פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.27	-7.02
תחילת השנה	51.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.03	63,678	3.74
ממשלתי שקלי 0142	3.3	2,655,000	3.07
לאומי	3.3	49,011	3.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.97	41,920	2.76
פועלים	2.78	40,004	2.59
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.63	37,430	2.45
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.39	21,105	2.22
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	1.53
ביג	1.59	2,297	1.48
הפניקס	1.57	14,969	1.46
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.49	381,560	1.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.36	32,997	1.26
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.35	11,953	1.25
ג'י סיטי אגח טז	1.34	1,169,661	1.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.23	6,146	1.14
קווליטאו	1.13	2,707	1.05
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	1.07	27,818	0.99
ג'נריישן קפיטל	1.04	945,154	0.97
ממשלתי צמוד 0431	1	920,000	0.93
נאוויטס פטר יהש	0.98	9,211	0.91
לוינשטין הנדסה	0.95	2,064	0.88
מניף	0.91	34,938	0.84
מקמ 1215	0.9	850,000	0.83
ממשלתי שקלי 0347	0.88	900,000	0.82
קסם S&P 500 ETF	0.86	3,464	0.8
אמות	0.85	34,764	0.79
מליסרון	0.83	2,020	0.78
עזריאלי אגח ז	0.82	744,636	0.76
נקסט ויז'ן	0.72	5,352	0.67
פתאל החזקות	0.65	1,029	0.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.65	546,724	0.61
צרפתי	0.64	13,700	0.6
טבע	0.64	10,420	0.59
סקופ	0.62	3,641	0.58
לאומי אגח 183	0.61	548,250	0.56
ממשלתי שקלי 1152	0.6	750,000	0.55
קסם ETF ת"א 125	0.59	1,862	0.55
אלוני חץ אגח יג	0.59	548,485	0.55
מניבים ריט	0.57	242,632	0.53
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.54	7,672	0.5
לייטסטון אגח ג	0.53	487,293	0.49
קמטק	0.52	1,653	0.48
שובל	0.52	44,455	0.48
סטרברי אנ אגח ב	0.52	479,000	0.49
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.52	230	0.48
עזריאלי קבוצה	0.51	1,541	0.48
אפי קפיטל אגח ד	0.51	461,378	0.48
מגידו אגח א	0.49	457,000	0.46
גב ים אגח יא	0.48	426,739	0.45
מישורים אגח ט	0.47	386,265	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.47	400,651	0.43
סלע נדלן	0.44	37,107	0.41
רותם שני	0.44	10,522	0.41
אשטרום נכ אגח 14	0.44	383,613	0.41
ארי נדלן	0.43	133,813	0.4
טראלייט	0.42	41,719	0.39
פנינסולה אגח ד	0.41	384,000	0.38
מז טפ הנפק 62	0.41	360,000	0.38
שופרסל	0.41	9,840	0.38
מבטח שמיר	0.4	1,299	0.37
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.39	10,100	0.36
רני צים אגח ג	0.38	332,836	0.35
ניו-מד אנרג יהש	0.38	21,232	0.35
נובה	0.37	361	0.34
שובל אגח א	0.37	325,000	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.36	317,011	0.33
דה לסר אגח ט	0.36	308,863	0.33
אל על	0.35	24,456	0.32
מור סל S&P 500	0.35	3,105	0.32
ברנד אגח ב	0.35	319,816	0.32
כלל עסקי ביטוח	0.35	2,193	0.33
דיסק השק אגח י	0.35	330,506	0.33
ארפורט סיטי	0.34	5,068	0.31
ספנסר אגח ד	0.34	297,815	0.31
מניף אגח ב	0.34	294,504	0.31
ממשלתי צמוד 0529	0.33	275,000	0.3
לייטסטון אגח ה	0.33	289,858	0.31
אלומיי אגח ז	0.33	300,000	0.31
רייסדור אגח א	0.33	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.33	263,949	0.3
יובלים אגח ג	0.32	288,441	0.29
הילה אגח ב	0.32	290,730	0.3
מור סל NASDAQ 100	0.31	2,503	0.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.31	280,179	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.31	280,000	0.29
אספן גרופ אגח ט	0.31	270,668	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.3	278,300	0.28
ג'י סיטי אגח יט	0.3	261,555	0.28
אפי קפיטל אגח ה	0.3	280,717	0.28
שובל אגח ב	0.3	268,446	0.28
בוני תכון אגח כב	0.3	275,000	0.28
מקמ 116	0.29	275,000	0.27
MICROSOFT CORP	0.29	160	0.27
פאוורג'ן אגח ב	0.28	229,515	0.26
רותם שני אגח ב	0.28	256,730	0.26
אלמוגים אגח יא	0.28	253,649	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.28	249,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.27	246,000	0.25
חילן	0.26	836	0.24
אלמוגים	0.26	23,383	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.26	222,583	0.24
רם אדרת אגח א	0.26	236,749	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.26	237,698	0.24
ישפרו אגח ב	0.26	230,000	0.24
להב	0.26	47,321	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.25	213,199	0.23
דיסק השק אגח יא	0.25	239,764	0.23
ווסטדייל אגח ב	0.24	222,234	0.22
ממשלתי שקלי 0927	0.24	215,000	0.22
לוינסקי אגח ד	0.24	231,296	0.23
אקונרג'י	0.23	6,694	0.22
אפי קפיטל אגח ג	0.23	208,609	0.22
ארי נדלן אגח ב	0.23	211,928	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.23	225,000	0.21
נכסים ובנ אגח ט	0.23	223,288	0.22
תנופורט אגח ב	0.22	186,410	0.2
הילה אגח ג	0.22	197,884	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.22	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.22	199,000	0.2
אראסאל	0.22	17,000	0.21
טאואר	0.21	1,306	0.19
סלע נדלן אגח ד	0.21	183,937	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.21	186,948	0.2
סטרוברי אגח ד	0.21	185,750	0.2
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.21	7,927	0.19
מקמ 416	0.21	200,000	0.19
דלק קב אגח לז	0.2	171,188	0.18
מליסרון אגח כא	0.2	167,572	0.19
מגוריט אגח ז	0.2	200,000	0.19
וויי בוקס	0.2	139,231	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.19	179,676	0.18
ליאם הנדסה אגח א	0.19	175,000	0.17
אלמוג אגח א	0.19	170,000	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.18	145,095	0.17
עזריאלי אגח ו	0.18	144,226	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.18	164,663	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.18	158,047	0.16
עזריאלי אגח ט	0.18	151,670	0.17
מודיעין אגח ג	0.18	160,000	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.18	181,044	0.16
חשמל אגח 27	0.18	133,876	0.17
ממשלתי צמוד 0527	0.17	140,000	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.17	154,792	0.16
יובלים אגח ד	0.17	150,000	0.16
סולאיר אגח ב	0.17	150,000	0.16
רני צים אגח ד	0.17	150,000	0.15
לודן	0.16	6,299	0.15
תאת טכנו	0.16	1,429	0.15
אלומיי אגח ו	0.16	146,835	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.16	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.16	149,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.16	150,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.16	144,000	0.15
מקמ 1115	0.16	150,000	0.15
חג'ג' אגח יד	0.15	139,000	0.14
מיכמן אגח ג	0.15	137,500	0.14
מיכמן אגח ד	0.15	134,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.15	136,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.15	149,000	0.14
אספן גרופ	0.15	18,152	0.14
מליסרון אגח יד	0.15	114,259	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	126,568	0.14
ביג אגח כ	0.14	124,735	0.13
אורון קב אגח ג	0.14	123,158	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.14	126,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.14	132,162	0.13
דמרי אגח יא	0.14	127,035	0.13
פריורטק	0.14	645	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.14	142,850	0.13
יוניטרוניקס	0.13	4,678	0.12
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.13	36,269	0.12
עזריאלי אגח ה	0.13	107,813	0.12
נמקו אגח ב	0.13	127,978	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.13	114,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.13	114,000	0.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	50	0.12
ביג אגח יח	0.12	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.12	106,270	0.11
מניף אגח א	0.12	110,266	0.11
להב אגח ג	0.12	100,800	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.12	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.12	105,812	0.11
אמות אגח י	0.12	100,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.12	103,790	0.11
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.12	4,809	0.11
יסודות אג ב	0.12	117,500	0.11
צור אגח יא	0.12	99,883	0.11
אקרו אגח א	0.11	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.11	94,500	0.1
דלק קב אגח לט	0.11	99,000	0.11
אב-גד אגח ג	0.11	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.11	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.11	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.11	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.11	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.11	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.11	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.11	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.11	89,063	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.11	94,300	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.11	89,049	0.1
דיסק השק אגח ו	0.11	67,129	0.1
אפריקה מגורים	0.1	296	0.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.1	18,839	0.09
או פי סי אגח ב	0.1	82,541	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	100,001	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	100,000	0.09
פאי סיאם אגח א	0.1	98,022	0.1
לוזון רונסון	0.1	4,182	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	79,000	0.09
סלע נדלן אפ 4	0.1	19,789	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.1	82,385	0.09
בזן אגח טו	0.1	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.1	92,000	0.1
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	100,000	0.09
אייאיאס	0.1	370	0.09
מקמ 216	0.1	100,000	0.1
מקמ 516	0.1	100,000	0.1
מצלאוי	0.09	4,941	0.09
דור אלון אגח ז	0.09	86,000	0.09
פתאל החז אגח ג	0.09	92,130	0.09
אלה השק אגח א	0.09	80,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.09	84,744	0.09
צרפתי אגח יג	0.09	78,000	0.08
אורשי אגח ה	0.09	83,700	0.09
קרדיטו אגח א	0.09	68,982	0.08
ספנסר אגח ו	0.09	84,626	0.09
מז טפ הנ אגח 70	0.09	80,000	0.08
ישראמקו אגח ג	0.09	93,087	0.09
מליסרון אגח יז	0.09	75,351	0.09
רוטשטיין אגח י	0.09	86,250	0.09
אזורים אגח 13	0.09	84,784	0.08
נורסטאר אגח יב	0.09	75,825	0.09
WIX.COM LTD	0.09	165	0.09
ALPHABET INC-CL C	0.09	144	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	60,856	0.07
אקונרג'י אג א	0.08	74,037	0.07
יסודות אגח א	0.08	70,829	0.07
אלבר אגח יט	0.08	69,474	0.08
אב-גד אגח ב	0.08	72,695	0.08
אורון קב אגח ג	0.08	75,790	0.08
דוניץ אגח ב	0.08	78,977	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.08	71,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.08	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.08	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	75,000	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.08	90,000	0.08
אדגר אגח י	0.08	60,000	0.07
סקייליין	0.07	4,682	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.07	60,644	0.06
אדגר אגח יג	0.07	54,700	0.06
חמת	0.07	3,354	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.07	64,667	0.07
גב ים אגח ט	0.07	65,602	0.07
אפי נכסים אגח יד	0.06	50,000	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.06	46,297	0.05
יסודות	0.06	23,500	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.06	50,328	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.06	51,365	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.06	49,000	0.05
נמקו אגח ד	0.06	57,000	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.06	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.06	48,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.06	57,000	0.06
מישורים אגח י	0.06	50,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.06	57,000	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.05	50,000	0.05
חלל תקש אג יז	0.05	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.05	45,307	0.05
ריט אזורים אגח א	0.05	42,109	0.04
עזריאלי אגח ח	0.05	50,000	0.05
דה לסר אגח ז	0.05	48,999	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.05	43,880	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.05	47,000	0.05
אמות אגח ט	0.05	41,190	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.05	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.05	41,079	0.04
אב-גד אגח ג	0.05	49,000	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.05	47,775	0.05
פרטנר	0.04	1,401	0.04
צמח המרמן	0.04	987	0.04
מישורים	0.04	5,681	0.04
סי-לאב	0.04	3,139	0.04
מיכמן אגח א	0.04	35,000	0.03
פתאל החז אגח ד	0.04	36,462	0.04
מגוריט אגח ו	0.04	34,000	0.03
רימון אגח א	0.04	34,986	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.04	17,760	0.01
מלרן אגח ה	0.04	30,000	0.03
צרפתי אגח יב	0.04	34,926	0.03
נכסים ובנ אגח ד	0.04	28,334	0.04
בית שמש	0.03	42	0.02
אורון קב אגח ב	0.03	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.03	30,848	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.03	29,534	0.03
אלמוגים אגח ח	0.03	21,750	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.03	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.03	27,000	0.03
איסתא אג א	0.03	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.03	28,279	0.03
אלמוגים אגח י	0.03	31,500	0.03
ישפרו אגח א	0.03	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.03	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.03	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.03	27,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.03	31,000	0.03
ארי נדלן אגח א	0.03	23,475	0.03
צרפתי אגח יא	0.03	32,434	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	16	0.03
ביג אגח ט	0.02	15,620	0.02
מישורים אגח ח	0.02	18,707	0.02
אלבר אגח יז	0.02	18,744	0.02
אלבר אגח יח	0.02	19,118	0.02
מנורה הון התח ו	0.02	23,557	0.02
מגוריט אגח ג	0.02	15,240	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.02	22,902	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.02	21,817	0.02
מיכמן אפ 1	0.02	50	0.01
סולאיר אפ 1	0.02	1,500	0
ישרס אגח יח	0.02	20,088	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.02	14,711	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	6,034	0.01
אמות אגח ח	0.01	7,280	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	13,727	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	2,384	0
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
בול מסחר	0	1	0
פריים אנרג'י אג א	0	3,591	0
נמקו אגח ג	0	735	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0	1	0