פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.02	0.75
תחילת השנה	58.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.67	67,236	4.13
לאומי	3.31	58,036	3.73
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.94	17,079	3.32
ממשלתי שקלי 0142	2.74	2,655,000	3.08
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.69	44,745	3.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.66	44,834	2.99
פועלים	2.6	44,911	2.93
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.46	25,338	2.77
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.63	47,538	1.84
הפניקס	1.58	14,972	1.78
ביג	1.51	2,594	1.7
לאומי אגח 183	1.33	1,439,702	1.5
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.24	381,560	1.4
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.2	12,711	1.35
קווליטאו	1.16	3,296	1.3
נאוויטס פטר יהש	1.14	11,989	1.29
ג'י סיטי אגח טז	1.13	1,169,661	1.27
ממשלתי צמוד 0431	1.1	1,215,000	1.24
ישרס אגח יט	1.02	1,087,284	1.14
ג'נריישן קפיטל	1.01	982,293	1.14
ארפורט אגח י	0.91	1,000,000	1.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.89	27,818	1
מניף	0.88	45,516	0.99
לוינשטין הנדסה	0.85	2,105	0.96
מור סל NASDAQ 100	0.83	7,888	0.94
אמות	0.75	35,467	0.85
ממשלתי שקלי 0347	0.73	900,000	0.82
טבע	0.71	13,269	0.8
נקסט ויז'ן	0.69	5,636	0.78
עזריאלי אגח ז	0.68	739,499	0.77
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.64	211,331	0.72
קסם S&P 500 ETF	0.63	2,987	0.71
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.63	10,381	0.71
אלרוב נדלן אגח ז	0.59	619,295	0.66
צרפתי	0.58	14,360	0.65
סקופ	0.56	4,295	0.63
מגדל ביטוח	0.55	51,686	0.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	546,724	0.61
קסם ETF ת"א 125	0.53	1,934	0.59
פתאל החזקות	0.51	1,046	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.5	548,485	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.49	750,000	0.55
ממשלתי צמוד 1028	0.49	530,000	0.56
שובל	0.49	54,641	0.55
מליסרון	0.49	1,415	0.56
מניבים ריט	0.48	242,632	0.54
מגוריט	0.46	61,006	0.52
נובה	0.45	559	0.5
אפי קפיטל אגח ד	0.45	483,832	0.51
עזריאלי אגח י	0.45	500,000	0.5
מז טפ הנפק 62	0.45	475,000	0.51
עזריאלי קבוצה	0.44	1,541	0.49
לייטסטון אגח ג	0.44	487,293	0.5
סטרברי אנ אגח ב	0.44	479,000	0.49
אקרו אגח ב	0.44	494,000	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.44	230	0.5
אל על	0.42	35,754	0.48
מגידו אגח א	0.42	457,000	0.47
כלל עסקי ביטוח	0.41	2,676	0.46
מישורים אגח ט	0.4	386,265	0.45
גב ים אגח יא	0.4	426,739	0.46
מבטח שמיר	0.4	1,602	0.45
טראלייט	0.39	41,719	0.44
פריורטק	0.39	2,579	0.44
ארי נדלן	0.39	154,686	0.44
אשטרום נכ אגח 14	0.37	383,613	0.42
אנקור פרופ אגח ה	0.36	398,000	0.4
שופרסל	0.36	9,840	0.41
עזריאלי אגח ו	0.35	335,337	0.39
מימון ישיר אגח ה	0.35	368,040	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.35	351,365	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.35	380,000	0.4
פנינסולה אגח ד	0.35	384,000	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.32	10,100	0.36
ארפורט סיטי	0.31	5,759	0.35
סלע נדלן	0.31	34,403	0.35
שובל אגח א	0.31	325,000	0.35
בית שמש	0.3	543	0.34
מור סל S&P 500	0.3	3,105	0.33
רותם שני	0.3	10,554	0.34
רני צים אגח ג	0.3	321,490	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.3	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.3	304,700	0.34
ספנסר אגח ז	0.3	335,000	0.34
דה לסר אגח ט	0.29	308,863	0.33
ברנד אגח ב	0.29	319,816	0.33
אפי קפיטל אגח ג	0.28	304,701	0.32
אפי קפיטל אגח ה	0.28	309,909	0.31
אלומיי אגח ז	0.28	300,000	0.31
וויי בוקס	0.28	272,676	0.31
ממשלתי צמוד 0529	0.27	275,000	0.31
ספנסר אגח ד	0.27	297,815	0.31
יובלים אגח ג	0.27	288,441	0.3
מניף אגח ב	0.27	294,504	0.3
הילה אגח ב	0.27	290,730	0.3
הילה אגח ג	0.27	278,016	0.3
לייטסטון אגח ה	0.27	289,858	0.31
רייסדור אגח א	0.27	300,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.27	299,000	0.3
נאוי אגח ז	0.27	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.27	263,949	0.31
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.26	280,179	0.29
גלעד מאי אגח ג	0.26	294,000	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.26	270,668	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.25	240,000	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.25	261,555	0.28
שובל אגח ב	0.25	268,446	0.28
בוני תכון אגח כב	0.25	275,000	0.28
להב	0.25	47,321	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.24	278,300	0.27
MICROSOFT CORP	0.24	160	0.27
טאואר	0.23	1,306	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.23	229,515	0.26
רותם שני אגח ב	0.23	256,730	0.26
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.23	10,528	0.26
אלמוגים אגח יא	0.23	253,649	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.23	249,000	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.23	16,226	0.25
אקונרג'י	0.22	6,967	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.22	222,583	0.25
רם אדרת אגח א	0.22	236,749	0.25
סטרוברי אנ אגח א	0.22	237,698	0.25
נאוויטס אגח ז	0.22	246,000	0.25
אלומיי אגח ו	0.21	231,835	0.23
ישפרו אגח ב	0.21	230,000	0.24
חילן	0.2	836	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	213,199	0.23
ממשלתי שקלי 0927	0.2	215,000	0.22
גיטי נדלן אגח א	0.2	221,133	0.22
לוינסקי אגח ד	0.2	231,296	0.23
דיסק השק אגח יא	0.2	239,764	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.19	211,928	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.19	225,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.19	200,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.19	223,288	0.22
ארפורט אגח ה	0.18	175,000	0.21
אלמוגים	0.18	17,903	0.2
מגדל הון אגח ז	0.18	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.18	183,937	0.2
דה לסר אגח ז	0.18	190,253	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.18	186,948	0.2
תנופורט אגח ב	0.18	186,410	0.21
דוניץ אגח ג	0.18	200,000	0.2
נמקו אגח ו	0.18	199,000	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.18	200,000	0.2
הפניקס אגח 5	0.18	190,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.17	167,144	0.19
סטרוברי אגח ד	0.17	185,750	0.2
מגוריט אגח ז	0.17	200,000	0.19
מקמ 416	0.17	200,000	0.2
תאת טכנו	0.16	1,429	0.18
דלק קב אגח לז	0.16	171,188	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.16	179,676	0.18
מגוריט אגח ח	0.16	199,000	0.18
אראסאל	0.16	17,000	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.16	259,995	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.15	145,095	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.15	166,676	0.16
לנדמרק יזמ אגח א	0.15	164,663	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.15	158,047	0.17
עזריאלי אגח ט	0.15	151,670	0.17
מודיעין אגח ג	0.15	160,000	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.15	175,000	0.17
אלמוג אגח א	0.15	170,000	0.17
גבאי קב אגח א	0.15	165,000	0.17
חשמל אגח 27	0.15	133,876	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.14	154,792	0.16
יובלים אגח ד	0.14	150,000	0.16
סולאיר אגח ב	0.14	150,000	0.16
פריים אנרג אגח ג	0.14	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.14	150,000	0.16
דיסק השק אגח י	0.14	161,506	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.15
שמואל בר אגח א	0.13	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.13	149,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.13	149,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.13	144,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.13	150,000	0.15
אספן גרופ	0.13	18,152	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	126,568	0.14
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.13	3,171	0.15
ביג אגח כ	0.12	124,735	0.14
אורון קב אגח ג	0.12	123,158	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.12	126,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.12	132,162	0.13
חג'ג' אגח יד	0.12	139,000	0.14
מיכמן אגח ג	0.12	137,500	0.14
דמרי אגח יא	0.12	127,035	0.14
מיכמן אגח ד	0.12	134,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.12	136,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.12	149,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.12	137,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.12	142,850	0.13
עזריאלי אגח ה	0.11	107,813	0.13
נמקו אגח ב	0.11	127,978	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.11	114,000	0.12
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.11	5,923	0.12
לנדמרק יזמ אגח ב	0.11	125,000	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	50	0.12
ביג אגח יח	0.1	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.1	106,270	0.12
מניף אגח א	0.1	110,266	0.11
להב אגח ג	0.1	96,600	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.1	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.1	105,812	0.11
אמות אגח י	0.1	100,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.1	103,790	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.1	114,000	0.12
יסודות אג ב	0.1	117,500	0.11
אלביט הד אגח י	0.1	117,000	0.12
מז טפ הנפק 63	0.1	120,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.1	105,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.1	94,300	0.11
צור אגח יא	0.1	99,883	0.11
או פי סי אגח ב	0.09	82,541	0.1
פאי סיאם אגח א	0.09	98,022	0.1
אקרו אגח א	0.09	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.09	94,500	0.1
לוזון רונסון	0.09	4,182	0.1
דלק קב אגח לט	0.09	99,000	0.11
אב-גד אגח ג	0.09	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.09	100,000	0.11
נאוויטס אגח ז	0.09	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.09	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.09	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.09	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.09	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.09	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.09	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.09	100,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.09	95,000	0.1
מבנה אגח כ	0.09	89,063	0.11
אייאיאס	0.09	370	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	89,049	0.11
דיסק השק אגח ו	0.09	67,129	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.09	144	0.1
לודן	0.08	6,299	0.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.08	18,839	0.09
דור אלון אגח ז	0.08	86,000	0.09
פתאל החז אגח ג	0.08	92,130	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	100,001	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.08	100,000	0.1
אלה השק אגח א	0.08	80,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.08	79,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	84,744	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.08	82,385	0.09
אורשי אגח ה	0.08	83,700	0.09
בזן אגח טו	0.08	91,593	0.09
ספנסר אגח ו	0.08	84,626	0.09
מיי טאון אגח א	0.08	92,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	100,000	0.09
קסטלן אגח א	0.08	94,000	0.1
לוינסקי אגח ה	0.08	92,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.08	93,087	0.09
מליסרון אגח יז	0.08	74,210	0.09
נורסטאר אגח יב	0.08	75,825	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.07	60,856	0.07
אקונרג'י אג א	0.07	74,037	0.08
אב-גד אגח ב	0.07	72,695	0.08
אורון קב אגח ג	0.07	75,790	0.08
דוניץ אגח ב	0.07	78,977	0.08
צרפתי אגח יג	0.07	78,000	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.07	71,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.07	64,328	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.07	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.07	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.07	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.07	75,000	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.07	90,000	0.08
מיה דינמיקס אג א	0.07	91,000	0.08
אזורים אגח 13	0.07	84,784	0.08
WIX.COM LTD	0.07	165	0.08
מצלאוי	0.06	3,873	0.06
יסודות אגח א	0.06	70,829	0.07
אלבר אגח יט	0.06	63,685	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.06	60,644	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.06	15,467	0.02
לודן-טק	0.06	6,299	0.06
אדגר אגח י	0.06	60,000	0.07
מליסרון אגח יד	0.06	56,859	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.06	64,667	0.07
גב ים אגח ט	0.06	65,602	0.07
חלל תקש אג יז	0.05	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.05	45,307	0.05
עזריאלי אגח ח	0.05	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.05	50,000	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.05	46,297	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.05	49,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.05	47,000	0.05
נמקו אגח ד	0.05	57,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.05	48,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.05	57,000	0.06
מישורים אגח י	0.05	50,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.05	57,000	0.06
רוטשטיין אגח י	0.05	57,500	0.06
צמח המרמן	0.04	987	0.04
סקייליין	0.04	4,682	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.04	43,750	0.04
ריט אזורים אגח א	0.04	42,109	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.04	43,880	0.05
פתאל החז אגח ד	0.04	36,462	0.04
יסודות	0.04	23,500	0.04
אמות אגח ט	0.04	41,190	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.04	41,079	0.04
אב-גד אגח ג	0.04	49,000	0.05
חמת	0.04	3,354	0.05
נכסים ובנ אגח ד	0.04	28,334	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.04	47,775	0.05
מישורים	0.03	5,681	0.04
סי-לאב	0.03	3,139	0.03
אורון קב אגח ב	0.03	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	30,848	0.03
מיכמן אגח א	0.03	35,000	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	29,534	0.03
מגוריט אגח ה	0.03	27,000	0.03
איסתא אג א	0.03	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.03	28,279	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	31,500	0.03
מגוריט אגח ו	0.03	34,000	0.03
רימון אגח א	0.03	34,986	0.04
אמ.די.גי אגח ח	0.03	27,000	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.03	17,760	0.01
מלרן אגח ה	0.03	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.03	31,000	0.03
צרפתי אגח יא	0.03	32,434	0.03
צרפתי אגח יב	0.03	34,926	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	16	0.03
ביג אגח ט	0.02	15,620	0.02
אלבר אגח יז	0.02	16,076	0.02
מנורה הון התח ו	0.02	23,557	0.02
אלמוגים אגח ח	0.02	21,750	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.02	22,902	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.02	27,009	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	21,817	0.02
ישפרו אגח א	0.02	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.02	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.02	26,000	0.03
ארי נדלן אגח א	0.02	23,475	0.03
ישרס אגח יח	0.02	20,088	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.02	14,711	0.02
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
אלבר אגח יח	0.01	16,398	0.02
קרדן נדלן אגח ד	0.01	6,034	0.01
אמות אגח ח	0.01	7,280	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	13,727	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	2,384	0
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
סולאיר אפ 1	0.01	1,500	0.01
אב-גד אופ 2	0.01	548	0
לוינסקי אפ 2	0.01	3,680	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קמטק	0	5	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
פריים אנרג'י אג א	0	3,591	0
נמקו אגח ג	0	735	0
מיכמן אפ 1	0	8	0