פורטה אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.3	-9.08
תחילת השנה	31.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	13.87	6,562,385	7.22
ממשלתי שקלי 0432	9.91	6,203,306	5.16
ממשלתי שקלי 0335	8.93	4,598,394	4.65
ממשלתי צמוד 1028	4.95	2,517,520	2.58
ממשלתי שקלי 0927	4.93	2,554,334	2.57
ממשלתי שקלי 0327	3.57	1,907,315	1.86
ממשלתי צמוד 0726	3.42	1,572,859	1.78
מקמ 915	3.24	1,723,000	1.69
ממשלתי צמוד 0527	2.97	1,346,766	1.55
ממשלתי צמוד 1131	2.97	1,501,720	1.55
ממשלתי משתנה 0526	2.53	1,321,148	1.32
ממשלתי שקלי 0142	2.48	1,154,342	1.29
מקמ 715	2.23	1,180,451	1.16
ממשלתי צמוד 1033	1.98	1,013,336	1.03
ממשלתי שקלי 1152	1.92	1,401,518	1
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	0.95
ממשלתי צמוד 0536	1.49	455,125	0.77
מקמ 815	1.22	649,389	0.64
מקמ 515	1.08	564,381	0.56
מקמ 615	1.01	533,732	0.53
מקמ 1215	0.85	458,286	0.44
ממשלתי צמוד 1025	0.81	361,965	0.42
קסם ETF תל בונד מאגר	0.7	9,110	0.36
אפי קפיטל אגח ד	0.67	333,198	0.35
דה לסר אגח ט	0.61	291,923	0.32
פועלים	0.6	6,327	0.31
לאומי	0.59	6,436	0.31
מקמ 415	0.56	295,088	0.29
בוני תכון אגח כב	0.49	256,843	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.46	2,644	0.24
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.44	2,459	0.23
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.44	56,527	0.23
דיסקונט	0.43	8,126	0.23
קיסטון אינ אגח ב	0.4	200,000	0.21
שוהם ביזנס אגח ה	0.39	200,000	0.2
רם אדרת אגח ג	0.39	200,000	0.2
שובל אגח ב	0.38	199,000	0.2
MTF סל ת"א 125	0.35	4,689	0.18
מגידו אגח א	0.35	183,000	0.18
מגוריט אגח ז	0.35	200,000	0.18
יובלים אגח ה	0.34	174,521	0.17
נאוויטס אגח ז	0.31	160,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.3	148,492	0.16
ספנסר אגח ד	0.29	148,866	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.28	145,000	0.14
הפניקס	0.28	2,236	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.26	15,839	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.25	126,999	0.13
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	131,000	0.13
מקמ 1015	0.24	130,000	0.13
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	2,152	0.11
ישפרו אגח ב	0.22	111,200	0.11
ביג	0.21	195	0.11
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.21	1,110	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.21	97,432	0.11
לייטסטון אגח ג	0.2	100,000	0.1
שופרסל	0.2	2,785	0.1
קווליטאו	0.19	355	0.1
מניף	0.19	5,206	0.1
אלומיי אגח ז	0.19	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.19	100,000	0.1
פריים אנרג אגח ג	0.19	100,000	0.1
MTF סל ת"א 90	0.18	2,333	0.09
לוינסקי אגח ד	0.18	94,667	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.17	87,000	0.09
צרפתי	0.17	2,037	0.09
בריינסוויי	0.16	4,691	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.16	80,060	0.08
מיכמן אגח ג	0.16	82,287	0.08
נקסט ויז'ן	0.15	1,090	0.08
נמקו אגח ד	0.15	72,526	0.08
מלרן אגח ה	0.15	70,000	0.08
נורסטאר אגח יב	0.15	66,248	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.14	79,411	0.07
מליסרון	0.14	234	0.07
טבע	0.14	1,246	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	60,000	0.07
הילה אגח ג	0.13	62,200	0.07
פרופדו אגח א	0.13	75,000	0.07
פיסיבי טכנ	0.12	7,194	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.12	78,927	0.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.12	60,637	0.06
ביג אפ 7	0.12	440	0.02
אודיוקודס	0.11	1,433	0.06
רם אדרת אגח א	0.11	57,000	0.06
נופר אנרג אג ב	0.11	54,277	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.11	28,562	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.11	47,832	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.11	579	0.06
ALPHABET INC-CL A	0.11	92	0.06
בית שמש	0.1	115	0.05
צמח המרמן	0.1	1,412	0.05
אינרום	0.1	2,998	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.1	50,000	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.1	45,000	0.05
מבטח שמיר	0.1	215	0.05
נאוי	0.1	1,176	0.05
אורביט	0.1	1,652	0.05
סקופ	0.1	341	0.05
ספיר קורפ אגח יח	0.1	50,000	0.05
נכסים ובנין	0.1	198	0.05
אזורים	0.1	2,537	0.05
AMAZON.COM INC	0.1	70	0.05
אל על	0.09	4,253	0.05
עזריאלי אגח ט	0.09	45,548	0.05
ברנד אגח ב	0.09	45,000	0.05
מישורים אגח י	0.09	46,414	0.05
מיי טאון אגח א	0.09	46,000	0.05
אסאר אקורד אגח ג	0.09	45,000	0.05
אשל הירדן אגח ב	0.09	45,000	0.05
נובה	0.08	47	0.04
חלל תקש אג יז	0.08	67,405	0.04
מישורים אגח ט	0.08	35,108	0.04
יובלים אגח ג	0.08	40,500	0.04
גב ים אגח יא	0.08	40,000	0.04
מ.ו השקע אגח ג	0.08	40,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.08	42,000	0.04
ארי נדלן אגח ב	0.08	40,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.08	37,028	0.04
WIX.COM LTD	0.08	60	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
קמטק	0.07	130	0.04
סלע נדלן	0.07	4,120	0.04
ספנסר אגח ב	0.07	37,677	0.04
ממשלתי שקלי 0347	0.07	37,701	0.03
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.07	37,263	0.04
שובל	0.07	3,330	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.07	33,000	0.03
אלוני חץ	0.07	1,078	0.04
דיסק השק אגח ו	0.07	25,443	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	54	0.04
נורסטאר אגח יג	0.06	29,549	0.03
פסיפיק אגח ג	0.06	31,620	0.03
אלמוגים אגח יא	0.06	30,000	0.03
אב-גד אגח ג	0.06	29,000	0.03
אאורה	0.06	1,361	0.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	12	0.03
יוניטרוניקס	0.05	840	0.02
דמרי	0.05	77	0.03
אלקטרה נדלן	0.05	547	0.03
מלרן	0.05	3,380	0.03
אנשי העיר אגח א	0.05	24,300	0.03
חג'ג' אגח יד	0.05	27,793	0.03
אראסאל	0.05	1,506	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.05	27,000	0.03
פלרם	0.05	262	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.04	20,662	0.02
רני צים אגח ג	0.04	19,341	0.02
יובלים אגח ב	0.04	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יב	0.04	22,374	0.02
וויי בוקס אג ג	0.04	20,000	0.02
דיסקונט השקעות	0.04	3,996	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	12	0.02
תאת טכנו	0.03	160	0.02
מימון ישיר	0.03	23	0.01
פרופדו אפ 4	0.03	2,250	0.01
קסטרו	0.03	138	0.02
MTF סל ת"א-בנייה	0.02	500	0.01
אקונרג'י אג א	0.02	12,000	0.01
פאוורג'ן אגח ב	0.02	8,422	0.01
פאי סיאם אגח א	0.02	9,474	0.01
רותם שני אגח ב	0.02	12,610	0.01
ג'י סיטי אג יז	0.02	10,000	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.02	7,400	0
גילת	0.01	188	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	1,000	0
טראלייט	0.01	825	0.01
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.01	300	0
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	100	0
MICROSOFT CORP	0.01	2	0
אלביט מערכות	0	2	0
הראל סל תל בונד שקלי	0	500	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	812	0