הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5
מחיר פדיון
117.96
מחיר קנייה
117.96
- % החודש:0.62%
- % השנה:4.62%
- % 3 חודשים:1.83%
- % 12 חודשים:6.25%
- סטיית תקן (שנה):1.88
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.98 | 135,996,500 | 146.34 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 69 | 99.98 | 135,996,500 | 146.34 |
אחזקות הקרן
לאומי אגח 183
לאומי אגח 186
דיסקונט מנ אגח טו
מז טפ הנפק 52
מז טפ הנפק 62
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי אגח 183 | 5.02 | 7,113,874 | 7.35 |
| לאומי אגח 186 | 4.86 | 6,876,831 | 7.12 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.74 | 6,569,845 | 6.94 |
| מז טפ הנפק 52 | 4.31 | 6,021,120 | 6.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 4.26 | 5,879,620 | 6.24 |
| אמות אגח ח | 3.68 | 4,985,458 | 5.38 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.19 | 4,077,601 | 4.67 |
| ארפורט אגח ט | 3.14 | 4,353,287 | 4.6 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 3.01 | 4,230,608 | 4.4 |
| מליסרון אגח יט | 2.85 | 3,716,183 | 4.17 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.79 | 3,884,352 | 4.08 |
| מליסרון אגח יז | 2.67 | 3,348,297 | 3.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 2.65 | 3,496,636 | 3.88 |
| פועלים אגח 201 | 2.23 | 3,083,814 | 3.26 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.99 | 2,785,705 | 2.91 |
| גב ים אגח י | 1.9 | 2,699,276 | 2.78 |
| גב ים אגח ט | 1.88 | 2,575,227 | 2.75 |
| מליסרון אגח כ | 1.81 | 2,576,124 | 2.65 |
| ביג אגח יח | 1.65 | 2,168,288 | 2.41 |
| ישרס אגח טז | 1.58 | 1,984,787 | 2.31 |
| גב ים אגח יא | 1.5 | 2,073,845 | 2.2 |
| מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 1.49 | 2,032,193 | 2.18 |
| הפניקס אגח 5 | 1.46 | 1,979,899 | 2.14 |
| פועלים התח נד ז (COCO) | 1.4 | 1,830,954 | 2.05 |
| פועלים אגח 200 | 1.37 | 1,896,791 | 2.01 |
| דליה אגח א | 1.31 | 1,699,195 | 1.92 |
| ריט 1 אגח ו | 1.3 | 1,541,144 | 1.9 |
| ג'נריישן קפ אגח ג | 1.29 | 1,817,428 | 1.89 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 1.25 | 1,627,708 | 1.83 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.2 | 1,638,560 | 1.75 |
| מגה אור אגח ט | 1.18 | 1,586,284 | 1.73 |
| בינל הנפק התח כז (COCO) | 1.17 | 1,541,857 | 1.71 |
| שלמה החז אגח כ | 1.09 | 1,495,361 | 1.59 |
| ישרס אגח יח | 1.09 | 1,477,851 | 1.59 |
| מז טפ הנפק 42 | 1.03 | 1,222,099 | 1.51 |
| אפי נכסים אגח יג | 1.02 | 1,371,788 | 1.49 |
| ביג אגח טו | 0.99 | 1,327,161 | 1.45 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.99 | 1,426,253 | 1.45 |
| ירושלים הנ אגח יט | 0.95 | 1,315,966 | 1.39 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.92 | 1,243,190 | 1.35 |
| מניבים ריט אגח ג | 0.89 | 1,205,399 | 1.31 |
| אדגר אגח יב | 0.86 | 1,204,661 | 1.26 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.84 | 1,149,558 | 1.23 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.82 | 1,130,680 | 1.2 |
| קיסטון אינ אגח א | 0.81 | 1,129,935 | 1.19 |
| אשטרום נכ אגח 12 | 0.77 | 992,274 | 1.12 |
| ביג אגח כא | 0.74 | 1,033,089 | 1.08 |
| מגוריט אגח ג | 0.69 | 947,908 | 1.02 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.65 | 867,291 | 0.95 |
| דלק נכסים אגח א | 0.62 | 796,014 | 0.91 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.6 | 790,193 | 0.87 |
| ג'נריישן קפ אגח ב | 0.59 | 800,250 | 0.86 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.58 | 799,907 | 0.85 |
| דור אלון אגח ח | 0.56 | 776,763 | 0.82 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.56 | 740,460 | 0.82 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.53 | 658,187 | 0.78 |
| פתאל החז אגח ד | 0.53 | 700,411 | 0.78 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.52 | 713,714 | 0.75 |
| אספן גרופ אגח ט | 0.52 | 725,188 | 0.76 |
| פניקס הון אגח יד | 0.41 | 578,230 | 0.61 |
| ויתניה אגח ו | 0.39 | 525,941 | 0.57 |
| אשטרום נכ אגח 11 | 0.38 | 485,732 | 0.56 |
| גירון אגח ז | 0.37 | 479,937 | 0.54 |
| ריט אזורים אגח א | 0.34 | 483,616 | 0.5 |
| אלבר אגח כא | 0.34 | 489,356 | 0.5 |
| מגוריט אגח ז | 0.33 | 520,316 | 0.49 |
| לאומי התח נד 402 (COCO) | 0.32 | 402,989 | 0.47 |
| אזורים אגח 15 | 0.21 | 296,041 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |