פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.93

מחיר קנייה

123.93

-0.06%

% החודש:-0.29%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:-1.64%
% 12 חודשים:0.42%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):-1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	62.05	44,752,275	45.62
אג"ח מדינה	3	28.25	20,107,072	20.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.39	21	0
קרן סל	27	8.99	1,299,270	6.59
פיקדונות בבנק	2	0.92	0	0.67
אג"ח להמרה	1	0	2,922	0
סה"כ	202	109.6	66,161,560	73.63

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

US 10yr Ultra Fut Dec26

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.69	8,929,118	9.32
US 10yr Ultra Fut Dec26	9.39	21	0
ממשלתי שקלי 0142	8.09	4,986,913	5.94
ממשלתי שקלי 0432	7.47	6,191,041	5.48
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	3.68	1,133,309	2.7
כלל הון אגח טו (COCO)	2.7	1,884,178	1.98
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.56	49,273	1.88
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.23	1,598,381	1.64
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.6	1,142,428	1.18
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.54	57,333	1.13
אלוני חץ אגח יג	1.37	958,921	1.01
שוהם ביזנס אגח ה	1.31	954,561	0.96
אינרום אגח א	1.28	920,490	0.94
לייטסטון אגח ה	1.11	817,451	0.82
קטה גרופ אגח א	1.08	770,887	0.79
בוני תיכון אגח כג	1.03	749,935	0.75
רבוע נדלן אגח ט	1.02	672,152	0.75
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1	623,271	0.73
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	614,887	0.67
בלאקאדג' אגח ד	0.89	651,853	0.65
פועלים הת נד יב (COCO)	0.86	564,731	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.85	560,582	0.62
לאומי התח נד407 (COCO)	0.85	606,654	0.63
איילון התח נד ו (COCO)	0.81	599,664	0.6
עזריאלי אגח יא	0.8	590,792	0.59
נמקו אגח ה	0.79	552,538	0.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.77	542,223	0.57
מגוריט אגח יא	0.77	614,541	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.76	504,486	0.56
ליאם הנדסה אגח א	0.73	592,285	0.53
אופל בלאנס אגח ד	0.72	517,112	0.53
פנינסולה אגח ד	0.72	514,058	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.69	500,000	0.5
מ.ו השקע אגח ד	0.67	477,787	0.49
ג'י.אף.אי אגח ה	0.65	635,875	0.47
גבאי מניב אגח טו	0.64	462,467	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.64	499,000	0.47
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.62	400,000	0.46
הילה אגח ב	0.6	429,676	0.44
בית זיקוק אגח 3	0.6	415,382	0.44
נץ יו.אס.איי אגח א	0.59	435,851	0.43
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.57	11,112	0.42
צרפתי אגח יג	0.56	399,077	0.41
ג'י סיטי אגח כא	0.55	381,152	0.41
תורגמן אגח א	0.55	394,645	0.4
ברקת קפ אגח א	0.54	398,380	0.4
אפי קפיטל אגח ה	0.54	394,798	0.4
ישפרו אגח ד	0.54	390,305	0.4
פתאל החז אגח ו	0.54	391,290	0.39
סאמיט אגח יג	0.53	469,034	0.39
נמקו אגח ב	0.51	376,796	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.51	346,569	0.37
פתאל החז אגח ה	0.51	356,388	0.38
פתאל אירו אגח ו	0.51	349,634	0.38
אי.אס.איי אגח א	0.51	366,857	0.37
אביגם אגח א	0.51	375,800	0.38
מישורים אגח י	0.48	353,439	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.48	311,865	0.35
מלרן אגח ו	0.46	329,146	0.34
אוריון נכס אגח א	0.46	323,197	0.34
יוזמות אגח ב	0.45	340,652	0.33
נמקו אגח ד	0.44	303,348	0.32
אורון קב אגח ג	0.43	297,860	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.42	300,582	0.31
קופרליין אגח ה	0.42	317,300	0.31
קונקסה אגח ג	0.42	312,383	0.31
אשל הירדן אגח ג	0.41	320,858	0.3
ספנסר אגח ד	0.4	293,386	0.29
אלמוג אגח א	0.39	280,839	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.38	524,962	0.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.37	238,776	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	240,760	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.36	231,202	0.26
בלאקאדג' אגח ה	0.36	265,213	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.36	253,757	0.26
נורסטאר אגח יג	0.35	231,112	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	266,566	0.26
הילה אגח ג	0.35	250,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.35	248,002	0.26
עמרם אברהם אגח ג	0.35	255,549	0.26
פרוספקט אגח א	0.33	260,463	0.24
רני צים אגח ד	0.32	221,447	0.23
דליה אגח א	0.31	190,030	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.31	196,336	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.31	200,000	0.23
מנרב אגח ו	0.31	216,446	0.22
אלומיי אגח ז	0.31	217,160	0.23
קופרליין אגח ד	0.3	227,684	0.22
אמטראסט אגח ב	0.3	220,522	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.29	186,941	0.21
מנרב אגח ד	0.29	188,957	0.21
מלרן אגח ה	0.28	188,385	0.2
מ.ו השקע אגח ג	0.27	184,568	0.2
יובלים אגח ה	0.27	207,972	0.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.27	211,335	0.2
סטרוברי אנ אגח ב	0.27	202,963	0.2
סאטל אגח א	0.26	224,852	0.19
רם אדרת אגח ד	0.26	188,003	0.19
מגה אור אגח יא	0.25	163,841	0.18
ווסטדייל אגח ג	0.25	175,252	0.19
מכלול אגח ב	0.25	183,100	0.19
אסאר אקורד אגח ג	0.25	176,844	0.19
מגוריט אגח י	0.25	197,584	0.19
אפריקה מג אגח ו	0.25	181,833	0.19
שלמה החז אגח כ	0.24	157,095	0.17
אמריקן אק אגח ב	0.24	181,347	0.18
רייק אספן אגח ב	0.23	169,096	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.16
פאי סיאם אגח א	0.22	162,870	0.16
גבאי קב אגח ב	0.22	156,888	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	142,610	0.16
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.21	135,102	0.16
חג'ג' אגח טו	0.21	162,610	0.15
שמואל בר אגח ב	0.21	150,000	0.15
סופרגז פא אגח א	0.2	154,070	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.2	125,000	0.14
או פי סי אגח ד	0.2	133,975	0.15
גשם למשתכן אגח ב	0.2	147,510	0.15
מגוריט אגח ט	0.2	154,391	0.15
פרופדו אגח ב	0.2	150,000	0.14
ספנסר אגח ו	0.19	133,034	0.14
רמות בעיר אגח ד	0.18	139,188	0.13
חג'ג' אירופה אגח ו	0.17	126,000	0.13
פיקהיל אגח א	0.15	112,623	0.11
מימון ישיר אגח ח	0.15	111,699	0.11
פתאל החז אגח ג	0.14	112,926	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.14	90,440	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	99,672	0.1
פטרוכימיים אגח יא	0.13	95,337	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.12	1,893	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.12	76,294	0.09
חשמל אגח 34	0.12	74,901	0.09
פריים אנרג אגח ג	0.12	85,161	0.09
קסטלן אגח ב	0.12	91,586	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.11	76,962	0.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.1	1,606	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.1	65,255	0.07
מליסרון אגח כא	0.1	63,103	0.07
אלומיי אגח ו	0.1	73,125	0.07
אורשי אגח ה	0.1	73,387	0.08
רם אדרת אגח ב	0.1	73,742	0.08
אלביט נד אגח יא	0.1	75,079	0.08
ישרס אגח טז	0.1	62,258	0.08
מניבים ריט אגח ב	0.08	46,783	0.06
עזריאלי אגח ו	0.08	47,712	0.06
גבאי מניב אגח יד	0.08	59,369	0.06
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	48,798	0.05
סילברסטין אגח ג	0.07	48,091	0.05
ג'י.אף.אי אגח ו	0.07	149,258	0.05
מליסרון אגח יט	0.07	45,789	0.05
מגוריט אגח ח	0.06	45,213	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.06	43,849	0.05
מליסרון אגח כ	0.06	41,499	0.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
להב אגח ג	0.05	33,009	0.04
מבנה אגח כה	0.05	34,343	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.05	33,191	0.04
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,916	0.03
אסאר אקורד אגח ב	0.04	27,661	0.03
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,544	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.03	461	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
לייטסטון אגח ג	0.03	22,558	0.02
רותם שני אגח ג	0.03	17,869	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	173	0.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.01	1,585	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.01	2,090	0.01
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.01	1,819	0.01
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.01	1,921	0.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.01	2,303	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,772	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	200	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	157	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,117	0
ביג אגח יג	0	396	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
אלומיי אג ד	0	2,922	0
אלקטרה נדלן אגח ו	0	1	0
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0	18	0
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
אשטרום קב אגח ד	0	1	0
פתאל החז אגח ד	0	1	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1,884	0
אלון רבוע אגח ט	0	1	0
אלקטרה נדלן אגח ז	0	1	0
אנקור הזד אגח ב	0	1	0
בלאקאדג' אגח ג	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ז	0	1	0
אספן גרופ אגח ט	0	211	0
שפיר הנדסה אגח ג	-0.27	-214,033	-0.2
ישראל קנדה אגח ח	-0.95	-655,351	-0.7