פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.07

מחיר קנייה

125.07

0.22%

% החודש:0.55%
% השנה:1.23%
% 3 חודשים:0.25%
% 12 חודשים:4.89%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	70.54	55,680,982	57.14
אג"ח מדינה	4	22.41	18,546,260	18.15
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.31	14	0
קרן סל	25	3.59	394,519	2.91
פיקדונות בבנק	2	2.8	0	2.27
אג"ח להמרה	1	0.06	47,910	0.05
סה"כ	223	105.71	74,669,685	80.51

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0432

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.84	7,573,368	7.97
US 10yr Ultra Fut Jun26	6.31	14	0
ממשלתי שקלי 0432	5.9	5,403,649	4.78
עזריאלי אגח ט	4.3	3,079,463	3.48
ממשלתי שקלי 0330	3.52	3,113,686	2.85
ממשלתי שקלי 1035	3.15	2,455,557	2.55
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	1.96
אלוני חץ אגח יג	1.84	1,471,641	1.49
שוהם ביזנס אגח ה	1.49	1,193,201	1.21
אינרום אגח א	1.39	1,093,740	1.13
בוני תיכון אגח כג	1.25	995,000	1.01
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.18	966,000	0.96
קטה גרופ אגח א	1.02	800,452	0.82
רבוע נדלן אגח ט	0.99	736,023	0.8
מניף אגח ד	0.98	800,000	0.79
ליאם הנדסה אגח א	0.97	850,000	0.78
לייטסטון אגח ה	0.93	729,203	0.75
מישורים אגח י	0.92	739,805	0.75
בלאקאדג' אגח ד	0.86	669,337	0.7
אלמוג אגח א	0.85	674,887	0.69
הילה אגח ב	0.82	650,818	0.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	633,565	0.65
פנינסולה אגח ד	0.79	628,996	0.64
אופל בלאנס אגח ד	0.78	620,000	0.63
מגוריט אגח יא	0.78	716,000	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.75	561,397	0.6
נכסים ובנ אגח יא	0.73	565,519	0.59
נמקו אגח ה	0.73	553,748	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	549,843	0.57
מניף אגח ג	0.7	545,348	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.7	554,725	0.57
ישפרו אגח ד	0.69	555,828	0.56
מישורים אגח ט	0.67	484,721	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.65	485,890	0.52
צרפתי אגח יג	0.64	500,015	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.63	487,900	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.62	496,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.62	486,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.62	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.62	500,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.6	499,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.59	450,000	0.48
תורגמן אגח א	0.59	473,000	0.48
דלק קב אגח לט	0.58	425,100	0.47
דה זראסאי אגח ה	0.57	645,704	0.46
ספנסר אגח ד	0.57	460,243	0.46
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.57	400,000	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.56	432,299	0.46
פתאל החז אגח ה	0.55	420,224	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.55	437,658	0.44
אי.אס.איי אגח א	0.53	424,000	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.52	104,544	0.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.52	10,481	0.42
נמקו אגח ב	0.52	423,474	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.52	370,100	0.42
אורון קב אגח ג	0.52	398,948	0.42
או פי סי אגח ד	0.52	379,724	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.52	387,416	0.42
מלרן אגח ו	0.52	410,147	0.42
אמטראסט אגח ב	0.52	411,564	0.42
אשל הירדן אגח ג	0.51	422,385	0.41
יוזמות אגח ב	0.51	397,215	0.41
ג'י סיטי אגח יג	0.51	378,947	0.41
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.5	11,112	0.41
סאמיט אגח יג	0.5	469,034	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.49	387,701	0.4
יובלים אגח ה	0.49	406,031	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.48	354,311	0.39
נמקו אגח ד	0.48	371,211	0.39
נורסטאר אגח יג	0.47	395,628	0.38
פרוספקט אגח א	0.47	397,000	0.38
סאטל אגח א	0.47	400,000	0.38
ג'י.אף.אי אגח ו	0.46	500,000	0.37
דליה אגח א	0.45	317,873	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.45	329,796	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	338,943	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.45	389,463	0.36
מגדל הון אגח טו	0.45	350,000	0.37
מגדל הון אגח טז	0.45	350,000	0.37
מכלול אגח ב	0.44	352,433	0.36
מיי טאון אגח א	0.43	334,161	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	321,084	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.42	331,582	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.42	336,000	0.34
חשמל אגח 34	0.41	300,000	0.33
אורשי אגח ה	0.41	322,564	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	323,010	0.33
אנקור פרופ אגח ג	0.4	320,230	0.33
קופרליין אגח ה	0.4	318,091	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.39	283,882	0.32
אלומיי אגח ז	0.39	302,690	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.39	308,885	0.32
ג'י סיטי אגח טז	0.39	311,116	0.32
רני צים אגח ד	0.38	302,186	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.37	278,125	0.3
מנרב אגח ד	0.36	268,395	0.29
קופרליין אגח ד	0.35	288,821	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	282,878	0.29
אב-גד אגח ג	0.35	280,953	0.29
פיקהיל אגח א	0.35	272,787	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.34	70,392	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.34	251,437	0.27
אפי קפיטל אגח ד	0.34	264,356	0.28
הילה אגח ג	0.33	250,000	0.27
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	262,404	0.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	50,379	0.25
אסאר אקורד אגח ג	0.31	239,766	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.3	59,964	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	229,311	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,620	0.24
אדמה אגח ב	0.29	153,112	0.24
מגוריט אגח ט	0.29	250,000	0.24
אלביט נד אגח יא	0.29	236,000	0.24
מגוריט אגח י	0.28	250,000	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.27	200,000	0.22
מנרב אגח ו	0.27	216,446	0.22
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.26	5,000	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.25	188,386	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.25	194,700	0.21
רייסדור אגח א	0.25	200,000	0.2
רייק אספן אגח ב	0.25	203,415	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.25	200,000	0.2
שלמה החז אגח כ	0.24	181,416	0.2
חג'ג' אגח טו	0.24	201,590	0.19
רמות בעיר אגח ד	0.24	200,000	0.2
ספנסר אגח ו	0.23	175,128	0.18
מגה אור אגח יא	0.22	169,127	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	160,610	0.18
סופרגז פא אגח א	0.21	182,131	0.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	3,777	0.17
פאי סיאם אגח א	0.2	162,870	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	151,565	0.16
שובל אגח א	0.2	150,970	0.16
רם אדרת אגח ב	0.2	155,039	0.16
גבאי קב אגח ב	0.2	156,888	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.19	135,706	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.19	142,500	0.15
לוינסקי אגח ד	0.19	161,225	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.18	132,628	0.14
פתאל החז אגח ג	0.16	135,020	0.13
ישרס אגח טז	0.16	110,816	0.13
אלומיי אגח ו	0.15	117,090	0.12
קסטלן אגח ב	0.15	122,393	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.15	112,538	0.12
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.14	30,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	119,607	0.12
להב אגח ג	0.14	102,416	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.11
דה לסר אגח ט	0.14	248,739	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.14	109,073	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	84,168	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.13	111,488	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	97,324	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.12	89,083	0.1
גבאי מניב אגח יד	0.11	84,042	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.11	90,908	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	85,112	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.11	95,337	0.09
אדגר אגח יא	0.11	76,296	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	71,306	0.08
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.1	1,893	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	64,453	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.08	58,112	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	46,783	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	47,712	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.07	50,000	0.06
אלומיי אג ד	0.06	47,910	0.05
מכלול אגח א	0.06	45,674	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	45,655	0.05
משק אנרג אגח ב	0.06	50,236	0.05
מגוריט אגח ח	0.06	50,236	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
פתאל החז אגח ד	0.05	37,461	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
מליסרון אגח כ	0.05	41,993	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
דה לסר אגח ח	0.04	35,619	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0.04	34,536	0.04
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
פריים אנרג אגח ב	0.03	18,477	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	15,088	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
לייטסטון אגח ג	0.02	19,536	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	14,762	0.02
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
אב-גד אגח ד	0.02	13,850	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
גירון אגח ז	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,117	0
ביג אגח יג	0	438	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
דוראל אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2,721	0
שוב אנרגיה אגח א	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
שפיר הנדסה אגח ג	-0.12	-105,031	-0.1
ישראל קנדה אגח ח	-0.79	-602,187	-0.64
דלק קב אגח מא	-0.99	-742,225	-0.8