דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות
מחיר פדיון
135.62
מחיר קנייה
135.62
- % החודש:0.3%
- % השנה:14.47%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:16.22%
- סטיית תקן (שנה):10.55
- שארפ (שנה):1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות
מניות ETF
קרן סל
אופציית CALL
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 29.75 | 3,243,979 | 3.36 |
| מניות | 17 | 24.44 | 64,682 | 2.76 |
| מניות ETF | 12 | 21.21 | 5,257 | 2.4 |
| קרן סל | 6 | 20.67 | 43,820 | 2.34 |
| אופציית CALL | 4 | 5.25 | 2 | 0.02 |
| אופציית PUT | 2 | 3.42 | -10 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.77 | 0 | 0.31 |
| מק"מ | 1 | 0.95 | 110,000 | 0.11 |
| סה"כ | 96 | 108.46 | 3,467,730 | 11.28 |
אחזקות הקרן
הראל סל כשרה ת"א 90
ת003060M508-35רכישה
קסם ETF כשרה ת"א 125
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1
פועלים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל כשרה ת"א 90 | 6.1 | 22,300 | 0.69 |
| ת003060M508-35רכישה | 5.25 | 10 | 0.02 |
| קסם ETF כשרה ת"א 125 | 4.89 | 1,830 | 0.55 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.58 | 270 | 0.52 |
| פועלים | 4.49 | 7,919 | 0.51 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 4.18 | 220 | 0.47 |
| לאומי | 4.05 | 7,260 | 0.46 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 3.82 | 530 | 0.43 |
| תכלית סל כשרה ת"א 125 | 3.49 | 13,000 | 0.39 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 2.93 | 795 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.67 | 0 | 0.3 |
| INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF | 2.39 | 1,480 | 0.27 |
| הפניקס | 2.35 | 2,280 | 0.27 |
| MTF סל כשרה ת"א-125 | 2.31 | 5,475 | 0.26 |
| ת002940M508-35מכירה | 1.79 | -5 | -0.01 |
| מגדל ביטוח | 1.64 | 17,800 | 0.19 |
| ת002930M508-35מכירה | 1.63 | -5 | -0.01 |
| ROUNDHILL GEN AI & TECH ETF | 1.55 | 1,000 | 0.17 |
| עמרם אברהם אגח ג | 1.53 | 170,000 | 0.17 |
| אזורים | 1.47 | 7,531 | 0.17 |
| אאורה | 1.32 | 6,550 | 0.15 |
| דמרי | 1.29 | 395 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.28 | 157,000 | 0.14 |
| דיסקונט | 1.23 | 4,250 | 0.14 |
| MICROSOFT CORP | 1.23 | 77 | 0.14 |
| אלביט מערכות | 1.21 | 87 | 0.14 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.18 | 125,129 | 0.13 |
| אדמה אגח ב | 1.16 | 86,770 | 0.13 |
| נמקו אגח ה | 1.16 | 124,187 | 0.13 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.14 | 145 | 0.13 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.13 | 125,814 | 0.13 |
| ת003050M508-35רכישה | 1.12 | 2 | 0 |
| AMPLIFY CYBERSECURITY ETF | 1.1 | 440 | 0.13 |
| דלק קב אגח מ | 0.99 | 110,000 | 0.11 |
| אמות אגח ז | 0.97 | 120,000 | 0.11 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.95 | 420 | 0.11 |
| מקמ 316 | 0.95 | 110,000 | 0.11 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 0.94 | 600 | 0.11 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.93 | 100,000 | 0.11 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.91 | 100,000 | 0.1 |
| מגדל הון אגח יג | 0.9 | 95,000 | 0.1 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.87 | 93,000 | 0.1 |
| כלל עסקי ביטוח | 0.85 | 585 | 0.1 |
| ARM HOLDINGS PLC-ADR | 0.85 | 200 | 0.1 |
| רוטשטיין אגח יג | 0.81 | 89,000 | 0.09 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.8 | 89,345 | 0.09 |
| מנרב אגח ו | 0.8 | 90,000 | 0.09 |
| דמרי אגח יא | 0.74 | 80,000 | 0.08 |
| בית וגג אגח א | 0.74 | 83,000 | 0.08 |
| ישראכרט | 0.7 | 5,700 | 0.08 |
| רם אדרת אגח ג | 0.68 | 77,000 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.64 | 66,819 | 0.07 |
| בזן אגח יג | 0.61 | 65,992 | 0.07 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.6 | 68,000 | 0.07 |
| שלמה החז אגח יט | 0.57 | 64,281 | 0.06 |
| אפריקה מגורים | 0.56 | 230 | 0.06 |
| ארפורט אגח ט | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.56 | 60,000 | 0.06 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.56 | 60,994 | 0.06 |
| מנורה הון התח ט | 0.55 | 60,000 | 0.06 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.53 | 60,000 | 0.06 |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI | 0.52 | 500 | 0.06 |
| APPLE INC | 0.5 | 80 | 0.06 |
| להב אגח ג | 0.47 | 47,710 | 0.05 |
| INVESCO DORSEY WRIGHT INDUS | 0.47 | 95 | 0.05 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.46 | 50,000 | 0.05 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.45 | 49,000 | 0.05 |
| נאוויטס אגח ז | 0.45 | 50,000 | 0.05 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.44 | 67 | 0.05 |
| מיי טאון אגח א | 0.43 | 46,000 | 0.05 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.43 | 47,000 | 0.05 |
| אקרו אגח ב | 0.43 | 49,000 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.42 | 44,400 | 0.05 |
| SELECT STOXX EUR AER DE ETF | 0.42 | 340 | 0.05 |
| דליה אגח ב | 0.38 | 38,919 | 0.04 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.36 | 40,000 | 0.04 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.32 | 35,103 | 0.04 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.28 | 35,556 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.28 | 30,000 | 0.03 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.27 | 28,800 | 0.03 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.26 | 26,291 | 0.03 |
| להב | 0.18 | 3,238 | 0.02 |
| UTILITIES SELECT SECTOR SPDR | 0.18 | 70 | 0.02 |
| כלל הון אגח יא | 0.16 | 20,000 | 0.02 |
| דוניץ אגח ג | 0.16 | 17,528 | 0.02 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.15 | 13,637 | 0.02 |
| גב ים אגח ח | 0.15 | 19,231 | 0.02 |
| ברנד אגח ב | 0.13 | 13,721 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.09 | 10,000 | 0.01 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 282 | 0 |
| דלק קב אגח לח | 0 | 288 | 0 |
| רוטשטיין אגח י | 0 | 182 | 0 |
| ת003250M508-35רכישה | -0.14 | -2 | 0 |
| ת003210M508-35רכישה | -0.98 | -8 | 0 |