דולפין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.25	0.15
תחילת השנה	-14.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.72	10,000,000	10.21
ממשלתי צמוד 1028	3.64	9,500,000	10.01
ממשלתי צמוד 0529	3.52	8,500,000	9.66
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.98	1,700,000	5.43
כלל הון אגח טו (COCO)	1.96	5,159,361	5.39
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.77	5,000,000	4.88
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.65	110,000	4.54
נאייקס אגח א	1.53	4,100,000	4.2
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.47	805,000	4.05
מהדרין אגח א	1.4	3,600,000	3.86
יוניברסל אגח ג	1.22	2,880,778	3.35
דור אלון אגח ז	0.97	2,700,001	2.66
קיסטון אינ אגח ב	0.96	2,500,000	2.65
לייטסטון אגח ו	0.88	2,410,000	2.41
שלמה החז אגח כ	0.86	2,204,168	2.37
גב ים אגח יא	0.85	2,200,260	2.33
ממשלתי שקלי 0142	0.84	2,000,000	2.3
גב ים אגח ח	0.84	2,500,000	2.3
עזריאלי אגח ט	0.81	2,000,000	2.24
ג'י סיטי אגח יד	0.81	2,300,001	2.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.8	2,029,999	2.21
דור אלון אגח ח	0.75	1,923,637	2.06
אלון רבוע אגח ט	0.75	1,900,001	2.06
בלדי אגח 1	0.73	1,871,950	2.02
מליסרון אגח יז	0.73	1,695,001	2.02
מבנה אגח כג	0.69	1,590,001	1.9
ארפורט אגח יב	0.66	1,661,978	1.82
ממשלתי שקלי 0335	0.62	1,700,000	1.69
דה זראסאי אגח ג	0.6	3,649,862	1.66
קיסטון אינפרא	0.59	90,606	1.63
קרסו מוט אגח ד	0.57	1,608,367	1.56
מגוריט אגח ז	0.57	1,650,000	1.58
פלרם	0.57	31,607	1.58
יוניברסל אגח ו	0.56	1,545,455	1.55
ישרס אגח טז	0.56	1,298,508	1.54
שטראוס אגח ו	0.56	1,750,001	1.53
אמות אגח י	0.55	1,400,000	1.52
להב	0.55	139,000	1.5
פריורטק	0.55	5,900	1.51
להב אגח ג	0.53	1,300,001	1.46
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	1,440,000	1.46
גמא אגח ד	0.53	1,440,000	1.46
טבע	0.53	15,752	1.46
יוניברסל אגח ד	0.52	1,475,162	1.43
שלמה החז אגח יט	0.52	1,437,501	1.44
אלוני חץ אגח י	0.52	1,400,001	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.51	1,342,158	1.41
עלמא אגח א	0.51	1,300,000	1.4
חלל תקש אגח כ	0.51	1,409,780	1.4
נמקו אגח ז	0.51	1,400,000	1.39
ביג אגח יח	0.5	1,223,685	1.37
ג'י סיטי אגח יג	0.5	1,177,663	1.36
דיפלומט אחזקות	0.49	27,408	1.35
ויתניה אגח ו	0.48	1,200,001	1.32
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,188,572	1.28
מגוריט אגח ה	0.47	1,190,000	1.3
דה לסר אגח ט	0.47	2,571,688	1.3
אפקון החז אגח ד	0.47	1,101,761	1.3
פז אנרגיה	0.46	1,625	1.26
נקסטקום אגח ג	0.45	1,250,000	1.23
ניו-מד אנרג יהש	0.45	68,692	1.24
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.45	380,000	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	1.21
מליסרון אגח כא	0.44	1,074,682	1.22
סלע נדלן אגח ג	0.43	1,000,000	1.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	300,000	1.18
איי.סי.אל	0.43	73,060	1.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.42	1,045,000	1.15
אבו מגורים אגח א	0.41	1,075,000	1.13
עזריאלי אגח ד	0.4	950,001	1.11
קרסו מוט אגח ה	0.4	1,072,622	1.09
הייפר גלובל	0.39	43,319	1.07
ריט 1 אגח ח	0.39	970,000	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.39	1,100,000	1.06
וילאר	0.39	6,113	1.07
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	900,001	1.08
וילי פוד אינטרנ	0.38	12,894	1.04
אלון רבוע אגח ח	0.38	1,007,718	1.04
ישראכרט	0.37	73,277	1.02
מקס איט אגח ה	0.37	1,000,000	1.01
אמפא אגח א	0.37	1,000,000	1.02
אמטראסט אגח ב	0.37	1,000,000	1.02
פועלים	0.37	13,868	1.02
קרסו מוט אגח ג	0.36	1,000,000	0.98
יוניברסל אגח ה	0.36	904,055	0.99
קרסו מוט אגח א	0.35	957,001	0.95
מגדל הון אגח ז	0.35	950,000	0.95
פטרוכימיים אגח יא	0.35	1,000,000	0.97
אוריין אגח ג	0.35	1,000,000	0.96
בזן אגח י	0.35	1,000,001	0.95
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	300,000	0.97
אשטרום קבוצה	0.33	13,035	0.89
ביג אגח כג	0.33	900,000	0.92
חשמל אגח 33	0.33	900,000	0.91
פניקס הון אגח ה	0.32	725,000	0.88
מטריקס אגח ב	0.32	888,959	0.89
דיסקונט	0.32	27,771	0.87
גב ים אגח ט	0.32	809,285	0.89
רבוע נדלן אגח י	0.31	900,000	0.86
גילת טלקום אג ד	0.31	459,644	0.85
פתאל אירו אגח ו	0.31	835,000	0.86
קנון	0.3	3,207	0.83
מגוריט אגח ד	0.3	743,913	0.83
פסיפיק אגח ד	0.3	1,648,889	0.81
סונול נד אגח א	0.3	800,000	0.83
אשטרום נכ אגח 10	0.3	668,699	0.81
בזן	0.3	612,681	0.83
פניקס הון אגח ט	0.29	800,000	0.8
מ.ו השקע אגח ב	0.29	727,700	0.81
אלומה אגח ב	0.29	750,000	0.8
ג'י סיטי אגח טז	0.29	742,782	0.79
ישפרו אגח א	0.28	700,000	0.77
או פי סי אגח ד	0.28	709,800	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.27	5,738	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.27	750,000	0.75
מניבים ריט אגח ג	0.27	663,158	0.73
קופרליין אגח ד	0.27	754,731	0.74
צור אגח יג	0.27	700,000	0.73
ג'י סיטי	0.27	62,512	0.73
גב ים אגח יב	0.26	700,000	0.73
אלארום	0.25	375,723	0.69
קמהדע	0.25	26,555	0.69
ארפורט סיטי	0.25	13,088	0.7
או פי סי אנרגיה	0.25	6,344	0.69
אלון רבוע אגח ו	0.25	700,000	0.7
איילון אגח ה	0.25	695,000	0.7
מ.ו השקע אגח ד	0.25	660,000	0.68
פריים אנרג אגח ג	0.25	661,342	0.69
דיסקונט מנ אגח יח	0.25	700,000	0.69
וילאר אגח יב	0.25	700,000	0.69
דה זראסאי אגח ה	0.24	1,011,834	0.65
דלק נכסים אגח א	0.24	589,049	0.66
חשמל אגח 35	0.24	584,125	0.65
ספנסר אגח ו	0.24	664,987	0.67
אלבר אגח כב	0.24	634,000	0.65
מנורה הון התח ט	0.24	650,000	0.67
תדיראן גרופ אפ 1	0.24	3,870	0.22
בזק	0.24	87,444	0.65
מנורה הון התח ו	0.23	643,493	0.63
אקסטל אגח ה	0.23	635,128	0.63
פייטון	0.23	9,767	0.63
מגוריט	0.22	75,827	0.6
פסיפיק אגח ב	0.22	1,190,020	0.6
ג'י סיטי אג יז	0.22	600,001	0.61
סלקום	0.21	17,034	0.58
אלקו אגח יד	0.21	550,000	0.58
פריים אנרג אגח ד	0.21	596,000	0.59
מליסרון אגח כ	0.21	550,001	0.58
שטראוס	0.21	4,079	0.56
מגוריט אגח ג	0.2	500,000	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	500,000	0.55
ביג אגח כה	0.2	550,000	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	500,000	0.56
בריינסוויי	0.19	12,488	0.53
דה לסר אגח ז	0.19	727,895	0.52
נמקו אגח ד	0.19	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	500,000	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.19	500,000	0.52
מבנה אגח כו	0.19	500,000	0.52
ממן אגח ג	0.19	542,839	0.53
ממשלתי משתנה 0526	0.18	500,000	0.5
לייטסטון אגח ד	0.18	500,000	0.51
רב בריח אגח א	0.18	414,859	0.49
בית זיקוק אגח 3	0.18	474,098	0.49
אלבר אגח כא	0.18	465,518	0.48
דורסל אגח ב	0.18	500,000	0.51
אלומה אג 1	0.18	484,000	0.48
מבנה אגח כ	0.18	398,667	0.48
דלק קבוצה	0.17	445	0.47
מ.ו השקע אגח א	0.17	416,325	0.46
ביג אגח כא	0.17	442,507	0.47
בזן אגח טו	0.17	460,000	0.47
אופק השק אגח א	0.17	500,000	0.46
קרסו מוט אגח ו	0.17	466,700	0.48
מגוריט אגח י	0.17	500,000	0.46
יוניטרוניקס	0.16	20,000	0.44
וילאר אגח י	0.16	426,000	0.44
איסתא אג א	0.16	384,256	0.44
אורון קב אגח ג	0.16	416,843	0.44
נאייקס אפ 1	0.16	3,271	0.15
תדיראן גרופ אגח 5	0.16	500,000	0.45
לאומי התח נד407 (COCO)	0.16	450,000	0.45
מטריקס	0.16	4,975	0.43
ארפורט אגח ה	0.15	352,942	0.42
עזריאלי אגח ח	0.15	400,000	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.15	400,000	0.42
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	360,000	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.15	400,000	0.41
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	400,000	0.42
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	400,000	0.41
דלק קב אגח מא	0.15	400,000	0.41
מנורה הון התח י COCO	0.15	400,000	0.42
ארגו פרופ אג 1	0.15	400,000	0.42
מלם תים	0.15	5,000	0.41
סיאי	0.15	9,331	0.42
לאומי	0.15	6,000	0.42
אלרון	0.15	86,222	0.42
חג'ג' אגח יא	0.15	424,358	0.41
אל על	0.14	27,778	0.38
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	350,000	0.37
נתנאל מניב אגח א	0.14	380,000	0.39
רנט איט אגח ב	0.14	373,000	0.37
פורמולה אגח ג	0.14	395,748	0.39
חברה לישראל	0.14	452	0.4
דלתא גליל	0.14	2,346	0.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.14	120,000	0.39
פלסאון תעשיות	0.13	2,350	0.37
ויתניה אגח ה	0.13	300,001	0.36
ריט 1 אגח ז	0.13	300,000	0.35
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	321,200	0.36
מבנה אגח יז	0.13	300,001	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.13	318,857	0.37
קרור	0.13	4,008	0.34
שמן נדלן	0.13	22,120	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.12	300,000	0.33
פורמולה אגח ד	0.12	300,000	0.32
דוראל אגח ג	0.12	305,455	0.33
מיה דינמיקס אג א	0.12	336,466	0.33
פורמולה מערכות	0.12	864	0.33
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.12	100,000	0.33
צילו-בלו	0.11	93,682	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	282,000	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.11	300,000	0.3
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.31
קרסו מוט אגח ז	0.11	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.11	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
אייאיאס	0.11	566	0.31
דור אלון	0.1	1,376	0.29
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	240,000	0.26
אדגר אגח יג	0.1	250,000	0.28
מישורים אגח י	0.1	266,000	0.28
ג'נריישן קפיטל אג ד	0.1	90,769	0.27
אפי נכסים אגח יז	0.1	280,000	0.29
שוב אנרגיה אגח ב	0.1	280,000	0.29
ישפרו אגח ד	0.1	275,000	0.28
אקסל אגח א	0.1	290,000	0.28
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	263,000	0.26
פאי סיאם אגח ג	0.1	275,000	0.27
מהדרין אגח ב	0.1	279,000	0.28
דלק קב אגח מב	0.1	280,000	0.28
תפרון	0.09	17,663	0.25
טמפו משק אגח ג	0.09	261,082	0.25
טרמינל איקס	0.09	39,288	0.26
נאוויטס פטרו אג ד	0.09	48,124	0.25
רמות בעיר אגח ב	0.09	235,000	0.24
ישראייר גרופ	0.09	197,343	0.26
פאוורג'ן אגח ג	0.09	249,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.09	260,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.09	223,685	0.24
צור	0.09	21,666	0.24
פריון נטוורק	0.08	6,500	0.21
אוריין	0.08	8,916	0.21
אנרג'ין	0.08	92,000	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.08	211,308	0.21
רימון אגח א	0.08	213,750	0.23
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	220,000	0.21
מגוריט אגח יא	0.08	250,000	0.22
מטריקס אג 2	0.08	246,369	0.22
איביאי בית השק	0.08	644	0.21
אודיוקודס	0.07	7,600	0.2
איידנטי	0.07	104,731	0.2
מלרן אגח ד	0.07	200,137	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	161,905	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.07	190,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.07	185,280	0.2
ספנסר אגח ה	0.07	187,000	0.19
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	250,000	0.2
מגוריט אגח ט	0.07	200,000	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.07	196,000	0.2
נופר אנרג אגח ה	0.07	196,000	0.19
קווינקו	0.07	20,919	0.19
נקסטקום	0.06	21,101	0.17
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	558,146	0.15
סקודיקס	0.06	99,088	0.18
נורסטאר אגח יג	0.06	158,223	0.17
יובלים אגח ג	0.06	160,000	0.16
אספן גרופ אגח י	0.06	163,000	0.17
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.06	7,700	0.16
ארד	0.05	2,823	0.13
אנרג'יקס	0.05	7,000	0.13
באטמ	0.05	236,044	0.13
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	126,000	0.14
סונול נדלן	0.05	3,248	0.13
מגוריט אגח ח	0.05	137,000	0.12
מטעי הדר 5	0.05	113	0.13
פוליגון	0.05	2,678	0.14
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.05	50,000	0.15
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.05	8,500	0.15
טיב טעם	0.04	8,234	0.11
גילת טלקום	0.04	51,779	0.1
לודן	0.04	8,900	0.12
רני צים	0.04	26,600	0.12
רבוע נדלן אגח ט	0.04	100,000	0.11
פרימוטק	0.04	7,300	0.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	100,000	0.11
בלאקאדג' אגח ה	0.04	110,825	0.11
אוריין אפ 1	0.04	8,260	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	98,000	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	125,000	0.12
אנלייט אנרגיה	0.04	545	0.11
לכיש	0.04	10,325	0.12
אלספק	0.03	17,028	0.08
ביולייט	0.03	41,069	0.09
אולמד סולושנס	0.03	237,500	0.08
אברא	0.03	25,769	0.09
אשטרום קב אגח ג	0.03	95,238	0.1
לסיכו	0.03	20,164	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.03	8,396	0.08
מספנות ישראל	0.03	675	0.09
יוניקורן טכ יהש	0.03	30,297	0.09
גוטו	0.03	22,574	0.08
פריים אנרג אגח ב	0.03	75,001	0.09
פתאל החז אגח ד	0.03	83,721	0.09
אנקור פרופ אגח ג	0.03	78,530	0.08
הילה אגח ב	0.03	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.03	92,000	0.1
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	71,512	0.07
לייטסטון אגח ז	0.03	91,000	0.09
אדגר	0.03	20,000	0.09
ישראמקו יהש	0.03	38,666	0.08
תדיראן גרופ	0.03	445	0.09
רובוגרופ	0.03	125,867	0.08
נייס	0.03	215	0.07
סקופ	0.03	473	0.09
מיה דיינמיקס	0.03	118,783	0.07
מידאס אגח ד	0.03	65,600	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
איסתא	0.02	624	0.06
בית שמש	0.02	74	0.05
ביו ויו	0.02	442,707	0.06
כלל ביוטכנו	0.02	165,844	0.05
מישורים	0.02	9,953	0.05
סקייליין	0.02	18,552	0.06
מכלול מימון	0.02	3,000	0.04
דה לסר אגח ח	0.02	69,240	0.06
אלעד תוכנה	0.02	6,158	0.06
אוטומקס אגח ג	0.02	129,740	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.02	64,744	0.07
גולד	0.02	248	0.06
וואן טכנולוגיות	0.02	850	0.05
וויי בוקס	0.02	54,407	0.04
ברנד	0.02	20,700	0.05
נכסים ובנין	0.02	200	0.07
אקסל	0.02	35,000	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	300	0.04
טופ גרופ	0.01	2,460	0.03
מיטרוניקס	0.01	12,732	0.04
שרין טכנו	0.01	32,078	0.02
עמיעד	0.01	2,000	0.02
אטראו שוקי הון	0.01	323	0.02
רבל	0.01	13,000	0.03
אינטרקיור	0.01	9,860	0.02
ויתניה	0.01	1,947	0.04
בלנדר	0.01	6,000	0.04
הום ביוגז	0.01	62,000	0.03
פוטומיין	0.01	900	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
באפ טכנו	0.01	4,821	0.02
בית בכפר	0.01	2,406	0.03
אימאג'סט	0.01	1,101	0.02
פאי סיאם	0.01	816	0.03
יסודות	0.01	15,270	0.04
דלק נכסים	0.01	545	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,764	0.01
לודן-טק	0.01	6,972	0.03
מור גמל פנ אפ 1	0.01	7,710	0.01
סוגת	0.01	1,500	0.03
אקסל אפ 11	0.01	23,580	0.01
מגוריט אפ 1	0.01	5,069	0.01
הום ביוגז אפ 1	0.01	62,000	0.01
מבטח שמיר	0.01	100	0.04
נטו אחזקות	0.01	105	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,258	0.02
חד	0.01	760	0.03
טלסיס	0.01	100	0.03
ארי נדלן	0.01	4,397	0.02
כנפיים	0.01	2,124	0.04
RADCOM LTD	0.01	1,000	0.04
AELUMA INC	0.01	1,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טי.ג'י.איי	0	2,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0
עמיר שיווק	0	141	0
שפיר הנדסה	0	297	0.01
אורון קבוצה	0	209	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	4,747	0.01
פתאל החז אג 1	0	2,783	0
נאייקס	0	68	0.01
פריים אנרג אג א	0	10,000	0.01
רב בריח	0	5,000	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	1,200	0.01
גוטו טופ3/23	0	20,000	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	100	0.01
בלדי	0	150	0.01
גי סיטי אופ 11	0	330	0
פאי סיאם אפ 1	0	408	0
איידנטי אפ 4	0	1,750	0
נאוויטס פט אפ 6	0	4	0
אדגר אפ 9	0	6,600	0
סקודיקס זכויות 1	0	19	0
מליסרון אגח יט	0	598	0
חמת	0	500	0.01
בריל	0	711	0.01
כהן פיתוח	0	50	0.01
סנו	0	20	0.01
דן מלונות	0	63	0
INTERCURE LTD	0	4,140	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
TABOOLA.COM LTD	0	600	0.01
OPT INTERCURE	0	4,140	0
GOTO OPT	0	5,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	138,228	0.06
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.1	5,831	0.13
WTI CRUDE FUTURE Jul26	-0.12	-1	0
WTI CRUDE FUTURE Jun26	-0.24	-2	0