פוקוס אג"ח (!)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	0.39
תחילת השנה	16.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep25	6.93	15	0
ממשלתי שקלי 0432	5.61	5,994,452	4.92
ממשלתי שקלי 0335	5.34	4,825,559	4.68
עזריאלי אגח ט	4.01	3,308,859	3.52
ממשלתי שקלי 0330	3.05	3,113,686	2.68
אלה פקדון אגח ד	2.42	2,081,781	2.12
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	2.05
תמר פטרו אגח ב	1.92	1,716,933	1.68
חשמל אגח 34	1.92	1,570,203	1.69
ממשלתי צמוד 1028	1.78	1,523,713	1.57
ממשלתי צמוד 0527	1.77	1,352,986	1.56
ספיר קורפ אגח יח	1.28	1,080,345	1.12
נץ יו.אס.איי אגח א	1.15	995,000	1.01
אלוני חץ אגח יג	1.12	1,008,618	0.99
הילה אגח ב	1.09	925,827	0.95
לייטסטון אגח ה	1.07	899,000	0.94
נורסטאר אגח יג	1.06	852,834	0.93
מישורים אגח י	1.05	862,312	0.93
צרפתי אגח יג	0.95	804,211	0.83
מישורים אגח ט	0.87	658,868	0.76
נמקו אגח ה	0.85	723,998	0.75
ג'י סיטי אגח יג	0.81	606,314	0.71
נאוויטס אגח ז	0.8	690,000	0.7
אופל בלאנס אגח ד	0.79	700,000	0.69
אספן גרופ נעמ4	0.75	650,000	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.73	596,862	0.64
אב-גד אגח ג	0.72	605,350	0.63
גבאי מניב אגח טו	0.71	574,000	0.62
דה זראסאי אגח ה	0.7	702,896	0.61
נכסים בנ אגח יא	0.7	578,067	0.61
מיכמן אגח ד	0.69	600,000	0.61
מניף אגח ג	0.68	583,473	0.59
ספנסר אגח ד	0.67	558,866	0.58
ישראל קנדה אגח ח	0.67	554,455	0.58
מ.ו השקע אגח ג	0.65	526,000	0.57
מ.ו השקע אגח ד	0.65	560,000	0.57
קיסטון אינ אגח א	0.64	542,378	0.56
דלק קב אגח לט	0.64	527,399	0.56
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.63	15,794	0.56
פריים אנרג'י אגח ב	0.63	489,865	0.56
פסיפיק אגח ד	0.63	583,743	0.55
מלרן אגח ה	0.62	506,550	0.55
אפי קפיטל אגח ה	0.61	528,147	0.53
מכלול אגח ב	0.59	500,000	0.52
מלרן אגח ו	0.59	500,000	0.52
בית זיקוק אגח 3	0.58	496,000	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.58	498,000	0.51
אקסטל אגח ה	0.58	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.56	485,890	0.49
סאמיט אגח יג	0.56	481,060	0.49
אמ.די.גי אגח ח	0.55	448,000	0.48
אנקור פרופ אגח ג	0.54	447,000	0.47
מיי טאון אגח א	0.54	461,000	0.48
פאי סיאם אגח א	0.52	460,187	0.46
ג'י.אף.אי אגח ו	0.52	500,000	0.46
תנופורט אגח ב	0.51	401,690	0.45
משק אנרג אגח ב	0.51	434,000	0.44
פריים אנרג אגח ג	0.51	436,000	0.44
נמקו אגח ב	0.5	453,778	0.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.5	10,827	0.44
פתאל החז אגח ה	0.5	420,224	0.44
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.5	400,000	0.44
קופרליין אגח ד	0.49	416,883	0.43
שובל אגח א	0.48	397,000	0.42
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	385,706	0.41
נאוויטס פט אגחה	0.47	394,676	0.42
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	400,000	0.41
יובלים אגח ה	0.47	406,031	0.41
רם אדרת אגח ב	0.46	378,000	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	407,043	0.41
אלמוגים אגח יב	0.46	399,000	0.4
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.45	370,100	0.4
או פי סי אגח ד	0.45	379,724	0.4
נמקו אגח ד	0.44	371,211	0.38
דליה אגח א	0.43	342,324	0.38
צמח המרמן אגח ח	0.43	362,000	0.38
הכשרת ישוב אג26	0.43	347,210	0.38
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	361,220	0.37
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	365,304	0.37
אורשי אגח ה	0.41	337,135	0.36
אפי קפיטל אגח ד	0.41	340,000	0.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	8,158	0.35
ירושלים הנ אגח יט	0.4	341,587	0.35
ממשלתי שקלי 0229	0.39	349,130	0.35
סטרוברי אגח ד	0.38	317,140	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.38	296,000	0.33
ווסטדיל אגח ג	0.38	316,685	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.38	330,624	0.33
אורון קב אגח ג	0.36	300,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	266,801	0.3
דלק נכסים אגח א	0.34	265,321	0.3
מ.ו השקע אגח ב	0.34	264,326	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	298,000	0.3
ארפורט אגח יב	0.33	277,799	0.29
מנרב אגח ד	0.33	268,395	0.29
ספנסר אגח ו	0.31	269,508	0.28
וויי בוקס אגח ו	0.31	258,000	0.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.3	70,392	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.3	237,372	0.26
אלטיטיוד אגח ב	0.29	239,662	0.26
דלק קב אגח מ	0.29	249,000	0.25
קרדן נדלן אגח ו	0.29	250,000	0.25
אלומיי אגח ו	0.28	248,163	0.25
מנרב אגח ו	0.28	250,000	0.25
להב אגח ג	0.27	215,058	0.24
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.26	59,964	0.23
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	241,163	0.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.26	203,561	0.23
לייטסטון אגח ג	0.26	226,021	0.23
דלק קב אגח לח	0.26	221,435	0.23
טמפו משק אגח ג	0.25	240,011	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.25	200,000	0.22
לוינסקי אגח ד	0.25	228,050	0.22
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0.24	58,268	0.21
רציו מימון אגח ד	0.24	193,503	0.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.24	4,861	0.21
לייטסטון אגח ד	0.24	206,969	0.21
אביב בניה אגח 7	0.23	200,001	0.21
דליה אגח ב	0.23	187,022	0.2
או פי סי אגח ב	0.22	168,604	0.2
אלקטרה פא אגח א	0.22	215,245	0.19
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	203,225	0.19
צילו-בלו אגח טו	0.22	167,918	0.19
ברקת קפ אגח א	0.22	186,000	0.19
ג'י סיטי אגח טז	0.22	179,407	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.2	185,650	0.18
מגה אור אגח יא	0.2	174,412	0.18
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	167,234	0.17
אלרוב נדלן אגח ו	0.2	162,248	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	174,300	0.17
דה לסר אגח ט	0.19	152,109	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	3,700	0.16
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	164,802	0.16
אאורה אגח יז	0.18	142,611	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.18	150,000	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.18	151,565	0.16
חג'ג' אגח יד	0.18	151,515	0.16
אשטרום נכ אגח 13	0.18	147,364	0.15
גירון אגח ז	0.17	134,583	0.15
פסיפיק אגח ב	0.17	156,844	0.15
קרסו נדלן אגח א	0.17	145,567	0.14
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.16	3,681	0.14
מכלול מימון אגח א	0.16	137,022	0.14
ספיר קורפ אגח יט	0.16	132,325	0.14
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.16	125,000	0.14
מגדל הון אגח יא	0.16	136,813	0.14
מניף אגח ב	0.16	136,413	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.16	131,734	0.14
בי קומיונק אגח ז	0.16	135,454	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.16	138,171	0.14
פתאל החז אגח ג	0.15	146,067	0.13
אורון קב אגח ג	0.15	121,111	0.13
מגדל הון אגח יד	0.15	121,211	0.13
ישראמקו אגח ב	0.15	137,057	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.14	119,999	0.12
אמות אגח י	0.14	115,044	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.14	111,454	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.13	125,423	0.11
אשטרום קב אגח ד	0.13	110,387	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.13	106,900	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.13	102,264	0.11
איילון אגח ה	0.13	114,817	0.11
צילו-בלו אגח ט	0.12	82,040	0.1
רני צים אגח ב	0.12	94,873	0.1
יובלים אגח ב	0.12	105,293	0.11
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.12	90,440	0.1
גבאי מניבים אגח יד	0.12	102,065	0.11
ישפרו אגח א	0.12	92,397	0.1
גב ים אגח י	0.12	103,319	0.1
מניבים ריט אגח ב	0.11	83,215	0.1
עזריאלי אגח ו	0.11	81,488	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	84,168	0.1
מגדל הון אגח ח	0.11	105,532	0.09
צמח המרמן אגח ז	0.11	97,387	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.11	91,189	0.09
מיכמן אגח ג	0.11	90,908	0.09
אדגר אגח יב	0.11	93,413	0.1
מליסרון אגח כ	0.11	92,565	0.09
או פי סי אגח ג	0.1	98,344	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.1	85,171	0.09
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	79,559	0.09
שלמה החז אגח כ	0.1	84,665	0.09
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	81,637	0.09
אדגר אגח יא	0.1	76,296	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	71,486	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	67,244	0.07
אלבר אגח יט	0.08	61,897	0.07
דה לסר אגח ח	0.08	66,179	0.07
מליסרון אגח כא	0.08	65,972	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.08	66,699	0.07
הכש חב בטוח אגח 4	0.07	56,577	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.07	56,999	0.06
סילברסטין אגח ג	0.07	56,588	0.06
ג'י סיטי אגח כא	0.07	59,603	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.06	50,000	0.05
מגוריט אגח ד	0.06	45,431	0.05
פתאל החז אגח ד	0.06	44,745	0.05
שלמה החז אגח יט	0.06	52,829	0.05
סיאון אגח א	0.06	57,134	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.06	46,121	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.06	45,257	0.05
בזן אגח יב	0.06	56,448	0.06
אמות אגח ח	0.05	44,853	0.05
אלומיי אג ד	0.05	48,440	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.05	46,443	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.05	47,264	0.05
אלביט מערכות אגח ד	0.05	46,740	0.04
אמ.די.ג'י אגח ד	0.05	44,644	0.05
ביג אגח כ	0.05	42,560	0.04
בזן אגח יג	0.05	44,956	0.05
פסיפיק אגח ג	0.05	40,526	0.04
רותם שני אגח ג	0.05	45,454	0.05
מבנה אגח כה	0.05	47,862	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.05	47,650	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.05	47,198	0.05
חשמל אגח 31	0.05	39,520	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	37,501	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.05	40,367	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.05	41,625	0.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.04	7,650	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.04	848	0.03
מדיפאואר אגח ב	0.04	37,339	0.04
אמות אגח ז	0.04	42,670	0.04
מיכמן אגח א	0.04	37,968	0.04
מלרן אגח ג	0.04	34,805	0.03
מגוריט אגח ה	0.04	30,000	0.03
ויתניה אגח ו	0.04	33,917	0.04
אמפא יובל אגח א	0.04	36,100	0.04
בזן אגח טו	0.04	35,000	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.04	33,870	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	32,799	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	35,584	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.04	39,004	0.04
ספנסר אגח ב	0.03	27,233	0.03
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.03	586	0.02
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	4,859	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.03	5,349	0.02
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.03	5,803	0.02
מצלאוי אגח ו	0.03	25,350	0.03
ריט אזורים אגח א	0.03	21,325	0.02
דורסל אגח ד	0.03	28,044	0.03
מניף אגח א	0.03	24,429	0.02
אורשי אגח ד	0.03	24,565	0.02
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.03	5,916	0.02
אב-גד אגח ב	0.03	24,259	0.03
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.02	477	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	461	0.02
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	5,305	0.02
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.02	5,631	0.02
צמח המרמן אגח ו	0.02	14,642	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.02	17,353	0.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.02	378	0.02
ריט 1 אגח ז	0.02	19,250	0.02
מגה אור אגח י	0.02	21,189	0.02
מיכמן אגח ב	0.02	15,066	0.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.01	3,098	0.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,478	0.01
אלומיי אגח ג	0.01	4,500	0
ארפורט אגח ט	0.01	9,545	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	2,830	0.01
יובלים אגח א	0.01	4,800	0
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	9,350	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.01	6,054	0.01
אוטומקס אגח ב	0.01	10,854	0.01
בול מסחר אגח ב	0.01	23,879	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.01	7,799	0.01
MTF סל תל בונד-צמודות 5-15	0.01	2,968	0.01
קסם ETF תל בונד צמודות 5-15	0.01	297	0.01
גאון אחז אגח ה	0.01	10,163	0.01
ישרס אגח יח	0.01	6,067	0.01
חג'ג' אגח יא	0.01	12,000	0.01
אדמה אגח ב	0	130	0
מיטב השק אגח ג	0	2,893	0
ריט 1 אגח ה	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
מישורים אגח ח	0	3,668	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ז	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
רוטשטיין אגח ט	0	4,258	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0	2,411	0