פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.93	9.84
תחילת השנה	47.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.39	92,270	6.44
פועלים	3.31	85,803	6.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.98	93,308	5.66
הפניקס	2.83	32,395	5.38
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.71	76,918	5.14
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.66	46,917	5.06
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.44	24,397	4.64
ממשלתי שקלי 1152	2.34	6,005,000	4.44
ממשלתי שקלי 0142	1.76	2,900,000	3.34
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.6	41,867	3.05
ג'נריישן קפיטל	1.43	1,106,611	2.71
ממשלתי צמוד 0431	1.43	2,635,000	2.72
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.36	65,633	2.58
נאוויטס פטר יהש	1.11	16,385	2.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.07	585,755	2.04
קווליטאו	1.02	3,705	1.93
מניף	1.02	79,237	1.94
פיבי	0.95	5,983	1.81
ביג	0.94	2,483	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.94	1,676,841	1.79
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.89	46,224	1.69
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.88	449,658	1.68
טראלייט	0.86	94,944	1.64
מגדל ביטוח	0.85	98,390	1.62
לאומי אגח 183	0.85	1,532,804	1.62
אמות	0.81	80,421	1.55
מור סל NASDAQ 100	0.81	13,668	1.53
עזריאלי קבוצה	0.79	3,572	1.5
לוינשטין הנדסה	0.77	3,065	1.46
מגוריט	0.73	175,182	1.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.73	38,270	1.39
נקסט ויז'ן	0.71	4,437	1.35
לייטסטון אגח ה	0.61	1,121,222	1.16
לאומי אגח 187	0.6	1,100,000	1.14
מנורה מב החז	0.6	2,513	1.14
מניבים ריט	0.59	534,817	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	1.11
ישרס אגח יט	0.56	1,007,727	1.07
ארפורט אגח י	0.54	1,000,000	1.03
צרפתי	0.54	24,767	1.03
קסם S&P 500 ETF	0.53	4,449	1
ריט אזורים אגח ד	0.52	998,000	0.99
סקופ	0.52	5,080	0.99
מקמ 516	0.52	1,000,000	1
בית שמש	0.51	1,391	0.98
ארי נדלן	0.51	190,486	0.96
מקמ 1116	0.51	1,000,000	0.98
נובה	0.5	701	0.95
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.5	11,737	0.95
כלל עסקי ביטוח	0.5	4,280	0.95
לייטסטון אגח ג	0.49	900,243	0.92
ממשלתי שקלי 0347	0.46	959,993	0.87
MTF סל ת"א 125	0.44	13,654	0.84
מקמ 726	0.44	840,000	0.83
אשטרום נכ אגח 14	0.43	733,613	0.81
עזריאלי אגח ז	0.41	739,499	0.78
אי.אס.איי אגח א	0.4	758,000	0.76
מבטח שמיר	0.39	1,982	0.74
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	689,363	0.69
שופרסל	0.36	15,044	0.69
מקמ 1016	0.36	700,000	0.69
מור סל S&P 500	0.35	6,541	0.67
מניף אגח ב	0.35	647,695	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.35	619,295	0.67
שובל	0.35	78,892	0.67
סטרוברי אנ אגח ב	0.35	673,374	0.67
גבאי קב אגח ב	0.35	649,000	0.66
אפי קפיטל אגח ד	0.33	589,832	0.62
פועלים אגח 102	0.33	600,000	0.63
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.33	7,601	0.63
פריים אנרג'י	0.32	19,106	0.61
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.32	546,724	0.61
קטה גרופ אגח א	0.32	598,000	0.62
רני צים	0.31	133,123	0.58
אטראו שוקי הון	0.3	7,910	0.57
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.3	4,987	0.56
שובל אגח ב	0.3	568,446	0.57
מליסרון	0.3	1,415	0.57
אלוני חץ אגח יג	0.29	548,485	0.55
ממשלתי צמוד 1028	0.29	530,000	0.56
ממשלתי צמוד 0527	0.28	450,000	0.54
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.28	503	0.54
איביאי טכנולוגיה עילית	0.27	472,768	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.27	500,000	0.52
עזריאלי אגח י	0.27	500,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.27	475,000	0.52
אקרו אגח ב	0.26	494,000	0.49
בינל הנפק אגח יד	0.26	500,000	0.5
פועלים אגח 200	0.26	454,286	0.49
מקמ 816	0.26	500,000	0.49
ברנד אגח ב	0.25	454,314	0.48
מישורים אגח י	0.25	450,000	0.47
מגידו אגח א	0.25	457,000	0.47
אינפליי אגח א	0.25	474,000	0.48
אספן גרופ אגח ט	0.25	445,631	0.48
לאומי אגח 182	0.25	420,000	0.47
מקמ 317	0.25	500,000	0.48
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.25	230	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.24	377,856	0.46
רני צים אגח ג	0.24	429,102	0.46
מליסרון אגח כא	0.24	408,587	0.46
גב ים אגח יא	0.24	426,739	0.45
אנקור פרופ אגח ה	0.24	453,000	0.46
אקונרג'י	0.23	6,967	0.44
מישורים אגח ט	0.23	383,183	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.22	396,199	0.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	416,000	0.43
מגוריט אגח יא	0.22	484,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.22	361,114	0.43
הבורסה לניע בתא	0.21	2,930	0.41
נמקו אגח ב	0.21	404,940	0.4
שובל אגח א	0.21	382,561	0.39
קיסטון אינ אגח ב	0.21	380,000	0.4
דורסל אגח ב	0.21	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.21	400,000	0.41
אמ.די.ג'י אגח יא	0.21	382,000	0.39
עזריאלי אגח ד	0.2	317,429	0.37
עזריאלי אגח ו	0.2	326,954	0.38
ווסטדייל אגח ב	0.2	387,959	0.38
אשטרום קב אגח ה	0.2	333,797	0.37
אורשי אגח ה	0.2	371,289	0.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	378,415	0.39
פנינסולה אגח ד	0.2	384,000	0.39
מניבים ריט אגח ה	0.2	396,000	0.38
מימון ישיר אגח ה	0.19	335,429	0.37
לאומי אגח 186	0.19	350,000	0.37
ווסטדייל אגח ג	0.19	327,454	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.19	346,000	0.35
להב	0.19	33,972	0.37
רותם שני	0.18	11,286	0.34
פועלים אגח 201	0.18	313,750	0.33
סלע נדלן אגח ה	0.18	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.18	304,700	0.34
אפי קפיטל אגח ה	0.18	338,073	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.18	333,475	0.34
אמטראסט אגח א	0.18	345,000	0.34
וויי בוקס אגח ז	0.18	339,000	0.33
חשמל אגח 27	0.18	273,876	0.34
מגוריט אגח ד	0.17	288,950	0.32
אפי קפיטל אגח ג	0.17	304,701	0.32
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.17	10,528	0.32
ספנסר אגח ז	0.17	335,000	0.32
אשטרום נכ אגח 9	0.17	320,000	0.32
דיסק השק אגח יא	0.17	332,208	0.33
ארפורט סיטי	0.16	5,759	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.16	7,000	0.3
ממשלתי צמוד 0529	0.16	275,000	0.31
רייק אספן אגח א	0.16	301,763	0.31
הילה אגח ב	0.16	295,695	0.3
הילה אגח ג	0.16	278,016	0.29
קרסו נדלן אגח ב	0.16	300,000	0.31
אלומיי אגח ז	0.16	300,000	0.31
רייסדור אגח א	0.16	300,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.16	299,000	0.3
נאוי אגח ז	0.16	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.16	294,000	0.3
ווסטדייל אגח ד	0.16	300,000	0.3
אפריקה מג אגח ו	0.16	300,000	0.3
לייטסטון אגח ז	0.16	318,000	0.31
רייסדור אגח ב	0.16	300,000	0.3
ישרס אגח טז	0.16	255,000	0.3
צור אגח יא	0.16	262,183	0.3
מגה אור אגח ט	0.15	250,000	0.28
ספנסר אגח ד	0.15	275,038	0.28
בוני תיכון אגח כב	0.15	275,000	0.28
אמטראסט אגח ב	0.15	280,278	0.28
ישפרו אגח ד	0.15	275,000	0.28
אלבן השק אגח א	0.15	292,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.15	16,226	0.29
אשטרום קב אגח ג	0.14	267,500	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	249,048	0.26
דה לסר אגח ט	0.14	522,600	0.26
אלמוגים אגח יא	0.14	253,649	0.26
מגוריט אגח ז	0.14	286,416	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.14	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.14	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח י	0.14	270,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.14	243,000	0.26
מגוריט אגח י	0.14	300,000	0.27
ארי נדלן אגח א	0.14	228,101	0.26
אלרוב נדלן אגח ו	0.14	235,000	0.26
ALPHABET INC-CL C	0.14	290	0.26
יובלים אגח ג	0.13	230,753	0.24
אב-גד אגח ג	0.13	236,377	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	250,000	0.25
אלמוגים אגח יב	0.13	238,755	0.24
אוריון נכס אגח א	0.13	250,000	0.25
צרפתי אגח יד	0.13	250,000	0.25
וויי בוקס	0.13	299,350	0.24
סלע נדלן	0.12	21,668	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	213,199	0.24
אלומיי אגח ו	0.12	231,835	0.23
ממשלתי שקלי 0927	0.12	215,000	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.12	222,525	0.22
ישפרו אגח ב	0.12	230,000	0.24
אלביט נד אגח י	0.12	220,000	0.23
מגוריט אגח ח	0.12	259,000	0.23
לוינסקי אגח ד	0.12	231,296	0.22
אספן גרופ	0.12	34,508	0.24
מגדל הון אגח ז	0.11	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ד	0.11	183,937	0.2
פאוורג'ן אגח ב	0.11	186,481	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.11	186,948	0.2
אורון קב אגח ג	0.11	198,948	0.21
סילברסטין אגח ג	0.11	200,000	0.21
ארי נדלן אגח ב	0.11	211,928	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.11	225,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.11	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.11	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.11	199,000	0.2
אספן גרופ אגח י	0.11	200,000	0.2
ישראמקו אגח ד	0.11	200,000	0.21
רם אדרת אגח ד	0.11	200,000	0.2
מלרן אגח ז	0.11	200,000	0.2
אייאיאס	0.11	370	0.2
הפניקס אגח 5	0.11	190,000	0.21
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.11	61,466	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	177,778	0.2
אאורה אגח יז	0.1	172,000	0.19
סטרוברי אגח ד	0.1	187,071	0.19
קנדה גלוב אגח א	0.1	179,676	0.18
יסודות אג ב	0.1	210,387	0.2
קרסו מוט אגח ו	0.1	186,680	0.19
ביג אגח כה	0.1	200,000	0.2
אלביט נד אגח יא	0.1	188,000	0.19
קרסו מוט אגח ז	0.1	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.1	200,000	0.2
הראל השקעות	0.1	1,095	0.19
גב ים אגח ח	0.1	200,000	0.18
MICROSOFT CORP	0.1	160	0.19
אלביט נדל"ן	0.09	36,000	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.09	185,000	0.18
עזריאלי אגח ט	0.09	151,670	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.09	175,000	0.17
אלמוג אגח א	0.09	170,000	0.17
גבאי קב אגח א	0.09	165,000	0.17
רייק אספן אגח ב	0.09	173,000	0.18
תורגמן אגח א	0.09	164,000	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.09	175,000	0.17
אדגר אגח יא	0.09	154,730	0.18
ארפורט אגח ה	0.08	123,530	0.15
אקונרג'י אג א	0.08	74,037	0.15
יובלים אגח ד	0.08	150,000	0.15
סולאיר אגח ב	0.08	150,000	0.16
שמואל בר אגח א	0.08	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.08	149,000	0.15
מודיעין אגח ג	0.08	152,000	0.15
רני צים אגח ד	0.08	150,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.08	144,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.08	150,000	0.15
לודן-טק	0.08	33,713	0.16
פיקהיל אגח א	0.08	150,000	0.15
רוטשטיין אגד יד	0.08	150,000	0.15
מגוריט אגח ט	0.08	170,000	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.08	136,941	0.15
מליסרון אגח יט	0.08	133,500	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.08	259,995	0.16
מקמ 616	0.08	150,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.07	107,813	0.13
דה לסר אגח ז	0.07	190,253	0.14
ביג אגח כ	0.07	124,735	0.14
אקרו אגח א	0.07	129,488	0.13
מימון ישיר אגח ו	0.07	123,657	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.07	130,351	0.14
וויי בוקס אגח ה	0.07	125,676	0.13
חג'ג' אגח יד	0.07	139,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.07	137,500	0.14
דמרי אגח יא	0.07	127,035	0.14
נמקו אגח ה	0.07	126,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.07	134,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.07	136,000	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.07	141,550	0.14
חג'ג' אגח טו	0.07	149,000	0.14
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.07	8,850	0.13
סולאיר אפ 1	0.07	1,500	0.05
אמריקן אק אגח א	0.07	135,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.07	137,000	0.13
רני צים אגח ה	0.07	149,000	0.14
מליסרון אגח יז	0.07	110,846	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.07	142,850	0.13
פתאל אירו אגח ג	0.06	125,000	0.12
פאי סיאם אגח א	0.06	122,675	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.06	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.06	114,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.06	114,347	0.12
אמות אגח י	0.06	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.06	99,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.06	103,790	0.1
ארי נדלן אפ 1	0.06	17,760	0.04
רמות בעיר אגח ג	0.06	114,000	0.11
דוראל אגח ג	0.06	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.06	100,000	0.11
מז טפ הנפק 63	0.06	120,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.06	105,000	0.11
קרסו מוט אגח א	0.05	94,388	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,548	0.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.05	18,839	0.09
ביג אגח יח	0.05	89,737	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	90,001	0.09
שוב אנרגיה	0.05	31,681	0.1
נורסטאר אגח יג	0.05	84,000	0.09
להב אגח ג	0.05	92,401	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	79,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.05	82,385	0.09
בזן אגח טו	0.05	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.05	92,000	0.09
דלק קב אגח מ	0.05	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.05	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.05	100,000	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.05	90,000	0.09
גמא אגח ד	0.05	100,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.05	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.05	94,000	0.1
לוינסקי אגח ה	0.05	92,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.05	95,000	0.1
הילה אגח ד	0.05	90,000	0.09
מבנה אגח כ	0.05	77,188	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.05	75,900	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	84,379	0.1
אזורים אגח 14	0.05	97,187	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.05	50	0.09
דור אלון אגח ז	0.04	72,396	0.07
פתאל החז אגח ג	0.04	78,194	0.07
אלה השק אגח א	0.04	70,000	0.08
אנשי העיר אגח א	0.04	79,823	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.04	79,660	0.08
צרפתי אגח יג	0.04	78,000	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.04	69,580	0.07
ספנסר אגח ו	0.04	69,806	0.07
מז טפ הנ אגח 70	0.04	73,336	0.08
אקונרגי אגח ב	0.04	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.04	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.04	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	100,000	0.08
אמריקן אק אגח ב	0.04	83,000	0.08
מגוריט אפ 1	0.04	10,836	0.02
ישראמקו אגח ג	0.04	88,331	0.08
מליסרון אגח יד	0.04	56,166	0.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	61,413	0.07
דיסק השק אגח י	0.04	80,850	0.08
גב ים אגח ט	0.04	65,602	0.07
מצלאוי	0.03	3,830	0.06
MTF סל ת"א 90	0.03	1,250	0.06
או פי סי אגח ב	0.03	45,564	0.05
רני צים אגח ב	0.03	43,430	0.05
עזריאלי אגח ח	0.03	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.03	43,880	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.03	64,300	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.03	50,000	0.05
פריים אנרג אגח ב	0.03	46,297	0.05
מניף אגח א	0.03	55,956	0.06
יסודות	0.03	23,500	0.06
אלבר אגח יט	0.03	52,106	0.06
דה לסר אגח ח	0.03	58,515	0.05
אב-גד אגח ב	0.03	49,739	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.03	60,644	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.03	49,000	0.05
נמקו אגח ד	0.03	57,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.03	48,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.03	57,000	0.06
קרדיטו אגח א	0.03	48,771	0.06
חג'ג' אפ 1	0.03	11,547	0.02
רם אדרת אגח ג	0.03	57,000	0.06
רני צים אפ 2	0.03	45,080	0.02
אדגר אגח י	0.03	40,000	0.05
חמת	0.03	3,354	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.03	48,500	0.05
רוטשטיין אגח י	0.03	57,500	0.06
אזורים אגח 13	0.03	52,486	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.04
ריט אזורים אגח א	0.02	41,661	0.04
פתאל החז אגח ד	0.02	33,231	0.04
מגוריט אגח ה	0.02	27,000	0.03
איסתא אג א	0.02	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.02	28,279	0.03
מגוריט אגח ו	0.02	34,000	0.04
אמות אגח ט	0.02	41,190	0.04
רימון אגח א	0.02	33,237	0.04
מלרן אגח ה	0.02	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.02	31,000	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	473	0.01
מניבים ריט אפ 5	0.02	79,200	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	31,945	0.03
מקמ 916	0.02	37,879	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.02	16	0.03
מישורים	0.01	5,681	0.03
סקייליין	0.01	4,682	0.02
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
קסם ETF ת"א 125	0.01	47	0.02
אלבר אגח יז	0.01	10,742	0.01
אלבר אגח יח	0.01	10,956	0.01
מנורה הון התח ו	0.01	23,557	0.02
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	11,766	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.01	21,608	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.01	21,817	0.02
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
ישפרו אגח א	0.01	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.01	25,141	0.03
נאוויטס פטרו אגח ו	0.01	24,275	0.03
אמ.די.ג'י אגח ח	0.01	27,000	0.03
שובל הנדסה אפ 1	0.01	5,291	0
אבו מגורים אגח א	0.01	26,000	0.03
ישרס אגח יח	0.01	19,380	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	56	0.01
ביג אגח ט	0	7,810	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,017	0
אמות אגח ח	0	7,280	0.01
פריים אנרג אג א	0	3,591	0
לוזון רונסון	0	18	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
לוינסקי אפ 2	0	3,680	0