הראל מחקה תל בונד-צמודות 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.88	-1.92
תחילת השנה	42.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	4.84	8,616,527	10.06
לאומי אגח 183	4.84	9,499,877	10.05
דיסקונט מנ אגח יז	4.08	8,344,681	8.48
עזריאלי אגח ו	4.03	7,116,595	8.37
לאומי אגח 186	3.99	7,905,041	8.29
מז טפ הנפק 52	3.96	7,662,301	8.23
פועלים אגח 204	3.72	7,575,588	7.72
מבנה אגח כה	3.61	7,313,242	7.5
דיסקונט מנ אגח טו	3.37	6,545,188	7
אמות אגח ח	3.03	5,730,995	6.29
נמלי ישראל אגח ב	2.63	4,687,199	5.46
דיסקונט מנ אגח טז	2.59	5,193,939	5.38
לאומי התח נד406 (COCO)	2.53	5,049,266	5.26
מז טפ הנ אגח 68	2.4	4,785,496	4.99
ארפורט אגח ט	2.37	4,614,206	4.93
מליסרון אגח יט	2.32	4,224,408	4.83
נכסים ובנ אגח י	2.14	3,954,401	4.44
מליסרון אגח יז	2.03	3,552,775	4.23
מז טפ הנ אגח 67	1.83	3,545,113	3.8
נתיבי גז אגח ד	1.77	3,060,103	3.68
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.71	3,357,576	3.54
ג'י סיטי אגח יד	1.61	3,463,796	3.34
פועלים אגח 201	1.58	3,101,762	3.29
גב ים אגח י	1.58	3,102,924	3.29
גב ים אגח ט	1.56	2,960,317	3.25
מליסרון אגח כ	1.48	2,926,869	3.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.42	2,777,317	2.95
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.38	2,586,131	2.87
הפניקס אגח 5	1.34	2,519,381	2.79
ביג אגח יח	1.16	2,146,399	2.41
ביג אגח כ	1.14	2,164,429	2.38
פועלים אגח 200	0.96	1,869,057	2
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.95	1,772,384	1.98
מז טפ הנפק 42	0.95	1,555,151	1.96
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	1,857,110	1.96
מז טפ הנ אגח 66	0.93	1,787,253	1.92
ישרס אגח יח	0.87	1,638,890	1.8
ביג אגח טו	0.83	1,525,563	1.72
ירושלים הנ אגח יט	0.77	1,512,722	1.61
דור אלון אגח ח	0.72	1,398,111	1.5
ג'י סיטי אגח כ	0.71	1,400,458	1.48
ג'י סיטי אגח כא	0.71	1,506,968	1.47
מניבים ריט אגח ג	0.7	1,312,602	1.45
אפי נכסים אגח יד	0.7	1,321,430	1.45
מגה אור אגח יא	0.64	1,252,654	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.64	1,194,207	1.34
קיסטון אינ אגח א	0.62	1,187,568	1.28
ביג אגח כא	0.61	1,187,629	1.26
מגוריט אגח י	0.59	1,329,429	1.22
מגה אור אגח יב	0.52	1,012,688	1.08
אלבר אגח כא	0.49	969,256	1.01
דלק נכסים אגח א	0.48	891,782	1
פועלים הת נד יא (COCO)	0.45	851,036	0.94
ג'י סיטי אגח יח	0.45	867,368	0.93
אשטרום נכ אגח 13	0.44	827,491	0.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.42	820,464	0.88
ירושלים הנ אגח כ	0.41	860,064	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.41	787,296	0.84
פתאל החז אגח ד	0.4	733,838	0.83
שיכון ובינוי אגח 9	0.39	681,926	0.81
ביג אגח כג	0.37	760,030	0.77
ריט אזורים אגח א	0.34	669,458	0.71
פניקס הון אגח יד	0.34	664,768	0.7
מקס איט אגח ה	0.32	664,686	0.67
מגוריט אגח ז	0.28	598,315	0.57
גירון אגח ז	0.27	494,631	0.57
לוינשטין הנד אגח ו	0.27	553,886	0.57
ביג אגח כב	0.26	520,713	0.53
ויתניה אגח ז	0.25	494,528	0.52
אלדן תחבורה אגח י	0.25	511,098	0.51
סונול נד אגח א	0.2	398,759	0.42
מגה אור אגח י	0.11	223,529	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01