פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

121.89

מחיר קנייה

121.89

0.18%

% החודש:0.13%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:6.18%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	233	72.82	60,427,528	62.3
אג"ח מדינה	5	19.19	17,561,002	16.41
חוזים עתידיים אג"ח	2	8.73	19	0
פיקדונות בבנק	2	4.76	0	4.07
קרן סל	26	3.45	290,579	2.94
אג"ח להמרה	1	0.05	47,910	0.05
סה"כ	269	109	78,327,038	85.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Sep25

ממשלתי שקלי 0432

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.07	6,096,045	6.04
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.49	14	0
ממשלתי שקלי 0432	5.86	5,994,452	5.01
פיקדון בבנק מסוים	4.29	0	3.67
עזריאלי אגח ט	4.04	3,146,331	3.45
ממשלתי שקלי 0330	3.18	3,113,686	2.72
אלוני חץ אגח יג	2.4	2,047,522	2.05
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.24	5	0
ממשלתי צמוד 0527	2.04	1,502,687	1.74
חשמל אגח 34	1.53	1,195,161	1.31
אלה פקדון אגח ד	1.51	1,313,201	1.29
תמר פטרו אגח ב	1.21	1,080,061	1.04
לייטסטון אגח ה	1.12	899,000	0.95
נורסטאר אגח יג	1.1	852,834	0.94
הילה אגח ב	1.1	908,305	0.94
ליאם הנדסה אגח א	1.05	909,216	0.9
ממשלתי צמוד 1028	1.04	854,132	0.89
ספיר קורפ אגח יח	1.01	1,237,071	0.86
אלמוג אגח א	1	845,034	0.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.95	800,000	0.81
מישורים אגח י	0.94	739,805	0.8
פנינסולה אגח ד	0.92	774,650	0.78
אופל בלאנס אגח ד	0.83	700,000	0.71
מיכמן אגח ד	0.81	669,337	0.69
נץ יו.אס.איי אגח א	0.81	670,327	0.69
קופרליין אגח ה	0.79	677,000	0.68
מישורים אגח ט	0.78	581,665	0.67
נאוויטס אגח ז	0.75	633,565	0.64
צרפתי אגח יג	0.72	600,574	0.61
גבאי מניב אגח טו	0.71	574,000	0.61
נמקו אגח ה	0.71	572,869	0.61
מניף אגח ג	0.7	583,473	0.6
ספנסר אגח ד	0.69	558,866	0.59
נכסים בנ אגח יא	0.69	565,519	0.59
קיסטון אינ אגח א	0.67	542,378	0.57
שוב אנרגיה אגח א	0.67	537,176	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.67	526,000	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.67	560,000	0.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	15,794	0.57
דה זראסאי אגח ה	0.66	696,854	0.56
דלק קב אגח לט	0.65	527,399	0.56
אב-גד אגח ג	0.64	530,000	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.6	485,890	0.51
מכלול אגח ב	0.6	500,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.59	496,000	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.59	498,000	0.5
ברקת קפ אגח א	0.59	486,000	0.5
מיי טאון אגח א	0.57	461,000	0.49
סאמיט אגח יג	0.54	481,060	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.54	500,000	0.47
פאי סיאם אגח א	0.53	460,187	0.46
אמ.די.גי אגח ח	0.53	411,830	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.53	447,344	0.45
נמקו אגח ב	0.52	453,778	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.52	10,827	0.44
פתאל החז אגח ה	0.52	420,224	0.45
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.52	400,000	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.52	436,000	0.45
פריים אנרג'י אגח ב	0.51	378,215	0.43
מלרן אגח ו	0.51	417,735	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.51	378,947	0.44
מלרן אגח ה	0.5	384,763	0.43
אקסטל אגח ה	0.5	417,290	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	370,100	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.48	394,676	0.41
או פי סי אגח ד	0.48	379,724	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	407,043	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.47	0	0.4
פסיפיק אגח ג	0.47	388,675	0.41
יובלים אגח ה	0.47	406,031	0.41
דליה אגח א	0.45	342,324	0.39
צמח המרמן אגח ח	0.45	362,000	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.45	347,210	0.38
נמקו אגח ד	0.45	371,211	0.39
ג'נריישן קפ אגח ב	0.44	354,311	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	361,220	0.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	365,304	0.38
שובל אגח א	0.44	358,000	0.38
אנקור פרופ אגח ג	0.42	344,485	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.42	341,587	0.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	8,158	0.35
רם אדרת אגח ב	0.41	335,052	0.35
אלמוגים אגח יב	0.41	351,276	0.35
ג'י סיטי אגח יד	0.39	330,624	0.33
אורשי אגח ה	0.36	303,422	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.36	296,014	0.31
דלק נכסים אגח א	0.35	265,321	0.3
אורון קב אגח ג	0.35	284,211	0.3
קופרליין אגח ד	0.35	288,821	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	298,000	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.35	278,125	0.3
ארפורט אגח יב	0.35	277,799	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	266,801	0.29
סטרוברי אגח ד	0.34	274,251	0.29
מנרב אגח ד	0.34	268,395	0.29
אסאר אקורד אגח ג	0.33	259,206	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.32	70,392	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.31	258,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.3	233,584	0.26
מנרב אגח ו	0.3	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.3	249,000	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	59,964	0.24
משק אנרג אגח ב	0.28	231,690	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	241,163	0.23
לייטסטון אגח ג	0.27	226,021	0.23
להב אגח ג	0.27	206,097	0.23
דלק קב אגח לח	0.27	221,435	0.23
לוינסקי אגח ד	0.27	228,050	0.23
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.26	58,268	0.22
טמפו משק אגח ג	0.26	240,011	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.26	200,000	0.22
ספנסר אגח ו	0.26	212,308	0.22
חג'ג' אגח טו	0.26	236,368	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	4,861	0.21
לייטסטון אגח ד	0.25	206,969	0.21
אביב בניה אגח 7	0.24	200,001	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.24	194,795	0.2
רציו מימון אגח ד	0.23	193,503	0.2
פסיפיק אגח ד	0.23	280,454	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.21	198,688	0.18
מגה אור אגח יא	0.21	174,412	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	162,248	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	184,750	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	167,234	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.2	155,448	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	3,700	0.16
או פי סי אגח ב	0.19	137,347	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.19	151,565	0.16
דה לסר אגח ט	0.19	152,109	0.16
גירון אגח ז	0.18	134,583	0.15
אאורה אגח יז	0.18	142,611	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.18	142,500	0.15
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.18	147,364	0.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	3,681	0.14
מגדל הון אגח יא	0.17	136,813	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.17	138,171	0.15
פתאל החז אגח ג	0.16	146,067	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	139,541	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	125,000	0.14
מניף אגח ב	0.16	136,413	0.14
צילו-בלו אגח טו	0.15	114,087	0.13
אמות אגח י	0.15	115,044	0.12
מגדל הון אגח יד	0.15	121,211	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.15	119,935	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.14	110,387	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	119,999	0.12
אורון קב אגח ג	0.14	114,737	0.12
אלומיי אגח ו	0.14	120,052	0.12
ספיר קורפ אגח יט	0.13	108,358	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.13	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.13	114,817	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	84,168	0.1
רני צים אגח ב	0.12	93,580	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.12	97,387	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.12	102,065	0.11
אמ.די.גי אגח ז	0.12	96,048	0.1
גב ים אגח י	0.12	103,319	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.11	83,215	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.09
או פי סי אגח ג	0.11	98,344	0.09
אלקטרה פא אגח ב	0.11	111,488	0.1
מגדל הון אגח ח	0.11	105,532	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.11	89,083	0.09
מכלול מימון אגח א	0.11	91,348	0.09
דליה אגח ב	0.11	81,924	0.09
מיכמן אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.11	93,413	0.1
מליסרון אגח כ	0.11	91,501	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.1	86,512	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	78,238	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.1	85,685	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	79,559	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	81,529	0.09
מ.ו השקע אגח ב	0.1	78,551	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
בי קומיונק אגח ז	0.1	82,739	0.09
פרש גרופ אגח א	0.1	84,266	0.09
אדגר אגח יא	0.1	76,296	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.08
פסיפיק אגח ב	0.09	109,320	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	65,803	0.07
פרופדו אגח א	0.09	77,500	0.08
צילו-בלו אגח ט	0.08	58,931	0.07
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.08	61,897	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	66,699	0.07
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.07	56,448	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	44,644	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	50,873	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
מבנה אגח כה	0.06	47,862	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	40,367	0.05
אמות אגח ז	0.05	42,670	0.04
אלומיי אג ד	0.05	47,910	0.05
יובלים אגח ב	0.05	44,000	0.04
פתאל החז אגח ד	0.05	41,103	0.05
בזן אגח יג	0.05	44,956	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
חשמל אגח 31	0.05	39,520	0.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.04
מיכמן אגח א	0.04	37,968	0.04
מלרן אגח ג	0.04	34,805	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.04	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.04	33,355	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	35,399	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	22,392	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	21,100	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.03	24,890	0.03
מגה אור אגח י	0.03	21,189	0.02
מניף אגח א	0.03	24,429	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	25,001	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.03	27,750	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	17,583	0.02
מיכמן אגח ב	0.02	15,066	0.02
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,222	0
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	23,879	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,799	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	297	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
אדמה אגח ב	0	130	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אלביט מערכות אגח ד	0	1	0
אוטומקס אגח ב	0	1	0
ביג אגח כ	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1,223	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	3,976	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0