פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.95	0.52
תחילת השנה	1.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.89	7,573,368	7.85
US ULTRA BOND CBT Mar26	6.65	14	0
ממשלתי שקלי 0432	5.92	5,403,649	4.7
עזריאלי אגח ט	4.39	3,079,463	3.49
ממשלתי שקלי 0330	3.54	3,113,686	2.81
ממשלתי שקלי 1035	3.16	2,455,557	2.51
אלוני חץ אגח יג	1.98	1,485,641	1.57
שוהם ביזנס אגח ה	1.48	1,193,201	1.17
אינרום אגח א	1.45	1,138,220	1.15
בוני תיכון אגח כג	1.25	995,000	0.99
לייטסטון אגח ה	1.18	899,000	0.94
רבוע נדלן אגח ט	1.01	736,023	0.8
קטה גרופ אגח א	1.01	800,452	0.8
פיקדון בבנק מסוים	1	0	0.79
ליאם הנדסה אגח א	1	850,000	0.79
מישורים אגח י	0.99	739,805	0.79
בלאקאדג' אגח ד	0.87	669,337	0.69
אלמוג אגח א	0.86	674,887	0.68
הילה אגח ב	0.84	650,818	0.67
נאוויטס פטרו אגח ז	0.81	633,565	0.64
פנינסולה אגח ד	0.8	628,996	0.64
אופל בלאנס אגח ד	0.79	620,000	0.63
קיסטון אינ אגח א	0.76	561,397	0.6
נכסים ובנ אגח יא	0.74	565,519	0.59
נמקו אגח ה	0.74	553,748	0.59
נץ יו.אס.איי אגח א	0.72	549,843	0.57
יוזמות אגח ב	0.72	572,000	0.57
מישורים אגח ט	0.71	484,721	0.56
מניף אגח ג	0.71	545,348	0.56
מ.ו השקע אגח ד	0.7	554,725	0.56
ישפרו אגח ד	0.7	555,828	0.56
סלע נדלן אגח ה	0.66	485,890	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.64	645,704	0.51
צרפתי אגח יג	0.64	500,015	0.51
גבאי מניב אגח טו	0.64	487,900	0.51
ברקת קפ אגח א	0.64	486,000	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.63	496,000	0.5
אוריון נכס אגח א	0.63	500,000	0.5
ספנסר אגח ד	0.61	460,243	0.48
דלק קב אגח לט	0.6	436,232	0.47
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.59	400,000	0.47
חג'ג' אירופה אגח ה	0.59	499,000	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.57	432,299	0.46
פתאל החז אגח ה	0.57	420,224	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.55	437,658	0.44
ג'י.אף.אי אגח ו	0.55	500,000	0.44
מלרן אגח ו	0.55	417,735	0.44
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.53	104,544	0.42
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	10,481	0.42
נמקו אגח ב	0.53	423,474	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.53	370,100	0.42
אורון קב אגח ג	0.53	398,948	0.42
או פי סי אגח ד	0.53	379,724	0.42
מ.ו השקע אגח ג	0.53	387,416	0.42
סאמיט אגח יג	0.53	469,034	0.42
ג'י סיטי אגח יג	0.53	378,947	0.42
נאוויטס פטרו אגח ה	0.52	394,676	0.41
מגדל הון אגח טו	0.52	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.52	400,000	0.41
אמטראסט אגח ב	0.52	411,564	0.42
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.51	11,112	0.41
נורסטאר אגח יג	0.51	395,628	0.4
חשמל אגח 34	0.51	362,482	0.41
עמרם אברהם אגח ג	0.5	387,701	0.39
יובלים אגח ה	0.5	406,031	0.4
אשל הירדן אגח ג	0.5	422,385	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.49	354,311	0.39
נמקו אגח ד	0.49	371,211	0.39
מיי טאון אגח א	0.49	384,440	0.39
ג'י סיטי אגח כא	0.48	389,463	0.38
פרוספקט אגח א	0.48	397,000	0.38
סאטל אגח א	0.48	400,000	0.38
דליה אגח א	0.46	317,873	0.37
אמ.די.ג'י אגח ח	0.46	338,943	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.45	329,973	0.36
מכלול אגח ב	0.45	352,433	0.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.43	321,084	0.34
אנקור פרופ אגח ג	0.43	320,230	0.34
וויי בוקס אגח ו	0.43	331,582	0.34
אורשי אגח ה	0.42	322,564	0.33
מלרן אגח ה	0.41	293,849	0.32
הכשרת ישוב אגח 27	0.41	323,010	0.33
ג'י סיטי אגח טז	0.41	311,116	0.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.4	283,882	0.32
קופרליין אגח ה	0.4	318,091	0.32
ארפורט אגח יב	0.39	277,799	0.31
אלומיי אגח ז	0.39	303,822	0.31
ווסטדייל אגח ג	0.38	278,125	0.3
קופרליין אגח ד	0.37	288,821	0.29
מנרב אגח ד	0.37	268,395	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	282,878	0.28
אב-גד אגח ג	0.36	280,953	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.36	278,874	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.35	70,392	0.28
נכסים ובנ אגח י	0.33	229,796	0.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.32	50,379	0.25
אסאר אקורד אגח ג	0.32	239,766	0.25
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	262,404	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.31	59,964	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	229,311	0.24
מגוריט אגח ט	0.29	250,000	0.23
מגוריט אגח י	0.29	250,000	0.23
מנרב אגח ו	0.28	216,446	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.27	200,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.27	206,969	0.22
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.26	5,000	0.21
דה לסר אגח ט	0.26	232,109	0.2
טמפו משק אגח ג	0.25	208,389	0.2
שלמה החז אגח כ	0.25	181,416	0.2
דלק קב אגח מ	0.25	190,552	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.25	194,700	0.2
רייסדור אגח א	0.25	200,000	0.2
רייק אספן אגח ב	0.25	203,415	0.2
דלק נכסים אגח א	0.24	162,801	0.19
חג'ג' אגח טו	0.24	201,590	0.19
מגה אור אגח יא	0.23	169,127	0.18
ספנסר אגח ו	0.23	175,128	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	160,610	0.18
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	3,777	0.17
סופרגז פא אגח א	0.21	182,131	0.17
פאי סיאם אגח א	0.2	162,870	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.2	147,411	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.2	151,565	0.16
שובל אגח א	0.2	150,970	0.16
רם אדרת אגח ב	0.2	155,039	0.16
גבאי קב אגח ב	0.2	156,888	0.16
לוינסקי אגח ד	0.2	161,224	0.16
אפי נכסים אגח יג	0.19	135,706	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.19	142,500	0.15
דלק קב אגח לח	0.19	150,275	0.15
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.18	125,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.18	132,628	0.14
גירון אגח ז	0.17	120,661	0.14
ישרס אגח טז	0.17	110,816	0.13
פתאל החז אגח ג	0.16	135,020	0.13
אמות אגח י	0.16	115,044	0.12
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.15	30,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.15	119,607	0.12
להב אגח ג	0.15	107,071	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.15	118,787	0.12
אלומיי אגח ו	0.15	120,052	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.15	109,073	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.14	101,437	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.14	102,264	0.11
גב ים אגח י	0.14	103,319	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	84,168	0.1
סופרגז פא אגח ב	0.13	111,488	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	90,440	0.1
בלאקאדג' אגח ה	0.13	100,874	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.12	78,014	0.09
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	97,324	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.12	89,083	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.12	90,908	0.09
מליסרון אגח כ	0.12	91,501	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.11	78,238	0.09
גבאי מניב אגח יד	0.11	84,042	0.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.11	1,893	0.08
מניף אגח ב	0.11	80,040	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	81,637	0.09
אמ.די.ג'י אגח ז	0.11	85,112	0.09
אדגר אגח יא	0.11	76,296	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	64,405	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	65,803	0.08
מ.ו השקע אגח ב	0.08	58,112	0.06
אספן גרופ אגח ט	0.08	62,538	0.07
עזריאלי אגח ו	0.07	47,712	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.07	50,000	0.06
אלומיי אג ד	0.06	47,910	0.05
מכלול אגח א	0.06	45,674	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	45,655	0.05
מבנה אגח כה	0.06	45,343	0.05
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.05	848	0.04
פתאל החז אגח ד	0.05	37,461	0.04
מ.ו השקע אגח א	0.05	35,414	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
דה לסר אגח ח	0.04	35,619	0.04
מגדל הון אגח יד	0.04	25,192	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
פריים אנרג אגח ב	0.03	18,477	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	2,478	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.02	2,830	0.01
לייטסטון אגח ג	0.02	19,536	0.02
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.02	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.02	297	0.01
רותם שני אגח ג	0.02	17,869	0.02
אב-גד אגח ד	0.02	13,850	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	4,222	0
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	4,843	0
אדמה אגח ב	0	119	0
מישורים אגח ח	0	1,834	0
ריט 1 אגח ז	0	1	0
מגה אור אגח י	0	769	0
דוראל אגח א	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	2,721	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0