פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.29	3.24
תחילת השנה	33.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.41	2,655,000	2.99
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.94	50,849	2.67
לאומי	3.41	44,746	2.31
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	3.18	40,188	2.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	3.11	37,430	2.11
פועלים	2.87	36,493	1.95
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.16	16,144	1.46
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.01	381,000	1.36
הפניקס	1.94	18,377	1.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.82	32,997	1.24
ג'י סיטי אגח טז	1.8	1,169,661	1.22
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.42	11,246	0.96
ביג	1.41	1,805	0.96
נאוויטס פטר יהש	1.31	9,998	0.89
מקמ 1215	1.22	850,000	0.83
ממשלתי שקלי 0347	1.17	900,000	0.8
מניף	1.1	40,127	0.74
ג'נריישן קפיטל	1.08	867,105	0.73
קסם S&P 500 ETF	0.94	2,908	0.64
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.92	17,758	0.62
קווליטאו	0.85	2,817	0.57
לוינשטין הנדסה	0.85	1,497	0.58
צרפתי	0.83	13,121	0.56
נקסט ויז'ן	0.81	5,758	0.55
אל על	0.8	49,073	0.54
מליסרון	0.74	1,622	0.5
אמות	0.69	24,499	0.47
פתאל החזקות	0.69	987	0.47
מגידו אגח א	0.68	457,000	0.46
ניו-מד אנרג יהש	0.68	34,305	0.46
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.68	230	0.46
טבע	0.66	8,135	0.45
מישורים אגח ט	0.65	386,265	0.44
גב ים אגח יא	0.65	426,739	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.6	383,613	0.41
מקמ 1115	0.58	400,000	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.54	343,956	0.36
רותם שני	0.53	10,522	0.36
סקופ	0.53	2,868	0.36
טראלייט	0.52	38,399	0.35
רני צים אגח ג	0.51	332,836	0.35
דה לסר אגח ט	0.5	308,863	0.34
שובל	0.5	34,233	0.34
סלע נדלן	0.49	37,107	0.33
לייטסטון אגח ג	0.49	332,372	0.33
ברנד אגח ב	0.49	319,816	0.33
דיסק השק אגח י	0.49	330,506	0.33
שופרסל	0.49	9,840	0.34
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.48	6,085	0.32
סלע נדלן אגח ה	0.48	317,011	0.32
מור סל S&P 500	0.46	3,105	0.31
ספנסר אגח ד	0.46	297,815	0.31
קמטק	0.45	1,273	0.3
אלומיי אגח ז	0.44	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.44	263,949	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.43	280,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	280,179	0.29
יובלים אגח ג	0.42	266,648	0.28
בוני תכון אגח כב	0.41	275,000	0.28
אראסאל	0.41	17,000	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.4	278,300	0.27
שובל אגח ב	0.4	268,446	0.27
דלק קב אגח לז	0.39	250,810	0.26
אלמוגים אגח יא	0.39	253,649	0.27
אפי קפיטל אגח ה	0.39	260,712	0.26
מבטח שמיר	0.39	1,039	0.26
מקמ 116	0.39	275,000	0.27
רותם שני אגח ב	0.38	256,730	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.37	229,515	0.25
נאוויטס אגח ז	0.37	246,000	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	232,090	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.36	231,183	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.36	222,583	0.24
רם אדרת אגח א	0.35	224,918	0.24
ישפרו אגח ב	0.35	230,000	0.24
חילן	0.34	1,006	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.33	2,112	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.33	231,262	0.23
נובה	0.32	311	0.22
ממשלתי שקלי 0927	0.32	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.32	212,742	0.22
אלמוגים	0.31	23,383	0.21
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	205,828	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.31	225,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.3	200,000	0.2
לוינסקי אגח ד	0.3	207,311	0.2
דיסק השק אגח יא	0.3	208,555	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.29	196,964	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.28	186,948	0.19
אקונרג'י	0.27	6,694	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.27	169,468	0.18
מליסרון אגח כא	0.27	167,572	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.27	180,375	0.18
מגוריט אגח ז	0.27	200,000	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.27	181,044	0.19
טאואר	0.25	1,306	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.25	145,095	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.25	179,676	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.25	288	0.17
תנופורט אגח ב	0.24	150,410	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.24	154,792	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.24	158,047	0.16
עזריאלי אגח ט	0.24	151,670	0.16
מודיעין אגח ג	0.24	160,000	0.16
חשמל אגח 27	0.24	133,876	0.16
אנשי העיר אגח א	0.23	150,364	0.16
מניף אגח ב	0.23	147,491	0.15
יובלים אגח ד	0.23	150,000	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	150,000	0.15
סולאיר אגח ב	0.23	150,000	0.15
MICROSOFT CORP	0.23	110	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.15
שמואל בר אגח א	0.22	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.22	149,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.22	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.22	150,000	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.21	148,485	0.15
חג'ג' אגח יד	0.21	139,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.21	136,000	0.14
שמן נדלן אג 1	0.21	144,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	126,568	0.14
וויי בוקס	0.21	121,531	0.14
לודן	0.2	6,262	0.13
יוניטרוניקס	0.2	5,129	0.13
אפריקה מגורים	0.2	554	0.13
ביג אגח כ	0.2	130,674	0.14
אורון קב אגח ג	0.2	130,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.2	149,000	0.14
מליסרון אגח יד	0.2	114,259	0.13
עזריאלי אגח ה	0.19	115,000	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.19	126,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.19	120,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.19	132,162	0.13
הילה אגח ב	0.19	123,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.19	142,850	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	36,269	0.12
נמקו אגח ב	0.18	127,978	0.12
צור אגח יא	0.18	110,981	0.12
עזריאלי קבוצה	0.17	428	0.11
ביג אגח יח	0.17	104,211	0.11
מגוריט אגח ד	0.17	106,270	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.17	114,000	0.12
מניף אגח א	0.16	110,266	0.11
להב אגח ג	0.16	100,800	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.16	100,000	0.11
אמות אגח י	0.16	100,000	0.11
ספנסר אגח ו	0.16	107,426	0.11
יסודות אג ב	0.16	117,500	0.11
מבנה אגח כ	0.16	89,063	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	110,001	0.1
אקרו אגח א	0.15	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.15	94,500	0.1
דלק קב אגח לט	0.15	99,000	0.11
מיכמן אגח ג	0.15	100,000	0.1
אורשי אגח ה	0.15	93,000	0.1
רותם שני אגח ג	0.15	103,790	0.1
נאוויטס אגח ז	0.15	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.15	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.15	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.15	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.15	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.15	100,000	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.15	94,300	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	89,049	0.1
WIX.COM LTD	0.15	165	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	50	0.1
או פי סי אגח ב	0.14	82,541	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	100,000	0.09
פאי סיאם אגח א	0.14	98,022	0.1
אלה השק אגח א	0.14	90,000	0.1
לוזון רונסון	0.14	4,182	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.14	79,000	0.09
בזן אגח טו	0.14	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.14	92,000	0.09
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.14	4,322	0.1
ארי נדלן	0.14	35,390	0.09
דיסק השק אגח ו	0.14	67,129	0.1
מקמ 1015	0.14	100,000	0.1
מקמ 216	0.14	100,000	0.1
תאת טכנו	0.13	915	0.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.13	18,839	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	84,744	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.13	82,385	0.09
הילה אגח ג	0.13	80,138	0.09
קרדיטו אגח א	0.13	73,669	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	100,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.13	93,087	0.09
מליסרון אגח יז	0.13	75,351	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.13	80,834	0.09
רוטשטיין אגח י	0.13	86,250	0.09
נורסטאר אגח יב	0.13	75,825	0.09
דור אלון אגח ז	0.12	86,000	0.08
פתאל החז אגח ג	0.12	92,130	0.08
אלבר אגח יט	0.12	75,264	0.08
דוניץ אגח ב	0.12	78,977	0.08
צרפתי אגח יג	0.12	78,000	0.08
שובל אגח א	0.12	75,000	0.08
אזורים אגח 13	0.12	84,784	0.08
גב ים אגח ט	0.12	79,020	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	62,885	0.07
אקונרג'י אג א	0.11	74,037	0.07
יסודות אגח א	0.11	70,829	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	69,636	0.07
אב-גד אגח ב	0.11	72,695	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.11	71,000	0.07
אקונרגי אגח ב	0.11	75,000	0.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	75,000	0.07
אספן גרופ	0.11	11,817	0.08
מניבים ריט	0.1	37,156	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.1	72,000	0.07
דה לסר אגח ז	0.1	65,331	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	59,524	0.07
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.07
אדגר אגח י	0.1	60,000	0.07
צרפתי אגח יא	0.1	64,867	0.07
סקייליין	0.09	4,682	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	59,068	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.09	57,000	0.06
אדגר אגח יג	0.09	54,700	0.06
רם אדרת אגח ב	0.09	57,000	0.06
פריורטק	0.09	400	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.08	52,656	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.08	50,000	0.05
יסודות	0.08	23,500	0.06
רוטשטיין אגח יא	0.08	50,328	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.08	51,365	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.08	48,423	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.08	49,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	50,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.08	49,000	0.05
מישורים אגח י	0.08	50,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.08	57,000	0.06
חלל תקש אג יז	0.07	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.07	45,933	0.05
עזריאלי אגח ח	0.07	50,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.07	47,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
מיכמן אגח ד	0.07	50,000	0.05
חמת	0.07	3,354	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.07	49,853	0.05
צמח המרמן	0.06	987	0.04
מישורים	0.06	5,681	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.06	38,586	0.04
ריט אזורים אגח א	0.06	42,557	0.04
פתאל החז אגח ד	0.06	39,693	0.04
אלמוגים אגח י	0.06	42,000	0.04
אמות אגח ט	0.06	41,190	0.04
מיכמן אגח ג	0.06	37,500	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.06	41,079	0.04
דמרי אגח יא	0.06	36,035	0.04
לייטסטון אגח ה	0.06	39,858	0.04
צרפתי אגח יב	0.06	37,908	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.06	28,334	0.04
ביג אגח ז	0.05	28,770	0.03
סי-לאב	0.05	3,139	0.03
לייטסטון אגח ב	0.05	30,848	0.03
מיכמן אגח א	0.05	35,000	0.03
מגוריט אגח ו	0.05	34,000	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.05	19,789	0.01
רימון אגח א	0.05	34,986	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.05	17,760	0.01
מלרן אגח ה	0.05	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	31,000	0.03
דיסקונט השקעות	0.05	6,269	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.04	120	0.03
אורון קב אגח ב	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ח	0.04	21,750	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.04	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	27,000	0.03
איסתא אג א	0.04	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.04	28,279	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	24,241	0.03
ישפרו אגח א	0.04	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.04	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.04	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.04	27,000	0.03
נאוי	0.04	605	0.03
ארי נדלן אגח א	0.04	23,475	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.04	16	0.03
ביג אגח ט	0.03	15,620	0.02
מישורים אגח ח	0.03	18,707	0.02
אלבר אגח יז	0.03	18,744	0.02
אלבר אגח יח	0.03	19,118	0.02
מנורה הון התח ו	0.03	23,557	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.03	18,204	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.03	22,902	0.02
סטרוברי אגח ד	0.03	19,529	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.03	15,236	0.02
רותם שני אגח א	0.02	11,662	0.01
מגוריט אגח ג	0.02	15,240	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	15,688	0.02
מיכמן אפ 1	0.02	50	0
חג'ג' אפ 1	0.02	2,384	0
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	6,034	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.01	7,181	0.01
סולאיר אפ 1	0.01	1,500	0
אדמה אגח ב	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
בול מסחר	0	10,007	0
נמקו אגח ג	0	757	0