פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.59	1.66
תחילת השנה	10.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.61	15	0
ממשלתי שקלי 0432	5.6	5,994,452	5.04
ממשלתי שקלי 0335	5.37	4,825,559	4.83
עזריאלי אגח ט	4.03	3,308,859	3.62
ממשלתי צמוד 0527	3.09	2,410,859	2.78
ממשלתי שקלי 0330	3.03	3,113,686	2.73
אלוני חץ אגח יג	2.34	2,110,996	2.11
אלה פקדון אגח ד	2.28	2,081,781	2.05
חשמל אגח 34	1.91	1,570,203	1.72
תמר פטרו אגח ב	1.82	1,716,933	1.64
ממשלתי צמוד 1028	1.75	1,523,713	1.58
נץ יו.אס.איי אגח א	1.15	995,000	1.04
אלמוג אגח א	1.12	994,000	1.01
ספיר קורפ אגח יח	1.08	1,080,345	0.97
פנינסולה אגח ד	1.07	959,000	0.96
הילה אגח ב	1.06	925,827	0.96
לייטסטון אגח ה	1.06	899,000	0.95
נורסטאר אגח יג	1.04	852,834	0.94
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.92
מישורים אגח י	1.02	862,312	0.91
ליאם הנדסה אגח א	1.01	909,216	0.91
צרפתי אגח יג	0.91	804,211	0.82
נמקו אגח ה	0.86	723,998	0.77
מישורים אגח ט	0.84	658,868	0.75
אופל בלאנס אגח ד	0.78	700,000	0.7
נאוויטס אגח ז	0.77	690,000	0.7
מיכמן אגח ד	0.76	669,337	0.68
אב-גד אגח ג	0.69	605,350	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.67	578,067	0.6
גבאי מניב אגח טו	0.67	574,000	0.6
מניף אגח ג	0.67	583,473	0.6
דה זראסאי אגח ה	0.66	696,854	0.6
ספנסר אגח ד	0.66	558,866	0.59
שוב אנרגיה אגח א	0.64	537,176	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.64	526,000	0.58
מ.ו השקע אגח ד	0.64	560,000	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.63	542,378	0.57
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.62	15,794	0.56
דלק קב אגח לט	0.62	527,399	0.56
אפי קפיטל אגח ה	0.59	528,147	0.53
מלרן אגח ה	0.58	481,463	0.52
מלרן אגח ו	0.58	500,000	0.52
מכלול אגח ב	0.57	500,000	0.51
ברקת קפ אגח א	0.57	486,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.57	500,000	0.51
סלע נדלן אגח ה	0.56	485,890	0.51
בית זיקוק אגח 3	0.56	496,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.56	498,000	0.5
סאמיט אגח יג	0.54	481,060	0.48
אמ.די.גי אגח ח	0.54	445,589	0.49
אנקור פרופ אגח ג	0.53	447,000	0.48
מיי טאון אגח א	0.53	461,000	0.48
פאי סיאם אגח א	0.51	460,187	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.51	500,000	0.46
פתאל החז אגח ה	0.5	420,224	0.45
נמקו אגח ב	0.49	453,778	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.49	10,827	0.44
פריים אנרג'י אגח ב	0.49	381,006	0.44
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.49	400,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.49	436,000	0.44
ג'י סיטי אגח יג	0.49	378,947	0.44
שובל אגח א	0.47	397,000	0.42
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.46	370,100	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	407,043	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.45	394,676	0.41
או פי סי אגח ד	0.45	379,724	0.41
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	400,000	0.4
יובלים אגח ה	0.45	406,031	0.4
אלמוגים אגח יב	0.44	399,000	0.4
דליה אגח א	0.43	342,324	0.39
צמח המרמן אגח ח	0.43	362,000	0.38
נמקו אגח ד	0.43	371,211	0.39
רם אדרת אגח ב	0.43	378,000	0.39
ג'נריישן קפ אגח ב	0.42	354,311	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	361,220	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	365,304	0.38
הכשרת ישוב אג26	0.42	347,210	0.38
תנופורט אגח ב	0.4	327,564	0.36
ירושלים הנ אגח יט	0.4	341,587	0.36
קופרליין אגח ד	0.4	342,935	0.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.39	8,158	0.35
ממשלתי שקלי 0229	0.39	349,130	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.39	339,851	0.35
ווסטדיל אגח ג	0.38	316,685	0.34
סטרוברי אגח ד	0.37	317,140	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.37	330,624	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.35	291,935	0.32
דלק נכסים אגח א	0.34	265,321	0.3
אורשי אגח ה	0.34	303,422	0.31
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	266,801	0.29
אורון קב אגח ג	0.33	284,211	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	298,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.33	277,799	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.32	264,326	0.29
מנרב אגח ד	0.32	268,395	0.29
אסאר אקורד אגח ג	0.31	259,206	0.27
חג'ג' אגח טו	0.31	300,000	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.3	70,392	0.27
פסיפיק אגח ד	0.3	333,028	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.29	233,584	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.29	258,000	0.26
מנרב אגח ו	0.28	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.28	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.28	250,000	0.25
להב אגח ג	0.27	215,058	0.24
אלומיי אגח ו	0.27	248,163	0.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	59,964	0.24
דלק קב אגח לח	0.26	221,435	0.23
משק אנרג אגח ב	0.26	231,690	0.24
טמפו משק אגח ג	0.25	240,011	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	241,163	0.23
לייטסטון אגח ג	0.25	226,021	0.23
לוינסקי אגח ד	0.25	228,050	0.22
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.24	58,268	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.24	200,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.24	206,969	0.21
ספנסר אגח ו	0.24	212,308	0.22
אביב בניה אגח 7	0.23	200,001	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.23	4,861	0.21
אלטיטיוד אגח ב	0.23	194,795	0.21
או פי סי אגח ב	0.22	168,604	0.2
רציו מימון אגח ד	0.22	193,503	0.2
צילו-בלו אגח טו	0.21	167,918	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.21	179,407	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.2	185,650	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.2	198,688	0.18
מגה אור אגח יא	0.2	174,412	0.18
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.2	164,802	0.18
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	162,248	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.19	184,750	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.19	167,234	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.19	166,223	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	3,700	0.16
אאורה אגח יז	0.18	142,611	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.18	151,565	0.16
דה לסר אגח ט	0.18	152,109	0.16
גירון אגח ז	0.17	134,583	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.17	142,500	0.15
חג'ג' אגח יד	0.17	151,515	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.17	147,364	0.16
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.16	3,681	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	152,512	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.16	145,567	0.15
מגדל הון אגח יא	0.16	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.16	136,413	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.16	131,734	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.16	135,454	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.16	138,171	0.15
פתאל החז אגח ג	0.15	146,067	0.13
פסיפיק אגח ב	0.15	156,844	0.13
ספיר קורפ אגח יט	0.15	132,325	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.15	125,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.14	119,999	0.12
אמות אגח י	0.14	115,044	0.13
מגדל הון אגח יד	0.14	121,211	0.13
ישראמקו אגח ב	0.14	137,057	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.13	110,387	0.12
מניבים ריט אגח ד	0.13	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.13	114,817	0.11
אורון קב אגח ג	0.13	114,737	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.13	111,454	0.12
רני צים אגח ב	0.12	93,580	0.1
דוראל אנרגיה אגח א	0.12	98,326	0.11
גב ים אגח י	0.12	103,319	0.11
מניבים ריט אגח ב	0.11	83,215	0.1
צילו-בלו אגח ט	0.11	82,040	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	84,168	0.1
אלקטרה פא אגח ב	0.11	111,488	0.1
מגדל הון אגח ח	0.11	105,532	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.11	97,387	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.11	90,440	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.11	102,065	0.1
ישפרו אגח א	0.11	92,397	0.1
אדגר אגח יב	0.11	93,413	0.1
מליסרון אגח כ	0.11	92,565	0.1
עזריאלי אגח ו	0.1	81,488	0.09
או פי סי אגח ג	0.1	98,344	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	85,171	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.1	89,083	0.09
מכלול מימון אגח א	0.1	91,348	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	79,559	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	81,529	0.09
דליה אגח ב	0.1	81,924	0.09
מיכמן אגח ג	0.1	90,908	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
אדגר אגח יא	0.1	76,296	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	71,486	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.08	61,897	0.07
מליסרון אגח כא	0.08	65,972	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	66,699	0.07
דה לסר אגח ח	0.07	65,140	0.07
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	56,577	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.06	50,000	0.05
יובלים אגח ב	0.06	55,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	50,873	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.06	51,300	0.06
בזן אגח יב	0.06	56,448	0.06
אלומיי אג ד	0.05	48,440	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.05	46,443	0.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
מגוריט אגח ד	0.05	45,431	0.05
ביג אגח כ	0.05	42,560	0.05
פתאל החז אגח ד	0.05	41,103	0.05
בזן אגח יג	0.05	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.05	46,121	0.05
רותם שני אגח ג	0.05	45,454	0.05
מבנה אגח כה	0.05	47,862	0.05
חשמל אגח 31	0.05	39,520	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	40,367	0.05
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.04
מדיפאואר אגח ב	0.04	37,339	0.04
אמות אגח ז	0.04	42,670	0.04
מיכמן אגח א	0.04	37,968	0.04
אלביט מערכות אגח ד	0.04	42,494	0.04
מלרן אגח ג	0.04	34,805	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
פסיפיק אגח ג	0.04	40,526	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.04	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
ישראל קנדה אגח ז	0.04	33,355	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.04	35,399	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.04	37,379	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מניף אגח א	0.03	24,429	0.03
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
אב-גד אגח ב	0.03	24,259	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	25,001	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.03	27,750	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.02	5,631	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.02	17,353	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
ריט 1 אגח ז	0.02	19,250	0.02
ריט אזורים אגח א	0.02	21,100	0.02
מגה אור אגח י	0.02	21,189	0.02
מיכמן אגח ב	0.02	15,066	0.02
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.01	4,800	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
אוטומקס אגח ב	0.01	10,854	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	23,879	0.01
אורשי אגח ד	0.01	12,283	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,799	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	297	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
אדמה אגח ב	0	130	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
מישורים אגח ח	0	3,668	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
רוטשטיין אגח ט	0	4,258	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0