הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5
מחיר פדיון
118.61
מחיר קנייה
118.61
- % החודש:-0.13%
- % השנה:5.2%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:6.27%
- סטיית תקן (שנה):1.92
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100.02 | 142,539,399 | 154.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 69 | 100.01 | 142,539,399 | 154.22 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
דיסקונט מנ אגח טו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.02 | 7,450,400 | 7.74 |
| לאומי אגח 186 | 4.71 | 6,985,816 | 7.26 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.31 | 6,310,728 | 6.65 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.27 | 6,162,478 | 6.58 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.27 | 6,229,093 | 6.59 |
| אמות אגח ח | 3.57 | 5,064,595 | 5.51 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.09 | 4,142,209 | 4.77 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.02 | 4,434,150 | 4.65 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.79 | 4,071,307 | 4.3 |
| ארפורט אגח ט | 2.78 | 4,077,769 | 4.28 |
| מליסרון אגח יט | 2.76 | 3,775,019 | 4.26 |
| מליסרון אגח יז | 2.59 | 3,401,415 | 4 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.57 | 3,552,113 | 3.96 |
| מימון ישיר אגח ה | 2.27 | 3,237,081 | 3.51 |
| פועלים אגח 201 | 2.16 | 3,132,641 | 3.33 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.99 | 2,919,742 | 3.07 |
| גב ים אגח י | 1.84 | 2,742,179 | 2.85 |
| גב ים אגח ט | 1.82 | 2,615,996 | 2.81 |
| מליסרון אגח כ | 1.76 | 2,617,006 | 2.71 |
| ביג אגח יח | 1.6 | 2,202,708 | 2.47 |
| הפניקס אגח 5 | 1.57 | 2,226,397 | 2.42 |
| ישרס אגח טז | 1.53 | 2,016,344 | 2.36 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.5 | 2,129,891 | 2.31 |
| גב ים אגח יא | 1.46 | 2,106,674 | 2.25 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.36 | 1,860,043 | 2.1 |
| פועלים אגח 200 | 1.33 | 1,926,911 | 2.05 |
| דליה אגח א | 1.27 | 1,726,074 | 1.96 |
| ריט 1 אגח ו | 1.26 | 1,565,531 | 1.94 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 1.26 | 1,846,247 | 1.94 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.22 | 1,653,483 | 1.88 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.2 | 1,717,293 | 1.85 |
| מגה אור אגח ט | 1.14 | 1,611,433 | 1.76 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.14 | 1,566,302 | 1.76 |
| אלון רבוע אגח ט | 1.12 | 1,607,846 | 1.72 |
| שלמה החז אגח כ | 1.06 | 1,519,003 | 1.63 |
| ישרס אגח יח | 1.06 | 1,501,292 | 1.63 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 1,280,850 | 1.59 |
| דור אלון אגח ח | 1.02 | 1,477,213 | 1.58 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.99 | 1,393,515 | 1.52 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.97 | 1,448,918 | 1.49 |
| ביג אגח טו | 0.96 | 1,348,221 | 1.49 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.92 | 1,336,885 | 1.42 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.9 | 1,262,890 | 1.38 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.86 | 1,224,483 | 1.33 |
| אדגר אגח יב | 0.84 | 1,223,758 | 1.29 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.82 | 1,167,794 | 1.26 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.79 | 1,147,775 | 1.22 |
| מגוריט אגח ג | 0.77 | 1,103,828 | 1.19 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.74 | 1,007,925 | 1.15 |
| ביג אגח כא | 0.72 | 1,049,471 | 1.11 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.63 | 881,104 | 0.98 |
| דלק נכסים אגח א | 0.6 | 808,634 | 0.92 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.58 | 802,703 | 0.9 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.57 | 812,910 | 0.88 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.56 | 812,601 | 0.87 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.54 | 752,073 | 0.84 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.52 | 668,670 | 0.8 |
| פתאל החז אגח ד | 0.52 | 711,463 | 0.8 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.51 | 736,699 | 0.78 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.5 | 725,114 | 0.77 |
| ריט אזורים אגח א | 0.41 | 598,055 | 0.63 |
| פניקס הון אגח יד | 0.4 | 587,311 | 0.62 |
| ויתניה אגח ו | 0.38 | 534,292 | 0.58 |
| גירון אגח ז | 0.36 | 487,500 | 0.55 |
| אלבר אגח כא | 0.33 | 496,997 | 0.51 |
| מגוריט אגח ז | 0.32 | 528,688 | 0.5 |
| אזורים אגח 15 | 0.21 | 300,832 | 0.32 |
| ביג אגח כב | 0.08 | 115,018 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |