פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.66	-0.32
תחילת השנה	15.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	8.55	16	0
ממשלתי שקלי 0432	5.89	6,063,965	5.02
עזריאלי אגח ט	4.11	3,308,859	3.5
ממשלתי שקלי 0330	3.25	3,238,536	2.77
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	2.58
ממשלתי צמוד 1028	2.51	2,101,489	2.14
אדמה אגח ב	2.12	1,232,130	1.81
ממשלתי צמוד 0527	1.96	1,457,087	1.67
חשמל אגח 34	1.96	1,570,203	1.67
ממשלתי שקלי 0335	1.68	1,491,080	1.43
ספיר קורפ אגח יח	1.29	1,080,345	1.1
אלוני חץ אגח יג	1.14	1,008,618	0.97
לייטסטון אגח ה	1.13	899,000	0.96
הילה אגח ב	1.1	925,827	0.94
מישורים אגח י	1.08	862,312	0.92
נורסטאר אגח יג	1.07	852,834	0.91
תמר פטרו אגח ב	1.03	850,695	0.87
צרפתי אגח יג	0.96	804,211	0.81
נמקו אגח ה	0.92	748,163	0.78
מישורים אגח ט	0.87	658,868	0.74
אורשי אגח ה	0.84	672,278	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.82	606,314	0.7
נאוויטס אגח ז	0.81	690,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	0.66
אספן גרופ נעמ4	0.76	650,000	0.65
שוב אנרגיה אגח א	0.74	596,862	0.63
אב-גד אגח ג	0.73	605,350	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.72	574,000	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.71	578,067	0.6
מיכמן אגח ד	0.7	600,000	0.6
דה זראסאי אגח ה	0.69	702,896	0.59
מניף אגח ג	0.69	583,473	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.68	554,455	0.58
ספנסר אגח ד	0.67	558,866	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.66	560,000	0.56
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.65	15,794	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.65	542,378	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.65	489,865	0.56
דלק קב אגח לט	0.65	527,399	0.56
מ.ו השקע אגח ג	0.64	526,000	0.55
מלרן אגח ה	0.64	506,550	0.54
ממשלתי שקלי 0229	0.63	545,549	0.54
אפי קפיטל אגח ה	0.62	528,147	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.61	506,135	0.52
מכלול אגח ב	0.6	500,000	0.51
פסיפיק אגח ד	0.59	583,743	0.5
סאמיט אגח יג	0.59	481,060	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.59	496,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.58	498,000	0.5
אקסטל אגח ה	0.58	500,000	0.5
מלרן אגח ו	0.58	500,000	0.5
נמקו אגח ב	0.55	484,082	0.47
אמ.די.גי אגח ח	0.55	448,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.55	461,000	0.47
אנקור פרופ אגח ג	0.54	447,000	0.46
פאי סיאם אגח א	0.53	460,187	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	500,000	0.45
תנופורט אגח ב	0.51	401,690	0.44
פתאל החז אגח ה	0.51	420,224	0.43
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.51	400,000	0.43
משק אנרג אגח ב	0.51	434,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.51	436,000	0.43
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.5	10,827	0.43
קופרליין אגח ד	0.49	416,883	0.42
שובל אגח א	0.49	397,000	0.41
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	9,693	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	385,706	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.48	394,676	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	400,000	0.41
יובלים אגח ה	0.48	406,031	0.41
צמח המרמן אגח ח	0.47	386,324	0.4
רם אדרת אגח ב	0.47	378,000	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.47	407,043	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	370,100	0.39
או פי סי אגח ד	0.46	379,724	0.39
נמקו אגח ד	0.46	371,211	0.39
אלמוגים אגח יב	0.46	399,000	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.45	364,235	0.39
דליה אגח א	0.44	342,324	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	365,304	0.38
הכשרת ישוב אג26	0.44	351,910	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.43	361,220	0.36
אפי קפיטל אגח ד	0.42	340,000	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.41	341,587	0.35
ווסטדיל אגח ג	0.4	316,685	0.34
סטרוברי אגח ד	0.39	317,140	0.33
אקסטל אגח ד	0.38	320,000	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.38	296,000	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.38	330,624	0.32
מנרב אגח ד	0.38	306,732	0.33
אביב בניה אגח 7	0.36	307,021	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	298,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	266,801	0.29
דלק נכסים אגח א	0.34	265,321	0.29
מ.ו השקע אגח ב	0.34	264,326	0.29
ארפורט אגח יב	0.34	277,799	0.29
ספנסר אגח ו	0.32	269,508	0.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.31	70,392	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.31	258,000	0.26
נכסים ובנ אגח י	0.3	237,372	0.26
אלומיי אגח ו	0.29	248,163	0.24
אלטיטיוד אגח ב	0.29	239,662	0.25
מנרב אגח ו	0.29	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.29	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.29	250,000	0.25
להב אגח ג	0.28	215,058	0.23
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.27	62,839	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	59,964	0.23
לייטסטון אגח ג	0.27	226,021	0.23
דלק קב אגח לח	0.27	221,435	0.23
טמפו משק אגח ג	0.26	240,011	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	241,163	0.22
רציו מימון אגח ד	0.26	193,503	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	203,561	0.22
לוינסקי אגח ד	0.26	233,842	0.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	211,569	0.22
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.25	58,268	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.25	200,000	0.21
לייטסטון אגח ד	0.25	206,969	0.21
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	48,550	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	4,861	0.2
או פי סי אגח ב	0.23	168,604	0.19
אלקטרה פא אגח א	0.23	215,245	0.19
דליה אגח ב	0.23	187,022	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	203,225	0.19
צילו-בלו אגח טו	0.22	167,918	0.19
ברקת קפ אגח א	0.22	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.22	179,407	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.21	185,650	0.18
מגה אור אגח יא	0.21	174,412	0.18
אדגר אגח יא	0.21	162,271	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	174,300	0.17
אאורה אגח יז	0.2	154,390	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	167,234	0.17
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	164,802	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.19	150,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.19	148,200	0.16
דה לסר אגח ט	0.19	152,109	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	3,700	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.18	151,565	0.16
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.15
ישראמקו אגח ב	0.18	144,060	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.18	147,364	0.15
גירון אגח ז	0.17	134,583	0.15
פסיפיק אגח ב	0.17	156,844	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	134,343	0.15
מכלול מימון אגח א	0.17	137,022	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	145,567	0.15
מניף אגח ב	0.17	136,413	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.17	135,454	0.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.16	3,681	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.16	132,325	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	125,000	0.13
מגדל הון אגח יא	0.16	136,813	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.16	138,171	0.14
פתאל החז אגח ג	0.15	146,067	0.13
אורון קב אגח ג	0.15	121,111	0.13
מגדל הון אגח יד	0.15	121,211	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.14	110,387	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	119,999	0.12
אמות אגח י	0.14	115,044	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.14	111,454	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.13	125,423	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.13	106,900	0.11
אלומה אגח א	0.13	101,667	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.13	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.13	114,817	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	83,894	0.1
רני צים אגח ב	0.12	94,873	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.12	97,387	0.1
יובלים אגח ב	0.12	105,293	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.12	102,065	0.1
ישפרו אגח א	0.12	92,397	0.1
גב ים אגח י	0.12	103,319	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	24,667	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.11	83,215	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	84,168	0.1
או פי סי אגח ג	0.11	98,344	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.11	85,171	0.09
מגדל הון אגח ח	0.11	105,532	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.11	91,189	0.09
מיכמן אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.11	93,413	0.09
מליסרון אגח כ	0.11	92,565	0.09
ריט 1 אגח ה	0.1	71,584	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	88,667	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	79,559	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	84,665	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.09	67,608	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	67,244	0.08
מליסרון אגח כא	0.09	65,972	0.07
אנקור הזד אגח א	0.08	62,923	0.07
אלבר אגח יט	0.08	67,055	0.07
דה לסר אגח ח	0.08	66,179	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	66,699	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	56,577	0.06
סיאון אגח א	0.07	57,134	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.07	56,999	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.07	56,448	0.06
אמות אגח ח	0.06	44,853	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.06	47,264	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.06	50,000	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	44,745	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	52,829	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.06	45,257	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.06	47,650	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	40,367	0.05
אלומיי אג ד	0.05	48,440	0.04
אלביט מערכות אגח ד	0.05	46,740	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
ביג אגח כ	0.05	44,586	0.05
בזן אגח יג	0.05	44,956	0.05
אב-גד אגח ב	0.05	38,098	0.04
פסיפיק אגח ג	0.05	40,526	0.04
רותם שני אגח ג	0.05	45,454	0.04
מבנה אגח כה	0.05	47,862	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.05	47,198	0.05
חשמל אגח 31	0.05	39,520	0.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	37,501	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.05	39,004	0.04
גבאי מניבים אגח יב	0.05	41,625	0.04
מגה אור אגח ח	0.04	28,175	0.03
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.04	37,339	0.04
אמות אגח ז	0.04	42,670	0.04
מיכמן אגח א	0.04	37,968	0.04
מלרן אגח ג	0.04	34,805	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
אמפא יובל אגח א	0.04	36,100	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.04	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	35,584	0.03
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.03	29,343	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
ריט אזורים אגח א	0.03	21,325	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
אוטומקס אגח ב	0.03	25,854	0.03
מניף אגח א	0.03	24,429	0.02
אורשי אגח ד	0.03	24,565	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.02	5,631	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	14,642	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	17,353	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
מגה אור אגח י	0.02	21,189	0.02
מיכמן אגח ב	0.02	15,066	0.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.01	4,800	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	26,369	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	10,256	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	297	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	4,258	0
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	12,000	0.01
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
מישורים אגח ח	0	3,668	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0