הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.85	-3.35
תחילת השנה	27.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 186	4.34	5,539,583	5.62
דיסקונט מנ אגח טו	4.26	5,292,223	5.51
מז טפ הנפק 62	4.24	5,243,163	5.48
חשמל אגח 27	3.71	3,923,460	4.79
פועלים אגח 203	3.06	3,460,897	3.96
לאומי אגח 183	3.02	3,860,928	3.91
מז טפ הנ אגח 68	2.99	3,772,748	3.86
נמלי ישראל אגח ב	2.88	3,284,570	3.73
מז טפ הנפק 64	2.77	3,463,953	3.58
מליסרון אגח יז	2.46	2,738,618	3.18
נכסים ובנ אגח י	2.45	2,862,385	3.17
מימון ישיר אגח ה	2.32	2,794,323	3
מז טפ הנ אגח 67	2.28	2,794,759	2.94
ג'י סיטי אגח טז	2.17	2,659,454	2.8
מליסרון אגח יט	2.11	2,469,011	2.73
גב ים אגח ט	2.06	2,498,650	2.67
פועלים אגח 201	2	2,484,051	2.58
מבנה אגח כ	1.97	2,137,710	2.55
אשטרום קב אגח ד	1.83	2,210,176	2.36
בזק אגח 12	1.7	1,970,584	2.2
גב ים אגח י	1.7	2,174,338	2.2
ישרס אגח טז	1.66	1,846,922	2.15
מליסרון אגח כ	1.65	2,099,350	2.13
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.52	1,808,040	1.97
ביג אגח יח	1.48	1,746,639	1.91
גב ים אגח יא	1.35	1,670,584	1.74
הפניקס אגח 5	1.31	1,594,874	1.7
פז אנרגיה אגח ז	1.29	1,487,538	1.67
פועלים התח נד ז (COCO)	1.26	1,471,502	1.63
פועלים אגח 200	1.23	1,528,014	1.59
מז טפ הנ אגח 66	1.19	1,461,158	1.54
דליה אגח א	1.18	1,368,783	1.52
ריט 1 אגח ו	1.16	1,241,413	1.51
ג'נריישן קפ אגח ג	1.16	1,464,058	1.5
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.11	1,301,824	1.44
מגה אור אגח ט	1.06	1,277,845	1.37
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.04	1,233,237	1.35
ישרס אגח יח	0.98	1,190,428	1.26
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.95	1,081,290	1.22
אפי נכסים אגח יג	0.92	1,105,061	1.19
ביג אגח טו	0.9	1,069,073	1.16
ירושלים הנ אגח יט	0.85	1,060,119	1.1
ג'י סיטי אגח כ	0.83	1,001,409	1.07
מניבים ריט אגח ג	0.8	970,996	1.03
אדגר אגח יב	0.77	970,326	1
ביג אגח יג	0.76	900,461	0.98
שלמה החז אגח כ	0.76	928,477	0.98
אפי נכסים אגח יד	0.75	926,033	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.75	910,736	0.96
קיסטון אינ אגח א	0.73	910,216	0.95
מליסרון אגח יח	0.71	839,198	0.92
אשטרום נכ אגח 12	0.62	714,523	0.8
מגוריט אגח ג	0.6	731,682	0.77
הכשרת ישוב אג26	0.59	698,609	0.77
ג'נריישן קפ אגח ב	0.58	701,678	0.75
דלק נכסים אגח א	0.55	641,150	0.72
ג'י סיטי אגח יח	0.54	636,531	0.69
פתאל החז אגח ד	0.53	614,234	0.68
אשטרום נכ אגח 13	0.52	644,254	0.67
דור אלון אגח ח	0.51	625,763	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	611,445	0.66
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	592,199	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.48	530,178	0.62
אספן גרופ אגח ט	0.47	584,204	0.6
אפי נכסים אגח טו	0.41	491,360	0.53
יוניברסל אגח ה	0.38	463,925	0.49
פניקס הון אגח יד	0.37	465,803	0.48
ויתניה אגח ו	0.36	423,648	0.46
ג'י סיטי אגח כא	0.36	465,785	0.46
גירון אגח ז	0.34	386,655	0.43
אלבר אגח כא	0.32	407,725	0.41
ריט אזורים אגח א	0.31	393,671	0.4
מגוריט אגח ז	0.3	419,232	0.38
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	317,746	0.37
אשטרום נכ אגח 11	0.25	282,521	0.32
ביג אגח יז	0.24	286,929	0.32
ביג אגח טז	0.22	255,586	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	264,432	0.28
אזורים אגח 15	0.2	253,416	0.26
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.06