פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.21

מחיר קנייה

125.21

0.07%

% החודש:-0.18%
% השנה:1.34%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:2.93%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):-0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	171	65.73	50,539,512	51.75
אג"ח מדינה	3	30.03	21,833,538	23.64
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.36	22	0
קרן סל	27	5.11	432,616	4.03
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	1.26
אופציות Call	2	1.49	115	0.04
אופציות Put	1	0.34	-80	0
אג"ח להמרה	1	0	2,922	0
מק"מ	1	-2.62	-2,104,134	-2.06
סה"כ	209	111.04	70,704,511	78.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0431

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0432

כלל הון אגח טו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	14	9,173,551	11.02
ממשלתי צמוד 0431	11.91	9,015,586	9.37
US 10yr Ultra Fut Sep26	9.36	22	0
ממשלתי שקלי 0432	4.12	3,644,401	3.24
כלל הון אגח טו (COCO)	2.53	1,884,178	1.99
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.34	45,948	1.84
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.08	1,598,381	1.64
אלוני חץ אגח יג	1.82	1,352,489	1.43
שוהם ביזנס אגח ה	1.51	1,193,201	1.19
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.48	1,142,428	1.16
דלר0290.0M607-רכישה	1.32	90	0.04
אינרום אגח א	1.31	1,005,159	1.03
פיקדון בבנק מסוים	1.3	0	1.02
רבוע נדלן אגח ט	1.04	736,023	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	729,324	0.81
קטה גרופ אגח א	1	770,887	0.79
לאומי התח נד407 (COCO)	1	760,359	0.79
בוני תיכון אגח כג	0.97	771,935	0.76
לייטסטון אגח ה	0.92	729,203	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.85	669,337	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	614,887	0.66
מגוריט אגח יא	0.83	716,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.8	609,651	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.79	560,582	0.62
פנינסולה אגח ד	0.76	587,499	0.6
ליאם הנדסה אגח א	0.75	663,248	0.59
עזריאלי אגח יא	0.75	590,792	0.59
מ.ו השקע אגח ד	0.72	554,725	0.57
נמקו אגח ה	0.71	534,626	0.56
אופל בלאנס אגח ד	0.71	551,112	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.7	504,486	0.55
אלמוג אגח א	0.68	534,261	0.53
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.66	213,870	0.52
הילה אגח ב	0.64	493,783	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.64	500,000	0.51
פתאל החז אגח ו	0.64	500,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.62	486,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.62	450,000	0.49
גבאי מניב אגח טו	0.6	462,467	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.6	499,000	0.48
אוריון נכס אגח א	0.6	455,823	0.47
ישפרו אגח ד	0.59	457,927	0.47
פתאל החז אגח ה	0.58	420,224	0.46
צרפתי אגח יג	0.58	444,943	0.46
בית זיקוק אגח 3	0.58	440,895	0.46
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.57	400,000	0.45
אפריקה מג אגח ו	0.56	424,858	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.55	435,787	0.44
מלרן אגח ו	0.54	410,147	0.42
אי.אס.איי אגח א	0.54	416,941	0.42
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.53	11,112	0.42
או פי סי אגח ד	0.53	370,231	0.41
תורגמן אגח א	0.53	404,645	0.41
ספנסר אגח ד	0.51	392,847	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.51	378,262	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.51	389,463	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.51	394,798	0.4
נמקו אגח ב	0.5	393,170	0.39
איילון התח נד ו (COCO)	0.5	395,551	0.39
סאמיט אגח יג	0.48	469,034	0.38
מישורים אגח י	0.47	353,439	0.37
יוזמות אגח ב	0.46	372,142	0.36
מ.ו השקע אגח ג	0.45	328,951	0.35
אמ.די.ג'י אגח ח	0.45	338,943	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	321,084	0.35
דליה אגח א	0.44	293,421	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.44	311,865	0.35
אשל הירדן אגח ג	0.43	351,949	0.34
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.42	296,007	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	323,010	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	283,882	0.32
נמקו אגח ד	0.41	303,348	0.32
מכלול אגח ב	0.41	317,910	0.32
דה זראסאי אגח ה	0.4	570,823	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.4	268,906	0.31
אלומיי אגח ז	0.4	302,690	0.31
קופרליין אגח ה	0.4	318,091	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.4	308,885	0.31
ברנד אגח ג	0.4	312,383	0.31
נכסים ובנ אגח י	0.39	267,096	0.3
וויי בוקס אגח ו	0.39	300,582	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.39	303,389	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.38	288,226	0.3
אורון קב אגח ג	0.38	286,084	0.3
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.36	14,156	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.36	251,437	0.28
אמטראסט אגח ב	0.36	280,749	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	282,878	0.27
יובלים אגח ה	0.35	279,751	0.28
פרוספקט אגח א	0.34	294,816	0.27
דלר0290.0M607-מכירה	0.34	-80	0
נורסטאר אגח יג	0.33	231,112	0.26
מנרב אגח ד	0.33	230,058	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	59,964	0.25
הילה אגח ג	0.32	250,000	0.25
מלרן אגח ה	0.31	224,620	0.24
מגוריט אגח ט	0.31	250,000	0.24
אמריקן אק אגח ב	0.31	242,971	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.3	221,281	0.24
רני צים אגח ד	0.3	221,447	0.23
מגוריט אגח י	0.3	250,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.29	220,326	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.28	200,000	0.22
מנרב אגח ו	0.28	216,446	0.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	237,041	0.22
קופרליין אגח ד	0.27	227,684	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.27	186,941	0.21
סאטל אגח א	0.27	252,556	0.21
אורשי אגח ה	0.26	198,991	0.2
פיקהיל אגח א	0.26	203,542	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.25	194,700	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.25	202,963	0.2
גשם למשתכן אגח ב	0.25	200,000	0.2
רם אדרת אגח ד	0.24	188,003	0.19
מגה אור אגח יא	0.23	163,841	0.18
שלמה החז אגח כ	0.23	166,298	0.18
ספנסר אגח ו	0.23	175,128	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	160,610	0.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.22	3,777	0.17
פאי סיאם אגח א	0.21	162,870	0.16
רייק אספן אגח ב	0.21	169,096	0.17
לוינסקי אגח ד	0.21	161,225	0.16
אדמה אגח ב	0.2	96,801	0.15
סופרגז פא אגח א	0.2	165,573	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.2	135,706	0.15
חשמל אגח 34	0.2	138,515	0.16
רם אדרת אגח ב	0.2	155,039	0.15
אפי קפיטל אגח ד	0.2	148,689	0.16
חג'ג' אגח טו	0.2	162,610	0.15
גבאי קב אגח ב	0.2	156,888	0.16
אלביט נד אגח יא	0.2	158,681	0.16
מימון ישיר אגח ח	0.2	158,274	0.16
נכסים ובנ אגח יא	0.19	147,408	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.19	132,628	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	137,101	0.14
ישרס אגח טז	0.17	110,816	0.13
דלר0300.0M607-רכישה	0.17	25	0
רמות בעיר אגח ד	0.16	139,188	0.13
חג'ג' אירופה אגח ו	0.16	126,000	0.13
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.15	30,000	0.12
פתאל החז אגח ג	0.15	123,973	0.12
להב אגח ג	0.15	102,416	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.15	102,264	0.12
אלומיי אגח ו	0.15	117,090	0.12
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.12	99,672	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.12	88,588	0.09
ג'י.אף.אי אגח ו	0.12	149,258	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.12	95,337	0.1
קסטלן אגח ב	0.12	93,934	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	86,510	0.08
גבאי מניב אגח יד	0.11	84,042	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	1,893	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	78,281	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.1	71,306	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	73,474	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.1	70,644	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	57,066	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	64,453	0.07
סילברסטין אגח ג	0.08	56,588	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.08	60,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	46,783	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	47,712	0.06
בלאקאדג' אגח ג	0.07	59,091	0.06
משק אנרג אגח ב	0.07	50,236	0.05
מליסרון אגח יט	0.07	46,309	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	45,655	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.06	43,849	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
מליסרון אגח כ	0.06	41,993	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
מגוריט אגח ח	0.05	45,213	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,661	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.03
פתאל החז אגח ד	0.03	21,844	0.03
לייטסטון אגח ג	0.03	22,558	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.02	4,544	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,772	0.01
מישורים אגח ח	0	1,834	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	200	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	157	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,117	0
ביג אגח יג	0	396	0
אלומיי אג ד	0	2,922	0
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0	18	0
אב-גד אגח ב	0	1,884	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
שפיר הנדסה אגח ג	-0.07	-59,317	-0.05
דלק קב אגח מא	-0.44	-316,636	-0.34
ישראל קנדה אגח ח	-0.89	-655,351	-0.7
מקמ 317	-2.62	-2,104,134	-2.06