פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.49	-11.9
תחילת השנה	18.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.21	74,200	5.21
פועלים	2.71	61,037	4.4
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.58	64,444	4.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.55	19,957	4.13
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.19	49,398	3.54
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.17	48,189	3.52
ממשלתי שקלי 0142	2.06	2,770,000	3.34
הפניקס	2.03	24,922	3.28
ממשלתי שקלי 1152	1.61	3,495,000	2.61
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.6	65,633	2.59
פיקדון בבנק מסוים	1.49	0	2.42
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.47	20,176	2.38
קווליטאו	1.38	3,698	2.23
ממשלתי צמוד 0431	1.36	2,130,000	2.21
ביג	1.33	2,823	2.16
נאוויטס פטר יהש	1.32	18,375	2.14
קסם ETF ת"א 125	1.32	6,012	2.15
מגדל ביטוח	1.2	125,703	1.94
מניף	1.11	73,476	1.8
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.09	15,445	1.77
ג'נריישן קפיטל	1.04	1,216,858	1.68
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.03	449,658	1.67
ג'י סיטי אגח טז	1.02	1,583,841	1.66
לוינשטין הנדסה	1.02	3,065	1.65
לאומי אגח 183	1	1,532,804	1.63
פיבי	1	6,102	1.62
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.93	41,343	1.51
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.93	435,755	1.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.86	38,270	1.39
נקסט ויז'ן	0.86	6,671	1.4
עזריאלי קבוצה	0.79	3,572	1.29
בית שמש	0.77	1,655	1.24
מגוריט	0.74	132,516	1.2
אמות	0.72	47,022	1.18
לייטסטון אגח ה	0.72	1,121,222	1.17
ישרס אגח יט	0.72	1,087,284	1.17
מור סל NASDAQ 100	0.68	8,994	1.1
טראלייט	0.63	76,268	1.02
ארפורט אגח י	0.63	1,000,000	1.02
מקמ 1116	0.6	1,000,000	0.97
לייטסטון אגח ג	0.56	900,243	0.91
סקופ	0.55	5,080	0.88
אל על	0.54	53,559	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.54	4,280	0.88
ממשלתי שקלי 0347	0.53	900,000	0.86
צרפתי	0.52	18,781	0.84
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.51	10,381	0.83
מניבים ריט	0.5	344,568	0.81
אשטרום נכ אגח 14	0.5	733,613	0.81
מבטח שמיר	0.5	1,982	0.81
קסם S&P 500 ETF	0.49	3,316	0.8
עזריאלי אגח ז	0.48	739,499	0.79
ארי נדלן	0.47	190,486	0.76
נובה	0.46	701	0.75
שובל	0.45	77,206	0.73
פריורטק	0.44	3,293	0.72
מניף אגח ב	0.42	647,695	0.68
מקמ 1016	0.42	700,000	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.41	619,295	0.66
סטרוברי אנ אגח ב	0.41	673,374	0.67
גבאי קב אגח ב	0.4	649,000	0.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.39	546,724	0.63
רני צים	0.38	113,229	0.61
לאומי אגח 187	0.38	600,000	0.62
אפי קפיטל אגח ד	0.37	580,682	0.6
סטרוברי אנ אגח ב	0.37	594,000	0.61
קטה גרופ אגח א	0.37	598,000	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.36	548,485	0.58
מליסרון	0.36	1,415	0.58
ממשלתי צמוד 1028	0.34	530,000	0.56
ממשלתי צמוד 0527	0.33	450,000	0.53
פועלים אגח 102	0.33	500,000	0.53
עזריאלי אגח י	0.32	500,000	0.52
מז טפ הנפק 62	0.32	475,000	0.52
שופרסל	0.32	13,176	0.52
פריים אנרג אגח ג	0.31	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.31	494,000	0.5
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.31	230	0.5
רני צים אגח ג	0.3	455,921	0.49
מישורים אגח י	0.3	450,000	0.48
פועלים אגח 200	0.3	454,286	0.49
מליסרון אגח כא	0.29	417,144	0.48
ברנד אגח ב	0.29	454,314	0.46
מגידו אגח א	0.29	457,000	0.47
אנקור פרופ אגח ה	0.29	453,000	0.46
לאומי אגח 182	0.29	420,000	0.46
דה לסר אגח ט	0.28	522,600	0.46
גב ים אגח יא	0.28	426,739	0.46
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.28	6,696	0.45
מישורים אגח ט	0.27	383,131	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.26	399,262	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.26	361,114	0.42
עזריאלי אגח ד	0.25	352,698	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.25	368,040	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.25	380,000	0.4
דורסל החז אגח ב	0.25	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.25	400,000	0.41
להב	0.25	47,321	0.4
עזריאלי אגח ו	0.24	326,954	0.39
פנינסולה אגח ד	0.24	384,000	0.39
אשטרום קב אגח ה	0.23	333,797	0.38
שובל אגח א	0.23	348,000	0.37
אורשי אגח ה	0.23	371,289	0.38
ארפורט סיטי	0.22	5,759	0.36
רותם שני	0.22	11,286	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.22	346,000	0.35
אמטראסט אגח א	0.22	345,000	0.35
איסתא נכסים אגח א	0.22	346,000	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.21	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.21	304,700	0.35
אפי קפיטל אגח ה	0.21	338,073	0.34
גיטי נדלן אגח א	0.21	333,475	0.34
וויי בוקס אגח ז	0.21	339,000	0.34
מור סל S&P 500	0.2	2,951	0.32
אקונרג'י	0.2	6,967	0.32
ספנסר אגח ז	0.2	335,000	0.33
וויי בוקס	0.2	299,350	0.33
דיסק השק אגח יא	0.2	332,208	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.19	7,000	0.3
ממשלתי צמוד 0529	0.19	275,000	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.19	304,701	0.31
הילה אגח ב	0.19	295,695	0.3
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.19	10,528	0.31
הילה אגח ג	0.19	278,016	0.3
אלומיי אגח ז	0.19	300,000	0.3
רייסדור אגח א	0.19	300,000	0.3
מקס איט אגח ה	0.19	299,000	0.3
ווסטדייל אגח ד	0.19	300,000	0.3
ישרס אגח טז	0.19	255,000	0.31
ספנסר אגח ד	0.18	275,038	0.29
יובלים אגח ג	0.18	288,441	0.29
נאוי אגח ז	0.18	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.18	294,000	0.29
ניו-מד אנרג יהש	0.18	16,226	0.29
צור אגח יא	0.18	262,183	0.3
הבורסה לניע בתא	0.17	2,930	0.28
מגה אור אגח ט	0.17	250,000	0.28
מגוריט אגח ז	0.17	286,416	0.27
שובל אגח ב	0.17	268,446	0.27
בוני תיכון אגח כב	0.17	275,000	0.27
מבנה אגח כו	0.17	250,000	0.27
מגוריט אגח י	0.17	300,000	0.27
אמטראסט אגח ב	0.17	280,278	0.28
ישפרו אגח ד	0.17	275,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.17	255,631	0.27
סלע נדלן	0.16	21,668	0.26
נמקו אגח ב	0.16	254,432	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.16	249,048	0.26
אלמוגים אגח יא	0.16	253,649	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.16	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	249,000	0.26
חלל תקש אגח יט	0.16	243,000	0.26
אראסאל	0.16	17,000	0.26
אספן גרופ	0.16	34,508	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	235,000	0.26
רייק אספן אגח א	0.15	236,498	0.24
אלומיי אגח ו	0.15	231,835	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.15	223,698	0.24
אב-גד אגח ג	0.15	236,377	0.24
שוהם ביזנס אגח ה	0.15	250,000	0.25
ישפרו אגח ב	0.15	230,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.15	259,000	0.24
אוריון נכס אגח א	0.15	250,000	0.25
MICROSOFT CORP	0.15	160	0.25
חילן	0.14	836	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	213,199	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.14	222,525	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.14	211,928	0.22
לוינסקי אגח ד	0.14	231,296	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.14	223,288	0.22
תאת טכנו	0.13	1,429	0.2
ארפורט אגח ה	0.13	175,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	0.13	183,937	0.21
פאוורג'ן אגח ב	0.13	186,481	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.13	186,948	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.13	185,486	0.21
אורון קב אגח ג	0.13	198,948	0.21
ממשלתי שקלי 0927	0.13	215,000	0.22
סילברסטין אגח ג	0.13	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.13	225,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.13	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.13	200,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.13	200,000	0.21
אספן גרופ אגח י	0.13	200,000	0.21
ישראמקו אגח ד	0.13	200,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.13	190,000	0.21
מגדל הון אגח ז	0.12	200,000	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	177,778	0.2
סטרוברי אגח ד	0.12	187,071	0.19
אלמוגים אגח יב	0.12	191,244	0.19
יסודות אג ב	0.12	210,387	0.2
נמקו אגח ו	0.12	199,000	0.2
קרסו מוט אגח א	0.11	186,344	0.19
אלמוגים	0.11	17,903	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.11	171,776	0.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	185,000	0.18
דה לסר אגח ז	0.11	190,253	0.18
עזריאלי אגח ט	0.11	151,670	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.11	179,676	0.18
אלמוג אגח א	0.11	170,000	0.17
ספיר קורפ אגח יח	0.11	259,995	0.19
איביאי טכנולוגיה עילית	0.1	145,000	0.16
MTF סל ת"א 125	0.1	2,850	0.16
לאומי אגח 186	0.1	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.1	158,047	0.16
סולאיר אגח ב	0.1	150,000	0.16
מודיעין אגח ג	0.1	160,000	0.16
רני צים אגח ד	0.1	150,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.1	175,000	0.16
גבאי קב אגח א	0.1	165,000	0.17
רייק אספן אגח ב	0.1	173,000	0.17
לודן-טק	0.1	33,713	0.17
מגוריט אגח ט	0.1	170,000	0.16
מליסרון אגח יט	0.1	135,000	0.15
חשמל אגח 27	0.1	133,876	0.17
יובלים אגח ד	0.09	150,000	0.15
חג'ג' אגח יד	0.09	139,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.09	137,500	0.14
שמואל בר אגח א	0.09	146,777	0.15
בלאקאדג' אגח ד	0.09	134,000	0.14
יובלים אגח ה	0.09	149,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.09	149,000	0.15
חג'ג' אגח טו	0.09	149,000	0.14
שובל אגח ב	0.09	150,000	0.15
שמן נדלן אג 1	0.09	144,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.09	150,000	0.14
רני צים אגח ה	0.09	149,000	0.14
רוטשטיין אגד יד	0.09	150,000	0.15
מליסרון אגח יז	0.09	120,084	0.14
אייאיאס	0.09	370	0.15
מקמ 616	0.09	150,000	0.15
מקמ 726	0.09	145,000	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.09	144	0.14
פתאל אירו אגח ג	0.08	125,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.08	107,813	0.13
ביג אגח כ	0.08	124,735	0.14
אקרו אגח א	0.08	129,488	0.13
אאורה אגח יז	0.08	111,637	0.13
נאוויטס פטרו אגח ה	0.08	126,000	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.08	130,351	0.13
דמרי אגח יא	0.08	127,035	0.14
נמקו אגח ה	0.08	126,000	0.13
אשל הירדן אגח ב	0.08	136,000	0.14
אמריקן אק אגח א	0.08	135,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.08	137,000	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.08	142,850	0.14
ביג אגח יח	0.07	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.07	106,270	0.12
שוב אנרגיה	0.07	31,681	0.11
פועלים אגח 201	0.07	113,750	0.12
להב אגח ג	0.07	96,600	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.07	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.07	114,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.07	114,347	0.12
אמות אגח י	0.07	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.07	99,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.07	103,790	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.07	114,000	0.11
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.07	5,923	0.11
מנורה הון התח ט	0.07	100,000	0.11
דוראל אגח ג	0.07	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.07	100,000	0.11
אלביט הד אגח י	0.07	117,000	0.12
רני צים אפ 2	0.07	45,080	0.04
מז טפ הנפק 63	0.07	120,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.07	105,000	0.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.06	18,839	0.09
אקונרג'י אג א	0.06	74,037	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	96,450	0.1
נורסטאר אגח יג	0.06	94,500	0.1
לוזון רונסון	0.06	4,182	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	82,385	0.09
בזן אגח טו	0.06	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.06	92,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.06	100,000	0.1
דלק קב אגח מ	0.06	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.06	100,000	0.11
גמא אגח ד	0.06	100,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.06	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.06	94,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.06	95,000	0.1
מבנה אגח כ	0.06	77,188	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	84,379	0.1
אזורים אגח 14	0.06	97,187	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	50	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	60,856	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.05	72,548	0.09
פתאל החז אגח ג	0.05	85,162	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	90,001	0.09
פאי סיאם אגח א	0.05	81,685	0.08
רותם שני אגח ב	0.05	73,352	0.07
אלה השק אגח א	0.05	70,000	0.08
אנשי העיר אגח א	0.05	79,823	0.08
נמקו אגח ג	0.05	84,243	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.05	79,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	79,660	0.08
צרפתי אגח יג	0.05	78,000	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.05	71,000	0.08
ארי נדלן אפ 1	0.05	17,760	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.05	73,336	0.08
אקונרגי אגח ב	0.05	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.07
סולאיר אפ 1	0.05	1,500	0.03
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.05	100,000	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.05	90,000	0.09
לוינסקי אגח ה	0.05	92,000	0.09
הילה אגח ד	0.05	90,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.05	88,331	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.05	75,900	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	61,413	0.07
דיסק השק אגח י	0.05	80,850	0.08
מצלאוי	0.04	3,830	0.06
MTF סל ת"א 90	0.04	1,250	0.07
דור אלון אגח ז	0.04	72,396	0.07
או פי סי אגח ב	0.04	48,915	0.06
מניף אגח א	0.04	55,956	0.06
יסודות	0.04	23,500	0.07
אלבר אגח יט	0.04	57,895	0.06
דה לסר אגח ח	0.04	65,685	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.04	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.04	57,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.04	57,000	0.06
קרדיטו אגח א	0.04	53,928	0.06
ספנסר אגח ו	0.04	69,806	0.07
מליסרון אגח יד	0.04	56,166	0.07
חמת	0.04	3,354	0.06
רוטשטיין אגח י	0.04	57,500	0.06
גב ים אגח ט	0.04	65,602	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.03	43,750	0.04
רני צים אגח ב	0.03	44,056	0.05
ריט אזורים אגח א	0.03	41,661	0.04
עזריאלי אגח ח	0.03	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.03	43,880	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.03	50,000	0.05
פריים אנרג אגח ב	0.03	46,297	0.05
אב-גד אגח ב	0.03	49,739	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.03	49,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	47,000	0.05
אמות אגח ט	0.03	41,190	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.03	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.03	48,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.03	11,547	0.01
רם אדרת אגח ג	0.03	57,000	0.06
אדגר אגח י	0.03	40,000	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.03	48,500	0.05
אזורים אגח 13	0.03	52,486	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.03	47,775	0.05
מישורים	0.02	5,681	0.03
סקייליין	0.02	4,682	0.03
סי-לאב	0.02	3,139	0.03
פתאל החז אגח ד	0.02	33,231	0.04
מגוריט אגח ה	0.02	27,000	0.03
איסתא אג א	0.02	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.02	28,279	0.03
דוניץ אגח ב	0.02	39,477	0.04
ישפרו אגח א	0.02	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.02	25,785	0.03
מגוריט אגח ו	0.02	34,000	0.04
רימון אגח א	0.02	33,237	0.04
אמ.די.ג'י אגח ח	0.02	27,000	0.03
מלרן אגח ה	0.02	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.02	31,000	0.03
נאוויטס פט אפ 6	0.02	473	0.01
אבו מגורים אגח א	0.02	26,000	0.03
ארי נדלן אגח א	0.02	23,101	0.03
צרפתי אגח יב	0.02	31,945	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.02	16	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח ט	0.01	7,810	0.01
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
אלבר אגח יז	0.01	13,409	0.02
אלבר אגח יח	0.01	13,677	0.01
מנורה הון התח ו	0.01	23,557	0.02
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	7,250	0.01
ספיר קורפ אגח יט	0.01	22,902	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	11,766	0.01
קרסו נדלן אגח א	0.01	21,608	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.01	21,817	0.02
אלמוגים אגח י	0.01	21,000	0.02
שובל הנדסה אפ 1	0.01	5,291	0.01
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0.01
ישרס אגח יח	0.01	19,380	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.01	14,711	0.02
קרדן נדלן	0	1,052	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
קרדן נדלן אגח ד	0	3,017	0
אמות אגח ח	0	7,280	0.01
פריים אנרג אג א	0	3,591	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
לוינסקי אפ 2	0	3,680	0