דולפין 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.26	-2.7
תחילת השנה	5.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.7	2,400,000	7.49
דיסקונט מנ אגח יז	2.56	6,750,000	7.1
פיקדון בבנק מסוים	1.95	0	5.42
כלל הון אגח טו (COCO)	1.92	5,159,361	5.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.8	5,000,000	4.99
ממשלתי שקלי 0142	1.65	3,800,000	4.58
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.62	109,000	4.52
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.46	805,000	4.07
נאייקס אגח א	1.46	3,882,000	4.05
ממשלתי משתנה 0526	1.44	4,000,000	4.01
יוניברסל אגח ג	1.39	3,360,907	3.88
מהדרין אגח א	1.3	3,400,000	3.61
דור אלון אגח ז	1.04	2,898,186	2.88
אלוני חץ אגח י	0.99	2,699,991	2.74
קיסטון אינ אגח ב	0.95	2,500,000	2.64
מליסרון אגח יז	0.9	2,100,001	2.49
עזריאלי אגח ט	0.89	2,187,479	2.48
לייטסטון אגח ו	0.89	2,400,000	2.48
גב ים אגח יא	0.85	2,200,260	2.35
שלמה החז אגח כ	0.82	2,112,001	2.29
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 04/03/2120	0.82	945,000	2.29
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	2,029,999	2.2
דה לסר אגח ט	0.76	2,385,000	2.1
פועלים אגח 102	0.76	2,000,000	2.11
דור אלון אגח ח	0.74	1,923,637	2.06
מבנה אגח כג	0.72	1,684,745	2.01
אלון רבוע אגח ט	0.69	1,791,718	1.93
בלדי אגח 1	0.69	1,800,000	1.92
קרסו מוט אגח א	0.68	1,900,001	1.9
ארפורט אגח יב	0.66	1,661,978	1.83
טבע	0.65	17,800	1.8
גב ים אגח ח	0.64	1,923,077	1.77
קרסו מוט אגח ד	0.61	1,754,184	1.7
שטראוס אגח ו	0.6	1,900,001	1.67
יוניברסל אגח ו	0.59	1,622,728	1.64
ג'י סיטי אגח יד	0.59	1,731,155	1.63
אפקון החז אגח ד	0.59	1,377,202	1.64
ביג אגח יח	0.58	1,421,053	1.61
להב אגח ג	0.58	1,414,501	1.6
מגוריט אגח ז	0.57	1,650,000	1.57
ממשלתי שקלי 0537	0.56	2,000,000	1.56
יוניברסל אגח ד	0.56	1,598,092	1.55
ישרס אגח טז	0.56	1,298,508	1.56
בריינסוויי	0.55	48,823	1.53
דה זראסאי אגח ג	0.55	3,432,705	1.53
אמות אגח י	0.55	1,400,000	1.52
דיפלומט אחזקות	0.54	30,408	1.49
קיסטון אינפרא	0.54	152,756	1.51
גמא אגח ד	0.54	1,440,000	1.5
מ.ו השקע אגח ג	0.53	1,342,158	1.47
אשטרום נכ אגח 10	0.52	1,200,000	1.43
אקסטל אגח ה	0.51	1,400,000	1.41
חלל תקש אגח כ	0.51	1,400,000	1.41
להב	0.51	167,364	1.41
עלמא אגח א	0.5	1,300,000	1.38
בזן אגח י	0.49	1,400,001	1.35
פלרם	0.49	24,996	1.35
וילי פוד אינטרנ	0.48	14,282	1.33
ניו-מד אנרג יהש	0.48	74,529	1.34
פריורטק	0.47	6,000	1.31
עזריאלי אגח ד	0.46	1,090,910	1.27
קיסטון אינ אגח א	0.46	1,188,572	1.28
מגוריט אגח ה	0.46	1,200,000	1.29
קנון	0.45	6,000	1.26
מליסרון אגח כא	0.45	1,097,188	1.25
פועלים	0.45	17,254	1.24
נקסטקום אגח ג	0.44	1,250,000	1.22
הייפר גלובל	0.44	53,796	1.22
ממן אגח ג	0.44	1,268,927	1.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.44	1,034,483	1.23
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	300,000	1.19
מז טפ הנפק 52	0.43	1,100,000	1.19
סלע נדלן אגח ג	0.42	1,000,000	1.18
ג'י.אף.אי אגח ה	0.41	1,045,000	1.14
אבו מגורים אגח א	0.41	1,075,000	1.14
אמטראסט אגח ב	0.4	1,100,000	1.11
הפניקס אגח 5	0.4	1,000,000	1.11
קרסו מוט אגח ג	0.39	1,114,370	1.1
קרסו מוט אגח ה	0.39	1,072,622	1.09
אלארום	0.38	375,723	1.06
אלקטרה אגח ו	0.38	1,180,770	1.05
מטריקס אגח ב	0.37	1,000,001	1.02
יוניברסל אגח ה	0.37	949,257	1.03
שלמה החז אגח יט	0.37	1,015,386	1.02
אלון רבוע אגח ח	0.37	1,007,718	1.03
מקס איט אגח ה	0.37	1,000,000	1.02
אמפא אגח א	0.37	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.37	1,100,000	1.03
פז אנרגיה	0.36	1,415	1.01
מגדל הון אגח ז	0.36	1,000,000	1
דיסקונט	0.36	30,000	1.01
ויתניה אגח ו	0.35	878,548	0.97
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.35	300,000	0.96
פטרוכימיים אגח יא	0.34	1,000,000	0.95
ביג אגח כג	0.34	900,000	0.93
חשמל אגח 33	0.33	900,000	0.93
גילת	0.32	21,300	0.88
אשטרום קבוצה	0.32	12,744	0.89
פניקס הון אגח ה	0.32	750,000	0.89
ג'י סיטי אגח יג	0.32	800,000	0.89
איי.סי.אל	0.32	49,260	0.9
גב ים אגח ט	0.32	809,285	0.89
דלק קב אגח לח	0.31	850,001	0.85
רבוע נדלן אגח י	0.31	900,000	0.87
וילאר	0.31	5,115	0.85
מגוריט אגח ד	0.3	743,913	0.82
קופרליין אגח ד	0.3	838,590	0.84
סונול נד אגח א	0.3	800,000	0.83
בזן	0.3	838,167	0.83
פניקס הון אגח ט	0.29	800,000	0.8
עזריאלי אגח ה	0.29	700,000	0.82
דה זראסאי אגח ה	0.29	1,011,834	0.8
או פי סי אגח ד	0.29	728,000	0.8
הפניקס אגח 6	0.29	875,000	0.8
קמהדע	0.28	35,000	0.79
מ.ו השקע אגח ב	0.28	727,700	0.78
אלומה אגח ב	0.28	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח טז	0.28	742,782	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.27	750,000	0.74
מניבים ריט אגח ג	0.26	663,158	0.73
גב ים אגח יב	0.26	700,000	0.74
אלון רבוע אגח ו	0.25	700,000	0.7
איילון אגח ה	0.25	700,000	0.7
ספנסר אגח ו	0.25	664,987	0.69
מנורה הון התח ט	0.25	650,000	0.69
מלם תים	0.25	5,200	0.69
מגוריט	0.24	72,224	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.24	5,738	0.67
מגוריט אגח ג	0.24	600,000	0.66
דלק נכסים אגח א	0.24	589,049	0.68
חשמל אגח 35	0.24	584,125	0.67
הראל הנפקות אגח כ	0.24	600,000	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.24	700,000	0.68
אלבר אגח כב	0.24	657,481	0.68
מ.ו השקע אגח ד	0.24	660,000	0.67
פריים אנרג אגח ג	0.24	661,342	0.67
ביג אגח ח	0.23	530,001	0.63
ישראכרט	0.23	41,096	0.64
פסיפיק אגח ד	0.23	1,172,224	0.64
פניקס הון אגח טז	0.23	600,000	0.63
כלל הון אגח יד	0.23	598,000	0.65
צור אגח יג	0.23	600,000	0.63
פייטון	0.23	9,767	0.65
בזק	0.22	87,444	0.62
מליסרון אגח כ	0.22	586,364	0.62
אלוני חץ אגח ט	0.22	600,000	0.62
שטראוס	0.22	5,540	0.61
ארפורט אגח ה	0.21	500,000	0.6
סלקום אגח יב	0.21	600,000	0.59
מנורה הון התח ו	0.21	600,000	0.59
פסיפיק אגח ב	0.21	1,097,591	0.59
אלקו אגח יד	0.21	550,000	0.59
מז טפ הנ אגח 70	0.21	550,020	0.58
מניבים ריט אגח ב	0.2	468,750	0.55
ג'י סיטי אג יז	0.2	600,001	0.56
דלק קבוצה	0.19	636	0.54
ארפורט סיטי	0.19	8,451	0.53
אקונרגי אגח ב	0.19	494,800	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.19	500,000	0.52
מבנה אגח כו	0.19	500,000	0.54
קרסו מוט אגח ו	0.19	500,000	0.52
הראל הנפקות אגח כב	0.19	508,500	0.52
הראל הנפקות אגח כג	0.19	508,500	0.52
מנורה הון התח י COCO	0.19	500,000	0.53
אלרון	0.19	91,822	0.53
או פי סי אנרגיה	0.18	6,800	0.51
אלבר אגח כא	0.18	482,760	0.5
גילת טלקום אג ד	0.18	401,000	0.49
אנקור פרופ אגח ה	0.18	479,000	0.49
דורסל החז אגח ב	0.18	500,000	0.5
ג'י סיטי	0.18	62,512	0.5
מבנה אגח טז	0.18	500,000	0.51
יוניטרוניקס	0.17	20,000	0.46
מ.ו השקע אגח א	0.17	416,325	0.47
ביג אגח כא	0.17	442,507	0.47
בזן אגח טו	0.17	460,000	0.47
בית זיקוק אגח 3	0.17	474,098	0.48
מבנה אגח כ	0.17	398,667	0.48
לאומי	0.17	6,831	0.48
אל על	0.16	27,778	0.45
וילאר אגח י	0.16	431,800	0.44
אורון קב אגח ג	0.16	416,843	0.44
מגוריט אגח י	0.16	500,000	0.46
אשטרום נכ אגח 12	0.16	377,402	0.43
סקופ	0.16	2,605	0.45
מליסרון אגח יט	0.16	395,605	0.45
פלסאון תעשיות	0.15	2,350	0.43
ויתניה אגח ה	0.15	350,001	0.41
טמפו משק אגח ג	0.15	450,000	0.43
עזריאלי אגח ח	0.15	400,000	0.42
נכסים ובנ אגח יא	0.15	400,000	0.42
פורמולה אגח ד	0.15	400,000	0.43
ריט אזורים אגח ג	0.15	400,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	400,000	0.43
נתנאל מניב אגח א	0.15	400,000	0.4
שפיר הנדסה אגח ד	0.15	399,000	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	0.15	400,000	0.41
דלק קב אגח מא	0.15	400,000	0.42
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.15	377,663	0.42
סיאי	0.15	8,917	0.42
חברה לישראל	0.15	452	0.42
לאומי אגח 183	0.15	400,000	0.42
דלתא גליל אגח א	0.15	412,501	0.42
פועלים אגח 200	0.15	400,001	0.43
חג'ג' אגח יא	0.15	424,358	0.41
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.15	120,000	0.42
דה לסר אגח ז	0.14	410,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	360,000	0.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.14	350,000	0.38
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	380,000	0.4
נאייקס אפ 1	0.14	5,739	0.13
ארגו פרופ אג 1	0.14	400,000	0.4
פורמולה אגח ג	0.14	400,001	0.39
ריט 1 אגח ז	0.13	300,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.13	321,200	0.36
חשמל אגח 36	0.13	350,000	0.37
מגוריט אגח ט	0.13	375,000	0.35
רנט איט אגח ב	0.13	373,000	0.37
מבנה אגח יז	0.13	300,001	0.36
אייאיאס	0.13	903	0.37
קרור	0.13	4,008	0.36
ישראייר גרופ	0.12	197,343	0.35
אשטרום נכ אגח 14	0.12	300,000	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.12	200,000	0.32
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.12	100,000	0.34
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	282,000	0.3
רמות בעיר אגח ג	0.11	300,000	0.29
פתאל אירו אגח ו	0.11	285,000	0.3
מיה דינמיקס אג א	0.11	306,466	0.32
ביג אגח כד	0.11	300,000	0.31
מגדל הון אגח טז	0.11	300,000	0.31
צילו-בלו	0.1	93,682	0.28
עזריאלי קבוצה	0.1	800	0.29
איסתא אג א	0.1	236,896	0.28
אדגר אגח יג	0.1	250,000	0.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.1	2,900	0.27
מישורים אגח י	0.1	266,000	0.28
ישפרו אגח ד	0.1	275,000	0.28
שלמה החז אגח יח	0.1	226,450	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,295	0.27
בזק אגח 14	0.1	276,714	0.28
צור	0.1	21,666	0.27
תפרון	0.09	17,663	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	240,000	0.26
פאי סיאם אגח ב	0.09	240,833	0.24
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	281,221	0.26
ביג אגח כב	0.09	246,000	0.25
פיקהיל אגח א	0.09	250,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.09	230,000	0.24
רוטשטיין אגד יד	0.09	250,000	0.25
פאוורג'ן אגח ג	0.09	249,000	0.25
וויי בוקס אגח ז	0.09	260,000	0.26
אוריון נכס אגח א	0.09	250,000	0.25
אספן גרופ אגח ט	0.09	223,685	0.24
קווינקו	0.09	33,565	0.24
דור אלון	0.08	1,376	0.22
פריון נטוורק	0.08	7,698	0.23
אמות אגח ד	0.08	187,500	0.23
נאוויטס פטרו אג ד	0.08	48,124	0.21
מגדל הון אגח יד	0.08	200,001	0.22
רב בריח אגח א	0.08	152,500	0.23
רימון אגח א	0.08	213,750	0.23
סולאיר אגח ב	0.08	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.08	250,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 11	0.08	199,000	0.21
איביאי בית השק	0.08	773	0.23
פמס	0.08	977	0.23
ALARUM TECHNOLOGIES LTD-ADR	0.08	8,500	0.24
טאואר	0.07	535	0.2
אודיוקודס	0.07	7,101	0.2
אוריין	0.07	7,866	0.21
אנרג'ין	0.07	92,000	0.19
ביג אגח כ	0.07	186,228	0.2
מלרן אגח ד	0.07	182,239	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	161,905	0.18
נורסטאר אגח יג	0.07	178,000	0.18
נופר אנרג אגח ג	0.07	190,000	0.2
יובלים אגח ג	0.07	200,000	0.2
סלע נדלן אגח ה	0.07	185,280	0.2
טיאסגי	0.07	367	0.21
רוטשטיין אגח יג	0.07	172,000	0.18
ספנסר אגח ה	0.07	187,000	0.2
מגדל הון אגח טו	0.07	200,000	0.21
בלאקאדג' אגח ה	0.07	200,000	0.2
הפניקס אגח 4	0.07	200,152	0.21
קרדן אן.וי אגח ב	0.06	558,146	0.16
רני צים	0.06	29,657	0.16
איידנטי	0.06	104,731	0.18
סקודיקס	0.06	81,754	0.18
טראלייט	0.06	11,798	0.16
שוהם ביזנס אגח ה	0.06	180,000	0.18
ספנסר אגח ז	0.06	182,000	0.18
אספן גרופ אגח י	0.06	163,000	0.17
להב אגח ב	0.06	161,559	0.16
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.06	5,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.15
ארד	0.05	2,723	0.14
ביולייט	0.05	38,374	0.13
נקסטקום	0.05	21,101	0.15
באטמ	0.05	205,106	0.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	126,000	0.13
נורסטאר אגח יד	0.05	140,000	0.13
סונול נדלן	0.05	3,248	0.14
ווסטדייל אגח ד	0.05	138,000	0.14
פוליגון	0.05	2,590	0.15
גב ים אגח ו	0.05	101,026	0.15
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.05	50,000	0.15
לודן	0.04	8,505	0.1
אנרג'יקס	0.04	7,000	0.11
סקייליין	0.04	18,552	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.04	111,111	0.11
מספנות ישראל	0.04	675	0.11
רבוע נדלן אגח ט	0.04	100,000	0.11
פרימוטק	0.04	7,300	0.1
גוטו	0.04	25,000	0.1
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	100,000	0.11
מגדל הון אגח יג	0.04	102,258	0.11
אלומיי אגח ז	0.04	100,000	0.1
סולאיר אפ 1	0.04	2,000	0.04
דוראל אגח ג	0.04	110,000	0.12
מגוריט אגח ח	0.04	137,000	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	98,000	0.11
מיה דיינמיקס	0.04	123,374	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.04	125,000	0.12
מטעי הדר 5	0.04	103	0.12
אנלייט אנרגיה	0.04	800	0.12
לכיש	0.04	10,325	0.12
איסתא	0.03	624	0.07
ביו ויו	0.03	442,707	0.07
אולמד סולושנס	0.03	237,500	0.08
סלקום	0.03	2,505	0.09
סי-לאב	0.03	8,376	0.08
לסיכו	0.03	19,601	0.07
טכנ גילוי אש גז	0.03	8,396	0.09
יוניקורן טכ יהש	0.03	30,297	0.09
דלתא מותגים	0.03	710	0.09
פריים אנרג אגח ב	0.03	80,129	0.09
פתאל החז אגח ד	0.03	83,721	0.1
אנקור פרופ אגח ג	0.03	78,530	0.08
גלעד מאי אגח ב	0.03	69,161	0.07
סילברסטין אגח ג	0.03	92,000	0.1
חג'ג' אפ 1	0.03	20,608	0.03
אלעד תוכנה	0.03	6,500	0.09
רמות בעיר אגח ד	0.03	75,000	0.07
אוטונומוס אג1	0.03	93,786	0.09
אדגר	0.03	20,000	0.09
ישראמקו יהש	0.03	38,666	0.09
רובוגרופ	0.03	125,867	0.08
נייס	0.03	215	0.08
מידאס אגח ד	0.03	65,600	0.07
ישרס אגח יד	0.03	95,031	0.1
נכסים ובנין	0.03	200	0.08
טיב טעם	0.02	5,234	0.06
גילת טלקום	0.02	47,595	0.06
בית שמש	0.02	74	0.06
אלספק	0.02	11,328	0.05
מיטרוניקס	0.02	12,732	0.05
מישורים	0.02	9,953	0.05
אינטרקיור	0.02	14,000	0.05
אורון קבוצה	0.02	4,753	0.07
רימון	0.02	561	0.05
באפ טכנו	0.02	4,900	0.05
מכלול מימון	0.02	3,000	0.05
יסודות	0.02	15,270	0.04
לייטסטון אגח ד	0.02	57,000	0.06
הילה אגח ב	0.02	43,000	0.04
אוטומקס אגח ג	0.02	129,740	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	142,117	0.06
מור גמל פנ אפ 1	0.02	7,710	0.02
גולד	0.02	248	0.06
וילאר אגח ט	0.02	52,008	0.06
וויי בוקס	0.02	54,407	0.06
ברנד	0.02	20,000	0.05
דלתא גליל	0.02	391	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.02	56,890	0.06
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.02	140	0.05
RADCOM LTD	0.02	1,000	0.04
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.02	1,000	0.07
AELUMA INC	0.02	1,000	0.06
טופ גרופ	0.01	1,500	0.02
שרין טכנו	0.01	32,078	0.02
אטראו שוקי הון	0.01	292	0.03
רבל	0.01	13,000	0.03
ויתניה	0.01	1,747	0.04
בלנדר	0.01	6,000	0.03
פוטומיין	0.01	900	0.02
רציו מימון אגח ד	0.01	30,982	0.03
בית בכפר	0.01	2,406	0.03
אימאג'סט	0.01	1,101	0.02
פאי סיאם	0.01	816	0.04
דלק נכסים	0.01	545	0.03
קנדה גלובל אפ 1	0.01	1,764	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
לודן-טק	0.01	6,972	0.04
מבטח שמיר	0.01	100	0.04
חד	0.01	760	0.03
טלסיס	0.01	100	0.02
דיסק השק אגח י	0.01	14,742	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
טי.ג'י.איי	0	2,000	0.01
גולן תעשיות	0	550	0.01
עמיר שיווק	0	141	0
עמיעד	0	2,000	0.01
כלל ביוטכנו	0	35,844	0.01
שפיר הנדסה	0	297	0.01
פתאל החז אג 1	0	2,783	0
נאייקס	0	68	0.01
קבוצת אקרשטיין	0	1,000	0.01
פריים אנרג אג א	0	10,000	0.01
אלטשולר שחם פנ	0	1,200	0.01
גוטו טופ3/23	0	20,000	0
וויי בוקס אופ 3	0	1,579	0
גי סיטי אופ 11	0	330	0
פאי סיאם אפ 1	0	408	0
איידנטי אפ 4	0	1,750	0
נאוויטס פט אפ 6	0	191	0
אדגר אפ 9	0	6,600	0
חמת	0	500	0.01
בריל	0	711	0.01
ברנד	0	1,300	0
שמן נדלן	0	120	0
כהן פיתוח	0	50	0.01
סנו	0	20	0.01
דן מלונות	0	63	0
TABOOLA.COM LTD	0	600	0.01
OPT INTERCURE	0	4,140	0
GOTO OPT	0	5,000	0
BUFF OPT1	0	3,185	0
DE ZARACI HS 11/25	0	138,228	0.06
KALTURA INC	0	300	0
MTF סל ממונפת בחסר Nasdaq 100 פי 2 חודשי	-0.08	5,831	0.11