הירשמו

הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

121.64

מחיר קנייה

121.64

0.11%

% החודש:0.59%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:6.81%
סטיית תקן (שנה):1.72
שארפ (שנה):1.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	75	100.01	181,993,187	198.19
פיקדונות בבנק	1	-0.01	0	-0.02
סה"כ	76	100	181,993,187	198.16

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.95	8,246,455	9.81
לאומי אגח 183	4.87	9,091,844	9.65
דיסקונט מנ אגח יז	4.72	8,873,644	9.35
עזריאלי אגח ו	4.06	6,810,957	8.04
לאומי אגח 186	4.02	7,565,527	7.96
מז טפ הנפק 52	3.99	7,333,212	7.9
מבנה אגח כה	3.64	6,999,082	7.22
דיסקונט מנ אגח טו	3.39	6,264,023	6.71
אמות אגח ח	3.04	5,484,782	6.03
דיסקונט מנ אגח טז	2.98	5,516,432	5.9
נמלי ישראל אגח ב	2.64	4,485,922	5.23
מז טפ הנ אגח 68	2.42	4,580,033	4.8
ארפורט אגח ט	2.39	4,416,181	4.74
מליסרון אגח יט	2.33	4,042,862	4.62
נכסים ובנ אגח י	2.13	3,784,584	4.22
מליסרון אגח יז	2.03	3,400,285	4.03
מז טפ הנ אגח 67	1.84	3,392,858	3.65
נתיבי גז אגח ד	1.79	2,928,615	3.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.72	3,213,293	3.4
פועלים אגח 201	1.59	2,968,588	3.15
גב ים אגח י	1.58	2,969,695	3.14
גב ים אגח ט	1.57	2,833,030	3.11
ג'י סיטי אגח יד	1.54	3,467,199	3.05
מגה אור אגח ט	1.49	2,649,715	2.95
מליסרון אגח כ	1.49	2,801,102	2.95
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.44	2,658,059	2.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	2,474,963	2.74
ביג אגח יח	1.37	2,385,415	2.71
הפניקס אגח 5	1.35	2,411,158	2.67
ישרס אגח טז	1.3	2,183,636	2.58
ביג אגח כ	1.15	2,071,395	2.28
דליה אגח א	1	1,735,911	1.98
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.98	1,695,498	1.93
פועלים אגח 200	0.97	1,788,617	1.92
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.95	1,777,275	1.88
מז טפ הנפק 42	0.95	1,488,425	1.89
מז טפ הנ אגח 66	0.93	1,710,518	1.84
ישרס אגח יח	0.87	1,568,508	1.73
ביג אגח טו	0.83	1,460,059	1.64
ירושלים הנ אגח יט	0.78	1,447,845	1.54
ג'י סיטי אגח כא	0.74	1,569,113	1.47
ג'י סיטי אגח כ	0.73	1,367,650	1.44
דור אלון אגח ח	0.72	1,337,943	1.43
מניבים ריט אגח ג	0.7	1,256,359	1.38
אפי נכסים אגח יד	0.7	1,264,645	1.39
מגה אור אגח יא	0.67	1,237,403	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	1,142,864	1.27
קיסטון אינ אגח א	0.62	1,136,449	1.22
ביג אגח כא	0.61	1,136,445	1.21
אשטרום נכ אגח 12	0.61	1,058,945	1.21
מגוריט אגח י	0.59	1,272,141	1.17
מגה אור אגח יב	0.52	969,192	1.04
דלק נכסים אגח א	0.49	853,497	0.98
אלבר אגח כא	0.49	927,741	0.96
ג'י סיטי אגח יח	0.46	842,838	0.91
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	814,484	0.9
שיכון ובינוי אגח 9	0.44	724,151	0.87
אשטרום נכ אגח 13	0.44	791,893	0.86
אלרוב נדלן אגח ז	0.43	785,308	0.84
פתאל החז אגח ד	0.4	702,197	0.79
אספן גרופ אגח ט	0.4	753,568	0.8
ביג אגח כג	0.37	727,207	0.74
ריט אזורים אגח א	0.34	640,677	0.68
פניקס הון אגח יד	0.34	636,126	0.68
מקס איט אגח ה	0.33	636,139	0.65
לוינשטין הנד אגח ו	0.28	530,151	0.55
אלדן תחבורה אגח י	0.28	543,448	0.56
גירון אגח ז	0.27	473,324	0.54
מגוריט אגח ז	0.27	572,516	0.54
ביג אגח כב	0.26	498,389	0.51
ויתניה אגח ז	0.25	473,273	0.5
ירושלים הנ אגח כ	0.21	411,688	0.41
סונול נד אגח א	0.2	381,717	0.4
אזורים אגח 15	0.18	325,752	0.36
מגה אור אגח י	0.12	220,752	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02