דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות
מחיר פדיון
121.23
מחיר קנייה
121.23
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.32%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:10.93%
- סטיית תקן (שנה):11.06
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
מניות
קרן סל
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 56 | 40.53 | 3,372,468 | 3.44 |
| מניות ETF | 12 | 23.55 | 4,576 | 2 |
| מניות | 13 | 19 | 44,335 | 1.61 |
| קרן סל | 5 | 14.63 | 29,843 | 1.24 |
| אופציית CALL | 3 | 3.82 | 0 | 0.01 |
| אופציית PUT | 1 | 3.74 | -10 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.51 | 0 | 0.21 |
| סה"כ | 92 | 107.78 | 3,451,212 | 8.51 |
אחזקות הקרן
הראל סל כשרה ת"א 90
SPDR S&P 500 ETF TRUST
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
ת002450M504-35רכישה
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 5.28 | 18,608 | 0.45 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 5.27 | 214 | 0.45 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.95 | 240 | 0.42 |
| ת002450M504-35רכישה | 4.77 | 8 | 0.01 |
| פועלים | 4.67 | 7,919 | 0.4 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 4.22 | 510 | 0.36 |
| קסם ETF כשרה ת"א 125 | 3.78 | 1,350 | 0.32 |
| ת002360M504-35מכירה | 3.74 | -10 | -0.01 |
| לאומי | 3.63 | 6,180 | 0.31 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 2.75 | 1,360 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.19 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.2 | 510 | 0.19 |
| עמרם אברהם אגח ג | 2 | 170,000 | 0.17 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 1.98 | 4,475 | 0.17 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.89 | 152,000 | 0.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.79 | 149,720 | 0.15 |
| נמקו אגח ה | 1.73 | 140,000 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.66 | 157,000 | 0.14 |
| ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF | 1.53 | 1,000 | 0.13 |
| אדמה אגח ב | 1.5 | 86,770 | 0.13 |
| דמרי | 1.4 | 395 | 0.12 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 1.39 | 4,900 | 0.12 |
| הפניקס | 1.31 | 1,610 | 0.11 |
| דלק קב אגח מ | 1.29 | 110,000 | 0.11 |
| דיסקונט | 1.29 | 4,250 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 1.25 | 120,000 | 0.11 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.23 | 103,104 | 0.1 |
| אזורים | 1.22 | 6,531 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יג | 1.18 | 95,000 | 0.1 |
| אאורה | 1.18 | 6,050 | 0.1 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.15 | 93,000 | 0.1 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 1.11 | 350 | 0.09 |
| MICROSOFT CORP | 1.11 | 67 | 0.09 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 1.1 | 235 | 0.09 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.1 | 500 | 0.09 |
| רוטשטיין אגח יג | 1.07 | 89,000 | 0.09 |
| דוניץ אגח ג | 1.06 | 89,000 | 0.09 |
| מנרב אגח ו | 1.05 | 90,000 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.99 | 80,000 | 0.08 |
| בזן אגח יג | 0.96 | 80,000 | 0.08 |
| רם אדרת אגח ג | 0.91 | 77,000 | 0.08 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.9 | 102 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.87 | 70,000 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.87 | 70,000 | 0.07 |
| מגדל ביטוח | 0.8 | 10,100 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.8 | 68,000 | 0.07 |
| APPLE INC | 0.78 | 80 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.77 | 66,753 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.75 | 60,994 | 0.06 |
| ארפורט אגח ט | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.72 | 60,000 | 0.06 |
| מנורה הון התח ט | 0.7 | 60,000 | 0.06 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.68 | 75 | 0.06 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.67 | 55,112 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.64 | 49,784 | 0.05 |
| בזן אגח יב | 0.62 | 53,553 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.6 | 49,000 | 0.05 |
| נאוויטס אגח ז | 0.59 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.58 | 50,000 | 0.05 |
| INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS | 0.58 | 95 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.56 | 47,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.55 | 44,400 | 0.05 |
| מיי טאון אגח א | 0.55 | 46,000 | 0.05 |
| דליה אגח ב | 0.48 | 38,919 | 0.04 |
| רם אדרת אגח א | 0.48 | 38,900 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.48 | 40,000 | 0.04 |
| אפריקה מגורים | 0.47 | 180 | 0.04 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.46 | 40,000 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.42 | 35,103 | 0.04 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.41 | 40,000 | 0.03 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.39 | 33,890 | 0.03 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.38 | 110 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.37 | 30,000 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.36 | 30,000 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.34 | 26,291 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.03 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.3 | 26,622 | 0.03 |
| דלק קב אגח לח | 0.28 | 22,158 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.21 | 20,000 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.2 | 14,091 | 0.02 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.19 | 15,712 | 0.02 |
| מצלאוי אגח ח | 0.18 | 15,000 | 0.02 |
| ברנד אגח ב | 0.17 | 13,721 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.17 | 15,000 | 0.01 |
| דורסל אגח ד | 0.16 | 14,316 | 0.01 |
| ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI | 0.08 | 20 | 0.01 |
| להב | 0.04 | 738 | 0 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 282 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 273 | 0 |
| ת002570M504-35רכישה | -0.43 | -3 | 0 |
| ת002590M504-35רכישה | -0.52 | -5 | 0 |