דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות
מחיר פדיון
152.36
מחיר קנייה
152.36
- % החודש:-3.42%
- % השנה:7.43%
- % 3 חודשים:7.43%
- % 12 חודשים:32.31%
- סטיית תקן (שנה):12.67
- שארפ (שנה):2.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות ETF
אופציות Call
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 23 | 39.53 | 116,035 | 6.71 |
| קרן סל | 6 | 24.19 | 63,482 | 4.1 |
| אג"ח קונצרני | 56 | 18.85 | 3,069,604 | 3.2 |
| מניות ETF | 10 | 15.67 | 5,430 | 2.66 |
| אופציות Call | 6 | 13.59 | 19 | 0.11 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.51 | 0 | 0.09 |
| אופציות Put | 4 | 0.21 | -66 | 0 |
| סה"כ | 108 | 113.16 | 3,354,504 | 16.98 |
אחזקות הקרן
ת003970M602-35רכישה
קסם ETF כשרה ת"א 125
פועלים
אנלייט אנרגיה
הראל סל כשרה ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ת003970M602-35רכישה | 6.37 | 10 | 0.05 |
| קסם ETF כשרה ת"א 125 | 5.74 | 2,500 | 0.97 |
| פועלים | 5.61 | 12,551 | 0.95 |
| אנלייט אנרגיה | 5.61 | 5,258 | 0.95 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 5.56 | 25,337 | 0.94 |
| ת004020M602-35רכישה | 5.35 | 10 | 0.04 |
| לאומי | 5.26 | 12,045 | 0.89 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 4.88 | 21,100 | 0.83 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 4.67 | 12,900 | 0.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.65 | 318 | 0.62 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 2.79 | 220 | 0.47 |
| הבורסה לניע בתא | 2.76 | 3,800 | 0.47 |
| הפניקס | 2.57 | 2,970 | 0.44 |
| ת004040M602-35רכישה | 2.48 | 5 | 0.02 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.24 | 340 | 0.38 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.23 | 905 | 0.38 |
| מגדל ביטוח | 2 | 20,900 | 0.34 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 1.93 | 1,795 | 0.33 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.72 | 1,326 | 0.29 |
| אלביט מערכות | 1.64 | 124 | 0.28 |
| נופר אנרג'י | 1.6 | 1,750 | 0.27 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.55 | 322 | 0.26 |
| מיטב השקעות | 1.35 | 1,847 | 0.23 |
| דמרי | 1.23 | 529 | 0.21 |
| אקונרגי אגח ג | 1.17 | 199,000 | 0.2 |
| ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF | 1.16 | 1,000 | 0.2 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.11 | 740 | 0.19 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.1 | 185,787 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.03 | 170,000 | 0.17 |
| אזורים | 0.99 | 8,531 | 0.17 |
| ישראכרט | 0.92 | 10,500 | 0.16 |
| דיסקונט | 0.89 | 4,250 | 0.15 |
| יוזמות אגח ב | 0.87 | 143,000 | 0.15 |
| MICROSOFT CORP | 0.87 | 110 | 0.15 |
| אאורה | 0.86 | 6,550 | 0.15 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 0.8 | 300 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.79 | 125,129 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.76 | 124,543 | 0.13 |
| אפריקה מגורים | 0.73 | 428 | 0.12 |
| מגדל הון אגח יג | 0.62 | 95,000 | 0.11 |
| להב | 0.62 | 11,000 | 0.11 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.62 | 440 | 0.11 |
| הפניקס אג 7 | 0.61 | 100,000 | 0.1 |
| APPLE INC | 0.61 | 130 | 0.1 |
| בריינסוויי | 0.59 | 2,709 | 0.1 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.59 | 600 | 0.1 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.58 | 93,000 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.55 | 89,000 | 0.09 |
| מנרב אגח ו | 0.54 | 90,000 | 0.09 |
| בית וגג אגח א | 0.51 | 83,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.08 |
| יעקב פיננסים | 0.48 | 2,382 | 0.08 |
| רם אדרת אגח ג | 0.45 | 77,000 | 0.08 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.44 | 75,000 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.43 | 66,819 | 0.07 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.43 | 71,476 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.41 | 68,000 | 0.07 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.41 | 845 | 0.07 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.39 | 60,000 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.38 | 60,994 | 0.06 |
| מנורה הון התח ט | 0.38 | 60,000 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.37 | 56,909 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 0.37 | 58,813 | 0.06 |
| מבנה אגח כה | 0.37 | 60,000 | 0.06 |
| INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS | 0.34 | 95 | 0.06 |
| בזן אגח יג | 0.32 | 51,602 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.31 | 52,024 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.3 | 49,000 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.3 | 50,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.29 | 47,000 | 0.05 |
| מיי טאון אגח א | 0.28 | 46,000 | 0.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.26 | 40,000 | 0.04 |
| דליה אגח ב | 0.25 | 37,838 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.25 | 39,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.25 | 40,000 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| אקרו אגח ב | 0.24 | 39,000 | 0.04 |
| יעז יזמות אגח א | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| אבו מגורים | 0.21 | 5,500 | 0.04 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.19 | 35,556 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.19 | 30,000 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.18 | 28,800 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.18 | 28,126 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.14 | 21,161 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 0.12 | 22,692 | 0.02 |
| אלמוגים אגח יב | 0.12 | 20,000 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 0.11 | 17,528 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.11 | 19,231 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.1 | 13,637 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 0.1 | 15,723 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.1 | 17,655 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0.09 | 9,485 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.09 | 13,929 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.09 | 13,841 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.09 | 14,138 | 0.01 |
| ת003380M602-35מכירה | 0.09 | -40 | 0 |
| ברנד אגח ב | 0.08 | 13,721 | 0.01 |
| ת003460M602-35מכירה | 0.08 | -10 | 0 |
| ת003410M602-35מכירה | 0.04 | -10 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 264 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 182 | 0 |
| ת003280M602-35מכירה | 0 | -6 | 0 |
| ת004360M602-35רכישה | -0.15 | -2 | 0 |
| ת004310M602-35רכישה | -0.22 | -2 | 0 |
| ת004300M602-35רכישה | -0.24 | -2 | 0 |