פורטה תיק השקעות עד 50%

מחיר פדיון

180.81

מחיר קנייה

180.81

-0.25%

% החודש:2.97%
% השנה:23.99%
% 3 חודשים:8.84%
% 12 חודשים:24.46%
סטיית תקן (שנה):7.49
שארפ (שנה):2.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	255	39.61	45,822,803	47.95
מניות	58	28.04	2,632,985	33.92
קרן סל	20	22.94	1,109,834	27.77
אג"ח מדינה	8	5.83	6,780,000	7.05
יחידת השתתפות	2	1.83	33,523	2.22
פיקדונות בבנק	2	0.9	0	1.1
אג"ח להמרה	8	0.45	529,209	0.54
מניות ETF	2	0.45	246	0.54
מק"מ	1	0.24	300,000	0.29
כתב אופציה	9	0.17	44,070	0.06
סה"כ	365	100.46	57,252,670	121.44

אחזקות הקרן

לאומי

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

פועלים

אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל

אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.46	64,133	4.19
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.16	60,721	3.83
פועלים	2.79	50,194	3.38
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.72	48,875	3.29
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.61	44,745	3.16
ממשלתי שקלי 0142	2.57	2,655,000	3.11
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.56	15,415	3.1
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.09	22,201	2.53
הפניקס	2.01	19,636	2.43
נאוויטס פטר יהש	1.6	17,297	1.94
ביג	1.59	2,823	1.92
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.59	49,400	1.93
קווליטאו	1.29	3,489	1.57
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.28	14,475	1.54
לאומי אגח 183	1.25	1,439,702	1.51
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.16	381,560	1.41
ג'י סיטי אגח טז	1.05	1,169,661	1.27
ממשלתי צמוד 0431	1.03	1,215,000	1.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.02	364,907	1.24
מור סל NASDAQ 100	0.99	9,750	1.2
ג'נריישן קפיטל	0.96	1,021,299	1.16
מניף	0.96	56,384	1.16
ישרס אגח יט	0.95	1,087,284	1.15
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	1.09
ארפורט אגח י	0.85	1,000,000	1.03
לוינשטין הנדסה	0.84	2,247	1.02
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.83	27,818	1.01
אמות	0.73	35,467	0.88
מגדל ביטוח	0.7	74,201	0.85
נקסט ויז'ן	0.7	5,636	0.85
ממשלתי שקלי 0347	0.68	900,000	0.83
עזריאלי אגח ז	0.64	739,499	0.77
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.63	10,381	0.76
נובה	0.61	707	0.74
מניבים ריט	0.6	329,571	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.6	2,987	0.72
צרפתי	0.6	15,369	0.73
קסם ETF ת"א 125	0.58	2,212	0.7
ממשלתי שקלי 1152	0.55	890,000	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	619,295	0.66
כלל עסקי ביטוח	0.55	3,922	0.67
סקופ	0.55	4,295	0.66
שובל	0.52	64,966	0.63
מגוריט	0.51	70,128	0.61
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.51	17,079	0.62
לייטסטון אגח ג	0.51	602,060	0.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.51	546,724	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.51	594,000	0.61
לאומי אגח 187	0.5	600,000	0.6
מליסרון	0.47	1,415	0.57
פועלים אגח 200	0.47	530,000	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.46	548,485	0.56
ממשלתי צמוד 1028	0.46	530,000	0.56
אל על	0.45	35,754	0.54
פריורטק	0.45	2,738	0.54
בית שמש	0.43	768	0.52
מבטח שמיר	0.43	1,886	0.52
אפי קפיטל אגח ד	0.42	483,832	0.51
עזריאלי אגח י	0.42	500,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.42	475,000	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	230	0.51
עזריאלי קבוצה	0.41	1,497	0.49
טראלייט	0.41	41,719	0.5
אקרו אגח ב	0.41	494,000	0.5
מישורים אגח י	0.4	450,000	0.48
ברנד אגח ב	0.39	454,314	0.47
מגידו אגח א	0.39	457,000	0.47
ארי נדלן	0.38	154,686	0.46
מישורים אגח ט	0.37	386,265	0.45
גב ים אגח יא	0.37	426,739	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	386,907	0.45
אשטרום נכ אגח 14	0.35	383,613	0.42
רני צים אגח ג	0.34	386,490	0.41
עזריאלי אגח ו	0.33	335,337	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.33	368,040	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.33	380,000	0.4
אנקור פרופ אגח ה	0.33	398,000	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.32	351,365	0.39
פנינסולה אגח ד	0.32	384,000	0.39
שופרסל	0.32	9,840	0.38
סלע נדלן	0.31	34,403	0.37
ארפורט סיטי	0.29	5,759	0.35
רותם שני	0.28	10,776	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.28	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.28	304,700	0.34
שובל אגח א	0.28	325,000	0.34
ספנסר אגח ז	0.28	335,000	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.28	333,475	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.27	304,701	0.32
דה לסר אגח ט	0.27	308,863	0.33
ממשלתי צמוד 0529	0.26	275,000	0.31
לייטסטון אגח ה	0.26	289,858	0.31
אפי קפיטל אגח ה	0.26	309,909	0.31
וויי בוקס	0.26	272,676	0.32
טאואר	0.25	1,306	0.31
יובלים אגח ג	0.25	288,441	0.3
מניף אגח ב	0.25	294,504	0.31
הילה אגח ב	0.25	290,730	0.3
הילה אגח ג	0.25	278,016	0.31
אלומיי אגח ז	0.25	300,000	0.31
רייסדור אגח א	0.25	300,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.25	299,000	0.3
נאוי אגח ז	0.25	300,000	0.3
פיבי	0.25	1,191	0.3
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.24	10,528	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.24	294,000	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.24	270,668	0.29
צור אגח יא	0.24	262,183	0.29
מקמ 616	0.24	300,000	0.29
מגה אור אגח ט	0.23	250,000	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.23	259,564	0.28
בוני תכון אגח כב	0.23	275,000	0.28
להב	0.23	47,321	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.23	16,226	0.28
MICROSOFT CORP	0.23	160	0.27
פאוורג'ן אגח ב	0.22	229,515	0.26
שובל אגח ב	0.22	268,446	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	249,000	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	249,048	0.26
ספנסר אגח ד	0.21	245,260	0.25
אלמוגים אגח יא	0.21	253,649	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	250,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.21	246,000	0.25
חלל תקש אגח יט	0.21	243,000	0.25
אקונרג'י	0.2	6,967	0.25
רם אדרת אגח א	0.2	236,749	0.25
ישפרו אגח ב	0.2	230,000	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.19	213,199	0.23
אלומיי אגח ו	0.19	231,835	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.19	222,525	0.22
לוינסקי אגח ד	0.19	231,296	0.23
דיסק השק אגח יא	0.19	239,764	0.23
חילן	0.18	836	0.21
רני צים	0.18	42,600	0.22
מור סל S&P 500	0.18	1,999	0.22
ממשלתי שקלי 0927	0.18	215,000	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.18	211,928	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.18	225,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.18	223,288	0.22
ארפורט אגח ה	0.17	175,000	0.21
מגדל הון אגח ז	0.17	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.17	183,937	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.17	186,948	0.2
תנופורט אגח ב	0.17	186,410	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.17	185,486	0.2
דוניץ אגח ג	0.17	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.17	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.17	199,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.17	200,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.17	200,000	0.2
ישראמקו אגח ד	0.17	200,000	0.2
הפניקס אגח 5	0.17	190,000	0.21
תאת טכנו	0.16	1,429	0.19
אלמוגים	0.16	17,903	0.19
הבורסה לניע בתא	0.16	2,500	0.19
דה לסר אגח ז	0.16	190,253	0.2
מליסרון אגח כא	0.16	167,144	0.19
סטרוברי אגח ד	0.16	187,071	0.19
מגוריט אגח ז	0.16	200,000	0.19
אראסאל	0.16	17,000	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.15	186,344	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	185,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.15	179,676	0.18
מגוריט אגח ח	0.15	199,000	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.15	259,995	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.14	145,095	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.14	171,776	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.14	164,663	0.17
עזריאלי אגח ט	0.14	151,670	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.14	175,000	0.17
אלמוג אגח א	0.14	170,000	0.17
גבאי קב אגח א	0.14	165,000	0.17
חשמל אגח 27	0.14	133,876	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.13	154,792	0.16
יובלים אגח ד	0.13	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.13	158,047	0.16
סולאיר אגח ב	0.13	150,000	0.16
שמואל בר אגח א	0.13	146,777	0.15
מודיעין אגח ג	0.13	160,000	0.16
פריים אנרג אגח ג	0.13	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.13	150,000	0.16
דיסק השק אגח י	0.13	161,506	0.16
חג'ג' אגח יד	0.12	139,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.12	137,500	0.14
יובלים אגח ה	0.12	149,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.12	149,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.12	149,000	0.14
שובל אגח ב	0.12	150,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.12	144,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.12	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	126,568	0.15
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	3,171	0.14
נמקו אגח ב	0.11	127,978	0.13
ביג אגח כ	0.11	124,735	0.14
אורון קב אגח ג	0.11	123,158	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.11	126,000	0.13
דמרי אגח יא	0.11	127,035	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.11	134,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.11	136,000	0.14
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.11	5,923	0.13
אב-גד אגח ד	0.11	137,000	0.13
אספן גרופ	0.11	18,152	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.11	142,850	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.1	100,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.1	125,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.1	107,813	0.13
ביג אגח יח	0.1	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.1	106,270	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.1	114,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.1	114,000	0.12
אלביט הד אגח י	0.1	117,000	0.12
לנדמרק יזמ אגח ב	0.1	125,000	0.12
לודן-טק	0.1	17,690	0.12
מז טפ הנפק 63	0.1	120,000	0.12
ALPHABET INC-CL C	0.1	144	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.1	50	0.12
נורסטאר אגח יג	0.09	94,500	0.1
להב אגח ג	0.09	96,600	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.09	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.09	105,812	0.11
אמות אגח י	0.09	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.09	99,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.09	103,698	0.11
רותם שני אגח ג	0.09	103,790	0.1
אב-גד אגח ג	0.09	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.09	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.09	100,000	0.1
יסודות אג ב	0.09	117,500	0.11
דוראל אגח ג	0.09	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.09	100,000	0.11
מבנה אגח כ	0.09	89,063	0.11
מז טפ הנפק 64	0.09	105,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.09	94,300	0.11
אייאיאס	0.09	370	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	89,049	0.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	18,839	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	100,001	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	96,450	0.1
פאי סיאם אגח א	0.08	98,022	0.1
אקרו אגח א	0.08	99,000	0.1
לוזון רונסון	0.08	4,182	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	79,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.08	82,385	0.09
בזן אגח טו	0.08	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.08	92,000	0.09
דלק קב אגח מ	0.08	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.08	100,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	100,000	0.09
מנורה הון התח ט	0.08	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.08	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.08	100,000	0.1
קסטלן אגח א	0.08	94,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.08	95,000	0.1
דיסק השק אגח ו	0.08	67,129	0.1
לודן	0.07	6,299	0.09
אקונרג'י אג א	0.07	74,037	0.08
אלה השק אגח א	0.07	80,000	0.09
אורון קב אגח ג	0.07	75,790	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	84,744	0.09
צרפתי אגח יג	0.07	78,000	0.08
אורשי אגח ה	0.07	83,700	0.09
ספנסר אגח ו	0.07	80,826	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.07	80,000	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.07	90,000	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.07	91,000	0.09
לוינסקי אגח ה	0.07	92,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.07	93,087	0.09
מליסרון אגח יז	0.07	74,210	0.09
אזורים אגח 13	0.07	84,784	0.08
נורסטאר אגח יב	0.07	75,825	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	60,856	0.07
דור אלון אגח ז	0.06	72,396	0.07
פתאל החז אגח ג	0.06	85,162	0.08
רותם שני אגח ב	0.06	73,352	0.07
אלבר אגח יט	0.06	63,685	0.07
אב-גד אגח ב	0.06	72,695	0.08
דוניץ אגח ב	0.06	78,977	0.08
סלע נדלן אפ 4	0.06	15,467	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0.06	71,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.06	61,463	0.07
אקונרגי אגח ב	0.06	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.06	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	75,000	0.08
מליסרון אגח יד	0.06	56,859	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.06	64,667	0.07
גב ים אגח ט	0.06	65,602	0.07
מצלאוי	0.05	3,830	0.06
חלל תקש אג יז	0.05	50,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.05	48,915	0.06
מניף אגח א	0.05	55,956	0.06
יסודות	0.05	23,500	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.05	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.05	57,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.05	57,000	0.06
רם אדרת אגח ג	0.05	57,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.05	57,500	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.04	43,750	0.04
רני צים אגח ב	0.04	44,681	0.05
ריט אזורים אגח א	0.04	42,109	0.04
עזריאלי אגח ח	0.04	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.04	43,880	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.04	50,000	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	46,297	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.04	47,000	0.05
אמות אגח ט	0.04	41,190	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.04	48,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.04	49,000	0.05
אדגר אגח י	0.04	40,000	0.05
חמת	0.04	3,354	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.04	47,775	0.05
מישורים	0.03	5,681	0.04
סקייליין	0.03	4,682	0.04
לייטסטון אגח ב	0.03	30,848	0.03
בלאקאדג' אגח א	0.03	35,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.03	36,462	0.04
איסתא אג א	0.03	27,264	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	31,500	0.03
מגוריט אגח ו	0.03	34,000	0.03
רימון אגח א	0.03	34,986	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.03	17,760	0.01
מלרן אגח ה	0.03	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.03	31,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.03	32,434	0.03
צרפתי אגח יב	0.03	34,926	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.03	28,334	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	16	0.03
אפריקה מגורים	0.02	92	0.02
סי-לאב	0.02	3,139	0.03
ביג אגח ט	0.02	15,620	0.02
אלבר אגח יז	0.02	16,076	0.02
מנורה הון התח ו	0.02	23,557	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	29,534	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.02	22,902	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.02	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.02	27,000	0.03
אקויטל אגח 4	0.02	28,279	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	21,817	0.02
ישפרו אגח א	0.02	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.02	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.02	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.02	27,000	0.03
סולאיר אפ 1	0.02	1,500	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	473	0.01
ארי נדלן אגח א	0.02	23,475	0.03
ישרס אגח יח	0.02	20,088	0.02
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
אלבר אגח יח	0.01	16,398	0.02
אמות אגח ח	0.01	7,280	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	7,250	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	13,727	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	2,384	0
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
אב-גד אופ 2	0.01	548	0
לוינסקי אפ 2	0.01	3,680	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	14,711	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,034	0.01
פריים אנרג'י אג א	0	3,591	0
נמקו אגח ג	0	735	0
בלאקאדג' אפ 1	0	8	0