הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

114.02

מחיר קנייה

114.02

0.12%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:0.48%
% 12 חודשים:5.11%
סטיית תקן (שנה):1.99
שארפ (שנה):0.44

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	99.93	108,042,620	116.85
פיקדונות בבנק	1	0.03	0	0.03
סה"כ	73	99.96	108,042,620	116.88

אחזקות הקרן

דיסקונט מנ אגח טו

מז טפ הנפק 62

חשמל אגח 27

מז טפ הנפק 64

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח טו	4.49	5,061,585	5.25
מז טפ הנפק 62	4.46	5,014,640	5.22
חשמל אגח 27	4	3,793,744	4.68
מז טפ הנפק 64	3.45	3,865,111	4.03
אמות אגח ו	3.29	3,508,802	3.85
פועלים אגח 203	3.21	3,310,084	3.76
לאומי אגח 183	3.2	3,692,637	3.74
מז טפ הנ אגח 68	3.15	3,608,285	3.68
נמלי ישראל אגח ב	3.04	3,141,446	3.56
מליסרון אגח יז	2.59	2,619,327	3.03
נכסים ובנ אגח י	2.55	2,737,619	2.98
מימון ישיר אגח ה	2.42	2,672,592	2.83
מז טפ הנ אגח 67	2.39	2,672,943	2.8
מליסרון אגח יט	2.23	2,361,490	2.61
גב ים אגח ט	2.17	2,389,859	2.54
פועלים אגח 201	2.11	2,375,843	2.46
מבנה אגח כ	2.07	2,044,560	2.42
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.94	2,078,534	2.27
אשטרום קב אגח ד	1.9	2,113,783	2.22
ג'י סיטי אגח טז	1.9	2,104,646	2.22
בזק אגח 12	1.8	1,884,697	2.11
ישרס אגח טז	1.75	1,766,484	2.05
ביג אגח יח	1.65	1,763,303	1.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.6	1,728,154	1.87
הפניקס אגח 5	1.38	1,525,306	1.62
פז אנרגיה אגח ז	1.36	1,422,683	1.59
ריט 1 אגח ו	1.34	1,278,660	1.56
דליה אגח א	1.33	1,402,589	1.55
פועלים התח נד ז (COCO)	1.31	1,406,520	1.54
פועלים אגח 200	1.3	1,461,401	1.52
מז טפ הנ אגח 66	1.25	1,397,516	1.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.23	1,344,251	1.44
ג'נריישן קפ אגח ג	1.22	1,400,231	1.43
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.17	1,250,340	1.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.13	1,187,914	1.32
מגה אור אגח ט	1.11	1,222,146	1.3
ישרס אגח יח	1.03	1,138,585	1.21
גב ים אגח יא	1	1,103,308	1.17
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.99	1,041,584	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.96	1,056,869	1.12
ביג אגח טו	0.94	1,022,450	1.1
ירושלים הנ אגח יט	0.9	1,013,894	1.05
מניבים ריט אגח ג	0.84	928,641	0.99
שלמה החז אגח כ	0.83	920,815	0.97
ביג אגח יג	0.8	861,222	0.93
אדגר אגח יב	0.8	928,076	0.94
אלון רבוע אגח ט	0.78	871,116	0.91
קיסטון אינ אגח א	0.77	870,535	0.9
מליסרון אגח יח	0.75	802,593	0.87
אשטרום נכ אגח 12	0.65	683,402	0.76
מגוריט אגח ג	0.62	699,846	0.73
ג'נריישן קפ אגח ב	0.61	671,122	0.71
דלק נכסים אגח א	0.59	613,254	0.69
ג'י סיטי אגח יח	0.57	608,816	0.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	547,137	0.64
פתאל החז אגח ד	0.55	587,478	0.65
אשטרום נכ אגח 13	0.55	616,253	0.64
הכשרת ישוב אגח 25	0.53	584,881	0.62
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	584,507	0.62
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	564,972	0.61
אספן גרופ אגח ט	0.49	558,702	0.57
אפי נכסים אגח טו	0.44	469,951	0.51
יוניברסל אגח ה	0.42	462,983	0.49
ג'י סיטי אגח כא	0.39	445,457	0.45
ויתניה אגח ו	0.37	405,236	0.43
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.3	302,018	0.35
אשטרום נכ אגח 11	0.28	289,569	0.33
ביג אגח יז	0.26	274,459	0.3
ביג אגח טז	0.23	244,430	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	252,911	0.27
אזורים אגח 15	0.22	242,441	0.25
דור אלון אגח ח	0.15	163,382	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03