פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.33	-5.63
תחילת השנה	14.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun25	7.35	14	0
ממשלתי שקלי 0432	6.18	6,281,287	5.23
עזריאלי אגח ט	4.22	3,308,859	3.57
ממשלתי שקלי 0330	3.54	3,457,491	3
פיקדון בבנק מסוים	3.16	0	2.67
ממשלתי צמוד 1028	3.04	2,505,392	2.57
ממשלתי צמוד 0527	2.87	2,110,711	2.42
אדמה אגח ב	2.01	1,125,641	1.7
חשמל אגח 34	1.91	1,500,000	1.61
ספיר קורפ אגח יח	1.31	1,080,345	1.1
נורסטאר אגח יג	1.22	947,593	1.03
אלוני חץ אגח יג	1.16	1,008,618	0.98
לייטסטון אגח ה	1.15	899,000	0.97
הילה אגח ב	1.12	925,827	0.94
מישורים אגח י	1.09	862,312	0.92
תמר פטרו אגח ב	1.03	886,043	0.87
צרפתי אגח יג	0.97	804,211	0.82
נמקו אגח ה	0.94	748,163	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.77
ממשלתי צמוד 0726	0.89	666,635	0.75
אורשי אגח ה	0.84	672,278	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.83	606,314	0.7
נאוויטס אגח ז	0.82	690,000	0.7
אספן גרופ נעמ4	0.78	650,000	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.75	596,862	0.63
אב-גד אגח ג	0.75	605,350	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.72	574,000	0.61
מיכמן אגח ד	0.72	600,000	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.71	578,067	0.6
פסיפיק אגח ד	0.69	583,743	0.59
ישראל קנדה אגח ח	0.69	554,455	0.59
ספנסר אגח ד	0.67	558,866	0.57
מ.ו השקע אגח ג	0.67	526,000	0.57
מלרן אגח ה	0.67	506,550	0.56
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.66	15,794	0.55
קיסטון אינ אגח א	0.66	542,378	0.56
דלק קב אגח לט	0.66	527,399	0.56
מ.ו השקע אגח ד	0.66	560,000	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.65	489,865	0.55
ממשלתי שקלי 0229	0.64	545,549	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.62	506,135	0.53
אפי קפיטל אגח ה	0.62	528,147	0.53
מכלול אגח ב	0.61	500,000	0.52
סאמיט אגח יג	0.6	481,060	0.5
בית זיקוק אגח 3	0.6	496,000	0.51
אמ.די.גי אגח ח	0.59	448,000	0.5
עמרם אברהם אגח ג	0.59	498,000	0.5
מניף אגח ג	0.58	487,000	0.49
מיי טאון אגח א	0.57	461,000	0.48
נמקו אגח ב	0.56	484,082	0.47
מישורים אגח ט	0.54	408,868	0.46
פאי סיאם אגח א	0.54	460,187	0.45
תנופורט אגח ב	0.52	401,690	0.44
קופרליין אגח ד	0.52	416,883	0.44
משק אנרג אגח ב	0.52	434,000	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.51	10,827	0.43
פתאל החז אגח ה	0.51	420,224	0.43
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.51	400,000	0.43
פריים אנרג אגח ג	0.51	436,000	0.43
שובל אגח א	0.5	397,000	0.42
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.48	9,693	0.41
ג'נריישן קפ אגח ב	0.48	385,706	0.41
דליה אגח א	0.48	366,776	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.48	394,676	0.41
או פי סי אגח ד	0.48	379,724	0.4
צמח המרמן אגח ח	0.48	386,324	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	400,000	0.41
יובלים אגח ה	0.48	406,031	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	407,043	0.41
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	370,100	0.4
רם אדרת אגח ב	0.47	378,000	0.4
אלמוגים אגח יב	0.47	399,000	0.4
נמקו אגח ד	0.46	371,211	0.39
אס אר אקורד אגח ב	0.46	364,235	0.39
הכשרת ישוב אג26	0.45	351,910	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.44	361,220	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.44	365,304	0.38
ירושלים הנ אגח יט	0.42	341,587	0.35
אפי קפיטל אגח ד	0.42	340,000	0.36
סטרוברי אגח ד	0.41	317,140	0.34
ווסטדיל אגח ג	0.41	316,685	0.34
אנקור הזד אגח ב	0.39	296,000	0.33
ג'י סיטי אגח יד	0.39	330,624	0.33
מנרב אגח ד	0.39	306,732	0.33
אקסטל אגח ד	0.38	320,000	0.32
אביב בניה אגח 7	0.38	307,021	0.32
דלק נכסים אגח א	0.35	265,321	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.35	264,326	0.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	298,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.35	277,799	0.3
ספנסר אגח ו	0.35	286,000	0.3
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	266,801	0.29
טמפו משק אגח ג	0.33	300,000	0.28
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.31	70,392	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.31	237,372	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.31	258,000	0.26
אלומיי אגח ו	0.3	248,163	0.25
אלטיטיוד אגח ב	0.3	239,662	0.26
מנרב אגח ו	0.29	250,000	0.25
דלק קב אגח מ	0.29	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.29	250,000	0.25
להב אגח ג	0.28	215,058	0.24
דלק קב אגח לח	0.28	221,435	0.23
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.27	62,839	0.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	59,964	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	241,163	0.22
לייטסטון אגח ג	0.27	226,021	0.23
לוינסקי אגח ד	0.27	233,842	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	211,569	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	203,561	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.26	200,000	0.22
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.25	58,268	0.21
או פי סי אגח ב	0.25	179,412	0.21
רציו מימון אגח ד	0.25	193,503	0.21
לייטסטון אגח ד	0.25	206,969	0.21
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	48,550	0.2
דליה אגח ב	0.24	192,217	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	4,861	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.23	215,245	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	203,225	0.19
צילו-בלו אגח טו	0.23	167,918	0.19
אדגר אגח יא	0.23	169,998	0.19
מגה אור אגח יא	0.22	179,697	0.18
ברקת קפ אגח א	0.22	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.22	179,407	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.21	185,650	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	174,300	0.17
אאורה אגח יז	0.2	154,390	0.17
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	167,234	0.17
דה לסר אגח ט	0.2	152,109	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.19	3,700	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	164,802	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.19	150,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.19	148,200	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.19	151,565	0.16
גירון אגח ז	0.18	134,583	0.15
פסיפיק אגח ב	0.18	156,844	0.15
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.18	147,364	0.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.17	3,681	0.14
פתאל החז אגח ג	0.17	157,114	0.14
אלדן תחבורה אגח ז	0.17	134,343	0.15
מכלול מימון אגח א	0.17	137,022	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.17	145,567	0.15
מגדל הון אגח יא	0.17	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.17	136,413	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.17	135,454	0.14
ישראמקו אגח ב	0.17	144,060	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.17	138,171	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.16	132,325	0.13
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	125,000	0.14
אורון קב אגח ג	0.15	121,111	0.13
מגדל הון אגח יד	0.15	121,211	0.13
דה זראסאי אגח ה	0.14	119,597	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.14	110,387	0.12
אלון רבוע אגח ח	0.14	119,999	0.12
אמות אגח י	0.14	115,044	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.14	111,454	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	90,813	0.11
אלקטרה פא אגח ב	0.13	125,423	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.13	106,900	0.11
יובלים אגח ב	0.13	105,293	0.11
אלומה אגח א	0.13	101,667	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.13	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.13	114,817	0.11
ריט 1 אגח ה	0.12	81,810	0.1
צילו-בלו אגח ט	0.12	83,894	0.1
רני צים אגח ב	0.12	96,165	0.11
או פי סי אגח ג	0.12	105,368	0.1
צמח המרמן אגח ז	0.12	97,387	0.1
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.12	102,065	0.1
ישפרו אגח א	0.12	92,397	0.1
גב ים אגח י	0.12	103,319	0.1
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	24,667	0.09
מניבים ריט אגח ב	0.11	83,215	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.11	85,171	0.09
מגדל הון אגח ח	0.11	105,532	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.11	91,189	0.09
שלמה החז אגח כ	0.11	87,800	0.09
מיכמן אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.11	93,413	0.09
מליסרון אגח כ	0.11	92,565	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	88,667	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	79,559	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.09	67,608	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.09	67,055	0.07
מליסרון אגח כא	0.09	65,972	0.07
אנקור הזד אגח א	0.08	62,923	0.07
דה לסר אגח ח	0.08	66,179	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	66,699	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	56,577	0.06
סיאון אגח א	0.07	57,134	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.07	56,999	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
בזן אגח יב	0.07	57,973	0.06
אמות אגח ח	0.06	44,853	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.06	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.06	47,264	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.06	50,000	0.05
מלרן אגח ג	0.06	49,721	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
ביג אגח כ	0.06	44,586	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	44,745	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	54,786	0.05
בזן אגח יג	0.06	44,956	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.06	45,257	0.05
רותם שני אגח ג	0.06	45,454	0.05
מבנה אגח כה	0.06	47,862	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.06	47,650	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	40,367	0.05
מגה אור אגח ח	0.05	37,566	0.04
אלומיי אג ד	0.05	48,440	0.04
אלביט מערכות אגח ד	0.05	46,740	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
אוטומקס אגח ב	0.05	43,090	0.04
אב-גד אגח ב	0.05	38,098	0.04
פסיפיק אגח ג	0.05	40,526	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.05	47,198	0.05
חשמל אגח 31	0.05	39,520	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	37,501	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.05	39,004	0.04
גבאי מניבים אגח יב	0.05	41,625	0.04
ספנסר אגח ב	0.04	36,344	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.04	37,339	0.04
אמות אגח ז	0.04	42,670	0.04
מיכמן אגח א	0.04	37,968	0.04
מיכמן אגח ב	0.04	30,132	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
אמפא יובל אגח א	0.04	36,100	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.04	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	35,584	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.03	29,343	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.03	5,631	0.02
ריט 1 אגח ז	0.03	19,250	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	21,325	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מגה אור אגח י	0.03	21,831	0.02
מניף אגח א	0.03	24,429	0.03
אורשי אגח ד	0.03	24,565	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	14,642	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	20,636	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
מישורים אגח ח	0.01	3,668	0
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.01	4,800	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	27,170	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	10,256	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	297	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
רוטשטיין אגח ט	0.01	4,258	0
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	12,000	0.01
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0
סלע נדלן אגח ד	0	1	0
אקסטל אגח ג	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
נופר אנרג'י אגח א	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0
להב אגח ב	0	1	0
בזן אגח ט	0	1	0
מליסרון אגח יא	0	1	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0