דולפין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.46	-10.21
תחילת השנה	-29.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	3.87	10,000,000	10.57
ממשלתי צמוד 0529	3.59	8,500,000	9.8
כלל הון אגח טו (COCO)	1.98	5,140,000	5.4
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.85	5,000,000	5.06
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.78	1,700,000	4.86
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.71	110,000	4.66
נאייקס אגח א	1.69	4,400,000	4.62
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.53	805,000	4.16
מקמ 816	1.46	4,000,000	3.97
מהדרין אגח א	1.44	3,570,000	3.92
ג'י סיטי אגח יד	1.26	3,400,001	3.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.16	2,831,478	3.18
יוניברסל אגח ג	1.01	2,350,001	2.75
קיסטון אינ אגח ב	1	2,500,000	2.72
לייטסטון אגח ו	0.89	2,410,000	2.43
פועלים אגח 102	0.89	2,250,000	2.43
ממשלתי שקלי 0142	0.88	2,000,000	2.39
שלמה החז אגח כ	0.88	2,190,001	2.41
גב ים אגח יא	0.87	2,200,260	2.37
גב ים אגח יב	0.86	2,200,000	2.35
גב ים אגח ח	0.86	2,500,000	2.36
עזריאלי אגח ט	0.85	2,000,000	2.33
דור אלון אגח ח	0.77	1,900,001	2.09
אלון רבוע אגח ט	0.77	1,900,001	2.1
בלדי אגח 1	0.77	1,900,000	2.1
חשמל אגח 39	0.77	2,000,000	2.11
לאומי אגח 187	0.76	2,000,000	2.06
מליסרון אגח יז	0.75	1,695,001	2.06
מבנה אגח כג	0.7	1,590,001	1.92
דור אלון אגח ז	0.69	1,900,001	1.89
מליסרון אגח כא	0.69	1,610,001	1.88
ארפורט אגח יב	0.65	1,600,000	1.78
ממשלתי שקלי 0335	0.64	1,700,000	1.75
מגוריט אגח ז	0.59	1,650,000	1.62
פלרם	0.58	32,939	1.59
ישרס אגח טז	0.57	1,284,535	1.56
יוניברסל אגח ו	0.54	1,468,183	1.48
להב אגח ג	0.54	1,300,001	1.48
גמא אגח ד	0.54	1,440,000	1.47
שלמה החז אגח יט	0.53	1,430,001	1.46
קרסו מוט אגח ד	0.52	1,450,001	1.42
ביג אגח יח	0.52	1,223,685	1.41
מ.ו השקע אגח ג	0.52	1,342,158	1.42
אלוני חץ אגח י	0.52	1,400,001	1.42
טבע	0.52	14,285	1.41
עלמא אגח א	0.51	1,300,000	1.4
ג'י סיטי אגח יג	0.51	1,177,663	1.4
איי.סי.אל	0.5	73,060	1.36
ויתניה אגח ו	0.49	1,200,001	1.35
אפקון החז אגח ד	0.49	1,101,761	1.33
דיפלומט אחזקות	0.48	25,494	1.3
מגוריט אגח ה	0.48	1,190,000	1.31
חלל תקש אגח כ	0.48	1,409,780	1.32
קיסטון אינ אגח א	0.47	1,170,001	1.29
נקסטקום אגח ג	0.46	1,250,000	1.25
פריורטק	0.46	4,205	1.24
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.45	300,000	1.22
נמקו אגח ז	0.45	1,225,463	1.23
פז אנרגיה	0.44	1,453	1.21
קיסטון אינפרא	0.44	56,000	1.2
וילי פוד אינטרנ	0.43	11,222	1.18
דה לסר אגח ט	0.43	2,640,000	1.18
אבו מגורים אגח א	0.42	1,075,000	1.16
וילאר	0.42	6,113	1.14
עזריאלי אגח ד	0.41	950,001	1.13
קרסו מוט אגח ה	0.41	1,072,622	1.11
אמות אגח י	0.41	1,000,000	1.12
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.41	380,000	1.13
ריט 1 אגח ח	0.4	970,000	1.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.4	900,001	1.1
אלון רבוע אגח ח	0.39	1,007,718	1.06
אמפא אגח א	0.39	1,000,000	1.06
אלארום	0.38	375,723	1.02
פטרוכימיים אגח יא	0.38	1,000,000	1.03
מקס איט אגח ה	0.38	1,000,000	1.04
לאומי התח נד407 (COCO)	0.38	1,000,000	1.03
אמטראסט אגח ב	0.37	1,000,000	1
פועלים	0.37	13,868	1.01
קרסו מוט אגח ג	0.36	1,000,000	0.99
גילת טלקום אג ד	0.36	409,015	0.97
אוריין אגח ג	0.36	1,000,000	0.97
בזן	0.36	612,681	0.99
בזן אגח י	0.36	1,000,001	0.97
אשטרום קבוצה	0.35	13,035	0.95
קרסו מוט אגח א	0.35	957,001	0.96
מגדל הון אגח ז	0.35	950,000	0.96
יוניברסל אגח ה	0.35	858,852	0.94
ג'י.אף.אי אגח ה	0.35	1,045,000	0.96
ניו-מד אנרג יהש	0.35	55,225	0.96
דה זראסאי אגח ג	0.34	2,928,995	0.93
ישראכרט	0.34	73,277	0.94
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	900,000	0.94
ביג אגח כג	0.34	900,000	0.94
בזק	0.34	117,419	0.94
פייטון	0.34	10,432	0.94
חשמל אגח 33	0.34	900,000	0.94
סלע נדלן אגח ג	0.33	750,000	0.89
יוניברסל אגח ד	0.33	916,667	0.89
רבוע נדלן אגח י	0.33	900,000	0.89
פתאל אירו אגח ו	0.33	835,000	0.89
שטראוס אגח ו	0.33	1,000,001	0.9
גב ים אגח ט	0.33	809,285	0.91
פניקס הון אגח ה	0.32	725,000	0.88
ישפרו אגח א	0.32	775,000	0.87
דיסקונט	0.32	27,771	0.87
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.32	300,000	0.87
מגוריט אגח ד	0.31	743,913	0.84
סונול נד אגח א	0.31	800,000	0.86
פוקס	0.3	2,602	0.82
מ.ו השקע אגח ב	0.3	727,700	0.82
ג'י סיטי אגח טז	0.3	742,782	0.82
להב	0.3	69,320	0.83
פניקס הון אגח ט	0.29	800,000	0.8
או פי סי אגח ד	0.29	709,800	0.79
אלומה אגח ב	0.29	750,000	0.8
או פי סי אנרגיה	0.27	5,892	0.73
נאוויטס פטר יהש	0.27	5,738	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.27	750,000	0.75
מניבים ריט אגח ג	0.27	663,158	0.75
קופרליין אגח ד	0.27	754,731	0.74
ארפורט סיטי	0.26	13,088	0.71
אלון רבוע אגח ו	0.26	700,000	0.7
איילון אגח ה	0.26	695,000	0.7
פריים אנרג אגח ג	0.26	661,342	0.71
דיסקונט מנ אגח יח	0.26	700,000	0.71
וילאר אגח יב	0.26	700,000	0.71
כלל ביטוח אגח ד	0.26	699,000	0.72
דלק נכסים אגח א	0.25	589,049	0.68
חשמל אגח 35	0.25	584,125	0.68
פסיפיק אגח ד	0.25	1,707,778	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.25	660,000	0.68
מנורה הון התח ט	0.25	650,000	0.69
ג'י סיטי אג יז	0.24	600,001	0.65
צור אגח יג	0.24	600,000	0.67
מגוריט אגח יב	0.24	740,000	0.65
סלקום	0.23	17,034	0.63
מנורה הון התח ו	0.23	643,493	0.64
אלבר אגח כב	0.23	610,519	0.63
אקסטל אגח ה	0.23	620,001	0.62
קמהדע	0.22	26,555	0.59
דה זראסאי אגח ה	0.22	1,011,834	0.6
פריים אנרג אגח ד	0.22	596,000	0.61
מליסרון אגח כ	0.22	550,001	0.59
פלסאון תעשיות	0.21	3,292	0.57
הייפר גלובל	0.21	20,922	0.58
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.21	500,000	0.56
אלקו אגח יד	0.21	550,000	0.58
רמות בעיר אגח ג	0.21	548,329	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.21	550,000	0.57
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	500,000	0.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	500,000	0.54
קרסו נדלן אגח ב	0.2	500,000	0.54
מבנה אגח כו	0.2	500,000	0.54
ביג אגח כה	0.2	550,000	0.55
ג'י סיטי	0.2	42,335	0.54
ממן אגח ג	0.2	542,839	0.53
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.2	2,700	0.55
מגוריט	0.19	63,537	0.51
מהדרין אגח ב	0.19	500,000	0.51
אלומה אג 1	0.19	484,000	0.5
מ.ו השקע אגח ה	0.19	504,000	0.52
פסיפיק אגח ב	0.18	1,216,356	0.5
מגוריט אגח ג	0.18	425,006	0.48
דה לסר אגח ז	0.18	727,895	0.49
ביג אגח כא	0.18	442,507	0.48
רב בריח אגח א	0.18	414,859	0.5
בזן אגח טו	0.18	460,000	0.49
אופק השק אגח א	0.18	508,000	0.49
חג'ג' אירופה אגח ו	0.18	505,000	0.5
מבנה אגח כ	0.18	398,667	0.49
שטראוס	0.18	4,079	0.49
בריינסוויי	0.17	9,940	0.46
איסתא אג א	0.17	384,256	0.46
אלבר אגח כא	0.17	448,277	0.47
נאייקס אפ 1	0.17	1,746	0.15
מגוריט אגח י	0.17	500,000	0.47
תדיראן גרופ אגח 5	0.17	500,000	0.46
עזריאלי אגח ח	0.16	400,000	0.43
וילאר אגח י	0.16	426,000	0.45
אורון קב אגח ג	0.16	416,843	0.45
נכסים ובנ אגח יא	0.16	400,000	0.42
ריט אזורים אגח ג	0.16	400,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	400,000	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	0.16	400,000	0.42
ארגו פרופ אג 1	0.16	400,000	0.44
מטריקס	0.16	4,975	0.44
לאומי	0.16	6,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	360,000	0.41
ספנסר אגח ו	0.15	395,001	0.4
נתנאל מניב אגח א	0.15	380,000	0.4
קרסו מוט אגח ו	0.15	400,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 11	0.15	400,000	0.42
וויי בוקס אגח ז	0.15	406,024	0.41
חברה לישראל	0.15	452	0.42
אלרון	0.15	90,000	0.41
חג'ג' אגח יא	0.15	410,000	0.41
יוניטרוניקס	0.14	20,000	0.39
דלק קבוצה	0.14	445	0.39
אל על	0.14	27,778	0.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	350,000	0.39
רנט איט אגח ב	0.14	373,000	0.37
מלם תים	0.14	5,000	0.4
אשטרום נכ אגח 12	0.14	318,857	0.37
פורמולה מערכות	0.14	1,043	0.39
פורמולה אגח ג	0.14	395,748	0.39
קרור	0.14	4,008	0.37
שמן נדלן	0.14	22,620	0.38
ריט 1 אגח ז	0.13	300,000	0.36
איביאי בית השק	0.13	644	0.36
דלתא גליל	0.13	2,346	0.37
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.13	120,000	0.36
פורמולה אגח ד	0.12	300,000	0.32
ביג אגח כד	0.12	300,000	0.32
לוי אגח ט	0.12	300,000	0.31
דור אלון	0.11	1,376	0.29
צילו-בלו	0.11	93,682	0.31
קנון	0.11	1,132	0.29
טרמינל איקס	0.11	39,288	0.3
ישראייר גרופ	0.11	197,343	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	282,000	0.29
מישורים אגח י	0.11	266,000	0.29
אפי נכסים אגח יז	0.11	280,000	0.3
מיה דינמיקס אג א	0.11	336,466	0.3
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	280,000	0.3
נכסים ובנ אגח יב	0.11	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח יג	0.11	300,000	0.3
דלק קב אגח מב	0.11	280,000	0.29
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.11	100,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	240,000	0.27
ישפרו אגח ד	0.1	270,000	0.28
אקסל אגח א	0.1	290,000	0.28
ישראל קנדה מלו אגח א	0.1	263,000	0.27
פאי סיאם אגח ג	0.1	275,000	0.28
תדיראן גרופ אפ 1	0.1	1,589	0.1
קרסו מוט אגח ז	0.1	280,020	0.28
מויניאן אגח א	0.1	271,000	0.27
סיאי	0.1	9,331	0.28
נקסטקום	0.09	17,262	0.26
ארפורט אגח ה	0.09	208,239	0.25
טמפו משק אגח ג	0.09	261,082	0.25
פאוורג'ן אגח ג	0.09	249,000	0.26
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.09	8,500	0.24
תפרון	0.08	17,663	0.23
אודיוקודס	0.08	7,643	0.21
אברא	0.08	55,769	0.22
אנרג'ין	0.08	92,000	0.22
מלרן אגח ד	0.08	200,137	0.21
גלעד מאי אגח ב	0.08	211,308	0.21
רימון אגח א	0.08	202,500	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.08	220,000	0.21
דוראל אגח ג	0.08	200,000	0.22
מגוריט אגח יא	0.08	250,000	0.23
מטריקס אג 2	0.08	246,369	0.22
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	720,867	0.23
קווינקו	0.08	20,899	0.21
אייאיאס	0.08	305	0.22
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.08	7,700	0.22
אוריין	0.07	8,916	0.2
איידנטי	0.07	104,731	0.2
סקודיקס	0.07	117,908	0.2
נאוויטס פטרו אג ד	0.07	36,530	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.07	190,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.07	177,560	0.19
ספנסר אגח ה	0.07	187,000	0.19
בית זיקוק אגח 3	0.07	192,033	0.2
חג'ג' אפ 1	0.07	20,608	0.06
מגוריט אגח ט	0.07	200,000	0.19
ריט אזורים אגח ד	0.07	196,000	0.2
נופר אנרג אגח ה	0.07	189,500	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.18
נורסטאר אגח יג	0.06	158,223	0.18
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	250,000	0.16
אספן גרופ אגח י	0.06	163,000	0.17
דורסל אגח ב	0.06	160,000	0.17
אקסל	0.06	58,221	0.16
גילת טלקום	0.05	51,779	0.13
ארד	0.05	2,823	0.14
ביולייט	0.05	37,353	0.13
קרדן אן.וי אגח ב	0.05	558,146	0.15
באטמ	0.05	236,044	0.12
דה לסר אגח ח	0.05	133,240	0.12
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	126,000	0.14
סונול נדלן	0.05	3,248	0.15
מגוריט אגח ח	0.05	137,000	0.13
סוגת	0.05	6,700	0.14
מטעי הדר 5	0.05	113	0.13
צור	0.05	11,597	0.13
פוליגון	0.05	2,641	0.14
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.05	50,000	0.13
טיב טעם	0.04	8,234	0.11
אלביט מערכות	0.04	42	0.11
לודן	0.04	8,900	0.11
מספנות ישראל	0.04	675	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.04	100,000	0.11
פרימוטק	0.04	7,300	0.11
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	100,000	0.11
סילברסטין אגח ג	0.04	92,000	0.1
מגוריט אפ 1	0.04	27,269	0.03
לוינסקי אגח ד	0.04	100,000	0.1
ארי נדלן	0.04	19,135	0.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	125,000	0.12
ארית תעשיות	0.04	3,137	0.1
לכיש	0.04	10,325	0.11
בית שמש	0.03	74	0.07
אלספק	0.03	17,028	0.09
פריון נטוורק	0.03	3,064	0.07
אולמד סולושנס	0.03	237,500	0.08
ג'נריישן קפיטל	0.03	26,803	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.03	6,257	0.07
יוניקורן טכ יהש	0.03	30,297	0.08
גוטו	0.03	22,574	0.08
פריים אנרג אגח ב	0.03	75,001	0.09
הילה אגח ב	0.03	90,000	0.1
אלעד תוכנה	0.03	6,158	0.07
פועלים הת נד יד (COCO)	0.03	71,512	0.08
מור גמל פנ אפ 1	0.03	7,710	0.03
אקסל אפ 11	0.03	23,580	0.03
אוריין אפ 1	0.03	8,260	0.02
גולד	0.03	248	0.07
אדגר	0.03	20,000	0.09
ישראמקו יהש	0.03	38,666	0.08
סקופ	0.03	247	0.07
מיה דיינמיקס	0.03	118,783	0.08
מידאס אגח ד	0.03	65,600	0.07
נכסים ובנין	0.03	200	0.07
איסתא	0.02	624	0.07
ביו ויו	0.02	442,707	0.05
כלל ביוטכנו	0.02	165,844	0.04
ויתניה	0.02	1,947	0.04
סקייליין	0.02	18,552	0.05
לסיכו	0.02	18,164	0.06
רני צים	0.02	10,756	0.05
מאסיבית	0.02	105,000	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.02	628	0.06
טיאסגי	0.02	117	0.05
אוטומקס אגח ג	0.02	129,740	0.05
אנקור פרופ אגח ה	0.02	64,744	0.06
מבטח שמיר	0.02	100	0.05
וואן טכנולוגיות	0.02	850	0.06
תדיראן גרופ	0.02	220	0.05
רובוגרופ	0.02	125,867	0.05
נייס	0.02	215	0.05
וויי בוקס	0.02	74,407	0.06
ברנד	0.02	20,700	0.06
כנפיים	0.02	2,124	0.04
RADCOM LTD	0.02	1,000	0.04
AELUMA INC	0.02	900	0.06
טופ גרופ	0.01	2,460	0.03
מיטרוניקס	0.01	12,732	0.03
שרין טכנו	0.01	32,078	0.01
עמיעד	0.01	2,000	0.01
אטראו שוקי הון	0.01	323	0.02
מישורים	0.01	11,724	0.04
אינטרקיור	0.01	9,860	0.04
הום ביוגז	0.01	62,000	0.03
פוטומיין	0.01	900	0.02
נאייקס	0.01	68	0.01
קבוצת אקרשטיין	0.01	2,150	0.02
בית בכפר	0.01	2,406	0.04
יסודות	0.01	15,270	0.03
דלק נכסים	0.01	545	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,764	0.01
לודן-טק	0.01	6,972	0.03
הום ביוגז אפ 1	0.01	62,000	0.01
נטו אחזקות	0.01	105	0.03
אנגל שלמה	0.01	1,258	0.03
חד	0.01	760	0.03
טלסיס	0.01	100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טי.ג'י.איי	0	2,000	0
גולן תעשיות	0	550	0
עמיר שיווק	0	141	0.01
רבל	0	2,915	0.01
שפיר הנדסה	0	297	0.01
גלובל כנפיים	0	454	0
איביאי טכנולוגיה עילית	0	4,747	0.01
פתאל החזקות	0	7	0.01
ויתניה אגח ה	0	1	0
בלנדר	0	1,414	0.01
רב בריח	0	5,000	0.01
אימאג'סט	0	1,101	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	1,200	0.01
פתאל החז אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
גוטו טופ3/23	0	20,000	0
אי בי אי סל ת"א-90	0	100	0.01
בלדי	0	150	0.01
גי סיטי אופ 11	0	330	0
פאי סיאם אפ 1	0	408	0
איידנטי אפ 4	0	1,750	0
נאוויטס פט אפ 6	0	4	0
אדגר אפ 9	0	6,600	0
סקודיקס אפ 2	0	18,820	0
מבנה אגח יז	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
חמת	0	500	0.01
בריל	0	711	0.01
אפקון החזקות	0	1	0
כהן פיתוח	0	50	0.01
דן מלונות	0	63	0
INTERCURE LTD	0	4,140	0.01
KORNIT DIGITAL LTD	0	300	0.01
TABOOLA.COM LTD	0	600	0.01
OPT INTERCURE	0	4,140	0
MASSIVIT OPT	0	52,500	0
GOTO OPT	0	5,000	0
DE ZARACI HS 11/25	0	284,222	0.09
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.05	5,831	0.07