דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות
מחיר פדיון
165.51
מחיר קנייה
165.51
- % החודש:0.79%
- % השנה:16.7%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:37.03%
- סטיית תקן (שנה):13.02
- שארפ (שנה):2.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
אג"ח קונצרני
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 42.37 | 133,092 | 7.83 |
| קרן סל | 6 | 22.33 | 63,465 | 4.13 |
| אג"ח קונצרני | 57 | 17.49 | 3,106,810 | 3.23 |
| מניות ETF | 14 | 15.93 | 7,055 | 2.94 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.62 | 0 | 0.49 |
| אופציות Call | 2 | 2.27 | 5 | 0.02 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.51 | 90,583 | 0.09 |
| אופציות Put | 4 | 0.4 | -18 | 0 |
| סה"כ | 112 | 103.92 | 3,400,992 | 18.72 |
אחזקות הקרן
אנלייט אנרגיה
פועלים
קסם ETF כשרה ת"א 125
לאומי
הראל סל כשרה ת"א 90
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | 5.71 | 4,808 | 1.05 |
| פועלים | 5.64 | 13,464 | 1.04 |
| קסם ETF כשרה ת"א 125 | 5.38 | 2,500 | 0.99 |
| לאומי | 5.25 | 13,085 | 0.97 |
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 4.94 | 25,220 | 0.91 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 4.56 | 21,100 | 0.84 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 4.43 | 13,000 | 0.82 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.29 | 318 | 0.61 |
| ת004300M603-35רכישה | 3.01 | 10 | 0.02 |
| הבורסה לניע בתא | 2.85 | 3,525 | 0.53 |
| הפניקס | 2.8 | 3,240 | 0.52 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 2.58 | 220 | 0.48 |
| מגדל ביטוח | 2.14 | 23,400 | 0.4 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.1 | 1,646 | 0.39 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 2.06 | 340 | 0.38 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2 | 905 | 0.37 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 1.75 | 1,795 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 0.3 |
| אלביט מערכות | 1.57 | 124 | 0.29 |
| נופר אנרג'י | 1.56 | 1,750 | 0.29 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 1.46 | 322 | 0.27 |
| דמרי | 1.31 | 529 | 0.24 |
| מיטב השקעות | 1.3 | 2,145 | 0.24 |
| ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF | 1.1 | 1,000 | 0.2 |
| אקונרגי אגח ג | 1.09 | 199,000 | 0.2 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.02 | 740 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.02 | 184,546 | 0.19 |
| להב | 1.02 | 19,395 | 0.19 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.01 | 185,787 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 0.19 |
| אזורים | 1 | 8,531 | 0.18 |
| איילון | 0.92 | 1,331 | 0.17 |
| דיסקונט | 0.87 | 4,250 | 0.16 |
| ישראכרט | 0.86 | 10,500 | 0.16 |
| יוזמות אגח ב | 0.8 | 143,000 | 0.15 |
| אפריקה מגורים | 0.78 | 519 | 0.14 |
| אאורה | 0.76 | 6,550 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 0.75 | 110 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.73 | 125,129 | 0.13 |
| בריינסוויי | 0.72 | 3,597 | 0.13 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 0.72 | 300 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.7 | 124,543 | 0.13 |
| פיבי | 0.63 | 347 | 0.12 |
| יעקב פיננסים | 0.6 | 3,278 | 0.11 |
| APPLE INC | 0.6 | 130 | 0.11 |
| מגדל הון אגח יג | 0.57 | 95,000 | 0.11 |
| בית וגג אגח א | 0.57 | 101,000 | 0.11 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 0.55 | 440 | 0.1 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.54 | 600 | 0.1 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.52 | 93,000 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.51 | 89,000 | 0.09 |
| הפניקס אג 7 | 0.51 | 90,583 | 0.09 |
| מנרב אגח ו | 0.5 | 90,000 | 0.09 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 0.43 | 640 | 0.08 |
| רמות בעיר אגח ג | 0.42 | 75,000 | 0.08 |
| רם אדרת אגח ג | 0.42 | 77,000 | 0.08 |
| ISHARES MSCI POLAND ETF | 0.42 | 645 | 0.08 |
| ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 0.41 | 160 | 0.08 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.37 | 68,000 | 0.07 |
| אלביט נד אגח יא | 0.36 | 66,000 | 0.07 |
| מנורה הון התח ט | 0.35 | 60,000 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.34 | 56,909 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.34 | 60,994 | 0.06 |
| דמרי אגח יא | 0.34 | 58,813 | 0.06 |
| מבנה אגח כה | 0.34 | 60,000 | 0.06 |
| INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS | 0.34 | 95 | 0.06 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.31 | 56,594 | 0.06 |
| בזן אגח יג | 0.3 | 51,602 | 0.06 |
| שלמה החז אגח יט | 0.29 | 52,024 | 0.05 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.29 | 845 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.28 | 50,000 | 0.05 |
| ISHARES MSCI JAPAN ETF | 0.28 | 180 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.27 | 47,000 | 0.05 |
| ת003600M603-35מכירה | 0.27 | -10 | 0 |
| מיי טאון אגח א | 0.26 | 46,000 | 0.05 |
| ברנד אגח ב | 0.25 | 44,721 | 0.05 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.24 | 40,000 | 0.04 |
| דליה אגח ב | 0.23 | 37,838 | 0.04 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.23 | 39,000 | 0.04 |
| כלל הון אגח טו (COCO) | 0.23 | 40,000 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| יעז יזמות אגח א | 0.22 | 40,000 | 0.04 |
| אבו מגורים | 0.21 | 5,500 | 0.04 |
| אקרו אגח ב | 0.21 | 39,000 | 0.04 |
| ביג אגח כ | 0.19 | 32,570 | 0.04 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.18 | 30,791 | 0.03 |
| סופרגז פא אגח ב | 0.18 | 35,556 | 0.03 |
| יובלים אגח ה | 0.18 | 35,000 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.17 | 28,800 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.17 | 30,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.16 | 28,126 | 0.03 |
| עמרם | 0.13 | 493 | 0.02 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.13 | 21,161 | 0.02 |
| אמות אגח ז | 0.11 | 22,692 | 0.02 |
| אלמוגים אגח יב | 0.11 | 20,000 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 0.1 | 17,528 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.1 | 19,231 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.09 | 13,637 | 0.02 |
| ארפורט אגח ט | 0.09 | 15,723 | 0.02 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.09 | 17,655 | 0.02 |
| אדמה אגח ב | 0.08 | 9,485 | 0.01 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.08 | 13,929 | 0.01 |
| נמקו אגח ה | 0.08 | 13,841 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.08 | 14,138 | 0.01 |
| ת003960A103-35מכירה | 0.08 | -3 | 0 |
| ת003530M603-35מכירה | 0.05 | -4 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 264 | 0 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0 | 1 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 182 | 0 |
| ת003430M603-35מכירה | 0 | -1 | 0 |
| ת004450M603-35רכישה | -0.74 | -5 | 0 |