פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.28

מחיר קנייה

123.28

0.16%

% החודש:-0.23%
% השנה:5%
% 3 חודשים:1.77%
% 12 חודשים:6.28%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	233	74.49	59,939,114	62.28
אג"ח מדינה	5	19.86	17,561,002	16.61
חוזים עתידיים אג"ח	2	8.34	18	0
קרן סל	26	3.54	290,579	2.96
פיקדונות בבנק	2	2.04	0	1.7
אג"ח להמרה	1	0.05	47,910	0.04
סה"כ	269	108.32	77,838,623	83.61

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Dec25

ממשלתי שקלי 0432

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.34	6,096,045	6.14
US ULTRA BOND CBT Dec25	6.51	14	0
ממשלתי שקלי 0432	6.07	5,994,452	5.08
עזריאלי אגח ט	4.18	3,146,331	3.5
ממשלתי שקלי 0330	3.28	3,113,686	2.75
אלוני חץ אגח יג	2.49	2,047,522	2.08
ממשלתי צמוד 0527	2.1	1,502,687	1.75
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.83	4	0
חשמל אגח 34	1.58	1,195,161	1.32
פיקדון בבנק מסוים	1.54	0	1.29
אלה פקדון אגח ד	1.52	1,313,201	1.27
לייטסטון אגח ה	1.14	899,000	0.96
ספיר קורפ אגח יח	1.14	1,273,071	0.95
הילה אגח ב	1.13	908,305	0.94
נורסטאר אגח יג	1.12	852,834	0.94
ליאם הנדסה אגח א	1.08	909,216	0.9
ממשלתי צמוד 1028	1.07	854,132	0.89
אלמוג אגח א	1.03	845,034	0.86
מישורים אגח י	0.97	739,805	0.81
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	800,000	0.81
פנינסולה אגח ד	0.94	774,650	0.79
תמר פטרו אגח ב	0.91	815,931	0.76
אופל בלאנס אגח ד	0.85	700,000	0.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	670,327	0.7
בלאקאדג' אגח ד	0.83	669,337	0.7
קופרליין אגח ה	0.82	677,000	0.68
מישורים אגח ט	0.8	581,665	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.78	614,028	0.65
נאוויטס אגח ז	0.78	633,565	0.65
צרפתי אגח יג	0.74	600,574	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.73	696,854	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.73	574,000	0.61
נמקו אגח ה	0.73	572,869	0.61
מניף אגח ג	0.73	583,473	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.71	565,519	0.59
שוב אנרגיה אגח א	0.69	537,176	0.58
מ.ו השקע אגח ד	0.69	560,000	0.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.68	15,794	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.68	526,000	0.57
דלק קב אגח לט	0.67	527,399	0.56
אב-גד אגח ג	0.66	530,000	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.62	485,890	0.52
מכלול אגח ב	0.62	500,000	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.61	498,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.61	486,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.6	496,000	0.51
מיי טאון אגח א	0.58	461,000	0.48
ספנסר אגח ד	0.57	460,243	0.48
סאמיט אגח יג	0.55	481,060	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.55	500,000	0.46
נמקו אגח ב	0.54	453,778	0.45
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.54	400,000	0.45
אמ.די.גי אגח ח	0.54	411,830	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.54	447,344	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.54	436,000	0.45
מלרן אגח ו	0.54	417,735	0.45
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.53	10,827	0.45
ג'י סיטי אגח יג	0.53	378,947	0.44
פריים אנרג'י אגח ב	0.52	378,215	0.44
פתאל החז אגח ה	0.52	420,224	0.44
אקסטל אגח ה	0.52	417,290	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.42
פאי סיאם אגח א	0.5	424,527	0.42
או פי סי אגח ד	0.5	379,724	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.49	370,100	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.49	394,676	0.41
יובלים אגח ה	0.49	406,031	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	407,043	0.41
דליה אגח א	0.47	342,324	0.39
צמח המרמן אגח ח	0.47	362,000	0.39
נמקו אגח ד	0.47	371,211	0.39
מלרן אגח ה	0.47	351,067	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	354,311	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	365,304	0.38
הכשרת ישוב אג26	0.46	347,210	0.38
שובל אגח א	0.46	358,000	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.45	361,220	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.44	341,587	0.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	8,158	0.36
אנקור פרופ אגח ג	0.43	344,485	0.36
אלמוגים אגח יב	0.43	351,276	0.36
רם אדרת אגח ב	0.41	335,052	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.4	330,624	0.33
אורשי אגח ה	0.37	303,422	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.37	296,014	0.31
דלק נכסים אגח א	0.36	265,321	0.3
אורון קב אגח ג	0.36	284,211	0.3
קופרליין אגח ד	0.36	288,821	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	298,000	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.36	278,125	0.3
ארפורט אגח יב	0.36	277,799	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	266,801	0.3
סטרוברי אגח ד	0.35	274,251	0.29
מנרב אגח ד	0.35	268,395	0.29
אסאר אקורד אגח ג	0.34	259,206	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	70,392	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.32	258,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.31	233,584	0.26
מנרב אגח ו	0.31	250,000	0.26
דלק קב אגח מ	0.31	249,000	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	59,964	0.24
משק אנרג אגח ב	0.29	231,690	0.24
לייטסטון אגח ג	0.28	226,021	0.23
דלק קב אגח לח	0.28	221,435	0.24
טמפו משק אגח ג	0.27	240,011	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	241,163	0.23
להב אגח ג	0.27	206,097	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.27	200,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.27	212,308	0.22
לוינסקי אגח ד	0.27	228,050	0.22
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.26	58,268	0.22
חג'ג' אגח טו	0.26	236,368	0.22
אביב בניה אגח 7	0.25	200,001	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	4,861	0.21
לייטסטון אגח ד	0.25	206,969	0.21
פסיפיק אגח ד	0.25	280,454	0.21
רציו מימון אגח ד	0.24	193,503	0.2
אלטיטיוד אגח ב	0.24	194,795	0.2
סופרגז פא אגח א	0.22	198,688	0.18
מגה אור אגח יא	0.22	174,412	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	184,750	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	167,234	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.21	155,448	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	162,248	0.18
נאוויטס פט אגח ו	0.2	151,565	0.16
דה לסר אגח ט	0.2	152,109	0.16
לנדמרק יזמ אגח ב	0.2	171,415	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	3,700	0.16
או פי סי אגח ב	0.19	137,347	0.16
אאורה אגח יז	0.19	142,611	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.19	147,364	0.16
גירון אגח ז	0.18	134,583	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.18	135,706	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.18	142,500	0.15
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.18	138,171	0.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	3,681	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.17	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.17	136,413	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	139,541	0.14
מגדל הון אגח יד	0.16	121,211	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.16	119,935	0.13
ישרס אגח טז	0.16	110,816	0.13
פתאל החז אגח ג	0.15	135,020	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.15	119,999	0.12
אורון קב אגח ג	0.15	114,737	0.12
אמות אגח י	0.15	115,044	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.14	110,387	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.14	114,817	0.11
אלומיי אגח ו	0.14	120,052	0.12
אלבר אגח כא	0.14	110,816	0.11
רני צים אגח ב	0.13	93,580	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.13	108,358	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.13	102,065	0.1
מגוריט אגח ו	0.13	110,816	0.11
גב ים אגח י	0.13	103,319	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.12	83,215	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	84,168	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.12	111,488	0.1
מגדל הון אגח ח	0.12	105,532	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.12	97,387	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
אמ.די.גי אגח ז	0.12	96,048	0.1
אדגר אגח יב	0.12	93,413	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.11	89,083	0.1
מכלול מימון אגח א	0.11	91,348	0.1
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	79,559	0.09
דליה אגח ב	0.11	81,924	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יא	0.11	76,296	0.09
מליסרון אגח כ	0.11	91,501	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.1	86,512	0.09
או פי סי אגח ג	0.1	91,319	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	78,238	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.1	85,685	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	81,529	0.09
מ.ו השקע אגח ב	0.1	78,551	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
פרש גרופ אגח א	0.1	84,266	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	65,803	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.09	66,699	0.07
פרופדו אגח א	0.09	77,500	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.07	56,739	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.07	56,448	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	41,103	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	50,873	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
בזן אגח יג	0.06	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
מבנה אגח כה	0.06	47,862	0.05
חשמל אגח 31	0.06	39,520	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	40,367	0.05
אמות אגח ז	0.05	42,670	0.04
אלומיי אג ד	0.05	47,910	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.05	37,968	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
יובלים אגח ב	0.05	44,000	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.05	33,870	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.04
מלרן אגח ג	0.04	34,805	0.04
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.04	33,355	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	35,399	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	25,001	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	22,392	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
ריט אזורים אגח א	0.03	21,100	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מגה אור אגח י	0.03	21,189	0.02
מניף אגח א	0.03	24,429	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.03	27,750	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	17,583	0.02
מיכמן אגח ב	0.02	15,066	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,222	0
ארפורט אגח ט	0.01	8,801	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	22,970	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,799	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
אדמה אגח ב	0	130	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1,223	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	3,976	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0