דולפין 20/80

מחיר פדיון

140.41

מחיר קנייה

140.41

-0.39%

% החודש:-0.98%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:-2.77%
% 12 חודשים:0.34%
סטיית תקן (שנה):3.37
שארפ (שנה):-1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	182	71.82	157,903,456	166.15
מניות	149	15.04	3,754,253	34.86
קרן סל	9	5.67	1,819,680	13.32
אג"ח מדינה	3	4.86	10,900,000	11.23
אג"ח להמרה	8	1.23	2,628,502	2.86
יחידת השתתפות	4	0.79	130,422	1.85
פיקדונות בבנק	3	0.47	0	1.09
כתב אופציה	16	0.34	246,832	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.08	720,867	0.19
קרן נאמנות סגורה	1	0	4,747	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	53,328	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	284,222	0.08
סה"כ	379	100.3	178,446,309	231.91

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

כלל הון אגח טו (COCO)

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0

פניקס הון אגח יח (COCO)

קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.88	8,500,000	8.98
כלל הון אגח טו (COCO)	2.59	5,690,000	5.99
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2.24	1,700,000	5.19
פניקס הון אגח יח (COCO)	2.18	5,000,000	5.06
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	2.04	110,400	4.72
נאייקס אגח א	2.04	4,500,000	4.72
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.82	809,000	4.22
מהדרין אגח א	1.72	3,700,000	3.98
מקס איט אגח ה	1.21	2,700,000	2.8
שלמה החז אגח כ	1.19	2,480,001	2.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.19	2,500,000	2.75
גב ים אגח יא	1.18	2,500,000	2.72
קיסטון אינ אגח ב	1.15	2,500,000	2.67
ג'י סיטי אגח יד	1.09	2,400,001	2.53
גב ים אגח יב	1.02	2,200,000	2.37
עזריאלי אגח ט	0.99	2,000,000	2.3
גב ים אגח ח	0.97	2,400,000	2.26
יוניברסל אגח ג	0.95	1,880,001	2.21
מליסרון אגח יז	0.94	1,780,924	2.16
דור אלון אגח ח	0.91	1,900,001	2.1
אלון רבוע אגח ט	0.9	1,900,001	2.09
בלדי אגח 1	0.9	1,900,000	2.08
חשמל אגח 39	0.9	2,000,000	2.09
מליסרון אגח כא	0.86	1,700,001	1.98
איילון התח נד ו (COCO)	0.86	2,000,000	1.99
עזריאלי אגח ד	0.85	1,650,001	1.97
מבנה אגח כג	0.84	1,590,001	1.94
דור אלון אגח ז	0.83	1,911,030	1.93
ארפורט אגח יב	0.77	1,600,000	1.79
מגוריט אגח ז	0.69	1,611,356	1.6
ממשלתי שקלי 0335	0.67	1,500,000	1.54
לאומי אגח 187	0.67	1,500,000	1.55
פלרם	0.67	33,397	1.54
מגוריט אגח יב	0.65	1,700,000	1.51
אשטרום נכ אגח 12	0.64	1,259,878	1.48
מ.ו השקע אגח ג	0.63	1,342,158	1.45
גמא אגח ד	0.62	1,431,000	1.44
ביג אגח יח	0.61	1,223,685	1.42
להב אגח ג	0.61	1,240,910	1.41
חלל תקש אגח כ	0.61	1,513,970	1.41
אלוני חץ אגח י	0.6	1,370,001	1.38
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.59	300,000	1.37
עלמא אגח א	0.59	1,300,000	1.37
יוניברסל אגח ו	0.58	1,326,316	1.34
ויתניה אגח ו	0.58	1,200,001	1.35
אפקון החז אגח ד	0.58	1,101,761	1.34
ישרס אגח טז	0.57	1,085,211	1.31
קיסטון אינ אגח א	0.56	1,170,001	1.3
דה לסר אגח ט	0.55	2,800,000	1.27
קרסו מוט אגח ג	0.54	1,250,000	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.53	300,000	1.23
פז אנרגיה	0.52	1,398	1.21
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.51	380,000	1.18
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.49	294,347	1.14
מגוריט אגח ה	0.48	1,000,000	1.11
ישפרו אגח א	0.48	1,000,000	1.1
איי.סי.אל	0.48	65,161	1.11
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	1.07
דיפלומט אחזקות	0.46	24,942	1.05
קיסטון אינפרא	0.46	51,413	1.07
פועלים	0.46	13,868	1.07
פטרוכימיים אגח יא	0.45	1,000,000	1.03
ריט 1 אגח ח	0.45	910,000	1.04
אמפא אגח א	0.45	1,000,000	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.45	1,000,000	1.03
וילאר	0.45	6,113	1.04
שלמה החז אגח יט	0.44	1,000,001	1.02
דיסקונט	0.43	28,871	0.99
קרסו מוט אגח ד	0.42	1,000,001	0.98
קרסו מוט אגח א	0.41	957,001	0.96
מניבים ריט אגח ד	0.4	800,000	0.92
אלון רבוע אגח ח	0.4	900,001	0.93
אוריין אגח ג	0.4	932,000	0.92
בזק	0.4	116,992	0.92
טבע	0.4	8,656	0.93
פוקס	0.39	2,759	0.9
יוניברסל אגח ה	0.39	813,649	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.39	900,000	0.9
ביג אגח כג	0.39	860,000	0.89
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.39	300,000	0.91
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	0.39	300,000	0.9
בזן אגח י	0.38	900,001	0.88
מגוריט אגח ד	0.37	743,913	0.85
אבו מגורים אגח א	0.37	800,000	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.37	52,445	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.36	692,305	0.84
ישראכרט	0.36	73,277	0.83
קרסו מוט אגח ה	0.36	800,001	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.35	6,214	0.82
נקסטקום אגח ג	0.35	829,334	0.81
דה זראסאי אגח ג	0.34	2,928,995	0.79
ג'י.אף.אי אגח ה	0.34	1,045,000	0.78
מ.ו השקע אגח ב	0.34	727,700	0.79
שלמה נדלן אגח ד	0.33	750,000	0.76
פניקס הון אגח ה	0.32	600,000	0.73
סונול נד אגח א	0.32	700,000	0.73
פריורטק	0.32	2,620	0.74
חשמל אגח 33	0.32	700,000	0.73
לאומי	0.32	9,603	0.73
וילי פוד אינטרנ	0.31	7,451	0.72
ממשלתי שקלי 0537	0.31	900,000	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.31	700,000	0.71
ארפורט אגח יג	0.31	700,000	0.72
וילאר אגח יב	0.31	700,000	0.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	600,001	0.73
שטראוס אגח ו	0.31	800,001	0.71
גב ים אגח ט	0.31	643,749	0.72
אשטרום קבוצה	0.3	12,185	0.68
מניבים ריט אגח ג	0.3	600,001	0.68
צור אגח יג	0.3	650,000	0.7
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.3	700,000	0.7
חשמל אגח 35	0.29	584,125	0.67
פסיפיק אגח ד	0.29	1,707,778	0.66
מ.ו השקע אגח ד	0.29	660,000	0.68
להב	0.29	58,500	0.66
מנורה הון התח ו	0.28	643,493	0.65
קופרליין אגח ד	0.27	657,795	0.63
רב בריח אגח א	0.27	429,692	0.62
קרסו מוט אגח ז	0.27	610,000	0.62
דלק נכסים אגח א	0.26	525,001	0.61
אשטרום נכ אגח 11	0.26	500,000	0.59
בזן	0.26	286,220	0.61
מליסרון אגח כ	0.26	543,530	0.59
מטריקס	0.26	5,434	0.6
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	0.26	200,000	0.6
טיב טעם	0.25	47,295	0.57
פלסאון תעשיות	0.25	4,010	0.58
סלקום	0.25	16,333	0.58
או פי סי אנרגיה	0.25	5,892	0.59
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	500,000	0.57
אלקו אגח יד	0.25	550,000	0.59
אלבר אגח כב	0.25	560,001	0.58
ג'י סיטי אגח טז	0.25	500,001	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	500,000	0.57
קסם ETF ת"א 35	0.24	1,365	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.24	500,000	0.56
רמות בעיר אגח ג	0.24	548,329	0.55
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	500,000	0.55
מבנה אגח כו	0.24	500,000	0.54
ביג אגח כה	0.24	550,000	0.56
ישרס אגח כ	0.24	549,000	0.55
גמא אגח ה	0.24	550,000	0.56
מלם-תים טכנו'	0.24	3,324	0.55
גילת טלקום	0.23	246,979	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,011,834	0.53
אלומה אג 1	0.23	484,000	0.53
פייטון	0.23	10,432	0.53
ארפורט סיטי	0.22	9,451	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.22	480,000	0.5
פריים אנרג אגח ג	0.22	500,000	0.52
מהדרין אגח ב	0.22	500,000	0.5
פריים אנרג אגח ד	0.22	500,000	0.5
מ.ו השקע אגח ה	0.22	504,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ו	0.22	505,000	0.5
פורמולה מערכות	0.22	1,313	0.5
ביג אגח כא	0.21	442,507	0.48
מבנה אגח כ	0.21	398,667	0.49
פסיפיק אגח ב	0.2	1,216,356	0.47
אופק השק אגח א	0.2	550,000	0.46
ארגו פרופ אג 1	0.2	400,000	0.46
מגוריט אגח י	0.2	500,000	0.47
ביג אגח יג	0.19	387,349	0.45
וילאר אגח י	0.19	426,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.19	400,000	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	400,000	0.43
איסתא אג א	0.18	384,256	0.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.18	360,000	0.41
דיסקונט מנ אגח יח	0.18	400,000	0.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.18	450,000	0.41
דלתא גליל	0.18	2,355	0.43
הייפר גלובל	0.17	12,460	0.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	350,000	0.39
רנט איט אגח ב	0.17	400,000	0.4
וויי בוקס אגח ז	0.17	406,024	0.4
ממן אגח ג	0.17	400,001	0.39
פורמולה אגח ג	0.17	390,001	0.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.17	120,000	0.39
קמהדע	0.16	15,445	0.38
מגוריט	0.16	51,235	0.37
ריט 1 אגח ז	0.16	300,000	0.36
ריט אזורים אגח ג	0.16	352,000	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.16	360,000	0.37
קרסו מוט אגח ו	0.16	371,460	0.38
חברה לישראל	0.16	4,520	0.38
אלרון	0.16	96,000	0.37
יוניטרוניקס	0.15	16,783	0.35
דלק קבוצה	0.15	4,078	0.34
אורון קב אגח ג	0.15	324,211	0.34
מימון ישיר אגח ח	0.15	350,000	0.35
שטראוס	0.15	3,006	0.34
עזריאלי אגח ח	0.14	300,000	0.32
מישורים אגח י	0.14	310,815	0.31
דיסקונט מנ אגח יז	0.14	300,000	0.32
קרור	0.14	4,008	0.32
טרמינל איקס	0.13	39,288	0.29
לוי אגח ט	0.13	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.13	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.13	300,000	0.3
פתאל החז אגח ו	0.13	300,000	0.3
שמן נדלן	0.13	22,620	0.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.13	100,000	0.31
אל על	0.12	16,934	0.29
צילו-בלו	0.12	93,682	0.28
פורמולה אגח ד	0.12	266,800	0.29
ישפרו אגח ד	0.12	270,000	0.27
אקסל אגח א	0.12	290,000	0.28
פאי סיאם אגח ג	0.12	275,000	0.27
דור אלון	0.11	1,376	0.24
דה לסר אגח ז	0.11	490,264	0.26
בזן אגח טו	0.11	250,000	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.11	243,000	0.25
ישראל קנדה מלו אגח א	0.11	263,000	0.27
מויניאן אגח א	0.11	271,000	0.27
אברא	0.1	55,769	0.22
קנון	0.1	1,132	0.23
מיה דינמיקס אג א	0.1	336,466	0.24
מגוריט אגח יא	0.1	250,000	0.23
אלוני חץ	0.1	7,450	0.24
בריינסוויי	0.09	4,759	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.09	211,308	0.22
הילה אגח ב	0.09	203,242	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	220,000	0.21
דוראל אגח ג	0.09	200,000	0.22
הכשרת הישוב	0.09	5,369	0.21
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.09	7,700	0.2
איידנטי	0.08	104,731	0.18
ג'י סיטי אג יז	0.08	183,064	0.19
סלע נדלן אגח ה	0.08	177,560	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.08	180,000	0.19
ליאם הנדסה אגח א	0.08	193,413	0.17
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	720,867	0.19
רוסטיק בייקרי	0.08	9,902	0.2
שופרסל	0.08	4,608	0.17
חג'ג' אגח יא	0.08	200,000	0.19
תפרון	0.07	14,088	0.17
מלרן אגח ד	0.07	150,103	0.15
נאייקס אפ 1	0.07	1,746	0.05
סיאי	0.07	9,331	0.16
סקודיקס	0.06	117,908	0.14
סונול נדלן	0.06	3,248	0.13
עלמדב ריל	0.06	19,000	0.15
ארי נדלן	0.06	28,337	0.14
קווינקו	0.06	15,677	0.13
ארית תעשיות	0.06	8,464	0.13
צור	0.06	9,828	0.13
פוליגון	0.06	2,641	0.14
אקסל	0.06	69,290	0.13
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.06	50,000	0.14
ביולייט	0.05	37,735	0.12
נקסטקום	0.05	8,475	0.12
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	558,146	0.12
באטמ	0.05	236,044	0.11
אנרג'ין	0.05	92,000	0.12
גוטו	0.05	22,574	0.11
ישראייר גרופ	0.05	87,872	0.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.05	100,000	0.12
דה לסר אגח ח	0.05	129,247	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	113,400	0.12
סוגת	0.05	6,700	0.12
תדיראן גרופ אפ 1	0.05	817	0.04
נטו אחזקות	0.05	605	0.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	125,000	0.12
לכיש	0.05	10,325	0.11
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	1,350	0.13
אלביט מערכות	0.04	42	0.09
לודן	0.04	8,900	0.09
אודיוקודס	0.04	3,418	0.1
פרטנר	0.04	2,696	0.1
יוניקורן טכ יהש	0.04	33,097	0.08
פרימוטק	0.04	7,300	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.04	250,000	0.09
אם אר אר אגח ג	0.04	91,507	0.09
עלמדב ריל אפ 1	0.04	19,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.04	1,496	0.1
איביאי בית השק	0.04	221	0.09
אייאיאס	0.04	139	0.1
מידאס אגח ד	0.04	80,600	0.08
אולמד סולושנס	0.03	210,666	0.07
נטו מלינדה	0.03	644	0.08
לסיכו	0.03	18,164	0.07
מספנות ישראל	0.03	675	0.07
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.02
אלעד תוכנה	0.03	6,158	0.07
מור גמל פנ אפ 1	0.03	7,710	0.03
מגוריט אפ 1	0.03	27,269	0.02
הום ביוגז אפ 1	0.03	62,000	0.02
אדגר	0.03	20,000	0.08
ישראמקו יהש	0.03	38,666	0.08
וויי בוקס	0.03	74,407	0.06
אלספק	0.02	17,028	0.06
ארד	0.02	1,133	0.06
ביו ויו	0.02	44,271	0.04
אוריין	0.02	1,500	0.04
כלל ביוטכנו	0.02	165,844	0.04
מישורים	0.02	11,724	0.04
ג'נריישן קפיטל	0.02	23,176	0.06
הום ביוגז	0.02	62,000	0.05
מאסיבית	0.02	105,000	0.05
דלק נכסים	0.02	545	0.04
אוטומקס אגח ג	0.02	129,740	0.04
אוריון	0.02	31,000	0.05
אקסל אפ 11	0.02	23,580	0.02
אוריין אפ 1	0.02	8,260	0.02
מבטח שמיר	0.02	100	0.04
גולד	0.02	248	0.05
תדיראן גרופ	0.02	175	0.04
רובוגרופ	0.02	125,867	0.05
טלסיס	0.02	100	0.04
מיה דיינמיקס	0.02	124,774	0.05
קונקסה	0.02	20,700	0.05
כנפיים	0.02	2,124	0.04
נכסים ובנין	0.02	200	0.06
AELUMA INC	0.02	900	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
איסתא	0.01	304	0.03
טופ גרופ	0.01	2,460	0.03
איביאי חיתום	0.01	2,212	0.02
מיטרוניקס	0.01	12,732	0.03
שרין טכנו	0.01	32,078	0.01
עמיעד	0.01	2,000	0.02
אטראו שוקי הון	0.01	323	0.02
סקייליין	0.01	18,552	0.03
שפיר הנדסה	0.01	297	0.01
כרמל קורפ	0.01	1,206	0.02
פוטומיין	0.01	900	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
נקסט ויז'ן	0.01	70	0.01
בית בכפר	0.01	2,406	0.03
יסודות	0.01	15,270	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.01	280	0.03
ילין לפידות סל ת"א בנקים	0.01	263	0.03
טיאסגי	0.01	117	0.03
לודן-טק	0.01	6,972	0.03
בגירה	0.01	2,500	0.02
אוריון אפ 1	0.01	23,250	0
אוריון אפ 2	0.01	23,250	0
חד	0.01	760	0.03
RADCOM LTD	0.01	1,000	0.03
INTERCURE LTD	0.01	828	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	300	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קווליטאו	0	32	0.01
טי.ג'י.איי	0	2,000	0
גולן תעשיות	0	550	0
רבל	0	2,915	0
גלובל כנפיים	0	454	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	4,747	0
פתאל החזקות	0	1	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
טכנ גילוי אש גז	0	159	0
סטארק פאוור	0	806	0.01
יוניברסל אגח ד	0	0	0
רב בריח	0	5,000	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	1,200	0.01
נופר אנרג אגח ג	0	1	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	100	0.01
ספנסר אגח ה	0	1	0
ספנסר אגח ו	0	1	0
בית זיקוק אגח 3	0	1	0
אלבר אגח כא	0	1	0
פאי סיאם אפ 1	0	408	0
איידנטי אפ 4	0	1,750	0
קנדה גלובל אפ 1	0	1,764	0
אקסטל אגח ה	0	1	0
מידאס אג 2	0	5,000	0
אדגר אפ 9	0	6,600	0
סקודיקס אפ 2	0	18,820	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אנגל שלמה	0	307	0.01
איילון	0	61	0.01
בריל	0	711	0.01
אפקון החזקות	0	1	0
כהן פיתוח	0	50	0.01
דן מלונות	0	63	0
OPT INTERCURE	0	828	0
MASSIVIT OPT	0	52,500	0
DE ZARACI HS 11/25	0	284,222	0.08
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.05	4,205	0.05