דולפין 20/80

מחיר פדיון

144.12

מחיר קנייה

144.12

-0.03%

% החודש:-0.28%
% השנה:2.74%
% 3 חודשים:0.4%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):3.39
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	204	72.3	176,340,694	185.67
מניות	154	14.75	4,624,530	37.88
אג"ח מדינה	3	5.01	11,900,000	12.88
קרן סל	7	4.95	1,869,305	12.87
אג"ח להמרה	8	1.24	3,000,815	3.16
פיקדונות בבנק	3	0.88	0	2.25
יחידת השתתפות	4	0.73	134,122	1.86
כתב אופציה	18	0.43	247,166	0.38
אופציות Call	1	0.38	100	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.07	720,867	0.18
קרן נאמנות סגורה	1	0	4,747	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	4	0	81,640	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	284,222	0.07
סה"כ	409	100.74	199,208,208	257.25

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1035

כלל הון אגח טו (COCO)

MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0

פניקס הון אגח יח (COCO)

קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.52	8,500,000	9.04
כלל הון אגח טו (COCO)	2.34	5,690,000	6.01
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	2	1,700,000	5.14
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.98	5,000,000	5.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.82	110,000	4.68
נאייקס אגח א	1.81	4,400,000	4.64
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.63	805,000	4.18
מהדרין אגח א	1.55	3,700,000	3.99
ג'י סיטי אגח יד	1.12	2,800,001	2.89
מקס איט אגח ה	1.08	2,700,000	2.77
יוניברסל אגח ג	1.07	2,350,001	2.74
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.07	2,500,000	2.76
שלמה החז אגח כ	1.06	2,480,001	2.72
גב ים אגח יא	1.05	2,500,000	2.7
קיסטון אינ אגח ב	1.04	2,500,000	2.67
לייטסטון אגח ו	0.96	2,400,000	2.47
גב ים אגח יב	0.91	2,200,000	2.35
מליסרון אגח יז	0.91	1,942,826	2.34
עזריאלי אגח ט	0.9	2,000,000	2.31
ממשלתי שקלי 0142	0.89	1,900,000	2.28
גב ים אגח ח	0.88	2,400,000	2.25
עזריאלי אגח ד	0.84	1,828,251	2.17
חשמל אגח 39	0.82	2,000,000	2.12
דור אלון אגח ח	0.81	1,900,001	2.09
אלון רבוע אגח ט	0.81	1,900,001	2.08
בלדי אגח 1	0.8	1,900,000	2.06
איילון התח נד ו (COCO)	0.78	2,000,000	2
דור אלון אגח ז	0.75	1,911,030	1.92
מבנה אגח כג	0.75	1,590,001	1.92
לאומי אגח 187	0.73	1,800,000	1.87
מליסרון אגח כא	0.72	1,610,001	1.86
ארפורט אגח יב	0.7	1,600,000	1.79
מגוריט אגח ז	0.62	1,611,356	1.58
ישרס אגח טז	0.61	1,284,535	1.56
ממשלתי שקלי 0335	0.6	1,500,000	1.55
יוניברסל אגח ו	0.59	1,468,183	1.5
אשטרום נכ אגח 12	0.59	1,300,001	1.52
להב אגח ג	0.58	1,300,001	1.49
גמא אגח ד	0.58	1,440,000	1.49
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.56	1,342,158	1.44
חלל תקש אגח כ	0.56	1,518,450	1.43
פלרם	0.56	33,397	1.43
קרסו מוט אגח ד	0.55	1,450,001	1.42
ביג אגח יח	0.55	1,223,685	1.41
דה לסר אגח ט	0.55	2,800,000	1.42
אלוני חץ אגח י	0.55	1,400,001	1.42
דיפלומט אחזקות	0.54	25,494	1.39
שלמה החז אגח יט	0.54	1,367,827	1.39
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	350,000	1.35
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.53	300,000	1.37
עלמא אגח א	0.53	1,300,000	1.37
ויתניה אגח ו	0.52	1,200,001	1.34
אפקון החז אגח ד	0.52	1,101,761	1.33
מגוריט אגח ה	0.51	1,190,000	1.31
פז אנרגיה	0.5	1,624	1.29
קיסטון אינ אגח א	0.5	1,170,001	1.29
קרסו מוט אגח ג	0.49	1,250,000	1.25
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.48	300,000	1.22
נמקו אגח ז	0.48	1,225,463	1.22
איי.סי.אל	0.46	78,907	1.18
קיסטון אינפרא	0.45	56,000	1.17
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.45	380,000	1.16
ישפרו אגח א	0.44	1,037,127	1.13
אמות אגח י	0.44	1,000,000	1.14
וילי פוד אינטרנ	0.43	11,222	1.11
ריט 1 אגח ח	0.43	970,000	1.1
וילאר	0.42	6,113	1.09
אלון רבוע אגח ח	0.41	1,007,718	1.04
אמפא אגח א	0.41	1,000,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.41	875,001	1.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.4	1,000,000	1.04
פטרוכימיים אגח יא	0.39	1,000,000	1.01
קרסו מוט אגח א	0.38	957,001	0.96
אוריין אגח ג	0.38	1,000,000	0.98
בזן אגח י	0.38	1,000,001	0.98
פריורטק	0.38	3,120	0.97
דלר0290.0M609-רכישה	0.38	100	0.05
יוניברסל אגח ה	0.37	858,852	0.95
ג'י סיטי אגח יג	0.37	800,001	0.95
טבע	0.37	9,782	0.96
פועלים	0.37	13,868	0.95
סלע נדלן אגח ג	0.36	770,241	0.92
ג'י.אף.אי אגח ה	0.36	1,045,000	0.92
יוניברסל אגח ד	0.35	916,667	0.9
רבוע נדלן אגח י	0.35	900,000	0.89
ביג אגח כג	0.35	860,000	0.9
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	300,000	0.9
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	0.35	300,000	0.89
פניקס הון אגח ה	0.34	720,000	0.87
אבו מגורים אגח א	0.34	800,000	0.86
בזן	0.34	550,932	0.87
ניו-מד אנרג יהש	0.34	55,225	0.86
נאוויטס פטר יהש	0.33	7,134	0.85
סונול נד אגח א	0.33	800,000	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.82
גילת טלקום	0.32	331,526	0.82
אשטרום קבוצה	0.32	13,035	0.81
ישראכרט	0.32	73,277	0.82
מגוריט אגח ד	0.32	743,913	0.83
קרסו מוט אגח ה	0.32	800,001	0.82
אמטראסט אגח ב	0.32	825,000	0.83
ג'י סיטי אגח טז	0.32	742,782	0.83
בזק	0.32	117,419	0.83
דיסקונט	0.32	27,771	0.82
פניקס הון אגח ט	0.31	800,000	0.81
נקסטקום אגח ג	0.31	829,334	0.81
מ.ו השקע אגח ב	0.31	727,700	0.79
אלארום	0.3	323,478	0.77
להב	0.3	68,380	0.76
פוקס	0.29	2,602	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.29	750,000	0.75
חשמל אגח 33	0.29	700,000	0.73
שטראוס אגח ו	0.29	844,445	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.28	2,928,995	0.72
ארפורט אגח יג	0.28	700,000	0.72
וילאר אגח יב	0.28	700,000	0.71
כלל ביטוח אגח ד	0.28	699,000	0.72
גב ים אגח ט	0.28	643,749	0.71
ארפורט סיטי	0.27	13,088	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.27	700,000	0.71
איילון אגח ה	0.27	695,000	0.7
קופרליין אגח ד	0.27	754,731	0.7
פריים אנרג אגח ג	0.27	661,342	0.68
צור אגח יג	0.27	650,000	0.68
הראל הנפק נד כד (COCO)	0.27	700,000	0.7
פייטון	0.27	10,432	0.69
מניבים ריט אגח ג	0.26	600,001	0.68
חשמל אגח 35	0.26	584,125	0.67
או פי סי אגח ד	0.26	600,000	0.67
פסיפיק אגח ד	0.26	1,707,778	0.67
מ.ו השקע אגח ד	0.26	660,000	0.67
פלסאון תעשיות	0.25	4,039	0.63
מנורה הון התח ו	0.25	643,493	0.64
דלק נכסים אגח א	0.25	560,001	0.65
אלבר אגח כב	0.25	610,519	0.64
מגוריט אגח יב	0.25	740,000	0.65
אקסטל אגח ה	0.24	610,001	0.62
פריים אנרג אגח ד	0.24	596,000	0.61
קמהדע	0.23	26,555	0.58
אלקו אגח יד	0.23	550,000	0.59
אנלייט אנ אגח ז	0.23	550,000	0.58
אשטרום נכ אגח 11	0.23	500,000	0.59
מליסרון אגח כ	0.23	550,001	0.59
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6.036 06/16/36	0.23	200,000	0.6
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,011,834	0.56
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	500,000	0.56
ג'י סיטי אג יז	0.22	550,001	0.57
ביג אגח כה	0.22	550,000	0.56
גמא אגח ה	0.22	550,000	0.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	500,000	0.57
או פי סי אנרגיה	0.21	5,892	0.55
רב בריח אגח א	0.21	435,068	0.53
רמות בעיר אגח ג	0.21	548,329	0.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	500,000	0.55
קרסו נדלן אגח ב	0.21	500,000	0.53
פתאל אירו אגח ו	0.21	500,000	0.54
מנורה הון התח ט	0.21	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.21	500,000	0.54
ישרס אגח כ	0.21	549,000	0.55
סלקום	0.2	16,333	0.5
מהדרין אגח ב	0.2	500,000	0.5
אלומה אג 1	0.2	484,000	0.51
מ.ו השקע אגח ה	0.2	504,000	0.51
חג'ג' אירופה אגח ו	0.2	505,000	0.5
מגוריט	0.19	60,442	0.48
פסיפיק אגח ב	0.19	1,216,356	0.48
הייפר גלובל	0.19	18,954	0.5
ביג אגח כא	0.19	442,507	0.48
מבנה אגח כ	0.19	398,667	0.49
בריינסוויי	0.18	9,940	0.46
בזן אגח טו	0.18	430,000	0.45
אלבר אגח כא	0.18	448,277	0.47
אופק השק אגח א	0.18	508,000	0.46
מגוריט אגח י	0.18	500,000	0.47
שטראוס	0.18	4,079	0.47
ביג אגח יג	0.17	387,349	0.44
וילאר אגח י	0.17	426,000	0.44
איסתא אג א	0.17	384,256	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	400,000	0.43
ארגו פרופ אג 1	0.17	400,000	0.43
ממן אגח ג	0.17	452,366	0.44
יוניטרוניקס	0.16	20,431	0.4
נכסים ובנ אגח יא	0.16	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.16	360,000	0.41
ספנסר אגח ו	0.16	395,001	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.16	400,000	0.42
וויי בוקס אגח ז	0.16	406,024	0.4
דיסקונט מנ אגח יח	0.16	400,000	0.41
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	450,000	0.42
מימון ישיר אגח ח	0.16	400,000	0.4
פתאל החז אגח ו	0.16	420,000	0.42
לאומי	0.16	6,000	0.4
אל על	0.15	25,492	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	350,000	0.39
נתנאל מניב אגח א	0.15	368,600	0.38
רנט איט אגח ב	0.15	373,000	0.37
פורמולה אגח ג	0.15	390,001	0.39
מטריקס	0.15	4,975	0.38
דלתא גליל	0.15	2,346	0.38
חג'ג' אגח יא	0.15	400,000	0.39
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.15	120,000	0.38
ריט 1 אגח ז	0.14	300,000	0.36
ריט אזורים אגח ג	0.14	352,000	0.37
נאייקס אפ 1	0.14	1,746	0.12
מלם תים	0.14	5,000	0.36
שמן נדלן	0.14	22,620	0.35
אלרון	0.14	90,000	0.36
דלק קבוצה	0.13	445	0.34
עזריאלי אגח ח	0.13	300,000	0.32
אורון קב אגח ג	0.13	324,211	0.34
פורמולה אגח ד	0.13	300,000	0.33
מישורים אגח י	0.13	310,815	0.32
פורמולה מערכות	0.13	1,043	0.32
חברה לישראל	0.13	452	0.34
קרור	0.13	4,008	0.34
צילו-בלו	0.12	93,682	0.3
טרמינל איקס	0.12	39,288	0.3
דה לסר אגח ז	0.12	490,264	0.3
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	300,000	0.31
אפי נכסים אגח יז	0.12	280,000	0.3
ביג אגח כד	0.12	300,000	0.32
לוי אגח ט	0.12	300,000	0.31
ריט אזורים אגח ד	0.12	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.12	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.12	300,000	0.3
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.12	100,000	0.31
ישראייר גרופ	0.11	197,343	0.29
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	264,000	0.28
מיה דינמיקס אג א	0.11	336,466	0.28
ישפרו אגח ד	0.11	270,000	0.27
אקסל אגח א	0.11	290,000	0.28
פאי סיאם אגח ג	0.11	275,000	0.27
קרסו מוט אגח ז	0.11	280,020	0.28
דלק קב אגח מב	0.11	280,000	0.29
מויניאן אגח א	0.11	271,000	0.27
דור אלון	0.1	1,376	0.25
טמפו משק אגח ג	0.1	261,082	0.25
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	240,000	0.27
פאוורג'ן אגח ג	0.1	243,000	0.25
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	263,000	0.27
טיב טעם	0.09	19,601	0.23
תפרון	0.09	17,663	0.23
אברא	0.09	55,769	0.24
קנון	0.09	1,132	0.23
דוראל אגח ג	0.09	200,000	0.22
מגוריט אגח יא	0.09	250,000	0.23
רוסטיק בייקרי	0.09	9,902	0.22
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.09	1,350	0.22
נקסטקום	0.08	13,504	0.21
אנרג'ין	0.08	92,000	0.2
סקודיקס	0.08	117,908	0.2
גלעד מאי אגח ב	0.08	211,308	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.08	177,560	0.2
רימון אגח א	0.08	190,000	0.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	220,000	0.21
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.08	8,500	0.2
איידנטי	0.07	104,731	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.07	170,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.07	180,012	0.18
בית זיקוק אגח 3	0.07	170,699	0.18
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	720,867	0.18
איביאי בית השק	0.07	338	0.17
קווינקו	0.07	20,899	0.17
סיאי	0.07	9,331	0.19
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.07	7,700	0.19
אודיוקודס	0.06	5,386	0.15
ארד	0.06	2,823	0.16
ביולייט	0.06	37,353	0.15
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	558,146	0.15
מלרן אגח ד	0.06	150,103	0.15
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	250,000	0.15
שוב אנרגיה אגח ב	0.06	151,100	0.16
דורסל אגח ב	0.06	160,000	0.16
תדיראן גרופ אפ 1	0.06	817	0.05
עלמדב ריל	0.06	19,000	0.15
אקסל	0.06	69,290	0.15
שופרסל	0.06	3,371	0.14
באטמ	0.05	236,044	0.14
דה לסר אגח ח	0.05	131,080	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	113,400	0.12
סונול נדלן	0.05	3,248	0.13
סוגת	0.05	6,700	0.13
ארי נדלן	0.05	19,135	0.12
אייאיאס	0.05	199	0.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	125,000	0.12
מטעי הדר 5	0.05	113	0.12
צור	0.05	11,597	0.13
פוליגון	0.05	2,641	0.14
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.05	50,000	0.14
אלביט מערכות	0.04	42	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.04	100,000	0.11
גוטו	0.04	22,574	0.09
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	100,000	0.11
הילה אגח ב	0.04	87,750	0.09
חג'ג' אפ 1	0.04	20,608	0.03
מגוריט אגח ח	0.04	123,300	0.11
אם אר אר אגח ג	0.04	100,000	0.1
עלמדב ריל אפ 1	0.04	19,000	0.03
לוינסקי אגח ד	0.04	100,000	0.1
ארית תעשיות	0.04	3,424	0.09
לכיש	0.04	10,325	0.11
לודן	0.03	8,900	0.09
אלספק	0.03	17,028	0.07
אולמד סולושנס	0.03	249,500	0.08
נטו מלינדה	0.03	620	0.09
מספנות ישראל	0.03	675	0.08
יוניקורן טכ יהש	0.03	33,097	0.08
פרימוטק	0.03	7,300	0.09
אלעד תוכנה	0.03	6,158	0.07
מור גמל פנ אפ 1	0.03	7,710	0.03
אוריין אפ 1	0.03	8,260	0.03
מגוריט אפ 1	0.03	27,269	0.03
אדגר	0.03	20,000	0.08
ישראמקו יהש	0.03	38,666	0.07
וויי בוקס	0.03	74,407	0.07
מידאס אגח ד	0.03	80,600	0.08
איסתא	0.02	624	0.06
בית שמש	0.02	74	0.06
ביו ויו	0.02	44,271	0.04
כלל ביוטכנו	0.02	165,844	0.04
סקייליין	0.02	18,552	0.04
לסיכו	0.02	18,164	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.02	23,176	0.06
טכנ גילוי אש גז	0.02	6,257	0.06
הום ביוגז	0.02	62,000	0.04
מאסיבית	0.02	105,000	0.04
בית זיקוק אשדוד	0.02	628	0.06
טיאסגי	0.02	117	0.04
סילברסטין אגח ג	0.02	46,414	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	129,740	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.02	64,744	0.06
אוריון	0.02	31,000	0.05
אקסל אפ 11	0.02	23,580	0.02
מבטח שמיר	0.02	100	0.04
גולד	0.02	248	0.06
וואן טכנולוגיות	0.02	850	0.05
רובוגרופ	0.02	125,867	0.04
סקופ	0.02	195	0.05
מיה דיינמיקס	0.02	118,783	0.06
ברנד	0.02	20,700	0.05
נכסים ובנין	0.02	200	0.06
RADCOM LTD	0.02	1,000	0.04
AELUMA INC	0.02	900	0.06
טופ גרופ	0.01	2,460	0.03
מיטרוניקס	0.01	12,732	0.03
שרין טכנו	0.01	32,078	0.01
עמיעד	0.01	2,000	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	323	0.02
אוריין	0.01	1,500	0.03
מישורים	0.01	11,724	0.03
אינטרקיור	0.01	9,860	0.03
שפיר הנדסה	0.01	297	0.01
כרמל קורפ	0.01	1,206	0.02
פוטומיין	0.01	900	0.02
נאייקס	0.01	68	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	2,406	0.03
יסודות	0.01	15,270	0.03
דלק נכסים	0.01	545	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,764	0
לודן-טק	0.01	6,972	0.03
הום ביוגז אפ 1	0.01	62,000	0.01
בגירה	0.01	2,500	0.03
אוריון אפ 1	0.01	23,250	0.01
אוריון אפ 2	0.01	23,250	0.01
נטו אחזקות	0.01	105	0.02
אנגל שלמה	0.01	1,258	0.03
תדיראן גרופ	0.01	175	0.04
חד	0.01	760	0.03
טלסיס	0.01	100	0.04
כנפיים	0.01	2,124	0.04
KORNIT DIGITAL LTD	0.01	300	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טי.ג'י.איי	0	2,000	0
גולן תעשיות	0	550	0
עמיר שיווק	0	141	0.01
רבל	0	2,915	0
גלובל כנפיים	0	454	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	4,747	0
פתאל החזקות	0	7	0
בלנדר	0	1,414	0.01
רב בריח	0	5,000	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	1,200	0.01
גוטו טופ3/23	0	20,000	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	100	0.01
בלדי	0	150	0.01
גי סיטי אופ 11	0	330	0
פאי סיאם אפ 1	0	408	0
איידנטי אפ 4	0	1,750	0
מידאס אג 2	0	5,000	0
נאוויטס פט אפ 6	0	4	0
אדגר אפ 9	0	6,600	0
סקודיקס אפ 2	0	18,820	0
ג'י סיטי	0	127	0
איילון	0	61	0.01
מליסרון אגח יט	0	1	0
חמת	0	500	0.01
בריל	0	711	0.01
אפקון החזקות	0	1	0
כהן פיתוח	0	50	0.01
דן מלונות	0	63	0
INTERCURE LTD	0	4,140	0.01
OPT INTERCURE	0	4,140	0
MASSIVIT OPT	0	52,500	0
GOTO OPT	0	5,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	284,222	0.07
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.04	4,205	0.05