פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	-10.42
תחילת השנה	15.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	13.39	15,188,000	15.77
ממשלתי צמוד 0527	8.34	8,340,000	9.83
ממשלתי שקלי 0335	7.96	9,040,291	9.37
ממשלתי צמוד 0529	7.49	7,755,300	8.82
ממשלתי שקלי 1152	7.3	11,504,000	8.6
ממשלתי צמוד 1028	4.8	5,388,000	5.66
מקמ 1016	3.45	4,187,000	4.07
ממשלתי שקלי 0142	3.02	2,955,000	3.56
ממשלתי צמוד 1131	2.56	2,809,010	3.02
ממשלתי שקלי 0347	2.15	2,665,590	2.54
ממשלתי צמוד 1033	2.1	2,354,860	2.47
מקמ 216	1.98	2,344,188	2.34
ממשלתי שקלי 0928	1.96	2,385,000	2.31
מקמ 616	1.78	2,128,878	2.09
מקמ 816	1.73	2,088,000	2.04
MTF סל ת"א 125	1.24	25,905	1.46
ממשלתי צמוד 0536	1.21	829,922	1.43
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.1	10,931	1.29
מקמ 916	1.09	1,316,500	1.28
פיקדון בבנק מסוים	1	0	1.17
מקמ 116	0.98	1,152,015	1.15
פועלים	0.77	12,612	0.91
לאומי	0.7	11,755	0.83
מקמ 726	0.69	830,000	0.81
מז טפ הנפק 64	0.68	750,000	0.81
מור סל S&P 500	0.6	6,504	0.71
ממשל קצרה 0526	0.56	670,000	0.66
מקמ 316	0.48	568,000	0.56
עזריאלי אגח ה	0.47	475,862	0.55
ספנסר אגח ד	0.46	523,969	0.55
מקמ 1116	0.41	500,000	0.48
הפניקס	0.39	3,501	0.46
מליסרון אגח יז	0.36	358,223	0.42
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.35	3,893	0.42
בוני תיכון אגח כב	0.34	406,416	0.4
דה לסר אגח ט	0.33	436,348	0.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.3	101,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	332,770	0.34
מקמ 416	0.29	350,000	0.35
פיבי	0.28	1,248	0.33
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.27	62,700	0.32
אפי קפיטל אגח ד	0.26	300,000	0.31
קיסטון אינ אגח ב	0.25	281,117	0.3
מגדל ביטוח	0.24	18,255	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.24	275,000	0.28
עזריאלי אגח ד	0.23	235,000	0.27
שובל אגח ב	0.23	271,844	0.28
ג'י סיטי אגח טז	0.22	251,764	0.26
מניף	0.21	10,020	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	250,000	0.25
נאוויטס פטר יהש	0.2	2,030	0.24
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.2	6,400	0.23
ממשלתי משתנה 0526	0.19	224,588	0.23
בית שמש	0.18	289	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.18	150,990	0.21
נקסט ויז'ן	0.18	1,035	0.22
מישורים אגח י	0.18	196,414	0.21
עזריאלי אגח י	0.18	200,000	0.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	47,697	0.21
לייטסטון אגח ה	0.17	188,665	0.2
רם אדרת אגח ג	0.17	200,000	0.2
אפי קפיטל אגח ה	0.17	206,295	0.21
דיסקונט	0.17	5,922	0.2
קמטק	0.16	555	0.19
מגוריט אגח ז	0.16	200,000	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.16	909	0.19
נובה	0.15	171	0.18
עזריאלי קבוצה	0.15	506	0.18
הראל סל תל בונד שקלי	0.15	42,000	0.18
לייטסטון אגח ג	0.15	174,160	0.18
פועלים אגח 201	0.15	166,250	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.15	174,944	0.18
קווליטאו	0.14	280	0.17
אמות	0.14	6,623	0.17
סטרוברי אגח ד	0.14	155,848	0.16
יובלים אגח ה	0.14	174,521	0.17
מקמ 1216	0.14	165,000	0.16
ביג	0.13	196	0.15
מגוריט	0.13	17,365	0.16
פתאל אירו אגח ו	0.13	140,000	0.15
פניקס הון אגח טז	0.13	150,000	0.16
רייסדור אגח א	0.13	150,000	0.15
פועלים אגח 102	0.13	150,000	0.16
אקרו אגח ב	0.13	148,000	0.15
אמטראסט אגח א	0.13	149,360	0.15
דורסל החז אגח ב	0.13	150,000	0.15
קטה גרופ אגח א	0.13	149,000	0.15
לוינשטין הנדסה	0.13	285	0.15
הילה אגח ב	0.12	140,270	0.14
אל על	0.11	7,942	0.13
מגוריט אגח ו	0.11	124,382	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.11	126,999	0.12
בלאקאדג' אגח ד	0.11	129,244	0.13
מגידו אגח א	0.11	120,709	0.12
נץ יו.אס.איי אגח א	0.11	124,000	0.13
צרפתי	0.11	2,884	0.13
נורסטאר אגח יד	0.1	124,022	0.11
גבאי קב אגח ב	0.1	120,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.1	101,680	0.12
MTF סל ת"א 90	0.09	2,009	0.11
מגה אור אגח ט	0.09	100,000	0.11
אשטרום נכ אגח 14	0.09	100,000	0.11
גב ים אגח יא	0.09	101,993	0.11
סילברסטין אגח ג	0.09	100,000	0.1
ביג אפ 7	0.09	187	0.04
אלומיי אגח ז	0.09	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.09	100,000	0.1
קנדה גלוב אגח א	0.09	111,444	0.11
מימון ישיר אגח ז	0.09	100,000	0.11
מבנה אגח כו	0.09	100,000	0.11
אמריקן אק אגח א	0.09	100,000	0.1
לאומי אגח 187	0.09	100,000	0.1
אספן גרופ אגח י	0.09	100,000	0.1
אמטראסט אגח ב	0.09	100,000	0.1
איסתא נכסים אגח א	0.09	99,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 27	0.09	100,000	0.1
ישפרו אגח ד	0.09	100,000	0.1
ווסטדייל אגח ד	0.09	100,000	0.1
טראלייט	0.08	6,901	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.08	95,000	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.08	87,000	0.09
אלמוגים אגח יב	0.08	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	112,328	0.1
ספנסר אגח ז	0.08	96,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.08	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.08	94,000	0.09
נאוי אגח ז	0.08	100,000	0.1
מגוריט אגח ח	0.08	99,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.08	95,000	0.1
רני צים אגח ה	0.08	99,000	0.09
לוינסקי אגח ד	0.08	94,667	0.09
ALPHABET INC-CL A	0.08	96	0.1
נטו מלינדה	0.07	569	0.09
מניבים ריט	0.07	32,985	0.08
פאוורג'ן אגח ב	0.07	73,426	0.08
מניבים ריט אגח ד	0.07	75,488	0.08
אורשי אגח ה	0.07	84,445	0.09
ארי נדלן אפ 1	0.07	19,924	0.03
מלרן אגח ה	0.07	70,000	0.08
אלבר אגח כא	0.07	77,242	0.08
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.07	80,000	0.09
אב-גד אגח ד	0.07	91,000	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.07	70,372	0.08
ישרס אגח טז	0.07	72,564	0.09
מישורים אגח ט	0.06	59,566	0.07
עמרם אברהם אגח ב	0.06	67,419	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	60,000	0.07
נמקו אגח ד	0.06	72,526	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.06	70,087	0.07
הילה אגח ג	0.06	62,200	0.07
אלמוגים אגח יא	0.06	65,196	0.07
מיי טאון אגח א	0.06	69,247	0.07
פרופדו אגח א	0.06	75,000	0.07
נאוי	0.06	1,360	0.07
סקופ	0.06	409	0.07
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.06	1,000	0.07
AMAZON.COM INC	0.06	90	0.07
תאת טכנו	0.05	410	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	50,000	0.06
רמות בעיר אגח ד	0.05	60,544	0.06
שמן נדלן אג 1	0.05	60,000	0.06
רני צים	0.04	8,700	0.05
נמקו אגח ב	0.04	50,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.04	40,089	0.04
רייק אספן אגח א	0.04	48,510	0.05
אלומיי אגח ו	0.04	50,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.04	42,000	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.04	45,000	0.05
ברנד אגח ב	0.04	45,000	0.05
ארי נדלן אגח ב	0.04	40,000	0.04
אסאר אקורד אגח ג	0.04	41,625	0.04
אשל הירדן אגח ב	0.04	45,000	0.04
אספן גרופ	0.04	6,150	0.05
מליסרון	0.04	128	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
איביאי טכנולוגיה עילית	0.03	32,100	0.04
נופר אנרג אג ב	0.03	29,890	0.04
יובלים אגח ג	0.03	40,500	0.04
שובל	0.03	4,130	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.03	30,000	0.03
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	32,010	0.03
רותם שני אגח ג	0.03	35,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.03	34,940	0.04
אב-גד אגח ג	0.03	29,000	0.03
יסודות אג ב	0.03	35,000	0.03
אראסאל	0.03	2,597	0.04
ספיר קורפ אגח יח	0.03	47,796	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.03	17	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.03	54	0.03
ספנסר אגח ב	0.02	28,232	0.03
קסם ETF תל בונד מאגר	0.02	501	0.02
דה לסר אגח ז	0.02	25,000	0.02
רני צים אגח ג	0.02	18,682	0.02
נורסטאר אגח יג	0.02	26,595	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	30,910	0.03
רוטשטיין אגח יב	0.02	22,374	0.02
חג'ג' אגח יד	0.02	27,793	0.03
רני צים אפ 2	0.02	8,200	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	22,217	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.02	12	0.02
אקונרג'י אג א	0.01	12,000	0.02
ביג אגח כ	0.01	15,000	0.02
יובלים אגח ב	0.01	16,000	0.02
יסודות	0.01	5,000	0.01
אנשי העיר אגח א	0.01	12,900	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0.01
בוני תיכון אגח כ	0.01	9,450	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0	811	0
רותם שני אגח ב	0	2,522	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0	100	0
אב-גד אופ 2	0	364	0
נאוויטס פט אפ 6	0	33	0
MICROSOFT CORP	0	2	0