פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.31

מחיר קנייה

125.31

0.26%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.42%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.23%
סטיית תקן (שנה):1.93
שארפ (שנה):-0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	185	68.07	52,915,107	53.85
אג"ח מדינה	3	27.51	22,099,307	21.76
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.6	19	0
פיקדונות בבנק	2	5.73	0	4.53
FORWARD מט"ח	2	2.2	550,000	0
קרן סל	24	1.71	158,642	1.35
אג"ח להמרה	2	0.34	267,910	0.27
סה"כ	219	114.16	75,990,985	81.77

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

US 10yr Ultra Fut Jun26

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	19.98	15,341,220	15.81
US 10yr Ultra Fut Jun26	8.6	19	0
פיקדון בבנק מסוים	5.5	0	4.35
ממשלתי שקלי 0432	4.01	3,644,401	3.17
ממשלתי שקלי 0330	3.52	3,113,686	2.78
אלוני חץ אגח יג	1.88	1,471,641	1.49
שוהם ביזנס אגח ה	1.53	1,193,201	1.21
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.42	1,142,428	1.12
אינרום אגח א	1.4	1,093,740	1.11
בוני תיכון אגח כג	1.26	995,000	1
F_310326_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.2	300,000	0
ליאם הנדסה אגח א	1.05	850,000	0.83
קטה גרופ אגח א	1.02	785,903	0.81
רבוע נדלן אגח ט	1.01	736,023	0.8
לאומי התח נד407 (COCO)	1.01	800,000	0.8
F_120326_35_35_DL_0_N_1_00_00	1	250,000	0.01
מישורים אגח י	0.97	739,805	0.77
לייטסטון אגח ה	0.95	729,203	0.75
אלמוג אגח א	0.87	674,887	0.69
בלאקאדג' אגח ד	0.85	669,337	0.67
הילה אגח ב	0.83	650,818	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.82	633,565	0.65
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	614,887	0.64
פנינסולה אגח ד	0.8	628,996	0.63
מגוריט אגח יא	0.8	716,000	0.63
אופל בלאנס אגח ד	0.79	620,000	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.76	561,397	0.6
נמקו אגח ה	0.74	553,748	0.59
סלע נדלן אגח ה	0.72	526,420	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.72	554,725	0.57
מישורים אגח ט	0.71	484,721	0.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	549,843	0.56
ישפרו אגח ד	0.7	555,828	0.56
צרפתי אגח יג	0.65	500,015	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.64	487,900	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.64	496,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.64	486,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.63	500,000	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.63	500,000	0.5
חג'ג' אירופה אגח ה	0.61	499,000	0.49
תורגמן אגח א	0.61	473,000	0.48
אי.אס.איי אגח א	0.6	467,874	0.47
ספנסר אגח ד	0.59	460,243	0.47
דלק קב אגח לט	0.59	425,100	0.47
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.59	400,000	0.47
פתאל אירו אגח ו	0.59	450,000	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.58	432,299	0.46
פתאל החז אגח ה	0.56	420,224	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.56	437,658	0.45
מלרן אגח ו	0.54	410,147	0.43
אשל הירדן אגח ג	0.54	422,385	0.43
נמקו אגח ב	0.53	423,474	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	370,100	0.42
אורון קב אגח ג	0.53	398,948	0.42
אמטראסט אגח ב	0.53	411,564	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.52	645,704	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.52	387,416	0.41
סאמיט אגח יג	0.52	469,034	0.41
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.51	11,112	0.41
יובלים אגח ה	0.51	406,031	0.4
ג'י.אף.אי אגח ו	0.51	500,000	0.4
יוזמות אגח ב	0.51	397,215	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.5	354,311	0.39
או פי סי אגח ד	0.5	370,231	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.5	387,701	0.4
נמקו אגח ד	0.49	371,211	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.48	389,463	0.38
נכסים ובנ אגח י	0.47	329,796	0.37
מגדל הון אגח טו	0.46	350,000	0.36
מגדל הון אגח טז	0.46	350,000	0.36
סאטל אגח א	0.46	400,000	0.36
מכלול אגח ב	0.45	352,433	0.36
אמ.די.ג'י אגח ח	0.44	338,943	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	321,084	0.34
מיי טאון אגח א	0.43	334,161	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.43	331,582	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.43	336,000	0.34
דליה אגח א	0.42	293,421	0.33
אנקור פרופ אגח ג	0.42	320,230	0.33
חשמל אגח 34	0.42	300,000	0.33
אורשי אגח ה	0.42	322,564	0.33
פרוספקט אגח א	0.42	374,947	0.33
הכשרת ישוב אגח 27	0.42	323,010	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.42	311,116	0.33
מניף אגח ד	0.41	333,529	0.32
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	283,882	0.32
קופרליין אגח ה	0.4	318,091	0.32
אלומיי אגח ז	0.39	302,690	0.31
רני צים אגח ד	0.39	302,186	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.39	308,885	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.38	278,125	0.3
מנרב אגח ד	0.38	268,395	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	282,878	0.28
אב-גד אגח ג	0.36	280,953	0.29
נכסים ובנ אגח יב	0.36	281,747	0.28
אשטרום קב אגח ד	0.35	251,437	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.35	264,356	0.28
פיקהיל אגח א	0.34	272,787	0.27
הילה אגח ג	0.33	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח טו	0.33	262,404	0.26
קופרליין אגח ד	0.32	259,939	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.31	59,964	0.24
נורסטאר אגח יג	0.31	231,112	0.24
אדמה אגח ב	0.3	153,112	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	229,311	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.3	223,213	0.24
מלרן אגח ה	0.3	224,620	0.24
מגוריט אגח ט	0.3	250,000	0.24
אלביט נד אגח יא	0.3	236,000	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.29	222,087	0.23
מגוריט אגח י	0.29	250,000	0.23
אסאר אקורד אגח ג	0.28	220,326	0.22
מנרב אגח ו	0.28	216,446	0.22
רם אדרת אגח ד	0.28	218,000	0.22
אלומה אג 1	0.28	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.27	200,000	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.26	194,700	0.2
רייסדור אגח א	0.26	200,000	0.21
רייק אספן אגח ב	0.26	203,415	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.26	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח יט	0.25	186,941	0.2
רמות בעיר אגח ד	0.25	200,000	0.2
שלמה החז אגח כ	0.24	173,857	0.19
חג'ג' אגח טו	0.24	201,590	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	160,610	0.18
סופרגז פא אגח א	0.22	182,131	0.17
מגה אור אגח יא	0.22	163,841	0.17
ספנסר אגח ו	0.22	175,128	0.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	3,777	0.17
פאי סיאם אגח א	0.21	162,870	0.16
שובל אגח א	0.2	150,970	0.15
רם אדרת אגח ב	0.2	155,039	0.16
גבאי קב אגח ב	0.2	156,888	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.19	135,706	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.19	142,500	0.15
לוינסקי אגח ד	0.19	161,225	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.18	132,628	0.14
ישרס אגח טז	0.17	110,816	0.13
דה לסר אגח ט	0.16	248,739	0.13
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.15	30,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	119,607	0.12
להב אגח ג	0.15	102,416	0.12
אלומיי אגח ו	0.15	117,090	0.12
קסטלן אגח ב	0.15	122,393	0.12
אספן גרופ אגח ט	0.15	112,538	0.12
פתאל החז אגח ג	0.14	123,973	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.13	111,488	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	97,324	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.12	89,083	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	90,908	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.12	95,337	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	75,862	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.11	84,042	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	1,893	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	85,112	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	71,306	0.08
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	78,281	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.1	68,618	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	64,453	0.07
אדגר אגח יא	0.09	61,037	0.07
מ.ו השקע אגח ב	0.08	58,112	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	46,783	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	47,712	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.07	52,611	0.06
משק אנרג אגח ב	0.07	50,236	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.07	50,000	0.06
אלומיי אג ד	0.06	47,910	0.05
מכלול אגח א	0.06	45,674	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	45,655	0.05
מגוריט אגח ח	0.06	50,236	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.06	43,849	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
מליסרון אגח כ	0.06	41,993	0.04
אסאר אקורד אגח ב	0.06	41,491	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
פתאל החז אגח ד	0.05	37,461	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
לייטסטון אגח ג	0.04	34,178	0.04
דה לסר אגח ח	0.04	31,731	0.03
אלטיטיוד אגח ב	0.04	34,180	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
פריים אנרג אגח ב	0.03	18,477	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	15,088	0.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.02	4,544	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	14,762	0.02
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
אב-גד אגח ד	0.02	13,850	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	200	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	157	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,117	0
ביג אגח יג	0	396	0
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0	18	0
אב-גד אגח ב	0	2,721	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
שפיר הנדסה אגח ג	-0.12	-105,031	-0.09
ישראל קנדה אגח ח	-0.87	-655,351	-0.69
דלק קב אגח מא	-0.97	-742,225	-0.77