דולפין 20/80

מחיר פדיון
135.39
מחיר קנייה
135.39
0.19%
  • % החודש:0.54%
  • % השנה:7.1%
  • % 3 חודשים:5.51%
  • % 12 חודשים:15.7%
  • סטיית תקן (שנה):3.39
  • שארפ (שנה):3.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
אג"ח להמרה
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני21371.52101,325,881103.31
מניות12713.611,966,00819.7
אג"ח מדינה47.697,725,00011.12
קרן סל45.19936,3317.5
אג"ח להמרה111.131,484,7711.65
יחידת השתתפות40.683,7620.88
כתב אופציה120.383,9120.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות40.0557,3750.02
אופציית PUT10.02-10-0.01
פיקדונות בבנק3-0.120-0.16
סה"כ38399.99113,663,030144.15

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142
MTF סל תל בונד 60 צמודות
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
דור אלון אגח ז
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01423.554,550,0005.13
MTF סל תל בונד 60 צמודות2.82850,0004.07
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA2.384,5003.32
דור אלון אגח ז1.962,900,0012.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.93850,0002.79
גב ים אגח יא1.582,200,2602.28
פניקס הון אגח ח1.482,120,0002.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21201.44825,0002.08
שלמה החז אגח יז1.432,094,0012.07
עזריאלי אגח ט1.41,900,0002.03
לייטסטון אגח ו1.331,900,0001.92
יוניברסל אגח ג1.281,630,0011.85
מליסרון אגח יז1.21,500,0011.74
ארפורט אגח יב1.191,661,9781.72
מהדרין אגח א1.181,600,0001.7
ביג אגח יח1.071,421,0531.55
אלוני חץ אגח י1.071,500,0011.54
נאייקס אגח א1.061,500,0001.53
אקסטל אגח ה1.041,500,0001.5
מגוריט אגח ז1.011,600,0001.46
שטראוס אגח ו11,700,0001.45
מ.ו השקע אגח ג0.981,342,1581.42
יוניברסל אגח ו0.971,400,0011.4
עזריאלי אגח ד0.951,200,0001.37
דור אלון אגח ח0.941,300,0001.35
מטריקס אגח ב0.941,359,3171.35
הפניקס אגח 60.931,500,0001.35
קרסו מוטורס אגח ג0.871,300,0011.25
קיסטון אינ אגח ב0.871,200,0001.26
אפקון החז אגח ד0.871,093,7501.26
טבע0.8722,8131.25
יוניברסל אגח ד0.861,300,0011.24
מליסרון אגח כא0.851,100,0011.22
קרסו מוטורס אגח ד0.821,235,9351.18
מז טפ הנפק 520.791,100,0001.13
אלקטרה אגח ו0.781,300,0001.12
ממשלתי שקלי 05370.771,500,0001.12
ג'י.אף.אי אגח ה0.74900,0001.06
בלדי אגח 10.731,000,0001.06
ישרס אגח טז0.72900,0001.04
מבנה אגח כג0.7870,8181.02
גב ים אגח ח0.681,100,0000.98
ג'י סיטי אגח טז0.65900,0010.94
קופרליין אגח ד0.6850,0010.87
ספנסר אגח ו0.6848,1000.87
חשמל אגח 330.59900,0000.86
קנון0.577,3000.82
פועלים אגח 2000.57788,6280.82
מ.ו השקע אגח ב0.56730,0000.8
דה זראסאי אגח ה0.55950,0010.79
מגדל הון אגח ו0.52753,7530.75
דוניץ אגח ג0.52740,5320.75
קרסו מוטורס אגח א0.49723,7310.71
עזריאלי אגח ה0.49620,3830.71
ג'י סיטי אגח יג0.49604,2600.7
שלמה החז אגח יח0.46566,6130.66
ויתניה אגח ו0.45600,0000.65
הראל הנפק אגח כ0.45600,0000.65
אשטרום קבוצה0.4411,0690.64
ישראייר גרופ0.44300,0000.64
חשמל אגח 350.44600,0000.64
פלרם0.448,2330.64
הפניקס אגח 50.44600,0000.64
גב ים אגח ט0.43582,7860.62
ביג אגח ח0.42530,0010.61
וילאר אגח י0.42600,0000.61
מז טפ הנ אגח 700.42600,0000.61
מליסרון אגח כ0.42593,1820.6
דה זראסאי אגח ג0.411,600,0010.59
כלל הון אגח יד0.41598,0000.6
מניבים ריט אגח ב0.4500,0000.58
מיכמן אגח ד0.4574,6390.58
דיסקונט0.421,1490.57
ג'י סיטי0.3945,1800.57
פריורטק0.393,8200.56
ניו-מד אנרג יהש0.3942,0520.57
פז אנרגיה0.381,0640.55
מגוריט אגח ג0.38525,0000.55
דה לסר אגח ט0.38500,0000.55
אשטרום נכ אגח 100.38454,0410.54
דור אלון אגח ו0.37523,1250.53
חלל תקש אגח יח0.37460,7080.54
חג'ג' אגח טו0.37578,0000.53
חלל תקש אגח טז0.36528,5550.51
נמקו אגח ג0.36500,0000.52
אבו פמילי אגח א0.36498,4360.52
אקונרגי אגח ב0.36500,0000.51
ויתניה אגח ה0.35425,0000.5
מז טפ הנ אגח 660.35487,1770.51
מגוריט אגח ה0.35488,3910.51
קרסו נדלן אגח ב0.35500,0000.51
מנורה הון התח ט0.35500,0000.5
פועלים0.359,5610.51
קמהדע0.3420,5000.49
בריינסוויי0.3430,1210.5
סילברסטין אגח ב0.34503,6560.49
בית זיקוק אגח 30.34474,0980.49
שטראוס0.345,9000.49
פלסאון תעשיות0.332,4240.48
מבנה אגח יז0.33400,0010.48
לאומי אגח 1820.33450,0000.48
קיסטון אינפרא0.3262,7220.46
פועלים אגח 2010.32450,0000.47
ביג אגח כא0.32442,5070.46
מז טפ הנפק 620.32450,0000.47
כלל עסקי ביטוח0.314,5020.45
ארפורט סיטי0.38,0000.43
אשטרום נכ אגח 120.3388,7010.43
גילת0.2918,2890.42
מגוריט0.2867,6880.41
שוהם ביזנס אגח ה0.28400,0000.41
ריט אזורים אגח ג0.28400,0000.41
לאומי התח נד406 (COCO)0.28400,0000.41
פאי סיאם אגח ב0.28400,0000.4
פניקס הון אגח טז0.28400,0000.4
לאומי0.287,8000.4
עזריאלי אגח ח0.27400,0000.39
שלמה החז אגח יט0.27400,0010.4
שלמה החז אגח כ0.27372,4150.39
פורמולה אגח ד0.27363,9240.39
אלבר אגח כא0.27387,0970.39
בזק0.2770,7830.39
טמפו משק אגח ג0.26400,0180.37
לאומי אגח 1850.26360,0000.37
מ.ו השקע אגח ד0.26370,0000.37
דלק קבוצה0.256360.37
מלם תים0.254,9500.37
וילי פוד אינטרנ0.246,1490.34
דיפלומט אחזקות0.248,4290.35
הכשרת ישוב אג260.24318,9820.35
פריים אנרג אגח ג0.24348,0000.35
עלמא אגח א0.24346,0000.35
מבנה אגח כו0.24350,0000.35
ריט 1 אגח ז0.23300,0000.34
הכשרת ישוב אגח 240.23300,0000.33
יוניברסל אגח ה0.22300,0010.32
אלון רבוע אגח ט0.22297,0000.31
אשטרום נכ אגח 140.22300,0000.32
פועלים הת נד יב (COCO)0.22300,0000.31
אמות אגח ד0.21250,0000.3
דלק קב אגח לח0.21300,0010.31
אלקטרה נדלן אגח ז0.21300,0000.31
גרייסטון אגח א0.21300,0000.31
הראל הנפק נד כא (COCO)0.21299,0000.3
ג'י סיטי אגח יד0.21300,0010.3
אלדן תחבורה אגח ח0.2259,5390.28
נורסטאר אגח יג0.2270,0000.29
ג'י סיטי אג יז0.2276,7560.29
אלבר אגח כב0.2290,6510.29
דה לסר אגח ח0.18250,0010.26
איסתא אג א0.18236,8960.25
גילת טלקום אג ד0.18251,0000.26
בזק אגח 140.18276,7140.26
ממן אגח ג0.18269,4750.26
טאואר0.171,8130.24
או פי סי אנרגיה0.177,2670.25
נאוויטס פטר יהש0.172,7350.24
נכסים בנ אגח יא0.17240,0000.25
אספן גרופ אגח ט0.17236,8430.24
פייטון0.173,9090.24
להב אגח ג0.16214,6550.24
פסיפיק אגח ד0.16260,0000.23
רימון אגח א0.16225,0000.23
ג'י.אף.אי אגח ו0.16250,0000.23
אלומה אגח ב0.16234,0000.24
וילאר0.161,3840.23
דה לסר אגח ז0.15212,2020.22
נופר אנרג אגח ג0.15200,0000.21
גנרישן קפ אגח ד0.15200,0000.22
אל על0.1418,7530.21
מקורות אגח 110.14193,4070.2
אקסטל אגח ד0.14200,0000.2
מלרן אגח ד0.14185,7780.2
אלון רבוע אגח ח0.14198,0000.2
לאומי אגח 1860.14200,0000.21
מז טפ הנ אגח 680.14200,0000.21
רבוע נדלן אגח י0.14220,0000.2
סולאיר אגח ב0.14200,0000.21
אמ.די.גי אגח ט0.14186,6770.2
תפרון0.139,1510.19
אוריין0.137,2940.18
סלע נדלן אגח ה0.13185,2800.19
ספנסר אגח ה0.13187,0000.19
נאייקס אפ 10.134,0430.06
איי.סי.אל0.137,6880.19
אימקו0.132,5500.19
סקופ0.131,4370.18
רוטשטיין אגח יג0.12172,0000.17
חלל תקש אג יז0.11181,2700.16
נאוויטס פטרו אג ד0.1143,6240.15
רב בריח אגח א0.11152,5000.16
להב אגח ב0.11158,5730.16
מליסרון אגח יט0.11146,7750.16
אודיוקודס0.14,3400.15
ווסטדיל אגח ג0.1140,0000.15
אפי נכסים אגח יז0.1150,0000.15
רובוגרופ0.1121,9030.14
אלקטרה צריכה אגח א0.1150,0000.14
גב ים אגח ו0.1101,0260.15
דור אלון0.091,1550.14
ג'י וואן0.0925,7520.13
ביג אגח יג0.09115,3000.12
נאוויטס פט אגח ו0.09118,0000.12
אלטיטיוד אגח ב0.09120,0000.13
להב0.0927,0000.13
קווינקו0.0920,3530.13
מידאס אגח ד0.09124,0000.13
חברה לישראל0.091160.13
סקייליין0.088,4060.11
פריים אנרג'י אגח ב0.08103,0220.12
פתאל החז אגח ד0.08100,0000.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.08100,0000.11
מגדל הון אגח יג0.08102,2580.11
מגדל הון אגח יד0.08102,2580.11
טיאסגי0.085080.11
קרור0.081,5030.12
מטעי הדר 50.081060.12
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/010.0850,0000.12
יוניטרוניקס0.073,6670.1
רבוע נדלן אגח ט0.07100,0000.1
פרימוטק0.077,3000.11
גוטו0.0725,0000.1
מגוריט אגח ד0.0791,0000.1
סילברסטין אגח ג0.0792,0000.1
חג'ג' אפ 10.0720,6080.03
אלומיי אגח ז0.07100,0000.1
נייס0.071890.11
אלרוב נדלן אגח ו0.0799,0000.11
לודן0.063,7640.08
ביולייט0.0613,4900.08
רני צים0.0620,0000.09
מספנות ישראל0.066750.09
אנקור פרופ אגח ג0.0689,0000.09
תכלית סל ת"א -ביטוח0.061,6310.09
מ.ו השקע אגח א0.0678,5600.09
ברנד אגח ב0.0689,0000.09
מגדלי תיכון אגח ז0.0693,0000.09
קנדה גלוב אגח א0.0698,0000.09
רני צים אגח ד0.0689,0000.09
סיאי0.063,3000.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.062,0000.09
אלארום0.0530,0000.08
ביו ויו0.05250,0000.07
סקודיקס0.0520,8070.07
יובלים אגח ב0.0566,0000.07
אמפא יובל אגח א0.0566,3300.07
סלע נדלן אפ 40.0545,4400.03
מישורים אגח י0.0566,0000.07
רמות בעיר אגח ד0.0575,0000.07
יסודות אג ב0.0577,2000.07
וילאר אגח ט0.0568,8240.08
אייאיאס0.053270.07
דלתא גליל0.053910.07
איסתא0.046240.05
סלקום0.042,2830.05
מישורים0.048,3220.06
סי-לאב0.045,9070.06
תמר פטרו אגח א0.0452,4410.05
באטמ0.0478,2740.06
טכנ גילוי אש גז0.044,6960.05
אנרג'ין0.0420,8310.06
דלתא מותגים0.047100.06
טראלייט0.045,8430.05
שוהם ביזנס אגח ד0.0459,4160.06
כלל הון אגח יג0.0450,0000.05
יובלים אגח ד0.0450,0000.05
לייטסטון אגח ד0.0457,0000.06
דמרי אגח יא0.0450,0000.05
בזן אגח טו0.0460,0000.06
אלעד תוכנה0.047,0000.05
מבנה אגח כ0.0446,2300.05
ישראמקו יהש0.0428,9750.06
וויי בוקס0.0454,4070.06
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0450,0000.05
הכשרת ישוב אגח 230.0443,2800.05
נכסים ובנין0.042000.05
נכסים ובנ אגח ט0.0458,9220.06
אלרון0.0414,4110.06
אלספק0.038,0750.05
פריון נטוורק0.031,1530.04
אולמד סולושנס0.03137,5000.04
לסיכו0.0312,1920.04
רציו מימון אגח ד0.0336,7910.04
באפ טכנו0.034,9000.04
יסודות0.0316,5000.04
לייטסטון אגח ג0.0350,5550.05
או פי סי אגח ד0.0343,0000.04
אנקור הזד אגח ב0.0340,0000.04
גבאי מניב אגח טו0.0335,9560.04
ברקת קפ אגח א0.0337,0000.04
פמס0.032760.05
וויי בוקס אג ג0.0342,0000.04
חשמל אגח 270.0336,1760.04
RADCOM LTD0.031,0000.04
גילת טלקום0.0239,8860.03
בית שמש0.02740.04
מיטרוניקס0.027,3440.03
אוריין0.021,5000.03
רבל0.0213,0000.03
אינטרקיור0.025,0000.03
קרדן אן.וי אגח ב0.02127,0000.03
ארפורט אגח ה0.0220,1610.02
אורון קבוצה0.022,1730.02
פוטומיין0.029000.03
יובלים אגח א0.0227,2000.03
רימון0.025610.03
מכלול מימון0.023,0000.03
מלרן אגח ג0.0230,2310.03
פאי סיאם0.028160.03
נתנאל גרופ אגח יג0.0223,6000.02
גוטו טופ3/230.0220,0000.01
טכנ גילוי אש אפ 30.023,7000.01
מיה אפ משקיע 250.0229,1900.01
דלק קב אגח מ0.0230,0000.03
גולד0.021120.02
איביאי בית השק0.021000.02
מיה דיינמיקס0.0241,7000.04
דיסק השק אגח י0.0229,4470.03
TEVA US 06/20/25 P160.02-10-0.01
BRAINSWAY LTD-ADR0.021,0000.03
טיב טעם0.011,6700.01
טופ גרופ0.011,5000.02
ארד0.012600.01
שרין טכנו0.0132,0780.02
עמיעד0.012,0000.02
נקסטקום0.012,0000.02
אדמה אגח ב0.017,3850.01
אנרג'יקס0.011,2450.01
שפיר הנדסה0.012970.01
תמר פטרו אגח ב0.018,9130.01
תומר אנרגיה אגח א0.0117,7240.02
פסיפיק אגח ב0.0118,1450.02
בלנדר0.016,0000.02
נאייקס0.01550.01
איידנטי0.016,0000.01
עזריאלי אגח ז0.0119,6000.02
פריים אנרג'י אג א0.0120,0000.02
קיסטון אינ אגח א0.0118,4220.02
אימאג'סט0.011,0000.01
פניקס הון אגח יב (COCO)0.0120,0000.02
אי בי אי סל ת"א-900.012000.01
פאי סיאם אפ 10.014080
סולאיר אפ 10.012,0000
קנדה גלובל אפ 10.011,7640
מבטח שמיר0.01600.02
בריל0.017110.01
מידאס אגח ד0.017,2000.01
אפקון החז אגח ד0.019,5900.01
אנלייט אנרגיה0.012910.02
פוליגון0.013070.02
כהן פיתוח0.01500.01
TOWER SEMICONDUCTOR LTD0.011400.02
GOTO OPT0.015,0000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
טי.ג'י.איי02,0000
גולן תעשיות05500.01
עמיר שיווק01410
אטראו שוקי הון0500
מישורים אגח ח05,0000.01
יוניקורן טכ יהש010,0000
פתאל החז אג 103,5250
אלטשולר שחם פנ01,2000.01
גמא אגח ג010
פטרוכימיים אגח ט02,2570
צילו-בלו אגח טו05,2360.01
פטרוכימיים אגח י05,1820.01
ברנד אפ 205400
פסיפיק אגח ג03,9450
וויי בוקס אופ 301,5790
גי סיטי אופ 1103300
איידנטי אפ 301,7500
איידנטי אפ 401,7500
חד0500
חמת05000.01
ישרס אגח יד010
שמן נדלן01200
סנו0200.01
לכיש01630
TABOOLA.COM LTD06000.01
BUFF OPT103,1850
KALTURA INC03000
פיקדון בבנק מסוים-0.120-0.17