דולפין 20/80

מחיר פדיון
139.02
מחיר קנייה
139.02
0.01%
  • % החודש:-0.32%
  • % השנה:9.97%
  • % 3 חודשים:2.08%
  • % 12 חודשים:11.55%
  • סטיית תקן (שנה):3.43
  • שארפ (שנה):2.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
מניות
אג"ח מדינה
קרן סל
מק"מ
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני25369.6162,850,081170.2
מניות14215.273,499,13437.27
אג"ח מדינה45.549,221,43213.53
קרן סל45.131,912,20012.55
מק"מ12.065,200,0005.03
פיקדונות בבנק31.6404.02
אג"ח להמרה131.22,495,5232.95
יחידת השתתפות40.82126,6592
כתב אופציה120.2144,9730.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח10.0163,2020.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות4057,3750
סה"כ441101.48185,470,579247.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142
מקמ 816
MTF סל תל בונד 60 צמודות
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA
יוניברסל אגח ג
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 01422.45,015,5555.87
מקמ 8162.065,200,0005.03
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.84902,0004.5
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA1.84110,0004.5
יוניברסל אגח ג1.813,841,0374.42
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/541.541,200,0003.75
פיקדון בבנק מסוים1.4603.57
תכלית סל תל בונד 60 צמודות1.44900,0003.53
מהדרין אגח א1.272,920,0003.1
נאייקס אגח א1.172,800,0002.86
דור אלון אגח ז1.162,898,1862.83
עזריאלי אגח ט1.112,400,0002.71
מליסרון אגח יז1.022,100,0012.49
דור אלון אגח ח1.012,300,0002.47
שלמה החז אגח כ0.972,200,0002.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/21200.96945,0002.34
גב ים אגח יא0.952,200,2602.33
אלוני חץ אגח י0.932,240,6582.28
הראל הנפק נד כא (COCO)0.92,029,9992.19
קיסטון אינ אגח ב0.862,000,0002.1
מבנה אגח כג0.821,684,7451.99
קרסו מוטורס אגח א0.812,000,0011.98
לייטסטון אגח ו0.781,870,0001.89
ג'י סיטי אגח יד0.781,900,0011.9
קרסו מוטורס אגח ד0.751,900,0011.83
ארפורט אגח יב0.741,661,9781.81
אלארום0.73357,5511.78
מגדל הון אגח ו0.731,768,7091.79
שטראוס אגח ו0.722,036,8431.75
גב ים אגח ח0.711,923,0771.74
יוניברסל אגח ו0.71,700,0011.7
בלדי אגח 10.691,544,8261.68
יוניברסל אגח ד0.681,721,0221.65
ביג אגח יח0.651,421,0531.6
פלרם0.6520,6821.59
ממשלתי שקלי 05370.642,060,8771.57
מגוריט אגח ז0.641,650,0001.56
אמות אגח י0.631,400,0001.54
אפקון החז אגח ד0.631,300,0011.54
הכשרת ישוב אגח 230.631,300,0001.55
ישרס אגח טז0.631,298,5081.54
אקסטל אגח ה0.611,500,0001.5
להב אגח ג0.61,300,0011.46
מ.ו השקע אגח ג0.591,342,1581.44
ממן אגח ג0.591,480,4141.43
אשטרום נכ אגח 100.591,200,0001.45
בריינסוויי0.5553,3501.35
בזן אגח י0.551,400,0011.33
גילת0.5331,0001.31
פריורטק0.536,6351.31
עזריאלי אגח ד0.521,090,9101.27
מגוריט אגח ה0.521,200,0001.28
מטריקס אגח ב0.511,260,0791.26
מליסרון אגח כא0.511,097,1881.25
ניו-מד אנרג יהש0.5171,2581.24
ג'י.אף.אי אגח ה0.51,045,0001.23
קרסו מוטו אגח ה0.51,200,0001.22
טבע0.518,8661.21
נקסטקום אגח ג0.491,250,0001.2
אלון רבוע אגח ט0.491,100,0001.19
הפניקס אגח 60.491,302,4001.19
קיסטון אינפרא0.48122,4221.17
מז טפ הנפק 520.481,100,0001.17
אלקטרה אגח ו0.471,300,0001.15
גמא אגח ד0.451,087,9601.11
פועלים0.4516,4271.11
הפניקס אגח 50.451,000,0001.1
קרסו מוטורס אגח ג0.441,114,3701.08
יוניברסל אגח ה0.44994,4601.08
דלק קב אגח לח0.441,000,0011.08
חלל תקש אגח טז0.431,000,0001.05
שלמה החז אגח יט0.431,057,6931.06
ויתניה אגח ו0.43956,0661.05
אבו פמילי אגח א0.431,000,0001.06
קמהדע0.4244,7251.03
דיפלומט אחזקות0.4220,5141.02
מקס איט אגח ה0.421,000,0001.02
דה זראסאי אגח ג0.412,420,2641
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/270.41300,0001.01
קנון0.46,5150.97
ג'י סיטי אגח טז0.4900,0010.98
דיסקונט0.3929,0300.95
וילי פוד אינטרנ0.3813,3740.92
ביג אגח כג0.38900,0000.92
ג'י סיטי אגח יג0.38800,0000.94
פטרוכימים אגח יא0.371,000,0000.9
חשמל אגח 330.37900,0000.91
דה זראסאי אגח ה0.361,011,8340.87
גב ים אגח ט0.36809,2850.88
מ.ו השקע אגח ב0.35766,0000.85
קופרליין אגח ד0.35838,5900.85
רבוע נדלן אגח י0.35900,0000.86
פועלים אגח 2000.35788,6280.85
פניקס הון אגח ה0.34682,9890.82
ג'י סיטי אג יז0.34795,7600.82
להב0.34144,8190.84
פורמולה מער אגח ג0.34824,0670.82
פז אנרגיה0.331,2040.82
עזריאלי אגח ה0.33700,0000.82
סונול נד אגח א0.33800,0000.81
וילאר0.334,1390.8
אשטרום קבוצה0.3211,1500.78
פניקס הון אגח ט0.32800,0000.79
הייפר גלובל0.3246,3940.78
ספנסר אגח ו0.32764,0780.78
אלומה אגח ב0.32750,0000.79
איי.סי.אל אגח ז0.32900,0000.78
מניבים ריט אגח ג0.31700,0000.77
קיסטון אינ אגח א0.31700,0010.75
מגוריט אגח ד0.31700,0000.77
ג'י סיטי0.3162,5120.76
חלל תקש אגח יח0.3551,4090.74
עלמא אגח א0.3700,0000.74
סלע נדלן אגח ג0.29600,0000.71
ג'י סיטי אגח כא0.29700,0000.71
גב ים אגח יב0.29700,0000.72
אלון רבוע אגח ו0.28700,0000.69
הכשרת ישוב אגח 240.28600,0000.67
איילון אגח ה0.28700,0000.69
פניקס הון אגח יב (COCO)0.28600,0000.67
חשמל אגח 350.28600,0000.68
אלבר אגח כב0.28680,9630.69
מגוריט אגח ג0.27600,0000.65
דלק נכסים אגח א0.27589,0490.67
הראל הנפק אגח כ0.27600,0000.66
מ.ו השקע אגח ד0.27650,0000.67
מנורה הון התח ט0.27650,0000.66
מלם תים0.275,4750.66
ביג אגח ח0.26530,0010.63
מגוריט0.2673,6980.64
מז טפ הנ אגח 700.26600,0000.63
פניקס הון אגח טז0.26600,0000.63
כלל הון אגח יד0.26598,0000.63
צור אגח יג0.26600,0000.63
נאוויטס פטר יהש0.255,5610.62
מליסרון אגח כ0.25586,3640.61
אלוני חץ אגח ט0.25600,0000.61
סלקום אגח יב0.24600,0000.59
מניבים ריט אגח ב0.24500,0000.59
מנורה הון התח ו0.24600,0000.58
כלל עסקי ביטוח0.243,4090.58
טאואר0.232,4000.56
דיסק מנ אגח יז0.23550,0000.57
מבנה אגח כ0.23460,0000.56
בזק0.2387,4440.56
מז טפ הנ אגח 660.22487,1770.53
דה לסר אגח ט0.22500,0000.53
מבנה אגח כו0.22500,0000.53
דלק קבוצה0.216360.51
ארפורט סיטי0.218,4510.52
מגדל הון אגח ז0.21500,0000.51
נמקו אגח ג0.21485,0000.5
אקונרגי אגח ב0.21494,8000.52
אלבר אגח כא0.21500,0010.52
קרסו נדלן אגח ב0.21500,0000.52
קרסו מוט אגח ו0.21500,0000.51
הראל הנפקות אגח כב0.21508,5000.51
הראל הנפקות אגח כג0.21508,5000.51
מבנה אגח טז0.21500,0000.51
איי.סי.אל0.2125,0740.52
שטראוס0.215,5400.52
פועלים אגח 2010.2450,0000.48
בית זיקוק אגח 30.2474,0980.48
פיקהיל אגח א0.2488,0000.49
מז טפ הנפק 620.2450,0000.48
ביג אגח כא0.19442,5070.47
בזן אגח טו0.19460,0000.47
בזן0.19525,4970.47
פייטון0.198,0370.46
לאומי אגח 1830.19450,0000.47
לאומי0.197,2560.47
פיקדון בבנק מסוים0.1800.45
וילאר אגח י0.18431,8000.44
אורון קב אגח ג0.18404,5270.43
פורמולה אגח ד0.18400,0000.43
ג'י סיטי אגח יג0.18377,6630.44
אשטרום נכ אגח 120.18377,4020.43
מליסרון אגח יט0.18395,6050.45
ויתניה אגח ה0.17350,0010.42
טמפו משק אגח ג0.17450,0000.42
עזריאלי אגח ח0.17400,0000.42
נכסים בנ אגח יא0.17400,0000.42
ריט אזורים אגח ג0.17400,0000.42
לאומי התח נד406 (COCO)0.17400,0000.42
נתנאל מניב אגח א0.17400,0000.41
שפיר הנדס אגח ד0.17399,0000.41
דלתא גליל אגח א0.17412,5010.42
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/0.17120,0000.42
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR0.178,5000.42
פלסאון תעשיות0.161,8960.38
חלל תקש אג יז0.16350,9990.39
הכשרת ישוב אג260.16360,0000.4
פועלים הת נד יב (COCO)0.16350,0000.38
פועלים הת נד יג (COCO)0.16350,0000.4
פאי סיאם אגח ב0.16400,0000.39
מגדלי תיכון אגח ז0.16380,0000.39
פועלים הת נד טו (COCO)0.16400,0000.4
דלק קב אגח מא0.16400,0000.4
שוב אנרגיה אגח ב0.16400,0000.4
שלמה החז אגח יח0.16339,8380.4
סקופ0.162,6050.4
או פי סי אנרגיה0.157,0670.37
פריים אנרג אגח ג0.15348,0000.36
נאייקס אפ 10.154,2930.12
חשמל אגח 360.15350,0000.37
מבנה אגח יז0.15300,0010.36
סיאי0.158,1430.35
ריט 1 אגח ז0.14300,0000.35
מ.ו השקע אגח א0.14305,2860.34
לאומי אגח 1850.14320,0000.34
אשטרום נכ אגח 140.14300,0000.33
חג'ג' אגח יא0.14346,1750.33
אלקטרה נדלן אגח ז0.13300,0000.31
תפרון0.1212,6440.28
אל על0.1219,8330.3
ישראייר גרופ0.12141,0520.29
מישורים אגח י0.12266,0000.28
גילת טלקום אג ד0.12251,0000.3
ביג אגח כד0.12300,0000.3
מגדל הון אגח טז0.12300,0000.3
עזריאלי קבוצה0.118000.26
ישראכרט0.1119,2650.26
איסתא אג א0.11236,8960.27
אדגר אגח יג0.11250,0000.28
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.11200,0000.27
בזק אגח 140.11276,7140.27
קווינקו0.1133,0650.27
קרור0.113,0760.26
ישראל קנדה אגח ח0.1220,0000.23
רימון אגח א0.1225,0000.24
ג'י.אף.אי אגח ו0.1250,0000.23
ביג אגח כב0.1246,0000.25
אמפא אגח א0.1230,0000.23
חלל תקש אגח כ0.1229,0000.23
אספן גרופ אגח ט0.1236,8430.25
אייאיאס0.17790.23
אמות אגח ד0.09187,5000.23
איידנטי0.09104,7310.22
נורסטאר אגח יג0.09200,0000.22
לאומי אגח 1860.09200,0000.21
מז טפ הנ אגח 680.09200,0000.21
מגדל הון אגח יד0.09200,0010.22
רב בריח אגח א0.09152,5000.23
סולאיר אגח ב0.09200,0000.21
מיה דינמיקס אג א0.09234,1040.22
אנקור פרופ אגח ה0.09229,0000.23
מנורה הון התח י COCO0.09220,0000.22
ישראמקו אגח ד0.09230,0000.23
אלוני חץ אגח יז0.09230,0000.23
אודיוקודס0.086,0230.19
יוניטרוניקס0.088,4520.19
אוריין0.087,8660.19
מניף0.089,0000.19
סקודיקס0.0879,7890.2
נאוויטס פטרו אג ד0.0848,1240.21
ביג אגח כ0.08186,2280.2
מלרן אגח ד0.08179,4230.19
אלון רבוע אגח ח0.08198,0000.2
נופר אנרג אגח ג0.08190,0000.2
יובלים אגח ג0.08200,0000.21
סלע נדלן אגח ה0.08185,2800.2
ספנסר אגח ה0.08187,0000.19
מגדל הון אגח טו0.08200,0000.2
שכון ובינוי אגח 110.08199,0000.2
בלאקאדג' אגח ה0.08200,0000.2
פמס0.081,0000.2
אלרון0.0832,6300.19
דור אלון0.071,3760.18
אלדן תחבורה אגח ח0.07161,9050.18
פסיפיק אגח ד0.07260,0000.17
רוטשטיין אגח יג0.07172,0000.18
שוהם ביזנס אגח ה0.07180,0000.18
ספנסר אגח ז0.07182,0000.18
אספן גרופ אגח י0.07163,0000.16
להב אגח ב0.07161,5590.16
צור0.0716,6520.17
אלוני חץ אגח יג0.06150,0000.15
אלרוב נדלן אגח ז0.06126,0000.13
טיאסגי0.064830.14
נורסטאר אגח יד0.06140,0000.14
אלקטרה צריכה אגח א0.06150,0000.14
מידאס אגח ד0.06131,2000.15
גב ים אגח ו0.06101,0260.15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 020.0650,0000.15
סקייליין0.0514,3040.12
אשטרום קב אגח ג0.05111,1110.11
רני צים0.0525,8520.13
דיסקונט מנ נד ט (COCO)0.05100,0000.11
מגדל הון אגח יג0.05102,2580.11
אלטיטיוד אגח ב0.05117,6000.12
ווסטדיל אגח ג0.05112,4510.12
אוטונומוס אג10.0593,7860.11
מגוריט אגח ח0.05137,0000.12
רובוגרופ0.05125,8670.12
חברה לישראל0.051160.12
מטעי הדר 50.051030.13
לודן0.046,1970.09
אינטרקיור0.0417,1210.09
אנרג'יקס0.047,0000.1
באטמ0.04123,2960.09
רבוע נדלן אגח ט0.04100,0000.11
פרימוטק0.047,3000.09
פריים אנרג'י אגח ב0.0480,1290.09
פתאל החז אגח ד0.0491,8610.1
סילברסטין אגח ג0.0492,0000.1
חג'ג' אפ 10.0420,6080.03
אלומיי אגח ז0.04100,0000.1
קנדה גלוב אגח א0.0498,0000.1
אוטומקס אגח ג0.04129,7400.1
אדגר0.0420,0000.1
ישראמקו יהש0.0438,6660.1
נייס0.041890.09
אלרוב נדלן אגח ו0.0499,0000.11
מנורה מב אגח ג0.0498,3480.1
ישרס אגח יד0.0495,0310.1
פוליגון0.042,0780.11
MOBILEYE GLOBAL INC-A0.042,0000.09
איסתא0.036240.07
ביולייט0.0317,1250.07
פריון נטוורק0.032,4780.08
סלקום0.032,2830.08
קרדן אן.וי אגח ב0.03270,0960.07
סי-לאב0.038,0650.07
מספנות ישראל0.036750.09
אנרג'ין0.0329,9450.08
דלתא מותגים0.037100.07
גוטו0.0320,0000.07
באפ טכנו0.034,9000.07
טראלייט0.035,8430.07
אנקור פרופ אגח ג0.0378,5300.08
גלעד מאי אגח ב0.0369,1610.07
אלעד תוכנה0.036,0000.07
רמות בעיר אגח ד0.0375,0000.08
יסודות אג ב0.0377,2000.07
דוראל אגח ג0.0365,0000.07
וויי בוקס0.0354,4070.06
דלתא גליל0.033910.07
נכסים ובנין0.032000.08
אנלייט אנרגיה0.038000.08
טיב טעם0.025,2340.05
גילת טלקום0.0239,8860.04
בית שמש0.02740.05
אלספק0.0211,3280.05
מיטרוניקס0.0212,7320.06
ביו ויו0.02250,0000.04
אולמד סולושנס0.02137,5000.05
מישורים0.029,0520.06
ויתניה0.021,7470.04
לסיכו0.0217,0460.06
טכנ גילוי אש גז0.024,6960.05
יוניקורן טכ יהש0.0211,1740.04
רציו מימון אגח ד0.0236,7910.04
רימון0.025610.04
מכלול מימון0.023,0000.04
יסודות0.0215,2700.04
כלל הון אגח יג0.0250,0000.05
או פי סי אגח ד0.0243,0000.05
לייטסטון אגח ד0.0257,0000.06
הילה אגח ב0.0243,0000.04
גבאי מניב אגח טו0.0235,9560.04
לודן-טק0.026,1970.04
איביאי בית השק0.022100.05
וילאר אגח ט0.0252,0080.06
וויי בוקס אג ג0.0242,0000.04
ברנד0.0220,0000.05
חשמל אגח 270.0236,1760.04
לאומי התח נד 405 (COCO)0.0250,0000.06
נכסים ובנ אגח ט0.0256,8900.06
RADCOM LTD0.021,0000.05
AELUMA INC0.021,0000.06
BRAINSWAY LTD-ADR0.021,0000.05
טופ גרופ0.011,5000.02
ארד0.012600.01
שרין טכנו0.0132,0780.02
עמיעד0.012,0000.01
נקסטקום0.012,5000.02
אטראו שוקי הון0.011660.01
צילו-בלו0.017,3900.03
רבל0.0113,0000.02
ארפורט אגח ה0.0120,1610.02
אורון קבוצה0.012,1730.02
סאמיט אגח ח0.0125,0000.02
סלקום אגח יא0.0128,8240.03
תומר אנרגיה אגח א0.0116,5320.02
פסיפיק אגח ב0.0149,4810.03
בלנדר0.016,0000.03
פוטומיין0.019000.02
גוטו0.015,0000.02
עזריאלי אגח ז0.0119,2000.02
שוהם ביזנס אגח ד0.0129,7080.03
בית בכפר0.012,4060.03
אימאג'סט0.011,0000.01
פאי סיאם0.018160.03
אמפא יובל אגח א0.0133,1650.03
דלק נכסים0.012450.01
אורון קב אגח ג0.0112,3160.01
אי בי אי סל ת"א-900.012000.02
דלק קב אגח מ0.0130,0000.03
סולאיר אפ 10.012,0000.01
קנדה גלובל אפ 10.011,7640.01
דה זראסאי אגח ג חש5/250.0163,2020.03
נץ יו.אס.איי אגח א0.0120,0000.02
מבטח שמיר0.011000.03
גולד0.011350.03
חד0.015390.03
מיה דיינמיקס0.0151,0780.03
דיסק השק אגח י0.0129,4470.03
לכיש0.012,0920.02
TOWER SEMICONDUCTOR LTD0.011400.03
פיקדון בבנק מסוים000
טי.ג'י.איי02,0000.01
גולן תעשיות05500.01
עמיר שיווק01410
כלל ביוטכנו026,6240.01
אדמה אגח ב07,3850.01
שפיר הנדסה02970.01
תמר פטרו אגח ב08,5330.01
פתאל החז אג 103,1540
נאייקס0680.01
פריים אנרג'י אג א010,0000.01
אלטשולר שחם פנ01,2000.01
גוטו טופ3/23020,0000
טכנ גילוי אש אפ 303,7000
וויי בוקס אופ 301,5790
גי סיטי אופ 1103300
מיה אפ משקיע25029,1900
פאי סיאם אפ 104080
איידנטי אפ 301,7500
איידנטי אפ 401,7500
נאוויטס פט אפ 601910
אדגר אפ 906,6000
חמת05000.01
בריל07110.01
שמן נדלן01200
כהן פיתוח0500.01
סנו0200.01
דן מלונות0800
TABOOLA.COM LTD06000.01
GOTO OPT05,0000
BUFF OPT103,1850
KALTURA INC03000