פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.02	6.82
תחילת השנה	91.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.71	72,723	4.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.84	56,773	3.69
פועלים	2.64	51,724	3.43
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.6	50,424	3.38
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.59	44,745	3.36
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.52	15,415	3.27
ממשלתי שקלי 0142	2.44	2,655,000	3.18
הפניקס	1.94	20,093	2.52
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.75	18,988	2.28
ביג	1.58	2,823	2.06
נאוויטס פטר יהש	1.52	17,297	1.98
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.49	49,400	1.94
קווליטאו	1.34	3,489	1.74
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.26	15,445	1.64
ממשלתי צמוד 0431	1.2	1,505,000	1.56
לאומי אגח 183	1.17	1,439,702	1.52
ג'נריישן קפיטל	1.09	1,143,558	1.42
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.09	381,560	1.41
מניף	1.06	66,991	1.38
ג'י סיטי אגח טז	0.98	1,169,661	1.27
לוינשטין הנדסה	0.98	2,587	1.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.97	364,907	1.26
כלל עסקי ביטוח	0.92	6,550	1.19
ישרס אגח יט	0.89	1,087,284	1.16
מגדל ביטוח	0.88	98,202	1.15
ממשלתי שקלי 1152	0.84	1,415,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.03
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.78	27,818	1.01
ארפורט אגח י	0.78	1,000,000	1.02
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.76	27,179	0.99
מור סל NASDAQ 100	0.76	7,744	0.99
אמות	0.7	35,467	0.92
נקסט ויז'ן	0.68	6,193	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.66	900,000	0.85
מניבים ריט	0.66	344,568	0.85
קסם ETF ת"א 125	0.66	2,641	0.86
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.66	10,381	0.86
צרפתי	0.63	16,621	0.82
פיבי	0.62	3,235	0.81
עזריאלי אגח ז	0.6	739,499	0.78
נובה	0.56	645	0.73
שובל	0.56	66,896	0.73
לייטסטון אגח ה	0.55	686,685	0.71
מגוריט	0.54	79,979	0.71
פריורטק	0.53	2,802	0.69
סקופ	0.52	4,295	0.67
אל על	0.51	49,286	0.67
אלרוב נדלן אגח ז	0.51	619,295	0.67
בית שמש	0.5	969	0.65
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	546,724	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.48	594,000	0.62
לאומי אגח 187	0.47	600,000	0.61
מבטח שמיר	0.47	1,982	0.61
לייטסטון אגח ג	0.46	602,060	0.6
מליסרון	0.46	1,415	0.6
אלוני חץ אגח יג	0.44	548,485	0.57
פועלים אגח 200	0.44	530,000	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.43	530,000	0.56
ארי נדלן	0.43	190,486	0.56
מישורים אגח ט	0.41	459,757	0.54
עזריאלי קבוצה	0.4	1,497	0.51
טראלייט	0.4	41,719	0.53
אפי קפיטל אגח ד	0.4	483,832	0.52
עזריאלי אגח י	0.39	500,000	0.51
אקרו אגח ב	0.39	494,000	0.51
מז טפ הנפק 62	0.39	475,000	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.39	230	0.51
רני צים אגח ג	0.38	455,921	0.49
מישורים אגח י	0.38	450,000	0.49
רני צים	0.37	82,884	0.48
קסם S&P 500 ETF	0.37	1,960	0.48
ברנד אגח ב	0.37	454,314	0.49
מגידו אגח א	0.37	457,000	0.48
מניף אגח ב	0.35	431,198	0.45
גב ים אגח יא	0.35	426,739	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.35	386,907	0.45
אשטרום נכ אגח 14	0.33	383,613	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.33	399,262	0.43
אורשי אגח ה	0.33	417,700	0.43
עזריאלי אגח ו	0.31	335,337	0.4
רותם שני	0.31	11,286	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.31	368,040	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.31	351,365	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.31	380,000	0.41
אנקור פרופ אגח ה	0.31	398,000	0.41
שופרסל	0.31	9,840	0.4
פנינסולה אגח ד	0.3	384,000	0.39
ארפורט סיטי	0.29	5,759	0.37
שובל אגח א	0.28	348,000	0.36
נאוויטס אגח ז	0.28	346,000	0.36
טאואר	0.27	1,306	0.35
סלע נדלן	0.27	30,192	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.27	333,475	0.35
וויי בוקס	0.27	297,676	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.26	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.26	304,700	0.34
ספנסר אגח ז	0.26	335,000	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.25	304,701	0.32
דה לסר אגח ט	0.25	308,863	0.33
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.25	10,528	0.33
אפי קפיטל אגח ה	0.25	309,909	0.32
ממשלתי צמוד 0529	0.24	275,000	0.31
הילה אגח ב	0.24	295,695	0.31
הילה אגח ג	0.24	278,016	0.31
אלומיי אגח ז	0.24	300,000	0.32
רייסדור אגח א	0.24	300,000	0.31
יובלים אגח ג	0.23	288,441	0.3
מקס איט אגח ה	0.23	299,000	0.31
נאוי אגח ז	0.23	300,000	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.23	294,000	0.3
להב	0.23	47,321	0.3
צור אגח יא	0.23	262,183	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.22	270,668	0.29
מגה אור אגח ט	0.21	250,000	0.28
שובל אגח ב	0.21	268,446	0.27
בוני תכון אגח כב	0.21	275,000	0.28
ניו-מד אנרג יהש	0.21	16,226	0.27
MICROSOFT CORP	0.21	160	0.27
אקונרג'י	0.2	6,967	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	249,048	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.2	229,515	0.26
ספנסר אגח ד	0.2	245,260	0.26
אלמוגים אגח יא	0.2	253,649	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.2	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.2	250,000	0.27
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	249,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.2	243,000	0.26
רם אדרת אגח א	0.19	236,749	0.25
ישפרו אגח ב	0.19	230,000	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	213,199	0.23
אלומיי אגח ו	0.18	231,835	0.23
לוינסקי אגח ד	0.18	231,296	0.23
דיסק השק אגח יא	0.18	239,764	0.24
חילן	0.17	836	0.21
ממשלתי שקלי 0927	0.17	215,000	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.17	222,525	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.17	211,928	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.17	225,000	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.17	223,288	0.22
ארפורט אגח ה	0.16	175,000	0.21
אלמוגים	0.16	17,903	0.21
מגדל הון אגח ז	0.16	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	0.16	183,937	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.16	186,948	0.21
תנופורט אגח ב	0.16	186,410	0.21
רייק אספן אגח א	0.16	196,763	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.16	185,486	0.2
סילברסטין אגח ג	0.16	200,000	0.21
דוניץ אגח ג	0.16	200,000	0.21
פתאל אירו אגח ו	0.16	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.16	199,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.16	200,000	0.21
אספן גרופ אגח י	0.16	200,000	0.21
ישראמקו אגח ד	0.16	200,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.16	190,000	0.21
תאת טכנו	0.15	1,429	0.2
הבורסה לניע בתא	0.15	2,500	0.19
דה לסר אגח ז	0.15	190,253	0.2
מליסרון אגח כא	0.15	167,144	0.19
סטרוברי אגח ד	0.15	187,071	0.19
מגוריט אגח ז	0.15	200,000	0.19
אראסאל	0.15	17,000	0.2
קרסו מוטורס אגח א	0.14	186,344	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	185,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.14	179,676	0.18
אלמוג אגח א	0.14	170,000	0.18
מגוריט אגח ח	0.14	199,000	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.14	259,995	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.13	145,095	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.13	171,776	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.13	154,792	0.16
עזריאלי אגח ט	0.13	151,670	0.17
ליאם הנדסה אגח א	0.13	175,000	0.17
גבאי קב אגח א	0.13	165,000	0.17
חשמל אגח 27	0.13	133,876	0.17
דיסק השק אגח י	0.13	161,506	0.16
יובלים אגח ד	0.12	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.12	158,047	0.16
סולאיר אגח ב	0.12	150,000	0.16
שמואל בר אגח א	0.12	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.12	149,000	0.15
מודיעין אגח ג	0.12	160,000	0.16
שובל אגח ב	0.12	150,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.12	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.12	150,000	0.16
שמן נדלן אג 1	0.12	144,000	0.15
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.12	3,171	0.15
חג'ג' אגח יד	0.11	139,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.11	137,500	0.14
דמרי אגח יא	0.11	127,035	0.14
אב-גד אגח ג	0.11	136,377	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.11	136,000	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.11	149,000	0.15
חג'ג' אגח טו	0.11	149,000	0.14
אשל הירדן אגח ג	0.11	150,000	0.15
רני צים אגח ה	0.11	149,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	126,568	0.15
מקמ 616	0.11	150,000	0.15
עזריאלי אגח ה	0.1	107,813	0.13
ביג אגח כ	0.1	124,735	0.14
אורון קב אגח ג	0.1	123,158	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.1	126,000	0.13
בלאקאדג' אגח ד	0.1	134,000	0.13
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.1	5,923	0.13
יסודות אג ב	0.1	136,100	0.13
אב-גד אגח ד	0.1	137,000	0.13
רייק אספן אגח ב	0.1	125,000	0.13
לודן-טק	0.1	18,582	0.14
אלוני חץ אגח יב	0.1	142,850	0.14
ALPHABET INC-CL C	0.1	144	0.13
ממשלתי צמוד 0527	0.09	100,000	0.12
פתאל אירו אגח ג	0.09	125,000	0.12
נמקו אגח ב	0.09	119,432	0.12
ביג אגח יח	0.09	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.09	106,270	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.09	100,000	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.09	114,000	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.09	114,347	0.12
אמות אגח י	0.09	100,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.09	103,698	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.09	114,000	0.12
אלביט הד אגח י	0.09	117,000	0.12
רני צים אפ 2	0.09	45,080	0.04
מז טפ הנפק 63	0.09	120,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.09	105,000	0.11
אספן גרופ	0.09	18,152	0.12
אייאיאס	0.09	370	0.12
אזורים אגח 14	0.09	118,012	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	96,450	0.1
פאי סיאם אגח א	0.08	98,022	0.1
אקרו אגח א	0.08	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.08	94,500	0.1
להב אגח ג	0.08	96,600	0.11
אנשי העיר אגח א	0.08	105,812	0.11
לוזון רונסון	0.08	4,182	0.11
סלע נדלן אפ 4	0.08	15,467	0.04
דלק קב אגח לט	0.08	99,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.08	103,790	0.11
אב-גד אגח ג	0.08	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ט	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח מ	0.08	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.08	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.08	100,000	0.1
דוראל אגח ג	0.08	100,000	0.11
פניקס הון אגח טז	0.08	100,000	0.1
אפי נכסים אגח יז	0.08	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.08	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.08	89,063	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.08	94,300	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	89,049	0.11
דיסק השק אגח ו	0.08	67,129	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	50	0.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.07	18,839	0.09
מור סל S&P 500	0.07	863	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	100,001	0.1
אלה השק אגח א	0.07	80,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.07	79,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	84,744	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	82,385	0.09
בזן אגח טו	0.07	91,593	0.09
מז טפ הנ אגח 70	0.07	80,000	0.08
מיי טאון אגח א	0.07	92,000	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	100,000	0.09
מיה דינמיקס אג א	0.07	91,000	0.09
קסטלן אגח א	0.07	94,000	0.1
לוינסקי אגח ה	0.07	92,000	0.09
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
הילה אגח ד	0.07	90,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.07	74,210	0.09
נורסטאר אגח יב	0.07	75,825	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	60,856	0.07
פתאל החז אגח ג	0.06	85,162	0.08
אקונרג'י אג א	0.06	74,037	0.08
רותם שני אגח ב	0.06	73,352	0.07
יסודות	0.06	23,500	0.08
אב-גד אגח ב	0.06	72,695	0.08
אורון קב אגח ג	0.06	75,790	0.08
דוניץ אגח ב	0.06	78,977	0.08
צרפתי אגח יג	0.06	78,000	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.06	71,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.06	60,393	0.07
ספנסר אגח ו	0.06	80,826	0.08
אקונרגי אגח ב	0.06	75,000	0.08
פרופדו אגח א	0.06	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	75,000	0.08
פטרוכימים אגח יא	0.06	90,000	0.08
ישראמקו אגח ג	0.06	88,331	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	68,541	0.08
אזורים אגח 13	0.06	84,784	0.08
מצלאוי	0.05	3,830	0.07
MTF סל ת"א 90	0.05	1,250	0.06
דור אלון אגח ז	0.05	72,396	0.07
אלבר אגח יט	0.05	63,685	0.07
כלל ביטוח אגח ג	0.05	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.05	57,000	0.06
רם אדרת אגח ב	0.05	57,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.05	56,166	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.05	64,667	0.07
גב ים אגח ט	0.05	65,602	0.07
או פי סי אגח ב	0.04	48,915	0.06
רני צים אגח ב	0.04	44,681	0.05
עזריאלי אגח ח	0.04	50,000	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.04	43,880	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.04	50,000	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	46,297	0.05
מניף אגח א	0.04	55,956	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.04	47,000	0.05
אמות אגח ט	0.04	41,190	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.04	48,000	0.05
רם אדרת אגח ג	0.04	57,000	0.06
אדגר אגח י	0.04	40,000	0.05
חמת	0.04	3,354	0.05
רוטשטיין אגח י	0.04	57,500	0.06
גבאי מניבים אגח י	0.04	47,775	0.05
מישורים	0.03	5,681	0.04
סקייליין	0.03	4,682	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.03	43,750	0.04
חלל תקש אג יז	0.03	50,000	0.04
ריט אזורים אגח א	0.03	42,109	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.03	35,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.03	36,462	0.04
אלמוגים אגח י	0.03	31,500	0.03
מגוריט אגח ו	0.03	34,000	0.03
רימון אגח א	0.03	33,237	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.03	17,760	0.01
מלרן אגח ה	0.03	30,000	0.03
שובל הנדסה אפ 1	0.03	5,291	0.01
סולאיר אפ 1	0.03	1,500	0.01
צרפתי אגח יא	0.03	32,434	0.03
צרפתי אגח יב	0.03	34,926	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.03	28,334	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	16	0.03
סי-לאב	0.02	3,139	0.03
מנורה הון התח ו	0.02	23,557	0.02
לייטסטון אגח ב	0.02	30,848	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	29,534	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.02	22,902	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.02	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.02	27,000	0.03
איסתא אג א	0.02	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.02	28,279	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	21,817	0.02
ישפרו אגח א	0.02	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.02	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.02	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.02	27,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.02	31,000	0.03
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	473	0.01
ארי נדלן אגח א	0.02	23,101	0.03
ישרס אגח יח	0.02	19,380	0.02
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
ביג אגח ט	0.01	15,620	0.02
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
אלבר אגח יז	0.01	13,409	0.02
אלבר אגח יח	0.01	13,677	0.01
אמות אגח ח	0.01	7,280	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	7,250	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	13,727	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	2,384	0
לוינסקי אפ 2	0.01	3,680	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	14,711	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לודן	0	-4	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,034	0.01
פריים אנרג'י אג א	0	3,591	0
נמקו אגח ג	0	735	0
בלאקאדג' אפ 1	0	8	0
אב-גד אופ 2	0	548	0