פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.08

מחיר קנייה

126.08

0.06%

% החודש:0.31%
% השנה:2.05%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.16%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	179	65.43	50,139,271	51.72
אג"ח מדינה	3	28.38	20,999,292	22.44
חוזים עתידיים אג"ח	1	9.14	23	0
קרן סל	27	4.16	276,835	3.29
פיקדונות בבנק	2	1.99	0	1.58
אג"ח להמרה	1	0	2,922	0
סה"כ	213	109.1	71,418,343	79.04

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי שקלי 0142

US 10yr Ultra Fut Sep26

ממשלתי שקלי 0432

מגדל הון אגח יט (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	12.65	9,640,880	10
ממשלתי שקלי 0142	11.66	7,714,011	9.22
US 10yr Ultra Fut Sep26	9.14	23	0
ממשלתי שקלי 0432	4.07	3,644,401	3.22
מגדל הון אגח יט (COCO)	2.06	1,598,381	1.63
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.02	40,560	1.6
אלוני חץ אגח יג	1.93	1,471,641	1.53
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	1.4
שוהם ביזנס אגח ה	1.55	1,193,201	1.22
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.47	1,142,428	1.16
אינרום אגח א	1.39	1,054,165	1.1
בוני תיכון אגח כג	1.22	952,326	0.97
ליאם הנדסה אגח א	1.07	850,000	0.85
רבוע נדלן אגח ט	1.04	736,023	0.82
לאומי התח נד407 (COCO)	1.04	800,000	0.82
פועלים הת נד יב (COCO)	1.03	729,324	0.81
קטה גרופ אגח א	1.02	770,887	0.81
מישורים אגח י	0.93	674,417	0.73
לייטסטון אגח ה	0.91	729,203	0.72
בלאקאדג' אגח ד	0.85	669,337	0.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.83	614,887	0.66
מגוריט אגח יא	0.82	716,000	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	609,651	0.64
אופל בלאנס אגח ד	0.81	620,000	0.64
אלמוג אגח א	0.8	612,569	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.78	560,582	0.62
פנינסולה אגח ד	0.76	587,499	0.6
מישורים אגח ט	0.73	484,721	0.58
מ.ו השקע אגח ד	0.72	554,725	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.7	504,486	0.55
נמקו אגח ה	0.7	534,626	0.56
הילה אגח ב	0.68	511,370	0.54
בית זיקוק אגח 3	0.66	496,000	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	515,700	0.51
ברקת קפ אגח א	0.64	486,000	0.51
נכסים ובנ אגח יג	0.64	500,000	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.62	462,467	0.49
חג'ג' אירופה אגח ה	0.62	499,000	0.49
פתאל אירו אגח ו	0.61	450,000	0.48
ישפרו אגח ד	0.6	457,927	0.47
צרפתי אגח יג	0.59	449,743	0.47
אוריון נכס אגח א	0.59	455,823	0.47
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.58	400,000	0.46
פתאל החז אגח ה	0.57	420,224	0.45
ספנסר אגח ד	0.55	425,190	0.43
אפריקה מג אגח ו	0.55	424,858	0.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	370,100	0.43
אי.אס.איי אגח א	0.54	416,941	0.43
מלרן אגח ו	0.53	410,147	0.42
תורגמן אגח א	0.53	404,645	0.42
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.52	11,112	0.41
או פי סי אגח ד	0.52	370,231	0.41
אפי קפיטל אגח ה	0.52	394,798	0.41
אשל הירדן אגח ג	0.52	412,351	0.41
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.51	354,311	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.51	378,262	0.4
יוזמות אגח ב	0.51	397,215	0.4
אורון קב אגח ג	0.5	367,823	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.5	389,463	0.39
נמקו אגח ב	0.49	393,170	0.39
דה זראסאי אגח ה	0.48	645,704	0.38
אמטראסט אגח ב	0.48	380,260	0.38
סאמיט אגח יג	0.47	469,034	0.37
מ.ו השקע אגח ג	0.45	333,651	0.35
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.44	321,084	0.35
חשמל אגח 34	0.44	300,000	0.34
אמ.די.ג'י אגח ח	0.44	338,943	0.34
דליה אגח א	0.43	293,421	0.34
הכשרת ישוב אגח 27	0.43	323,010	0.34
אמריקן אק אגח ב	0.43	336,000	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.43	311,116	0.34
מכלול אגח ב	0.42	317,910	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.41	283,882	0.33
אלומיי אגח ז	0.41	302,690	0.32
נכסים ובנ אגח י	0.4	271,572	0.31
נמקו אגח ד	0.4	303,348	0.32
אורשי אגח ה	0.4	306,022	0.32
וויי בוקס אגח ו	0.4	300,582	0.32
עמרם אברהם אגח ג	0.4	303,389	0.32
קופרליין אגח ה	0.4	318,091	0.32
סאטל אגח א	0.4	358,969	0.32
ברנד אגח ג	0.4	312,383	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.39	308,885	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.38	288,226	0.3
אשטרום קב אגח ד	0.36	251,437	0.28
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	282,878	0.29
יובלים אגח ה	0.36	279,751	0.28
מיי טאון אגח א	0.35	274,136	0.28
פרוספקט אגח א	0.34	294,816	0.27
הילה אגח ג	0.33	250,000	0.26
ג'י.אף.אי אגח ו	0.33	412,993	0.26
מנרב אגח ד	0.33	230,058	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.32	59,964	0.25
נורסטאר אגח יג	0.32	231,112	0.26
נכסים ובנ אגח יא	0.3	222,087	0.24
ווסטדייל אגח ג	0.3	221,281	0.23
מלרן אגח ה	0.3	224,620	0.24
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	237,041	0.24
רני צים אגח ד	0.3	221,447	0.24
פיקהיל אגח א	0.3	240,209	0.24
מגוריט אגח ט	0.3	250,000	0.24
מגוריט אגח י	0.3	250,000	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.29	220,326	0.23
מנרב אגח ו	0.29	216,446	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.28	200,000	0.22
קופרליין אגח ד	0.28	227,684	0.22
רייסדור אגח א	0.27	200,000	0.21
גשם למשתכן אגח ב	0.27	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יט	0.26	186,941	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.26	194,700	0.21
אלביט נד אגח יא	0.25	198,443	0.2
שלמה החז אגח כ	0.24	173,857	0.19
רם אדרת אגח ד	0.24	188,003	0.19
מגה אור אגח יא	0.23	163,841	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.23	160,610	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.22	3,777	0.17
סופרגז פא אגח א	0.22	182,131	0.17
ספנסר אגח ו	0.22	175,128	0.18
רמות בעיר אגח ד	0.22	173,108	0.17
רייק אספן אגח ב	0.22	169,096	0.18
פאי סיאם אגח א	0.21	162,870	0.16
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.2	8,439	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.2	135,706	0.15
רם אדרת אגח ב	0.2	155,039	0.16
אפי קפיטל אגח ד	0.2	148,689	0.16
חג'ג' אגח טו	0.2	162,610	0.16
MTF סל אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע	0.2	69,194	0.16
גבאי קב אגח ב	0.2	156,888	0.16
לוינסקי אגח ד	0.2	161,225	0.16
אדמה אגח ב	0.19	96,801	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.19	146,448	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.19	132,628	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
ישרס אגח טז	0.17	110,816	0.13
חג'ג' אירופה אגח ו	0.16	126,000	0.13
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.15	30,000	0.12
פתאל החז אגח ג	0.15	123,973	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	119,607	0.12
להב אגח ג	0.15	102,416	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.15	102,264	0.12
אלומיי אגח ו	0.15	117,090	0.12
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	97,324	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.12	88,588	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.12	90,908	0.09
פטרוכימיים אגח יא	0.12	95,337	0.1
קסטלן אגח ב	0.12	93,934	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.11	84,042	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	1,893	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	78,281	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	71,306	0.08
מליסרון אגח כא	0.1	64,453	0.08
אספן גרופ אגח ט	0.1	70,644	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	57,066	0.07
סילברסטין אגח ג	0.08	56,588	0.06
נכסים ובנ אגח יב	0.08	60,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.07	46,783	0.06
עזריאלי אגח ו	0.07	47,712	0.06
משק אנרג אגח ב	0.07	50,236	0.05
מליסרון אגח יט	0.07	46,309	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	45,655	0.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.06	43,841	0.05
מגוריט אגח ח	0.06	50,236	0.05
פועלים הת נד יד (COCO)	0.06	43,849	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
מליסרון אגח כ	0.06	41,993	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.06	41,491	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
פתאל החז אגח ד	0.04	24,196	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.03
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.03
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.03
לייטסטון אגח ג	0.03	22,558	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.02	4,544	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
אלון רבוע אגח ח	0.02	14,762	0.02
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
מז טפ הנ אגח 66	0.01	4,772	0.01
מישורים אגח ח	0	1,834	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0	200	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	157	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1,117	0
ביג אגח יג	0	396	0
אלומיי אג ד	0	2,922	0
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0	18	0
סופרגז פא אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
פריים אנרג אגח ב	0	1	0
מכלול אגח א	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2,721	0
מ.ו השקע אגח ב	0	1	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
שפיר הנדסה אגח ג	-0.12	-105,031	-0.1
ישראל קנדה אגח ח	-0.9	-655,351	-0.71
דלק קב אגח מא	-1.01	-742,225	-0.8