	0.07
בלאקאדג' אגח ג	0.05	70,087	0.07
הילה אגח ג	0.05	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.05	65,196	0.07
מלרן אגח ה	0.05	70,000	0.07
מיי טאון אגח א	0.05	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.07
שמן נדלן אג 1	0.05	60,000	0.06
נטו מלינדה	0.04	364	0.06
MTF סל ת"א 90	0.04	1,109	0.06
נמקו אגח ב	0.04	50,000	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.04	651	0.05
רני צים אגח ג	0.04	47,207	0.05
רייק אספן אגח א	0.04	48,510	0.05
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	50,000	0.06
אלומיי אגח ו	0.04	58,346	0.06
שמואל בר אגח א	0.04	46,000	0.05
רמות בעיר אגח ד	0.04	60,544	0.06
מליסרון	0.04	128	0.05
AMAZON.COM INC	0.04	90	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.03	40,089	0.04
שובל	0.03	4,130	0.03
רותם שני אגח ג	0.03	35,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.03	42,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.03	34,940	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.03	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.03	45,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.03	38,250	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.03	45,000	0.05
אמריקן אק אגח ב	0.03	40,000	0.04
אספן גרופ	0.03	6,150	0.04
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.03	14,456	0.05
נופר אנרג'י	0.02	160	0.02
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	23,640	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
יובלים אגח ג	0.02	32,400	0.03
חג'ג' אגח יד	0.02	27,793	0.03
מ.ו השקע אגח ג	0.02	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	32,010	0.03
נופר אנרג אגח ד	0.02	21,372	0.02
אב-גד אגח ג	0.02	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.02	35,000	0.03
ספיר קורפ אגח יח	0.02	47,796	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.02	22,217	0.02
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.02	17	0.03
ספנסר אגח ב	0.01	18,787	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,655	0.01
ממשלתי צמוד 1131	0.01	9,179	0.01
דה לסר אגח ז	0.01	25,000	0.02
ביג אגח כ	0.01	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.01	16,000	0.02
יסודות	0.01	5,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	12,900	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	14,917	0.02
רני צים אפ 2	0.01	8,200	0
מגוריט אפ 1	0.01	1,452	0
מניבים ריט אפ 5	0.01	29,600	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	9,450	0.01
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.01	12	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
תאת טכנו	0	19	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
ממשלתי שקלי 1035	0	228	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
MICROSOFT CORP	0	2	0