פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.05	7.4
תחילת השנה	23.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.35	2,655,000	2.91
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.61	45,741	2.42
לאומי	3.49	46,876	2.34
פועלים	3.05	40,849	2.05
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	3.04	40,188	2.03
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.67	32,406	1.79
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.03	15,245	1.36
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.02	381,000	1.35
הפניקס	1.86	18,135	1.25
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.81	32,663	1.21
נאוויטס פטר יהש	1.79	13,757	1.2
ג'י סיטי אגח טז	1.69	1,093,677	1.13
ביג	1.38	1,805	0.93
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.35	11,246	0.9
ממשלתי צמוד 0726	1.33	790,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	0.83
מקמ 1215	1.23	850,000	0.83
ג'נריישן קפיטל	1.04	867,105	0.7
ממשלתי שקלי 0347	1.02	800,000	0.68
מניף	1	39,461	0.67
קסם S&P 500 ETF	0.98	2,908	0.66
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.92	17,758	0.62
קווליטאו	0.88	2,577	0.59
נקסט ויז'ן	0.8	6,289	0.53
לוינשטין הנדסה	0.8	1,497	0.54
צרפתי	0.79	13,121	0.53
אל על	0.77	45,982	0.52
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.72	230	0.48
פתאל החזקות	0.71	987	0.48
מליסרון	0.7	1,622	0.47
מגידו אגח א	0.68	457,000	0.46
טבע	0.68	8,135	0.45
אמות	0.66	24,499	0.44
גב ים אגח יא	0.65	426,739	0.44
ניו-מד אנרג יהש	0.64	34,305	0.43
שופרסל	0.63	12,072	0.42
אשטרום נכ אגח 14	0.61	383,613	0.41
מקמ 1115	0.58	400,000	0.39
מישורים אגח ט	0.55	331,895	0.37
אפי קפיטל אגח ד	0.54	343,956	0.36
שובל	0.53	34,233	0.36
טראלייט	0.52	38,399	0.35
רני צים אגח ג	0.51	332,836	0.34
סלע נדלן אגח ה	0.51	330,219	0.34
אראסאל	0.51	17,000	0.34
רותם שני	0.5	10,522	0.34
לייטסטון אגח ג	0.5	332,372	0.34
דיסק השק אגח י	0.49	330,506	0.33
חילן	0.46	1,343	0.31
סלע נדלן	0.46	37,107	0.31
ברנד אגח ב	0.46	294,410	0.31
ספנסר אגח ד	0.45	297,815	0.3
אלומיי אגח ז	0.45	300,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 21	0.45	263,949	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.43	280,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	280,179	0.28
יובלים אגח ג	0.42	266,648	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.41	278,300	0.27
מור סל S&P 500	0.41	2,695	0.28
דה לסר אגח ט	0.41	253,000	0.27
בוני תכון אגח כב	0.41	275,000	0.27
קמטק	0.4	1,273	0.27
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.4	4,948	0.27
מקמ 116	0.4	275,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.39	250,810	0.26
אפי קפיטל אגח ה	0.39	260,712	0.26
סקופ	0.39	2,116	0.26
מור סל NASDAQ 100	0.38	2,395	0.26
פאוורג'ן אגח ב	0.38	229,515	0.25
רותם שני אגח ב	0.38	256,730	0.26
נאוויטס אגח ז	0.37	246,000	0.25
שובל אגח ב	0.37	248,000	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.36	232,090	0.24
מימון ישיר אגח ה	0.36	231,183	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.36	222,583	0.24
רם אדרת אגח א	0.35	224,918	0.24
ישפרו אגח ב	0.35	230,000	0.24
מבטח שמיר	0.35	1,039	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.33	231,262	0.22
נובה	0.32	311	0.21
ממשלתי שקלי 0927	0.32	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.32	212,742	0.22
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	205,828	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.31	225,000	0.2
אקונרג'י	0.3	6,694	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.3	200,000	0.2
אלמוגים	0.29	23,383	0.2
אלמוגים אגח יא	0.29	190,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.29	196,964	0.19
לוינסקי אגח ד	0.29	207,311	0.2
מקמ 1015	0.29	200,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.28	186,948	0.19
מליסרון אגח כא	0.28	167,572	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.27	169,468	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.27	180,375	0.18
מגוריט אגח ז	0.27	200,000	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.27	181,044	0.18
טאואר	0.25	1,306	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.25	145,095	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.25	179,676	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.25	288	0.17
תנופורט אגח ב	0.24	150,410	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.24	154,792	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.24	158,047	0.16
עזריאלי אגח ט	0.24	151,670	0.16
מודיעין אגח ג	0.24	160,000	0.16
חשמל אגח 27	0.24	135,347	0.16
אנשי העיר אגח א	0.23	150,364	0.16
מניף אגח ב	0.23	147,491	0.15
יובלים אגח ד	0.23	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.23	150,000	0.15
סולאיר אגח ב	0.23	150,000	0.15
שמואל בר אגח א	0.23	146,777	0.15
MICROSOFT CORP	0.23	110	0.15
יובלים אגח ה	0.22	149,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.22	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.22	150,000	0.15
וויי בוקס	0.22	121,531	0.15
יוניטרוניקס	0.21	5,129	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.21	148,485	0.14
אורון קב אגח ג	0.21	130,000	0.14
חג'ג' אגח יד	0.21	139,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.21	136,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	126,568	0.14
ארפורט סיטי	0.2	2,538	0.13
עזריאלי אגח ה	0.2	115,000	0.13
נמקו אגח ב	0.2	136,525	0.13
ביג אגח כ	0.2	130,674	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.2	126,000	0.13
חג'ג' אגח טו	0.2	149,000	0.14
מליסרון אגח יד	0.2	115,652	0.14
לודן	0.19	6,262	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.19	120,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.19	132,162	0.13
הילה אגח ב	0.19	123,000	0.12
אלוני חץ אגח יב	0.19	142,850	0.13
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.18	36,575	0.12
צור אגח יא	0.18	110,981	0.12
ביג אגח יח	0.17	104,211	0.11
מגוריט אגח ד	0.17	106,270	0.11
מניף אגח א	0.17	110,266	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.17	114,000	0.12
עזריאלי קבוצה	0.16	428	0.11
להב אגח ג	0.16	100,800	0.11
אמות אגח י	0.16	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.16	99,000	0.1
ספנסר אגח ו	0.16	107,426	0.11
יסודות אג ב	0.16	117,500	0.11
מבנה אגח כ	0.16	89,063	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.16	94,300	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.16	50	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	110,001	0.1
אקרו אגח א	0.15	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.15	94,500	0.1
מיכמן אגח ג	0.15	100,000	0.1
אורשי אגח ה	0.15	93,000	0.1
רותם שני אגח ג	0.15	103,790	0.1
אלמוגים אגח יב	0.15	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.15	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	89,049	0.1
WIX.COM LTD	0.15	165	0.1
תאת טכנו	0.14	915	0.09
אדמה אגח ב	0.14	64,286	0.09
או פי סי אגח ב	0.14	82,541	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.14	100,000	0.09
פאי סיאם אגח א	0.14	98,022	0.1
אלה השק אגח א	0.14	90,000	0.1
לוזון רונסון	0.14	4,182	0.09
בזן אגח טו	0.14	91,593	0.09
מיי טאון אגח א	0.14	92,000	0.09
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.14	4,322	0.1
ישראמקו אגח ג	0.14	97,843	0.09
דיסק השק אגח ו	0.14	67,129	0.1
מקמ 216	0.14	100,000	0.1
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.13	18,839	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	79,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	84,744	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.13	82,385	0.09
הילה אגח ג	0.13	80,138	0.09
קרדיטו אגח א	0.13	75,567	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.13	100,000	0.09
מליסרון אגח יז	0.13	75,351	0.09
ארי נדלן	0.13	35,390	0.08
אס אר אקורד אגח ב	0.13	80,834	0.09
רוטשטיין אגח י	0.13	86,250	0.09
נורסטאר אגח יב	0.13	75,825	0.08
סקייליין	0.12	4,682	0.08
דור אלון אגח ז	0.12	86,000	0.08
פתאל החז אגח ג	0.12	92,130	0.08
אלבר אגח יט	0.12	75,264	0.08
אב-גד אגח ב	0.12	72,695	0.08
דוניץ אגח ב	0.12	78,977	0.08
צרפתי אגח יג	0.12	78,000	0.08
שובל אגח א	0.12	75,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.12	75,000	0.08
אספן גרופ	0.12	11,817	0.08
אזורים אגח 13	0.12	84,784	0.08
גב ים אגח ט	0.12	79,020	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	62,885	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.11	72,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.11	74,037	0.07
יסודות אגח א	0.11	70,829	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	69,636	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.11	71,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.11	75,000	0.07
דה לסר אגח ז	0.1	65,331	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	59,524	0.07
פרופדו אגח א	0.1	75,000	0.07
אדגר אגח י	0.1	60,000	0.07
צרפתי אגח יא	0.1	64,867	0.07
דיסק השק אגח יא	0.1	71,563	0.07
חג'ג' נדלן	0.1	3,792	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	59,068	0.06
יסודות	0.09	23,500	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.09	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.09	57,000	0.06
אדגר אגח יג	0.09	54,700	0.06
רם אדרת אגח ב	0.09	57,000	0.06
רם אדרת אגח ג	0.09	57,000	0.06
פריורטק	0.09	400	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.08	52,656	0.06
אפי נכסים אגח יד	0.08	50,000	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.08	50,328	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.08	51,365	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.08	48,423	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.08	49,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.08	50,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.08	49,000	0.05
מישורים אגח י	0.08	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.07	45,933	0.05
עזריאלי אגח ח	0.07	50,000	0.05
פתאל החז אגח ד	0.07	39,693	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.07	47,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.07	48,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.07	41,079	0.04
מיכמן אגח ד	0.07	50,000	0.05
חמת	0.07	3,354	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.07	49,853	0.05
מישורים	0.06	5,681	0.04
צמח המרמן אגח ו	0.06	38,586	0.04
ריט אזורים אגח א	0.06	42,557	0.04
אלמוגים אגח י	0.06	42,000	0.04
אמות אגח ט	0.06	41,190	0.04
מיכמן אגח ג	0.06	37,500	0.04
דמרי אגח יא	0.06	36,035	0.04
לייטסטון אגח ה	0.06	39,858	0.04
צרפתי אגח יב	0.06	37,908	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.06	28,334	0.04
צמח המרמן	0.05	987	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	33,736	0.03
ביג אגח ז	0.05	28,770	0.03
סי-לאב	0.05	3,139	0.04
חלל תקש אג יז	0.05	50,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.05	30,848	0.03
מיכמן אגח א	0.05	35,000	0.03
מגוריט אגח ו	0.05	34,000	0.03
רימון אגח א	0.05	34,986	0.04
מלרן אגח ה	0.05	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	31,000	0.03
אלבר אגח יז	0.04	21,411	0.02
אורון קב אגח ב	0.04	30,000	0.03
אלמוגים אגח ח	0.04	21,750	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.04	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	27,000	0.03
איסתא אג א	0.04	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.04	28,279	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.04	24,241	0.03
ישפרו אגח א	0.04	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.04	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.04	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.04	27,000	0.03
חג'ג' אפ 1	0.04	2,384	0.01
נאוי	0.04	605	0.03
ארי נדלן אגח א	0.04	23,850	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.04	16	0.03
ביג אגח ט	0.03	15,620	0.02
מישורים אגח ח	0.03	18,707	0.02
אלבר אגח יח	0.03	21,839	0.02
מנורה הון התח ו	0.03	23,557	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.03	18,204	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.03	22,902	0.02
סטרוברי אגח ד	0.03	19,529	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.03	19,789	0.01
ארי נדלן אפ 1	0.03	17,760	0.01
נכסים ובנ אגח ח	0.03	15,236	0.02
רותם שני אגח א	0.02	11,662	0.01
מגוריט אגח ג	0.02	15,240	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.02	15,688	0.02
מיכמן אפ 1	0.02	50	0
פרופדו אפ 4	0.02	2,250	0
סולאיר אפ 1	0.02	1,500	0
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
קסם ETF ת"א 125	0.01	27	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	6,034	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.01	7,181	0.01
מור סל ת"א-90	0.01	98	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
בול מסחר	0	10,007	0
נמקו אגח ג	0	757	0