פוקוס אג"ח (!)

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.33

מחיר קנייה

123.33

% החודש:-0.11%
% השנה:5.04%
% 3 חודשים:1.18%
% 12 חודשים:5.35%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	221	73.87	59,681,207	61.86
אג"ח מדינה	5	19.95	17,561,002	16.7
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.67	14	0
קרן סל	26	4.66	444,345	3.89
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	2.02
אופציות Call	1	1.69	259	0.03
אג"ח להמרה	1	0.05	47,910	0.05
סה"כ	257	109.3	77,734,737	84.55

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

US ULTRA BOND CBT Dec25

ממשלתי שקלי 0432

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.37	6,096,045	6.17
US ULTRA BOND CBT Dec25	6.67	14	0
ממשלתי שקלי 0432	6.09	5,994,452	5.1
עזריאלי אגח ט	4.24	3,146,331	3.55
ממשלתי שקלי 0330	3.3	3,113,686	2.76
אלוני חץ אגח יג	2.49	2,047,522	2.08
ממשלתי צמוד 0527	2.11	1,502,687	1.77
דלר0335.0M510-רכישה	1.69	259	0.03
חשמל אגח 34	1.59	1,195,161	1.33
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	1.22
אלה פקדון אגח ד	1.34	1,158,682	1.12
לייטסטון אגח ה	1.15	899,000	0.96
הילה אגח ב	1.12	908,305	0.93
נורסטאר אגח יג	1.11	852,834	0.93
ממשלתי צמוד 1028	1.08	854,132	0.9
ספיר קורפ אגח יח	1.08	1,273,071	0.91
ליאם הנדסה אגח א	1.06	909,216	0.89
אלמוג אגח א	1.03	845,034	0.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	800,000	0.81
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.8
מישורים אגח י	0.94	739,805	0.79
פנינסולה אגח ד	0.93	774,650	0.78
אופל בלאנס אגח ד	0.85	700,000	0.71
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	670,327	0.71
קופרליין אגח ה	0.82	677,000	0.68
מישורים אגח ט	0.81	581,665	0.68
בלאקאדג' אגח ד	0.8	669,337	0.67
קיסטון אינ אגח א	0.79	614,028	0.66
נאוויטס אגח ז	0.78	633,565	0.66
תמר פטרו אגח ב	0.74	670,594	0.62
צרפתי אגח יג	0.74	600,574	0.62
נמקו אגח ה	0.73	572,869	0.61
מניף אגח ג	0.73	583,473	0.61
דה זראסאי אגח ה	0.72	696,854	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.72	574,000	0.6
נכסים בנ אגח יא	0.71	565,519	0.59
שוב אנרגיה אגח א	0.7	537,176	0.58
מ.ו השקע אגח ד	0.69	560,000	0.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.68	15,794	0.57
דלק קב אגח לט	0.68	527,399	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.67	526,000	0.56
אב-גד אגח ג	0.66	530,000	0.55
סלע נדלן אגח ה	0.62	485,890	0.52
מכלול אגח ב	0.62	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.61	496,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.61	498,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.6	486,000	0.5
ספנסר אגח ד	0.57	460,243	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.56	500,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.55	461,000	0.46
נמקו אגח ב	0.54	453,778	0.45
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.54	10,827	0.45
סאמיט אגח יג	0.54	481,060	0.45
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.54	400,000	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.54	447,344	0.45
פריים אנרג אגח ג	0.54	436,000	0.45
מלרן אגח ו	0.54	417,735	0.46
פתאל החז אגח ה	0.53	420,224	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.53	378,947	0.45
פריים אנרג'י אגח ב	0.52	378,215	0.44
אמ.די.גי אגח ח	0.52	411,830	0.43
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.5	104,544	0.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.5	10,481	0.42
פאי סיאם אגח א	0.5	424,527	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	370,100	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.5	407,043	0.41
אקסטל אגח ה	0.5	417,290	0.42
נאוויטס פט אגחה	0.49	394,676	0.41
יובלים אגח ה	0.49	406,031	0.41
או פי סי אגח ד	0.48	379,724	0.4
מגדל הון אגח טו	0.48	400,000	0.4
מגדל הון אגח טז	0.48	400,000	0.4
נמקו אגח ד	0.47	371,211	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.46	354,311	0.39
אלקטרה נדלן אגח ז	0.46	365,304	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	347,210	0.39
מלרן אגח ה	0.45	351,067	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.44	341,587	0.37
שובל אגח א	0.44	358,000	0.37
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	8,158	0.36
דליה אגח א	0.43	317,873	0.36
אנקור פרופ אגח ג	0.43	344,485	0.36
רם אדרת אגח ב	0.42	335,052	0.35
אלמוגים אגח יב	0.42	351,276	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	321,084	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.4	330,624	0.33
אורשי אגח ה	0.37	303,422	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.37	296,014	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.36	266,801	0.3
אורון קב אגח ג	0.36	284,211	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	298,000	0.3
ווסטדייל אגח ג	0.36	278,125	0.3
ארפורט אגח יב	0.36	277,799	0.3
דלק נכסים אגח א	0.35	258,604	0.29
קופרליין אגח ד	0.35	288,821	0.29
מנרב אגח ד	0.35	268,395	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	70,392	0.28
סטרוברי אגח ד	0.32	256,745	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.32	258,000	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.31	233,584	0.26
דלק קב אגח מ	0.31	249,000	0.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	50,379	0.25
מנרב אגח ו	0.3	250,000	0.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.29	59,964	0.24
דלק קב אגח לח	0.29	221,435	0.24
אסאר אקורד אגח ג	0.29	239,766	0.25
משק אנרג אגח ב	0.29	231,690	0.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.28	241,163	0.23
לייטסטון אגח ג	0.28	226,021	0.23
להב אגח ג	0.28	206,097	0.23
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.27	58,268	0.22
טמפו משק אגח ג	0.27	240,011	0.23
חג'ג' אגח טו	0.27	236,368	0.22
לוינסקי אגח ד	0.27	228,050	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.26	200,000	0.22
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.25	4,861	0.21
לייטסטון אגח ד	0.25	206,969	0.21
ספנסר אגח ו	0.25	202,775	0.21
רציו מימון אגח ד	0.24	193,503	0.2
פסיפיק אגח ד	0.23	280,454	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.23	192,827	0.2
סופרגז פא אגח א	0.22	198,688	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	184,750	0.18
מגה אור אגח יא	0.21	169,127	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.21	167,234	0.18
אנקור הזד אגח ב	0.21	155,448	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.21	162,248	0.18
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.2	3,700	0.16
לנדמרק יזמ אגח ב	0.2	171,415	0.17
אאורה אגח יז	0.19	142,611	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.19	151,565	0.16
דה לסר אגח ט	0.19	152,109	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.19	147,364	0.16
גירון אגח ז	0.18	134,583	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.18	135,706	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.18	142,500	0.15
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.18	138,171	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.17	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.17	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.17	136,413	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	139,541	0.14
אביב בניה אגח 7	0.16	133,334	0.14
מגדל הון אגח יד	0.16	121,211	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.16	119,935	0.13
ישרס אגח טז	0.16	110,816	0.13
פתאל החז אגח ג	0.15	135,020	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.15	119,999	0.12
אורון קב אגח ג	0.15	114,737	0.12
אמות אגח י	0.15	115,044	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.14	110,387	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.12
איילון אגח ה	0.14	114,817	0.11
אלומיי אגח ו	0.14	120,052	0.12
מגוריט אגח ו	0.14	110,816	0.11
אלבר אגח כא	0.14	110,816	0.11
רני צים אגח ב	0.13	92,288	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.13	108,358	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.13	102,065	0.11
גב ים אגח י	0.13	103,319	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.12	83,215	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	84,168	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.12	111,488	0.1
מגדל הון אגח ח	0.12	105,532	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.12	89,083	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
אמ.די.גי אגח ז	0.12	96,048	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.12	100,874	0.1
אדגר אגח יב	0.12	93,413	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.1
או פי סי אגח ב	0.11	81,393	0.1
מכלול מימון אגח א	0.11	91,348	0.09
בלאקאדג' אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יא	0.11	76,296	0.09
מליסרון אגח כ	0.11	91,501	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.1	86,512	0.09
או פי סי אגח ג	0.1	91,319	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	78,238	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.1	85,685	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	78,393	0.08
דליה אגח ב	0.1	79,648	0.09
מ.ו השקע אגח ב	0.1	78,551	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
פרש גרופ אגח א	0.1	84,266	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	64,405	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	65,803	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.09	66,699	0.07
פרופדו אגח א	0.09	77,500	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.07	56,739	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.07	54,922	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	41,103	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	48,916	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
בזן אגח יג	0.06	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
חשמל אגח 31	0.06	39,520	0.05
אמות אגח ז	0.05	42,670	0.04
אלומיי אג ד	0.05	47,910	0.05
בלאקאדג' אגח א	0.05	37,968	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
יובלים אגח ב	0.05	44,000	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
מבנה אגח כה	0.05	45,343	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.05	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	32,799	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.04
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.04	33,355	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	35,399	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.04	25,001	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
מדיפאואר אגח ב	0.03	22,392	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מגה אור אגח י	0.03	20,547	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.03	27,750	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
דוראל אנרגיה אגח א	0.02	17,583	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,222	0
ארפורט אגח ט	0.01	8,801	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
מניף אגח א	0.01	12,397	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	22,970	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,799	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
אדמה אגח ב	0	130	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אורשי אגח ד	0	1,223	0
אב-גד אגח ב	0	3,976	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0